财务分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12208.71│ 17314.22│ 25688.22│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30987.84│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│
│净利润增长率(%) │ 7.26│ -44.13│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│
│扣非净利润(万) │ 12226.71│ 14694.46│ 26435.44│ 43159.83│ 13697.75│ 23989.97│
│营业总收(未调整:万) │ 154714.37│ 511992.84│ 421981.75│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 513336.63│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│
│总营收同比增长率(%) │ 4.71│ -0.26│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 3.34│ 6.12│ 10.64│ 3.89│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 35.04│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│
│净利润现金含量(%) │ 543.95│ 878.71│ 587.46│ 410.69│ 925.84│ 214.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0775│ 0.1390│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0547│ 0.0659│ 0.1186│ 0.1936│ 0.0615│ 0.1076│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ 0.0775│ 0.1152│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│
│每股资本公积金(元) │ 0.0961│ 0.0959│ 0.1421│ 0.1377│ 0.1335│ 0.1335│
│每股未分配利润(元) │ 0.6689│ 0.6143│ 0.6494│ 0.6547│ 0.5134│ 0.5259│
│每股净资产(元) │ 1.8435│ 1.7891│ 1.9230│ 1.9208│ 1.7665│ 1.7854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2971│ 0.6807│ 0.6770│ 0.7988│ 0.6313│ 0.2553│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12208.71│ 17314.22│ 19047.26│ 12567.67│ 11926.21│ 25688.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11382.74│ 30987.84│
│净利润增长率(%) │ 7.26│ -44.13│ -32.11│ -36.32│ -29.98│ -40.75│
│扣非净利润(万) │ 12226.71│ 14694.46│ 16279.88│ 11901.72│ 11939.53│ 26435.44│
│营业总收(未调整:万) │ 154714.37│ 511992.84│ 392255.92│ 272104.38│ 131824.97│ 421981.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 147755.34│ 513336.63│
│总营收同比增长率(%) │ 4.71│ -0.26│ -0.52│ -1.67│ -5.11│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 3.34│ 2.96│ 1.96│ 2.74│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 35.04│ 38.14│ 43.84│ 18.07│ 17.54│
│净利润现金含量(%) │ 543.95│ 878.71│ 693.42│ 836.28│ 383.80│ 587.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0546│ 0.0775│ 0.0852│ 0.0564│ 0.0511│ 0.1390│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0547│ 0.0659│ 0.0730│ 0.0534│ 0.0536│ 0.1186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ 0.0775│ 0.0855│ 0.0564│ 0.0535│ 0.1152│
│每股资本公积金(元) │ 0.0961│ 0.0959│ 0.1071│ 0.0965│ 0.1443│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 0.6689│ 0.6143│ 0.5657│ 0.5366│ 0.7029│ 0.6494│
│每股净资产(元) │ 1.8435│ 1.7891│ 1.8060│ 1.7631│ 1.9788│ 1.9230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2971│ 0.6807│ 0.5926│ 0.4715│ 0.2054│ 0.6770│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.40│ 3.17│ 2.52│ 3.21│ 2.16│
│速动比率 │ 1.53│ 1.33│ 3.09│ 2.45│ 3.12│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 35.04│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│
│产权比率 │ 0.86│ 0.82│ 0.32│ 0.35│ 0.31│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 1.62│ 2.19│ 2.22│ 2.43│ 0.98│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.40│ 1.91│ 1.12│ 3.25│ 3.17│
│速动比率 │ 1.53│ 1.33│ 1.80│ 1.09│ 3.16│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 35.04│ 38.14│ 43.84│ 18.07│ 17.54│
