财务分析☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20702.64│ 21476.85│ 27748.57│ 24591.58│ 21462.74│ 7105.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27748.57│ 24591.58│ 21450.96│ 7105.02│
│净利润增长率(%) │ 50.41│ -22.60│ 12.84│ 14.64│ 202.08│ -69.65│
│扣非净利润(万) │ 20410.31│ 21485.16│ 26413.21│ 23163.77│ 19024.78│ 5088.15│
│营业总收(未调整:万) │ 70843.71│ 108757.74│ 107873.71│ 109834.07│ 97281.50│ 111209.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107873.71│ 109834.07│ 97281.50│ 111209.16│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 0.82│ -1.78│ 12.90│ -12.52│ -2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 7.40│ 8.92│ 7.67│ 7.17│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 11.77│ 10.56│ 10.49│ 11.97│ 12.72│
│净利润现金含量(%) │ 97.44│ 186.07│ 72.94│ 136.40│ 111.56│ 468.89│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.6100│ 0.7700│ 0.6500│ 0.5700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5584│ 0.6100│ 0.7300│ 0.6200│ 0.5100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5664│ 0.5665│ 0.7319│ 0.6486│ 0.5661│ 0.1848│
│每股资本公积金(元) │ 4.1437│ 4.4301│ 4.3849│ 4.3919│ 4.3558│ 4.4705│
│每股未分配利润(元) │ 2.4586│ 2.4419│ 2.4908│ 2.9466│ 2.3922│ 2.0202│
│每股净资产(元) │ 7.6341│ 7.4256│ 7.8937│ 8.7969│ 8.1325│ 7.6027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5519│ 1.0540│ 0.5338│ 0.8847│ 0.6315│ 0.8664│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20702.64│ 12045.49│ 2312.77│ 21476.85│ 13763.82│ 10991.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13763.82│ 10991.00│
│净利润增长率(%) │ 50.41│ 9.59│ -28.84│ -22.60│ -26.23│ -22.90│
│扣非净利润(万) │ 20410.31│ 11920.33│ 2271.74│ 21485.16│ 13175.56│ 10489.50│
│营业总收(未调整:万) │ 70843.71│ 42112.78│ 14465.44│ 108757.74│ 61582.83│ 40800.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61582.83│ 40800.15│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 3.22│ -8.98│ 0.82│ 0.45│ 0.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 4.24│ 0.82│ 7.40│ 4.73│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 10.50│ 9.68│ 11.77│ 10.07│ 8.67│
│净利润现金含量(%) │ 97.44│ 41.87│ -137.77│ 186.07│ 168.29│ 121.46│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3400│ 0.0700│ 0.6100│ 0.3900│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5584│ 0.3400│ 0.0621│ 0.6100│ 0.3475│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5664│ 0.3295│ 0.0633│ 0.5665│ 0.3630│ 0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 4.1437│ 4.5952│ 4.5952│ 4.4301│ 4.4296│ 4.3914│
│每股未分配利润(元) │ 2.4586│ 2.5468│ 2.5961│ 2.4419│ 2.2384│ 2.4264│
│每股净资产(元) │ 7.6341│ 7.7226│ 7.7686│ 7.4256│ 7.3243│ 7.4825│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5519│ 0.1380│ -0.0872│ 1.0540│ 0.6109│ 0.3521│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 3.42│ 3.80│ 4.26│ 3.34│ 2.99│
