财务分析☆ ◇002323 雅博股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -927.21│ -1644.01│ 537.34│ 3162.57│
│净利润增长率(%) │ -117.79│ -139.14│ 17.63│ 103.21│
│扣非净利润(万) │ -1003.62│ -1718.97│ 525.99│ 3513.81│
│营业总收入(万元) │ 48163.02│ 23081.50│ 12906.40│ 70026.80│
│总营收同比增长率(%) │ -7.05│ -36.33│ 55.49│ 459.22│
│加权净资产收益率(%) │ -1.40│ -2.50│ 0.80│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 46.96│ 42.96│ 43.58│ 42.88│
│净利润现金含量(%) │ 352.71│ 119.67│ 1595.46│ -1075.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0044│ -0.0078│ 0.0025│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0047│ -0.0078│ 0.0025│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0044│ -0.0078│ 0.0025│ 0.0149│
│每股资本公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│ 0.1367│
│每股未分配利润(元) │ -0.5657│ -0.5691│ -0.5588│ -0.5613│
│每股净资产(元) │ 0.3096│ 0.3063│ 0.3164│ 0.3140│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0154│ -0.0093│ 0.0404│ -0.1604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5212.96│ 4200.79│ 456.80│ -98463.91│
│归母净利(调整后:万) │ 5212.96│ 4200.79│ 456.80│ -98463.91│
│净利润增长率(%) │ 296.15│ 385.37│ 166.57│ -2792.35│
│扣非净利润(万) │ 5269.68│ 4247.12│ 504.79│ -13706.27│
│营业总收(未调整:万) │ 51815.21│ 36250.30│ 8300.48│ 12522.31│
│营业总收(调整后:万) │ 51815.21│ 36250.30│ 8300.48│ 12522.31│
│总营收同比增长率(%) │ 531.22│ 537.73│ 220.76│ -0.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 6.38│ 0.71│ -225.10│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 30.86│ 26.66│ 36.22│
│净利润现金含量(%) │ -673.75│ -684.43│ -3601.86│ 10.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0246│ 0.0198│ 0.0022│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0248│ 0.0200│ 0.0024│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0246│ 0.0198│ 0.0022│ -0.4643│
│每股资本公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1355│ 0.1367│
│每股未分配利润(元) │ -0.5517│ -0.5564│ -0.5741│ -0.5763│
│每股净资产(元) │ 0.3248│ 0.3200│ 0.3012│ 0.3002│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1656│ -0.1356│ -0.0776│ -0.0483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.92│ 1.90│ 1.93│
│速动比率 │ 1.79│ 1.91│ 1.90│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 46.96│ 42.96│ 43.58│ 42.88│
│产权比率 │ 0.89│ 0.75│ 0.77│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -5.75│ -4.12│ 16.97│ -70.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.59│ 3.68│ 2.70│
│速动比率 │ 2.28│ 2.58│ 3.67│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 30.86│ 26.66│ 36.22│
│产权比率 │ 0.55│ 0.45│ 0.36│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -97.25│ -99.23│ -74.79│ -29.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.62│ 0.82│ 9.02│
│存货周转率 │ 312.77│ 68.75│ 43.48│ 523.14│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.25│ 0.14│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 53.59│ 25.01│ 13.72│ 75.29│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.20│ 0.11│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 5.78│ 1.51│ 0.24│
│存货周转率 │ 531.42│ 233.14│ 69.04│ 120.80│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.10│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 54.25│ 40.98│ 9.34│ 10.87│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ -2.53│ 0.80│ 4.75│
│销售毛利率 │ 17.94│ 18.51│ 25.63│ 26.84│
