财务分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19047.26│ 25688.22│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│ 24940.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│ 24940.42│
│净利润增长率(%) │ -32.11│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│ 13.79│
│扣非净利润(万) │ 16279.88│ 26435.44│ 43159.83│ 13697.75│ 23989.97│ 23672.02│
│营业总收(未调整:万) │ 392255.92│ 421981.75│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│ 107272.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│ 107272.40│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│ -3.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 6.12│ 10.64│ 3.89│ 6.75│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│ 6.32│
│净利润现金含量(%) │ 693.42│ 587.46│ 410.69│ 925.84│ 214.01│ 166.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.1152│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│ 0.1119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0730│ 0.1186│ 0.1936│ 0.0615│ 0.1076│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.1152│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│ 0.1678│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.1421│ 0.1377│ 0.1335│ 0.1335│ 0.7003│
│每股未分配利润(元) │ 0.5657│ 0.6494│ 0.6547│ 0.5134│ 0.5259│ 0.7221│
│每股净资产(元) │ 1.8060│ 1.9230│ 1.9208│ 1.7665│ 1.7854│ 2.6733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5926│ 0.6770│ 0.7988│ 0.6313│ 0.2553│ 0.2789│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19047.26│ 12567.67│ 11926.21│ 25688.22│ 25393.08│ 23846.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28056.11│ 19735.53│
│净利润增长率(%) │ -32.11│ -36.32│ -29.98│ -40.75│ -31.24│ -14.35│
│扣非净利润(万) │ 16279.88│ 11901.72│ 11939.53│ 26435.44│ 25067.30│ 23607.21│
│营业总收(未调整:万) │ 392255.92│ 272104.38│ 131824.97│ 421981.75│ 321940.24│ 236391.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 394303.74│ 276732.17│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ -1.67│ -5.11│ 7.33│ 6.76│ 9.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 1.96│ 2.74│ 6.12│ 5.98│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 43.84│ 18.07│ 17.54│ 17.97│ 17.89│
│净利润现金含量(%) │ 693.42│ 836.28│ 383.80│ 587.46│ 432.65│ 350.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0564│ 0.0535│ 0.1152│ 0.1259│ 0.0885│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0730│ 0.0534│ 0.0536│ 0.1186│ 0.1125│ 0.1059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0855│ 0.0564│ 0.0535│ 0.1152│ 0.1139│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 0.1071│ 0.0965│ 0.1443│ 0.1421│ 0.1436│ 0.1415│
│每股未分配利润(元) │ 0.5657│ 0.5366│ 0.7029│ 0.6494│ 0.6526│ 0.6457│
│每股净资产(元) │ 1.8060│ 1.7631│ 1.9788│ 1.9230│ 1.9260│ 1.9175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5926│ 0.4715│ 0.2054│ 0.6770│ 0.4929│ 0.3748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.91│ 3.17│ 2.52│ 3.21│ 2.16│ 8.76│
│速动比率 │ 1.80│ 3.09│ 2.45│ 3.12│ 2.10│ 8.71│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│ 6.32│
│产权比率 │ 0.93│ 0.32│ 0.35│ 0.31│ 0.19│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.28│ 2.19│ 2.22│ 2.43│ 0.98│ 1.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.12│ 3.25│ 3.17│ 2.97│ 3.02│
│速动比率 │ 1.80│ 1.09│ 3.16│ 3.09│ 2.88│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 43.84│ 18.07│ 17.54│ 17.97│ 17.89│
