财务分析☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24591.58│ 13383.35│ 7057.88│ 1688.51│
│净利润增长率(%) │ 14.64│ 8.39│ 1.49│ -12.28│
│扣非净利润(万) │ 23163.77│ 12332.90│ 6220.96│ 1284.13│
│营业总收入(万元) │ 109834.07│ 61181.26│ 34164.18│ 14287.42│
│总营收同比增长率(%) │ 12.90│ 11.16│ 7.17│ -1.09│
│加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 4.26│ 2.26│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 10.16│ 10.70│ 9.79│
│净利润现金含量(%) │ 136.40│ 85.15│ -13.22│ -316.47│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3600│ 0.1900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.3253│ 0.1700│ 0.0339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6486│ 0.3530│ 0.1862│ 0.0445│
│每股资本公积金(元) │ 4.3919│ 4.3658│ 4.3624│ 4.3591│
│每股未分配利润(元) │ 2.9466│ 2.6952│ 2.5283│ 2.4367│
│每股净资产(元) │ 8.7969│ 8.4678│ 8.2770│ 8.1819│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8847│ 0.3006│ -0.0246│ -0.1409│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21462.74│ 12347.37│ 6954.26│ 1924.95│
│归母净利(调整后:万) │ 21450.96│ 12347.37│ 6954.26│ 1924.95│
│净利润增长率(%) │ 202.08│ -32.46│ -38.63│ -57.13│
│扣非净利润(万) │ 19024.78│ 11107.16│ 5761.83│ 1933.24│
│营业总收(未调整:万) │ 97281.50│ 55041.06│ 31878.86│ 14444.28│
│营业总收(调整后:万) │ 97281.50│ 55041.06│ 31878.86│ 14444.28│
│总营收同比增长率(%) │ -12.52│ -17.35│ -27.06│ -30.09│
│加权净资产收益率(%) │ 7.17│ 4.17│ 2.36│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 11.97│ 10.13│ 13.13│ 10.90│
│净利润现金含量(%) │ 111.56│ 17.65│ -65.07│ -548.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.2930│ 0.1500│ 0.0503│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5661│ 0.3257│ 0.1809│ 0.0501│
│每股资本公积金(元) │ 4.3558│ 4.3636│ 4.5033│ 4.4822│
│每股未分配利润(元) │ 2.3922│ 2.1744│ 2.0039│ 2.0703│
│每股净资产(元) │ 8.1325│ 7.9021│ 7.6184│ 7.6639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6315│ 0.0575│ -0.1177│ -0.2745│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.26│ 4.14│ 3.81│ 4.04│
│速动比率 │ 3.90│ 3.60│ 3.24│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 10.16│ 10.70│ 9.79│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 87.05│ 31.95│ -2.53│ -16.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.64│ 2.85│ 3.49│
│速动比率 │ 2.88│ 2.97│ 2.38│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 11.97│ 10.13│ 13.13│ 10.90│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.15│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 58.67│ 6.67│ -10.61│ -30.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.42│ 0.79│ 0.34│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.13│ 0.57│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.43│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.54│ 0.85│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.45│ 0.80│ 0.37│
│存货周转率 │ 1.88│ 0.84│ 0.51│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.45│ 0.26│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.32│ 0.75│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 4.17│ 2.25│ 0.54│
│销售毛利率 │ 60.66│ 64.89│ 66.84│ 64.83│
│营业利润率 │ 25.21│ 24.76│ 22.97│ 14.13│
│销售净利率 │ 22.44│ 21.95│ 20.74│ 11.85│
│总资产净利率 │ 6.80│ 3.78│ 2.01│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 4.12│ 2.37│ 0.65│
│销售毛利率 │ 63.02│ 68.34│ 68.54│ 65.92│
│营业利润率 │ 25.16│ 25.54│ 25.24│ 16.36│
│销售净利率 │ 22.13│ 22.52│ 21.92│ 13.40│
