财务分析☆ ◇002341 新纶新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -32315.31│ -24698.37│ -9442.11│ -123290.46│
│净利润增长率(%) │ -193.59│ -170.96│ -4.70│ 2.78│
│扣非净利润(万) │ -31344.34│ -23040.88│ -9846.60│ -124882.36│
│营业总收入(万元) │ 48585.36│ 30279.87│ 15273.92│ 97877.38│
│总营收同比增长率(%) │ -34.81│ -39.45│ -47.03│ -26.52│
│加权净资产收益率(%) │ -32.60│ -24.00│ -7.39│ -69.58│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 80.42│ 77.53│ 75.93│
│净利润现金含量(%) │ -13.93│ -9.87│ -11.65│ -0.06│
│基本每股收益(元) │ -0.2805│ -0.2144│ -0.0819│ -1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2720│ -0.2000│ -0.0855│ -1.0838│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2805│ -0.2144│ -0.0819│ -1.0700│
│每股资本公积金(元) │ 2.8087│ 2.8087│ 2.8088│ 2.8071│
│每股未分配利润(元) │ -3.1277│ -3.0616│ -2.9292│ -2.8472│
│每股净资产(元) │ 0.7271│ 0.7909│ 0.9211│ 1.0005│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0391│ 0.0211│ 0.0095│ 0.0007│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11007.12│ -9115.25│ -9018.39│ -126819.53│
│归母净利(调整后:万) │ -11007.12│ -9115.25│ -9018.39│ -126819.53│
│净利润增长率(%) │ 41.98│ -35.23│ -1352.28│ 1.66│
│扣非净利润(万) │ -19238.53│ -8503.52│ -9282.56│ -111677.51│
│营业总收(未调整:万) │ 74530.83│ 50007.37│ 28832.45│ 133210.38│
│营业总收(调整后:万) │ 74530.83│ 50007.37│ 28832.45│ 133210.38│
│总营收同比增长率(%) │ -33.21│ -41.28│ -45.51│ -40.72│
│加权净资产收益率(%) │ -4.72│ -3.89│ -3.85│ -42.08│
│资产负债比率(%) │ 62.13│ 63.05│ 63.43│ 61.91│
│净利润现金含量(%) │ -15.59│ -22.94│ -11.75│ -8.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0955│ -0.0791│ -0.0783│ -1.1007│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1670│ -0.0738│ -0.0806│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0955│ -0.0791│ -0.0783│ -1.1007│
│每股资本公积金(元) │ 2.8125│ 2.8125│ 2.8125│ 2.8125│
│每股未分配利润(元) │ -1.8727│ -1.8563│ -1.8554│ -1.7772│
│每股净资产(元) │ 1.9843│ 2.0008│ 1.9969│ 2.0729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0149│ 0.0181│ 0.0092│ 0.0880│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.30│ 0.31│
│速动比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 81.83│ 80.42│ 77.53│ 75.93│
│产权比率 │ 4.50│ 4.11│ 3.45│ 3.16│
│现金流比率%-短期债务│ 1.46│ 0.79│ 0.36│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.55│ 0.54│ 0.53│
│速动比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 62.13│ 63.05│ 63.43│ 61.91│
│产权比率 │ 1.64│ 1.71│ 1.73│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.74│ 0.37│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.70│ 0.84│ 4.90│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.55│ 0.73│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.17│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.11│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.18│ 1.28│ 3.67│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.54│ 0.89│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.19│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.20│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.57│ -27.10│ -8.90│ -106.95│
