财务分析☆ ◇002331 皖通科技 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7716.80│ -6818.73│ -3198.06│ -10312.24│
│净利润增长率(%) │ 30.55│ 16.78│ -159.03│ -14.10│
│扣非净利润(万) │ -7332.79│ -6374.84│ -3406.94│ -11952.56│
│营业总收入(万元) │ 47318.86│ 26661.91│ 8930.61│ 98345.99│
│总营收同比增长率(%) │ 1.44│ -18.89│ -52.42│ -2.36│
│加权净资产收益率(%) │ -4.49│ -3.96│ -1.84│ -5.70│
│资产负债比率(%) │ 33.72│ 34.42│ 31.60│ 31.04│
│净利润现金含量(%) │ 352.75│ 308.31│ 365.41│ -1.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1881│ -0.1662│ -0.0780│ -0.2514│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1787│ -0.1554│ -0.0830│ -0.2914│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1881│ -0.1662│ -0.0780│ -0.2514│
│每股资本公积金(元) │ 2.5358│ 2.5358│ 2.5358│ 2.5358│
│每股未分配利润(元) │ 0.4003│ 0.4222│ 0.5105│ 0.5884│
│每股净资产(元) │ 4.0970│ 4.1189│ 4.2072│ 4.2851│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6635│ -0.5124│ -0.2849│ 0.0037│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11110.96│ -8193.92│ -1234.64│ -9037.97│
│归母净利(调整后:万) │ -11110.96│ -8193.92│ -1234.64│ -9037.97│
│净利润增长率(%) │ -959.46│ -1371.55│ 14.30│ 53.73│
│扣非净利润(万) │ -12277.28│ -9035.27│ -1637.08│ -10573.68│
│营业总收(未调整:万) │ 46645.80│ 32869.57│ 18770.20│ 100726.36│
│营业总收(调整后:万) │ 46645.80│ 32869.57│ 18770.20│ 100726.36│
│总营收同比增长率(%) │ -20.50│ -9.01│ 25.97│ -36.09│
│加权净资产收益率(%) │ -6.15│ -4.50│ -0.67│ -4.73│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 26.38│ 25.97│ 30.24│
│净利润现金含量(%) │ 112.79│ 70.55│ 780.67│ 87.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2708│ -0.1997│ -0.0301│ -0.2195│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2993│ -0.2202│ -0.0399│ -0.2568│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2708│ -0.1997│ -0.0301│ -0.2203│
│每股资本公积金(元) │ 2.5358│ 2.5358│ 2.5358│ 2.5358│
│每股未分配利润(元) │ 0.5714│ 0.6425│ 0.8121│ 0.8422│
│每股净资产(元) │ 4.2657│ 4.3368│ 4.5064│ 4.5365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3055│ -0.1409│ -0.2349│ -0.1925│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 2.47│ 2.66│ 2.57│
│速动比率 │ 1.86│ 1.80│ 1.97│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 33.72│ 34.42│ 31.60│ 31.04│
│产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -33.39│ -24.87│ -16.33│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.88│ 2.91│ 2.54│
