财务分析☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5977.86│ 5571.45│ 2885.70│ 5152.59│
│净利润增长率(%) │ 71.92│ 198.55│ 490.74│ 38.66│
│扣非净利润(万) │ 5661.34│ 5223.89│ 2648.04│ 3096.95│
│营业总收入(万元) │ 45229.23│ 32419.41│ 20274.16│ 48116.90│
│总营收同比增长率(%) │ 34.28│ 72.48│ 291.26│ -34.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 4.64│ 2.43│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 31.37│ 29.23│ 31.01│ 30.89│
│净利润现金含量(%) │ 23.87│ -51.62│ 174.61│ 219.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0962│ 0.0900│ 0.0450│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1016│ 0.0947│ 0.0490│ 0.0875│
│每股资本公积金(元) │ 0.7213│ 0.7213│ 0.7213│ 0.7213│
│每股未分配利润(元) │ 0.2719│ 0.2650│ 0.2194│ 0.1703│
│每股净资产(元) │ 2.0943│ 2.0862│ 2.0407│ 1.9918│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0242│ -0.0489│ 0.0856│ 0.1921│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3477.05│ 1866.20│ -738.52│ 3715.90│
│归母净利(调整后:万) │ 3477.05│ 1866.20│ -738.52│ 3715.90│
│净利润增长率(%) │ 3.55│ 816.58│ -55.29│ 136.48│
│扣非净利润(万) │ 2772.90│ 1142.48│ -1042.93│ 1326.55│
│营业总收(未调整:万) │ 33683.94│ 18795.98│ 5181.70│ 73305.23│
│营业总收(调整后:万) │ 33683.94│ 18795.98│ 5181.70│ 73305.23│
│总营收同比增长率(%) │ -31.30│ -46.32│ -76.16│ 103.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 1.65│ -0.66│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 27.12│ 25.80│ 24.41│
│净利润现金含量(%) │ 504.23│ 868.63│ -1124.92│ -140.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.0100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0471│ 0.0200│ -0.0177│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0591│ 0.0317│ -0.0125│ 0.0631│
│每股资本公积金(元) │ 0.7213│ 0.7213│ 0.7213│ 0.7213│
│每股未分配利润(元) │ 0.1521│ 0.1247│ 0.0804│ 0.0930│
│每股净资产(元) │ 1.9600│ 1.9327│ 1.8884│ 1.9010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2979│ 0.2754│ 0.1411│ -0.0886│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.94│ 2.77│ 2.76│
│速动比率 │ 1.86│ 2.03│ 2.05│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 31.37│ 29.23│ 31.01│ 30.89│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 2.41│ -5.41│ 8.78│ 20.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.09│ 3.22│ 3.30│
│速动比率 │ 2.02│ 2.25│ 2.41│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 27.12│ 25.80│ 24.41│
│产权比率 │ 0.45│ 0.40│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 34.09│ 35.96│ 20.15│ -13.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.17│ 0.71│ 1.62│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.32│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.13│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.69│ 1.04│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.11│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.78│ 0.21│ 3.61│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.37│ 0.12│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.04│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 0.91│ 0.25│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.03│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 4.54│ 2.40│ 4.39│
│销售毛利率 │ 36.85│ 37.02│ 33.88│ 38.55│
│营业利润率 │ 14.23│ 18.40│ 16.31│ 10.16│
│销售净利率 │ 12.92│ 16.94│ 13.74│ 11.27│
│总资产净利率 │ 3.21│ 3.05│ 1.57│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 1.64│ -0.66│ 3.32│