│速动比率 │ 2.96│ 3.02│ 3.45│ 3.90│ 2.88│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 11.77│ 10.56│ 10.49│ 11.97│ 12.72│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 1.08│ 0.58│ 0.87│ 0.59│ 0.81│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 3.82│ 4.12│ 3.42│ 3.71│ 4.30│
│速动比率 │ 2.96│ 3.24│ 3.55│ 3.02│ 3.13│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 10.50│ 9.68│ 11.77│ 10.07│ 8.67│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.15│ -0.11│ 1.08│ 0.76│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 2.20│ 2.32│ 2.51│ 2.42│ 3.05│
│存货周转率 │ 1.03│ 2.91│ 2.95│ 2.64│ 1.87│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.84│ 0.73│ 0.73│ 0.75│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 3.62│ 3.14│ 2.84│ 2.34│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.33│ 0.31│ 0.30│ 0.28│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.83│ 0.30│ 2.20│ 1.29│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.63│ 0.26│ 2.91│ 1.28│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.12│ 0.84│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.56│ 0.53│ 3.62│ 2.01│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.33│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.42│ 7.63│ 9.27│ 7.37│ 6.96│ 2.43│
│销售毛利率 │ 73.61│ 63.31│ 63.91│ 60.66│ 63.02│ 60.04│
│营业利润率 │ 32.63│ 22.58│ 29.02│ 25.21│ 25.16│ 10.33│
│销售净利率 │ 29.29│ 19.77│ 25.78│ 22.44│ 22.13│ 6.41│
│总资产净利率 │ 6.53│ 6.57│ 7.85│ 6.80│ 6.26│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.42│ 4.27│ 0.81│ 7.63│ 4.96│ 3.87│
│销售毛利率 │ 73.61│ 74.29│ 71.74│ 63.31│ 68.58│ 68.86│
│营业利润率 │ 32.63│ 31.46│ 17.91│ 22.58│ 23.70│ 28.53│
│销售净利率 │ 29.29│ 28.68│ 16.06│ 19.77│ 22.38│ 26.98│
│总资产净利率 │ 6.53│ 3.80│ 0.73│ 6.57│ 4.28│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 0.82│ -1.78│ 12.90│ -12.52│ -2.25│
│营业利润增长率 │ 58.26│ -21.48│ 13.10│ 13.21│ 112.96│ -56.99│
│净利润增长率 │ 50.41│ -22.60│ 12.84│ 14.64│ 202.08│ -69.65│
│净资产增长率 │ -0.89│ -5.93│ -10.27│ 8.15│ 5.48│ -5.18│
│总资产增长率 │ -1.37│ -4.63│ -10.21│ 6.37│ 4.58│ -9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 3.22│ -8.98│ 0.82│ 0.45│ 0.70│
│营业利润增长率 │ 58.26│ 13.65│ -26.73│ -21.48│ -30.61│ -25.44│
│净利润增长率 │ 50.41│ 9.59│ -28.84│ -22.60│ -26.23│ -22.90│
│净资产增长率 │ -0.89│ 0.26│ 0.86│ -5.93│ -7.21│ -5.21│
│总资产增长率 │ -1.37│ -1.17│ -1.47│ -4.63│ -7.72│ -7.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期承兑汇票增加│ 578.68│ 357.91│ 61.69│
│应收款项融资│本期具备融资性质│ 1047.36│ 1621.45│ -35.41│
│ │的承兑汇票背书转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│预付款项 │项目按合同执行采│ 1433.53│ 628.24│ 128.18│
│ │购进度付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款增│ 2490.80│ 1841.88│ 35.23│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期合同履约成本│ 21045.83│ 15018.01│ 40.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买结构性存│ 12084.31│ 5768.96│ 109.47│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 13889.47│ 8136.71│ 70.70│