│产权比率 │ 0.93│ 1.26│ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.28│ 0.36│ 0.56│ 2.19│ 1.46│ 1.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.03│ 42.21│ 99.62│ 206.80│ 74.79│ 53.69│
│存货周转率 │ 27.94│ 43.68│ 37.55│ 41.66│ 39.14│ 56.39│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 2.00│ 2.03│ 1.91│ 0.88│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.85│ 0.84│ 0.66│ 0.41│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.54│ 0.51│ 0.41│ 0.25│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.03│ 15.94│ 6.64│ 42.21│ 24.73│ 20.29│
│存货周转率 │ 27.94│ 19.62│ 11.38│ 43.68│ 28.40│ 19.55│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.81│ 0.55│ 2.00│ 1.51│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.27│ 0.85│ 0.65│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.17│ 0.54│ 0.41│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.73│ 5.99│ 10.13│ 3.86│ 6.68│ 6.28│
│销售毛利率 │ 36.21│ 43.38│ 48.72│ 40.55│ 40.65│ 37.52│
│营业利润率 │ 25.26│ 33.05│ 38.92│ 27.98│ 23.48│ 27.46│
│销售净利率 │ 18.97│ 24.84│ 31.16│ 22.36│ 20.41│ 23.25│
│总资产净利率 │ 6.94│ 13.50│ 15.93│ 9.08│ 5.08│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.73│ 3.20│ 2.70│ 5.99│ 5.92│ 5.58│
│销售毛利率 │ 36.21│ 37.00│ 45.94│ 43.38│ 45.50│ 48.94│
│营业利润率 │ 25.26│ 26.48│ 35.82│ 33.05│ 35.16│ 38.91│
│销售净利率 │ 18.97│ 19.71│ 28.03│ 24.84│ 27.01│ 30.42│
│总资产净利率 │ 6.94│ 4.69│ 4.66│ 13.50│ 11.19│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│ -3.37│
│营业利润增长率 │ -14.56│ -8.84│ 84.55│ 152.39│ 11.52│ -0.82│
│净利润增长率 │ -32.11│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│ 13.79│
│净资产增长率 │ -37.12│ 0.11│ 8.73│ -1.06│ 0.18│ 4.82│
│总资产增长率 │ -15.28│ 0.04│ 2.00│ 8.74│ 64.97│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ -1.67│ -5.11│ 7.33│ 6.76│ 9.77│
│营业利润增长率 │ -14.56│ -17.88│ -18.98│ -8.84│ -7.40│ 1.55│
│净利润增长率 │ -32.11│ -36.32│ -29.98│ -40.75│ -31.24│ -14.35│
│净资产增长率 │ -37.12│ -38.61│ 2.90│ 0.11│ 0.27│ -0.17│
│总资产增长率 │ -15.28│ -2.79│ 4.27│ 0.04│ 0.14│ 0.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司支付中│ 128314.01│ 293860.37│ -56.34│
│ │远海运客运收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司应收船│ 24592.14│ 14576.18│ 68.71│
│ │舶运费同比增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司原材料│ 10490.47│ 7421.99│ 41.34│
│ │及燃料库存增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司确认参│ 18101.49│ 18155.56│ -0.30│
│ │股公司投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司计提固│ 706461.62│ 739368.97│ -4.45│
│ │定资产折旧 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司新增租│ 11106.16│ 7730.52│ 43.67│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司应付修│ 26685.38│ 25888.05│ 3.08│
│ │理费用、燃料费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提员│ 32372.54│ 13238.70│ 144.53│
│ │工绩效 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴纳应│ 10245.24│ 11612.56│ -11.77│
│ │交所得税费 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 7081.48│ 4614.07│ 53.48│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司收购同│ 23882.90│ 257990.12│ -90.74│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│专项储备 │报告期公司计提安│ 930.65│ 685.30│ 35.80│
│ │全生产费用 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期公司收购同│ 126092.79│ 128947.58│ -2.21│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务量下降 │ 392255.92│ 394303.74│ -0.52│
│营业成本 │公司人工费用、折│ 250220.89│ 239193.94│ 4.61│
│ │旧费等同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司营销费同比增│ 3791.31│ 3563.36│ 6.40│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司人工费用增加│ 40817.66│ 37019.59│ 10.26│
