财务分析☆ ◇002336 *ST人乐 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7961.67│ -1729.65│ -49756.74│ -50717.77│ -85728.41│ 3538.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -49756.74│ -50717.77│ -85728.41│ 3538.28│
│净利润增长率(%) │ 39.57│ 96.52│ 1.89│ 40.84│ -2522.88│ -7.00│
│扣非净利润(万) │ -9590.35│ -59398.23│ -57863.46│ -53998.79│ -79475.11│ -34802.76│
│营业总收(未调整:万) │ 12944.60│ 143032.89│ 285267.95│ 397053.77│ 509554.02│ 598116.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 285267.95│ 397053.77│ 509554.02│ 598116.81│
│总营收同比增长率(%) │ -77.81│ -49.86│ -28.15│ -22.08│ -14.81│ -21.31│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -139.24│ -83.05│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 130.75│ 121.08│ 109.90│ 97.72│ 89.44│ 68.94│
│净利润现金含量(%) │ 95.57│ 4541.97│ -41.97│ -30.31│ 2.27│ -320.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1809│ -0.0393│ -1.1308│ -1.1527│ -1.9484│ 0.0804│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2180│ -1.3500│ -1.3151│ -1.2272│ -1.9484│ -0.7910│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1809│ -0.0393│ -1.1308│ -1.1527│ -1.9484│ 0.0804│
│每股资本公积金(元) │ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│
│每股未分配利润(元) │ -8.1045│ -7.9236│ -7.8843│ -6.7534│ -5.6008│ -3.6377│
│每股净资产(元) │ -1.0996│ -0.9187│ -0.8794│ 0.2515│ 1.4042│ 3.3202│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1729│ -1.7855│ 0.4746│ 0.3494│ -0.0443│ -0.2578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -7961.67│ -1729.65│ -48527.82│ -28419.34│ -13174.19│ -49756.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13174.19│ -49756.74│
│净利润增长率(%) │ 39.57│ 96.52│ -1.51│ 7.94│ -33.63│ 1.89│
│扣非净利润(万) │ -9590.35│ -59398.23│ -41700.59│ -27050.44│ -12820.48│ -57863.46│
│营业总收(未调整:万) │ 12944.60│ 143032.89│ 122651.23│ 96960.73│ 58332.38│ 285267.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58332.38│ 285267.95│
│总营收同比增长率(%) │ -77.81│ -49.86│ -44.84│ -39.86│ -38.94│ -28.15│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 130.75│ 121.08│ 135.34│ 121.07│ 113.99│ 109.90│
│净利润现金含量(%) │ 95.57│ 4541.97│ 77.96│ 104.64│ 159.55│ -41.97│
│基本每股收益(元) │ -0.1809│ -0.0393│ -1.1029│ -0.6459│ -0.2994│ -1.1308│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2180│ -1.3500│ -0.9477│ -0.6148│ -0.2914│ -1.3151│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1809│ -0.0393│ -1.1029│ -0.6459│ -0.2994│ -1.1308│
│每股资本公积金(元) │ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│
│每股未分配利润(元) │ -8.1045│ -7.9236│ -8.9872│ -8.5302│ -8.1837│ -7.8843│
│每股净资产(元) │ -1.0996│ -0.9187│ -1.9823│ -1.5253│ -1.1788│ -0.8794│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1729│ -1.7855│ -0.8598│ -0.6759│ -0.4777│ 0.4746│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.34│ 0.34│ 0.52│ 0.72│ 0.96│
│速动比率 │ 0.23│ 0.30│ 0.21│ 0.21│ 0.33│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 130.75│ 121.08│ 109.90│ 97.72│ 89.44│ 68.94│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ 42.86│ 8.47│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.46│ 0.08│ 0.06│ -0.01│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.34│ 0.27│ 0.28│ 0.38│ 0.34│