│总资产净利率 │ 6.27│ 3.70│ 2.07│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.90│ 11.16│ 7.17│ -1.09│
│营业利润增长率 │ 13.21│ 7.84│ -2.38│ -14.35│
│净利润增长率 │ 14.64│ 8.39│ 1.49│ -12.28│
│净资产增长率 │ 8.15│ 4.12│ 1.78│ 0.61│
│总资产增长率 │ 6.37│ 2.03│ 0.34│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.52│ -17.35│ -27.06│ -30.09│
│营业利润增长率 │ 112.96│ -36.18│ -41.10│ -55.40│
│净利润增长率 │ 202.08│ -32.46│ -38.63│ -57.13│
│净资产增长率 │ 5.48│ 2.49│ 0.21│ 0.80│
│总资产增长率 │ 4.58│ -0.46│ 0.68│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期安装维护，代│ 16098.24│ 13671.00│ 17.75│
│ │理服务费，业务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10766.66│ 11308.72│ -4.79│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1049.14│ -641.05│ -63.66│
│研发费用 │--- │ 15949.63│ 16490.81│ -3.28│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3040.06│ 2687.67│ 13.11│
│经营活动现金│本期收到货款增加│ 121113.90│ 107175.84│ 13.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87571.05│ 83232.67│ 5.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动的现│ 33542.85│ 23943.17│ 40.09│
│的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │
│额 │共同影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 6419.07│ 10840.00│ -40.78│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回理财产品│ 6617.11│ 15156.83│ -56.34│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动的现│ -198.04│ -4316.84│ 95.41│
│的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │
│额 │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期原持股计划未│ 1064.54│ ---│ ---│
│流入小计 │实现部分出售收款│ │ │ │
│筹资活动现金│本期分配股利减少│ 2559.41│ 8244.69│ -68.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动的现│ -1494.87│ -8244.69│ 81.87│
│的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │
│额 │共同影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 31850.55│ 11379.86│ 179.89│
│价物净增加额│资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流量净额共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│货币资金 │本期现金及现金等│ 91223.71│ 59081.25│ 54.40│
│ │价物净增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43848.41│ 43339.47│ 1.17│
│合同资产 │本期已完工未结算│ 4570.12│ 5591.09│ -18.26│
│ │项目结算 │ │ │ │
│存货 │本期存货转入成本│ 13973.80│ 18634.48│ -25.01│
│投资性房地产│--- │ 3118.50│ 3251.55│ -4.09│
│长期股权投资│--- │ 17639.78│ 16393.39│ 7.60│
│固定资产 │--- │ 36374.64│ 41105.07│ -11.51│
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 828.72│ 1263.79│ -34.43│
│ │旧 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款减少 │ 7286.26│ 11406.38│ -36.12│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 557.16│ 1105.94│ -49.62│
│应收款项融资│--- │ 614.43│ 397.90│ 54.42│
│预付款项 │本期项目按合同执│ 968.05│ 712.41│ 35.88│
│ │行采购进度付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金减│ 2147.48│ 2608.82│ -17.68│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理工小贷公司│ 6184.04│ 3299.86│ 87.40│
│ │发放贷款及垫款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资性销售合│ 4867.97│ 4440.28│ 9.63│
│ │同款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公允价值变动│ 4822.48│ 4937.27│ -2.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年期以上的│ 97.29│ 1480.37│ -93.43│
│产 │贷款及垫款减少 │ │ │ │
│无形资产 │本期摊销无形资产│ 2863.29│ 3331.45│ -14.05│
│递延所得税资│本期资产减值准备│ 3103.98│ 2983.74│ 4.03│
│产 │及内部未实现利润│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 1364.49│ 2621.18│ -47.94│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期母公司银行承│ 111.33│ 397.90│ -72.02│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期项目按合同执│ 2699.46│ 712.41│ 278.92│
