财务分析☆ ◇002325 洪涛股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -24147.04│ -16071.33│ -11730.77│ -71032.95│
│净利润增长率(%) │ 4.96│ -19.33│ -47.40│ -222.84│
│扣非净利润(万) │ -24163.37│ -16083.13│ -11738.13│ -71595.96│
│营业总收入(万元) │ 51407.88│ 35126.05│ 15347.80│ 133066.76│
│总营收同比增长率(%) │ -57.19│ -62.12│ -66.43│ -48.64│
│加权净资产收益率(%) │ -8.14│ -5.40│ -3.88│ -24.51│
│资产负债比率(%) │ 64.89│ 64.07│ 64.39│ 63.26│
│净利润现金含量(%) │ -10.42│ -21.88│ 124.39│ 52.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1375│ -0.0915│ -0.0668│ -0.4610│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1376│ -0.0916│ -0.0668│ -0.4646│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1375│ -0.0915│ -0.0668│ -0.4044│
│每股资本公积金(元) │ 0.9642│ 0.9634│ 0.9626│ 0.9618│
│每股未分配利润(元) │ -0.4518│ -0.4058│ -0.3811│ -0.3143│
│每股净资产(元) │ 1.5876│ 1.6328│ 1.6520│ 1.7188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0143│ 0.0200│ -0.0831│ -0.2127│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -25406.82│ -13468.32│ -7958.29│ -22002.79│
│归母净利(调整后:万) │ -25406.82│ -13468.32│ -7958.29│ -22002.79│
│净利润增长率(%) │ -406.87│ -289.44│ -1002.98│ 37.05│
│扣非净利润(万) │ -25931.15│ -13963.12│ -8296.99│ -32918.70│
│营业总收(未调整:万) │ 120072.77│ 92730.71│ 45721.03│ 259061.34│
│营业总收(调整后:万) │ 120072.77│ 92730.71│ 45721.03│ 259061.34│
│总营收同比增长率(%) │ -39.55│ -35.46│ -41.77│ -27.40│
│加权净资产收益率(%) │ -8.98│ -4.84│ -2.85│ -8.03│
│资产负债比率(%) │ 60.70│ 65.88│ 66.36│ 69.35│
│净利润现金含量(%) │ 17.28│ -9.47│ 336.33│ -24.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1716│ -0.0974│ -0.0576│ -0.1720│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1476│ -0.1010│ -0.0576│ -0.2506│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1446│ -0.0890│ -0.0553│ -0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 0.9605│ 0.8599│ 0.8242│ 0.7637│
│每股未分配利润(元) │ -0.0546│ 0.0155│ 0.0546│ 0.1193│
│每股净资产(元) │ 1.9783│ 1.9557│ 1.9597│ 1.9711│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0250│ 0.0084│ -0.1859│ 0.0406│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.18│ 1.21│
│速动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.18│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 64.89│ 64.07│ 64.39│ 63.26│
│产权比率 │ 1.89│ 1.82│ 1.84│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.67│ -2.73│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.18│ 1.16│ 1.12│
│速动比率 │ 1.28│ 1.18│ 1.15│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 60.70│ 65.88│ 66.36│ 69.35│
│产权比率 │ 1.59│ 1.99│ 2.04│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.80│ 0.21│ -4.56│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.17│ 0.07│ 0.51│
│存货周转率 │ 42.51│ 29.87│ 12.41│ 99.48│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.17│ 0.97│
│存货周转率 │ 82.46│ 62.73│ 30.10│ 110.66│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.07│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.91│ 0.45│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.66│ -5.60│ -4.04│ -23.53│
│销售毛利率 │ -0.66│ -0.93│ 3.82│ 5.56│
│营业利润率 │ -54.64│ -52.24│ -75.65│ -64.93│
