财务分析☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5233.66│ 3276.37│ 2360.15│ -4925.42│
│净利润增长率(%) │ 431.34│ 401.78│ 957.56│ -246.37│
│扣非净利润(万) │ 3531.42│ 2008.07│ 1561.99│ -5207.60│
│营业总收入(万元) │ 116926.64│ 72320.47│ 38762.02│ 137961.12│
│总营收同比增长率(%) │ 22.27│ 18.04│ 34.48│ -4.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 1.79│ 1.22│ -2.81│
│资产负债比率(%) │ 38.46│ 36.39│ 34.12│ 36.75│
│净利润现金含量(%) │ -194.44│ 51.67│ -174.54│ 325.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0778│ 0.0488│ 0.0354│ -0.0755│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0523│ 0.0295│ 0.0231│ -0.0798│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0775│ 0.0485│ 0.0350│ -0.0755│
│每股资本公积金(元) │ 1.1831│ 1.1831│ 1.1831│ 1.1109│
│每股未分配利润(元) │ 0.4524│ 0.4234│ 0.4098│ 0.3877│
│每股净资产(元) │ 2.7857│ 2.7567│ 2.7431│ 2.6539│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1508│ 0.0251│ -0.0610│ -0.2457│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1579.54│ -1085.68│ -275.22│ 3365.05│
│归母净利(调整后:万) │ -1579.54│ -1085.68│ -275.22│ 3365.05│
│净利润增长率(%) │ -200.49│ -203.07│ -393.63│ 25.21│
│扣非净利润(万) │ -1691.88│ -1255.92│ -327.06│ 1941.50│
│营业总收(未调整:万) │ 95633.23│ 61268.34│ 28822.70│ 144302.36│
│营业总收(调整后:万) │ 95633.23│ 61268.34│ 28822.70│ 144302.36│
│总营收同比增长率(%) │ 1.70│ 7.22│ 37.12│ 71.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.89│ -0.61│ -0.18│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 27.73│ 22.18│ 21.10│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ 857.69│ 553.88│ 1488.31│ -671.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0242│ -0.0166│ -0.0042│ 0.0536│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0259│ -0.0192│ -0.0050│ 0.0309│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0242│ -0.0166│ -0.0042│ 0.0516│
│每股资本公积金(元) │ 1.1109│ 1.1109│ 1.1109│ 1.1109│
│每股未分配利润(元) │ 0.4350│ 0.4425│ 0.4550│ 0.4592│
│每股净资产(元) │ 2.7052│ 2.7127│ 2.7254│ 2.7228│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2076│ -0.0921│ -0.0628│ -0.3462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.17│ 2.43│ 1.93│
│速动比率 │ 1.76│ 1.84│ 2.02│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 38.46│ 36.39│ 34.12│ 36.75│
│产权比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.53│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -10.54│ 1.93│ -5.66│ -18.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.85│ 3.01│ 2.97│
│速动比率 │ 2.18│ 2.29│ 2.44│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 27.73│ 22.18│ 21.10│ 20.53│
│产权比率 │ 0.39│ 0.29│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -25.31│ -12.50│ -8.81│ -49.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.62│ 2.47│
│存货周转率 │ 3.27│ 2.14│ 1.14│ 4.88│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.23│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.01│ 0.54│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.14│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.47│ 0.75│ 4.57│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.21│ 1.05│ 7.41│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.21│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.48│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 1.76│ 1.27│ -2.84│
│销售毛利率 │ 14.28│ 14.81│ 13.57│ 10.27│
