财务分析☆ ◇002338 奥普光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9256.89│ 8052.53│ 6642.03│ 8663.52│ 8179.31│ 4665.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6642.03│ 8663.52│ 8180.01│ 4665.73│
│净利润增长率(%) │ 143.28│ 21.24│ -23.33│ 5.91│ 75.31│ -4.89│
│扣非净利润(万) │ 8673.06│ 5463.56│ 4519.53│ 6646.46│ 37.75│ 3883.15│
│营业总收(未调整:万) │ 59715.02│ 79964.10│ 74548.08│ 77345.16│ 62706.39│ 54684.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74548.08│ 77345.16│ 62706.39│ 54684.92│
│总营收同比增长率(%) │ 17.08│ 7.27│ -3.62│ 23.34│ 14.67│ 24.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ 5.90│ 5.27│ 7.35│ 7.88│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 28.47│ 33.72│ 26.99│ 32.67│ 30.31│ 12.45│
│净利润现金含量(%) │ -260.25│ 241.01│ -45.03│ 107.77│ 73.83│ 94.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3400│ 0.2800│ 0.3600│ 0.3400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3614│ 0.2300│ 0.1900│ 0.2800│ 0.0016│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3857│ 0.3355│ 0.2768│ 0.3610│ 0.3408│ 0.1944│
│每股资本公积金(元) │ 4.0436│ 2.0689│ 2.0031│ 1.8543│ 1.8053│ 1.2910│
│每股未分配利润(元) │ 2.7760│ 2.4603│ 2.2058│ 1.9781│ 1.6435│ 1.3427│
│每股净资产(元) │ 8.1801│ 5.8929│ 5.5257│ 5.1354│ 4.7365│ 3.9225│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0038│ 0.8086│ -0.1246│ 0.3890│ 0.2516│ 0.1845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9256.89│ 6029.66│ 3109.68│ 8052.53│ 3805.00│ 3084.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3805.00│ 3084.16│
│净利润增长率(%) │ 143.28│ 95.50│ 125.11│ 21.24│ -16.18│ -9.51│
│扣非净利润(万) │ 8673.06│ 5707.53│ 2941.08│ 5463.56│ 2980.44│ 2603.25│
│营业总收(未调整:万) │ 59715.02│ 43821.33│ 22640.73│ 79964.10│ 51003.71│ 36033.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51003.71│ 36033.32│
│总营收同比增长率(%) │ 17.08│ 21.61│ 36.45│ 7.27│ -2.38│ -1.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ 4.38│ 2.17│ 5.90│ 2.83│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 28.47│ 29.23│ 32.52│ 33.72│ 31.63│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ -260.25│ -305.49│ -488.11│ 241.01│ -201.02│ -112.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3400│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3614│ 0.2500│ 0.1225│ 0.2300│ 0.1242│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3857│ 0.2512│ 0.1296│ 0.3355│ 0.1585│ 0.1285│
│每股资本公积金(元) │ 4.0436│ 4.0436│ 2.0689│ 2.0689│ 2.0344│ 2.0344│
│每股未分配利润(元) │ 2.7760│ 2.6415│ 2.5898│ 2.4603│ 2.3043│ 2.2743│
│每股净资产(元) │ 8.1801│ 8.0457│ 6.0225│ 5.8929│ 5.6730│ 5.6430│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0038│ -0.7675│ -0.6324│ 0.8086│ -0.3187│ -0.1440│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.28│ 3.14│ 2.84│ 3.17│ 7.85│
│速动比率 │ 1.64│ 1.73│ 2.19│ 1.81│ 1.82│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 28.47│ 33.72│ 26.99│ 32.67│ 30.31│ 12.45│
│产权比率 │ 0.47│ 0.64│ 0.46│ 0.58│ 0.51│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.30│ -0.08│ 0.23│ 0.19│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.26│ 2.34│ 2.28│ 2.67│ 2.83│