│速动比率 │ 0.23│ 0.30│ 0.23│ 0.20│ 0.27│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 130.75│ 121.08│ 135.34│ 121.07│ 113.99│ 109.90│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.46│ -0.17│ -0.13│ -0.08│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 141.46│ 843.12│ 329.13│ 279.66│ 438.85│ 928.53│
│存货周转率 │ 1.16│ 4.40│ 3.47│ 3.02│ 2.98│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.92│ 2.45│ 2.25│ 1.98│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 2.29│ 3.26│ 4.13│ 4.81│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.65│ 0.74│ 0.97│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 141.46│ 843.12│ 63.16│ 388.93│ 158.84│ 329.13│
│存货周转率 │ 1.16│ 4.40│ 3.86│ 2.62│ 1.31│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.92│ 1.64│ 1.26│ 0.62│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 2.29│ 1.73│ 1.27│ 0.75│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.38│ 0.27│ 0.15│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ -458.37│ -138.76│ 2.42│
│销售毛利率 │ 33.09│ 34.76│ 27.83│ 25.40│ 24.02│ 25.59│
│营业利润率 │ -56.76│ 4.27│ -19.15│ -12.98│ -14.48│ 1.04│
│销售净利率 │ -61.51│ -1.21│ -17.44│ -12.77│ -16.82│ 0.58│
│总资产净利率 │ -4.56│ -0.59│ -11.36│ -9.48│ -16.24│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 33.09│ 34.76│ 30.58│ 29.24│ 28.18│ 27.83│
│营业利润率 │ -56.76│ 4.27│ -33.76│ -28.84│ -22.50│ -19.15│
│销售净利率 │ -61.51│ -1.21│ -39.57│ -29.31│ -22.58│ -17.44│
│总资产净利率 │ -4.56│ -0.59│ -15.23│ -8.02│ -3.46│ -11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -77.81│ -49.86│ -28.15│ -22.08│ -14.81│ -21.31│
│营业利润增长率 │ 44.02│ 111.19│ -6.01│ 30.17│ -1284.53│ 254.03│
│净利润增长率 │ 39.57│ 96.52│ 1.89│ 40.84│ -2522.88│ -7.00│
│净资产增长率 │ -19.70│ -4.47│ -449.68│ -82.09│ -57.71│ 0.77│
│总资产增长率 │ -17.95│ -50.94│ -19.52│ -17.04│ 24.38│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -77.81│ -49.86│ -44.84│ -39.86│ -38.94│ -28.15│
│营业利润增长率 │ 44.02│ 111.19│ 11.87│ 6.22│ -38.76│ -6.01│
│净利润增长率 │ 39.57│ 96.52│ -1.51│ 7.94│ -33.63│ 1.89│
│净资产增长率 │ -19.70│ -4.47│ -125.42│ -73.45│ -34.05│ -449.68│
│总资产增长率 │ -17.95│ -50.94│ -36.84│ -18.48│ -5.11│ -19.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入下降 │ 15708.30│ 41416.52│ -62.07│
│应收款项 │应收账款增加 │ 3652.50│ 231.45│ 1478.11│
│预付款项 │预付的商品款在本│ 2728.64│ 5873.49│ -53.54│
│ │期验收入库 │ │ │ │
│其他应收款 │出售天津配销公司│ 25495.13│ 5472.26│ 365.90│
│ │股权尾款 │ │ │ │
│存货 │经营门店数量减少│ 9516.62│ 34642.87│ -72.53│
│ │，销售下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的转租│ 1822.20│ 522.79│ 248.56│
│非流动资产 │赁款增加和剩余未│ │ │ │
│ │赎回将到期的存单│ │ │ │
│ │从其他非流动资产│ │ │ │
│ │转出至本项目 │ │ │ │
│长期应收款 │转租门店增加 │ 7834.44│ 5346.67│ 46.53│
│其他非流动资│大额存单提前赎回│ 17.22│ 26254.14│ -99.93│
│产 │及剩余存单一年内│ │ │ │
│ │到期部分转至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产” │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 99782.20│ 159717.65│ -37.53│
│ │产折旧摊销及门店│ │ │ │
│ │关闭处置使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 2638.15│ 4338.74│ -39.20│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还借款│ 6506.32│ 16522.06│ -60.62│
│ │1亿元 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内全部到期│ ---│ 3676.49│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内购物卡完│ 58935.52│ 88544.23│ -33.44│
│ │成消费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期门店关闭预│ 5605.86│ 2697.72│ 107.80│
│ │计员工赔偿增加 │ │ │ │
