财务分析☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31538.50│ 14068.48│ 15392.46│ 18877.58│ 31140.46│ 39942.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15392.46│ 18877.58│ 31140.46│ 39942.87│
│净利润增长率(%) │ 122.57│ -8.60│ -18.46│ -39.38│ -22.04│ 176.13│
│扣非净利润(万) │ 5718.55│ 7316.95│ 12499.92│ 13617.67│ 10485.66│ 9175.32│
│营业总收(未调整:万) │ 250428.28│ 384168.99│ 501747.04│ 581776.01│ 604697.90│ 472163.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 501747.04│ 581776.01│ 604697.90│ 472163.20│
│总营收同比增长率(%) │ -19.05│ -23.43│ -13.76│ -3.79│ 28.07│ 11.08│
│加权净资产收益率(%) │ 9.34│ 4.28│ 4.71│ 5.95│ 10.35│ 14.55│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 29.78│ 35.01│ 37.06│ 37.31│ 37.89│
│净利润现金含量(%) │ 10.27│ 197.00│ 456.38│ 287.10│ 46.48│ 48.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ 0.2000│ 0.2500│ 0.4100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0741│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4087│ 0.1823│ 0.1994│ 0.2446│ 0.4035│ 0.5175│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2072│ 1.2072│ 1.2058│ 1.2010│ 1.1917│
│每股未分配利润(元) │ 2.1291│ 1.8501│ 1.8471│ 1.8188│ 1.7125│ 1.4459│
│每股净资产(元) │ 4.3932│ 4.3036│ 4.2621│ 4.2003│ 4.0690│ 3.7726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0420│ 0.3591│ 0.9102│ 0.7023│ 0.1876│ 0.2496│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31538.50│ 34454.37│ 10497.84│ 14068.48│ 14169.97│ 8275.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14169.97│ 8275.51│
│净利润增长率(%) │ 122.57│ 316.34│ 159.17│ -8.60│ -3.20│ -12.86│
│扣非净利润(万) │ 5718.55│ 2832.08│ 980.74│ 7316.95│ 6593.21│ 5409.14│
│营业总收(未调整:万) │ 250428.28│ 163159.30│ 80109.94│ 384168.99│ 309368.71│ 212227.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 309368.71│ 212227.83│
│总营收同比增长率(%) │ -19.05│ -23.12│ -22.58│ -23.43│ -20.53│ -23.00│
│加权净资产收益率(%) │ 9.34│ 10.17│ 3.12│ 4.28│ 4.25│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 29.97│ 31.60│ 29.78│ 32.18│ 32.83│
│净利润现金含量(%) │ 10.27│ 3.50│ 42.98│ 197.00│ 238.11│ 198.17│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4500│ 0.1360│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0741│ 0.0400│ 0.0127│ 0.1000│ 0.0854│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4087│ 0.4464│ 0.1360│ 0.1823│ 0.1836│ 0.1072│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2072│ 1.2072│ 1.2072│ 1.2072│ 1.2072│
│每股未分配利润(元) │ 2.1291│ 2.1526│ 1.9862│ 1.8501│ 1.8887│ 1.8383│
│每股净资产(元) │ 4.3932│ 4.5373│ 4.4264│ 4.3036│ 4.3068│ 4.2597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0420│ 0.0156│ 0.0585│ 0.3591│ 0.4372│ 0.2125│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.48│ 2.13│ 1.96│ 1.80│ 1.58│
│速动比率 │ 1.80│ 1.99│ 1.67│ 1.51│ 1.33│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 29.78│ 35.01│ 37.06│ 37.31│ 37.89│
