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理工环科(002322)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002322 理工能科 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3250.18│ 27748.57│ 24591.58│ 21462.74│ 7105.02│ 23407.92│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24591.58│ 21450.96│ 7105.02│ 23407.92│ │净利润增长率(%) │ -20.64│ 12.84│ 14.64│ 202.08│ -69.65│ -24.88│ │扣非净利润(万) │ 3088.73│ 26413.21│ 23163.77│ 19024.78│ 5088.15│ 21134.98│ │营业总收(未调整:万) │ 15891.74│ 107873.71│ 109834.07│ 97281.50│ 111209.16│ 113765.40│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109834.07│ 97281.50│ 111209.16│ 113765.40│ │总营收同比增长率(%) │ -4.33│ -1.78│ 12.90│ -12.52│ -2.25│ 13.16│ │加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 8.92│ 7.67│ 7.17│ 2.38│ 7.75│ │资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.56│ 10.49│ 11.97│ 12.72│ 16.26│ │净利润现金含量(%) │ -35.87│ 72.94│ 136.40│ 111.56│ 468.89│ 161.61│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7700│ 0.6500│ 0.5700│ 0.1900│ 0.6300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0815│ 0.7300│ 0.6200│ 0.5100│ 0.1400│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0857│ 0.7319│ 0.6486│ 0.5661│ 0.1848│ 0.5901│ │每股资本公积金(元) │ 4.3890│ 4.3849│ 4.3919│ 4.3558│ 4.4705│ 4.7744│ │每股未分配利润(元) │ 2.5765│ 2.4908│ 2.9466│ 2.3922│ 2.0202│ 2.3794│ │每股净资产(元) │ 7.7610│ 7.8937│ 8.7969│ 8.1325│ 7.6027│ 7.7718│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0307│ 0.5338│ 0.8847│ 0.6315│ 0.8664│ 0.9537│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3250.18│ 27748.57│ 18657.28│ 14255.10│ 4095.74│ 24591.58│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4095.74│ 24591.58│ │净利润增长率(%) │ -20.64│ 12.84│ 39.41│ 101.97│ 142.57│ 14.64│ │扣非净利润(万) │ 3088.73│ 26413.21│ 17183.14│ 12821.53│ 4010.22│ 23163.77│ │营业总收(未调整:万) │ 15891.74│ 107873.71│ 61309.70│ 40518.33│ 16611.63│ 109834.07│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16611.63│ 109834.07│ │总营收同比增长率(%) │ -4.33│ -1.78│ 0.21│ 18.60│ 16.27│ 12.90│ │加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 8.92│ 5.95│ 4.41│ 1.25│ 7.67│ │资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.56│ 8.85│ 9.70│ 9.21│ 10.49│ │净利润现金含量(%) │ -35.87│ 72.94│ 76.44│ 74.98│ -56.49│ 136.40│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7700│ 0.5200│ 0.4000│ 0.1100│ 0.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0815│ 0.7300│ 0.4532│ 0.3600│ 0.1058│ 0.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0857│ 0.7319│ 0.4921│ 0.3760│ 0.1080│ 0.6486│ │每股资本公积金(元) │ 4.3890│ 4.3849│ 4.4058│ 4.3997│ 4.3952│ 4.3919│ │每股未分配利润(元) │ 2.5765│ 2.4908│ 2.2510│ 2.5084│ 3.0546│ 2.9466│ │每股净资产(元) │ 7.7610│ 7.8937│ 7.6621│ 7.8951│ 8.4392│ 8.7969│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0307│ 0.5338│ 0.3762│ 0.2819│ -0.0610│ 0.8847│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.28│ 3.80│ 4.26│ 3.34│ 2.99│ 2.30│ │速动比率 │ 3.76│ 3.45│ 3.90│ 2.88│ 2.51│ 1.91│ │资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.56│ 10.49│ 11.97│ 12.72│ 16.26│ │产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.15│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.58│ 0.87│ 0.59│ 0.81│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.28│ 3.80│ 4.16│ 4.02│ 4.56│ 4.26│ │速动比率 │ 3.76│ 3.45│ 3.59│ 3.54│ 4.09│ 3.90│ │资产负债比率(%) │ 9.04│ 10.56│ 8.85│ 9.70│ 9.21│ 10.49│ │产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.58│ 0.52│ 0.34│ -0.07│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.33│ 2.32│ 2.51│ 