│销售净利率 │ -48.49│ -48.14│ -79.49│ -56.29│
│总资产净利率 │ -2.93│ -1.94│ -1.40│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.31│ -4.47│ -2.76│ -8.16│
│销售毛利率 │ 7.03│ 8.52│ 7.58│ 11.74│
│营业利润率 │ -23.13│ -16.89│ -21.06│ -9.12│
│销售净利率 │ -21.67│ -15.18│ -18.57│ -8.16│
│总资产净利率 │ -2.79│ -1.48│ -0.89│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.19│ -62.12│ -66.43│ -48.64│
│营业利润增长率 │ -1.13│ -17.14│ -20.56│ -265.47│
│净利润增长率 │ 4.96│ -19.33│ -47.40│ -222.84│
│净资产增长率 │ -7.64│ -5.01│ -3.89│ 11.92│
│总资产增长率 │ -3.34│ -2.94│ -0.93│ -8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.55│ -35.46│ -41.77│ -27.40│
│营业利润增长率 │ -294.66│ -233.99│ -499.51│ 31.83│
│净利润增长率 │ -406.87│ -289.44│ -1002.98│ 37.05│
│净资产增长率 │ 28.82│ 11.57│ 6.98│ -3.03│
│总资产增长率 │ -0.40│ -0.27│ -2.95│ -25.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内归还借款│ 5999.01│ 17964.11│ -66.61│
│ │、支付供应商款项│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到票据│ 14.25│ 1411.70│ -98.99│
│ │已背书 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 1309.03│ 1972.68│ -33.64│
│ │兑付 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房租│ 45.06│ 2.33│ 1830.77│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收工程│ 18317.18│ 13730.99│ 33.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内未支付的│ 8320.20│ 5031.02│ 65.38│
│ │员工工资增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还长期│ 490.00│ 969.80│ -49.47│
│ │借款 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ 924.51│ 235.21│ 293.06│
│ │算 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受经济和│ 51407.88│ 120072.77│ -57.19│
│ │行业环境影响，公│ │ │ │
│ │司新签订单减少，│ │ │ │
│ │施工进度放缓 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，新签订│ 51745.21│ 111630.25│ -53.65│
│ │单减少，施工进度│ │ │ │
│ │放缓，成本相应同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业税金及附│报告期内如期缴纳│ 599.31│ 450.12│ 33.14│
│加 │相关税金 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内减少研发│ 1543.50│ 4789.57│ -67.77│
│ │投入 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ 4571.69│ -2210.76│ 306.79│
│ │回款增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经营性│ 3.90│ 6.46│ -39.62│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提递延│ -3210.76│ -1813.20│ -77.08│
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营活动│ 2515.92│ -4389.54│ 157.32│
│的现金流量净│付款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内无投资│ ---│ 21.15│ -100.00│
│的现金流量净│活动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内还款减少│ -3187.21│ -28910.89│ 88.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7391.12│ 17964.11│ -58.86│
│应收款项 │--- │ 173445.98│ 242141.91│ -28.37│
│合同资产 │--- │ 372355.99│ 310307.88│ 20.00│
│存货 │--- │ 1194.07│ 1179.59│ 1.23│
│投资性房地产│--- │ 36206.39│ 36576.79│ -1.01│
│固定资产 │--- │ 97303.96│ 99093.48│ -1.81│
│在建工程 │--- │ 97.09│ 97.09│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 174363.39│ 179252.82│ -2.73│
│合同负债 │--- │ 16007.52│ 13730.99│ 16.58│
│长期借款 │--- │ 490.00│ 969.80│ -49.47│
│营业收入 │报告期内，受宏观│ 35126.05│ 92730.71│ -62.12│
│ │经济和行业环境影│ │ │ │
│ │响，公司新签订单│ │ │ │
