财务分析☆ ◇002340 格林美 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54761.90│ 41336.41│ 17244.98│ 129588.84│
│净利润增长率(%) │ -45.56│ -39.32│ -48.01│ 40.36│
│扣非净利润(万) │ 46336.47│ 34606.88│ 8745.86│ 120886.20│
│营业总收入(万元) │ 2022825.60│ 1293958.51│ 612859.96│ 2939177.27│
│总营收同比增长率(%) │ -5.36│ -7.07│ -12.03│ 52.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 2.19│ 0.93│ 8.18│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 52.72│ 52.19│ 52.70│
│净利润现金含量(%) │ 98.06│ 151.06│ -208.01│ -1.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0902│ 0.0700│ 0.0170│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1066│ 0.0805│ 0.0336│ 0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 1.6351│ 1.6068│ 1.6030│ 1.5995│
│每股未分配利润(元) │ 1.0323│ 1.0561│ 1.0092│ 0.9756│
│每股净资产(元) │ 3.6423│ 3.6625│ 3.6143│ 3.5992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1046│ 0.1216│ -0.0698│ -0.0034│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 100585.24│ 68117.85│ 33166.65│ 92328.29│
│归母净利(调整后:万) │ 100585.24│ 68117.85│ 33166.65│ 92328.29│
│净利润增长率(%) │ 40.39│ 26.77│ 20.23│ 123.82│
│扣非净利润(万) │ 92259.02│ 62445.23│ 31838.53│ 72215.81│
│营业总收(未调整:万) │ 2137448.62│ 1392413.90│ 696682.89│ 1930101.83│
│营业总收(调整后:万) │ 2137448.62│ 1392413.90│ 696682.89│ 1930101.83│
│总营收同比增长率(%) │ 65.80│ 74.04│ 86.78│ 54.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.61│ 4.68│ 2.30│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 53.34│ 57.81│ 58.14│ 54.02│
│净利润现金含量(%) │ -111.84│ -221.63│ -649.32│ 80.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1796│ 0.1300│ 0.0666│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1959│ 0.1424│ 0.0693│ 0.1930│
│每股资本公积金(元) │ 1.5769│ 1.1598│ 1.1384│ 1.1382│
│每股未分配利润(元) │ 0.9259│ 0.9261│ 0.8826│ 0.8133│
│每股净资产(元) │ 3.5150│ 3.1193│ 3.0437│ 2.9745│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2190│ -0.3156│ -0.4502│ 0.1551│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.47│ 1.56│ 1.46│
│速动比率 │ 0.77│ 0.90│ 0.99│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 52.72│ 52.19│ 52.70│
│产权比率 │ 1.39│ 1.27│ 1.24│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 3.16│ 4.37│ -2.62│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.24│ 1.25│ 1.22│
│速动比率 │ 1.04│ 0.82│ 0.83│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 53.34│ 57.81│ 58.14│ 54.02│
│产权比率 │ 1.30│ 1.54│ 1.55│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -7.34│ -9.19│ -13.21│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.59│ 1.10│ 6.21│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.43│ 0.69│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.28│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.94│ 0.46│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.15│ 1.46│ 5.79│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.78│ 0.89│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.37│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.31│ 0.68│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.19│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 2.20│ 0.93│ 7.01│
│销售毛利率 │ 13.64│ 12.58│ 12.87│ 14.54│
│营业利润率 │ 4.40│ 4.97│ 4.44│ 5.28│
│销售净利率 │ 3.70│ 4.29│ 3.86│ 4.53│
│总资产净利率 │ 1.20│ 0.92│ 0.39│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.57│ 4.57│ 2.28│ 6.49│
│销售毛利率 │ 14.41│ 15.52│ 16.35│ 17.22│
│营业利润率 │ 6.03│ 6.26│ 6.25│ 5.96│
│销售净利率 │ 4.92│ 5.15│ 5.04│ 4.98│