│速动比率 │ 1.64│ 1.68│ 1.79│ 1.73│ 1.84│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 28.47│ 29.23│ 32.52│ 33.72│ 31.63│ 30.82│
│产权比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.60│ 0.64│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.27│ -0.24│ 0.30│ -0.15│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 1.74│ 2.18│ 3.20│ 3.15│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.05│ 1.47│ 1.24│ 1.19│ 1.16│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.59│ 0.63│ 0.72│ 0.70│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 2.60│ 2.34│ 2.49│ 2.68│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.34│ 0.38│ 0.40│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.73│ 0.39│ 1.74│ 1.03│ 0.73│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.77│ 0.45│ 1.47│ 0.82│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.15│ 0.59│ 0.40│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.46│ 0.75│ 2.60│ 1.67│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.08│ 0.32│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 5.69│ 5.01│ 7.03│ 7.20│ 4.96│
│销售毛利率 │ 30.47│ 33.70│ 34.48│ 34.93│ 29.95│ 29.54│
│营业利润率 │ 20.09│ 16.06│ 14.52│ 16.42│ 16.26│ 9.77│
│销售净利率 │ 19.36│ 15.67│ 14.29│ 15.94│ 16.56│ 9.35│
│总资产净利率 │ 3.89│ 5.08│ 4.80│ 6.00│ 6.69│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 3.12│ 2.15│ 5.69│ 2.79│ 2.28│
│销售毛利率 │ 30.47│ 32.73│ 30.65│ 33.70│ 36.43│ 36.49│
│营业利润率 │ 20.09│ 20.37│ 17.17│ 16.06│ 14.56│ 16.16│
│销售净利率 │ 19.36│ 18.92│ 16.88│ 15.67│ 13.00│ 14.38│
│总资产净利率 │ 3.89│ 2.79│ 1.43│ 5.08│ 2.78│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.08│ 7.27│ -3.62│ 23.34│ 14.67│ 24.07│
│营业利润增长率 │ 61.53│ 18.64│ -14.77│ 24.53│ 90.79│ -3.09│
│净利润增长率 │ 143.28│ 21.24│ -23.33│ 5.91│ 75.31│ -4.89│
│净资产增长率 │ 38.81│ 6.65│ 7.60│ 8.42│ 20.75│ 6.07│
│总资产增长率 │ 22.39│ 18.24│ 3.90│ 12.71│ 64.33│ 8.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.08│ 21.61│ 36.45│ 7.27│ -2.38│ -1.12│
│营业利润增长率 │ 61.53│ 53.24│ 71.58│ 18.64│ -13.85│ -6.47│
│净利润增长率 │ 143.28│ 95.50│ 125.11│ 21.24│ -16.18│ -9.51│
│净资产增长率 │ 38.81│ 36.53│ 2.20│ 6.65│ 2.67│ 2.12│
│总资产增长率 │ 22.39│ 21.98│ 0.35│ 18.24│ 10.63│ 8.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │母公司自主研发产│ 59715.02│ 51003.71│ 17.08│
│ │品及子公司光栅传│ │ │ │
│ │感器类产品销售额│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│一是按权益法确认│ 9256.89│ 3805.00│ 143.28│
│司股东的净利│的联营企业投资收│ │ │ │
│润 │益增长，二是营业│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│一是按权益法确认│ 8673.06│ 2980.44│ 191.00│
│司股东的扣除│的联营企业投资收│ │ │ │
│非经常损益的│益增长，二是营业│ │ │ │
│净利润 │收入增长 │ │ │ │
│经营活动产生│一是上年同期签订│ -24091.16│ -7648.84│ -214.96│
│的现金流量净│重大合同，预收部│ │ │ │
│额 │分款项，本期销售│ │ │ │
│ │回款减少；二是营│ │ │ │
│ │业收入增长导致购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金以及支│ │ │ │
│ │付的职工薪酬、税│ │ │ │
│ │费增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16554.34│ 37701.63│ -56.09│
│应收款项 │--- │ 69128.35│ 50495.34│ 36.90│
│存货 │--- │ 40111.99│ 35997.34│ 11.43│
│投资性房地产│--- │ 282.11│ 293.15│ -3.77│
│长期股权投资│--- │ 94217.77│ 43605.48│ 116.07│
│固定资产 │--- │ 29428.35│ 30661.65│ -4.02│
│在建工程 │--- │ 5200.63│ 2300.42│ 126.07│