│销售毛利率 │ 34.12│ 36.50│ 27.56│ 24.11│
│营业利润率 │ 9.85│ 9.64│ -12.29│ 6.91│
│销售净利率 │ 10.72│ 10.84│ -9.02│ 5.62│
│总资产净利率 │ 2.08│ 1.14│ -0.46│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.28│ 72.48│ 291.26│ -34.36│
│营业利润增长率 │ 94.57│ 230.85│ 620.88│ -2.45│
│净利润增长率 │ 71.92│ 198.55│ 490.74│ 38.66│
│净资产增长率 │ 5.14│ 4.74│ 2.45│ 4.78│
│总资产增长率 │ 4.22│ 0.74│ 2.39│ 14.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.30│ -46.32│ -76.16│ 103.04│
│营业利润增长率 │ -33.71│ 1223.31│ 11.21│ 146.89│
│净利润增长率 │ 3.55│ 816.58│ -55.29│ 136.48│
│净资产增长率 │ 3.11│ 1.67│ -0.66│ 1.09│
│总资产增长率 │ 10.40│ 5.47│ 1.47│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票方式│ 16743.07│ 10401.56│ 60.97│
│ │收取的货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │银行承兑汇票方式│ 22258.70│ 32137.44│ -30.74│
│ │收取的货款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期营业收入增加│ 2318.70│ 1550.63│ 49.53│
│ │,有权收取对价的 │ │ │ │
│ │权利增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额增加│ 601.02│ 261.21│ 130.10│
│发放贷款及垫│发放贷款及垫款在│ 40.00│ 57.64│ -30.61│
│款 │本期收回 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销费用 │ 8.52│ 12.89│ -33.94│
│短期借款 │本期归还融资款 │ 100.00│ 730.33│ -86.31│
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 0.00│ 1561.39│ -100.00│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │内销业务比重下降│ 47.34│ 761.11│ -93.78│
│合同负债 │本期营业收入增加│ 27935.91│ 19663.43│ 42.07│
│其他应付款 │本期预提费用支付│ 1121.39│ 1809.15│ -38.02│
│租赁负债 │本期支付租赁费 │ 67.04│ 102.51│ -34.60│
│未分配利润 │本期利润增加 │ 16004.82│ 10026.96│ 59.62│
│营业收入 │在报告期达到收入│ 45228.09│ 33567.58│ 34.74│
│ │确认标准的订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利息收入 │金融板块理财收入│ 1.14│ 116.36│ -99.02│
│ │调入投资收益 │ │ │ │
│税金及附加 │本期免抵税额增加│ 330.19│ 174.97│ 88.71│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1239.18│ -2239.24│ 44.66│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 518.81│ 880.53│ -41.08│
│公允价值变动│本期期末未到期理│ 147.43│ -226.20│ 165.18│
│收益 │财增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款、其│ -709.26│ -118.95│ -496.24│
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -91.35│ 7.24│ -1362.31│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无保险理赔 │ 18.88│ 168.19│ -88.78│
│营业外支出 │本期清账损失增加│ 73.51│ 14.89│ 393.53│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 538.89│ -136.24│ 495.56│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1427.13│ 17532.51│ -91.86│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期理财│ 2546.25│ -25751.79│ 109.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│控股子公司支付现│ -1077.75│ -102.94│ -946.98│
│的现金流量净│金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末到期理财增加│ 49832.95│ 35473.15│ 40.48│
│应收款项 │--- │ 23408.94│ 32137.44│ -27.16│
│合同资产 │本期营业收入增加│ 2599.14│ 1550.63│ 67.62│
│ │,有权收取对价的 │ │ │ │
│ │权利增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 48298.59│ 42647.54│ 13.25│
│固定资产 │--- │ 18847.79│ 19619.52│ -3.93│
│使用权资产 │--- │ 111.59│ 133.90│ -16.67│
│短期借款 │本期归还融资款 │ 2.77│ 730.33│ -99.62│
│合同负债 │--- │ 24944.86│ 19663.43│ 26.86│
│租赁负债 │--- │ 78.39│ 102.51│ -23.53│
│交易性金融资│期末到期理财增加│ 10873.14│ 28439.76│ -61.77│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期以银承方式收│ 18318.26│ 10401.56│ 76.11│
│ │取的货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期采购任务下│ 1403.92│ 2281.30│ -38.46│