│总资产净利率 │ 2.57│ 1.84│ 0.91│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.36│ -7.07│ -12.03│ 52.28│
│营业利润增长率 │ -30.95│ -26.25│ -37.45│ 34.80│
│净利润增长率 │ -45.56│ -39.32│ -48.01│ 40.36│
│净资产增长率 │ 1.20│ 1.76│ 0.42│ 29.93│
│总资产增长率 │ 7.75│ 2.70│ -0.35│ 28.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.80│ 74.04│ 86.78│ 54.83│
│营业利润增长率 │ 43.26│ 28.57│ 29.49│ 112.60│
│净利润增长率 │ 40.39│ 26.77│ 20.23│ 123.82│
│净资产增长率 │ 26.89│ 4.89│ 2.33│ 6.90│
│总资产增长率 │ 27.69│ 15.82│ 13.18│ 15.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收取银行承兑│ 7117.50│ 2150.66│ 230.94│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│在建工程 │印尼镍资源项目及│ 606852.05│ 365188.50│ 66.18│
│ │国内超高镍三元前│ │ │ │
│ │驱体材料等项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备等│ 121029.12│ 62502.44│ 93.64│
│产 │长期资产款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 25496.40│ 17566.59│ 45.14│
│应交税费 │本期末应缴未交的│ 8994.39│ 18375.20│ -51.05│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 457651.72│ 324008.32│ 41.25│
│非流动负债 │长期借款及融资租│ │ │ │
│ │赁款增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息增加│ 34207.05│ 19634.63│ 74.22│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的直接计│ 11150.32│ 6577.25│ 69.53│
│ │入损益的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -6216.93│ -14208.61│ 56.25│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -6592.97│ -735.01│ -796.99│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期部分债务豁免│ 1615.29│ 404.62│ 299.21│
│ │计入营业外收入以│ │ │ │
│ │及罚款收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期优化客户结构│ 53700.58│ -112489.73│ 147.74│
│的现金流量净│与降低电子废弃物│ │ │ │
│额 │拆解数量从而减少│ │ │ │
│ │对流动资金的占用│ │ │ │
│收回投资收到│本期收到股权转让│ 10170.89│ 26429.80│ -61.52│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资增加│ 32289.50│ 10159.50│ 217.83│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产支出│ -388701.86│ -273510.23│ -42.12│
│的现金流量净│与投资支付现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期公司发行│ 44530.26│ 321816.57│ -86.16│
│的现金 │GDR收到现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少新增贷款│ 161596.32│ 649368.86│ -75.11│
│的现金流量净│规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 427144.47│ 535399.27│ -20.22│
│应收款项 │本期公司控制了电│ 466093.41│ 533930.55│ -12.71│
│ │子废弃物拆解规模│ │ │ │
│ │，同时优化了客户│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│存货 │本期公司印尼镍资│ 816731.36│ 766247.98│ 6.59│
│ │源项目一期（3万 │ │ │ │
│ │吨镍/年）投产与 │ │ │ │
│ │达产所匹配的各种│ │ │ │
│ │原料与材料增加，│ │ │ │
│ │同时为了匹配满足│ │ │ │
│ │既有全球战略客户│ │ │ │
│ │持续增长的需求，│ │ │ │
│ │确保持续、稳定、│ │ │ │
│ │大批量的供货，公│ │ │ │
│ │司始终保持了合理│ │ │ │
│ │的库存规模 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营及合营│ 150798.81│ 127789.74│ 18.01│
│ │企业的投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司印尼镍资│ 1399220.68│ 1347662.89│ 3.83│
│ │源项目一期（3万 │ │ │ │
│ │吨金属镍/年）转 │ │ │ │
│ │固增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期江苏格林美年│ 504198.55│ 365188.50│ 38.07│
│ │产6万吨超高镍三 │ │ │ │
│ │元前驱体材料及园│ │ │ │
│ │区提档升级项目、│ │ │ │
│ │荆门新能源材料循│ │ │ │
│ │环经济低碳产业示│ │ │ │
│ │范园项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1002.69│ 1103.86│ -9.17│
│短期借款 │从银行取得的借款│ 456600.39│ 439378.78│ 3.92│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 22836.95│ 17566.59│ 30.00│
│长期借款 │本期公司取得固定│ 910919.76│ 750773.86│ 21.33│
│ │资产投资项目贷款│ │ │ │
│ │增加以及公司增加│ │ │ │
│ │了中长期流动资金│ │ │ │
│ │贷款的比例 │ │ │ │
│租赁负债 │公司偿还融资租赁│ 781.00│ 865.54│ -9.77│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 81178.18│ 58125.44│ 39.66│