│速动比率 │ 2.08│ 2.21│ 2.26│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 26.38│ 25.97│ 30.24│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.37│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -19.17│ -8.78│ -14.29│ -9.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.40│ 0.14│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.41│ 0.17│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.05│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.16│ 0.42│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.03│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.56│ 0.31│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.34│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.44│ 0.82│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ -4.04│ -1.85│ -5.87│
│销售毛利率 │ 25.16│ 24.74│ 13.93│ 21.93│
│营业利润率 │ -15.26│ -26.24│ -39.60│ -10.07│
│销售净利率 │ -15.98│ -26.34│ -39.42│ -9.98│
│总资产净利率 │ -2.87│ -2.52│ -1.21│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.35│ -4.61│ -0.67│ -4.86│
│销售毛利率 │ 20.13│ 22.03│ 17.39│ 23.75│
│营业利润率 │ -24.92│ -27.05│ -7.08│ -8.81│
│销售净利率 │ -24.62│ -25.47│ -7.22│ -8.27│
│总资产净利率 │ -4.22│ -3.09│ -0.46│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.44│ -18.89│ -52.42│ -2.36│
│营业利润增长率 │ 37.87│ 21.32│ -166.09│ -11.56│
│净利润增长率 │ 30.55│ 16.78│ -159.03│ -14.10│
│净资产增长率 │ -4.39│ -3.88│ -1.82│ -5.54│
│总资产增长率 │ 1.49│ 2.87│ -1.11│ -4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.50│ -9.01│ 25.97│ -36.09│
│营业利润增长率 │ -605.39│ -808.16│ -54.69│ 50.13│
│净利润增长率 │ -959.46│ -1371.55│ 14.30│ 53.73│
│净资产增长率 │ -5.97│ -4.40│ -0.66│ -5.07│
│总资产增长率 │ -10.86│ -9.57│ -6.42│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司利用闲置资金│ 3427.71│ 1812.21│ 89.15│
│产 │购买结构性存款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期处置赛英科技│ 16686.45│ 4596.83│ 263.00│
│ │应收股权款 │ │ │ │
│存货 │本期并购华通力盛│ 54168.99│ 41008.79│ 32.09│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单到期│ ---│ 5596.28│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期增值税留│ 1699.39│ 229.05│ 641.92│
│ │底税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │款项到期收回 │ 1946.63│ 2902.50│ -32.93│
│在建工程 │处置子公司赛英科│ ---│ 4362.51│ -100.00│
│ │技 │ │ │ │
│开发支出 │公司持续加大研发│ 1223.27│ 175.71│ 596.21│
│ │投入 │ │ │ │
│商誉 │本期并购华通力盛│ 11022.70│ 418.18│ 2535.88│
│长期待摊费用│本期并购华通力盛│ 599.21│ 345.13│ 73.62│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期并购华通力盛│ 8961.43│ 4118.37│ 117.60│
│ │增加及子公司补充│ │ │ │
│ │流动资金 │ │ │ │
│合同负债 │本期并购华通力盛│ 14260.28│ 10763.84│ 32.48│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度员工奖│ 2720.39│ 5529.61│ -50.80│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳税款│ 460.60│ 832.26│ -44.66│
│其他应付款 │本期并购华通力盛│ 8287.96│ 757.45│ 994.20│
│一年内到期的│本期并购华通力盛│ 624.18│ 100.16│ 523.15│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期并购华通力盛│ 862.48│ 394.50│ 118.63│
│ │所致及待转销项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │并购华通力盛 │ 9153.18│ ---│ ---│
│递延收益 │本期政府补助增加│ 267.33│ 100.00│ 167.33│
│税金及附加 │本期子公司缴纳增│ 391.46│ 294.60│ 32.88│