│产权比率 │ 0.62│ 0.49│ 0.63│ 0.69│ 0.69│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.22│ 0.44│ 0.31│ 0.07│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.55│ 2.33│ 2.48│ 2.35│ 2.28│
│速动比率 │ 1.80│ 2.07│ 1.94│ 1.99│ 1.92│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 29.97│ 31.60│ 29.78│ 32.18│ 32.83│
│产权比率 │ 0.62│ 0.49│ 0.53│ 0.49│ 0.55│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.22│ 0.24│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.52│ 6.34│ 8.28│ 8.51│ 9.51│ 11.36│
│存货周转率 │ 3.60│ 5.10│ 5.84│ 6.06│ 5.75│ 4.80│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.18│ 1.46│ 1.67│ 1.87│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 3.53│ 5.18│ 6.53│ 6.14│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.68│ 0.84│ 0.99│ 1.07│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.43│ 1.13│ 6.34│ 5.42│ 3.67│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.43│ 1.26│ 5.10│ 4.20│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.25│ 1.18│ 0.93│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.54│ 0.75│ 3.53│ 2.85│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.68│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 4.24│ 4.68│ 5.82│ 9.92│ 13.72│
│销售毛利率 │ 11.05│ 11.24│ 11.44│ 10.59│ 9.70│ 8.64│
│营业利润率 │ 17.50│ 7.16│ 6.24│ 6.76│ 8.54│ 12.04│
│销售净利率 │ 13.16│ 5.49│ 4.95│ 5.05│ 6.27│ 9.47│
│总资产净利率 │ 5.93│ 3.71│ 4.17│ 4.97│ 6.73│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 9.84│ 3.07│ 4.24│ 4.26│ 2.52│
│销售毛利率 │ 11.05│ 10.94│ 9.81│ 11.24│ 10.54│ 11.74│
│营业利润率 │ 17.50│ 29.35│ 18.87│ 7.16│ 8.76│ 8.75│
│销售净利率 │ 13.16│ 21.91│ 13.95│ 5.49│ 6.51│ 6.12│
│总资产净利率 │ 5.93│ 6.40│ 2.00│ 3.71│ 3.49│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.05│ -23.43│ -13.76│ -3.79│ 28.07│ 11.08│
│营业利润增长率 │ 61.63│ -12.03│ -20.44│ -23.81│ -9.19│ 122.18│
│净利润增长率 │ 122.57│ -8.60│ -18.46│ -39.38│ -22.04│ 176.13│
│净资产增长率 │ 2.08│ 0.97│ 1.47│ 3.23│ 7.86│ 11.77│
│总资产增长率 │ 2.77│ -6.99│ -1.92│ 3.58│ 6.43│ 15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.05│ -23.12│ -22.58│ -23.43│ -20.53│ -23.00│
│营业利润增长率 │ 61.63│ 157.99│ 92.21│ -12.03│ -7.78│ -4.97│
│净利润增长率 │ 122.57│ 316.34│ 159.17│ -8.60│ -3.20│ -12.86│
│净资产增长率 │ 2.08│ 5.43│ 2.85│ 0.97│ 1.05│ -0.06│
│总资产增长率 │ 2.77│ 3.87│ 3.90│ -6.99│ -3.91│ -2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购入结构性│ 20181.90│ ---│ ---│
│产 │存款类银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到票据 │ 985.40│ 237.77│ 314.43│
│应收款项融资│受票据到期及客户│ 2830.08│ 5749.11│ -50.77│
│ │结算周期影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 21118.22│ 7979.94│ 164.64│
│其他应收款 │退税款增加 │ 1294.77│ 953.80│ 35.75│
│一年内到期的│收到融资租赁款 │ 11.92│ 45.92│ -74.05│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业权益法下│ 1484.40│ 847.96│ 75.06│
│ │确认的投资损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │泰国子公司二期项│ 9429.29│ 3555.15│ 165.23│
│ │目在建工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款 │ 375.04│ 167.86│ 123.42│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收客户款项 │ 107.33│ 55.06│ 94.95│