│ │额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 8237.66│ 15161.34│ -45.67│
│ │已在本期支付完毕│ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴未交的│ 4166.71│ 18375.20│ -77.32│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期受到钴镍金属│ 1293958.51│ 1392413.90│ -7.07│
│ │价格下跌、受中国│ │ │ │
│ │新能源行业产业链│ │ │ │
│ │去库存和泰兴园区│ │ │ │
│ │突发失火事件的影│ │ │ │
│ │响以及减少电子废│ │ │ │
│ │弃物拆解数量，销│ │ │ │
│ │售规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模下降 │ 1131121.03│ 1176341.27│ -3.84│
│销售费用 │本期销售规模下降│ 4227.84│ 4430.60│ -4.58│
│管理费用 │受到本期股份支付│ 40319.90│ 29642.96│ 36.02│
│ │费用和折旧摊销费│ │ │ │
│ │用增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ 15037.58│ 30286.57│ -50.35│
│所得税费用 │本报告期的利润总│ 9097.65│ 15467.99│ -41.18│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│优化客户结构与降│ 62441.53│ -150967.29│ 141.36│
│的现金流量净│低电子废弃物拆解│ │ │ │
│额 │数量从而减少对流│ │ │ │
│ │动资金的占用 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产支出│ -240962.80│ -204958.86│ -17.57│
│的现金流量净│与投资支付现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少新增贷款│ 68182.20│ 382665.26│ -82.18│
│的现金流量净│规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期减少新增贷款│ -107575.94│ 31954.15│ -436.66│
│价物净增加额│规模 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发聚集关键│ 41421.37│ 59003.29│ -29.80│
│ │方向减少一般性研│ │ │ │
│ │究项目 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 352871.71│ 427144.47│ 423302.41│ 535399.27│
│存货 │ 855931.20│ 816731.36│ 783739.27│ 766247.98│
│应收账款 │ 582065.28│ 466093.41│ 579068.35│ 533930.55│
│其他应收款 │ 22536.82│ 24797.05│ 30213.99│ 31321.03│
│流动资产合计 │ 2168553.62│ 2094935.19│ 2138288.78│ 2204484.17│
│长期股权投资 │ 152287.91│ 150798.81│ 140889.07│ 127789.74│
│固定资产净额 │ 1409288.94│ 1399220.68│ 1294413.48│ 1347662.89│
│无形资产 │ 214986.98│ 216385.44│ 213536.94│ 211303.95│
│非流动资产合计 │ 2586379.20│ 2437168.04│ 2259312.83│ 2208476.57│
│资产总计 │ 4754932.81│ 4532103.22│ 4397601.60│ 4412960.74│
│流动负债 │ 1700369.84│ 1428337.66│ 1371838.85│ 1509110.74│
│非流动负债 │ 891618.29│ 960767.31│ 923295.81│ 816700.45│
│负债合计 │ 2591988.13│ 2389104.96│ 2295134.65│ 2325811.19│
│实收资本 │ 513558.66│ 513558.66│ 513558.66│ 513558.66│
│资本公积金 │ 839727.25│ 825189.16│ 823218.03│ 821424.86│
│盈余公积 │ 11742.14│ 11742.14│ 11742.14│ 11742.14│
│未分配利润 │ 530159.34│ 542380.10│ 518288.67│ 501043.69│
│少数股东权益 │ 292419.68│ 262103.76│ 246293.24│ 238763.33│
│股东权益合计 │ 2162944.69│ 2142998.26│ 2102466.95│ 2087149.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 611645.07│ 382529.09│ 354411.33│ 368284.70│
│存货 │ 729922.80│ 694424.19│ 690233.50│ 626489.75│
│应收账款 │ 479298.03│ 472356.04│ 541997.91│ 412495.20│
│其他应收款 │ 43112.16│ 51462.32│ 24182.02│ 26343.95│
│流动资产合计 │ 2320346.77│ 2041680.63│ 2043562.05│ 1700752.42│
│长期股权投资 │ 117969.54│ 119800.71│ 116463.87│ 110450.16│
│固定资产净额 │ 1100731.31│ 1096855.18│ 1020980.73│ 1022822.60│
│无形资产 │ 198068.49│ 195691.16│ 183505.63│ 180877.62│
│非流动资产合计 │ 2070037.36│ 1940404.91│ 1848458.26│ 1738029.34│
│资产总计 │ 4390384.13│ 3982085.54│ 3892020.31│ 3438781.76│
│流动负债 │ 1532490.25│ 1643117.60│ 1630409.35│ 1389928.60│
│非流动负债 │ 809453.94│ 659074.63│ 632428.56│ 467573.37│
│负债合计 │ 2341944.19│ 2302192.22│ 2262837.91│ 1857501.98│
│实收资本 │ 513558.66│ 478352.23│ 478352.23│ 478352.23│
│资本公积金 │ 809845.24│ 554780.89│ 544557.72│ 544475.63│
│盈余公积 │ 8290.82│ 8290.82│ 8290.82│ 8290.82│
│未分配利润 │ 475491.41│ 443024.02│ 422198.55│ 389031.90│
│少数股东权益 │ 243280.23│ 187787.47│ 173242.61│ 158431.70│
