财务分析☆ ◇002336 *ST人乐 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -48527.82│ -49756.74│ -50717.77│ -85728.41│ 3538.28│ 3804.48│
│净利润增长率(%) │ -1.51│ 1.89│ 40.84│ -2522.88│ -7.00│ 110.72│
│扣非净利润(万) │ -41700.59│ -57863.46│ -53998.79│ -79475.11│ -34802.76│ -20046.07│
│营业总收入(万元) │ 122651.23│ 285267.95│ 397053.77│ 509554.02│ 598116.81│ 760062.36│
│总营收同比增长率(%) │ -44.84│ -28.15│ -22.08│ -14.81│ -21.31│ -6.52│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -139.24│ -83.05│ 2.41│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 135.34│ 109.90│ 97.72│ 89.44│ 68.94│ 69.45│
│净利润现金含量(%) │ 77.96│ -41.97│ -30.31│ 2.27│ -320.56│ -264.13│
│基本每股收益(元) │ -1.1029│ -1.1308│ -1.1527│ -1.9484│ 0.0804│ 0.0865│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9477│ -1.3151│ -1.2272│ -1.9484│ -0.7910│ -0.4556│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1029│ -1.1308│ -1.1527│ -1.9484│ 0.0804│ 0.0865│
│每股资本公积金(元) │ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│
│每股未分配利润(元) │ -8.9872│ -7.8843│ -6.7534│ -5.6008│ -3.6377│ -3.6350│
│每股净资产(元) │ -1.9823│ -0.8794│ 0.2515│ 1.4042│ 3.3202│ 3.2948│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8598│ 0.4746│ 0.3494│ -0.0443│ -0.2578│ -0.2284│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -48527.82│ -28419.34│ -13174.19│ -49756.74│ -47806.46│ -30871.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -47806.46│ -30871.64│
│净利润增长率(%) │ -1.51│ 7.94│ -33.63│ 1.89│ -14.79│ -31.03│
│扣非净利润(万) │ -41700.59│ -27050.44│ -12820.48│ -57863.46│ -48154.77│ -30627.12│
│营业总收(未调整:万) │ 122651.23│ 96960.73│ 58332.38│ 285267.95│ 222348.84│ 161233.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 222348.84│ 161233.11│
│总营收同比增长率(%) │ -44.84│ -39.86│ -38.94│ -28.15│ -26.87│ -23.14│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 135.34│ 121.07│ 113.99│ 109.90│ 108.70│ 104.56│
│净利润现金含量(%) │ 77.96│ 104.64│ 159.55│ -41.97│ -34.77│ -71.08│
│基本每股收益(元) │ -1.1029│ -0.6459│ -0.2994│ -1.1308│ -1.0865│ -0.7016│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9477│ -0.6148│ -0.2914│ -1.3151│ -1.0944│ -0.6961│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1029│ -0.6459│ -0.2994│ -1.1308│ -1.0865│ -0.7016│
│每股资本公积金(元) │ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│ 5.5361│
│每股未分配利润(元) │ -8.9872│ -8.5302│ -8.1837│ -7.8843│ -7.8400│ -7.4551│
│每股净资产(元) │ -1.9823│ -1.5253│ -1.1788│ -0.8794│ -0.8350│ -0.4502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8598│ -0.6759│ -0.4777│ 0.4746│ 0.3778│ 0.4987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.34│ 0.52│ 0.72│ 0.96│ 0.79│
│速动比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.21│ 0.33│ 0.50│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 135.34│ 109.90│ 97.72│ 89.44│ 68.94│ 69.45│
│产权比率 │ ---│ ---│ 42.86│ 8.47│ 2.22│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.08│ 0.06│ -0.01│ -0.04│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.38│ 0.34│ 0.39│ 0.43│
│速动比率 │ 0.23│ 0.20│ 0.27│ 0.21│ 0.22│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 135.34│ 121.07│ 113.99│ 109.90│ 108.70│ 104.56│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.13│ -0.08│ 0.08│ 0.06│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.16│ 329.13│ 279.66│ 438.85│ 928.53│ 2072.09│