│营业利润率 │ 5.49│ 5.72│ 7.63│ -3.55│
│销售净利率 │ 4.81│ 4.89│ 6.59│ -3.25│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.14│ 0.84│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ -0.61│ -0.15│ 1.89│
│销售毛利率 │ 10.75│ 10.75│ 11.06│ 13.03│
│营业利润率 │ -0.42│ -0.56│ 0.30│ 3.85│
│销售净利率 │ -1.33│ -1.40│ -0.46│ 2.72│
│总资产净利率 │ -0.67│ -0.47│ -0.12│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.27│ 18.04│ 34.48│ -4.39│
│营业利润增长率 │ 1691.12│ 1305.34│ 3365.68│ -188.11│
│净利润增长率 │ 431.34│ 401.78│ 957.56│ -246.37│
│净资产增长率 │ 8.56│ 7.43│ 6.90│ -2.53│
│总资产增长率 │ 11.64│ 6.84│ 2.63│ 22.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.70│ 7.22│ 37.12│ 71.84│
│营业利润增长率 │ -113.05│ -116.62│ -88.33│ 125.99│
│净利润增长率 │ -200.49│ -203.07│ -393.63│ 25.21│
│净资产增长率 │ -0.65│ -0.37│ 0.10│ 37.36│
│总资产增长率 │ 9.45│ 1.88│ 0.90│ 38.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │新品研发原材料投│ 1952.14│ 3046.87│ -35.93│
│ │入减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息费用│ 1153.09│ 168.38│ 584.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 701.56│ 334.23│ 109.90│
│公允价值变动│结转银行理财产品│ 60.23│ -0.96│ 6393.83│
│收益 │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项类坏│ -659.70│ -291.01│ -126.70│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置旧机器设备 │ -18.17│ -259.98│ 93.01│
│营业外收入 │结转无需支付往来│ 3.51│ 0.04│ 7998.13│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │处置非流动资产损│ 8.88│ 164.08│ -94.59│
│ │失减少 │ │ │ │
│净利润 │铝材业务销量及毛│ 5622.66│ -1274.11│ 541.30│
│ │利率上涨，光伏铝│ │ │ │
│ │合金边框业务量增│ │ │ │
│ │长，智能化施工与│ │ │ │
│ │检测业绩持续增长│ │ │ │
│ │，及处置子公司股│ │ │ │
│ │权确认投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│光伏铝合金边框业│ -10176.32│ -13547.58│ 24.88│
│的现金流量净│务加量，应收账款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -17679.11│ -7932.41│ -122.87│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股东认购│ 32931.81│ 24138.69│ 36.43│
│的现金流量净│定增股权款，及因│ │ │ │
│额 │经营需要银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 8860.23│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│客户使用信用等级│ 6811.71│ 2411.35│ 182.49│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │出售子公司股权款│ 4414.22│ 1171.74│ 276.72│
│ │未到收款期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵金│ 705.44│ 287.70│ 145.20│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资江苏中杰│ 100.00│ ---│ ---│
│投资 │建兆智能装备有限│ │ │ │
│ │公司10%股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建工程│ 2014.22│ 3196.55│ -36.99│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │折旧摊销 │ 1121.32│ 2945.49│ -61.93│
│短期借款 │经营需要增加银行│ 32182.75│ 16862.21│ 90.86│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票方│ 7018.01│ 11416.39│ -38.53│
│ │式结算货款的票据│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 31116.81│ 22155.63│ 40.45│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项减少│ 2894.97│ 4373.76│ -33.81│
│其他流动负债│未确认终止且信用│ 8322.49│ 14033.24│ -40.69│
│ │等级低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │经营需要增加银行│ 20059.80│ 12225.00│ 64.09│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款，且一│ 922.00│ 2288.20│ -59.71│
│ │年内到期的租赁款│ │ │ │
│ │重分类一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │智能化施工质量保│ 1025.25│ 744.29│ 37.75│
│ │证金增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府专项补助│ 884.03│ 656.96│ 34.56│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49597.28│ 32615.08│ 52.07│
