财务分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3399.70│ 2821.95│ 2565.69│ 2225.40│
│净利润增长率(%) │ -207.45│ -43.99│ -47.37│ -27.24│
│扣非净利润(万) │ -5032.72│ 2762.08│ 2531.85│ 2363.98│
│营业总收入(万元) │ 309165.42│ 231332.76│ 154315.50│ 78759.48│
│总营收同比增长率(%) │ 0.55│ 18.13│ 9.91│ 11.44│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ 1.17│ 1.07│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 29.90│ 27.78│ 30.19│ 28.95│
│净利润现金含量(%) │ 403.37│ -325.58│ -31.92│ -156.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0530│ 0.0444│ 0.0403│ 0.0350│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ 0.0434│ 0.0403│ 0.0371│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0535│ 0.0444│ 0.0403│ 0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 2.0909│ 2.0924│ 2.0923│ 2.0923│
│每股未分配利润(元) │ 0.5585│ 0.6589│ 0.6541│ 0.6488│
│每股净资产(元) │ 3.7112│ 3.8106│ 3.8021│ 3.7967│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2156│ -0.1444│ -0.0129│ -0.0547│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3163.93│ 5038.30│ 4875.25│ 3058.42│
│归母净利(调整后:万) │ 3163.93│ 5038.30│ 4875.25│ 3058.42│
│净利润增长率(%) │ -27.67│ 22.65│ 122.25│ 48.23│
│扣非净利润(万) │ 1186.13│ 1777.75│ 2373.63│ 2021.31│
│营业总收(未调整:万) │ 307483.69│ 195823.48│ 140400.76│ 70673.65│
│营业总收(调整后:万) │ 307483.69│ 195823.48│ 140400.76│ 70673.65│
│总营收同比增长率(%) │ -1.76│ -29.07│ -12.45│ -18.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 2.64│ 2.56│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 26.44│ 27.05│ 27.51│
│净利润现金含量(%) │ -498.82│ -505.13│ -386.43│ -144.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0510│ 0.0791│ 0.0765│ 0.0480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0190│ 0.0279│ 0.0363│ 0.0317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0791│ 0.0765│ 0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 2.0923│ 2.0977│ 2.0966│ 2.0899│
│每股未分配利润(元) │ 0.6138│ 0.6590│ 0.6564│ 0.6371│
│每股净资产(元) │ 3.7617│ 3.7966│ 3.7924│ 3.7635│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2478│ -0.3997│ -0.2958│ -0.0695│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.31│ 2.19│ 2.28│
│速动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.55│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 29.90│ 27.78│ 30.19│ 28.95│
│产权比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -16.40│ -12.04│ -0.94│ -4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.45│ 2.45│ 2.44│
│速动比率 │ 1.61│ 1.93│ 1.94│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 26.44│ 27.05│ 27.51│
│产权比率 │ 0.45│ 0.36│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -17.24│ -32.61│ -23.15│ -5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.21│ 15.16│ 10.79│ 5.28│
│存货周转率 │ 7.00│ 4.48│ 2.78│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.25│ 0.80│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.67│ 1.77│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.45│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.52│ 14.82│ 11.86│ 5.74│
│存货周转率 │ 7.96│ 5.29│ 3.70│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 1.33│ 0.93│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 2.47│ 1.89│ 0.97│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.50│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ 1.16│ 1.06│ 0.92│