│存货周转率 │ 3.86│ 3.47│ 3.02│ 2.98│ 3.02│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 2.45│ 2.25│ 1.98│ 2.13│ 3.21│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 3.26│ 4.13│ 4.81│ 5.01│ 5.73│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.65│ 0.74│ 0.97│ 1.27│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.16│ 388.93│ 158.84│ 329.13│ 193.92│ 162.38│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.62│ 1.31│ 3.47│ 2.52│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.26│ 0.62│ 2.45│ 1.76│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.27│ 0.75│ 3.26│ 2.51│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.15│ 0.65│ 0.49│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -458.37│ -138.76│ 2.42│ 2.62│
│销售毛利率 │ 30.58│ 27.83│ 25.40│ 24.02│ 25.59│ 23.87│
│营业利润率 │ -33.76│ -19.15│ -12.98│ -14.48│ 1.04│ 0.23│
│销售净利率 │ -39.57│ -17.44│ -12.77│ -16.82│ 0.58│ 0.48│
│总资产净利率 │ -15.23│ -11.36│ -9.48│ -16.24│ 0.73│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 30.58│ 29.24│ 28.18│ 27.83│ 25.66│ 25.40│
│营业利润率 │ -33.76│ -28.84│ -22.50│ -19.15│ -21.13│ -18.49│
│销售净利率 │ -39.57│ -29.31│ -22.58│ -17.44│ -21.50│ -19.15│
│总资产净利率 │ -15.23│ -8.02│ -3.46│ -11.36│ -10.54│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.84│ -28.15│ -22.08│ -14.81│ -21.31│ -6.52│
│营业利润增长率 │ 11.87│ -6.01│ 30.17│ -1284.53│ 254.03│ 105.60│
│净利润增长率 │ -1.51│ 1.89│ 40.84│ -2522.88│ -7.00│ 110.72│
│净资产增长率 │ -125.42│ -449.68│ -82.09│ -57.71│ 0.77│ 2.57│
│总资产增长率 │ -36.84│ -19.52│ -17.04│ 24.38│ -0.93│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.84│ -39.86│ -38.94│ -28.15│ -26.87│ -23.14│
│营业利润增长率 │ 11.87│ 6.22│ -38.76│ -6.01│ -13.06│ -26.06│
│净利润增长率 │ -1.51│ 7.94│ -33.63│ 1.89│ -14.79│ -31.03│
│净资产增长率 │ -125.42│ -73.45│ -34.05│ -449.68│ -432.06│ -279.01│
│总资产增长率 │ -36.84│ -18.48│ -5.11│ -19.52│ -13.09│ -10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入下降 │ 15708.30│ 41416.52│ -62.07│
│应收款项 │应收账款增加 │ 3652.50│ 231.45│ 1478.11│
│预付款项 │预付的商品款在本│ 2728.64│ 5873.49│ -53.54│
│ │期验收入库 │ │ │ │
│其他应收款 │出售天津配销公司│ 25495.13│ 5472.26│ 365.90│
│ │股权尾款 │ │ │ │
│存货 │经营门店数量减少│ 9516.62│ 34642.87│ -72.53│
│ │，销售下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的转租│ 1822.20│ 522.79│ 248.56│
│非流动资产 │赁款增加和剩余未│ │ │ │
│ │赎回将到期的存单│ │ │ │
│ │从其他非流动资产│ │ │ │
│ │转出至本项目 │ │ │ │
│长期应收款 │转租门店增加 │ 7834.44│ 5346.67│ 46.53│
│其他非流动资│大额存单提前赎回│ 17.22│ 26254.14│ -99.93│
│产 │及剩余存单一年内│ │ │ │
│ │到期部分转至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产” │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 99782.20│ 159717.65│ -37.53│
│ │产折旧摊销及门店│ │ │ │
│ │关闭处置使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 2638.15│ 4338.74│ -39.20│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还借款│ 6506.32│ 16522.06│ -60.62│
│ │1亿元 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内全部到期│ ---│ 3676.49│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内购物卡完│ 58935.52│ 88544.23│ -33.44│
│ │成消费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期门店关闭预│ 5605.86│ 2697.72│ 107.80│
│ │计员工赔偿增加 │ │ │ │
│其他应付款 │天津配销公司股权│ 27374.96│ 19638.56│ 39.39│
│ │出售事项应付款项│ │ │ │
│ │增加及应付租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ 107091.14│ 162679.08│ -34.17│
│ │及门店关闭处置租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内关闭门店│ 5261.61│ 413.03│ 1173.90│
