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海峡股份(002320)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11926.21│ 25688.22│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│ 24940.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43353.44│ 15197.82│ 26588.36│ 24940.42│ │净利润增长率(%) │ -29.98│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│ 13.79│ │扣非净利润(万) │ 11939.53│ 26435.44│ 43159.83│ 13697.75│ 23989.97│ 23672.02│ │营业总收(未调整:万) │ 131824.97│ 421981.75│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│ 107272.40│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 393158.05│ 296347.16│ 139910.39│ 107272.40│ │总营收同比增长率(%) │ -5.11│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│ -3.37│ │加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 6.12│ 10.64│ 3.89│ 6.75│ 6.48│ │资产负债比率(%) │ 18.07│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│ 6.32│ │净利润现金含量(%) │ 383.80│ 587.46│ 410.69│ 925.84│ 214.01│ 166.19│ │基本每股收益(元) │ 0.0535│ 0.1152│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│ 0.1119│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.1186│ 0.1936│ 0.0615│ 0.1076│ 0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0535│ 0.1152│ 0.1945│ 0.0682│ 0.1193│ 0.1678│ │每股资本公积金(元) │ 0.1443│ 0.1421│ 0.1377│ 0.1335│ 0.1335│ 0.7003│ │每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6494│ 0.6547│ 0.5134│ 0.5259│ 0.7221│ │每股净资产(元) │ 1.9788│ 1.9230│ 1.9208│ 1.7665│ 1.7854│ 2.6733│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2054│ 0.6770│ 0.7988│ 0.6313│ 0.2553│ 0.2789│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 11926.21│ 25688.22│ 25393.08│ 23846.70│ 17031.49│ 43353.44│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17031.49│ 43353.44│ │净利润增长率(%) │ -29.98│ -40.75│ -31.24│ -14.35│ 8.05│ 185.26│ │扣非净利润(万) │ 11939.53│ 26435.44│ 25067.30│ 23607.21│ 16895.82│ 43159.83│ │营业总收(未调整:万) │ 131824.97│ 421981.75│ 321940.24│ 236391.95│ 138919.42│ 393158.05│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138919.42│ 393158.05│ │总营收同比增长率(%) │ -5.11│ 7.33│ 6.76│ 9.77│ 17.04│ 32.67│ │加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 6.12│ 5.98│ 5.57│ 3.90│ 10.64│ │资产负债比率(%) │ 18.07│ 17.54│ 17.97│ 17.89│ 18.63│ 19.38│ │净利润现金含量(%) │ 383.80│ 587.46│ 432.65│ 350.30│ 313.67│ 410.69│ │基本每股收益(元) │ 0.0535│ 0.1152│ 0.1139│ 0.1070│ 0.0764│ 0.1945│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.1186│ 0.1125│ 0.1059│ 0.0758│ 0.1936│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0535│ 0.1152│ 0.1139│ 0.1070│ 0.0764│ 0.1945│ │每股资本公积金(元) │ 0.1443│ 0.1421│ 0.1436│ 0.1415│ 0.1395│ 0.1377│ │每股未分配利润(元) │ 0.7029│ 0.6494│ 0.6526│ 0.6457│ 0.7311│ 0.6547│ │每股净资产(元) │ 1.9788│ 1.9230│ 1.9260│ 1.9175│ 2.0001│ 1.9208│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2054│ 0.6770│ 0.4929│ 0.3748│ 0.2397│ 0.7988│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.25│ 3.17│ 2.52│ 3.21│ 2.16│ 8.76│ │速动比率 │ 3.16│ 3.09│ 2.45│ 3.12│ 2.10│ 8.71│ │资产负债比率(%) │ 18.07│ 17.54│ 19.38│ 15.99│ 11.06│ 6.32│ │产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.35│ 0.31│ 0.19│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 2.19│ 2.22│ 2.43│ 0.98│ 1.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.25│ 3.17│ 2.97│ 3.02│ 2.96│ 2.52│ │速动比率 │ 3.16│ 3.09│ 2.88│ 2.92│ 2.89│ 2.45│ │资产负债比率(%) │ 18.07│ 17.54│ 17.97│ 17.89│ 18.63│ 19.38│ │产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ │现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 2.19│ 1.46│ 1.12│ 0.65│ 2.