│产权比率 │ 0.86│ 0.82│ 0.93│ 1.26│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 1.62│ 1.28│ 0.36│ 0.56│ 2.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.34│ 38.28│ 42.21│ 99.62│ 206.80│ 74.79│
│存货周转率 │ 10.99│ 46.06│ 43.68│ 37.55│ 41.66│ 39.14│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 2.16│ 2.00│ 2.03│ 1.91│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.70│ 0.85│ 0.84│ 0.66│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.54│ 0.51│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.34│ 38.28│ 20.03│ 15.94│ 6.64│ 42.21│
│存货周转率 │ 10.99│ 46.06│ 27.94│ 19.62│ 11.38│ 43.68│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 2.16│ 1.45│ 0.81│ 0.55│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.70│ 0.54│ 0.37│ 0.27│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.37│ 0.24│ 0.17│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 4.33│ 5.99│ 10.13│ 3.86│ 6.68│
│销售毛利率 │ 44.12│ 33.94│ 43.38│ 48.72│ 40.55│ 40.65│
│营业利润率 │ 34.13│ 23.95│ 33.05│ 38.92│ 27.98│ 23.48│
│销售净利率 │ 26.33│ 17.89│ 24.84│ 31.16│ 22.36│ 20.41│
│总资产净利率 │ 4.23│ 8.72│ 13.50│ 15.93│ 9.08│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 4.33│ 4.73│ 3.20│ 2.70│ 5.99│
│销售毛利率 │ 44.12│ 33.94│ 36.21│ 37.00│ 45.94│ 43.38│
│营业利润率 │ 34.13│ 23.95│ 25.26│ 26.48│ 35.82│ 33.05│
│销售净利率 │ 26.33│ 17.89│ 18.97│ 19.71│ 28.03│ 24.84│
│总资产净利率 │ 4.23│ 8.72│ 6.94│ 4.69│ 4.66│ 13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.71│ -0.26│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│
│营业利润增长率 │ 14.10│ -15.00│ -8.84│ 84.55│ 152.39│ 11.52│
│净利润增长率 │ 7.26│ -44.13│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│
│净资产增长率 │ 3.04│ -37.53│ 0.11│ 8.73│ -1.06│ 0.18│
│总资产增长率 │ 5.34│ -19.13│ 0.04│ 2.00│ 8.74│ 64.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.71│ -0.26│ -0.52│ -1.67│ -5.11│ 7.33│
│营业利润增长率 │ 14.10│ -15.00│ -14.56│ -17.88│ -18.98│ -8.84│
│净利润增长率 │ 7.26│ -44.13│ -32.11│ -36.32│ -29.98│ -40.75│
│净资产增长率 │ 3.04│ -37.53│ -37.12│ -38.61│ 2.90│ 0.11│
│总资产增长率 │ 5.34│ -19.13│ -15.28│ -2.79│ 4.27│ 0.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司经营积│ 129454.89│ 82656.60│ 56.62│
│ │累 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司应收船│ 24906.25│ 12176.96│ 104.54│
│ │舶运费增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司支付信│ 2826.11│ 2499.56│ 13.06│
│ │息化系统升级项目│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │报告期公司原材料│ 8477.66│ 7262.46│ 16.73│
│ │同比增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司在建工│ 512.54│ 11820.87│ -95.66│
│ │程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司计提使│ 10597.21│ 11105.73│ -4.58│
│ │用权资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司计提摊│ 463.14│ 476.13│ -2.73│
│ │销 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司应付燃│ 28762.52│ 22770.50│ 26.31│
│ │料、修理款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收售│ 2202.45│ 923.21│ 138.56│
│ │票款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司计提职│ 18325.90│ 8023.88│ 128.39│
│ │工绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司应交增│ 14688.72│ 9451.47│ 55.41│
│ │值税、企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司支付使│ 5390.18│ 6858.28│ -21.41│
│ │用权资产租赁租金│ │ │ │
│资本公积 │报告期公司计提股│ 21488.09│ 21445.29│ 0.20│
│ │权激励费用 │ │ │ │
│专项储备 │报告期安全费用支│ 370.87│ 470.77│ -21.22│
│ │出增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期公司经营积│ 149516.66│ 137307.95│ 8.89│