2.42│ 3.05│ 2.70│ │存货周转率 │ 0.37│ 2.95│ 2.64│ 1.87│ 2.07│ 2.05│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.73│ 0.75│ 0.86│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 0.50│ 3.14│ 2.84│ 2.34│ 2.61│ 3.21│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.31│ 0.30│ 0.28│ 0.32│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.33│ 2.32│ 1.43│ 0.92│ 0.38│ 2.51│ │存货周转率 │ 0.37│ 2.95│ 1.27│ 0.89│ 0.31│ 2.64│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.44│ 0.28│ 0.11│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 0.50│ 3.14│ 1.76│ 1.15│ 0.47│ 2.84│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.31│ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.10│ 9.27│ 7.37│ 6.96│ 2.43│ 7.59│ │销售毛利率 │ 68.15│ 63.91│ 60.66│ 63.02│ 60.04│ 56.40│ │营业利润率 │ 22.18│ 29.02│ 25.21│ 25.16│ 10.33│ 23.46│ │销售净利率 │ 20.48│ 25.78│ 22.44│ 22.13│ 6.41│ 20.61│ │总资产净利率 │ 0.99│ 7.85│ 6.80│ 6.26│ 2.02│ 6.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.10│ 9.27│ 6.42│ 4.76│ 1.28│ 7.37│ │销售毛利率 │ 68.15│ 63.91│ 68.93│ 68.15│ 72.65│ 60.66│ │营业利润率 │ 22.18│ 29.02│ 34.36│ 38.60│ 31.10│ 25.21│ │销售净利率 │ 20.48│ 25.78│ 30.52│ 35.29│ 24.74│ 22.44│ │总资产净利率 │ 0.99│ 7.85│ 5.40│ 4.05│ 1.13│ 6.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.33│ -1.78│ 12.90│ -12.52│ -2.25│ 13.16│ │营业利润增长率 │ -31.65│ 13.10│ 13.21│ 112.96│ -56.99│ -22.38│ │净利润增长率 │ -20.64│ 12.84│ 14.64│ 202.08│ -69.65│ -24.88│ │净资产增长率 │ -1.68│ -10.27│ 8.15│ 5.48│ -5.18│ 3.45│ │总资产增长率 │ -3.32│ -10.21│ 6.37│ 4.58│ -9.03│ -1.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.33│ -1.78│ 0.21│ 18.60│ 16.27│ 12.90│ │营业利润增长率 │ -31.65│ 13.10│ 39.11│ 99.41│ 155.80│ 13.21│ │净利润增长率 │ -20.64│ 12.84│ 39.41│ 101.97│ 142.57│ 14.64│ │净资产增长率 │ -1.68│ -10.27│ -12.90│ -10.25│ -4.07│ 8.15│ │总资产增长率 │ -3.32│ -10.21│ -14.47│ -11.04│ -5.42│ 6.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 15838.29│ 16105.45│ -1.66│ │管理费用 │--- │ 10451.28│ 10524.07│ -0.69│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -1172.24│ -1049.14│ -11.73│ │研发费用 │--- │ 15278.48│ 16085.92│ -5.02│ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 3422.29│ 3040.06│ 12.57│ │经营活动现金│本期收回定期存款│ 135069.16│ 121113.90│ 11.52│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│本期定期存款增加│ 114828.38│ 87571.05│ 31.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期经营活动的现│ 20240.77│ 33542.85│ -39.66│ │的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │ │额 │共同影响 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买理财产品│ 1097.46│ 6419.07│ -82.90│ │流入小计 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期赎回理财产品│ 1117.93│ 6617.11│ -83.11│ │流出小计 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资活动的现│ -20.47│ -198.04│ 89.66│ │的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │ │额 │共同影响 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ ---│ 1064.54│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期分配股利增加│ 63640.67│ 2559.41│ 2386.54│ │流出小计 │以及股份回购 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期筹资活动的现│ -63640.67│ -1494.87│ -4157.28│ │的现金流量净│金流入和现金流出│ │ │ │ │额 │共同影响 │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动、投│ -43419.22│ 31850.55│ -236.32│ │价物净增加额│资活动和筹资活动│ │ │ │ │ │的现金流量净额共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │货币资金 │本期分配股利以及│ 59822.68│ 91223.71│ -34.42│ │ │股票回购 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 48778.74│ 43848.41│ 11.24│ │合同资产 │本期已完工未结算│ 3871.12│ 4570.12│ -15.30│ │ │项目结算 │ │ │ │ │存货 │本期存货转入成本│ 12404.95│ 13973.80│ -11.23│ │投资性房地产│--- │ 