财务分析☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4722.24│ 37135.31│ 30082.65│ 22163.49│
│净利润增长率(%) │ -50.47│ 35.06│ 85.73│ 184.43│
│扣非净利润(万) │ 4162.51│ 31244.13│ 26438.57│ 19365.38│
│营业总收入(万元) │ 94910.58│ 458986.28│ 330213.19│ 220528.60│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ 12.03│ 13.89│ 24.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 14.85│ 12.18│ 9.08│
│资产负债比率(%) │ 45.28│ 47.99│ 48.50│ 49.39│
│净利润现金含量(%) │ 280.96│ 163.82│ 128.55│ 99.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0587│ 0.4679│ 0.3787│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0519│ 0.3937│ 0.3323│ 0.2446│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.4659│ 0.3781│ 0.2787│
│每股资本公积金(元) │ 0.3846│ 0.3507│ 0.3238│ 0.3059│
│每股未分配利润(元) │ 1.7494│ 1.6997│ 1.6418│ 1.5429│
│每股净资产(元) │ 3.4098│ 3.3213│ 3.2092│ 3.0914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1655│ 0.7632│ 0.4860│ 0.2767│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9534.41│ 27494.65│ 16197.08│ 7792.25│
│归母净利(调整后:万) │ 9534.41│ 27494.65│ 16197.08│ 7792.25│
│净利润增长率(%) │ 3016.70│ 50.81│ -0.85│ -12.85│
│扣非净利润(万) │ 7523.49│ 25522.60│ 16292.48│ 8714.74│
│营业总收(未调整:万) │ 101300.48│ 409687.70│ 289946.24│ 177753.63│
│营业总收(调整后:万) │ 101300.48│ 409687.70│ 289946.24│ 177753.63│
│总营收同比增长率(%) │ 41.93│ 36.16│ 35.99│ 32.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 13.10│ 7.81│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 50.92│ 52.49│ 47.57│ 49.94│
│净利润现金含量(%) │ 153.57│ 85.98│ 33.41│ -132.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1203│ 0.3649│ 0.2100│ 0.1014│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0970│ 0.3387│ 0.2101│ 0.1134│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1204│ 0.3515│ 0.2088│ 0.1010│
│每股资本公积金(元) │ 0.3542│ 0.3202│ 0.3122│ 0.2472│
│每股未分配利润(元) │ 1.4549│ 1.3505│ 1.2306│ 1.1283│
│每股净资产(元) │ 3.1203│ 2.9193│ 2.7701│ 2.6000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1888│ 0.3022│ 0.0698│ -0.1343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 1.93│ 1.90│ 1.89│
│速动比率 │ 1.64│ 1.55│ 1.47│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 45.28│ 47.99│ 48.50│ 49.39│
│产权比率 │ 0.84│ 0.94│ 0.97│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 7.63│ 31.34│ 20.38│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.59│ 1.76│ 1.65│
│速动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.23│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 50.92│ 52.49│ 47.57│ 49.94│
│产权比率 │ 1.05│ 1.12│ 0.92│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 6.71│ 10.52│ 3.24│ -6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 4.31│ 3.20│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.86│ 4.01│ 2.74│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.26│ 0.92│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 5.12│ 3.89│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.91│ 0.66│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.76│ 3.48│ 2.25│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.70│ 2.50│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.38│ 1.09│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 6.35│ 6.22│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.98│ 0.76│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 14.03│ 11.78│ 9.01│
│销售毛利率 │ 31.99│ 31.51│ 31.64│ 31.48│
│营业利润率 │ 5.54│ 8.81│ 10.20│ 11.83│
│销售净利率 │ 4.16│ 7.15│ 8.55│ 10.01│
│总资产净利率 │ 0.92│ 7.37│ 6.02│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 12.04│ 7.54│ 3.88│
