财务分析☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44519.40│ 32175.77│ 14353.01│ 24836.40│
│净利润增长率(%) │ 54.39│ 93.73│ 46.32│ -43.40│
│扣非净利润(万) │ 42107.34│ 30021.02│ 13124.17│ 24670.95│
│营业总收入(万元) │ 550187.52│ 339656.25│ 149007.49│ 564849.79│
│总营收同比增长率(%) │ 51.04│ 53.48│ 50.02│ 16.09│
│加权净资产收益率(%) │ 11.29│ 8.32│ 3.78│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 63.81│ 59.42│ 61.31│ 60.76│
│净利润现金含量(%) │ 149.84│ 71.38│ 132.71│ 642.13│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.7000│ 0.3100│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9123│ 0.6500│ 0.2843│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9645│ 0.6971│ 0.3110│ 0.5381│
│每股资本公积金(元) │ 3.8033│ 3.8032│ 3.8032│ 3.8032│
│每股未分配利润(元) │ 3.6392│ 3.3718│ 3.0357│ 2.7247│
│每股净资产(元) │ 8.9521│ 8.6843│ 8.3479│ 8.0369│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4453│ 0.4976│ 0.4127│ 3.4552│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28835.04│ 16608.78│ 9809.60│ 43869.19│
│归母净利(调整后:万) │ 28835.04│ 16608.78│ 9809.60│ 43877.74│
│净利润增长率(%) │ 1.40│ -10.52│ 2.71│ 14.87│
│扣非净利润(万) │ 26847.44│ 15346.64│ 8554.99│ 32284.28│
│营业总收(未调整:万) │ 364267.98│ 221296.88│ 99327.17│ 486570.63│
│营业总收(调整后:万) │ 364267.98│ 221296.88│ 99327.17│ 486570.63│
│总营收同比增长率(%) │ 5.97│ -0.32│ 2.38│ 16.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ 4.60│ 2.74│ 12.74│
│资产负债比率(%) │ 58.94│ 59.76│ 59.38│ 61.14│
│净利润现金含量(%) │ 268.21│ 371.49│ 8.49│ 186.38│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3600│ 0.2100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5817│ 0.3300│ 0.1853│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6247│ 0.3598│ 0.2125│ 0.9504│
│每股资本公积金(元) │ 3.8323│ 3.8323│ 3.8323│ 3.8347│
│每股未分配利润(元) │ 2.8593│ 2.5944│ 2.5362│ 2.3246│
│每股净资产(元) │ 8.1755│ 7.9106│ 7.8525│ 7.6432│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6756│ 1.3368│ 0.0180│ 1.7714│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.24│ 1.15│ 1.06│
│速动比率 │ 1.33│ 1.00│ 0.85│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 63.81│ 59.42│ 61.31│ 60.76│
│产权比率 │ 1.81│ 1.54│ 1.67│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 15.01│ 6.02│ 4.53│ 37.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.23│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 0.91│ 1.00│ 1.10│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 58.94│ 59.76│ 59.38│ 61.14│
│产权比率 │ 1.51│ 1.56│ 1.54│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 21.53│ 18.83│ 0.29│ 26.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.50│ 0.70│ 2.73│
│存货周转率 │ 3.89│ 2.53│ 0.94│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.74│ 0.32│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.17│ 0.51│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.15│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.48│ 2.59│
│存货周转率 │ 3.78│ 2.52│ 1.31│ 7.68│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.26│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.80│ 0.36│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.26│ 8.03│ 3.73│ 6.70│
│销售毛利率 │ 29.01│ 29.29│ 29.72│ 29.47│
│营业利润率 │ 9.71│ 11.10│ 11.15│ 6.65│
│销售净利率 │ 8.27│ 9.68│ 9.89│ 4.69│
│总资产净利率 │ 3.99│ 3.15│ 1.40│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 4.55│ 2.71│ 12.44│
│销售毛利率 │ 30.58│ 30.99│ 32.46│ 29.21│
│营业利润率 │ 9.31│ 8.70│ 11.43│ 9.91│