│ │值税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务开拓需要│ 5759.58│ 4201.14│ 37.10│
│ │及并入华通力盛 │ │ │ │
│财务费用 │本期并购子公司华│ 193.62│ -175.95│ 210.04│
│ │通力盛借款支付利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司赛│ -1592.78│ 252.10│ -731.81│
│ │英科技 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提赛英科技│ 41.22│ -4688.43│ 100.88│
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产亏损 │ -5.52│ 13.98│ -139.46│
│所得税费用 │子公司盈利 │ 224.58│ -144.99│ 254.89│
│经营活动产生│在宏观经济环境下│ -27220.84│ -12532.09│ -117.21│
│的现金流量净│行及财政资金收紧│ │ │ │
│额 │以及受外部环境的│ │ │ │
│ │影响下,本期回款│ │ │ │
│ │较上期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 3678.38│ -8118.04│ 145.31│
│的现金流量净│收回以及收回赛英│ │ │ │
│额 │科技转让第一笔股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期子公司增│ 2391.25│ 435.10│ 449.58│
│的现金流量净│加借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 54869.01│ 73640.55│ -25.49│
│应收款项 │--- │ 61917.69│ 71509.61│ -13.41│
│合同资产 │--- │ 6803.80│ 7599.30│ -10.47│
│存货 │本期并购华通力盛│ 57067.33│ 41008.79│ 39.16│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 9342.43│ 9485.43│ -1.51│
│长期股权投资│--- │ 438.99│ 552.03│ -20.48│
│固定资产 │--- │ 24346.19│ 21655.44│ 12.43│
│在建工程 │本期处置子公司赛│ ---│ 4362.51│ -100.00│
│ │英科技 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 420.15│ 391.31│ 7.37│
│短期借款 │--- │ 6601.47│ 4118.37│ 60.29│
│合同负债 │--- │ 15860.09│ 10763.84│ 47.35│
│租赁负债 │--- │ 225.79│ 314.28│ -28.16│
│交易性金融资│期利用闲置资金购│ 5440.69│ 1812.21│ 200.22│
│产 │买结构性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期承兑│ 128.90│ 249.70│ -48.38│
│其他应收款 │本期处置子公司赛│ 16851.66│ 4596.83│ 266.59│
│ │英的应收股权款 │ │ │ │
│一年内到期的│上期购买的大额存│ 0.00│ 5596.28│ -100.00│
│非流动资产 │单到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣进项税│ 1835.79│ 229.05│ 701.46│
│ │增加 │ │ │ │
│商誉 │本期并购华通力盛│ 11022.70│ 418.18│ 2535.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期年终│ 2826.50│ 5529.61│ -48.88│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 335.37│ 832.26│ -59.70│
│其他应付款 │本期并购华通力盛│ 8610.14│ 757.45│ 1036.73│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期并购华通力盛│ 853.31│ 100.16│ 751.91│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期并购华通力盛│ 999.08│ 394.50│ 153.25│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助增加│ 400.85│ 100.00│ 300.85│
│递延所得税负│本期并购华通力盛│ 177.43│ 135.58│ 30.86│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 26661.91│ 32869.57│ -18.89│
│营业成本 │--- │ 20064.87│ 25628.11│ -21.71│
│销售费用 │本期业务开拓需要│ 3952.89│ 2652.35│ 49.03│
│ │及并入子公司华通│ │ │ │
│ │力盛 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4282.02│ 5043.18│ -15.09│
│财务费用 │本期子公司华通力│ 7.11│ -100.90│ 107.05│
│ │盛借款支付利息 │ │ │ │
│所得税费用 │上期减值产生的递│ -60.38│ -523.38│ 88.46│