│财务费用 │公司利息支出同比│ 5110.54│ 3277.44│ 55.93│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额下降│ 24829.34│ 26365.43│ -5.83│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司确认合│ -171.27│ 90.11│ -290.08│
│ │营公司投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司计提信│ -631.62│ -1188.92│ 46.87│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期公司业务量│ 74393.97│ 89632.94│ -17.00│
│ │下降、以及新增运│ │ │ │
│ │能提升成本 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司业务量│ 19047.26│ 28056.11│ -32.11│
│所有者的净利│下降、以及新增运│ │ │ │
│润 │能提升成本 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付员工薪酬│ 132078.26│ 130087.98│ 1.53│
│的现金流量净│同比减少影响经营│ │ │ │
│额 │流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付中远海运│ -255682.89│ -22210.98│ -1051.16│
│的现金流量净│客运收购款项同比│ │ │ │
│额 │增加影响投资现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付分红款同│ -41350.90│ -107464.87│ 61.52│
│的现金流量净│比减少影响筹资现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司支付中远海运│ -164955.53│ 412.13│ -40124.69│
│价物净增加额│客运收购款项、减│ │ │ │
│ │资款项等影响流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司支付股│ 273161.60│ 293860.37│ -7.04│
│ │权收购款项 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司应收船│ 19558.02│ 14576.18│ 34.18│
│ │舶运费同比增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司原材料│ 10049.73│ 7421.99│ 35.40│
│ │及燃料库存增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 55.97│ 57.35│ -2.42│
│长期股权投资│报告期公司确认参│ 18642.72│ 18155.56│ 2.68│
│ │股公司投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司计提固│ 719960.22│ 739368.97│ -2.63│
│ │定资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司新增智│ 1165.55│ 905.78│ 28.68│
│ │能客户服务运营集│ │ │ │
│ │成平台 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司新增租│ 8977.50│ 7730.52│ 16.13│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2351.32│ 1253.49│ 87.58│
│长期借款 │报告期公司新增借│ 109151.27│ 81461.10│ 33.99│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 4911.25│ 4614.07│ 6.44│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │报告期公司计提无│ 36267.52│ 36792.26│ -1.43│
│ │形资产摊销 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司应付修│ 34517.32│ 25888.05│ 33.33│
│ │理费用、燃料费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提员│ 30713.21│ 13238.70│ 132.00│
│ │工绩效 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司应交所│ 9642.81│ 11612.56│ -16.96│
│ │得税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司新增应│ 194410.61│ 15664.92│ 1141.06│
│ │付股权收购款项 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司归还部│ 20874.43│ 52733.65│ -60.42│
│非流动负债 │分一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 30739.60│ 26126.53│ 17.66│
│实收资本（或│--- │ 222893.32│ 222893.32│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司收购同│ 21509.64│ 257990.12│ -91.66│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 706.89│ 685.30│ 3.15│
│盈余公积 │报告期公司收购同│ 27566.32│ 29010.02│ -4.98│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期公司收购同│ 119613.21│ 128947.58│ -7.24│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司业务│ 272104.38│ 276732.17│ -1.67│
│ │量下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司修理│ 171430.16│ 163299.72│ 4.98│
│ │费、折旧费等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司营销│ 813.42│ 763.79│ 6.50│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司人工│ 29294.18│ 24588.28│ 19.14│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ 2662.07│ 2053.44│ 29.64│
