财务分析☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3183.70│ 1601.04│ 1345.08│ 479.45│
│净利润增长率(%) │ 94.67│ 107.31│ -89.71│ 112.46│
│扣非净利润(万) │ -2103.29│ 651.65│ 563.63│ 297.11│
│营业总收入(万元) │ 370494.95│ 265683.96│ 149165.32│ 60474.74│
│总营收同比增长率(%) │ 27.83│ 18.96│ 26.17│ 33.24│
│加权净资产收益率(%) │ -3.17│ 1.55│ 1.31│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 62.06│ 65.43│ 64.41│ 60.44│
│净利润现金含量(%) │ 417.70│ -1380.83│ -1879.23│ -2625.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0075│ 0.0063│ 0.0022│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.0031│ 0.0026│ 0.0014│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0149│ 0.0075│ 0.0063│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.3322│ 1.3336│ 1.3336│ 1.3336│
│每股未分配利润(元) │ -1.8702│ -1.8471│ -1.8483│ -1.8532│
│每股净资产(元) │ 0.4627│ 0.4871│ 0.4859│ 0.4810│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0623│ -0.1037│ -0.1185│ -0.0590│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -59702.15│ -21942.44│ 13072.34│ -3848.75│
│归母净利(调整后:万) │ -59694.37│ -21901.70│ 13077.77│ -3848.75│
│净利润增长率(%) │ 76.48│ 2.81│ 179.54│ 58.45│
│扣非净利润(万) │ -14517.70│ -8469.31│ -6841.31│ -3959.55│
│营业总收(未调整:万) │ 289836.45│ 223341.59│ 118225.34│ 45386.27│
│营业总收(调整后:万) │ 289836.45│ 223341.59│ 118225.34│ 45386.27│
│总营收同比增长率(%) │ -9.21│ -2.31│ -7.47│ -13.78│
│加权净资产收益率(%) │ -45.63│ -19.45│ 10.16│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 61.43│ 61.62│ 55.17│ 65.27│
│净利润现金含量(%) │ 117.05│ 408.66│ -547.85│ 465.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1029│ 0.0613│ -0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0397│ -0.0321│ -0.0186│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2799│ -0.1029│ 0.0613│ -0.0180│
│每股资本公积金(元) │ 1.3336│ 1.2119│ 1.1967│ 1.0805│
│每股未分配利润(元) │ -1.8555│ -1.6784│ -1.5143│ -1.5936│
│每股净资产(元) │ 0.4788│ 0.5342│ 0.6831│ 0.5057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3276│ -0.4204│ -0.3358│ -0.0841│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.45│ 1.50│ 1.70│
│速动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.89│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 62.06│ 65.43│ 64.41│ 60.44│
│产权比率 │ 2.31│ 2.58│ 2.44│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -11.46│ -14.08│ -17.93│ -12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.63│ 2.01│ 1.47│
│速动比率 │ 1.07│ 1.27│ 1.55│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 61.43│ 61.62│ 55.17│ 65.27│
│产权比率 │ 2.12│ 2.08│ 1.55│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ -67.27│ -71.26│ -62.97│ -11.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.63│ 3.97│ 2.73│ 1.31│
│存货周转率 │ 4.96│ 3.39│ 1.82│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 2.06│ 1.33│ 0.78│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 2.10│ 1.17│ 0.47│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.70│ 0.40│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 3.48│ 2.40│ 1.18│
│存货周转率 │ 5.20│ 4.78│ 2.35│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.98│ 0.49│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.63│ 0.86│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.55│ 0.28│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.23│ 1.54│ 1.30│ 0.47│