│其他应付款 │天津配销公司股权│ 27374.96│ 19638.56│ 39.39│
│ │出售事项应付款项│ │ │ │
│ │增加及应付租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ 107091.14│ 162679.08│ -34.17│
│ │及门店关闭处置租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内关闭门店│ 5261.61│ 413.03│ 1173.90│
│ │预计物业及商户赔│ │ │ │
│ │偿等 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内天津配销│ 296.78│ 2816.74│ -89.46│
│ │公司股权转让递延│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业收入 │门店数量减少及销│ 122651.23│ 222348.84│ -44.84│
│ │售收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │门店数量减少及销│ 85149.47│ 165293.50│ -48.49│
│ │售收入下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 175.56│ 375.81│ -53.29│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │同期理财到期收益│ 326.15│ 937.10│ -65.20│
│ │较多 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品已到期赎│ ---│ -43.01│ 100.00│
│损益 │回 │ │ │ │
│信用减值损失│预计应收款项坏账│ -934.35│ 89.75│ -1141.05│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -151.36│ 184.54│ -182.02│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│关闭门店处置使用│ 6216.53│ 183.12│ 3294.84│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期取得赔偿收│ 674.87│ 351.81│ 91.83│
│ │入及废旧物资处理│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内关闭门店│ 7791.14│ 1179.54│ 560.52│
│ │预计物业赔偿、商│ │ │ │
│ │户赔偿等相关损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司盈利│ 4.13│ -4.73│ 187.22│
│经营活动产生│销售收入下降 │ -37832.62│ 16623.65│ -327.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 28329.69│ 14796.07│ 91.47│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35018.79│ 41416.52│ -15.45│
│应收款项 │--- │ 267.15│ 231.45│ 15.43│
│存货 │--- │ 17801.95│ 34642.87│ -48.61│
│投资性房地产│报告期石岩项目对│ 20145.54│ 11244.47│ 79.16│
│ │外出租 │ │ │ │
│固定资产 │报告期石岩项目对│ 69947.43│ 83251.08│ -15.98│
│ │外出租 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2340.23│ 2634.30│ -11.16│
│使用权资产 │报告期新增长期租│ 141547.65│ 159717.65│ -11.38│
│ │赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 13398.57│ 16522.06│ -18.90│
│合同负债 │报告期预付卡完成│ 65348.41│ 88544.23│ -26.20│
│ │消费 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增长期租│ 148311.33│ 162679.08│ -8.83│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单提前赎回│ 1131.87│ 26254.14│ -95.69│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 462.40│ 1039.61│ -55.52│
│预付款项 │--- │ 2391.99│ 5873.49│ -59.27│
│营业收入 │门店数量减少及销│ 96960.73│ 161233.11│ -39.86│
│ │售下降 │ │ │ │
│营业成本 │门店数量减少及销│ 68612.39│ 120285.08│ -42.96│
│ │售下降 │ │ │ │
│销售费用 │门店数量减少及加│ 39472.71│ 50835.13│ -22.35│
│ │强费用管控 │ │ │ │
│管理费用 │门店数量减少及加│ 12214.81│ 13847.25│ -11.79│
│ │强费用管控 │ │ │ │
│财务费用 │门店数量减少，本│ 4957.47│ 5874.18│ -15.61│
│ │期按新租赁准则确│ │ │ │
│ │认的租赁融资费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3.85│ -6.62│ 158.16│
│经营活动产生│本年销售商品流入│ -29738.96│ 21944.81│ -235.52│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 24597.95│ 51.55│ 47614.87│
│的现金流量净│提前赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加额│ -20045.81│ -14475.51│ -38.48│
│的现金流量净│较同期减少4,613 │ │ │ │
│额 │万元，本期增加贷│ │ │ │
│ │款保证金7,000万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -25186.82│ 7520.85│ -434.89│
│价物净增加额│产生的现金流净额│ │ │ │
│ │较同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7884.99│ 19583.59│ 41416.52│ 28509.23│ 24047.22│ 114408.50│
│存货 │ 7112.58│ 7795.43│ 34642.87│ 84057.77│ 112393.11│ 147809.01│