│合同负债 │预收客户款项 │ 2106.47│ 393.11│ 435.84│
│应交税费 │本报告期增加税费│ 3620.49│ 2040.30│ 77.45│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1387.03│ 3895.19│ -64.39│
│非流动负债 │负债、一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付职工薪│ │ │ │
│ │酬在本期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书的汇票到期│ 5.84│ 144.40│ -95.96│
│长期借款 │报告期增加银行贷│ 48383.00│ 19457.82│ 148.66│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期计提投资板│ 3141.00│ 1916.00│ 63.94│
│薪酬 │块绩效 │ │ │ │
│销售费用 │销售团队人员增加│ 398.05│ 259.21│ 53.57│
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 671.36│ -290.93│ 330.76│
│ │影响汇兑损益以及│ │ │ │
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内投资的基│ 28978.68│ 8332.22│ 247.79│
│ │金收益分配 │ │ │ │
│公允价值变动│投资的基金公允价│ 7365.46│ 2164.69│ 240.25│
│收益 │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -183.06│ 268.40│ -168.20│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -975.25│ -258.50│ -277.28│
│ │备 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期捐赠支出│ 20.69│ 448.83│ -95.39│
│经营活动产生│客户结算周期以及│ 3240.46│ 33740.68│ -90.40│
│的现金流量净│在报告期末票据结│ │ │ │
│额 │算时点的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│收购控股子公司少│ -46268.45│ -28365.38│ -63.12│
│的现金流量净│数股东股权；泰国│ │ │ │
│额 │子公司二期项目投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加银行贷│ 1175.85│ -35824.34│ 103.28│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 132433.47│ 165133.58│ -19.80│
│应收款项 │--- │ 68713.52│ 65697.63│ 4.59│
│存货 │--- │ 59153.73│ 60489.82│ -2.21│
│投资性房地产│--- │ 5715.17│ 6057.20│ -5.65│
│长期股权投资│联营企业权益法下│ 1546.43│ 847.96│ 82.37│
│ │确认的投资损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 103045.48│ 109387.16│ -5.80│
│在建工程 │泰国子公司二期项│ 8067.04│ 3555.15│ 126.91│
│ │目增加在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7810.39│ 8890.87│ -12.15│
│短期借款 │--- │ 14005.12│ 11507.41│ 21.71│
│合同负债 │子公司预收销售货│ 1204.51│ 393.11│ 206.40│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 21653.20│ 19457.82│ 11.28│
│租赁负债 │--- │ 7189.17│ 6975.04│ 3.07│
│应收款项融资│子公司新增银行承│ 9419.45│ 5749.11│ 63.84│
│ │兑汇票，报告期末│ │ │ │
│ │票据结算时点性影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 109018.24│ 87706.91│ 24.30│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 13271.81│ 13560.35│ -2.13│
│营业收入 │--- │ 163159.30│ 212227.83│ -23.12│
│营业成本 │--- │ 145303.76│ 187318.05│ -22.43│
│销售费用 │销售团队人员增加│ 250.09│ 186.60│ 34.03│
│管理费用 │计提投资板块绩效│ 8730.92│ 6641.29│ 31.46│
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 357.53│ -262.65│ 236.13│
│ │影响汇兑损益以及│ │ │ │
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额比上年同│ 12133.99│ 5146.30│ 135.78│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3110.34│ 3348.67│ -7.12│
│经营活动产生│收款规模较同期降│ 1205.55│ 16399.32│ -92.65│
│的现金流量净│低以及在报告期末│ │ │ │