│销售净利率 │ 8.26│ 7.82│ 10.24│ 9.22│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.74│ 1.03│ 4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.04│ 53.48│ 50.02│ 16.09│
│营业利润增长率 │ 57.50│ 95.87│ 46.28│ -22.12│
│净利润增长率 │ 54.39│ 93.73│ 46.32│ -43.40│
│净资产增长率 │ 16.98│ 8.06│ 3.87│ 5.24│
│总资产增长率 │ 22.62│ 3.86│ 5.24│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.97│ -0.32│ 2.38│ 16.75│
│营业利润增长率 │ 8.39│ -8.48│ 4.69│ 7.03│
│净利润增长率 │ 1.40│ -10.52│ 2.71│ 14.87│
│净资产增长率 │ 6.96│ 3.50│ 2.74│ 9.07│
│总资产增长率 │ 1.17│ -0.09│ -1.82│ 14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司发行可转债收│ 166818.35│ 60846.14│ 174.16│
│ │到的货币资金增加│ │ │ │
│交易性金融资│购买国债逆回购增│ 49996.30│ ---│ ---│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │随营业收入的增长│ 278248.27│ 208420.84│ 33.50│
│ │而增长 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的银行承│ 27316.63│ 13477.53│ 102.68│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金等增加│ 18692.33│ 13189.71│ 41.72│
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 73630.31│ 51379.76│ 43.31│
│开发支出 │研发投入增加 │ 3044.34│ 2126.73│ 43.15│
│短期借款 │归还银行借款 │ 6990.00│ 39540.47│ -82.32│
│应付职工薪酬│本期支付上期已计│ 2374.60│ 10135.07│ -76.57│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股权收购款增│ 17822.30│ 10915.31│ 63.28│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 65384.48│ 49839.27│ 31.19│
│预计负债 │计提产品质量保证│ 2621.59│ 1784.31│ 46.92│
│ │费用增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行了可转换│ 122747.92│ 0.00│ ---│
│ │公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行了可转换│ 20756.48│ ---│ ---│
│ │公司债券 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 110.00│ 82.46│ 33.40│
│ │差额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│购买子公司少数股│ 10453.44│ 20588.11│ -49.23│
│ │权 │ │ │ │
│营业收入 │新能源业务增长较│ 550187.52│ 364267.98│ 51.04│
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的增长│ 390584.31│ 252878.07│ 54.46│
│ │而增长 │ │ │ │
│税金及附加 │随营业收入的增长│ 2445.16│ 1428.44│ 71.18│
│ │而增长 │ │ │ │
│销售费用 │销售团队扩充及市│ 43653.93│ 33357.19│ 30.87│
│ │场投入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 32160.89│ 22232.26│ 44.66│
│其他收益 │上期进项加计抵减│ 3783.81│ 5810.15│ -34.88│
│ │额较多 │ │ │ │
│投资收益 │转让子公司的投资│ -2386.96│ -44.31│ -5286.42│
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -4910.48│ -400.26│ -1126.82│
│ │及资产减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 184.83│ 4.40│ 4096.30│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿金及│ 312.91│ 597.14│ -47.60│
│ │违约金收入同期对│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生赔偿金及│ 398.62│ 1433.16│ -72.19│
│ │违约金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应纳税所得额│ 7836.88│ 2977.74│ 163.18│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到增值税留│ 5752.73│ 22376.00│ -74.29│
│还 │抵退税较多 │ │ │ │
│收到的其他与│收回投标保证等增│ 49628.62│ 35081.24│ 41.47│
│经营活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品接受│采购付款增加 │ 288418.51│ 209012.93│ 37.99│
│劳务支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│上年同期存在收回│ 23.70│ 40015.60│ -99.94│
│到的现金 │国债逆回购 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期取得国债│ ---│ 208.89│ -100.00│
│收到的现金 │逆回购收益 │ │ │ │
│处置子公司及│处置子公司收到的│ 9755.85│ ---│ ---│
│其他营业单位│现金净额增加 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│数据中心建设支出│ 14568.19│ 36799.64│ -60.41│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期投资│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│购买国债逆回购增│ 50481.91│ 20314.03│ 148.51│
│现金 │加 │ │ │ │