│ │减少，施工进度放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，新签订│ 35452.73│ 84830.77│ -58.21│
│ │单减少，施工进度│ │ │ │
│ │放缓，成本相应同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内增加营销│ 1150.62│ 592.52│ 94.19│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6294.71│ 6401.51│ -1.67│
│财务费用 │--- │ 6619.54│ 5902.70│ 12.14│
│所得税费用 │--- │ -1486.93│ -1621.12│ 8.28│
│研发投入 │报告期内研发投入│ 1177.52│ 3455.35│ -65.92│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加强催收│ 3516.16│ 1275.24│ 175.73│
│的现金流量净│应收款项工作，收│ │ │ │
│额 │回工程款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内没有投资│ ---│ -3.75│ 100.00│
│的现金流量净│活动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内积极开展│ -2618.65│ -35385.67│ 92.60│
│的现金流量净│筹资活动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内加强催收│ 897.73│ -34113.29│ 102.63│
│价物净增加额│应收款项工作，收│ │ │ │
│ │回工程款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5999.01│ 7391.12│ 8338.25│ 17964.11│
│存货 │ 1255.18│ 1194.07│ 1199.62│ 1179.59│
│应收账款 │ 258741.68│ 173445.98│ 182067.93│ 242141.91│
│其他应收款 │ 33896.83│ 31899.93│ 54179.59│ 40791.40│
│流动资产合计 │ 612532.04│ 615681.65│ 632781.52│ 638734.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96594.51│ 97303.96│ 98193.70│ 99093.48│
│无形资产 │ 19899.62│ 20114.80│ 20782.97│ 21021.99│
│非流动资产合计 │ 198758.54│ 198937.10│ 198655.22│ 200541.89│
│资产总计 │ 811290.58│ 814618.75│ 831436.74│ 839276.38│
│流动负债 │ 525967.67│ 521414.75│ 534363.30│ 529940.33│
│非流动负债 │ 490.00│ 490.00│ 969.80│ 969.80│
│负债合计 │ 526457.67│ 521904.75│ 535333.10│ 530910.13│
│实收资本 │ 175651.42│ 175651.42│ 175651.42│ 175651.42│
│资本公积金 │ 169357.45│ 169221.53│ 169085.62│ 168949.70│
│盈余公积 │ 17496.65│ 17496.65│ 17496.65│ 17496.65│
│未分配利润 │ -79361.96│ -71286.26│ -66945.70│ -55214.92│
│少数股东权益 │ 5967.33│ 5908.63│ 5931.77│ 6450.68│
│股东权益合计 │ 284832.91│ 292714.00│ 296103.64│ 308366.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23032.10│ 25531.25│ 38548.26│ 55419.38│
│存货 │ 1360.42│ 1357.67│ 1460.21│ 1347.12│
│应收账款 │ 249235.22│ 255459.21│ 255025.85│ 281189.24│
│其他应收款 │ 51480.84│ 47636.62│ 41259.57│ 32756.65│
│流动资产合计 │ 705976.57│ 705759.92│ 678746.13│ 706367.25│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100179.17│ 101131.63│ 102090.44│ 103098.32│
│无形资产 │ 25622.43│ 26420.72│ 27221.70│ 28023.41│
│非流动资产合计 │ 203058.50│ 204466.79│ 207011.56│ 206307.64│
│资产总计 │ 909035.08│ 910226.71│ 885757.69│ 912674.89│
│流动负债 │ 550772.46│ 598720.16│ 586799.17│ 632956.44│
│非流动负债 │ 969.90│ 969.90│ 970.00│ ---│
│负债合计 │ 551742.36│ 599690.06│ 587769.17│ 632956.44│
│实收资本 │ 175651.42│ 151318.03│ 143995.48│ 132535.95│
│资本公积金 │ 168717.85│ 130111.22│ 118682.46│ 101217.60│
│盈余公积 │ 17496.65│ 17496.65│ 17496.65│ 17496.65│
│未分配利润 │ -9588.79│ 2349.71│ 7859.74│ 15818.03│
│少数股东权益 │ 9797.68│ 9563.09│ 9413.78│ 9958.25│
│股东权益合计 │ 357292.71│ 310536.64│ 297988.52│ 279718.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51407.88│ 35126.05│ 15347.80│ 133066.76│
│营业成本 │ 51745.21│ 35452.73│ 14760.81│ 125671.99│
│营业税金及附加 │ 599.31│ 316.74│ 200.49│ 617.83│
│销售费用 │ 1274.51│ 1150.62│ 1504.11│ 1901.73│