│ │累 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司车客运│ 154714.37│ 147755.34│ 4.71│
│ │量同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司船舶修│ 86460.50│ 87377.66│ -1.05│
│ │理进度调整影响材│ │ │ │
│ │料费、修理费同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司部门职│ 373.08│ 1247.01│ -70.08│
│ │能重新划分成本属│ │ │ │
│ │性 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司计提管│ 14473.72│ 12781.08│ 13.24│
│ │理人员绩效工资同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司增加并│ 2068.89│ 1279.18│ 61.74│
│ │购贷款利息支出 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司参股企│ 198.36│ 151.88│ 30.61│
│ │业投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司计提坏│ -343.36│ -774.47│ 55.66│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司保险赔│ 1.62│ 57.01│ -97.15│
│ │付款同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司确认资│ 27.15│ 91.82│ -70.43│
│ │产报废支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司利润同│ 12043.69│ 10221.73│ 17.82│
│ │比增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期公司业务量│ 40740.92│ 36025.72│ 13.09│
│ │同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司业务量│ 12208.71│ 11382.74│ 7.26│
│所有者的净利│同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司业务量│ 66409.63│ 45825.96│ 44.92│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付信│ -1852.82│ -1806.56│ -2.56│
│的现金流量净│息化系统升级项目│ │ │ │
│额 │款项同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到资金│ -17761.78│ -14544.41│ -22.12│
│的现金流量净│往来款项影响筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │营销费、广告宣传│ 2421.82│ 3826.31│ -36.71│
│ │费支出同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬及使用权│ 49347.39│ 47159.96│ 4.64│
│ │资产折旧费用增加│ │ │ │
│财务费用 │列支中远大连延期│ 7224.31│ 4250.73│ 69.95│
│ │付款利息费用，以│ │ │ │
│ │及存量资金减少后│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期列支信息化系│ 237.81│ 0.00│ ---│
│ │统研发费用 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额下降│ 31491.76│ 33944.71│ -7.23│
│经营活动现金│--- │ 559413.71│ 576958.74│ -3.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 407272.06│ 409504.14│ -0.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司北海航│ 152141.65│ 167454.60│ -9.14│
│的现金流量净│线运力更新且开辟│ │ │ │
│额 │新航线后燃油费、│ │ │ │
│ │修理费及人工费用│ │ │ │
│ │等成本支出增加影│ │ │ │
│ │响现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3748.44│ 14356.27│ -73.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 301746.33│ 29807.56│ 912.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司支付中│ -297997.88│ -15451.29│ -1828.63│
│的现金流量净│远海运客运股权收│ │ │ │
│额 │购项目款项影响投│ │ │ │
│ │资现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 172905.57│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 237339.37│ 138848.43│ 70.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得长│ -64433.80│ -138848.43│ 53.59│
│的现金流量净│期借款影响筹资现│ │ │ │
│额 │金流入增加，且支│ │ │ │
│ │付少数股东减资、│ │ │ │
│ │分红款项同比减少│ │ │ │
│ │影响筹资现金流出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -210290.03│ 13154.87│ -1698.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期公司支付中│ 82656.60│ 293860.37│ -71.87│
│ │远海运客运收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司未收回│ 12176.96│ 14576.18│ -16.46│
│ │的船舶运费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7262.46│ 7421.99│ -2.15│
│投资性房地产│--- │ 60.01│ 57.35│ 4.64│
│长期股权投资│报告期公司确认参│ 17642.69│ 18155.56│ -2.82│
│ │股公司投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司计提固│ 715296.55│ 739368.97│ -3.26│