│营业利润率 │ -1.27│ -5.84│ 7.47│ 6.01│
│销售净利率 │ -1.96│ -7.17│ 4.12│ 4.51│
│总资产净利率 │ -0.77│ -1.43│ 0.46│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 6.19│ 0.72│ -154.65│
│销售毛利率 │ 26.40│ 26.07│ 28.32│ 34.77│
│营业利润率 │ 11.94│ 13.11│ 6.74│ -787.11│
│销售净利率 │ 9.89│ 11.60│ 5.59│ -786.39│
│总资产净利率 │ 5.05│ 4.24│ 0.49│ -81.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.05│ -36.33│ 55.49│ 459.22│
│营业利润增长率 │ -109.87│ -128.37│ 72.40│ 104.27│
│净利润增长率 │ -117.79│ -139.14│ 17.63│ 103.21│
│净资产增长率 │ -1.40│ -2.48│ 0.74│ 4.61│
│总资产增长率 │ 6.15│ -2.35│ 2.00│ 16.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 531.22│ 537.73│ 220.76│ -0.12│
│营业利润增长率 │ 325.12│ 405.42│ 183.82│ -3565.49│
│净利润增长率 │ 296.15│ 385.37│ 166.57│ -2792.35│
│净资产增长率 │ 8.19│ 6.59│ 0.32│ 1059.57│
│总资产增长率 │ 6.57│ -1.66│ -12.74│ -29.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7893.80│ 8217.36│ -3.94│
│应收票据 │报告期内应收票据│ 5.00│ 12364.25│ -99.96│
│ │承兑及使用票据结│ │ │ │
│ │算的款项减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内合同资产│ 23909.05│ 10910.96│ 119.13│
│ │结转应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司业务│ 4565.49│ 497.55│ 817.60│
│ │需求,预付材料款│ │ │ │
│ │及劳务款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内合同履约│ 56.88│ 195.85│ -70.96│
│ │成本结转营业成本│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 42241.27│ 37985.79│ 11.20│
│短期借款 │报告期内业务及日│ 6006.93│ 3004.35│ 99.94│
│ │常经营活动资金量│ │ │ │
│ │需求加大,银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 351.40│ 55.33│ 535.07│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据结算│ 9000.00│ ---│ ---│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付薪酬│ 314.09│ 1115.88│ -71.85│
│ │及奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付所得│ 731.50│ 1105.38│ -33.82│
│ │税、增值税等税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付预留│ 4221.87│ 6946.91│ -39.23│
│ │资金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司票据│ 4905.71│ 7454.25│ -34.19│
│ │未终止确认部分金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 48163.02│ 51815.21│ -7.05│
│营业成本 │--- │ 39523.93│ 38137.07│ 3.64│
│营业税金及附│报告期内计提的增│ 111.88│ 46.06│ 142.91│
│加 │值税附加税、印花│ │ │ │
│ │税等增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1954.63│ 1328.75│ 47.10│
│ │,职工薪酬及相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司增加人员配置│ 4558.90│ 4038.68│ 12.88│
│ │,新增办公场所,│ │ │ │
│ │房租、职工薪酬及│ │ │ │
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发活动│ 2167.63│ 1061.95│ 104.12│
│ │投入,相应人员及│ │ │ │
│ │服务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ 305.20│ -110.32│ 376.66│
│ │增加,及上年同期│ │ │ │
│ │因引入重整投资人│ │ │ │
│ │资金,利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内已完工结│ 104.12│ -320.96│ 132.44│
│ │算部分金额转至应│ │ │ │
│ │收账款,相应计提│ │ │ │
│ │的减值损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内回款增加│ -291.37│ -772.73│ 62.29│
│ │及应收款项结算后│ │ │ │
│ │,相应计提的减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 126.55│ 7.67│ 1549.44│
│ │的政府补助款较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营公司│ -102.01│ -39.39│ -159.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 8.34│ 6.46│ 29.01│
│营业外支出 │上年同期支出物资│ 44.54│ 70.66│ -36.97│
│ │捐赠款,而报告期│ │ │ │
│ │内未发生同一事项│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提所得│ 298.53│ 999.52│ -70.13│