│销售毛利率 │ 31.11│ 30.11│ 30.30│ 29.70│
│营业利润率 │ 11.14│ 6.20│ 6.19│ 4.48│
│销售净利率 │ 9.57│ 6.36│ 4.87│ 3.32│
│总资产净利率 │ 1.93│ 6.58│ 4.25│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ 12.03│ 13.89│ 24.06│
│营业利润增长率 │ -53.36│ 59.37│ 87.62│ 227.85│
│净利润增长率 │ -50.47│ 35.06│ 85.73│ 184.43│
│净资产增长率 │ 3.22│ 15.91│ 11.79│ 7.64│
│总资产增长率 │ -2.22│ 5.95│ 4.03│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.93│ 36.16│ 35.99│ 32.59│
│营业利润增长率 │ 3494.26│ 53.43│ 13.70│ -16.79│
│净利润增长率 │ 3016.70│ 50.81│ -0.85│ -12.85│
│净资产增长率 │ 5.97│ 19.23│ 12.17│ 4.72│
│总资产增长率 │ 2.02│ 40.72│ 19.57│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工费用、售后维│ 43507.87│ 37177.87│ 17.03│
│ │保费及差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │人工费用及折旧费│ 24318.63│ 20870.25│ 16.52│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年汇兑损失及利│ 500.84│ -636.14│ 178.73│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工费用增加│ 42783.93│ 40177.83│ 6.49│
│经营活动现金│--- │ 366122.29│ 292982.20│ 24.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 305286.03│ 269342.82│ 13.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售规模│ 60836.26│ 23639.38│ 157.35│
│的现金流量净│扩大，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加，且│ │ │ │
│ │去年同期因战略备│ │ │ │
│ │货预付较多材料款│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27633.46│ 19324.66│ 43.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72080.38│ 39441.06│ 82.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -44446.92│ -20116.40│ -120.95│
│的现金流量净│、大额存单及结构│ │ │ │
│额 │性存款投资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54359.10│ 68644.99│ -20.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43948.52│ 69674.01│ -36.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期驱动子公司│ 10410.58│ -1029.02│ 1111.70│
│的现金流量净│少数股东增资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27063.85│ 3644.97│ 642.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期经营活动现│ 95761.69│ 72178.83│ 32.67│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 110752.26│ 102447.59│ 8.11│
│合同资产 │报告期收入增长致│ 7538.15│ 5706.60│ 32.10│
│ │客户保证金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 73473.28│ 83166.44│ -11.66│
│长期股权投资│--- │ 3996.86│ 3417.42│ 16.96│
│固定资产 │苏州二期装修工程│ 96263.29│ 82910.97│ 16.10│
│ │及长沙子公司办公│ │ │ │
│ │楼转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1921.86│ 2627.45│ -26.85│
│使用权资产 │根据准则计提折旧│ 2900.80│ 4678.63│ -38.00│
│短期借款 │--- │ 16023.20│ 20276.82│ -20.98│
│合同负债 │--- │ 12213.36│ 11309.75│ 7.99│
│长期借款 │--- │ 25849.00│ 24413.33│ 5.88│
│租赁负债 │租赁负债到期付款│ 317.83│ 2116.75│ -84.98│
│长期应付款 │驱动公司因少数股│ 20967.67│ 58.86│ 35522.83│
│ │东增资确认的回购│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期结构性存款│ 14048.97│ 133.76│ 10403.01│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期大额存单增│ 21913.09│ 14403.16│ 52.14│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 18271.64│ 11938.64│ 53.05│
│应交税费 │利润增加导致的企│ 2076.31│ 1342.19│ 54.70│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付融资租赁款减│ 3618.77│ 10926.31│ -66.88│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6554.61│ 2784.27│ 135.42│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款增加 │ 13300.00│ 133.76│ 9843.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 39608.29│ 53227.90│ -25.59│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 8648.73│ 17771.46│ -51.33│
│ │承兑及背书 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 6351.43│ 4218.06│ 50.58│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │苏州产业园二期装│ 8538.12│ 2627.45│ 224.96│
