财务分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 307.15│ -1030.23│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
│净利润增长率(%) │ -43.16│ 69.40│ 0.96│ -207.45│ -27.67│ 50.30│
│扣非净利润(万) │ -191.54│ -6361.74│ -4908.32│ -5032.72│ 1186.13│ 3766.40│
│营业总收(未调整:万) │ 211727.60│ 314733.48│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│总营收同比增长率(%) │ -11.52│ 6.16│ -4.10│ 0.55│ -1.76│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ -0.45│ -1.44│ -1.43│ 1.37│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 40.12│ 37.23│ 30.16│ 29.90│ 30.97│ 38.16│
│净利润现金含量(%) │ -3579.67│ -201.45│ -55.98│ 403.37│ -498.82│ 22.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ -0.0160│ -0.0530│ -0.0530│ 0.0510│ 0.0870│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0030│ -0.1000│ -0.0770│ -0.0790│ 0.0190│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0048│ -0.0162│ -0.0530│ -0.0535│ 0.0497│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ 2.1126│ 2.1140│ 2.0908│ 2.0909│ 2.0923│ 0.9751│
│每股未分配利润(元) │ 0.4756│ 0.4708│ 0.4938│ 0.5585│ 0.6138│ 0.7449│
│每股净资产(元) │ 3.6078│ 3.6044│ 3.6520│ 3.7112│ 3.7617│ 2.7662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1731│ 0.0327│ 0.0297│ -0.2156│ -0.2478│ 0.0198│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 307.15│ 562.56│ 917.93│ -1030.23│ 540.38│ 1030.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 540.38│ 1030.30│
│净利润增长率(%) │ -43.16│ -45.40│ -5.93│ 69.40│ -18.50│ -27.24│
│扣非净利润(万) │ -191.54│ 107.39│ 707.40│ -6361.74│ -0.75│ 797.36│
│营业总收(未调整:万) │ 211727.60│ 134207.67│ 78028.95│ 314733.48│ 239288.70│ 161636.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 239288.70│ 161636.51│
│总营收同比增长率(%) │ -11.52│ -16.97│ 4.64│ 6.16│ 14.95│ 17.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 0.25│ 0.40│ -0.45│ 0.23│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 40.12│ 38.11│ 36.37│ 37.23│ 35.41│ 34.84│
│净利润现金含量(%) │ -3579.67│ -11.56│ -435.22│ -201.45│ -577.20│ -167.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ 0.0090│ 0.0140│ -0.0160│ 0.0085│ 0.0160│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0030│ 0.0020│ 0.0111│ -0.1000│ 0.0000│ 0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0048│ 0.0089│ 0.0144│ -0.0162│ 0.0085│ 0.0162│
│每股资本公积金(元) │ 2.1126│ 2.1126│ 2.1140│ 2.1140│ 2.0907│ 2.0907│
│每股未分配利润(元) │ 0.4756│ 0.4796│ 0.4852│ 0.4708│ 0.5024│ 0.5101│
│每股净资产(元) │ 3.6078│ 3.6119│ 3.6189│ 3.6044│ 3.6058│ 3.6135│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1731│ -0.0010│ -0.0629│ 0.0327│ -0.0491│ -0.0271│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.89│ 2.12│ 2.11│ 1.26│
│速动比率 │ 0.92│ 1.24│ 1.50│ 1.66│ 1.61│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 40.12│ 37.23│ 30.16│ 29.90│ 30.97│ 38.16│
│产权比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.02│ 0.02│ -0.16│ -0.17│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.45│ 1.50│ 1.47│ 1.59│ 1.76│
│速动比率 │ 0.92│ 0.99│ 1.15│ 1.24│ 1.20│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 40.12│ 38.11│ 36.37│ 37.23│ 35.41│ 34.84│