│ │税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -3270.40│ -35122.38│ 90.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -229.66│ -11777.83│ 98.05│
│的现金流量净│低于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 3108.95│ -21576.05│ 114.41│
│的现金流量净│,及偿还债权人债│ │ │ │
│额 │务低于上年同期 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8006.29│ 8217.36│ -2.57│
│应收款项 │--- │ 17669.83│ 10910.96│ 61.95│
│合同资产 │--- │ 34941.77│ 37985.79│ -8.01│
│存货 │--- │ 351.33│ 195.85│ 79.38│
│投资性房地产│--- │ 405.41│ 424.08│ -4.40│
│长期股权投资│--- │ 5955.83│ 5937.42│ 0.31│
│固定资产 │--- │ 878.82│ 966.79│ -9.10│
│使用权资产 │--- │ 2146.82│ 2709.18│ -20.76│
│短期借款 │--- │ 3004.77│ 3004.35│ 0.01│
│合同负债 │--- │ 656.02│ 55.33│ 1085.60│
│租赁负债 │--- │ 1080.08│ 1370.88│ -21.21│
│营业收入 │公司本期新能源业│ 23081.50│ 36250.30│ -36.33│
│ │务量有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入下降│ 18808.70│ 26798.56│ -29.81│
│ │与之对应的营业成│ │ │ │
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1225.08│ 724.86│ 69.01│
│ │,职工薪酬和相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司增加人员配置│ 2997.24│ 2555.97│ 17.26│
│ │,新增办公场所,│ │ │ │
│ │房租、职工薪酬和│ │ │ │
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司借款利息增加│ 187.18│ -128.20│ 246.01│
│ │且利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司营收下降,应│ 295.67│ 499.83│ -40.85│
│ │纳税所得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大研发活动│ 1656.90│ 702.43│ 135.88│
│ │投入,相应人员费│ │ │ │
│ │用和服务费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ -1967.45│ -28751.55│ 93.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对外投资│ -220.94│ -11268.55│ 98.04│
│的现金流量净│金额低于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还债权│ 338.99│ -20683.21│ 101.64│
│的现金流量净│人债务低于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1850.78│ -60703.58│ 96.95│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额均有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7893.80│ 8006.29│ 17751.19│ 8217.36│
│存货 │ 56.88│ 351.33│ 245.66│ 195.85│
│应收账款 │ 23909.05│ 17669.83│ 20726.30│ 10910.96│
│其他应收款 │ 14095.98│ 13340.02│ 11348.32│ 15156.49│
│流动资产合计 │ 101612.11│ 91346.28│ 95987.67│ 93496.62│
│长期股权投资 │ 5835.40│ 5955.83│ 6024.50│ 5937.42│
│固定资产净额 │ 830.55│ 878.82│ 914.40│ 966.79│
│无形资产 │ 347.14│ 373.77│ 402.71│ 431.64│
│非流动资产合计 │ 22210.88│ 22557.51│ 22985.53│ 23148.13│
│资产总计 │ 123822.99│ 113903.80│ 118973.19│ 116644.75│
│流动负债 │ 56868.32│ 47703.38│ 50530.02│ 48483.12│
│非流动负债 │ 1274.13│ 1226.60│ 1318.58│ 1527.82│
│负债合计 │ 58142.45│ 48929.98│ 51848.60│ 50010.94│
│实收资本 │ 149529.68│ 149529.68│ 149529.68│ 149529.68│
│资本公积金 │ 28995.95│ 28995.95│ 28995.95│ 28995.95│
│盈余公积 │ 6986.59│ 6986.59│ 6986.59│ 6986.59│
│未分配利润 │ -119979.11│ -120695.91│ -118514.56│ -119051.90│
│少数股东权益 │ 14.41│ 21.21│ 27.74│ 32.79│
│股东权益合计 │ 65680.54│ 64973.82│ 67124.59│ 66633.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3882.03│ 12562.33│ 46757.69│ 72335.86│
│存货 │ 143.53│ 229.89│ 172.36│ ---│
│应收账款 │ 8910.24│ 7921.86│ 6380.81│ 4612.89│
│其他应收款 │ 19185.71│ 16748.07│ 13059.29│ 8685.98│
│流动资产合计 │ 82552.93│ 74965.58│ 80844.13│ 93875.19│
│长期股权投资 │ 5960.61│ 5993.54│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1016.74│ 875.67│ 883.22│ 893.50│
│无形资产 │ 382.96│ 400.57│ 422.55│ 445.06│
│非流动资产合计 │ 23882.87│ 23249.05│ 6303.67│ 6000.95│
│资产总计 │ 106435.80│ 98214.63│ 87147.80│ 99876.14│