│销售毛利率 │ 9.11│ 10.15│ 10.48│ 12.17│
│营业利润率 │ 2.05│ 2.91│ 3.18│ 3.89│
│销售净利率 │ 1.57│ 2.69│ 3.04│ 3.03│
│总资产净利率 │ -0.88│ 0.42│ 0.36│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.46│ -19.26│ 8.97│ -3.57│
│销售毛利率 │ 7.44│ 6.70│ 5.90│ 3.47│
│营业利润率 │ -17.70│ -8.20│ 12.47│ -7.57│
│销售净利率 │ -19.07│ -8.10│ 12.46│ -7.90│
│总资产净利率 │ -15.16│ -5.36│ 3.10│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.83│ 18.96│ 26.17│ 33.24│
│营业利润增长率 │ 114.81│ 142.30│ -67.86│ 168.48│
│净利润增长率 │ 94.67│ 107.31│ -89.71│ 112.46│
│净资产增长率 │ -3.40│ 1.57│ 1.32│ 0.47│
│总资产增长率 │ 4.24│ 15.72│ 11.12│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.21│ -2.31│ -7.47│ -13.78│
│营业利润增长率 │ 76.47│ 9.46│ 195.01│ 62.41│
│净利润增长率 │ 76.48│ 2.81│ 179.54│ 58.45│
│净资产增长率 │ -8.58│ 2.00│ 30.43│ -3.45│
│总资产增长率 │ -18.81│ -11.57│ -5.96│ -5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务量增加 │ 3835.04│ 3285.88│ 16.71│
│管理费用 │一是资产利用率提│ 10213.31│ 13600.27│ -24.90│
│ │高；二是压缩非生│ │ │ │
│ │产性费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期有息负债较上│ 7509.26│ 6233.75│ 20.46│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司增加研发投│ 947.19│ 380.09│ 149.20│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│公司销量及营业收│ 414984.45│ 312449.69│ 32.82│
│流入小计 │入增长，并且加强│ │ │ │
│ │了回款管理，使得│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 428282.75│ 382331.79│ 12.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -13298.30│ -69882.10│ 80.97│
│的现金流量净│增长幅度大于经营│ │ │ │
│额 │活动现金流出的增│ │ │ │
│ │长幅度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11468.23│ 35516.58│ -67.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19967.90│ 21853.09│ -8.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期执行《重│ -8499.67│ 13663.49│ -162.21│
│的现金流量净│整计划》处置子公│ │ │ │
│额 │司取得现金的影响│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 97903.60│ 138592.63│ -29.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 87390.77│ 79088.49│ 10.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期执行《重│ 10512.83│ 59504.14│ -82.33│
│的现金流量净│整计划》收到了重│ │ │ │
│额 │整投资人投资款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -11021.44│ 3765.13│ -392.72│
│价物净增加额│金流量净额增加、│ │ │ │
│ │投资活动和筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │业务量增加，本期│ 24153.07│ 34181.52│ -29.34│
│ │经营性支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │客户回款增加 │ 44908.54│ 52265.70│ -14.08│
│存货 │年末因子公司备货│ 74437.13│ 61243.38│ 21.54│
│ │，在产品及库存商│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将部分固定资│ 9937.13│ 2287.14│ 334.48│
│ │产、无形资产转入│ │ │ │
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 3692.44│ 4096.83│ -9.87│
│固定资产 │本期将部分固定资│ 125239.59│ 132863.67│ -5.74│
│ │产转入投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 869.92│ 792.37│ 9.79│
│使用权资产 │--- │ 6384.78│ 7699.90│ -17.08│
│短期借款 │子公司银行短期借│ 21801.89│ 15110.00│ 44.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款项减少│ 8361.97│ 11662.63│ -28.30│
│长期借款 │--- │ 8910.51│ 8000.00│ 11.38│
│租赁负债 │--- │ 8227.80│ 8162.53│ 0.80│
│预付款项 │子公司预付材料采│ 24796.11│ 3045.68│ 714.14│
│ │购款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付原料采购款、│ 23759.46│ 34181.52│ -30.49│
│ │备货增加等 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 3321.06│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│销售商品收到的银│ 3334.31│ 1424.71│ 134.03│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收账款 │收入增加 │ 81531.85│ 52265.70│ 55.99│