│产权比率 │ 0.67│ 0.62│ 0.57│ 0.59│ 0.55│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.00│ -0.03│ 0.02│ -0.03│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.57│ 15.55│ 16.50│ 21.21│ 23.52│ 27.02│
│存货周转率 │ 3.79│ 9.61│ 7.89│ 7.00│ 7.96│ 11.99│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.85│ 1.78│ 1.67│ 2.08│ 3.29│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 2.47│ 2.56│ 3.22│ 3.83│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.91│ 0.89│ 0.91│ 1.07│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.57│ 6.80│ 3.69│ 15.55│ 11.09│ 7.64│
│存货周转率 │ 3.79│ 2.68│ 1.91│ 9.61│ 5.83│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.43│ 1.85│ 1.44│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.04│ 0.61│ 2.47│ 1.93│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.22│ 0.91│ 0.70│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ -0.45│ -1.45│ -1.44│ 1.32│ 3.14│
│销售毛利率 │ 9.84│ 5.99│ 6.60│ 5.30│ 6.92│ 7.78│
│营业利润率 │ 0.22│ -0.15│ -1.16│ -1.47│ 1.35│ 1.64│
│销售净利率 │ 0.21│ -0.28│ -1.13│ -1.56│ 0.79│ 1.41│
│总资产净利率 │ 0.12│ -0.25│ -1.01│ -1.42│ 0.85│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 0.25│ 0.40│ -0.45│ 0.24│ 0.45│
│销售毛利率 │ 9.84│ 9.97│ 11.70│ 5.99│ 8.35│ 8.97│
│营业利润率 │ 0.22│ 0.79│ 1.90│ -0.15│ 0.34│ 0.86│
│销售净利率 │ 0.21│ 0.71│ 1.38│ -0.28│ 0.40│ 0.94│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.26│ 0.30│ -0.25│ 0.28│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.52│ 6.16│ -4.10│ 0.55│ -1.76│ -4.59│
│营业利润增长率 │ -43.12│ 86.54│ 24.36│ -209.63│ -19.52│ 10.76│
│净利润增长率 │ -43.16│ 69.40│ 0.96│ -207.45│ -27.67│ 50.30│
│净资产增长率 │ 0.10│ -1.31│ -1.70│ -1.46│ 71.72│ 2.90│
│总资产增长率 │ 4.99│ 10.20│ -1.34│ -3.52│ 52.70│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.52│ -16.97│ 4.64│ 6.16│ 14.95│ 17.04│
│营业利润增长率 │ -43.12│ -24.12│ 14.77│ 86.54│ 188.25│ 6.69│
│净利润增长率 │ -43.16│ -45.40│ -5.93│ 69.40│ -18.50│ -27.24│
│净资产增长率 │ 0.10│ 0.21│ 0.40│ -1.31│ -1.28│ -1.06│
│总资产增长率 │ 4.99│ 1.81│ -0.87│ 10.20│ 7.02│ 6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │去年同期金额较小│ 13.75│ -13.85│ 199.31│
│ │，且报告期内投资│ │ │ │
│ │理财增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内交易性│ 12.04│ ---│ ---│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -102.97│ -423.83│ 75.71│
│ │计提坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期金额较小│ -11.49│ 0.29│ -4043.02│
│ │，且报告期内处理│ │ │ │
│ │固定、无形及其他│ │ │ │
│ │长期资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期金额较小│ 93.33│ 13.92│ 570.34│
│ │，且报告期内收到│ │ │ │
│ │赔付款项增加 │ │ │ │
│净利润 │冷却肉及冷冻肉类│ 445.69│ 968.29│ -53.97│
│ │销售收入下降及深│ │ │ │
│ │加工类产品销售费│ │ │ │
│ │用增加影响 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代理采购业务│ 23811.56│ 6810.73│ 249.62│
│营活动有关的│，公司作为代理人│ │ │ │
│现金 │，仅提供采购代办│ │ │ │
│ │服务，不承担商品│ │ │ │
│ │存货风险。自客户│ │ │ │
│ │收取采购代垫款项│ │ │ │
│ │17,176.73万元， │ │ │ │
│ │列示为“收到其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金”；支付供应│ │ │ │
│ │商采购货款16,122│ │ │ │
│ │.91万元，列示为 │ │ │ │
│ │“支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金”│ │ │ │
│ │，报告期内代理采│ │ │ │