│使用权资产 │--- │ 1409.10│ 1710.09│ -17.60│
│短期借款 │--- │ 27372.25│ 24844.18│ 10.18│
│合同负债 │--- │ 16513.81│ 16762.69│ -1.48│
│长期借款 │--- │ 15936.08│ 14050.54│ 13.42│
│租赁负债 │--- │ 589.93│ 689.93│ -14.49│
│营业收入 │--- │ 43821.33│ 36033.32│ 21.61│
│营业成本 │--- │ 29480.48│ 22886.01│ 28.81│
│销售费用 │--- │ 1139.92│ 952.14│ 19.72│
│管理费用 │--- │ 4358.02│ 3939.27│ 10.63│
│财务费用 │--- │ 526.76│ 433.31│ 21.57│
│所得税费用 │--- │ 617.62│ 640.74│ -3.61│
│研发投入 │--- │ 4452.94│ 3500.17│ 27.22│
│经营活动产生│一是上年同期签订│ -18419.84│ -3455.15│ -433.11│
│的现金流量净│重大合同，预收部│ │ │ │
│额 │分款项，导致本期│ │ │ │
│ │销售回款同比减少│ │ │ │
│ │；二是营业收入增│ │ │ │
│ │长导致购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金以及支付的税费│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上期按照约定支付│ -3894.78│ -14425.09│ 73.00│
│的现金流量净│了最后一期股权收│ │ │ │
│额 │购费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ 2372.16│ 13009.83│ -81.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19942.46│ -4870.41│ -309.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13927.49│ 37701.63│ 22739.75│ 31508.81│ 13700.08│ 13635.96│
│存货 │ 43212.85│ 35997.34│ 36147.32│ 42398.10│ 42221.67│ 33270.28│
│应收票据及应收账款 │ 75667.00│ 60474.73│ 49795.58│ 30399.60│ 26175.21│ 19783.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16878.56│ 10381.54│ 7929.93│ 9020.11│ 9558.07│ 9353.81│
│其他应收款 │ 1364.32│ 735.98│ 798.99│ 660.37│ 677.32│ 420.60│
│流动资产合计 │ 151581.81│ 149196.73│ 119623.71│ 116912.61│ 99193.18│ 80622.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98261.16│ 43605.48│ 34482.50│ 27745.26│ 22155.26│ 13254.51│
│固定资产净额 │ 29105.18│ 30661.65│ 30793.85│ 32967.54│ 29097.12│ 17658.45│
│在建工程 │ 5609.05│ 2300.42│ 254.60│ 288.48│ 2373.34│ 673.48│
│无形资产 │ 4152.62│ 4314.49│ 4963.04│ 5694.07│ 6368.84│ 1665.03│
│商誉 │ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 36.09│
│非流动资产合计 │ 175707.04│ 118207.43│ 106536.05│ 100748.46│ 93911.59│ 36890.50│
│资产总计 │ 327288.85│ 267404.16│ 226159.76│ 217661.07│ 193104.77│ 117512.50│
│应付票据及应付账款 │ 11948.40│ 11780.92│ 7359.86│ 6396.25│ 9669.00│ 5408.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15476.29│ 16762.69│ 1479.26│ 4234.52│ 5647.02│ 1802.58│
│流动负债 │ 66106.43│ 65498.95│ 38089.43│ 41219.70│ 31242.71│ 10272.61│
│长期借款 │ 16913.80│ 14050.54│ 12575.14│ 11422.28│ 9871.59│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 9384.00│ 12512.00│ ---│
│非流动负债 │ 27077.55│ 24662.39│ 22961.96│ 29899.17│ 27285.28│ 4356.17│
│负债合计 │ 93183.99│ 90161.35│ 61051.39│ 71118.87│ 58527.99│ 14628.78│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 97046.25│ 49653.38│ 48074.05│ 44504.32│ 43326.28│ 30984.37│
│盈余公积 │ 8178.98│ 8178.98│ 7674.14│ 7337.38│ 6939.97│ 6939.97│
│未分配利润 │ 66623.43│ 59046.54│ 52938.85│ 47473.58│ 39444.72│ 32225.41│
│少数股东权益 │ 37781.36│ 35812.58│ 32490.73│ 23293.38│ 20901.71│ 8743.36│
│归属母公司权益 │ 196323.50│ 141430.23│ 132617.64│ 123248.81│ 113675.07│ 94140.35│
│股东权益合计 │ 234104.86│ 177242.81│ 165108.37│ 146542.19│ 134576.78│ 102883.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13927.49│ 16554.34│ 19265.73│ 37701.63│ 15553.68│ 17869.35│