│财务费用 │ 9567.46│ 6619.54│ 4822.59│ 23177.83│
│管理费用 │ 9234.89│ 6294.71│ 4726.61│ 13587.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -28088.62│ -18349.98│ -11610.48│ -86393.90│
│营业外收入 │ 3.90│ 3.90│ 0.00│ 5.35│
│营业外支出 │ 51.81│ 49.62│ 43.97│ 73.01│
│利润总额 │ -28136.53│ -18395.70│ -11654.45│ -86461.56│
│所得税 │ -3210.76│ -1486.93│ 544.82│ -11553.18│
│净利润 │ -24925.78│ -16908.77│ -12199.27│ -74908.38│
│归属母公司净利润 │ -24147.04│ -16071.33│ -11730.77│ -71032.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120072.77│ 92730.71│ 45721.03│ 259061.34│
│营业成本 │ 111630.25│ 84830.77│ 42255.68│ 228648.77│
│营业税金及附加 │ 450.12│ 343.14│ 283.18│ 808.00│
│销售费用 │ 1721.37│ 592.52│ 417.47│ 2988.78│
│财务费用 │ 8662.82│ 5902.70│ 3886.23│ 16904.31│
│管理费用 │ 9825.73│ 6401.51│ 3387.42│ 19127.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 11681.44│
│营业利润 │ -27773.46│ -15664.94│ -9630.81│ -23639.04│
│营业外收入 │ 6.46│ 3.49│ 4.30│ 1257.83│
│营业外支出 │ 60.79│ 32.43│ 12.53│ 181.84│
│利润总额 │ -27827.80│ -15693.88│ -9639.04│ -22563.04│
│所得税 │ -1813.20│ -1621.12│ -1147.74│ -1414.68│
│净利润 │ -26014.59│ -14072.76│ -8491.30│ -21148.37│
│归属母公司净利润 │ -25406.82│ -13468.32│ -7958.29│ -22002.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107174.59│ 93796.07│ 47622.47│ 216002.11│
│经营活动现金流出 │ 104658.68│ 90279.92│ 62213.86│ 253364.55│
│经营活动现金流量净额│ 2515.92│ 3516.16│ -14591.39│ -37362.44│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 27.45│
│资本性支出 │ ---│ ---│ 1.50│ 10.27│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ 1.50│ 10.27│
│投资活动现金流量净额│ ---│ ---│ -1.50│ 17.18│
│筹资活动现金流入 │ 39199.18│ 38934.18│ 37672.18│ 230089.40│
│筹资活动现金流出 │ 42386.39│ 41552.84│ 37286.65│ 229210.81│
│筹资活动现金流量净额│ -3187.21│ -2618.65│ 385.53│ 878.60│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ 0.22│ -0.12│ -1.04│
│现金及等价物净增加额│ -671.06│ 897.73│ -14207.48│ -36467.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150551.23│ 123510.53│ 76613.95│ 367528.91│
│经营活动现金流出 │ 154940.77│ 122235.29│ 103379.74│ 362142.35│
│经营活动现金流量净额│ -4389.54│ 1275.24│ -26765.80│ 5386.56│
│投资活动现金流入 │ 26.15│ 1.25│ 1.25│ 12243.33│
│资本性支出 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 4217.23│
│投资活动现金流出 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5317.23│
│投资活动现金流量净额│ 21.15│ -3.75│ -3.75│ 6926.10│
│筹资活动现金流入 │ 161365.71│ 107608.00│ 83588.00│ 238870.13│
│筹资活动现金流出 │ 190276.60│ 142993.67│ 84138.56│ 254113.27│
│筹资活动现金流量净额│ -28910.89│ -35385.67│ -550.56│ -15243.14│
│汇率变动对现金的影响│ 2.78│ 0.90│ -0.12│ -0.64│
│现金及等价物净增加额│ -33276.50│ -34113.29│ -27320.23│ -2931.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45721.03│ 34.36│ -7958.29│ 11.20│
│二季报 │ 47009.68│ 35.33│ -5510.03│ 7.76│
│三季报 │ 27342.06│ 20.55│ -11938.50│ 16.81│
│四季报 │ 12993.99│ 9.77│ -45626.14│ 64.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78515.82│ 30.31│ 881.34│ -4.01│
│二季报 │ 65169.05│ 25.16│ 6228.27│ -28.31│
│三季报 │ 54942.23│ 21.21│ 1169.72│ -5.32│
│四季报 │ 60434.25│ 23.33│ -30282.12│ 137.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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