│ │购业务均已按净额│ │ │ │
│ │法进行核算 │ │ │ │
│支付其他与经│本期代理采购业务│ 22886.61│ 6593.89│ 247.09│
│营活动有关的│，公司作为代理人│ │ │ │
│现金 │，仅提供采购代办│ │ │ │
│ │服务，不承担商品│ │ │ │
│ │存货风险。自客户│ │ │ │
│ │收取采购代垫款项│ │ │ │
│ │17,176.73万元， │ │ │ │
│ │列示为“收到其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金”；支付供应│ │ │ │
│ │商采购货款16,122│ │ │ │
│ │.91万元，列示为 │ │ │ │
│ │“支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金”│ │ │ │
│ │，报告期内代理采│ │ │ │
│ │购业务均已按净额│ │ │ │
│ │法进行核算 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购业务│ -10995.09│ -3119.08│ -252.51│
│的现金流量净│预付款及存货储备│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -2380.69│ -10614.83│ 77.57│
│的现金流量净│理财资金增加，以│ │ │ │
│额 │及购置固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产及其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少同时影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付的承│ 4014.42│ -1152.83│ 448.22│
│的现金流量净│兑汇票保证金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司根据市场行情│ 38435.73│ 62293.46│ -38.30│
│ │，适时囤货占用部│ │ │ │
│ │分资金 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内银行理财│ 3095.73│ 8083.69│ -61.70│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 4.23│ 20.00│ -78.87│
│ │已背书转让给上游│ │ │ │
│ │供应商 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司根据│ 39026.83│ 22904.20│ 70.39│
│ │牛肉类产品市场行│ │ │ │
│ │情持续上涨的变化│ │ │ │
│ │情况，提前锁定货│ │ │ │
│ │源支付预付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期内牛肉贸易│ 70979.56│ 29703.31│ 138.96│
│ │类产品、猪肉类原│ │ │ │
│ │料及冷却肉类囤货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司子公│ 19154.44│ 31771.66│ -39.71│
│ │司青岛百夫沃德贸│ │ │ │
│ │易有限公司代理采│ │ │ │
│ │购贸易业务对应存│ │ │ │
│ │货及预付账款余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司子公│ 8611.06│ 13840.55│ -37.78│
│ │司上海得利斯食品│ │ │ │
│ │发展有限公司在建│ │ │ │
│ │工程达到预定使用│ │ │ │
│ │状态转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司基于│ 749.63│ 571.09│ 31.26│
│ │产品推广、直营市│ │ │ │
│ │场开发需要，直营│ │ │ │
│ │门店业务拓展 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内与收益相│ 2290.14│ 1294.58│ 76.90│
│产 │关政府补助款于本│ │ │ │
│ │报告期收回，对应│ │ │ │
│ │所得税费用本期已│ │ │ │
│ │实现缴纳 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的工│ 8402.64│ 6201.27│ 35.50│
│产 │程设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内用承兑汇│ 9000.00│ 6500.00│ 38.46│
│ │票支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 37345.18│ 16209.11│ 130.40│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提的各│ 1589.10│ 1140.54│ 39.33│
│ │项税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 2802.07│ 12897.54│ -78.27│
│非流动负债 │期的长期借款于本│ │ │ │
│ │报告期内偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收客户│ 4136.32│ 1665.74│ 148.32│
│ │货款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司基于│ 184.00│ 96.68│ 90.31│
│ │产品推广、直营市│ │ │ │
│ │场开发需要，直营│ │ │ │
│ │门店业务拓展 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40657.32│ 62293.46│ -34.73│
│应收款项 │--- │ 19705.24│ 19785.80│ -0.41│
│存货 │--- │ 60522.94│ 29703.31│ 103.76│
│投资性房地产│--- │ 7324.86│ 7440.27│ -1.55│
│长期股权投资│--- │ 102.47│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 131166.73│ 127918.88│ 2.54│
│在建工程 │--- │ 8323.30│ 13840.55│ -39.86│