│股东权益合计 │ 2048439.94│ 1679893.32│ 1629182.40│ 1581279.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2022825.60│ 1293958.51│ 612859.96│ 2939177.27│
│营业成本 │ 1746811.92│ 1131121.03│ 533988.17│ 2511907.47│
│营业税金及附加 │ 7157.86│ 4933.69│ 2510.57│ 9384.67│
│销售费用 │ 6384.25│ 4227.84│ 2143.15│ 9431.00│
│财务费用 │ 34207.05│ 15037.58│ 19152.63│ 42102.37│
│管理费用 │ 65062.22│ 40319.90│ 19972.67│ 70584.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.49│ 281.78│ -312.94│ -300.97│
│投资收益 │ 6626.58│ 6902.41│ 8002.13│ 7263.42│
│营业利润 │ 89061.57│ 64333.39│ 27238.50│ 155167.91│
│营业外收入 │ 1615.29│ 1113.97│ 450.23│ 636.65│
│营业外支出 │ 1412.49│ 870.28│ 686.70│ 1078.66│
│利润总额 │ 89264.37│ 64577.08│ 27002.03│ 154725.90│
│所得税 │ 14351.52│ 9097.65│ 3362.81│ 21476.11│
│净利润 │ 74912.85│ 55479.43│ 23639.22│ 133249.79│
│归属母公司净利润 │ 54761.90│ 41336.41│ 17244.98│ 129588.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2137448.62│ 1392413.90│ 696682.89│ 1930101.83│
│营业成本 │ 1829487.62│ 1176341.27│ 582782.42│ 1597661.96│
│营业税金及附加 │ 7015.85│ 3954.97│ 1913.39│ 9016.93│
│销售费用 │ 6578.17│ 4430.60│ 2202.78│ 7024.37│
│财务费用 │ 19634.63│ 30286.57│ 19267.04│ 66930.66│
│管理费用 │ 54493.63│ 29642.96│ 16131.72│ 66278.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 327.62│ 589.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7893.18│ 4871.26│ 1108.70│ 18685.28│
│营业利润 │ 128987.48│ 87233.19│ 43547.32│ 115108.26│
│营业外收入 │ 404.62│ 327.83│ 170.02│ 741.66│
│营业外支出 │ 814.65│ 338.92│ 180.26│ 586.60│
│利润总额 │ 128577.45│ 87222.10│ 43537.07│ 115263.32│
│所得税 │ 23349.68│ 15467.99│ 8397.76│ 19218.48│
│净利润 │ 105227.77│ 71754.12│ 35139.32│ 96044.85│
│归属母公司净利润 │ 100585.24│ 68117.85│ 33166.65│ 92328.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2338958.56│ 1529967.33│ 660573.47│ 3228547.21│
│经营活动现金流出 │ 2285257.98│ 1467525.81│ 696444.84│ 3230277.55│
│经营活动现金流量净额│ 53700.58│ 62441.53│ -35871.37│ -1730.35│
│投资活动现金流入 │ 12832.53│ 11967.29│ 10151.24│ 52658.86│
│资本性支出 │ 365925.79│ 217977.71│ 109403.36│ 413277.91│
│投资活动现金流出 │ 401534.39│ 252930.10│ 132455.74│ 483347.08│
│投资活动现金流量净额│ -388701.86│ -240962.80│ -122304.50│ -430688.22│
│筹资活动现金流入 │ 907086.36│ 549037.82│ 314975.42│ 1720705.59│
│筹资活动现金流出 │ 745490.03│ 480855.62│ 267113.30│ 1099008.78│
│筹资活动现金流量净额│ 161596.32│ 68182.20│ 47862.12│ 621696.81│
│汇率变动对现金的影响│ 1369.79│ 2763.13│ -1510.99│ 13100.02│
│现金及等价物净增加额│ -172035.16│ -107575.94│ -111824.73│ 202378.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2364189.26│ 1538961.60│ 626500.82│ 2089988.78│
│经营活动现金流出 │ 2476678.99│ 1689928.88│ 841858.97│ 2015816.41│
│经营活动现金流量净额│ -112489.73│ -150967.29│ -215358.16│ 74172.38│
│投资活动现金流入 │ 32864.72│ 4271.45│ 1317.66│ 38941.47│
│资本性支出 │ 296215.45│ 199070.81│ 83887.13│ 316945.00│
│投资活动现金流出 │ 306374.95│ 209230.31│ 91228.82│ 336211.72│
│投资活动现金流量净额│ -273510.23│ -204958.86│ -89911.16│ -297270.25│
│筹资活动现金流入 │ 1441617.01│ 824630.53│ 514396.10│ 1401642.77│
│筹资活动现金流出 │ 792248.15│ 441965.27│ 224724.96│ 1248589.50│
│筹资活动现金流量净额│ 649368.86│ 382665.26│ 289671.15│ 153053.28│
│汇率变动对现金的影响│ 22252.78│ 5215.04│ 508.50│ -2812.17│
│现金及等价物净增加额│ 285621.69│ 31954.15│ -15089.67│ -72856.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 696682.89│ 23.70│ 33166.65│ 25.59│
│二季报 │ 695731.00│ 23.67│ 34951.20│ 26.97│
│三季报 │ 745034.73│ 25.35│ 32467.40│ 25.05│
│四季报 │ 801728.65│ 27.28│ 29003.60│ 22.38│
└──────┴───────┴───────┴───────
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