│借款所收到的│本期发行了可转换│ 212356.96│ 129730.80│ 63.69│
│现金 │公司债券 │ │ │ │
│偿还债务所支│上年同期归还银行│ 90836.72│ 172091.20│ -47.22│
│付的现金 │借款较多 │ │ │ │
│分配股利、利│支付银行借款利息│ 6309.21│ 10140.43│ -37.78│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│支付数据中心租金│ 20137.49│ 10372.66│ 94.14│
│筹资活动有关│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 58697.01│ 60846.14│ -3.53│
│应收款项 │--- │ 243448.18│ 208420.84│ 16.81│
│合同资产 │--- │ 13847.06│ 13471.60│ 2.79│
│存货 │--- │ 91923.22│ 98091.73│ -6.29│
│投资性房地产│--- │ 1402.11│ 1463.61│ -4.20│
│长期股权投资│--- │ 3584.13│ 3569.53│ 0.41│
│固定资产 │--- │ 287007.33│ 293302.57│ -2.15│
│在建工程 │--- │ 33146.90│ 39723.49│ -16.56│
│使用权资产 │--- │ 77003.81│ 51379.76│ 49.87│
│短期借款 │--- │ 24154.65│ 39540.47│ -38.91│
│合同负债 │--- │ 30223.66│ 29605.32│ 2.09│
│长期借款 │--- │ 154650.92│ 129806.00│ 19.14│
│租赁负债 │--- │ 71920.62│ 49839.27│ 44.31│
│营业收入 │新能源业务大幅增│ 339656.25│ 221296.88│ 53.48│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增长而│ 240186.61│ 152710.01│ 57.28│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 26549.54│ 20765.00│ 27.86│
│管理费用 │--- │ 10715.29│ 9737.46│ 10.04│
│财务费用 │利息支出减少 │ 3000.30│ 4922.13│ -39.04│
│所得税费用 │利润总额增长 │ 4903.54│ 2154.62│ 127.58│
│研发投入 │--- │ 19227.41│ 14928.51│ 28.80│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 22965.95│ 61700.24│ -62.78│
│的现金流量净│支付的现金增加及│ │ │ │
│额 │增值税留底退税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5057.12│ -5380.28│ 6.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ -19617.42│ -30555.15│ 35.80│
│的现金流量净│借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1231.86│ 25873.13│ -104.76│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166818.35│ 58697.01│ 57208.10│ 60846.14│
│存货 │ 102866.81│ 91923.22│ 124183.76│ 98091.73│
│应收账款 │ 278248.27│ 243448.18│ 215871.46│ 208420.84│
│其他应收款 │ 18692.33│ 15388.07│ 15153.94│ 13189.71│
│流动资产合计 │ 692567.87│ 473853.08│ 481223.82│ 443851.60│
│长期股权投资 │ 3608.60│ 3584.13│ 3533.98│ 3569.53│
│固定资产净额 │ 254404.01│ 287007.33│ 294167.48│ 293302.57│
│无形资产 │ 61272.98│ 61402.90│ 61481.09│ 63497.65│
│非流动资产合计 │ 535382.52│ 566266.25│ 568802.26│ 553924.73│
│资产总计 │ 1227950.39│ 1040119.33│ 1050026.07│ 997776.33│
│流动负债 │ 444301.12│ 381212.30│ 420436.94│ 420206.19│
│非流动负债 │ 339237.67│ 236772.22│ 223301.20│ 186023.52│
│负债合计 │ 783538.79│ 617984.52│ 643738.13│ 606229.71│
│实收资本 │ 46156.74│ 46156.74│ 46156.74│ 46156.74│
│资本公积金 │ 175547.36│ 175543.29│ 175543.29│ 175543.29│
│盈余公积 │ 23411.76│ 23411.76│ 23411.76│ 23411.76│
│未分配利润 │ 167975.81│ 155632.19│ 140117.27│ 125764.25│
│少数股东权益 │ 10453.44│ 21295.32│ 20976.41│ 20588.11│
│股东权益合计 │ 444411.60│ 422134.81│ 406287.94│ 391546.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47372.78│ 75905.95│ 50166.57│ 52805.92│
│存货 │ 86932.26│ 74405.80│ 55616.78│ 46964.83│
│应收账款 │ 217036.78│ 205610.86│ 206735.88│ 205808.25│
│其他应收款 │ 15033.62│ 15406.20│ 19698.59│ 16366.17│
│流动资产合计 │ 413951.65│ 401907.66│ 375006.53│ 384516.70│
│长期股权投资 │ 3470.92│ 3267.15│ 3129.12│ 3073.59│
│固定资产净额 │ 264064.82│ 271571.94│ 275704.01│ 280454.94│
│无形资产 │ 53009.72│ 49150.89│ 45966.22│ 47778.24│
│非流动资产合计 │ 554390.97│ 554343.18│ 564676.36│ 572612.53│
│资产总计 │ 968342.62│ 956250.83│ 939682.89│ 957129.23│
│流动负债 │ 359151.48│ 327609.33│ 291446.48│ 304654.42│
│非流动负债 │ 211570.99│ 243810.55│ 266491.52│ 280576.95│
│负债合计 │ 570722.47│ 571419.88│ 557938.00│ 585231.36│
│实收资本 │ 46156.74│ 46156.74│ 46156.74│ 46156.74│