│额 │票据结算时点的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14900.05│ -20865.34│ 28.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还债务支付│ -18955.46│ -28091.48│ 32.52│
│的现金流量净│现金规模较大，而│ │ │ │
│额 │本期未有同等规模│ │ │ │
│ │筹资活动流出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33339.89│ -32771.35│ -1.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122444.33│ 165133.58│ 174374.86│ 156368.70│ 144840.05│ 91192.47│
│存货 │ 63374.42│ 60489.82│ 73307.99│ 78866.40│ 92758.23│ 97061.20│
│应收票据及应收账款 │ 77451.46│ 65935.40│ 65082.80│ 76978.77│ 78818.62│ 64470.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21118.22│ 7979.94│ 8122.47│ 5907.02│ 4663.90│ 2018.96│
│其他应收款 │ 1294.77│ 953.80│ 989.52│ 1313.94│ 6185.06│ 140.33│
│流动资产合计 │ 310941.64│ 309021.05│ 342503.20│ 345224.77│ 352655.82│ 294221.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1484.40│ 847.96│ 1012.34│ 1231.53│ 541.17│ 337.78│
│固定资产净额 │ 97679.15│ 109387.16│ 108555.11│ 85068.62│ 93054.47│ 103866.07│
│在建工程 │ 9429.29│ 3555.15│ 4824.19│ 35355.71│ 1191.72│ 10810.06│
│无形资产 │ 15939.74│ 13560.35│ 13834.36│ 14243.67│ 14759.29│ 15261.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 252447.24│ 239195.68│ 246943.31│ 255761.85│ 227539.45│ 250946.50│
│资产总计 │ 563388.88│ 548216.74│ 589446.51│ 600986.62│ 580195.27│ 545167.51│
│应付票据及应付账款 │ 108588.14│ 97702.56│ 117348.77│ 126787.58│ 126411.00│ 131785.53│
│预收款项 │ 107.33│ 55.06│ 45.45│ 46.16│ 65.38│ 24.27│
│合同负债 │ 2106.47│ 393.11│ 374.39│ 1544.14│ 1204.18│ 81.95│
│流动负债 │ 137334.42│ 124830.88│ 161058.53│ 176349.29│ 195640.30│ 186522.40│
│长期借款 │ 48383.00│ 19457.82│ 25943.76│ 26209.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71577.46│ 38452.14│ 45281.99│ 46397.24│ 20806.74│ 20051.08│
│负债合计 │ 208911.89│ 163283.01│ 206340.52│ 222746.52│ 216447.03│ 206573.47│
│实收资本 │ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│
│资本公积金 │ 92867.89│ 93170.55│ 93170.55│ 93062.87│ 92690.94│ 91969.35│
│盈余公积 │ 18887.98│ 18887.98│ 16017.43│ 14847.90│ 14206.90│ 13670.36│
│未分配利润 │ 164317.49│ 142788.75│ 142549.96│ 140366.65│ 132163.08│ 111592.16│
│少数股东权益 │ 15420.32│ 52798.41│ 54166.68│ 54074.26│ 49714.92│ 47434.70│
│归属母公司权益 │ 339056.67│ 332135.31│ 328939.30│ 324165.84│ 314033.32│ 291159.34│
│股东权益合计 │ 354476.99│ 384933.72│ 383105.99│ 378240.10│ 363748.24│ 338594.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122444.33│ 132433.47│ 136568.82│ 165133.58│ 142561.24│ 140538.50│
│存货 │ 63374.42│ 59153.73│ 54348.57│ 60489.82│ 58542.96│ 62983.50│
│应收票据及应收账款 │ 77451.46│ 69622.52│ 77114.08│ 65935.40│ 62486.95│ 67393.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21118.22│ 7764.67│ 16669.78│ 7979.94│ 20953.09│ 20069.35│
│其他应收款 │ 1294.77│ 1207.79│ 1065.41│ 953.80│ 909.33│ 1218.44│
│流动资产合计 │ 310941.64│ 311530.28│ 325883.46│ 309021.05│ 324654.23│ 332226.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1484.40│ 1546.43│ 985.43│ 847.96│ 808.63│ 1100.57│
│固定资产净额 │ 97679.15│ 103045.48│ 103126.27│ 109387.16│ 108907.60│ 110935.50│