2833.90│ 3118.50│ -9.13│ │长期股权投资│本期联营企业权益│ 18297.89│ 17639.78│ 3.73│ │ │法核算 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 32380.88│ 36374.64│ -10.98│ │使用权资产 │本期使用权资产折│ 455.32│ 828.72│ -45.06│ │ │旧 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款减少│ 6680.05│ 7286.26│ -8.32│ │租赁负债 │本期支付租赁款项│ 36.56│ 557.16│ -93.44│ │应收款项融资│本期收到的票据增│ 1503.67│ 614.43│ 144.72│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期项目按合同执│ 1032.71│ 968.05│ 6.68│ │ │行采购进度付款 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 2265.68│ 2147.48│ 5.50│ │其他流动资产│本期理工小贷公司│ 1851.30│ 6184.04│ -70.06│ │ │发放贷款及垫款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期应收款 │本期收到长期应收│ 3471.43│ 4867.97│ -28.69│ │ │款项 │ │ │ │ │其他非流动金│本期公允价值变动│ 4672.15│ 4822.48│ -3.12│ │融资产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本期一年期以上的│ 1479.84│ 97.29│ 1421.06│ │产 │贷款及垫款增加 │ │ │ │ │无形资产 │本期摊销无形资产│ 1928.08│ 2863.29│ -32.66│ │商誉 │本期商誉计提减值│ 131985.58│ 132414.15│ -0.32│ │ │准备 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 2709.37│ 3103.98│ -12.71│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │本期采购合同按进│ 12892.89│ 16632.23│ -22.48│ │ │度执行付款 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 567.89│ 541.06│ 4.96│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税额│ 500.93│ 654.83│ -23.50│ │ │减少 │ │ │ │ │递延收益 │本期收到与资产相│ 582.35│ ---│ ---│ │ │关的政府补助 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期回购股票及分│ 42777.11│ 91223.71│ -53.11│ │ │配股利 │ │ │ │ │预付款项 │本期项目按合同执│ 2505.15│ 968.05│ 158.78│ │ │行采购进度付款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收暂付款增│ 3336.91│ 2147.48│ 55.39│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期理工小贷公司│ 3365.81│ 6184.04│ -45.57│ │ │贷款减少 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产折│ 459.52│ 828.72│ -44.55│ │ │旧 │ │ │ │ │其他非流动资│本期到货原预付设│ ---│ 97.29│ -100.00│ │产 │备 │ │ │ │ │应付账款 │本期支付应付款项│ 10363.17│ 16632.23│ -37.69│ │应付职工薪酬│本期支付上期末应│ 1925.36│ 7114.02│ -72.94│ │ │付未付年终奖 │ │ │ │ │其他应付款 │本期冲回股权激励│ 2040.28│ 2925.22│ -30.25│ │ │回购义务 │ │ │ │ │其他流动负债│本期合同负债增加│ 884.03│ 654.83│ 35.00│ │租赁负债 │本期支付租赁款项│ ---│ 557.16│ -100.00│ │递延收益 │本期收到与资产相│ 600.71│ ---│ ---│ │ │关的政府补助 │ │ │ │ │库存股 │本期回购股票 │ 18822.64│ 1730.75│ 987.54│ │其他综合收益│本期北仑农商银行│ 68.24│ 156.39│ -56.37│ │ │按权益法核算 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入增加│ -989.68│ -721.98│ -37.08│ │其他收益 │本期收到政府补助│ 3774.16│ 2518.56│ 49.85│ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ 460.96│ -1852.91│ 124.88│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 4.38│ 434.72│ -98.99│ │ │收益减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠支出 │ 120.45│ 17.58│ 584.99│ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 2237.45│ 1709.37│ 30.89│ │经营活动产生│本期收到的货款及│ 14261.96│ 11396.55│ 25.14│ │的现金流量净│政府补助增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期未购买理财产│ 260.45│ -4697.00│ 105.54│ │的现金流量净│品 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期回购股票及分│ -62986.08│ -1895.74│ -3222.51│ │的现金流量净│配股利 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48561.09│ 59822.68│ 91223.71│ 59081.25│ 47567.21│ 39597.65│ │存货 │ 15065.01│ 12404.95│ 13973.80│ 18634.48│ 19625.58│ 23170.03│ │应收票据及应收账款 │ 48588.95│ 49197.39│ 44388.05│ 45960.65│ 39241.88│ 38359.96│ │合同资产 │ 3692.46│ 3871.12│ 4570.12│ 5591.09│ 6036.66│ 5813.12│ │预付款项 │ 1689.60│ 1032.71│ 968.05│ 712.41│ 797.35│ 1584.37│ │其他应收款 │ 2765.96│ 2265.68│ 2147.48│ 2608.82│ 4065.92│ 4931.81│ │流动资产合计 │ 122664.42│ 131949.48│ 164069.67│ 136286.47│ 122656.88│ 136538.80│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 