│ │降 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵额│ 465.36│ 261.21│ 78.16│
│ │增加 │ │ │ │
│发放贷款及垫│发放贷款及垫款在│ 30.00│ 57.64│ -47.95│
│款 │本期收回 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采购任务下│ 9895.94│ 14174.45│ -30.18│
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 0.00│ 1561.39│ -100.00│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │内销业务比重下降│ 237.40│ 761.11│ -68.81│
│其他应付款 │本期预提费用冲销│ 1253.78│ 1809.15│ -30.70│
│未分配利润 │本期利润增加 │ 15598.41│ 10026.96│ 55.56│
│营业收入 │在报告期达到收入│ 32418.55│ 18700.05│ 73.36│
│ │确认标准的订单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 20416.07│ 11875.31│ 71.92│
│ │，成本同趋势增加│ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入增加│ 1965.18│ 1422.00│ 38.20│
│ │销售费用同趋势增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2904.75│ 2936.84│ -1.09│
│财务费用 │汇率波动汇兑收益│ -1585.61│ -932.84│ -69.98│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 476.63│ -68.59│ 794.91│
│研发投入 │--- │ 1953.21│ 2450.25│ -20.29│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2876.05│ 16210.44│ -117.74│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期收回│ 17860.63│ -15619.91│ 214.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银承兑付款增│ -1327.73│ -2163.67│ 38.64│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回理财投资收到│ 14849.30│ -722.66│ 2154.81│
│价物净增加额│的现金增加，理财│ │ │ │
│ │投资支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38587.14│ 49832.95│ 44343.37│ 35473.15│
│存货 │ 53132.38│ 48298.59│ 41381.58│ 42647.54│
│应收账款 │ 22258.70│ 23408.94│ 24898.93│ 32137.44│
│其他应收款 │ 915.72│ 915.60│ 1040.46│ 848.71│
│流动资产合计 │ 162859.84│ 156115.91│ 158791.24│ 154041.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18537.58│ 18847.79│ 19250.40│ 19619.52│
│无形资产 │ 2786.59│ 2819.85│ 2853.80│ 2887.74│
│非流动资产合计 │ 26984.93│ 27394.30│ 27724.46│ 28119.91│
│资产总计 │ 189844.77│ 183510.21│ 186515.70│ 182161.20│
│流动负债 │ 59165.74│ 53165.57│ 57396.98│ 55789.56│
│非流动负债 │ 389.87│ 473.31│ 447.81│ 476.06│
│负债合计 │ 59555.61│ 53638.87│ 57844.79│ 56265.63│
│实收资本 │ 58861.58│ 58861.58│ 58861.58│ 58861.58│
│资本公积金 │ 42457.49│ 42457.49│ 42457.49│ 42457.49│
│盈余公积 │ 8203.95│ 8203.95│ 8203.95│ 8203.95│
│未分配利润 │ 16004.82│ 15598.41│ 12912.66│ 10026.96│
│少数股东权益 │ 7017.31│ 7071.99│ 8551.31│ 8652.21│
│股东权益合计 │ 130289.16│ 129871.34│ 128670.91│ 125895.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21358.96│ 28900.63│ 23105.77│ 27159.95│
│存货 │ 43421.86│ 37764.04│ 33434.10│ 27298.10│
│应收账款 │ 23606.50│ 20620.07│ 22487.39│ 27161.21│
│其他应收款 │ 613.61│ 477.94│ 516.43│ 568.52│
│流动资产合计 │ 147473.40│ 139389.05│ 132826.46│ 126819.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19913.65│ 20253.41│ 20584.49│ 20795.66│
│无形资产 │ 2921.68│ 2858.05│ 2865.07│ 2893.08│
│非流动资产合计 │ 28202.08│ 28430.24│ 28637.52│ 32301.14│
│资产总计 │ 175675.49│ 167819.28│ 161463.98│ 159120.74│
│流动负债 │ 51434.76│ 45083.96│ 41238.48│ 38404.80│
│非流动负债 │ 366.79│ 431.53│ 414.43│ 439.52│
│负债合计 │ 51801.55│ 45515.49│ 41652.92│ 38844.32│
│实收资本 │ 58861.58│ 58861.58│ 58861.58│ 58861.58│
│资本公积金 │ 42457.49│ 42457.49│ 42457.49│ 42457.49│
│盈余公积 │ 7605.20│ 7605.20│ 7605.20│ 7605.20│
│未分配利润 │ 8950.17│ 7339.32│ 4734.60│ 5473.12│
│少数股东权益 │ 8502.87│ 8543.57│ 8655.58│ 8382.40│