│在建工程 │ 9429.29│ 8067.04│ 6199.62│ 3555.15│ 2101.06│ 2137.06│
│无形资产 │ 15939.74│ 13271.81│ 16365.85│ 13560.35│ 16690.50│ 16733.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 252447.24│ 257911.81│ 243729.78│ 239195.68│ 241774.63│ 244704.15│
│资产总计 │ 563388.88│ 569442.09│ 569613.24│ 548216.74│ 566428.86│ 576930.65│
│应付票据及应付账款 │ 108588.14│ 92312.31│ 114700.39│ 97702.56│ 111863.35│ 125068.15│
│预收款项 │ 107.33│ 125.59│ 52.19│ 55.06│ 42.02│ 16.14│
│合同负债 │ 2106.47│ 1204.51│ 1244.82│ 393.11│ 373.68│ 387.09│
│流动负债 │ 137334.42│ 122036.50│ 139678.77│ 124830.88│ 138247.58│ 145397.88│
│长期借款 │ 48383.00│ 21653.20│ 19569.51│ 19457.82│ 23059.20│ 23059.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71577.46│ 48614.47│ 40329.16│ 38452.14│ 44030.95│ 44003.57│
│负债合计 │ 208911.89│ 170650.98│ 180007.93│ 163283.01│ 182278.52│ 189401.45│
│实收资本 │ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│ 77177.00│
│资本公积金 │ 92867.89│ 93170.55│ 93170.55│ 93170.55│ 93170.55│ 93170.55│
│盈余公积 │ 18887.98│ 21050.85│ 18887.98│ 18887.98│ 16017.43│ 16017.43│
│未分配利润 │ 164317.49│ 166127.72│ 153286.59│ 142788.75│ 145760.80│ 141872.95│
│少数股东权益 │ 15420.32│ 48616.29│ 47990.18│ 52798.41│ 51763.24│ 58776.47│
│归属母公司权益 │ 339056.67│ 350174.83│ 341615.13│ 332135.31│ 332387.10│ 328752.74│
│股东权益合计 │ 354476.99│ 398791.12│ 389605.31│ 384933.72│ 384150.33│ 387529.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250428.28│ 384168.99│ 501747.04│ 581776.01│ 604697.90│ 472163.20│
│营业总成本 │ 242618.61│ 367590.10│ 470064.19│ 546341.09│ 574250.99│ 455191.26│
│营业税金及附加 │ 1407.59│ 2361.62│ 2654.67│ 2788.80│ 2407.69│ 1779.45│
│销售费用 │ 398.05│ 344.55│ 488.23│ 384.16│ 321.40│ 402.19│
│财务费用 │ 671.36│ -938.78│ -1876.21│ -2262.86│ -1620.24│ -1154.22│
│管理费用 │ 13080.61│ 18836.45│ 17026.66│ 17709.51│ 20022.75│ 16118.00│
│资产减值损失 │ -975.25│ -2222.70│ -4952.05│ -4775.58│ -10832.68│ -1751.56│
│公允价值变动净收益 │ 7365.46│ -585.76│ -7488.79│ 531.67│ 8253.94│ 39598.10│
│投资收益 │ 28978.68│ 11395.86│ 10169.17│ 7833.57│ 23171.48│ 743.99│
│营业利润 │ 43817.85│ 27521.81│ 31287.15│ 39327.26│ 51619.11│ 56841.72│
│营业外收入 │ 36.43│ 52.23│ 935.59│ 15.38│ 45.85│ 1.85│
│营业外支出 │ 20.69│ 639.44│ 523.25│ 1632.28│ 1643.89│ 174.99│
│利润总额 │ 43833.59│ 26934.60│ 31699.49│ 37710.36│ 50021.07│ 56668.59│
│所得税 │ 10878.20│ 5845.77│ 6881.42│ 8340.77│ 12130.09│ 11970.91│
│净利润 │ 32955.39│ 21088.83│ 24818.07│ 29369.59│ 37890.98│ 44697.68│
│归属母公司净利润 │ 31538.50│ 14068.48│ 15392.46│ 18877.58│ 31140.46│ 39942.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250428.28│ 163159.30│ 80109.94│ 384168.99│ 309368.71│ 212227.83│
│营业总成本 │ 242618.61│ 158720.09│ 78122.69│ 367590.10│ 293657.58│ 198536.82│
│营业税金及附加 │ 1407.59│ 967.44│ 455.97│ 2361.62│ 1806.55│ 1304.86│
│销售费用 │ 398.05│ 250.09│ 101.45│ 344.55│ 259.21│ 186.60│
│财务费用 │ 671.36│ 357.53│ 87.82│ -938.78│ -290.93│ -262.65│
│管理费用 │ 13080.61│ 8730.92│ 3875.63│ 18836.45│ 10629.83│ 6641.29│