│应付职工薪酬│本期支付上期末应│ 2104.80│ 7634.70│ -72.43│
│ │付未付年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 916.53│ 581.81│ 57.53│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销 │ 17957.26│ 35818.43│ -49.87│
│其他综合收益│本期农商行按权益│ 161.56│ -61.15│ 364.22│
│ │法计量 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的银行利│ -149.84│ -283.13│ 47.08│
│ │息减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 359.80│ 20.19│ 1681.79│
│ │及非流动资产报废│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 2073.05│ 865.98│ 139.39│
│归属于母公司│本期电力软件业务│ 20702.64│ 13763.82│ 50.41│
│所有者的净利│增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期大额定期存款│ 20172.42│ 23162.46│ -12.91│
│的现金流量净│到期影响，剔除该│ │ │ │
│额 │部分影响后，大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -7978.02│ 895.47│ -990.93│
│的现金流量净│款支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未有股份回购│ -23420.47│ -34878.58│ 32.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -11226.07│ -10820.65│ -3.75│
│价物净增加额│资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流量净额共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行结构│ 35621.05│ 47532.63│ -25.06│
│ │性存款及分配股利│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 51264.65│ 50197.79│ 2.13│
│合同资产 │--- │ 3092.26│ 3812.69│ -18.90│
│存货 │本期合同履约成本│ 19001.03│ 15018.01│ 26.52│
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2143.79│ 2402.70│ -10.78│
│长期股权投资│--- │ 17894.63│ 17202.44│ 4.02│
│固定资产 │--- │ 26279.40│ 27631.21│ -4.89│
│使用权资产 │--- │ 28.88│ 34.66│ -16.67│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 12059.76│ 8136.71│ 48.21│
│租赁负债 │--- │ 25.66│ 25.33│ 1.30│
│应收票据 │--- │ 459.02│ 357.91│ 28.25│
│预付款项 │本期项目按合同执│ 1479.68│ 628.24│ 135.53│
│ │行采购进度付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款增│ 2342.41│ 1841.88│ 27.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买结构性存│ 10221.28│ 5768.96│ 77.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 551.93│ 552.44│ -0.09│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41996.68│ 40744.88│ 3.07│
│营业成本 │--- │ 10798.08│ 12687.29│ -14.89│
│销售费用 │--- │ 8309.85│ 7139.37│ 16.39│
│管理费用 │--- │ 4328.97│ 4621.05│ -6.32│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -122.34│ -246.85│ 50.44│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 819.64│ 636.47│ 28.78│
│研发投入 │--- │ 6935.57│ 6505.95│ 6.60│
│经营活动产生│上期有大额定期存│ 5043.67│ 13349.46│ -62.22│
│的现金流量净│款收回，本期无大│ │ │ │
│额 │额定存到期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行结构│ -5506.20│ 950.93│ -679.03│
│的现金流量净│性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未有股票回购│ -11536.72│ -26428.02│ 56.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动，投│ -11999.25│ -12127.63│ 1.06│
│价物净增加额│资活动的现金流量│ │ │ │
│ │净额共同影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期承兑汇票背书│ 1009.02│ 1621.45│ -37.77│
│ │转让 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末应│ 2088.25│ 7634.70│ -72.65│
│ │付未付年终奖 │ │ │ │