│应收款项 │--- │ 66079.90│ 68119.98│ -2.99│
│合同资产 │--- │ 12862.89│ 11916.31│ 7.94│
│存货 │--- │ 28996.21│ 28700.16│ 1.03│
│长期股权投资│投资中杰建兆智能│ 100.71│ ---│ ---│
│ │装备有限公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 71283.67│ 72231.98│ -1.31│
│在建工程 │--- │ 2512.00│ 3196.55│ -21.42│
│使用权资产 │--- │ 1235.94│ 2945.49│ -58.04│
│短期借款 │本期增加短期银行│ 29968.40│ 16862.21│ 77.73│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4696.75│ 4373.76│ 7.38│
│长期借款 │--- │ 18496.50│ 12225.00│ 51.30│
│租赁负债 │--- │ 947.40│ 2288.20│ -58.60│
│营业收入 │--- │ 72320.47│ 61268.34│ 18.04│
│营业成本 │--- │ 61606.52│ 54683.42│ 12.66│
│销售费用 │--- │ 1530.75│ 1311.17│ 16.75│
│管理费用 │人员成本、5G智能│ 3265.05│ 2561.76│ 27.45│
│ │工厂项目摊销增加│ │ │ │
│财务费用 │本期增加银行贷款│ 837.75│ 101.64│ 724.26│
│ │产生利息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增加 │ 601.70│ 368.96│ 63.08│
│研发投入 │研发材料投入下降│ 1298.60│ 1998.93│ -35.04│
│经营活动产生│应收账款及时回笼│ 1692.85│ -6013.33│ 128.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品减少 │ -15169.89│ 2070.65│ -832.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 30045.15│ 6590.86│ 355.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流入│ 16581.92│ 2647.86│ 526.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38952.57│ 49597.28│ 41757.30│ 32615.08│
│存货 │ 32531.11│ 28996.21│ 29926.06│ 28700.16│
│应收账款 │ 75835.73│ 66079.90│ 57811.72│ 68119.98│
│其他应收款 │ 4414.22│ 3948.40│ 4225.81│ 1171.74│
│流动资产合计 │ 202275.59│ 190245.54│ 177094.76│ 166739.08│
│长期股权投资 │ ---│ 100.71│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72611.70│ 71283.67│ 71480.60│ 72231.98│
│无形资产 │ 10265.79│ 10470.53│ 10673.65│ 10792.98│
│非流动资产合计 │ 108739.41│ 107393.87│ 108804.03│ 111840.41│
│资产总计 │ 311015.01│ 297639.41│ 285898.78│ 278579.50│
│流动负债 │ 96582.38│ 87526.88│ 72785.46│ 86300.22│
│非流动负债 │ 23024.02│ 20791.05│ 24771.95│ 16076.28│
│负债合计 │ 119606.40│ 108317.93│ 97557.41│ 102376.50│
│实收资本 │ 67492.48│ 67492.48│ 67492.48│ 65260.36│
│资本公积金 │ 79851.24│ 79851.24│ 79851.24│ 72500.66│
│盈余公积 │ 10132.41│ 10132.41│ 10132.41│ 10132.41│
│未分配利润 │ 30535.13│ 28577.57│ 27661.35│ 25301.21│
│少数股东权益 │ 3397.35│ 3267.78│ 3203.89│ 3008.35│
│股东权益合计 │ 191408.61│ 189321.48│ 188341.37│ 176202.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25522.15│ 25476.44│ 26814.56│ 22828.58│
│存货 │ 29023.51│ 27340.11│ 26732.02│ 22053.07│
│应收账款 │ 41576.45│ 39916.20│ 33024.80│ 43647.88│
│其他应收款 │ 1861.10│ 1396.57│ 1513.62│ 1294.15│
│流动资产合计 │ 145593.72│ 137281.54│ 139987.55│ 134272.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71719.77│ 64265.06│ 59697.38│ 60397.97│
│无形资产 │ 10384.93│ 10081.67│ 10200.72│ 10020.35│
│非流动资产合计 │ 102652.04│ 93790.36│ 88862.83│ 92537.66│
│资产总计 │ 248245.77│ 231071.91│ 228850.38│ 226810.03│
│流动负债 │ 53530.56│ 48104.05│ 46485.29│ 45218.24│
│非流动负债 │ 15306.14│ 3144.23│ 1798.82│ 1342.35│
│负债合计 │ 68836.70│ 51248.28│ 48284.11│ 46560.59│
│实收资本 │ 65260.36│ 65260.36│ 65260.36│ 65260.36│
│资本公积金 │ 72500.66│ 72500.66│ 72500.66│ 72500.66│
│盈余公积 │ 10103.52│ 10103.52│ 10103.52│ 10103.52│
│未分配利润 │ 28390.15│ 28880.89│ 29691.36│ 29966.57│
│少数股东权益 │ 2865.43│ 2789.25│ 2702.98│ 2560.00│
│股东权益合计 │ 179409.07│ 179823.63│ 180566.27│ 180249.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116926.64│ 72320.47│ 38762.02│ 137961.12│