18121.87│ 18297.89│ 17639.78│ 16393.39│ 11883.37│ 10584.54│ │固定资产净额 │ 31227.91│ 32380.88│ 36374.64│ 41105.07│ 42198.69│ 42877.16│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 36.62│ ---│ │无形资产 │ 1600.63│ 1928.08│ 2863.29│ 3331.45│ 4240.34│ 4481.11│ │商誉 │ 131985.58│ 131985.58│ 132414.15│ 132414.15│ 133314.99│ 152734.20│ │非流动资产合计 │ 200811.25│ 202634.44│ 208550.80│ 213964.85│ 212260.26│ 231616.75│ │资产总计 │ 323475.67│ 334583.92│ 372620.47│ 350251.31│ 334917.15│ 368155.56│ │应付票据及应付账款 │ 13032.95│ 12892.89│ 16632.23│ 13809.72│ 15935.50│ 19697.09│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7665.60│ 6680.05│ 7286.26│ 11406.38│ 9180.65│ 10698.31│ │流动负债 │ 28639.39│ 34698.28│ 38535.14│ 40807.06│ 40993.13│ 59360.39│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 600.55│ 618.91│ 557.16│ 1105.94│ 1605.14│ 519.68│ │负债合计 │ 29239.95│ 35317.19│ 39092.30│ 41913.01│ 42598.27│ 59880.07│ │实收资本 │ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 38449.65│ 39666.22│ │资本公积金 │ 166407.22│ 166254.45│ 166516.48│ 165148.69│ 171889.89│ 189383.20│ │盈余公积 │ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 17224.26│ 16366.53│ 16324.49│ │未分配利润 │ 97688.45│ 94438.27│ 111718.51│ 90699.58│ 77677.54│ 94383.78│ │少数股东权益 │ -19.86│ -19.85│ -4.65│ -4.27│ -4.20│ -1.36│ │归属母公司权益 │ 294255.58│ 299286.58│ 333532.82│ 308342.58│ 292323.08│ 308276.85│ │股东权益合计 │ 294235.72│ 299266.73│ 333528.17│ 308338.31│ 292318.88│ 308275.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48561.09│ 59822.68│ 42777.11│ 53288.74│ 71261.88│ 91223.71│ │存货 │ 15065.01│ 12404.95│ 15899.77│ 15025.23│ 15105.20│ 13973.80│ │应收票据及应收账款 │ 48588.95│ 49197.39│ 42113.72│ 44378.45│ 43906.95│ 44388.05│ │合同资产 │ 3692.46│ 3871.12│ 4554.37│ 4358.81│ 4432.52│ 4570.12│ │预付款项 │ 1689.60│ 1032.71│ 2505.15│ 1677.85│ 1746.58│ 968.05│ │其他应收款 │ 2765.96│ 2265.68│ 3336.91│ 3167.20│ 3235.35│ 2147.48│ │流动资产合计 │ 122664.42│ 131949.48│ 115002.68│ 126610.99│ 145511.14│ 164069.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 18121.87│ 18297.89│ 17864.73│ 17634.38│ 18012.49│ 17639.78│ │固定资产净额 │ 31227.91│ 32380.88│ 33235.07│ 34180.25│ 35047.97│ 36374.64│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 1600.63│ 1928.08│ 2105.88│ 2384.29│ 2571.91│ 2863.29│ │商誉 │ 131985.58│ 131985.58│ 132414.15│ 132414.15│ 132414.15│ 132414.15│ │非流动资产合计 │ 200811.25│ 202634.44│ 203700.89│ 204863.94│ 206916.73│ 208550.80│ │资产总计 │ 323475.67│ 334583.92│ 318703.57│ 331474.93│ 352427.87│ 372620.47│ │应付票据及应付账款 │ 13032.95│ 12892.89│ 10363.17│ 12806.57│ 12924.05│ 16632.23│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7665.60│ 6680.05│ 9409.97│ 9124.82│ 9920.72│ 7286.26│ │流动负债 │ 28639.39│ 34698.28│ 27614.41│ 31533.23│ 31918.13│ 38535.14│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 600.55│ 618.91│ 600.71│ 619.07│ 542.81│ 557.16│ │负债合计 │ 29239.95│ 35317.19│ 28215.13│ 32152.30│ 32460.95│ 39092.30│ │实收资本 │ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ │资本公积金 │ 166407.22│ 166254.45│ 167043.53│ 166812.69│ 166642.68│ 166516.48│ │盈余公积 │ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ 18957.40│ │未分配利润 │ 97688.45│ 94438.27│ 85346.98│ 95107.08│ 115814.25│ 111718.51│ │少数股东权益 │ -19.86│ -19.85│ -19.85│ -19.83│ -4.65│ -4.65│ │归属母公司权益 │ 294255.58│ 299286.58│ 290508.30│ 299342.46│ 319971.58│ 333532.82│ │股东权益合计 │ 294235.72│ 299266.73│ 290488.45│ 299322.63│ 319966.93│ 333528.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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