│其他综合收益│本期北仑农商银行│ 169.57│ -61.15│ 377.32│
│ │按权益法核算 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -166.26│ 216.55│ -176.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与日常│ 0.62│ 18.09│ -96.58│
│ │经营活动无关的补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠及非流动│ 346.22│ 14.34│ 2314.27│
│ │资产报废 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36431.73│ 47532.63│ 59822.68│ 91223.71│ 59081.25│ 47567.21│
│存货 │ 21045.83│ 15018.01│ 12404.95│ 13973.80│ 18634.48│ 19625.58│
│应收票据及应收账款 │ 46335.67│ 50555.70│ 49197.39│ 44388.05│ 45960.65│ 39241.88│
│合同资产 │ 3384.32│ 3812.69│ 3871.12│ 4570.12│ 5591.09│ 6036.66│
│预付款项 │ 1433.53│ 628.24│ 1032.71│ 968.05│ 712.41│ 797.35│
│其他应收款 │ 2490.80│ 1841.88│ 2265.68│ 2147.48│ 2608.82│ 4065.92│
│流动资产合计 │ 124253.55│ 126779.55│ 131949.48│ 164069.67│ 136286.47│ 122656.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17861.70│ 17202.44│ 18297.89│ 17639.78│ 16393.39│ 11883.37│
│固定资产净额 │ 25258.90│ 27631.21│ 32380.88│ 36374.64│ 41105.07│ 42198.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 36.62│
│无形资产 │ 1986.15│ 1343.64│ 1928.08│ 2863.29│ 3331.45│ 4240.34│
│商誉 │ 131485.88│ 131485.88│ 131985.58│ 132414.15│ 132414.15│ 133314.99│
│非流动资产合计 │ 190454.68│ 192310.37│ 202634.44│ 208550.80│ 213964.85│ 212260.26│
│资产总计 │ 314708.23│ 319089.92│ 334583.92│ 372620.47│ 350251.31│ 334917.15│
│应付票据及应付账款 │ 12846.94│ 14350.00│ 12892.89│ 16632.23│ 13809.72│ 15935.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 13889.47│ 8136.71│ 6680.05│ 7286.26│ 11406.38│ 9180.65│
│流动负债 │ 34913.93│ 37034.20│ 34698.28│ 38535.14│ 40807.06│ 40993.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 767.95│ 534.25│ 618.91│ 557.16│ 1105.94│ 1605.14│
│负债合计 │ 35681.89│ 37568.45│ 35317.19│ 39092.30│ 41913.01│ 42598.27│
│实收资本 │ 36552.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 38449.65│
│资本公积金 │ 151463.96│ 167966.05│ 166254.45│ 166516.48│ 165148.69│ 171889.89│
│盈余公积 │ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 17224.26│ 16366.53│
│未分配利润 │ 89867.76│ 92582.67│ 94438.27│ 111718.51│ 90699.58│ 77677.54│
│少数股东权益 │ -19.87│ -19.86│ -19.85│ -4.65│ -4.27│ -4.20│
│归属母公司权益 │ 279046.21│ 281541.33│ 299286.58│ 333532.82│ 308342.58│ 292323.08│
│股东权益合计 │ 279026.35│ 281521.47│ 299266.73│ 333528.17│ 308338.31│ 292318.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36431.73│ 35621.05│ 44015.38│ 47532.63│ 37020.43│ 35668.04│
│存货 │ 21045.83│ 19001.03│ 16891.11│ 15018.01│ 17757.07│ 15136.89│
│应收票据及应收账款 │ 46335.67│ 51723.67│ 45440.17│ 50555.70│ 47011.38│ 49766.88│
│合同资产 │ 3384.32│ 3092.26│ 4006.63│ 3812.69│ 3924.81│ 3822.54│
│预付款项 │ 1433.53│ 1479.68│ 1364.03│ 628.24│ 1450.48│ 1827.50│
│其他应收款 │ 2490.80│ 2342.41│ 2701.31│ 1841.88│ 2907.42│ 2860.45│
│流动资产合计 │ 124253.55│ 124490.41│ 123075.20│ 126779.55│ 113249.27│ 113259.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17861.70│ 17894.63│ 17641.85│ 17202.44│ 17699.75│ 17954.13│