│流动负债 │ 36116.92│ 28975.17│ 21998.13│ 34816.12│
│非流动负债 │ 1488.73│ 1331.28│ 1230.77│ 1353.83│
│负债合计 │ 37605.64│ 30306.45│ 23228.90│ 36169.94│
│实收资本 │ 149529.68│ 149529.68│ 149529.68│ 149529.68│
│资本公积金 │ 28995.95│ 28995.95│ 28746.50│ 28995.95│
│盈余公积 │ 6986.59│ 6986.59│ 6986.59│ 6986.59│
│未分配利润 │ -117001.51│ -118013.68│ -121757.67│ -122214.47│
│少数股东权益 │ -49.98│ 42.75│ 46.01│ 39.08│
│股东权益合计 │ 68830.16│ 67908.18│ 63918.89│ 63706.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48163.02│ 23081.50│ 12906.40│ 70026.80│
│营业成本 │ 39523.93│ 18808.70│ 9598.97│ 51229.01│
│营业税金及附加 │ 111.88│ 98.13│ 65.08│ 57.85│
│销售费用 │ 1954.63│ 1225.08│ 526.55│ 2469.49│
│财务费用 │ 305.20│ 187.18│ 83.03│ -63.23│
│管理费用 │ 4558.90│ 2997.24│ 1581.99│ 6826.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -102.01│ 18.41│ 87.14│ -62.58│
│营业利润 │ -610.86│ -1348.55│ 963.94│ 4211.79│
│营业外收入 │ 8.34│ 2.53│ 0.00│ 20.63│
│营业外支出 │ 44.54│ 13.90│ 7.89│ 381.65│
│利润总额 │ -647.06│ -1359.92│ 956.05│ 3850.78│
│所得税 │ 298.53│ 295.67│ 423.76│ 694.49│
│净利润 │ -945.59│ -1655.59│ 532.29│ 3156.28│
│归属母公司净利润 │ -927.21│ -1644.01│ 537.34│ 3162.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51815.21│ 36250.30│ 8300.48│ 12522.31│
│营业成本 │ 38137.07│ 26798.56│ 5950.11│ 8168.49│
│营业税金及附加 │ 46.06│ 35.36│ 13.09│ 42.45│
│销售费用 │ 1328.75│ 724.86│ 253.17│ 1570.27│
│财务费用 │ -110.32│ -128.20│ -97.99│ 572.25│
│管理费用 │ 4038.68│ 2555.97│ 1064.09│ 7922.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.39│ -6.46│ ---│ -84798.78│
│营业利润 │ 6187.63│ 4754.17│ 559.14│ -98564.01│
│营业外收入 │ 6.46│ 6.85│ 5.58│ 6.44│
│营业外支出 │ 70.66│ 56.71│ 54.24│ 66.95│
│利润总额 │ 6123.43│ 4704.30│ 510.48│ -98624.52│
│所得税 │ 999.52│ 499.83│ 46.74│ -150.73│
│净利润 │ 5123.90│ 4204.47│ 463.73│ -98473.79│
│归属母公司净利润 │ 5212.96│ 4200.79│ 456.80│ -98463.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49296.14│ 37217.25│ 23086.73│ 20175.35│
│经营活动现金流出 │ 52566.54│ 39184.71│ 14513.69│ 54195.92│
│经营活动现金流量净额│ -3270.40│ -1967.45│ 8573.04│ -34020.57│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5000.06│
│资本性支出 │ 49.66│ 40.94│ ---│ 384.11│
│投资活动现金流出 │ 229.66│ 220.94│ 180.00│ 17164.11│
│投资活动现金流量净额│ -229.66│ -220.94│ -180.00│ -12164.05│
│筹资活动现金流入 │ 3976.75│ 976.75│ ---│ 3800.00│
│筹资活动现金流出 │ 867.80│ 637.76│ 43.50│ 27714.23│
│筹资活动现金流量净额│ 3108.95│ 338.99│ -43.50│ -23914.23│
│汇率变动对现金的影响│ -2.42│ -1.38│ -1.12│ 0.09│
│现金及等价物净增加额│ -393.54│ -1850.78│ 8348.42│ -70098.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15536.17│ 11114.75│ 3447.67│ 15148.82│
│经营活动现金流出 │ 50658.55│ 39866.30│ 19900.84│ 25388.88│
│经营活动现金流量净额│ -35122.38│ -28751.55│ -16453.17│ -10240.06│
│投资活动现金流入 │ 5001.26│ 5000.06│ 5000.06│ 10694.14│
│资本性支出 │ 312.72│ 103.17│ 39.23│ 364.47│
│投资活动现金流出 │ 16779.09│ 16268.61│ 539.23│ 364.47│
│投资活动现金流量净额│ -11777.83│ -11268.55│ 4460.83│ 10329.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 80937.96│
│筹资活动现金流出 │ 21576.05│ 20683.21│ 13585.56│ 8886.68│
│筹资活动现金流量净额│ -21576.05│ -20683.21│ -13585.56│ 72051.28│
│汇率变动对现金的影响│ 22.43│ -0.28│ -0.27│ -0.09│
│现金及等价物净增加额│ -68453.83│ -60703.58│ -25578.18│ 72140.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8300.48│ 11.85│ 456.80│ 14.44│
│二季报 │ 27949.82│ 39.91│ 3744.0
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