│存货 │ 43212.85│ 40111.99│ 34460.13│ 35997.34│ 42762.92│ 36304.15│
│应收票据及应收账款 │ 75667.00│ 75960.96│ 75815.93│ 60474.73│ 64006.78│ 64326.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16878.56│ 15702.63│ 13305.14│ 10381.54│ 13155.94│ 10505.40│
│其他应收款 │ 1364.32│ 3564.80│ 1089.13│ 735.98│ 1225.72│ 1816.41│
│流动资产合计 │ 151581.81│ 155742.26│ 146348.95│ 149196.73│ 138239.86│ 135464.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98261.16│ 94217.77│ 46408.46│ 43605.48│ 38810.36│ 37123.12│
│固定资产净额 │ 29105.18│ 29428.35│ 30051.10│ 30661.65│ 30201.13│ 30043.51│
│在建工程 │ 5609.05│ 5200.63│ 4462.26│ 2300.42│ 2236.90│ 1158.57│
│无形资产 │ 4152.62│ 4240.59│ 4200.88│ 4314.49│ 5238.28│ 5326.52│
│商誉 │ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│ 29448.50│
│非流动资产合计 │ 175707.04│ 170444.44│ 121984.21│ 118207.43│ 111969.11│ 109718.08│
│资产总计 │ 327288.85│ 326186.70│ 268333.16│ 267404.16│ 250208.97│ 245182.72│
│应付票据及应付账款 │ 11948.40│ 13681.67│ 12277.76│ 11780.92│ 9277.27│ 8833.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15476.29│ 16513.81│ 16374.12│ 16762.69│ 9713.14│ 9534.98│
│流动负债 │ 66106.43│ 68946.27│ 62442.96│ 65498.95│ 51844.77│ 47892.84│
│长期借款 │ 16913.80│ 15936.08│ 14478.26│ 14050.54│ 16050.32│ 17372.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27077.55│ 26404.06│ 24825.22│ 24662.39│ 27294.49│ 27668.88│
│负债合计 │ 93183.99│ 95350.33│ 87268.18│ 90161.35│ 79139.26│ 75561.72│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 97046.25│ 97046.25│ 49653.38│ 49653.38│ 48824.78│ 48824.78│
│盈余公积 │ 8178.98│ 8178.98│ 8178.98│ 8178.98│ 7674.14│ 7674.14│
│未分配利润 │ 66623.43│ 63396.21│ 62156.23│ 59046.54│ 55303.85│ 54583.00│
│少数股东权益 │ 37781.36│ 37740.09│ 36525.07│ 35812.58│ 34917.75│ 34189.88│
│归属母公司权益 │ 196323.50│ 193096.28│ 144539.92│ 141430.23│ 136151.96│ 135431.12│
│股东权益合计 │ 234104.86│ 230836.37│ 181064.98│ 177242.81│ 171069.71│ 169621.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59715.02│ 79964.10│ 74548.08│ 77345.16│ 62706.39│ 54684.92│
│营业总成本 │ 57938.24│ 73978.92│ 69362.43│ 72424.50│ 59269.04│ 53408.82│
│营业税金及附加 │ 573.81│ 969.04│ 824.01│ 675.75│ 543.97│ 463.55│
│销售费用 │ 1611.80│ 1982.98│ 2090.86│ 2102.63│ 1602.18│ 1704.94│
│财务费用 │ 830.31│ 1139.07│ 779.58│ 621.86│ 5.96│ -52.09│
│管理费用 │ 6465.42│ 9436.04│ 9287.99│ 11732.63│ 8440.82│ 7219.73│
│资产减值损失 │ ---│ -583.62│ -89.20│ 88.86│ 40.86│ -400.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10.98│ ---│
│投资收益 │ 10179.40│ 7512.94│ 4567.64│ 4295.88│ 4971.43│ -205.42│
│营业利润 │ 11997.11│ 12840.45│ 10823.33│ 12699.40│ 10197.92│ 5345.20│
│营业外收入 │ 14.46│ 11.43│ 9.46│ 14.61│ 10.40│ 4.03│
│营业外支出 │ 22.40│ 20.93│ 20.42│ 8.26│ 58.75│ 46.37│
│利润总额 │ 11989.16│ 12830.94│ 10812.36│ 12705.76│ 10149.57│ 5302.87│
│所得税 │ 431.05│ 300.89│ 162.92│ 379.16│ -235.93│ 192.45│
│净利润 │ 11558.11│ 12530.05│ 10649.44│ 12326.60│ 10385.50│ 5110.42│
│归属母公司净利润 │ 9256.89│ 8052.53│ 6642.03│ 8663.52│ 8179.31│ 4665.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59715.02│ 43821.33│ 22640.73│ 79964.10│ 51003.71│ 36033.32│
│营业总成本 │ 57938.24│ 40267.47│ 21002.15│ 73978.92│ 47079.19│ 32069.28│