│固定资产净额 │ 25258.90│ 26279.40│ 26661.96│ 27631.21│ 28817.56│ 29899.24│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1986.15│ 1232.36│ 1171.27│ 1343.64│ 1385.85│ 1532.10│
│商誉 │ 131485.88│ 131485.88│ 131485.88│ 131485.88│ 131985.58│ 131985.58│
│非流动资产合计 │ 190454.68│ 190876.74│ 191316.88│ 192310.37│ 195510.58│ 197351.48│
│资产总计 │ 314708.23│ 315367.15│ 314392.08│ 319089.92│ 308759.85│ 310610.48│
│应付票据及应付账款 │ 12846.94│ 13158.72│ 12760.58│ 14350.00│ 12102.72│ 11688.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13889.47│ 12059.76│ 10062.12│ 8136.71│ 10341.99│ 6976.52│
│流动负债 │ 34913.93│ 32589.64│ 29907.74│ 37034.20│ 30515.46│ 26349.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 767.95│ 516.56│ 540.37│ 534.25│ 564.43│ 582.79│
│负债合计 │ 35681.89│ 33106.20│ 30448.11│ 37568.45│ 31079.89│ 26932.02│
│实收资本 │ 36552.80│ 36552.80│ 36552.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│
│资本公积金 │ 151463.96│ 167966.05│ 167966.05│ 167966.05│ 167948.05│ 166500.00│
│盈余公积 │ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│
│未分配利润 │ 89867.76│ 93094.14│ 94895.43│ 92582.67│ 84869.63│ 91995.43│
│少数股东权益 │ -19.87│ -19.86│ -19.86│ -19.86│ -19.86│ -19.86│
│归属母公司权益 │ 279046.21│ 282280.81│ 283963.83│ 281541.33│ 277699.82│ 283698.32│
│股东权益合计 │ 279026.35│ 282260.95│ 283943.97│ 281521.47│ 277679.96│ 283678.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70843.71│ 108757.74│ 107873.71│ 109834.07│ 97281.50│ 111209.16│
│营业总成本 │ 49201.13│ 84425.99│ 80354.92│ 86002.47│ 77723.02│ 85184.94│
│营业税金及附加 │ 708.03│ 1087.26│ 1103.51│ 1135.33│ 1030.92│ 1037.75│
│销售费用 │ 12932.68│ 17872.40│ 15838.29│ 16098.24│ 13671.00│ 12814.36│
│财务费用 │ -149.84│ -316.29│ -1172.24│ -1049.14│ -641.05│ -250.42│
│管理费用 │ 6579.68│ 10308.22│ 10451.28│ 10766.66│ 11308.72│ 11502.70│
│资产减值损失 │ -230.29│ -1253.50│ -1359.59│ 113.12│ -1416.26│ -20207.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -59.73│ -150.33│ -177.52│ 0.00│ -3129.91│
│投资收益 │ 616.09│ 98.72│ 1236.56│ 2027.12│ 1835.44│ 4758.07│
│营业利润 │ 23067.19│ 24528.97│ 31240.68│ 27622.74│ 24399.43│ 11457.16│
│营业外收入 │ 68.29│ 86.42│ 65.31│ 38.90│ 4.22│ 10.04│
│营业外支出 │ 359.80│ 255.80│ 135.20│ 30.08│ 265.09│ 322.16│
│利润总额 │ 22775.68│ 24359.59│ 31170.80│ 27631.56│ 24138.56│ 11145.04│
│所得税 │ 2073.05│ 2882.74│ 3422.29│ 3040.06│ 2675.90│ 4042.85│
│净利润 │ 20702.64│ 21476.84│ 27748.51│ 24591.50│ 21462.66│ 7102.18│
│归属母公司净利润 │ 20702.64│ 21476.85│ 27748.57│ 24591.58│ 21462.74│ 7105.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70843.71│ 42112.78│ 14465.44│ 108757.74│ 61582.83│ 40800.15│
│营业总成本 │ 49201.13│ 30663.02│ 13071.44│ 84425.99│ 48220.11│ 31039.58│
│营业税金及附加 │ 708.03│ 412.90│ 143.53│ 1087.26│ 579.27│ 332.78│
│销售费用 │ 12932.68│ 8309.85│ 3632.59│ 17872.40│ 11502.17│ 7139.37│
│财务费用 │ -149.84│ -122.34│ -55.47│ -316.29│ -283.13│ -246.85│
│管理费用 │ 6579.68│ 4328.97│ 1909.81│ 10308.22│ 7047.90│ 4621.05│