│资本公积金 │ 176884.78│ 176884.78│ 176884.78│ 176996.60│
│盈余公积 │ 22307.89│ 22307.89│ 22307.89│ 22307.89│
│未分配利润 │ 131974.81│ 119748.54│ 117064.14│ 107293.87│
│少数股东权益 │ 20264.10│ 19701.16│ 19299.50│ 19110.93│
│股东权益合计 │ 397620.15│ 384830.95│ 381744.89│ 371897.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 550187.52│ 339656.25│ 149007.49│ 564849.79│
│营业成本 │ 390584.31│ 240186.61│ 104722.69│ 398403.98│
│营业税金及附加 │ 2445.16│ 1597.33│ 371.32│ 2447.82│
│销售费用 │ 43653.93│ 26549.54│ 11873.57│ 50743.90│
│财务费用 │ 5224.18│ 3000.30│ 1622.01│ 8977.96│
│管理费用 │ 17157.48│ 10715.29│ 5235.78│ 22543.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -2386.96│ -89.00│ -122.35│ -35.39│
│营业利润 │ 53397.45│ 37713.15│ 16611.14│ 37565.31│
│营业外收入 │ 312.91│ 197.41│ 65.00│ 714.39│
│营业外支出 │ 398.62│ 122.86│ 0.24│ 6547.21│
│利润总额 │ 53311.73│ 37787.71│ 16675.90│ 31732.50│
│所得税 │ 7836.88│ 4903.54│ 1934.58│ 5255.45│
│净利润 │ 45474.86│ 32884.17│ 14741.32│ 26477.05│
│归属母公司净利润 │ 44519.40│ 32175.77│ 14353.01│ 24836.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 364267.98│ 221296.88│ 99327.17│ 486570.63│
│营业成本 │ 252878.07│ 152710.01│ 67084.90│ 344456.89│
│营业税金及附加 │ 1428.44│ 766.89│ 230.34│ 2408.22│
│销售费用 │ 33357.19│ 20765.00│ 8702.72│ 41736.79│
│财务费用 │ 6648.25│ 4922.13│ 2712.80│ 13382.51│
│管理费用 │ 16140.56│ 9737.46│ 4448.85│ 20024.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -61.12│ 5.66│ 35.26│
│投资收益 │ -44.31│ -80.25│ -25.76│ 10587.43│
│营业利润 │ 33902.74│ 19253.89│ 11355.95│ 48222.71│
│营业外收入 │ 597.14│ 296.73│ 243.68│ 1560.95│
│营业外支出 │ 1433.16│ 96.21│ 9.92│ 1319.75│
│利润总额 │ 33066.72│ 19454.41│ 11589.70│ 48463.91│
│所得税 │ 2977.74│ 2154.62│ 1416.40│ 3610.35│
│净利润 │ 30088.98│ 17299.79│ 10173.31│ 44853.56│
│归属母公司净利润 │ 28835.04│ 16608.78│ 9809.60│ 43869.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 527289.45│ 330606.69│ 165500.15│ 618403.32│
│经营活动现金流出 │ 460580.49│ 307640.74│ 146452.29│ 458920.68│
│经营活动现金流量净额│ 66708.95│ 22965.95│ 19047.86│ 159482.63│
│投资活动现金流入 │ 9914.90│ 50.24│ 30.84│ 40957.35│
│资本性支出 │ 14568.19│ 5107.36│ 6887.10│ 59064.68│
│投资活动现金流出 │ 65050.10│ 5107.36│ 6887.10│ 82276.96│
│投资活动现金流量净额│ -55135.20│ -5057.12│ -6856.26│ -41319.61│
│筹资活动现金流入 │ 212356.96│ 52100.00│ 14650.00│ 143810.86│
│筹资活动现金流出 │ 117283.41│ 71717.42│ 29991.11│ 250640.70│
│筹资活动现金流量净额│ 95073.54│ -19617.42│ -15341.11│ -106829.84│
│汇率变动对现金的影响│ 408.96│ 476.73│ -241.90│ 894.58│
│现金及等价物净增加额│ 107056.26│ -1231.86│ -3391.41│ 12227.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 441544.18│ 281050.07│ 113245.80│ 480560.82│
│经营活动现金流出 │ 364205.04│ 219349.83│ 112412.93│ 398799.34│
│经营活动现金流量净额│ 77339.14│ 61700.24│ 832.87│ 81761.48│
│投资活动现金流入 │ 40344.47│ 40224.74│ 40034.67│ 4895.27│
│资本性支出 │ 36799.64│ 25318.63│ 10636.30│ 57032.80│
│投资活动现金流出 │ 57113.67│ 45605.03│ 30922.70│ 77082.72│
│投资活动现金流量净额│ -16769.21│ -5380.28│ 9111.97│ -72187.44│
│筹资活动现金流入 │ 129847.49│ 103966.49│ 28116.68│ 148176.82│
│筹资活动现金流出 │ 192604.29│ 134521.64│ 40856.70│ 185924.40│
│筹资活动现金流量净额│ -62756.81│ -30555.15│ -12740.02│ -37747.58│
│汇率变动对现金的影响│ 531.04│ 108.33│ -55.67│ -212.44│
│现金及等价物净增加额│ -1655.84│ 25873.13│ -2850.85│ -28385.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99327.17│ 17.58│ 9809.60│ 39.50│
│二季报 │ 121969.71│ 21.59│ 6799.18│ 27.38│
│三季报 │ 142971.10│ 25.31│ 12226.26│ 49.23│
│四季报 │ 200581.81│ 35.51│ -3998.64│ -16.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