│ │延所得税影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2518.80│ 2756.20│ -8.61│
│经营活动产生│在宏观经济环境下│ -21023.05│ -5780.95│ -263.66│
│的现金流量净│行及财政资金收紧│ │ │ │
│额 │以及受外部环境的│ │ │ │
│ │影响下,本期回款│ │ │ │
│ │较上期下降;本期│ │ │ │
│ │收购华通力盛支付│ │ │ │
│ │股权款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 1722.86│ -14966.09│ 111.51│
│的现金流量净│收回以及收回赛英│ │ │ │
│额 │科技转让第一笔股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 185.85│ 149.74│ 24.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19112.77│ -20596.72│ 7.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53032.11│ 54869.01│ 61404.23│ 73640.55│
│存货 │ 54168.99│ 57067.33│ 49017.75│ 41008.79│
│应收账款 │ 64336.36│ 61917.69│ 58167.50│ 71509.61│
│其他应收款 │ 16686.45│ 16851.66│ 4495.75│ 4596.83│
│流动资产合计 │ 205504.46│ 208780.31│ 190064.29│ 211137.89│
│长期股权投资 │ 454.00│ 438.99│ 19328.70│ 552.03│
│固定资产净额 │ 24540.98│ 24346.19│ 21256.66│ 21655.44│
│无形资产 │ 7202.69│ 7480.55│ 6791.33│ 7017.87│
│非流动资产合计 │ 65327.07│ 65753.91│ 73830.46│ 55727.91│
│资产总计 │ 270831.53│ 274534.22│ 263894.75│ 266865.80│
│流动负债 │ 81517.55│ 84539.39│ 71570.29│ 82285.05│
│非流动负债 │ 9815.65│ 9957.25│ 11813.89│ 549.87│
│负债合计 │ 91333.19│ 94496.64│ 83384.18│ 82834.92│
│实收资本 │ 41024.59│ 41024.59│ 41024.59│ 41024.59│
│资本公积金 │ 104029.54│ 104029.54│ 104029.54│ 104029.54│
│盈余公积 │ 6602.81│ 6602.81│ 6602.81│ 6602.81│
│未分配利润 │ 16422.59│ 17320.66│ 20941.33│ 24139.39│
│少数股东权益 │ 11418.81│ 11059.98│ 7912.30│ 8234.55│
│股东权益合计 │ 179498.34│ 180037.58│ 180510.57│ 184030.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54057.59│ 53760.41│ 68111.34│ 74867.52│
│存货 │ 50216.39│ 43892.21│ 43632.14│ 47066.62│
│应收账款 │ 50819.51│ 53815.99│ 56872.73│ 63459.36│
│其他应收款 │ 5106.92│ 4341.32│ 7494.03│ 8705.74│
│流动资产合计 │ 186103.40│ 189242.57│ 195968.33│ 212997.17│
│长期股权投资 │ 467.59│ 461.97│ 536.13│ 532.89│
│固定资产净额 │ 22019.43│ 22418.26│ 22804.19│ 23110.30│
│无形资产 │ 7256.51│ 7501.04│ 7768.67│ 8080.56│
│非流动资产合计 │ 62214.41│ 62679.70│ 64733.32│ 65574.02│
│资产总计 │ 248317.81│ 251922.27│ 260701.65│ 278571.19│
│流动负债 │ 65380.27│ 65832.43│ 67434.94│ 83925.23│
│非流动负债 │ 572.15│ 613.41│ 278.59│ 303.03│
│负债合计 │ 65952.42│ 66445.84│ 67713.54│ 84228.27│
│实收资本 │ 41024.59│ 41024.59│ 41024.59│ 41024.59│
│资本公积金 │ 104029.54│ 104029.54│ 104029.54│ 104029.54│
│盈余公积 │ 6503.34│ 6503.34│ 6503.34│ 6503.34│
│未分配利润 │ 23440.14│ 26357.18│ 33316.45│ 34551.10│
│少数股东权益 │ 7367.78│ 7561.78│ 8114.19│ 8234.35│
│股东权益合计 │ 182365.40│ 185476.43│ 192988.11│ 194342.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47318.86│ 26661.91│ 8930.61│ 98345.99│
│营业成本 │ 35411.48│ 20064.87│ 7686.90│ 76774.81│
│营业税金及附加 │ 391.46│ 285.39│ 130.91│ 588.91│
│销售费用 │ 5759.58│ 3952.89│ 1872.63│ 6814.58│