│营业成本 │ 100229.64│ 61606.52│ 33502.53│ 123795.19│
│营业税金及附加 │ 755.16│ 525.33│ 289.33│ 880.23│
│销售费用 │ 2277.44│ 1530.75│ 862.96│ 3353.34│
│财务费用 │ 1153.09│ 837.75│ 312.53│ 659.90│
│管理费用 │ 4836.85│ 3265.05│ 1626.92│ 6801.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.23│ 5.17│ 12.18│ -17.76│
│投资收益 │ 1309.91│ 1285.93│ 1206.76│ 294.78│
│营业利润 │ 6424.05│ 4139.89│ 2959.25│ -4899.93│
│营业外收入 │ 3.51│ 4.03│ 0.03│ 103.58│
│营业外支出 │ 8.88│ 6.43│ 3.42│ 541.38│
│利润总额 │ 6418.68│ 4137.49│ 2955.85│ -5337.73│
│所得税 │ 796.02│ 601.70│ 400.17│ -860.66│
│净利润 │ 5622.66│ 3535.79│ 2555.68│ -4477.07│
│归属母公司净利润 │ 5233.66│ 3276.37│ 2360.15│ -4925.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95633.23│ 61268.34│ 28822.70│ 144302.36│
│营业成本 │ 85357.41│ 54683.42│ 25633.60│ 125496.46│
│营业税金及附加 │ 662.99│ 315.06│ 232.95│ 725.71│
│销售费用 │ 2135.25│ 1311.17│ 649.43│ 2704.81│
│财务费用 │ 168.38│ 101.64│ -16.54│ -106.26│
│管理费用 │ 3964.66│ 2561.76│ 1308.31│ 5097.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.96│ -2.66│ 42.08│ 16.93│
│投资收益 │ 247.31│ 209.66│ 48.45│ 994.51│
│营业利润 │ -403.74│ -343.46│ 85.39│ 5560.84│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 74.90│
│营业外支出 │ 164.08│ 144.05│ 42.26│ 448.53│
│利润总额 │ -567.78│ -487.47│ 43.14│ 5187.22│
│所得税 │ 706.33│ 368.96│ 175.37│ 1256.47│
│净利润 │ -1274.11│ -856.43│ -132.23│ 3930.75│
│归属母公司净利润 │ -1579.54│ -1085.68│ -275.22│ 3365.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129282.79│ 88969.27│ 53290.73│ 133985.98│
│经营活动现金流出 │ 139459.11│ 87276.42│ 57410.23│ 150023.17│
│经营活动现金流量净额│ -10176.32│ 1692.85│ -4119.51│ -16037.19│
│投资活动现金流入 │ 53962.35│ 44461.95│ 26336.62│ 32311.62│
│资本性支出 │ 8807.07│ 5597.44│ 3749.29│ 28388.05│
│投资活动现金流出 │ 71641.47│ 59631.84│ 36927.14│ 38988.96│
│投资活动现金流量净额│ -17679.11│ -15169.89│ -10590.51│ -6677.34│
│筹资活动现金流入 │ 45584.40│ 32354.90│ 29017.70│ 38092.00│
│筹资活动现金流出 │ 12652.59│ 2309.75│ 5165.45│ 9363.28│
│筹资活动现金流量净额│ 32931.81│ 30045.15│ 23852.25│ 28728.71│
│汇率变动对现金的影响│ 19.45│ 13.80│ ---│ 129.47│
│现金及等价物净增加额│ 5095.83│ 16581.92│ 9142.22│ 6143.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109952.82│ 74671.23│ 38806.47│ 136512.09│
│经营活动现金流出 │ 123500.40│ 80684.56│ 42902.53│ 159102.58│
│经营活动现金流量净额│ -13547.58│ -6013.33│ -4096.06│ -22590.49│
│投资活动现金流入 │ 28952.55│ 21512.18│ 11336.65│ 146371.27│
│资本性支出 │ 24349.65│ 9706.22│ 3253.42│ 22407.00│
│投资活动现金流出 │ 36884.96│ 19441.53│ 3253.42│ 181801.10│
│投资活动现金流量净额│ -7932.41│ 2070.65│ 8083.22│ -35429.83│
│筹资活动现金流入 │ 24397.00│ 6725.00│ ---│ 50572.98│
│筹资活动现金流出 │ 258.31│ 134.14│ 1.18│ 12440.03│
│筹资活动现金流量净额│ 24138.69│ 6590.86│ -1.18│ 38132.95│
│汇率变动对现金的影响│ 34.87│ -0.32│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 2693.57│ 2647.86│ 3985.98│ -19887.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28822.70│ 20.89│ -275.22│ 5.59│
│二季报 │ 32445.64│ 23.52│ -810.46│ 16.45│
│三季报 │ 34364.89│ 24.91│ -493.86│ 10.03│
│四季报 │ 42327.89│ 30.68│ -3345.88│ 67.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21020.78│ 14.57│ 93.73│ 2.79│
│二季报 │ 36124.00│ 25.03│ 959.60│ 28.52│
│三季报 │ 36892.62│ 25.57│ 518.55│ 15.41│
│四季报 │ 50264.96│ 34.83│ 1793.17│ 53.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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