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.64│ 42.21│ 99.62│ 206.80│ 74.79│ 53.69│ │存货周转率 │ 11.38│ 43.68│ 37.55│ 41.66│ 39.14│ 56.39│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 2.00│ 2.03│ 1.91│ 0.88│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 0.85│ 0.84│ 0.66│ 0.41│ 0.50│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.54│ 0.51│ 0.41│ 0.25│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.64│ 42.21│ 24.73│ 20.29│ 11.72│ 99.62│ │存货周转率 │ 11.38│ 43.68│ 28.40│ 19.55│ 11.76│ 37.55│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 2.00│ 1.51│ 1.11│ 0.62│ 2.03│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 0.85│ 0.65│ 0.47│ 0.28│ 0.84│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.54│ 0.41│ 0.30│ 0.18│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.70│ 5.99│ 10.13│ 3.86│ 6.68│ 6.28│ │销售毛利率 │ 45.94│ 43.38│ 48.72│ 40.55│ 40.65│ 37.52│ │营业利润率 │ 35.82│ 33.05│ 38.92│ 27.98│ 23.48│ 27.46│ │销售净利率 │ 28.03│ 24.84│ 31.16│ 22.36│ 20.41│ 23.25│ │总资产净利率 │ 4.66│ 13.50│ 15.93│ 9.08│ 5.08│ 6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.70│ 5.99│ 5.92│ 5.58│ 3.82│ 10.13│ │销售毛利率 │ 45.94│ 43.38│ 45.50│ 48.94│ 51.80│ 48.72│ │营业利润率 │ 35.82│ 33.05│ 35.16│ 38.91│ 41.96│ 38.92│ │销售净利率 │ 28.03│ 24.84│ 27.01│ 30.42│ 32.90│ 31.16│ │总资产净利率 │ 4.66│ 13.50│ 11.19│ 9.23│ 5.76│ 15.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.11│ 7.33│ 32.67│ 111.81│ 30.43│ -3.37│ │营业利润增长率 │ -18.98│ -8.84│ 84.55│ 152.39│ 11.52│ -0.82│ │净利润增长率 │ -29.98│ -40.75│ 185.26│ -42.84│ 6.61│ 13.79│ │净资产增长率 │ 2.90│ 0.11│ 8.73│ -1.06│ 0.18│ 4.82│ │总资产增长率 │ 4.27│ 0.04│ 2.00│ 8.74│ 64.97│ 4.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.11│ 7.33│ 6.76│ 9.77│ 17.04│ 32.67│ │营业利润增长率 │ -18.98│ -8.84│ -7.40│ 1.55│ 10.50│ 84.55│ │净利润增长率 │ -29.98│ -40.75│ -31.24│ -14.35│ 8.05│ 185.26│ │净资产增长率 │ 2.90│ 0.11│ 0.27│ -0.17│ 4.13│ 8.73│ │总资产增长率 │ 4.27│ 0.04│ 0.14│ 0.74│ 4.20│ 2.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期为扩大市场│ 3728.07│ 3422.46│ 8.93│ │ │增加营销费支出 │ │ │ │ │管理费用 │报告期人员薪酬、│ 38518.66│ 34358.80│ 12.11│ │ │中介经费同比增加│ │ │ │ │财务费用 │报告期新海客运综│ 498.45│ -713.14│ 169.89│ │ │合枢纽利息支出费│ │ │ │ │ │用化 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 462764.50│ 451226.36│ 2.56│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 311855.82│ 273179.49│ 14.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司支付上│ 150908.68│ 178046.87│ -15.24│ │的现金流量净│年度职工年终绩效│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1.07│ 2.82│ -62.06│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 27685.15│ 16348.42│ 69.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司新增投│ -27684.08│ -16345.60│ -69.37│ │的现金流量净│资两艘平板船舶 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 104688.10│ 141024.56│ -25.77│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司向少数│ -104688.10│ -141024.56│ 25.77│ │的现金流量净│股东支付减资款项│ │ │ │ │额 │支出同比减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 18536.50│ 20676.72│ -10.35│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期经营效益增│ 183143.81│ 164673.02│ 11.22│ │ │加带来资金存量增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期业务量增加│ 13917.18│ 6076.91│ 129.02│ │ │影响应收船舶运费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 