│销售毛利率 │ 5.30│ 8.36│ 9.05│ 12.01│
│营业利润率 │ -1.47│ 0.96│ 1.71│ 3.20│
│销售净利率 │ -1.56│ 0.85│ 1.43│ 2.62│
│总资产净利率 │ -1.00│ 0.83│ 0.74│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 2.08│ 2.02│ 1.27│
│销售毛利率 │ 6.92│ 9.19│ 10.68│ 14.88│
│营业利润率 │ 1.35│ 2.73│ 3.82│ 4.85│
│销售净利率 │ 0.79│ 2.28│ 3.24│ 3.96│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.81│ 1.74│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.55│ 18.13│ 9.91│ 11.44│
│营业利润增长率 │ -209.63│ -58.48│ -50.81│ -26.44│
│净利润增长率 │ -207.45│ -43.99│ -47.37│ -27.24│
│净资产增长率 │ -1.46│ 1.18│ 1.07│ 0.93│
│总资产增长率 │ -3.52│ -3.64│ -0.20│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.76│ -29.07│ -12.45│ -18.48│
│营业利润增长率 │ -19.52│ 3.16│ 109.91│ 37.43│
│净利润增长率 │ -27.67│ 22.65│ 122.25│ 48.23│
│净资产增长率 │ 71.72│ 73.31│ 73.15│ 72.02│
│总资产增长率 │ 52.70│ 44.81│ 46.02│ 46.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10190.00│ 9154.07│ 11.32│
│管理费用 │--- │ 8072.62│ 8212.35│ -1.70│
│财务费用 │报告期募投项目资│ 526.08│ 321.24│ 63.76│
│ │金投入增加，剩余│ │ │ │
│ │闲置募集资金利息│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 990.22│ 1042.01│ -4.97│
│经营活动现金│--- │ 344226.61│ 341004.37│ 0.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 357939.86│ 356786.57│ 0.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -13713.25│ -15782.19│ 13.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14013.78│ 17720.65│ -20.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32048.40│ 36806.14│ -12.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18034.62│ -19085.49│ 5.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 100411.85│ 187432.75│ -46.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81729.55│ 81475.48│ 0.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司非公│ 18682.31│ 105957.27│ -82.37│
│的现金流量净│开发行A股股票事 │ │ │ │
│额 │项完成发行，收到│ │ │ │
│ │募集资金款项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13012.11│ 71014.04│ -118.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 77008.37│ 97503.69│ -21.02│
│应收款项 │--- │ 15222.31│ 13928.07│ 9.29│
│存货 │--- │ 38314.23│ 45346.68│ -15.51│
│投资性房地产│--- │ 7901.89│ 8132.69│ -2.84│
│长期股权投资│--- │ 95.97│ 215.74│ -55.52│
│固定资产 │--- │ 104950.52│ 87287.84│ 20.23│
│在建工程 │--- │ 12640.37│ 19334.37│ -34.62│
│使用权资产 │--- │ 4035.93│ 5815.91│ -30.61│
│短期借款 │--- │ 40845.58│ 46099.78│ -11.40│
│合同负债 │--- │ 7481.39│ 8632.03│ -13.33│
│长期借款 │--- │ 8531.00│ 8348.42│ 2.19│
│租赁负债 │--- │ 3583.53│ 4435.65│ -19.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期末投资理财│ 602.49│ 301.37│ 99.92│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内承兑汇票│ ---│ 145.00│ -100.00│
│ │已转付货款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内承兑汇票│ ---│ 12.00│ -100.00│
│ │已转付货款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内得利斯10│ 25278.92│ 19334.37│ 30.75│
│ │万吨/年肉制品加 │ │ │ │
│ │工项目（二期）投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到城乡│ 2672.97│ 1195.32│ 123.62│
│ │冷链和国家物流枢│ │ │ │
│ │纽建设专项补助，│ │ │ │
│ │该项补助与资产相│ │ │ │
│ │关，计入递延收益│ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 46.62│ -37.76│ 223.46│