│股东权益合计 │ 123873.94│ 122303.79│ 119811.07│ 120276.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45228.09│ 32418.55│ 20270.49│ 48113.66│
│营业成本 │ 28559.50│ 20416.07│ 13403.76│ 29563.82│
│营业税金及附加 │ 330.19│ 314.92│ 22.30│ 379.48│
│销售费用 │ 2816.18│ 1965.18│ 1076.45│ 3361.57│
│财务费用 │ -1239.18│ -1585.61│ 289.34│ -2274.05│
│管理费用 │ 4281.09│ 2904.75│ 1339.48│ 6338.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 147.43│ 147.43│ 92.02│ 160.30│
│投资收益 │ 259.82│ 274.24│ 102.67│ 1952.31│
│营业利润 │ 6436.48│ 5964.94│ 3305.12│ 4887.78│
│营业外收入 │ 18.88│ 8.22│ 5.65│ 178.39│
│营业外支出 │ 73.51│ 5.29│ 0.16│ 35.72│
│利润总额 │ 6381.85│ 5967.86│ 3310.60│ 5030.44│
│所得税 │ 538.89│ 476.63│ 525.80│ -391.72│
│净利润 │ 5842.96│ 5491.23│ 2784.80│ 5422.16│
│归属母公司净利润 │ 5977.86│ 5571.45│ 2885.70│ 5152.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33567.58│ 18700.05│ 5161.57│ 72542.31│
│营业成本 │ 22115.21│ 11875.31│ 3739.14│ 55054.57│
│营业税金及附加 │ 174.97│ 159.33│ 28.28│ 464.07│
│销售费用 │ 2514.13│ 1422.00│ 829.54│ 4445.97│
│财务费用 │ -2239.24│ -932.84│ 78.78│ 489.94│
│管理费用 │ 4562.18│ 2936.84│ 1243.01│ 7004.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -226.20│ -70.03│ -254.10│ 370.97│
│投资收益 │ 364.49│ 314.99│ 189.48│ 1719.59│
│营业利润 │ 3307.99│ 1802.90│ -634.53│ 5010.61│
│营业外收入 │ 168.19│ 161.38│ 158.61│ 237.96│
│营业外支出 │ 14.89│ 5.50│ 4.50│ 69.08│
│利润总额 │ 3461.28│ 1958.78│ -480.42│ 5179.49│
│所得税 │ -136.24│ -68.59│ -15.07│ 1101.55│
│净利润 │ 3597.52│ 2027.37│ -465.35│ 4077.93│
│归属母公司净利润 │ 3477.05│ 1866.20│ -738.52│ 3715.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60889.63│ 39993.19│ 24829.23│ 77789.33│
│经营活动现金流出 │ 59462.49│ 42869.24│ 19790.61│ 66480.43│
│经营活动现金流量净额│ 1427.13│ -2876.05│ 5038.62│ 11308.89│
│投资活动现金流入 │ 77267.56│ 63525.22│ 40216.72│ 108380.82│
│资本性支出 │ 121.30│ 64.59│ 4.83│ 78.62│
│投资活动现金流出 │ 74721.30│ 45664.59│ 35654.83│ 119328.62│
│投资活动现金流量净额│ 2546.25│ 17860.63│ 4561.89│ -10947.80│
│筹资活动现金流入 │ 4179.12│ 4078.83│ 227.06│ 9269.73│
│筹资活动现金流出 │ 5256.87│ 5406.55│ 1484.10│ 3546.36│
│筹资活动现金流量净额│ -1077.75│ -1327.73│ -1257.04│ 5723.37│
│汇率变动对现金的影响│ 888.50│ 1192.45│ -1195.08│ 1988.84│
│现金及等价物净增加额│ 3784.13│ 14849.30│ 7148.39│ 8073.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71988.93│ 53909.76│ 26394.71│ 64638.84│
│经营活动现金流出 │ 54456.43│ 37699.32│ 18086.89│ 69853.89│
│经营活动现金流量净额│ 17532.51│ 16210.44│ 8307.83│ -5215.05│
│投资活动现金流入 │ 62068.57│ 36445.10│ 7141.88│ 105127.24│
│资本性支出 │ 320.36│ 165.01│ 104.21│ 468.59│
│投资活动现金流出 │ 87820.36│ 52065.01│ 19454.21│ 97068.59│
│投资活动现金流量净额│ -25751.79│ -15619.91│ -12312.32│ 8058.65│
│筹资活动现金流入 │ 2287.05│ 300.00│ ---│ 5478.25│
│筹资活动现金流出 │ 2389.99│ 2463.67│ 377.57│ 8778.22│
│筹资活动现金流量净额│ -102.94│ -2163.67│ -377.57│ -3299.97│
│汇率变动对现金的影响│ 2138.00│ 850.47│ -49.56│ -430.36│
│现金及等价物净增加额│ -6184.22│ -722.66│ -4431.62│ -886.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5161.57│ 10.73│ -738.52│ -14.33│
│二季报 │ 13538.48│ 28.14│ 2604.72│ 50.55│
│三季报 │ 14867.53│ 30.90│ 1610.85│ 31.26│
│四季报 │ 14546.08│ 30.23│ 1675.54│ 32.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21712.16│ 29.93│ -475.58│ -12.80│
│二季报 │ 13205.69│ 18.20│ 679.19│ 18.28│
│三季报 │ 13530.50│ 18.65│ 3154.10│ 84.88│
│四季报 │ 24093.97│ 33.21│ 358.20│ 9.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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