│ │行采购进度付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款增│ 3933.87│ 2608.82│ 50.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年期以上贷│ 493.32│ 1480.37│ -66.68│
│产 │款余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 1600.00│ ---│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末应│ 1901.93│ 6713.75│ -71.67│
│ │付未付年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期末未│ 2517.53│ 3733.17│ -32.56│
│ │缴税金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款项│ 479.27│ 1105.94│ -56.66│
│递延所得税负│本期固定资产加速│ 164.18│ ---│ ---│
│债 │累计折旧 │ │ │ │
│库存股 │本期员工持股计划│ 1730.75│ 2596.13│ -33.33│
│ │第二期未行权回购│ │ │ │
│其他综合收益│本期北仑农商银行│ -68.06│ -48.63│ -39.95│
│ │按权益法核算 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -721.98│ -460.90│ -56.65│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1852.91│ -1414.81│ -30.97│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -140.94│ -48.33│ -191.63│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 434.72│ -59.05│ 836.20│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 17.58│ 253.70│ -93.07│
│经营活动产生│本期收到的货款增│ 11396.55│ 2179.73│ 422.84│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -4697.00│ -2200.41│ -113.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利减少│ -1895.74│ -7582.96│ 75.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91223.71│ 64375.88│ 54238.29│ 52658.79│
│存货 │ 13973.80│ 19264.93│ 20969.35│ 19449.35│
│应收账款 │ 43848.41│ 42374.18│ 42469.12│ 41720.62│
│其他应收款 │ 2147.48│ 3933.87│ 4010.46│ 3845.36│
│流动资产合计 │ 164069.67│ 147674.48│ 140550.13│ 131542.93│
│长期股权投资 │ 17639.78│ 17341.20│ 17130.05│ 16886.19│
│固定资产净额 │ 36374.64│ 38125.99│ 39380.04│ 39549.53│
│无形资产 │ 2863.29│ 2891.53│ 3125.83│ 3161.03│
│非流动资产合计 │ 208550.80│ 209693.70│ 210884.92│ 212319.99│
│资产总计 │ 372620.47│ 357368.18│ 351435.05│ 343862.92│
│流动负债 │ 38535.14│ 35674.61│ 36879.04│ 32543.80│
│非流动负债 │ 557.16│ 643.45│ 738.39│ 1106.99│
│负债合计 │ 39092.30│ 36318.06│ 37617.43│ 33650.79│
│实收资本 │ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│
│资本公积金 │ 166516.48│ 165527.29│ 165401.09│ 165274.89│
│盈余公积 │ 18957.40│ 17224.26│ 17224.26│ 17224.26│
│未分配利润 │ 111718.51│ 102187.20│ 95861.72│ 92388.09│
│少数股东权益 │ -4.65│ -4.62│ -4.60│ -4.60│
│股东权益合计 │ 333528.17│ 321050.13│ 313817.62│ 310212.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59081.25│ 40186.06│ 40838.53│ 27059.88│
│存货 │ 18634.48│ 21856.78│ 19929.13│ 21992.42│
│应收账款 │ 43339.47│ 38725.66│ 42238.21│ 40201.76│
│其他应收款 │ 2608.82│ 4946.04│ 5090.59│ 4701.46│
│流动资产合计 │ 136286.47│ 118930.51│ 121604.37│ 120279.91│
│长期股权投资 │ 16393.39│ 16275.29│ 15596.29│ 12190.29│
│固定资产净额 │ 41105.07│ 40630.51│ 41853.64│ 40470.23│
│无形资产 │ 3331.45│ 3554.01│ 3781.22│ 4068.33│
│非流动资产合计 │ 213964.85│ 214452.39│ 215602.68│ 210440.23│
│资产总计 │ 350251.31│ 333382.90│ 337207.05│ 330720.14│
│流动负债 │ 40807.06│ 32702.35│ 42656.37│ 34425.48│
│非流动负债 │ 1105.94│ 1077.25│ 1631.31│ 1624.95│
│负债合计 │ 41913.01│ 33779.60│ 44287.69│ 36050.43│
│实收资本 │ 37914.80│ 37914.80│ 38449.65│ 38449.65│
│资本公积金 │ 165148.69│ 165446.27│ 173149.82│ 172340.61│
│盈余公积 │ 17224.26│ 16366.53│ 16366.53│ 16366.53│
│未分配利润 │ 90699.58│ 82441.95│ 77048.84│ 79602.49│
│少数股东权益 │ -4.27│ -4.25│ -4.22│ -4.22│
│股东权益合计 │ 308338.31│ 299603.30│ 292919.36│ 294669.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109574.86│ 60979.07│ 34035.14│ 14247.89│