│ │减亏 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财投资│ 1.12│ 12.32│ -90.90│
│收益 │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期内收回部│ -318.08│ 3189.38│ -109.97│
│ │分澳洲投资款及出│ │ │ │
│ │售子公司股权款，│ │ │ │
│ │信用减值损失回冲│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货计提│ -537.69│ -407.89│ -31.82│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内未发生非│ 2.45│ 1155.98│ -99.79│
│ │流动资产处置业务│ │ │ │
│ │，导致收益较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 128.73│ 46.69│ 175.70│
│ │违约赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司捐赠│ 208.67│ 143.44│ 45.48│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 169.85│ 771.38│ -77.98│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内预付贸易│ -9187.59│ -25450.11│ 63.90│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购置固定│ -11140.25│ -21749.09│ 48.78│
│的现金流量净│资产、无形资产及│ │ │ │
│额 │其他长期资产较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期内公司非│ 5131.46│ 101201.13│ -94.93│
│的现金流量净│公开发行A股股票 │ │ │ │
│额 │事项完成发行，收│ │ │ │
│ │到募集资金款项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77008.37│ 72067.34│ 82475.08│ 86744.77│
│存货 │ 38314.23│ 49218.99│ 55514.79│ 45564.01│
│应收账款 │ 15222.31│ 16585.61│ 14683.20│ 15887.26│
│其他应收款 │ 6730.46│ 3614.17│ 3354.66│ 3382.20│
│流动资产合计 │ 177143.48│ 176478.85│ 191201.32│ 187014.74│
│长期股权投资 │ 95.97│ 182.71│ 200.11│ 209.39│
│固定资产净额 │ 104950.52│ 86191.94│ 87185.20│ 86404.34│
│无形资产 │ 19576.95│ 19683.01│ 19828.17│ 19973.89│
│非流动资产合计 │ 157584.82│ 157854.82│ 155050.22│ 152965.63│
│资产总计 │ 334728.31│ 334333.67│ 346251.54│ 339980.37│
│流动负债 │ 83594.75│ 76296.71│ 87437.28│ 81883.12│
│非流动负债 │ 16489.85│ 16563.20│ 17104.17│ 16534.20│
│负债合计 │ 100084.59│ 92859.91│ 104541.45│ 98417.33│
│实收资本 │ 63604.98│ 63604.98│ 63679.48│ 63679.48│
│资本公积金 │ 132989.35│ 133085.82│ 133239.10│ 133239.10│
│盈余公积 │ 4166.03│ 3999.22│ 3999.22│ 3999.22│
│未分配利润 │ 35522.22│ 41910.68│ 41654.41│ 41314.13│
│少数股东权益 │ -1408.43│ -896.52│ -404.07│ -210.82│
│股东权益合计 │ 234643.71│ 241473.76│ 241710.08│ 241563.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97503.69│ 80261.84│ 100212.72│ 119928.45│
│存货 │ 45346.68│ 40696.89│ 41290.63│ 26882.47│
│应收账款 │ 13928.07│ 14200.03│ 11453.10│ 12405.11│
│其他应收款 │ 3457.26│ 6305.40│ 5462.24│ 8957.42│
│流动资产合计 │ 192891.51│ 191431.73│ 199557.92│ 208068.83│
│长期股权投资 │ 215.74│ 36.53│ 48.98│ 113.03│
│固定资产净额 │ 87287.84│ 85101.47│ 75099.99│ 72382.53│
│无形资产 │ 20119.29│ 20269.73│ 20411.81│ 20404.12│
│非流动资产合计 │ 154059.39│ 137580.19│ 132208.93│ 123915.29│
│资产总计 │ 346950.90│ 329011.92│ 331766.85│ 331984.12│
│流动负债 │ 91539.58│ 78054.68│ 81394.72│ 85399.55│
│非流动负债 │ 15920.08│ 8942.81│ 8346.46│ 5916.15│
│负债合计 │ 107459.66│ 86997.50│ 89741.18│ 91315.70│
│实收资本 │ 63679.48│ 63679.48│ 63688.54│ 63760.88│
│资本公积金 │ 133234.59│ 133579.34│ 133530.81│ 133253.66│
│盈余公积 │ 3999.22│ 2994.88│ 2994.88│ 2994.88│
│未分配利润 │ 39088.72│ 41967.44│ 41804.38│ 40624.44│
│少数股东权益 │ -52.71│ 251.81│ 492.05│ 701.98│
│股东权益合计 │ 239491.24│ 242014.42│ 242025.67│ 240668.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 309165.42│ 231332.76│ 154315.50│ 78759.48│
│营业成本 │ 292791.88│ 211999.37│ 140348.25│ 69303.36│
│营业税金及附加 │ 1268.85│ 875.40│ 578.06│ 298.87│