5499.57│ 5440.73│ 1.08│ │投资性房地产│--- │ 57.35│ 60.12│ -4.61│ │长期股权投资│报告期增加合营企│ 3027.49│ 673.01│ 349.85│ │ │业投资 │ │ │ │ │固定资产 │报告期计提固定资│ 486841.47│ 507644.80│ -4.10│ │ │产折旧 │ │ │ │ │在建工程 │报告期增加船舶斜│ 541.62│ 37.00│ 1363.83│ │ │坡道改造项目 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期租入新船和│ 18467.53│ 17248.13│ 7.07│ │ │增加办公场所租赁│ │ │ │ │ │面积 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 982.04│ 737.61│ 33.14│ │长期借款 │报告期部分长期借│ 40632.10│ 42331.76│ -4.02│ │ │款重分类至一年内│ │ │ │ │ │到期的非流动负债│ │ │ │ │租赁负债 │报告期部分租赁负│ 7885.66│ 10285.55│ -23.33│ │ │债重分类至一年内│ │ │ │ │ │到期的非流动负债│ │ │ │ │预付款项 │--- │ 1126.70│ 1037.33│ 8.62│ │其他应收款 │报告期收回租赁押│ 5335.26│ 9932.08│ -46.28│ │ │金 │ │ │ │ │无形资产 │报告期计提无形资│ 36277.46│ 37070.86│ -2.14│ │ │产摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期计提长期待│ 544.13│ 1171.61│ -53.56│ │ │摊费用摊销 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期公司租赁负│ 10506.46│ 9665.73│ 8.70│ │产 │债增加 │ │ │ │ │应付账款 │报告期支付新海客│ 19948.62│ 28297.89│ -29.50│ │ │运综合枢纽工程款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 9553.82│ 20285.90│ -52.90│ │ │员工绩效工资 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末发放人员│ 10978.15│ 8701.82│ 26.16│ │ │绩效工资影响应交│ │ │ │ │ │个人所得税费增加│ │ │ │ │其他应付款 │报告期应付中介机│ 14453.23│ 14179.52│ 1.93│ │ │构费用增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期部分长期借│ 13084.26│ 8056.65│ 62.40│ │非流动负债 │款和租赁负债重分│ │ │ │ │ │类至一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 13850.71│ 14303.53│ -3.17│ │递延所得税负│报告期公司使用权│ 4340.91│ 2830.65│ 53.35│ │债 │资产增加 │ │ │ │ │实收资本(或│--- │ 222893.32│ 222893.32│ 0.00│ │股本) │ │ │ │ │ │资本公积 │报告期计提股权激│ 31673.97│ 30700.91│ 3.17│ │ │励费用 │ │ │ │ │专项储备 │报告期安全生产费│ 303.98│ 625.46│ -51.40│ │ │支出增加 │ │ │ │ │盈余公积 │报告期计提盈余公│ 29010.02│ 27985.47│ 3.66│ │ │积 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期支付分红款│ 144739.89│ 145931.84│ -0.82│ │ │同比增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期公司经营效│ 167774.66│ 164673.02│ 1.88│ │ │益增加带来的资金│ │ │ │ │ │存量增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期公司业务量│ 19961.79│ 6076.91│ 228.49│ │ │增加影响应收船舶│ │ │ │ │ │运费增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期预付燃油款│ 1964.59│ 1037.33│ 89.39│ │ │和工程项目款增加│ │ │ │ │其他应收款 │报告期公司应收票│ 18060.83│ 9932.08│ 81.84│ │ │款增加 │ │ │ │ │存货 │报告期公司原材料│ 6916.14│ 5440.73│ 27.12│ │ │及燃料库存增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期公司参股企│ 763.11│ 673.01│ 13.39│ │ │业盈利较年初增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │固定资产 │报告期公司计提固│ 484393.92│ 507644.80│ -4.58│ │ │定资产折旧 │ │ │ │ │在建工程 │报告期购置一艘平│ 7916.46│ 37.00│ 21295.83│ │ │板货船进行改造 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司计提使│ 13820.74│ 17248.13│ -19.87│ │ │用权资产折旧 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期公司计提长│ 654.78│ 1171.61│ -44.11│ │ │期费用摊销 │ │ │ │ │应付账款 │报告期公司支付新│ 21302.04│ 28297.89│ -24.72│ │ │海客运综合枢纽工│ │ │ │ │ │程款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期公司预收票│ 912.18│ 737.61│ 23.67│ │ │款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期公司支付20│ 18309.61│ 20285.90│ -9.74│ │ │23年绩效薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期公司支付20│ 8675.52│ 8701.82│ -0.30│ │ │23年度汇算清缴所│ │ │ │ │ │得税影响 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期公司支付使│ 5668.42│ 10285.55│ -44.89│ │ │用权资产租金 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期公司使用权│ 2106.65│ 2830.65│ -25.58│ │债 │资产余额减少 │ │ │ │ │资本公积 │报告期公司计提股│ 