│使用权资产 │--- │ 873.37│ 571.09│ 52.93│
│短期借款 │--- │ 53366.00│ 55930.42│ -4.59│
│合同负债 │--- │ 34720.19│ 16209.11│ 114.20│
│长期借款 │--- │ 5668.89│ 6533.67│ -13.24│
│租赁负债 │--- │ 203.87│ 96.68│ 110.86│
│营业收入 │--- │ 134207.67│ 161636.51│ -16.97│
│营业成本 │--- │ 120828.66│ 147131.26│ -17.88│
│销售费用 │--- │ 5614.66│ 5970.97│ -5.97│
│管理费用 │--- │ 4228.54│ 4311.71│ -1.93│
│财务费用 │--- │ 1043.89│ 866.43│ 20.48│
│所得税费用 │可抵扣亏损原因，│ 162.40│ -212.47│ 176.43│
│ │本报告期较去年同│ │ │ │
│ │期计提所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 358.82│ 373.25│ -3.87│
│经营活动产生│收到其他与经营活│ -65.06│ -1721.76│ 96.22│
│的现金流量净│动有关现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付现金减少│ 1180.78│ -8425.29│ 114.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -7254.34│ 6958.39│ -204.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6136.14│ -3188.66│ -92.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38435.73│ 62293.46│ 52016.86│ 77008.37│ 97503.69│ 26109.91│
│存货 │ 70979.56│ 29703.31│ 31863.08│ 38314.23│ 45346.68│ 26579.10│
│应收票据及应收账款 │ 24485.54│ 19805.80│ 20772.99│ 15272.31│ 14073.07│ 12416.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39026.83│ 22904.20│ 16765.73│ 19908.95│ 13875.45│ 11286.02│
│其他应收款 │ 7975.60│ 10309.44│ 8817.33│ 6730.46│ 3457.26│ 9080.01│
│流动资产合计 │ 203153.42│ 184871.57│ 155309.85│ 177143.48│ 192891.51│ 102342.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73.83│ ---│ 40.86│ 95.97│ 215.74│ 156.84│
│固定资产净额 │ 130301.67│ 127918.88│ 126969.07│ 104950.52│ 87287.84│ 73359.27│
│在建工程 │ 8611.06│ 13840.55│ 8120.44│ 12640.37│ 19334.37│ 11733.90│
│无形资产 │ 20807.11│ 21282.06│ 19025.42│ 19576.95│ 20119.29│ 21441.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178921.04│ 179056.76│ 174931.10│ 157584.82│ 154059.39│ 124868.57│
│资产总计 │ 382074.46│ 363928.33│ 330240.96│ 334728.31│ 346950.90│ 227210.83│
│应付票据及应付账款 │ 25224.54│ 24676.39│ 23138.91│ 21886.64│ 22871.41│ 17502.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37345.18│ 16209.11│ 8939.94│ 7481.39│ 8632.03│ 8533.93│
│流动负债 │ 144189.40│ 125399.94│ 82146.47│ 83594.75│ 91539.58│ 81339.13│
│长期借款 │ 5668.89│ 6533.67│ 10445.15│ 8531.00│ 8348.42│ 256.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 950.00│ 950.00│ 950.00│ 960.00│
│非流动负债 │ 9114.18│ 10090.24│ 17440.47│ 16489.85│ 15920.08│ 5359.15│
│负债合计 │ 153303.58│ 135490.19│ 99586.94│ 100084.59│ 107459.66│ 86698.29│
│实收资本 │ 63531.53│ 63531.53│ 63537.53│ 63604.98│ 63679.48│ 50429.35│
│资本公积金 │ 134218.86│ 134308.28│ 132843.32│ 132989.35│ 133234.59│ 49175.07│
│盈余公积 │ 4747.47│ 4747.47│ 4310.48│ 4166.03│ 3999.22│ 2994.88│
│未分配利润 │ 30215.09│ 29907.94│ 31375.16│ 35522.22│ 39088.72│ 37566.02│
│少数股东权益 │ -440.71│ -555.71│ -1386.36│ -1408.43│ -52.71│ 1014.65│
│归属母公司权益 │ 229211.60│ 228993.86│ 232040.38│ 236052.14│ 239543.95│ 139497.90│
│股东权益合计 │ 228770.88│ 228438.15│ 230654.02│ 234643.71│ 239491.24│ 140512.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38435.73│ 40657.32│ 37733.06│ 62293.46│ 47130.12│ 53828.20│
│存货 │ 70979.56│ 60522.94│ 42486.48│ 29703.31│ 43317.95│ 40869.27│