│预付账款 │预付材料采购款增│ 20389.15│ 3045.68│ 569.44│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │产能恢复及备货增│ 79655.62│ 61243.38│ 30.06│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│用于租赁的资产从│ 10194.81│ 2287.14│ 345.74│
│ │固定资产转入投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │翻新养殖场及新建│ 5101.67│ 792.37│ 543.85│
│ │熟食产品冷库 │ │ │ │
│应付账款 │部分采购原材料款│ 53954.01│ 30559.01│ 76.56│
│ │未到期结算 │ │ │ │
│其他应付款 │增加的临时借款 │ 63611.97│ 36176.26│ 75.84│
│财务费用 │借款规模增加 │ 5220.80│ 3849.52│ 35.62│
│研发费用 │新产品试制投入增│ 1419.13│ 370.31│ 283.22│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付重整│ -22107.65│ -89671.05│ 75.35│
│的现金流量净│债权，上期基数较│ │ │ │
│额 │低 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -5079.38│ 16918.10│ -130.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到重整│ 16446.44│ 74023.96│ -77.78│
│的现金流量净│投资款，上期基数│ │ │ │
│额 │较高 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -10426.47│ 1271.00│ -920.34│
│价物净增加额│量增长小于投资活│ │ │ │
│ │动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │净流量减少金额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24153.07│ 23759.46│ 27463.63│ 30081.26│
│存货 │ 74437.13│ 79655.62│ 85307.90│ 64398.07│
│应收账款 │ 44908.54│ 81531.85│ 57213.32│ 40309.69│
│其他应收款 │ 9589.53│ 11112.23│ 11600.04│ 12362.87│
│流动资产合计 │ 188355.48│ 227720.66│ 210949.36│ 167766.61│
│长期股权投资 │ 3692.44│ 4425.20│ 4559.74│ 4586.83│
│固定资产净额 │ 125239.59│ 119836.74│ 121375.68│ 123146.33│
│无形资产 │ 17992.95│ 18140.26│ 18297.06│ 18424.15│
│非流动资产合计 │ 179544.86│ 181580.90│ 182100.01│ 180908.56│
│资产总计 │ 367900.34│ 409301.56│ 393049.37│ 348675.18│
│流动负债 │ 116068.31│ 157025.89│ 141012.06│ 98439.22│
│非流动负债 │ 112254.36│ 110773.60│ 112150.35│ 112311.11│
│负债合计 │ 228322.67│ 267799.49│ 253162.41│ 210750.33│
│实收资本 │ 213289.01│ 213289.01│ 213289.01│ 213289.01│
│资本公积金 │ 284143.62│ 284434.93│ 284434.93│ 284434.93│
│盈余公积 │ 4007.74│ 4007.74│ 4007.74│ 4007.74│
│未分配利润 │ -398897.48│ -393965.80│ -394221.76│ -395270.70│
│少数股东权益 │ 40898.83│ 37600.24│ 36241.09│ 35327.92│
│股东权益合计 │ 139577.67│ 141502.06│ 139886.96│ 137924.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34181.52│ 37009.69│ 60096.67│ 84622.26│
│存货 │ 61243.38│ 45263.02│ 52701.33│ 46069.94│
│应收账款 │ 52265.70│ 85245.06│ 55765.34│ 34140.63│
│其他应收款 │ 10637.69│ 12643.30│ 12737.42│ 44254.02│
│流动资产合计 │ 171826.31│ 204540.82│ 228947.79│ 230559.46│
│长期股权投资 │ 4096.83│ 2500.86│ 2500.86│ 2586.11│
│固定资产净额 │ 132863.67│ 134369.89│ 134735.38│ 136879.48│
│无形资产 │ 18088.43│ 18303.50│ 18454.07│ 18498.40│
│非流动资产合计 │ 181053.33│ 179818.56│ 179774.36│ 181845.17│
│资产总计 │ 352879.64│ 384359.39│ 408722.15│ 412404.63│
│流动负债 │ 103882.32│ 125835.61│ 113729.08│ 157279.54│
│非流动负债 │ 112902.44│ 111011.27│ 111774.83│ 111908.24│
│负债合计 │ 216784.76│ 236846.88│ 225503.91│ 269187.78│
│实收资本 │ 213289.01│ 213289.01│ 213289.01│ 213289.01│
│资本公积金 │ 284434.93│ 258495.27│ 255233.95│ 230455.42│
│盈余公积 │ 4007.74│ 4007.74│ 4007.74│ 4007.74│
│未分配利润 │ -395750.16│ -357990.44│ -322975.66│ -339896.76│
│少数股东权益 │ 33977.41│ 33574.98│ 37527.26│ 35361.44│
│股东权益合计 │ 136094.88│ 147512.51│ 183218.24│ 143216.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 370494.95│ 265683.96│ 149165.32│ 60474.74│