│财务费用 │ 193.62│ 7.11│ -100.94│ -330.23│
│管理费用 │ 6182.87│ 4282.02│ 2077.73│ 10328.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.50│ 28.48│ ---│ 12.21│
│投资收益 │ -1592.78│ -1640.44│ 46.97│ 990.49│
│营业利润 │ -7220.94│ -6995.91│ -3536.12│ -9903.67│
│营业外收入 │ 4.15│ 4.14│ 1.21│ 13.29│
│营业外支出 │ 121.48│ 92.21│ 5.74│ 120.64│
│利润总额 │ -7338.27│ -7083.98│ -3540.65│ -10011.01│
│所得税 │ 224.58│ -60.38│ -20.35│ -193.87│
│净利润 │ -7562.85│ -7023.60│ -3520.31│ -9817.15│
│归属母公司净利润 │ -7716.80│ -6818.73│ -3198.06│ -10312.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46645.80│ 32869.57│ 18770.20│ 100726.36│
│营业成本 │ 37255.40│ 25628.11│ 15506.66│ 76798.88│
│营业税金及附加 │ 294.60│ 204.95│ 95.97│ 579.13│
│销售费用 │ 4201.14│ 2652.35│ 1421.11│ 6123.05│
│财务费用 │ -175.95│ -100.90│ -128.08│ -644.22│
│管理费用 │ 7181.03│ 5043.18│ 2430.72│ 12293.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 252.10│ 123.62│ 3.24│ 981.88│
│营业利润 │ -11622.72│ -8891.12│ -1328.93│ -8877.54│
│营业外收入 │ 3.74│ 3.74│ 3.01│ 58.80│
│营业外支出 │ 8.65│ 7.60│ 1.91│ 126.92│
│利润总额 │ -11627.62│ -8894.98│ -1327.82│ -8945.66│
│所得税 │ -144.99│ -523.38│ 26.99│ -613.37│
│净利润 │ -11482.63│ -8371.60│ -1354.81│ -8332.29│
│归属母公司净利润 │ -11110.96│ -8193.92│ -1234.64│ -9037.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66851.86│ 47654.76│ 27547.04│ 110958.40│
│经营活动现金流出 │ 94072.70│ 68677.80│ 39233.24│ 110806.95│
│经营活动现金流量净额│ -27220.84│ -21023.05│ -11686.20│ 151.45│
│投资活动现金流入 │ 38258.63│ 34225.56│ 24529.94│ 32326.44│
│资本性支出 │ 241.78│ 164.22│ 26.74│ 600.48│
│投资活动现金流出 │ 34580.25│ 32502.69│ 24221.02│ 34100.48│
│投资活动现金流量净额│ 3678.38│ 1722.86│ 308.91│ -1774.05│
│筹资活动现金流入 │ 7681.43│ 2390.00│ ---│ 4709.22│
│筹资活动现金流出 │ 5290.18│ 2204.15│ 700.31│ 4386.36│
│筹资活动现金流量净额│ 2391.25│ 185.85│ -700.31│ 322.86│
│汇率变动对现金的影响│ 1.57│ 1.57│ ---│ 0.08│
│现金及等价物净增加额│ -21149.64│ -19112.77│ -12077.59│ -1299.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74821.02│ 52661.46│ 28722.10│ 147799.66│
│经营活动现金流出 │ 87353.11│ 58442.41│ 38360.61│ 155696.52│
│经营活动现金流量净额│ -12532.09│ -5780.95│ -9638.51│ -7896.86│
│投资活动现金流入 │ 20372.20│ 9192.24│ 17.70│ 75928.98│
│资本性支出 │ 203.10│ 158.33│ 23.75│ 795.57│
│投资活动现金流出 │ 28490.24│ 24158.33│ 23.75│ 75795.57│
│投资活动现金流量净额│ -8118.04│ -14966.09│ -6.05│ 133.41│
│筹资活动现金流入 │ 3350.00│ 1050.00│ 1015.00│ 3650.02│
│筹资活动现金流出 │ 2914.90│ 900.26│ 253.18│ 4464.11│
│筹资活动现金流量净额│ 435.10│ 149.74│ 761.82│ -814.08│
│汇率变动对现金的影响│ 0.48│ 0.58│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -20214.53│ -20596.72│ -8882.74│ -8577.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18770.20│ 19.09│ -1234.64│ 11.97│
│二季报 │ 14099.37│ 14.34│ -6959.2
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