│资产减值损失 │ -975.25│ -1001.62│ 21.11│ -2222.70│ -258.50│ 70.04│
│公允价值变动净收益 │ 7365.46│ 23790.11│ 7740.68│ -585.76│ 2164.69│ 892.81│
│投资收益 │ 28978.68│ 20212.06│ 5051.93│ 11395.86│ 8332.22│ 3219.58│
│营业利润 │ 43817.85│ 47886.50│ 15116.87│ 27521.81│ 27110.73│ 18561.48│
│营业外收入 │ 36.43│ 18.66│ 3.76│ 52.23│ 33.09│ 1.21│
│营业外支出 │ 20.69│ 15.30│ 6.97│ 639.44│ 448.83│ 431.10│
│利润总额 │ 43833.59│ 47889.87│ 15113.65│ 26934.60│ 26694.99│ 18131.60│
│所得税 │ 10878.20│ 12133.99│ 3940.41│ 5845.77│ 6539.84│ 5146.30│
│净利润 │ 32955.39│ 35755.88│ 11173.24│ 21088.83│ 20155.15│ 12985.30│
│归属母公司净利润 │ 31538.50│ 34454.37│ 10497.84│ 14068.48│ 14169.97│ 8275.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 239107.10│ 292382.06│ 432837.31│ 459447.60│ 404792.84│ 307545.28│
│经营活动现金流出 │ 235866.64│ 264667.60│ 362589.48│ 405249.29│ 390317.26│ 288281.70│
│经营活动现金流量净额│ 3240.46│ 27714.46│ 70247.83│ 54198.32│ 14475.58│ 19263.58│
│投资活动现金流入 │ 268854.52│ 225549.38│ 125790.09│ 28977.56│ 122278.75│ 62806.30│
│投资活动现金流出 │ 315122.97│ 223002.59│ 128289.31│ 60098.11│ 76054.43│ 92216.93│
│投资活动现金流量净额│ -46268.45│ 2546.79│ -2499.22│ -31120.55│ 46224.32│ -29410.63│
│筹资活动现金流入 │ 35029.80│ 11500.00│ 22615.00│ 57185.00│ 70060.92│ 39541.77│
│筹资活动现金流出 │ 33853.95│ 49671.55│ 49148.27│ 71005.35│ 79846.38│ 50838.36│
│筹资活动现金流量净额│ 1175.85│ -38171.55│ -26533.27│ -13820.35│ -9785.45│ -11296.59│
│汇率变动对现金的影响│ -1322.19│ -396.91│ 404.52│ -29.92│ 795.78│ -466.63│
│现金及等价物净增加额│ -43174.33│ -8307.20│ 41619.86│ 9227.50│ 51710.23│ -21910.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 239107.10│ 134718.44│ 94961.80│ 292382.06│ 246064.81│ 160254.55│
│经营活动现金流出 │ 235866.64│ 133512.89│ 90449.62│ 264667.60│ 212324.13│ 143855.23│
│经营活动现金流量净额│ 3240.46│ 1205.55│ 4512.18│ 27714.46│ 33740.68│ 16399.32│
│投资活动现金流入 │ 268854.52│ 194182.97│ 79243.81│ 225549.38│ 229898.43│ 152408.28│
│投资活动现金流出 │ 315122.97│ 209083.02│ 106378.82│ 223002.59│ 258263.81│ 173273.62│
│投资活动现金流量净额│ -46268.45│ -14900.05│ -27135.01│ 2546.79│ -28365.38│ -20865.34│
│筹资活动现金流入 │ 35029.80│ 8300.00│ ---│ 11500.00│ 11500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 33853.95│ 27255.46│ 6245.02│ 49671.55│ 47324.34│ 30591.48│
│筹资活动现金流量净额│ 1175.85│ -18955.46│ -6245.02│ -38171.55│ -35824.34│ -28091.48│
│汇率变动对现金的影响│ -1322.19│ -689.93│ -231.66│ -396.91│ -368.95│ -213.85│
│现金及等价物净增加额│ -43174.33│ -33339.89│ -29099.51│ -8307.20│ -30817.99│ -32771.35│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 103472.18│ 26.93│ 4050.63│ 28.79│
│二季报 │ 108755.65│ 28.31│ 4224.89│ 30.03│
│三季报 │ 97140.88│ 25.29│ 5894.46│ 41.90│
│四季报 │ 74800.28│ 19.47│ -101.50│ -0.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141071.66│ 28.12│ 4872.63│ 31.66│
│二季报 │ 134551.06│ 26.82│ 4623.89│ 30.04│
│三季报 │ 113690.66│ 22.66│ 5141.40│ 33.40│
│四季报 │ 112433.66│ 22.41│ 754.55│ 4.90│
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