│应收票据及应收账款 │ 24485.54│ 19705.24│ 22525.01│ 19805.80│ 22444.77│ 21605.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39026.83│ 42060.89│ 32368.23│ 22904.20│ 26211.65│ 23048.21│
│其他应收款 │ 7975.60│ 8307.28│ 10451.85│ 10309.44│ 8043.47│ 8164.46│
│流动资产合计 │ 203153.42│ 190900.28│ 182019.20│ 184871.57│ 176273.98│ 173553.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73.83│ 102.47│ ---│ ---│ 13.77│ 22.90│
│固定资产净额 │ 130301.67│ 131166.73│ 126360.96│ 127918.88│ 121639.82│ 122734.25│
│在建工程 │ 8611.06│ 8323.30│ 13891.26│ 13840.55│ 13983.30│ 13703.49│
│无形资产 │ 20807.11│ 20965.30│ 21122.20│ 21282.06│ 18605.73│ 18745.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178921.04│ 179621.26│ 178757.32│ 179056.76│ 177137.60│ 177597.56│
│资产总计 │ 382074.46│ 370521.55│ 360776.51│ 363928.33│ 353411.58│ 351151.08│
│应付票据及应付账款 │ 25224.54│ 24354.46│ 24323.73│ 24676.39│ 23947.46│ 20010.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37345.18│ 34720.19│ 26616.63│ 16209.11│ 16712.93│ 17102.70│
│流动负债 │ 144189.40│ 131989.96│ 121314.03│ 125399.94│ 111167.73│ 98868.97│
│长期借款 │ 5668.89│ 5668.89│ 6521.99│ 6533.67│ 7370.09│ 16877.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 950.00│ 950.00│
│非流动负债 │ 9114.18│ 9216.57│ 9899.19│ 10090.24│ 13989.61│ 23471.59│
│负债合计 │ 153303.58│ 141206.52│ 131213.22│ 135490.19│ 125157.34│ 122340.56│
│实收资本 │ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│ 63531.53│
│资本公积金 │ 134218.86│ 134218.86│ 134308.28│ 134308.28│ 132823.27│ 132823.28│
│盈余公积 │ 4747.47│ 4747.47│ 4747.47│ 4747.47│ 4310.48│ 4310.48│
│未分配利润 │ 30215.09│ 30470.50│ 30825.87│ 29907.94│ 31915.55│ 32405.47│
│少数股东权益 │ -440.71│ -151.98│ -348.50│ -555.71│ -825.15│ -758.80│
│归属母公司权益 │ 229211.60│ 229467.01│ 229911.79│ 228993.86│ 229079.39│ 229569.32│
│股东权益合计 │ 228770.88│ 229315.03│ 229563.29│ 228438.15│ 228254.24│ 228810.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211727.60│ 314733.48│ 296482.68│ 309165.42│ 307483.69│ 313003.15│
│营业总成本 │ 210444.65│ 319246.23│ 300021.60│ 313839.65│ 306013.90│ 307091.68│
│营业税金及附加 │ 1008.48│ 1407.73│ 1302.53│ 1268.85│ 1081.06│ 1131.72│
│销售费用 │ 9695.13│ 10662.58│ 9987.63│ 10190.00│ 9154.07│ 9006.30│
│财务费用 │ 1472.44│ 1844.05│ 1434.41│ 526.08│ 321.24│ 1516.01│
│管理费用 │ 6810.58│ 8498.27│ 9139.53│ 8072.62│ 8212.35│ 5930.12│
│资产减值损失 │ -1082.47│ -820.44│ -984.93│ -1278.66│ -878.96│ -1178.68│
│公允价值变动净收益 │ 12.04│ -31.80│ -18.41│ ---│ 1.37│ 0.83│
│投资收益 │ 13.75│ 95.15│ -7.92│ -42.11│ -253.07│ -95.43│
│营业利润 │ 463.87│ -461.74│ -3430.13│ -4535.10│ 4136.70│ 5140.06│
│营业外收入 │ 93.33│ 1569.64│ 177.61│ 450.42│ 73.11│ 41.84│
│营业外支出 │ 139.49│ 463.70│ 217.21│ 245.47│ 160.43│ 267.51│
│利润总额 │ 417.71│ 644.20│ -3469.72│ -4330.15│ 4049.37│ 4914.40│
│所得税 │ -27.99│ 1527.08│ -117.87│ 495.27│ 1610.01│ 509.06│
│净利润 │ 445.69│ -882.89│ -3351.86│ -4825.42│ 2439.37│ 4405.34│
│归属母公司净利润 │ 307.15│ -1030.23│ -3367.23│ -3399.70│ 3163.93│ 4374.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211727.60│ 134207.67│ 78028.95│ 314733.48│ 239288.70│ 161636.51│
│营业总成本 │ 210444.65│ 132718.02│ 75945.15│ 319246.23│ 237568.95│ 159327.90│