32015.88│ 30700.91│ 4.28│ │ │权激励费用 │ │ │ │ │专项储备 │报告期公司计提安│ 938.22│ 625.46│ 50.01│ │ │全生产费 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期公司分红 │ 145469.29│ 145931.84│ -0.32│ │营业收入 │报告期内公司业务│ 321940.24│ 301546.22│ 6.76│ │ │量增长 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内公司折旧│ 175467.51│ 150790.01│ 16.37│ │ │费、人工费用等同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期公司支付新│ 2187.76│ 970.94│ 125.32│ │ │海客运综合枢纽房│ │ │ │ │ │产税 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内公司营销│ 1084.66│ 1201.20│ -9.70│ │ │费同比减少 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内公司中介│ 29108.97│ 26263.17│ 10.84│ │ │经费增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内公司同比│ 261.17│ -604.10│ 143.23│ │ │增加新海客运综合│ │ │ │ │ │枢纽项目利息支出│ │ │ │ │投资收益 │报告期公司参股企│ 90.11│ 167.05│ -46.06│ │ │业盈利同比减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期公司计提信│ -1188.92│ -1093.40│ -8.74│ │ │用减值损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期公司提前终│ 9.60│ 4.32│ 122.46│ │ │止部分使用权资产│ │ │ │ │净利润 │成本费用增幅大于│ 86969.91│ 97016.93│ -10.36│ │ │收入增幅 │ │ │ │ │归属于母公司│净利润同比下降 │ 25393.08│ 36931.37│ -31.24│ │所有者的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内公司支付│ 109862.56│ 132166.56│ -16.88│ │的现金流量净│员工2023年绩效薪│ │ │ │ │额 │酬及税费同比增加│ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司支付│ -21291.86│ -8578.90│ -148.19│ │的现金流量净│新海客运综合枢纽│ │ │ │ │额 │工程款项同比增加│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司支付股│ -85405.91│ -121073.95│ 29.46│ │的现金流量净│东减资款较上年同│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 209103.16│ 183143.81│ 164673.02│ 143810.55│ 68453.90│ 186349.10│ │存货 │ 7025.57│ 5499.57│ 5440.73│ 5295.84│ 3162.64│ 1080.29│ │应收票据及应收账款 │ 25763.35│ 13917.18│ 6076.91│ 1816.31│ 1049.72│ 2691.58│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3062.01│ 1126.70│ 1037.33│ 1914.77│ 1600.81│ 1018.18│ │其他应收款 │ 8751.85│ 5335.26│ 9932.08│ 3455.29│ 3521.56│ 2362.91│ │流动资产合计 │ 263685.80│ 218979.48│ 202403.95│ 185699.62│ 125252.50│ 193606.27│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3406.58│ 3027.49│ 673.01│ 480.37│ 596.05│ 565.59│ │固定资产净额 │ 479266.80│ 486841.47│ 507644.80│ 433063.21│ 471582.91│ 204608.88│ │在建工程 │ 541.62│ 541.62│ 37.00│ 91854.42│ 50209.01│ ---│ │无形资产 │ 36097.82│ 36277.46│ 37070.86│ 38014.24│ 39591.06│ 4229.66│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 546340.74│ 557900.25│ 574149.24│ 574951.98│ 574239.45│ 230410.66│ │资产总计 │ 810026.54│ 776879.74│ 776553.19│ 760651.60│ 699491.95│ 424016.93│ │应付票据及应付账款 │ 20751.54│ 19948.62│ 28297.89│ 28783.38│ 17827.24│ 6645.49│ │预收款项 │ 0.13│ 0.12│ 1.20│ 137.25│ 157.78│ 327.86│ │合同负债 │ 2186.45│ 982.04│ 737.61│ 612.09│ 370.45│ 1497.28│ │流动负债 │ 81110.79│ 69017.52│ 80277.86│ 57906.85│ 58122.46│ 22110.06│ │长期借款 │ 39782.27│ 40632.10│ 42331.76│ 43181.59│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 492.40│ 513.40│ 472.90│ 477.20│ 481.31│ ---│ │非流动负债 │ 65271.25│ 67222.77│ 70224.39│ 63742.07│ 19267.68│ 4668.12│ │负债合计 │ 146382.04│ 136240.29│ 150502.24│ 121648.93│ 77390.14│ 26778.18│ │实收资本 │ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 222893.32│ 148595.55│ │资本公积金 │ 32158.71│ 31673.97│ 30700.91│ 29764.81│ 29764.81│ 104062.58│ │盈余公积 │ 29010.02│ 29010.02│ 27985.47│ 26160.83│ 25465.11│ 22191.69│ │未分配利润 │ 156666.10│ 144739.89│ 145931.84│ 114433.24│ 11721

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