│ │修工程、中山产业│ │ │ │
│ │园项目投入 │ │ │ │
│无形资产 │报告期增加中山产│ 20056.98│ 11938.64│ 68.00│
│ │业园土地使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付工程款│ 4949.82│ 6887.36│ -28.13│
│产 │结转至固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 14624.12│ 20276.82│ -27.88│
│合同负债 │预收客户款项增加│ 14333.03│ 11309.75│ 26.73│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 2996.37│ 1342.19│ 123.25│
│其他应付款 │其他应付款到期支│ 4760.57│ 10926.31│ -56.43│
│ │付 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期租赁负│ 764.50│ 2116.75│ -63.88│
│ │债重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期子公司因对│ 20823.41│ 58.86│ 35277.75│
│ │少数股东增资有回│ │ │ │
│ │购义务根据会计准│ │ │ │
│ │则确认 │ │ │ │
│递延所得税负│根据会计准则对使│ 631.34│ 20.06│ 3046.61│
│债 │用权资产确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │行业增长，市场需│ 330213.19│ 289946.24│ 13.89│
│ │求增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长、│ 225731.55│ 202096.13│ 11.70│
│ │销售结构变动及部│ │ │ │
│ │分材料降价 │ │ │ │
│税金及附加 │随收入增长 │ 2461.12│ 1881.42│ 30.81│
│财务费用 │美元汇率变动 │ -57.66│ -1788.13│ 96.78│
│其他收益 │政府补助增加 │ 9938.08│ 7056.27│ 40.84│
│投资收益 │对联营企业投资收│ 608.84│ -258.42│ 335.61│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇汇率变动│ -209.73│ -433.72│ 51.64│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -322.38│ -840.60│ 61.65│
│ │加额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价及商誉减│ -103.01│ -3381.59│ 96.95│
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置收益减少│ 6.63│ 38.50│ -82.78│
│营业外支出 │资产报废损失增加│ 135.82│ 88.55│ 53.37│
│所得税费用 │收入增加 │ 5902.78│ 4512.05│ 30.82│
│经营活动产生│报告期货款流入增│ 38671.84│ 5411.90│ 614.57│
│的现金流量净│加，及去年同期战│ │ │ │
│额 │略备货，预付材料│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品及在│ -35813.33│ -15898.61│ -125.26│
│的现金流量净│建工程投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司少数股东增│ 10579.58│ 4633.95│ 128.31│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│经营活动及筹资活│ 78644.44│ 57039.35│ 37.88│
│金等价物余额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97110.67│ 95761.69│ 85491.40│ 83126.46│
│存货 │ 76165.92│ 73473.28│ 81427.87│ 82530.70│
│应收账款 │ 95124.99│ 110752.26│ 103766.35│ 102904.11│
│其他应收款 │ 3235.86│ 2926.87│ 3198.09│ 3221.98│
│流动资产合计 │ 362040.08│ 374519.44│ 360735.71│ 355025.05│
│长期股权投资 │ 3938.43│ 3996.86│ 4099.84│ 3905.94│
│固定资产净额 │ 95185.63│ 96263.29│ 86880.14│ 83390.64│
│无形资产 │ 20139.75│ 18271.64│ 20056.98│ 20188.97│
│非流动资产合计 │ 145091.28│ 144109.51│ 148487.86│ 146074.93│
│资产总计 │ 507131.37│ 518628.95│ 509223.57│ 501099.98│
│流动负债 │ 173865.15│ 194124.85│ 189758.56│ 187799.43│
│非流动负债 │ 55762.69│ 54756.69│ 57216.79│ 59675.28│
│负债合计 │ 229627.84│ 248881.54│ 246975.35│ 247474.71│
│实收资本 │ 80643.81│ 79708.46│ 79583.62│ 79529.33│
│资本公积金 │ 30825.99│ 27957.33│ 25764.95│ 24325.02│
│盈余公积 │ 21462.09│ 21462.09│ 19270.54│ 19270.54│
│未分配利润 │ 140205.50│ 135483.26│ 130626.98│ 122707.82│
│少数股东权益 │ 4230.68│ 5009.16│ 6910.75│ 7765.99│
│股东权益合计 │ 277503.53│ 269747.41│ 262248.23│ 253625.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70113.11│ 72178.83│ 60413.41│ 57765.05│
│存货 │ 88515.32│ 83166.44│ 90027.98│ 88665.01│
│应收账款 │ 93480.38│ 102447.59│ 96932.08│ 88288.07│
│其他应收款 │ 3257.92│ 3089.44│ 3057.46│ 2877.87│
│流动资产合计 │ 364925.15│ 356343.24│ 294480.13│ 279196.20│
│长期股权投资 │ 3383.79│ 3417.42│ 3328.49│ 3226.08│
│固定资产净额 │ 83074.53│ 82910.97│ 47205.21│ 46307.78│
│无形资产 │ 11590.76│ 11938.64│ 11818.10│ 12031.09│
│非流动资产合计 │ 133604.12│ 132330.22│ 120751.69│ 118283.65│
│资产总计 │ 498529.26│ 488673.45│ 415231.82│ 397479.85│
│流动负债 │ 218375.91│ 224687.19│ 166959.91│ 169615.76│