│营业税金及附加 │ 1008.48│ 643.44│ 337.91│ 1407.73│ 979.50│ 674.28│
│销售费用 │ 9695.13│ 5614.66│ 3450.12│ 10662.58│ 8570.24│ 5970.97│
│财务费用 │ 1472.44│ 1043.89│ 458.83│ 1844.05│ 1375.32│ 866.43│
│管理费用 │ 6810.58│ 4228.54│ 2401.18│ 8498.27│ 6607.64│ 4311.71│
│资产减值损失 │ -1082.47│ -719.11│ -758.74│ -820.44│ -942.48│ -890.26│
│公允价值变动净收益 │ 12.04│ 11.89│ ---│ -31.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.75│ 57.75│ 54.61│ 95.15│ -13.85│ -5.40│
│营业利润 │ 463.87│ 1053.75│ 1482.73│ -461.74│ 815.47│ 1388.68│
│营业外收入 │ 93.33│ 83.43│ 6.69│ 1569.64│ 13.92│ 3.51│
│营业外支出 │ 139.49│ 26.90│ 16.33│ 463.70│ 109.44│ 80.10│
│利润总额 │ 417.71│ 1110.28│ 1473.10│ 644.20│ 719.95│ 1312.09│
│所得税 │ -27.99│ 162.40│ 396.95│ 1527.08│ -248.34│ -212.47│
│净利润 │ 445.69│ 947.88│ 1076.15│ -882.89│ 968.29│ 1524.56│
│归属母公司净利润 │ 307.15│ 562.56│ 917.93│ -1030.23│ 540.38│ 1030.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247789.01│ 357099.26│ 339838.12│ 344226.61│ 341004.37│ 418116.68│
│经营活动现金流出 │ 258784.11│ 355023.87│ 337953.09│ 357939.86│ 356786.57│ 417116.74│
│经营活动现金流量净额│ -10995.09│ 2075.39│ 1885.03│ -13713.25│ -15782.19│ 999.95│
│投资活动现金流入 │ 22011.67│ 16581.19│ 3703.71│ 14013.78│ 17720.65│ 32276.27│
│投资活动现金流出 │ 24392.36│ 30520.84│ 34628.03│ 32048.40│ 36806.14│ 37975.04│
│投资活动现金流量净额│ -2380.69│ -13939.65│ -30924.32│ -18034.62│ -19085.49│ -5698.78│
│筹资活动现金流入 │ 57003.07│ 85289.43│ 50191.20│ 100411.85│ 187432.75│ 61991.28│
│筹资活动现金流出 │ 52988.65│ 84149.24│ 41233.03│ 81729.55│ 81475.48│ 61075.43│
│筹资活动现金流量净额│ 4014.42│ 1140.19│ 8958.17│ 18682.31│ 105957.27│ 915.85│
│汇率变动对现金的影响│ 3.64│ 0.67│ -13.85│ 53.45│ -75.56│ 16.90│
│现金及等价物净增加额│ -9357.73│ -10723.40│ -20094.97│ -13012.11│ 71014.04│ -3766.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247789.01│ 159398.85│ 106887.82│ 357099.26│ 268569.92│ 185877.33│
│经营活动现金流出 │ 258784.11│ 159463.90│ 110882.84│ 355023.87│ 271689.00│ 187599.10│
│经营活动现金流量净额│ -10995.09│ -65.06│ -3995.02│ 2075.39│ -3119.08│ -1721.76│
│投资活动现金流入 │ 22011.67│ 17902.61│ 9178.96│ 16581.19│ 20727.78│ 17765.45│
│投资活动现金流出 │ 24392.36│ 16721.83│ 13611.68│ 30520.84│ 31342.61│ 26190.74│
│投资活动现金流量净额│ -2380.69│ 1180.78│ -4432.72│ -13939.65│ -10614.83│ -8425.29│
│筹资活动现金流入 │ 57003.07│ 47503.07│ 8049.00│ 85289.43│ 68780.96│ 43727.72│
│筹资活动现金流出 │ 52988.65│ 54757.41│ 9181.65│ 84149.24│ 69933.79│ 36769.33│
│筹资活动现金流量净额│ 4014.42│ -7254.34│ -1132.65│ 1140.19│ -1152.83│ 6958.39│
│汇率变动对现金的影响│ 3.64│ 2.47│ ---│ 0.67│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9357.73│ -6136.14│ -9560.40│ -10723.40│ -14886.74│ -3188.66│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74571.46│ 23.69│ 975.83│ -94.72│
│二季报 │ 87065.05│ 27.66│ 54.48│ -5.29│
│三季报 │ 77652.19│ 24.67│ -489.92│ 47.55│
│四季报 │ 75444.78│ 23.97│ -1570.61│ 152.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78355.19│ 26.43│ 1347.38│ -40.01│
│二季报 │ 59753.03│ 20.15│ 68.58│ -2.04│
│三季报 │ 70063.80│ 23.63│ -752.95│ 22.36│
│四季报 │ 88310.66│ 29.79│ -4030.24│ 119.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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