│销售费用 │ 10190.00│ 7475.70│ 5096.15│ 2898.75│
│财务费用 │ 526.08│ 481.08│ 201.02│ 242.06│
│管理费用 │ 8072.62│ 6777.65│ 4254.82│ 2467.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.12│ 0.25│ 3.09│
│投资收益 │ -42.11│ 46.62│ 61.03│ 41.71│
│营业利润 │ -4535.10│ 2217.93│ 2640.86│ 2521.10│
│营业外收入 │ 450.42│ 128.73│ 112.45│ 28.62│
│营业外支出 │ 245.47│ 208.67│ 194.95│ 74.41│
│利润总额 │ -4330.15│ 2137.99│ 2558.36│ 2475.31│
│所得税 │ 495.27│ 169.85│ 354.04│ 408.02│
│净利润 │ -4825.42│ 1968.14│ 2204.33│ 2067.29│
│归属母公司净利润 │ -3399.70│ 2821.95│ 2565.69│ 2225.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 307483.69│ 195823.48│ 140400.76│ 70673.65│
│营业成本 │ 286203.17│ 177830.31│ 125405.83│ 60159.78│
│营业税金及附加 │ 1081.06│ 971.82│ 773.20│ 550.77│
│销售费用 │ 9154.07│ 7664.41│ 6036.26│ 3159.82│
│财务费用 │ 321.24│ 557.79│ 399.64│ 647.53│
│管理费用 │ 8212.35│ 6361.75│ 4326.70│ 2334.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.37│ 12.32│ 6.77│ 2.01│
│投资收益 │ -253.07│ -37.76│ -32.95│ -16.89│
│营业利润 │ 4136.70│ 5342.18│ 5368.48│ 3427.50│
│营业外收入 │ 73.11│ 46.69│ 27.65│ 6.65│
│营业外支出 │ 160.43│ 143.44│ 131.40│ 84.22│
│利润总额 │ 4049.37│ 5245.44│ 5264.73│ 3349.93│
│所得税 │ 1610.01│ 771.38│ 713.49│ 553.49│
│净利润 │ 2439.37│ 4474.05│ 4551.24│ 2796.44│
│归属母公司净利润 │ 3163.93│ 5038.30│ 4875.25│ 3058.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344226.61│ 222252.55│ 174819.51│ 85219.04│
│经营活动现金流出 │ 357939.86│ 231440.14│ 175638.60│ 88701.38│
│经营活动现金流量净额│ -13713.25│ -9187.59│ -819.09│ -3482.35│
│投资活动现金流入 │ 14013.78│ 65.52│ 7462.44│ 33.46│
│资本性支出 │ 18763.89│ 10905.76│ 5917.10│ 2505.60│
│投资活动现金流出 │ 32048.40│ 11205.76│ 13317.10│ 4455.60│
│投资活动现金流量净额│ -18034.62│ -11140.25│ -5854.65│ -4422.14│
│筹资活动现金流入 │ 100411.85│ 78548.90│ 42996.42│ 28934.33│
│筹资活动现金流出 │ 81729.55│ 73417.44│ 44389.33│ 26304.33│
│筹资活动现金流量净额│ 18682.31│ 5131.46│ -1392.91│ 2630.00│
│汇率变动对现金的影响│ 53.45│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13012.11│ -15196.38│ -8066.65│ -5274.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 341004.37│ 196862.90│ 165290.12│ 73991.95│
│经营活动现金流出 │ 356786.57│ 222313.02│ 184129.68│ 78425.08│
│经营活动现金流量净额│ -15782.19│ -25450.11│ -18839.55│ -4433.13│
│投资活动现金流入 │ 17720.65│ 17525.97│ 12723.07│ 3803.31│
│资本性支出 │ 23839.27│ 21360.06│ 16149.63│ 1986.85│
│投资活动现金流出 │ 36806.14│ 39275.06│ 22814.63│ 9001.85│
│投资活动现金流量净额│ -19085.49│ -21749.09│ -10091.57│ -5198.55│
│筹资活动现金流入 │ 187432.75│ 168542.19│ 140784.01│ 134179.83│
│筹资活动现金流出 │ 81475.48│ 67341.06│ 34750.07│ 30740.23│
│筹资活动现金流量净额│ 105957.27│ 101201.13│ 106033.93│ 103439.60│
│汇率变动对现金的影响│ -75.56│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 71014.04│ 54001.93│ 77102.81│ 93807.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78759.48│ 25.47│ 2225.40│ -65.46│
│二季报 │ 75556.02│ 24.44│ 340.28│ -10.01│
│三季报 │ 77017.25│ 24.91│ 256.27│ -7.54│
│四季报 │ 77832.66│ 25.18│ -6221.66│ 183.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70673.65│ 22.98│ 3058.42│ 96.67│
│二季报 │ 69727.10│ 22.68│ 1816.82│ 57.42│
│三季报 │ 55422.72│ 18.02│ 163.06│ 5.15│
│四季报 │ 111660.21│ 36.31│ -1874.37│ -59.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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