│应收票据及应收账款 │ 75.17│ 107.85│ 231.45│ 1502.02│ 1337.51│ 984.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3272.84│ 635.71│ 5873.49│ 6062.78│ 9593.94│ 6680.35│
│其他应收款 │ 24333.66│ 29086.25│ 5472.26│ 5735.14│ 5923.76│ 26806.63│
│流动资产合计 │ 44107.81│ 58998.90│ 89725.09│ 143402.78│ 208978.07│ 306105.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41434.50│ 41890.87│ 83251.08│ 91981.12│ 100468.76│ 111603.79│
│在建工程 │ 2320.04│ 2306.82│ 2634.30│ 2655.06│ 3575.27│ 2982.37│
│无形资产 │ 2739.46│ 2747.24│ 8106.61│ 8367.37│ 8133.31│ 8899.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113138.71│ 132640.33│ 300893.65│ 341980.11│ 376086.05│ 164295.75│
│资产总计 │ 157246.52│ 191639.23│ 390618.74│ 485382.89│ 585064.12│ 470401.32│
│应付票据及应付账款 │ 36586.54│ 38841.82│ 99210.93│ 103564.41│ 117526.55│ 125821.06│
│预收款项 │ 45112.00│ 45112.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 38205.91│ 42170.44│ 88544.23│ 97864.55│ 102533.33│ 111391.34│
│流动负债 │ 163838.63│ 171175.05│ 263375.68│ 277205.92│ 289812.16│ 319132.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41762.20│ 60856.86│ 165908.85│ 197088.55│ 233446.26│ 5158.09│
│负债合计 │ 205600.83│ 232031.90│ 429284.53│ 474294.46│ 523258.42│ 324290.30│
│实收资本 │ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│
│资本公积金 │ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│
│盈余公积 │ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│
│未分配利润 │ -356599.73│ -348638.06│ -346908.41│ -297151.67│ -246433.89│ -160059.11│
│少数股东权益 │ 28.86│ 28.82│ 26.06│ 23.53│ 23.03│ 23.02│
│归属母公司权益 │ -48383.16│ -40421.49│ -38691.85│ 11064.90│ 61782.67│ 146088.01│
│股东权益合计 │ -48354.30│ -40392.67│ -38665.78│ 11088.43│ 61805.70│ 146111.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7884.99│ 19583.59│ 15708.30│ 35018.79│ 43144.56│ 41416.52│
│存货 │ 7112.58│ 7795.43│ 9516.62│ 17801.95│ 29246.93│ 34642.87│
│应收票据及应收账款 │ 75.17│ 107.85│ 3652.50│ 267.15│ 503.01│ 231.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3272.84│ 635.71│ 2728.64│ 2391.99│ 18020.62│ 5873.49│
│其他应收款 │ 24333.66│ 29086.25│ 25495.13│ 6253.13│ 5598.43│ 5472.26│
│流动资产合计 │ 44107.81│ 58998.90│ 60211.10│ 64370.24│ 99121.77│ 89725.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41434.50│ 41890.87│ 58460.00│ 69947.43│ 71762.66│ 83251.08│
│在建工程 │ 2320.04│ 2306.82│ 2318.16│ 2340.23│ 2678.92│ 2634.30│
│无形资产 │ 2739.46│ 2747.24│ 6334.05│ 7983.90│ 8044.88│ 8106.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113138.71│ 132640.33│ 186488.96│ 254057.11│ 271517.81│ 300893.65│
│资产总计 │ 157246.52│ 191639.23│ 246700.06│ 318427.35│ 370639.58│ 390618.74│
│应付票据及应付账款 │ 36586.54│ 38841.82│ 84724.02│ 95138.25│ 99607.65│ 99210.93│
│预收款项 │ 45112.00│ 45112.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 38205.91│ 42170.44│ 58935.52│ 65348.41│ 85789.05│ 88544.23│
│流动负债 │ 163838.63│ 171175.05│ 221243.36│ 234035.05│ 263683.80│ 263375.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41762.20│ 60856.86│ 112649.53│ 151476.69│ 158794.96│ 165908.85│
│负债合计 │ 205600.83│ 232031.90│ 333892.88│ 385511.74│ 422478.76│ 429284.53│
│实收资本 │ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│
│资本公积金 │ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81
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