│资产减值损失 │ -230.29│ -230.29│ ---│ -1253.50│ -211.03│ -211.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -59.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 616.09│ 636.69│ 441.06│ 98.72│ 680.62│ 614.25│
│营业利润 │ 23067.19│ 13210.72│ 2578.60│ 24528.97│ 14575.43│ 11623.71│
│营业外收入 │ 68.29│ 0.62│ 5.62│ 86.42│ 74.55│ 18.09│
│营业外支出 │ 359.80│ 346.22│ 0.44│ 255.80│ 20.19│ 14.34│
│利润总额 │ 22775.68│ 12865.12│ 2583.77│ 24359.59│ 14629.79│ 11627.46│
│所得税 │ 2073.05│ 819.64│ 271.00│ 2882.74│ 865.98│ 636.47│
│净利润 │ 20702.64│ 12045.49│ 2312.77│ 21476.84│ 13763.81│ 10991.00│
│归属母公司净利润 │ 20702.64│ 12045.49│ 2312.77│ 21476.85│ 13763.82│ 10991.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91067.45│ 133608.67│ 135069.16│ 121113.90│ 107175.84│ 127917.31│
│经营活动现金流出 │ 70895.03│ 93646.45│ 114828.38│ 87571.05│ 83232.67│ 94602.65│
│经营活动现金流量净额│ 20172.42│ 39962.22│ 20240.77│ 33542.85│ 23943.17│ 33314.66│
│投资活动现金流入 │ 12740.65│ 1189.75│ 1097.46│ 6419.07│ 10840.00│ 44148.43│
│投资活动现金流出 │ 20718.67│ 1291.46│ 1117.93│ 6617.11│ 15156.83│ 29580.64│
│投资活动现金流量净额│ -7978.02│ -101.71│ -20.47│ -198.04│ -4316.84│ 14567.79│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 1448.05│ ---│ 1064.54│ 0.00│ 3461.50│
│筹资活动现金流出 │ 23420.47│ 41835.61│ 63640.67│ 2559.41│ 8244.69│ 42137.08│
│筹资活动现金流量净额│ -23420.47│ -40387.56│ -63640.67│ -1494.87│ -8244.69│ -38675.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -1.42│ 1.15│ 0.61│ -1.78│ 2.83│
│现金及等价物净增加额│ -11226.07│ -528.47│ -43419.22│ 31850.55│ 11379.86│ 9209.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91067.45│ 52378.12│ 24939.74│ 133608.67│ 88692.66│ 57479.56│
│经营活动现金流出 │ 70895.03│ 47334.45│ 28126.10│ 93646.45│ 65530.21│ 44130.10│
│经营活动现金流量净额│ 20172.42│ 5043.67│ -3186.36│ 39962.22│ 23162.46│ 13349.46│
│投资活动现金流入 │ 12740.65│ 8225.98│ 1166.92│ 1189.75│ 1111.93│ 1098.47│
│投资活动现金流出 │ 20718.67│ 13732.18│ 1133.19│ 1291.46│ 216.46│ 147.54│
│投资活动现金流量净额│ -7978.02│ -5506.20│ 33.73│ -101.71│ 895.47│ 950.93│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 1448.05│ 1448.05│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 23420.47│ 11536.72│ 2.92│ 41835.61│ 36326.64│ 26428.02│
│筹资活动现金流量净额│ -23420.47│ -11536.72│ -2.92│ -40387.56│ -34878.58│ -26428.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -1.42│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11226.07│ -11999.25│ -3155.55│ -528.47│ -10820.65│ -12127.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15868.30│ 14.61│ 3250.18│ 15.13│
│二季报 │ 24876.58│ 22.90│ 7740.82│ 36.04│
│三季报 │ 20753.45│ 19.10│ 2772.82│ 12.91│
│四季报 │ 47146.54│ 43.40│ 7713.03│ 35.91│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16553.90│ 15.38│ 4095.74│ 14.76│
│二季报 │ 23835.20│ 22.14│ 10159.36│ 36.61│
│三季报 │ 20742.57│ 19.27│ 4402.18│ 15.86│
│四季报 │ 46520.01│ 43.21│ 9091.29│ 32.76│
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