│ │预计物业及商户赔│ │ │ │
│ │偿等 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内天津配销│ 296.78│ 2816.74│ -89.46│
│ │公司股权转让递延│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业收入 │门店数量减少及销│ 122651.23│ 222348.84│ -44.84│
│ │售收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │门店数量减少及销│ 85149.47│ 165293.50│ -48.49│
│ │售收入下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 175.56│ 375.81│ -53.29│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │同期理财到期收益│ 326.15│ 937.10│ -65.20│
│ │较多 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品已到期赎│ ---│ -43.01│ 100.00│
│损益 │回 │ │ │ │
│信用减值损失│预计应收款项坏账│ -934.35│ 89.75│ -1141.05│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -151.36│ 184.54│ -182.02│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│关闭门店处置使用│ 6216.53│ 183.12│ 3294.84│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期取得赔偿收│ 674.87│ 351.81│ 91.83│
│ │入及废旧物资处理│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内关闭门店│ 7791.14│ 1179.54│ 560.52│
│ │预计物业赔偿、商│ │ │ │
│ │户赔偿等相关损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司盈利│ 4.13│ -4.73│ 187.22│
│经营活动产生│销售收入下降 │ -37832.62│ 16623.65│ -327.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 28329.69│ 14796.07│ 91.47│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35018.79│ 41416.52│ -15.45│
│应收款项 │--- │ 267.15│ 231.45│ 15.43│
│存货 │--- │ 17801.95│ 34642.87│ -48.61│
│投资性房地产│报告期石岩项目对│ 20145.54│ 11244.47│ 79.16│
│ │外出租 │ │ │ │
│固定资产 │报告期石岩项目对│ 69947.43│ 83251.08│ -15.98│
│ │外出租 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2340.23│ 2634.30│ -11.16│
│使用权资产 │报告期新增长期租│ 141547.65│ 159717.65│ -11.38│
│ │赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 13398.57│ 16522.06│ -18.90│
│合同负债 │报告期预付卡完成│ 65348.41│ 88544.23│ -26.20│
│ │消费 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增长期租│ 148311.33│ 162679.08│ -8.83│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单提前赎回│ 1131.87│ 26254.14│ -95.69│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 462.40│ 1039.61│ -55.52│
│预付款项 │--- │ 2391.99│ 5873.49│ -59.27│
│营业收入 │门店数量减少及销│ 96960.73│ 161233.11│ -39.86│
│ │售下降 │ │ │ │
│营业成本 │门店数量减少及销│ 68612.39│ 120285.08│ -42.96│
│ │售下降 │ │ │ │
│销售费用 │门店数量减少及加│ 39472.71│ 50835.13│ -22.35│
│ │强费用管控 │ │ │ │
│管理费用 │门店数量减少及加│ 12214.81│ 13847.25│ -11.79│
│ │强费用管控 │ │ │ │
│财务费用 │门店数量减少，本│ 4957.47│ 5874.18│ -15.61│
│ │期按新租赁准则确│ │ │ │
│ │认的租赁融资费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3.85│ -6.62│ 158.16│
│经营活动产生│本年销售商品流入│ -29738.96│ 21944.81│ -235.52│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 24597.95│ 51.55│ 47614.87│
│的现金流量净│提前赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加额│ -20045.81│ -14475.51│ -38.48│
│的现金流量净│较同期减少4,613 │ │ │ │
│额 │万元，本期增加贷│ │ │ │
│ │款保证金7,000万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -25186.82│ 7520.85│ -434.89│
│价物净增加额│产生的现金流净额│ │ │ │
│ │较同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15708.30│ 41416.52│ 28509.23│ 24047.22│ 114408.50│ 60186.91│
│存货 │ 9516.62│ 34642.87│ 84057.77│ 112393.11│ 147809.01│ 147393.81│
│应收账款 │ 3652.50│ 231.45│ 1502.02│ 1337.51│ 984.72│ 303.59│
│其他应收款 │ 25495.13│ 5472.26│ 5735.14│ 5923.76│ 26806.63│ 29354.39│
│流动资产合计 │ 60211.10│ 89725.09│ 143402.78│ 208978.07│ 306105.58│ 255806.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58460.00│ 83251.08│ 91981.12│ 100468.76│ 111603.79│ 127299.63│