│营业成本 │ 336751.67│ 238707.50│ 133530.84│ 53114.57│
│营业税金及附加 │ 2649.08│ 1727.11│ 921.58│ 433.62│
│销售费用 │ 3835.04│ 2925.07│ 1652.53│ 808.50│
│财务费用 │ 7509.26│ 5220.80│ 3121.32│ 2118.03│
│管理费用 │ 10213.31│ 7131.53│ 4910.07│ 2385.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -511.67│ 563.88│ 753.59│ 355.73│
│营业利润 │ 7599.12│ 7744.37│ 4737.46│ 2353.86│
│营业外收入 │ 6.45│ ---│ 0.00│ 2.06│
│营业外支出 │ 735.66│ 152.64│ 86.37│ 35.14│
│利润总额 │ 6869.91│ 7591.74│ 4651.09│ 2320.78│
│所得税 │ 1071.54│ 448.41│ 122.87│ 490.82│
│净利润 │ 5798.37│ 7143.33│ 4528.22│ 1829.96│
│归属母公司净利润 │ -3183.70│ 1601.04│ 1345.08│ 479.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289836.45│ 223341.59│ 118225.34│ 45386.27│
│营业成本 │ 268283.84│ 208382.79│ 111244.69│ 43811.16│
│营业税金及附加 │ 2230.81│ 1312.41│ 741.21│ 709.79│
│销售费用 │ 3285.88│ 2254.55│ 1361.47│ 786.82│
│财务费用 │ 6233.75│ 3849.52│ 2695.76│ 1411.02│
│管理费用 │ 13600.27│ 9315.38│ 6008.38│ 4138.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.06│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41916.65│ -6567.53│ 21402.06│ ---│
│营业利润 │ -51315.29│ -18306.38│ 14737.78│ -3437.55│
│营业外收入 │ 661.66│ 3068.86│ 616.27│ 0.24│
│营业外支出 │ 3507.84│ 2450.21│ 172.60│ 20.08│
│利润总额 │ -54161.47│ -17687.73│ 15181.45│ -3457.40│
│所得税 │ 1124.17│ 394.41│ 449.35│ 127.92│
│净利润 │ -55285.64│ -18082.13│ 14732.10│ -3585.32│
│归属母公司净利润 │ -59702.15│ -21942.44│ 13072.34│ -3848.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 414984.45│ 290044.30│ 174625.96│ 79380.48│
│经营活动现金流出 │ 428282.75│ 312151.95│ 199903.14│ 91970.70│
│经营活动现金流量净额│ -13298.30│ -22107.65│ -25277.17│ -12590.22│
│投资活动现金流入 │ 11468.23│ 11185.26│ 11134.09│ 6093.67│
│资本性支出 │ 11976.52│ 8273.26│ 6068.05│ 2319.97│
│投资活动现金流出 │ 19967.90│ 16264.64│ 14059.43│ 5309.97│
│投资活动现金流量净额│ -8499.67│ -5079.38│ -2925.33│ 783.70│
│筹资活动现金流入 │ 97903.60│ 76876.57│ 68985.20│ 41812.68│
│筹资活动现金流出 │ 87390.77│ 60430.12│ 46941.82│ 34209.79│
│筹资活动现金流量净额│ 10512.83│ 16446.44│ 22043.38│ 7602.89│
│汇率变动对现金的影响│ 263.70│ 314.12│ 267.52│ 148.57│
│现金及等价物净增加额│ -11021.44│ -10426.47│ -5891.61│ -4055.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 312449.69│ 262222.99│ 151209.01│ 88220.46│
│经营活动现金流出 │ 382331.79│ 351894.04│ 222825.90│ 106149.40│
│经营活动现金流量净额│ -69882.10│ -89671.05│ -71616.89│ -17928.94│
│投资活动现金流入 │ 35516.58│ 27701.50│ 27701.43│ 1019.48│
│资本性支出 │ 6469.95│ 2783.40│ 1527.80│ 191.65│
│投资活动现金流出 │ 21853.09│ 10783.40│ 9527.80│ 201.70│
│投资活动现金流量净额│ 13663.49│ 16918.10│ 18173.62│ 817.78│
│筹资活动现金流入 │ 138592.63│ 95654.80│ 92018.69│ 43434.51│
│筹资活动现金流出 │ 79088.49│ 21630.84│ 16674.25│ 16038.93│
│筹资活动现金流量净额│ 59504.14│ 74023.96│ 75344.45│ 27395.57│
│汇率变动对现金的影响│ 479.60│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3765.13│ 1271.00│ 21901.19│ 10284.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60474.74│ 16.32│ 479.45│ -15.06│
│二季报 │ 88690.58│ 23.94│ 865.63│ -27.19│
│三季报 │ 116518.64│ 31.45│ 255.96│ -8.04│
│四季报 │ 104810.99│ 28.29│ -4784.73│ 150.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45386.27│ 15.66│ -3848.75│ 6.45│
│二季报 │ 72839.07│ 25.13│ 16921.10│ -28.34│
│三季报 │ 105116.25│ 36.27│ -35014.78│ 58.65│
│四季报 │ 66494.86│ 22.94│ -37759.72│ 63.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