│营业成本 │ 43101.76│ 21408.29│ 11284.83│ 5011.28│
│营业税金及附加 │ 1135.33│ 650.68│ 377.34│ 147.49│
│销售费用 │ 16098.24│ 9692.88│ 6312.05│ 2861.87│
│财务费用 │ -1049.14│ -721.98│ -472.66│ -218.64│
│管理费用 │ 10766.66│ 7581.73│ 4774.47│ 2249.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -177.52│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2027.12│ 1611.79│ 1329.70│ 433.36│
│营业利润 │ 27622.74│ 15098.88│ 7818.47│ 2012.89│
│营业外收入 │ 38.90│ 11.38│ 10.96│ 0.93│
│营业外支出 │ 30.08│ 17.58│ 6.80│ 0.09│
│利润总额 │ 27631.56│ 15092.67│ 7822.63│ 2013.74│
│所得税 │ 3040.06│ 1709.37│ 764.78│ 325.26│
│净利润 │ 24591.50│ 13383.30│ 7057.85│ 1688.48│
│归属母公司净利润 │ 24591.58│ 13383.35│ 7057.88│ 1688.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96987.12│ 54825.73│ 31726.66│ 14369.52│
│营业成本 │ 35862.62│ 17358.26│ 9980.29│ 4896.53│
│营业税金及附加 │ 1030.92│ 554.81│ 362.68│ 154.04│
│销售费用 │ 13671.00│ 8337.47│ 5009.30│ 2081.95│
│财务费用 │ -641.05│ -460.90│ -297.07│ -194.68│
│管理费用 │ 11308.72│ 7479.78│ 5253.01│ 2628.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 1835.44│ 1535.48│ 903.35│ 332.87│
│营业利润 │ 24399.43│ 14001.74│ 8008.82│ 2350.14│
│营业外收入 │ 4.22│ 13.79│ 12.68│ 2.55│
│营业外支出 │ 265.09│ 253.70│ 51.41│ 36.18│
│利润总额 │ 24138.56│ 13761.83│ 7970.09│ 2316.51│
│所得税 │ 2675.90│ 1414.51│ 1015.85│ 391.58│
│净利润 │ 21462.66│ 12347.32│ 6954.24│ 1924.93│
│归属母公司净利润 │ 21462.74│ 12347.37│ 6954.26│ 1924.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121113.90│ 76065.05│ 45459.79│ 19379.52│
│经营活动现金流出 │ 87571.05│ 64668.50│ 46393.17│ 24723.19│
│经营活动现金流量净额│ 33542.85│ 11396.55│ -933.38│ -5343.67│
│投资活动现金流入 │ 6419.07│ 2364.82│ 2362.72│ 10.92│
│资本性支出 │ 1537.11│ 981.82│ 828.57│ 44.57│
│投资活动现金流出 │ 6617.11│ 7061.82│ 6908.57│ 1084.57│
│投资活动现金流量净额│ -198.04│ -4697.00│ -4545.85│ -1073.65│
│筹资活动现金流入 │ 1064.54│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2559.41│ 1895.74│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1494.87│ -1895.74│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 0.61│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 31850.55│ 4803.80│ -5479.23│ -6417.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107175.84│ 63884.64│ 36912.49│ 15503.70│
│经营活动现金流出 │ 83232.67│ 61704.91│ 41437.61│ 26057.28│
│经营活动现金流量净额│ 23943.17│ 2179.73│ -4525.12│ -10553.59│
│投资活动现金流入 │ 10840.00│ 11112.48│ 10876.42│ 1.15│
│资本性支出 │ 2091.63│ 247.69│ 3267.26│ 58.86│
│投资活动现金流出 │ 15156.83│ 13312.89│ 13267.26│ 10058.86│
│投资活动现金流量净额│ -4316.84│ -2200.41│ -2390.83│ -10057.71│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8244.69│ 7582.96│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -8244.69│ -7582.96│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -1.78│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11379.86│ -7603.63│ -6915.96│ -20611.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14247.89│ 13.00│ 1688.51│ 6.87│
│二季报 │ 19787.25│ 18.06│ 5369.37│ 21.83│
│三季报 │ 26943.93│ 24.59│ 6325.47│ 25.72│
│四季报 │ 48595.78│ 44.35│ 11208.23│ 45.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14369.52│ 14.82│ 1924.95│ 8.97│
│二季报 │ 17357.13│ 17.90│ 5029.31│ 23.43│
│三季报 │ 23099.08│ 23.82│ 5393.10│ 25.13│
│四季报 │ 42161.39│ 43.47│ 9115.37│ 42.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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