│无形资产 │ 6334.05│ 8106.61│ 8367.37│ 8133.31│ 8899.26│ 9169.38│
│非流动资产合计 │ 186488.96│ 300893.65│ 341980.11│ 376086.05│ 164295.75│ 219009.26│
│资产总计 │ 246700.06│ 390618.74│ 485382.89│ 585064.12│ 470401.32│ 474815.67│
│流动负债 │ 221243.36│ 263375.68│ 277205.92│ 289812.16│ 319132.21│ 322523.85│
│非流动负债 │ 112649.53│ 165908.85│ 197088.55│ 233446.26│ 5158.09│ 7224.58│
│负债合计 │ 333892.88│ 429284.53│ 474294.46│ 523258.42│ 324290.30│ 329748.43│
│实收资本 │ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│
│资本公积金 │ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│
│盈余公积 │ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 17495.30│
│未分配利润 │ -395436.23│ -346908.41│ -297151.67│ -246433.89│ -160059.11│ -159939.15│
│少数股东权益 │ 26.85│ 26.06│ 23.53│ 23.03│ 23.02│ 97.83│
│股东权益合计 │ -87192.82│ -38665.78│ 11088.43│ 61805.70│ 146111.02│ 145067.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15708.30│ 35018.79│ 43144.56│ 41416.52│ 47161.54│ 37961.17│
│存货 │ 9516.62│ 17801.95│ 29246.93│ 34642.87│ 47255.11│ 51610.70│
│应收账款 │ 3652.50│ 267.15│ 503.01│ 231.45│ 791.15│ 483.82│
│其他应收款 │ 25495.13│ 6253.13│ 5598.43│ 5472.26│ 5610.93│ 5282.09│
│流动资产合计 │ 60211.10│ 64370.24│ 99121.77│ 89725.09│ 109642.51│ 115380.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58460.00│ 69947.43│ 71762.66│ 83251.08│ 85401.53│ 87541.52│
│无形资产 │ 6334.05│ 7983.90│ 8044.88│ 8106.61│ 8171.12│ 8236.15│
│非流动资产合计 │ 186488.96│ 254057.11│ 271517.81│ 300893.65│ 312185.11│ 318481.95│
│资产总计 │ 246700.06│ 318427.35│ 370639.58│ 390618.74│ 421827.62│ 433862.38│
│流动负债 │ 221243.36│ 234035.05│ 263683.80│ 263375.68│ 280740.62│ 270206.42│
│非流动负债 │ 112649.53│ 151476.69│ 158794.96│ 165908.85│ 177805.04│ 183439.39│
│负债合计 │ 333892.88│ 385511.74│ 422478.76│ 429284.53│ 458545.66│ 453645.80│
│实收资本 │ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│ 44000.00│
│资本公积金 │ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│ 243589.81│
│盈余公积 │ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│ 20626.76│
│未分配利润 │ -395436.23│ -375327.75│ -360082.60│ -346908.41│ -344958.13│ -328023.31│
│少数股东权益 │ 26.85│ 26.79│ 26.85│ 26.06│ 23.52│ 23.32│
│股东权益合计 │ -87192.82│ -67084.39│ -51839.18│ -38665.78│ -36718.04│ -19783.42│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122651.23│ 285267.95│ 397053.77│ 509554.02│ 598116.81│ 760062.36│
│营业成本 │ 85149.47│ 205880.80│ 296211.92│ 387180.79│ 445048.54│ 578654.30│
│营业税金及附加 │ 1065.49│ 1595.35│ 1346.75│ 1526.89│ 2136.02│ 2881.37│
│销售费用 │ 55643.93│ 100482.34│ 112566.66│ 139488.17│ 155185.83│ 157649.88│
│财务费用 │ 6861.00│ 11529.17│ 12999.01│ 17013.68│ 2447.58│ 2574.58│
│管理费用 │ 20970.52│ 24366.29│ 28610.02│ 44333.46│ 34708.78│ 37196.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -43.01│ -744.59│ 787.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 326.15│ 1141.89│ 2077.48│ 500.08│ 37165.69│ 19203.66│
│营业利润 │ -41406.64│ -54621.28│ -51525.32│ -73782.18│ 6228.82│ 1759.39│
│营业外收入 │ 674.87│ 6599.16│ 2642.77│ 2602.13│ 2969.39│ 4802.51│
│营业外支出 │ 7791.14│ 1711.21│ 1869.10│ 14274.36│ 2482.03│ 1142.56│
│利润总额 │ -48522.91│ -49733.34│ -50751.65│ -85454.42│ 6716.18│ 5419.34│
│所得税 │ 4.13│ 20.87│ -34.38│ 273.98│ 3252.71│ 1743.89│
│净利润 │ -48527.03│ -49754.21│ -50717.27│ -857
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