│ │定资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司新增两│ 11820.87│ 905.78│ 1205.06│
│ │艘船舶改造项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司新增租│ 11105.73│ 7730.52│ 43.66│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 923.21│ 1253.49│ -26.35│
│长期借款 │报告期公司新增信│ 151700.76│ 81461.10│ 86.22│
│ │用借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 6858.28│ 4614.07│ 48.64│
│ │赁使用权资产 │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司收购同│ 21445.29│ 257990.12│ -91.69│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期公司收购同│ 16515.09│ 29010.02│ -43.07│
│ │一控制下企业支付│ │ │ │
│ │的对价超过账面净│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期公司经营积│ 137307.95│ 128947.58│ 6.48│
│ │累 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129454.89│ 82656.60│ 183143.81│ 164673.02│ 143810.55│ 68453.90│
│存货 │ 8477.66│ 7262.46│ 5499.57│ 5440.73│ 5295.84│ 3162.64│
│应收票据及应收账款 │ 24906.25│ 12176.96│ 13917.18│ 6076.91│ 1816.31│ 1049.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2826.11│ 2499.56│ 1126.70│ 1037.33│ 1914.77│ 1600.81│
│其他应收款 │ 6851.09│ 7812.18│ 5335.26│ 9932.08│ 3455.29│ 3521.56│
│流动资产合计 │ 192246.22│ 131734.91│ 218979.48│ 202403.95│ 185699.62│ 125252.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17803.98│ 17642.69│ 3027.49│ 673.01│ 480.37│ 596.05│
│固定资产净额 │ 716543.70│ 715296.55│ 486841.47│ 507644.80│ 433063.21│ 471582.91│
│在建工程 │ 512.54│ 11820.87│ 541.62│ 37.00│ 91854.42│ 50209.01│
│无形资产 │ 37227.71│ 37622.71│ 36277.46│ 37070.86│ 38014.24│ 39591.06│
│商誉 │ ---│ 369.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 796498.82│ 806908.28│ 557900.25│ 574149.24│ 574951.98│ 574239.45│
│资产总计 │ 988745.03│ 938643.19│ 776879.74│ 776553.19│ 760651.60│ 699491.95│
│应付票据及应付账款 │ 28762.52│ 22770.50│ 19948.62│ 28297.89│ 28783.38│ 17827.24│
│预收款项 │ 16.15│ 17.05│ 0.12│ 1.20│ 137.25│ 157.78│
│合同负债 │ 2202.45│ 923.21│ 982.04│ 737.61│ 612.09│ 370.45│
│流动负债 │ 120086.96│ 93806.88│ 69017.52│ 80277.86│ 57906.85│ 58122.46│
│长期借款 │ 150850.93│ 151700.76│ 40632.10│ 42331.76│ 43181.59│ ---│
│长期应付款 │ 547.65│ 568.64│ 513.40│ 472.90│ 477.20│ 481.31│
│非流动负债 │ 232440.26│ 235047.55│ 67222.77│ 70224.39│ 63742.07│ 19267.68│
│负债合计 │ 352527.22│ 328854.43│ 136240.29│ 150502.24│ 121648.93│ 77390.14│
│实收资本 │ 223529.67│ 223522.00│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│
│资本公积金 │ 21488.09│ 21445.29│ 31673.97│ 30700.91│ 29764.81│ 29764.81│
│盈余公积 │ 16515.09│ 16515.09│ 29010.02│ 27985.47│ 26160.83│ 25465.11│
│未分配利润 │ 149516.66│ 137307.95│ 144739.89│ 145931.84│ 114433.24│ 117214.56│
│少数股东权益 │ 224164.72│ 209894.97│ 212018.27│ 197913.94│ 245258.89│ 224155.20│
│归属母公司权益 │ 412053.09│ 399893.80│ 428621.17│ 428137.00│ 393743.79│ 397946.61│
│股东权益合计 │ 636217.81│ 609788.77│ 640639.44│ 626050.94│ 639002.68│ 622101.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129454.89│ 82656.60│ 128314.01│ 273161.60│ 209103.16│ 183143.81│
│存货 │ 8477.66│ 7262.46│ 10490.47│ 10049.73│ 7025.57│ 5499.57│
│应收票据及应收账款 │ 24906.25│ 12176.96│ 24592.14│ 19558.02│ 25763.35│ 13917.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2826.11│ 2499.56│ 5190.07│ 3041.56│ 3062.01│ 1126.70│
│其他应收款 │ 6851.09│ 7812.18│ 10037.51│ 7237.39│ 8751.85│ 5335.26│
│流动资产合计 │ 192246.22│ 131734.91│ 196264.49│ 329277.62│ 263685.80│ 218979.
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