│营业税金及附加 │ 573.81│ 309.35│ 202.29│ 969.04│ 518.44│ 358.38│
│销售费用 │ 1611.80│ 1139.92│ 657.56│ 1982.98│ 1322.49│ 952.14│
│财务费用 │ 830.31│ 526.76│ 250.73│ 1139.07│ 716.68│ 433.31│
│管理费用 │ 6465.42│ 4358.02│ 2108.51│ 9436.04│ 6788.40│ 3939.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -583.62│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10179.40│ 5723.66│ 2830.81│ 7512.94│ 3734.29│ 1997.25│
│营业利润 │ 11997.11│ 8925.40│ 3886.28│ 12840.45│ 7427.32│ 5824.41│
│营业外收入 │ 14.46│ 3.47│ 1.45│ 11.43│ 9.60│ 5.10│
│营业外支出 │ 22.40│ 21.63│ 1.89│ 20.93│ 10.29│ 6.53│
│利润总额 │ 11989.16│ 8907.24│ 3885.84│ 12830.94│ 7426.62│ 5822.97│
│所得税 │ 431.05│ 617.62│ 63.67│ 300.89│ 795.67│ 640.74│
│净利润 │ 11558.11│ 8289.62│ 3822.17│ 12530.05│ 6630.95│ 5182.24│
│归属母公司净利润 │ 9256.89│ 6029.66│ 3109.68│ 8052.53│ 3805.00│ 3084.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36444.36│ 91720.91│ 57398.61│ 82991.50│ 58220.10│ 59188.95│
│经营活动现金流出 │ 60535.52│ 72313.43│ 60389.26│ 73654.58│ 52181.68│ 54761.03│
│经营活动现金流量净额│ -24091.16│ 19407.48│ -2990.65│ 9336.92│ 6038.42│ 4427.93│
│投资活动现金流入 │ 23903.08│ 34385.14│ 19035.88│ 10563.52│ 3300.50│ 12635.12│
│投资活动现金流出 │ 26964.54│ 53353.25│ 23826.93│ 17473.60│ 21940.59│ 15797.95│
│投资活动现金流量净额│ -3061.46│ -18968.11│ -4791.05│ -6910.08│ -18640.10│ -3162.84│
│筹资活动现金流入 │ 34517.25│ 38309.42│ 15545.37│ 24745.29│ 14415.36│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31138.76│ 24982.81│ 16635.40│ 9164.58│ 1777.29│ 2466.78│
│筹资活动现金流量净额│ 3378.48│ 13326.61│ -1090.02│ 15580.71│ 12638.07│ -2466.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -34.11│ -4.80│ -29.40│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23774.13│ 13731.87│ -8876.52│ 17978.15│ 36.39│ -1201.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36444.36│ 24578.38│ 8929.89│ 91720.91│ 44917.99│ 31168.04│
│经营活动现金流出 │ 60535.52│ 42998.21│ 24108.54│ 72313.43│ 52566.83│ 34623.19│
│经营活动现金流量净额│ -24091.16│ -18419.84│ -15178.66│ 19407.48│ -7648.84│ -3455.15│
│投资活动现金流入 │ 23903.08│ 17267.63│ 12503.18│ 34385.14│ 31623.14│ 18736.78│
│投资活动现金流出 │ 26964.54│ 21162.42│ 15470.41│ 53353.25│ 45498.00│ 33161.87│
│投资活动现金流量净额│ -3061.46│ -3894.78│ -2967.23│ -18968.11│ -13874.85│ -14425.09│
│筹资活动现金流入 │ 34517.25│ 23467.25│ 11146.09│ 38309.42│ 27945.69│ 21042.24│
│筹资活动现金流出 │ 31138.76│ 21095.09│ 11436.11│ 24982.81│ 13608.07│ 8032.41│
│筹资活动现金流量净额│ 3378.48│ 2372.16│ -290.02│ 13326.61│ 14337.62│ 13009.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -34.11│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23774.13│ -19942.46│ -18435.90│ 13731.87│ -7186.07│ -4870.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16592.41│ 20.75│ 1381.38│ 17.15│
│二季报 │ 19440.91│ 24.31│ 1702.77│ 21.15│
│三季报 │ 14970.40│ 18.72│ 720.84│ 8.95│
│四季报 │ 28960.38│ 36.22│ 4247.53│ 52.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17218.03│ 23.10│ 1711.97│ 25.77│
│二季报 │ 19223.18│ 25.79│ 1696.36│ 25.54│
│三季报 │ 15807.79│ 21.20│ 1131.37│ 17.03│
│四季报 │ 22299.08│ 29.91│ 2102.33│ 31.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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