│销售毛利率 │ 10.77│ 7.61│ 9.29│ 14.35│
│营业利润率 │ -62.78│ -72.64│ -64.11│ -120.39│
│销售净利率 │ -66.88│ -81.94│ -62.21│ -126.56│
│总资产净利率 │ -6.87│ -5.22│ -1.98│ -22.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.81│ -3.95│ -3.92│ -53.10│
│销售毛利率 │ 17.36│ 16.78│ 17.52│ 20.06│
│营业利润率 │ -12.13│ -16.34│ -31.35│ -84.27│
│销售净利率 │ -15.16│ -18.68│ -31.61│ -95.84│
│总资产净利率 │ -1.79│ -1.46│ -1.44│ -18.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.81│ -39.45│ -47.03│ -26.52│
│营业利润增长率 │ -237.43│ -169.10│ -8.33│ -4.97│
│净利润增长率 │ -193.59│ -170.96│ -4.70│ 2.78│
│净资产增长率 │ -27.32│ -20.95│ -7.94│ -51.74│
│总资产增长率 │ -4.00│ -3.03│ -1.58│ -23.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.21│ -41.28│ -45.51│ -40.72│
│营业利润增长率 │ 58.14│ -8.22│ -2488.03│ 4.48│
│净利润增长率 │ 41.98│ -35.23│ -1352.28│ 1.66│
│净资产增长率 │ -4.28│ -3.48│ -3.67│ -34.53│
│总资产增长率 │ -3.77│ -0.54│ 0.31│ -19.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │去年底收回货款较│ 1734.28│ 3458.20│ -49.85│
│ │多 │ │ │ │
│应收款项 │公司加大应收账款│ 13548.06│ 20002.64│ -32.27│
│ │管理力度，同时受│ │ │ │
│ │到营收规模下降影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │本期增加对供应商│ 4279.07│ 1585.37│ 169.91│
│ │的预付款项 │ │ │ │
│其他流动资产│截止去年底公司出│ 821.45│ 1549.50│ -46.99│
│ │售光明产业园的回│ │ │ │
│ │款中有部分待付款│ │ │ │
│ │项存放在资金监管│ │ │ │
│ │账户，故计入其他│ │ │ │
│ │流动资产，本期已│ │ │ │
│ │支付完毕 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销费用 │ 1977.95│ 3612.43│ -45.25│
│应付票据 │去年应付票据到期│ 502.65│ 2316.19│ -78.30│
│ │在本期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项较上年有│ 2035.35│ 1171.24│ 73.78│
│ │所增加 │ │ │ │
│应付利息 │本期计提利息、违│ 32228.78│ 21210.10│ 51.95│
│ │约金且部分计提的│ │ │ │
│ │利息、违约金等尚│ │ │ │
│ │未支付等 │ │ │ │
│租赁负债 │原场地租赁协议变│ 2940.46│ 2241.96│ 31.16│
│ │更为长约，按规定│ │ │ │
│ │相应会计处理，不│ │ │ │
│ │影响当期租金 │ │ │ │
│预计负债 │增加计提投资者诉│ 12491.50│ 9513.75│ 31.30│
│ │讼费用 │ │ │ │
│营业收入 │公司优化发展战略│ 48585.36│ 74530.83│ -34.81│
│ │，聚焦新材料业务│ │ │ │
│ │，战略性收缩非新│ │ │ │
│ │材料类业务，导致│ │ │ │
│ │公司整体营收规模│ │ │ │
│ │较上年同比有所下│ │ │ │
│ │滑，三季度营收环│ │ │ │
│ │比二季度增长21.9│ │ │ │
│ │9% │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营收规│ 43352.47│ 61595.30│ -29.62│
│ │模收缩及公司加强│ │ │ │
│ │管控而相应下降 │ │ │ │
│财务费用 │计提逾期借款的违│ 17762.43│ 13515.29│ 31.42│
│ │约金和罚息 │ │ │ │
│资产减值损失│部分存货库龄增加│ -1639.24│ -912.62│ -79.62│
│ │，计提相应的存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│营业外支出 │补计提投资者诉讼│ 3473.23│ 2386.68│ 45.53│
│ │赔偿 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损确认对应│ -1405.44│ -71.96│ -1853.09│
│ │的递延所得税增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司加强了对回款│ 4502.19│ 1716.42│ 162.30│
│的现金流量净│的催收和付款的控│ │ │ │
│额 │制 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年收到光明│ -311.24│ 32406.60│ -100.96│
│的现金流量净│产业园转让款及处│ │ │ │
│额 │置苏州产业园预收│ │ │ │
│ │款，故上年度金额│ │ │ │
│ │基数较大 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1621.82│ 3458.20│ -53.10│