│非流动负债 │ 35467.04│ 31815.79│ 30556.95│ 28898.88│
│负债合计 │ 253842.96│ 256502.98│ 197516.86│ 198514.63│
│实收资本 │ 79343.07│ 78228.68│ 77833.57│ 77145.47│
│资本公积金 │ 28042.05│ 25049.55│ 24213.20│ 19070.75│
│盈余公积 │ 19307.33│ 19307.33│ 17281.83│ 17281.83│
│未分配利润 │ 115181.62│ 105647.21│ 95447.51│ 87042.67│
│少数股东权益 │ 2676.76│ 3799.22│ 2872.70│ -1611.38│
│股东权益合计 │ 244686.31│ 232170.47│ 217714.95│ 198965.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94910.58│ 458986.28│ 330213.19│ 220528.60│
│营业成本 │ 64549.56│ 314342.80│ 225731.55│ 151113.10│
│营业税金及附加 │ 745.46│ 3299.32│ 2461.12│ 1586.44│
│销售费用 │ 10720.03│ 43507.87│ 29878.58│ 19598.72│
│财务费用 │ 208.85│ 500.84│ -57.66│ -915.91│
│管理费用 │ 4697.81│ 24318.63│ 17458.24│ 10907.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -50.45│ -48.71│ -209.73│ -297.86│
│投资收益 │ 133.42│ 2219.70│ 608.84│ 394.97│
│营业利润 │ 5261.84│ 40453.52│ 33682.57│ 26089.99│
│营业外收入 │ 33.96│ 817.42│ 596.87│ 404.87│
│营业外支出 │ 23.06│ 1427.01│ 135.82│ 93.40│
│利润总额 │ 5272.74│ 39843.93│ 34143.62│ 26401.46│
│所得税 │ 1328.98│ 7028.96│ 5902.78│ 4323.94│
│净利润 │ 3943.76│ 32814.97│ 28240.84│ 22077.52│
│归属母公司净利润 │ 4722.24│ 37135.31│ 30082.65│ 22163.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101300.48│ 409687.70│ 289946.24│ 177753.63│
│营业成本 │ 69786.05│ 286312.57│ 202096.13│ 124963.60│
│营业税金及附加 │ 728.54│ 2675.93│ 1881.42│ 1144.05│
│销售费用 │ 8970.48│ 37177.87│ 25914.91│ 16281.91│
│财务费用 │ 649.34│ -636.14│ -1788.13│ -296.65│
│管理费用 │ 5236.56│ 20870.25│ 15079.74│ 10303.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -137.15│ -74.00│ -433.72│ -126.39│
│投资收益 │ -5.89│ -127.86│ -258.42│ -356.01│
│营业利润 │ 11281.99│ 25382.71│ 17952.58│ 7958.02│
│营业外收入 │ 184.03│ 1144.33│ 757.18│ 385.09│
│营业外支出 │ 42.07│ 196.12│ 88.55│ 16.82│
│利润总额 │ 11423.94│ 26330.92│ 18621.20│ 8326.29│
│所得税 │ 1727.41│ 293.24│ 4512.05│ 2423.57│
│净利润 │ 9696.53│ 26037.69│ 14109.15│ 5902.72│
│归属母公司净利润 │ 9534.41│ 27494.65│ 16197.08│ 7792.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79606.35│ 366122.29│ 270691.24│ 181752.67│
│经营活动现金流出 │ 66338.92│ 305286.03│ 232019.40│ 159744.45│
│经营活动现金流量净额│ 13267.44│ 60836.26│ 38671.84│ 22008.22│
│投资活动现金流入 │ 12361.79│ 27633.46│ 20317.29│ 15427.28│
│资本性支出 │ 7204.33│ 27392.60│ 24159.19│ 19045.27│
│投资活动现金流出 │ 19063.82│ 72080.38│ 56130.62│ 33675.93│
│投资活动现金流量净额│ -6702.03│ -44446.92│ -35813.33│ -18248.65│
│筹资活动现金流入 │ 7032.02│ 54359.10│ 48534.12│ 39126.59│
│筹资活动现金流出 │ 10160.40│ 43948.52│ 37954.54│ 33198.11│
│筹资活动现金流量净额│ -3128.38│ 10410.58│ 10579.58│ 5928.47│
│汇率变动对现金的影响│ 263.85│ 263.93│ 26.94│ 46.41│
│现金及等价物净增加额│ 3700.87│ 27063.85│ 13465.02│ 9734.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88890.47│ 292982.20│ 205180.27│ 120769.97│
│经营活动现金流出 │ 74248.27│ 269342.82│ 199768.37│ 131127.39│
│经营活动现金流量净额│ 14642.19│ 23639.38│ 5411.90│ -10357.42│
│投资活动现金流入 │ 4512.77│ 19324.66│ 13937.70│ 8375.74│
│资本性支出 │ 5005.53│ 20513.53│ 16150.48│ 13074.40│
│投资活动现金流出 │ 19761.64│ 39441.06│ 29836.31│ 21993.28│
│投资活动现金流量净额│ -15248.87│ -20116.40│ -15898.61│ -13617.54│
│筹资活动现金流入 │ 7547.42│ 68644.99│ 61131.02│ 48684.79│
│筹资活动现金流出 │ 9477.82│ 69674.01│ 56497.06│ 32871.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1930.40│ -1029.02│ 4633.95│ 15813.00│
│汇率变动对现金的影响│ -392.27│ 1151.01│ 1357.66│ 774.97│
│现金及等价物净增加额│ -2929.34│ 3644.97│ -4495.10│ -7386.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101300.48│ 22.07│ 9534.41│ 25.67│
│二季报 │ 119228.12│ 25.98│ 12629.07
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