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 18546.01│ 20245.26│ -8.39│
│ │总额下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 105101.12│ 86867.35│ 20.99│
│的现金流量净│员工薪酬同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司支付│ -75678.02│ -12173.60│ -521.66│
│的现金流量净│股权收购款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -50221.40│ -85081.24│ 40.97│
│的现金流量净│分红款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司支付│ -20798.30│ -10387.49│ -100.22│
│价物净增加额│股权收购款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128314.01│ 183143.81│ 164673.02│ 143810.55│ 68453.90│ 186349.10│
│存货 │ 10490.47│ 5499.57│ 5440.73│ 5295.84│ 3162.64│ 1080.29│
│应收票据及应收账款 │ 24592.14│ 13917.18│ 6076.91│ 1816.31│ 1049.72│ 2691.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5190.07│ 1126.70│ 1037.33│ 1914.77│ 1600.81│ 1018.18│
│其他应收款 │ 10037.51│ 5335.26│ 9932.08│ 3455.29│ 3521.56│ 2362.91│
│流动资产合计 │ 196264.49│ 218979.48│ 202403.95│ 185699.62│ 125252.50│ 193606.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18101.49│ 3027.49│ 673.01│ 480.37│ 596.05│ 565.59│
│固定资产净额 │ 706461.62│ 486841.47│ 507644.80│ 433063.21│ 471582.91│ 204608.88│
│在建工程 │ 1701.25│ 541.62│ 37.00│ 91854.42│ 50209.01│ ---│
│无形资产 │ 36010.73│ 36277.46│ 37070.86│ 38014.24│ 39591.06│ 4229.66│
│商誉 │ 369.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 787138.23│ 557900.25│ 574149.24│ 574951.98│ 574239.45│ 230410.66│
│资产总计 │ 983402.72│ 776879.74│ 776553.19│ 760651.60│ 699491.95│ 424016.93│
│应付票据及应付账款 │ 26685.38│ 19948.62│ 28297.89│ 28783.38│ 17827.24│ 6645.49│
│预收款项 │ 56.32│ 0.12│ 1.20│ 137.25│ 157.78│ 327.86│
│合同负债 │ 3873.36│ 982.04│ 737.61│ 612.09│ 370.45│ 1497.28│
│流动负债 │ 102927.44│ 69017.52│ 80277.86│ 57906.85│ 58122.46│ 22110.06│
│长期借款 │ 179492.43│ 40632.10│ 42331.76│ 43181.59│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 543.65│ 513.40│ 472.90│ 477.20│ 481.31│ ---│
│非流动负债 │ 272113.80│ 67222.77│ 70224.39│ 63742.07│ 19267.68│ 4668.12│
│负债合计 │ 375041.24│ 136240.29│ 150502.24│ 121648.93│ 77390.14│ 26778.18│
│实收资本 │ 223449.35│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 148595.55│
│资本公积金 │ 23882.90│ 31673.97│ 30700.91│ 29764.81│ 29764.81│ 104062.58│
│盈余公积 │ 27566.32│ 29010.02│ 27985.47│ 26160.83│ 25465.11│ 22191.69│
│未分配利润 │ 126092.79│ 144739.89│ 145931.84│ 114433.24│ 117214.56│ 107297.14│
│少数股东权益 │ 205806.76│ 212018.27│ 197913.94│ 245258.89│ 224155.20│ ---│
│归属母公司权益 │ 402554.72│ 428621.17│ 428137.00│ 393743.79│ 397946.61│ 397238.75│
│股东权益合计 │ 608361.48│ 640639.44│ 626050.94│ 639002.68│ 622101.81│ 397238.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128314.01│ 273161.60│ 209103.16│ 183143.81│ 167774.66│ 173722.37│
│存货 │ 10490.47│ 10049.73│ 7025.57│ 5499.57│ 6916.14│ 6908.83│
│应收票据及应收账款 │ 24592.14│ 19558.02│ 25763.35│ 13917.18│ 19961.79│ 17222.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5190.07│ 3041.56│ 3062.01│ 1126.70│ 1964.59│ 2146.84│
│其他应收款 │ 10037.51│ 7237.39│ 8751.85│ 5335.26│ 18060.83│ 16821.22│
│流动资产合计 │ 196264.49│ 329277.62│ 263685.80│ 218979.48│ 223855.07│ 225282.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18101.49│ 18642.72│ 3406.58│ 3027.49│ 763.11│ 862.87│
│固定资产净额 │ 706461.62│ 719960.22│ 479266.80│ 486841.47│ 484393.92│ 492108.82│
│在建工程 │ 1701.25│ 1165.55│ 541.62│ 54
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