│应收款项 │--- │ 15731.10│ 20002.64│ -21.35│
│合同资产 │--- │ 13235.42│ 15148.95│ -12.63│
│存货 │--- │ 17229.43│ 18839.15│ -8.54│
│投资性房地产│--- │ 17792.18│ 18083.55│ -1.61│
│长期股权投资│--- │ 9752.72│ 9751.63│ 0.01│
│固定资产 │--- │ 134370.71│ 137907.02│ -2.56│
│在建工程 │--- │ 8783.04│ 9496.24│ -7.51│
│使用权资产 │--- │ 3567.49│ 2876.13│ 24.04│
│短期借款 │--- │ 144496.45│ 147873.92│ -2.28│
│合同负债 │--- │ 4375.06│ 1171.24│ 273.54│
│长期借款 │--- │ 31483.37│ 31565.28│ -0.26│
│租赁负债 │--- │ 2937.58│ 2241.96│ 31.03│
│营业收入 │公司为应对消费电│ 30279.87│ 50007.37│ -39.45│
│ │子行业疲软，优化│ │ │ │
│ │调整客户结构，同│ │ │ │
│ │时公司战略性缩减│ │ │ │
│ │非材料板块业务 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降，所对应│ 27974.21│ 41618.43│ -32.78│
│ │的营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2101.76│ 2629.94│ -20.08│
│管理费用 │--- │ 7419.20│ 8176.69│ -9.26│
│财务费用 │部分借款逾期，计│ 11934.64│ 9186.52│ 29.91│
│ │提违约金和罚息导│ │ │ │
│ │致整体财务费用较│ │ │ │
│ │上年有所增长 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期亏损额较│ -492.75│ -233.96│ -110.61│
│ │上年度有所增长，│ │ │ │
│ │计提递延所得税较│ │ │ │
│ │上年相应增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2436.75│ 2090.74│ 16.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收到│ -230.65│ 4602.03│ -105.01│
│的现金流量净│苏州产业园转让的│ │ │ │
│额 │资金流入导致上年│ │ │ │
│ │基数较高 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4498.30│ -5819.94│ 22.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入较上年同期下│ -2297.87│ 866.37│ -365.23│
│价物净增加额│降较多而导致收款│ │ │ │
│ │减少，叠加偿付前│ │ │ │
│ │期债务增加资金支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1734.28│ 1621.82│ 2335.88│ 3458.20│
│存货 │ 16021.60│ 17229.43│ 18987.28│ 18839.15│
│应收账款 │ 13548.06│ 15731.10│ 16533.85│ 20002.64│
│其他应收款 │ 30440.43│ 28910.48│ 28492.30│ 27894.49│
│流动资产合计 │ 84864.73│ 86716.23│ 90697.58│ 94422.31│
│长期股权投资 │ 9699.94│ 9752.72│ 9759.44│ 9751.63│
│固定资产净额 │ 132845.38│ 134370.71│ 136105.37│ 137907.02│
│无形资产 │ 42257.20│ 43234.34│ 44231.92│ 45219.94│
│非流动资产合计 │ 376111.84│ 378934.31│ 381943.33│ 385782.96│
│资产总计 │ 460976.57│ 465650.54│ 472640.91│ 480205.27│
│流动负债 │ 307571.15│ 307374.08│ 302827.44│ 300510.14│
│非流动负债 │ 69658.40│ 67118.19│ 63599.52│ 64084.23│
│负债合计 │ 377229.55│ 374492.27│ 366426.96│ 364594.36│
│实收资本 │ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│
│资本公积金 │ 323627.66│ 323625.96│ 323628.48│ 323438.61│
│盈余公积 │ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│
│未分配利润 │ -360374.79│ -352757.85│ -337501.60│ -328059.48│
│少数股东权益 │ -32.68│ 32.62│ 84.31│ 333.90│
│股东权益合计 │ 83747.02│ 91158.27│ 106213.95│ 115610.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1792.66│ 2731.72│ 2251.55│ 1958.81│
│存货 │ 27684.51│ 25856.92│ 25424.18│ 28278.33│
│应收账款 │ 24224.35│ 25981.57│ 24987.72│ 19948.90│
│其他应收款 │ 79084.35│ 77978.32│ 64862.00│ 66630.17│
│流动资产合计 │ 156706.62│ 154493.39│ 152908.92│ 147284.48│
│长期股权投资 │ 9875.00│ 9866.77│ 12856.98│ 12908.49│
│固定资产净额 │ 138335.16│ 139810.14│ 141740.86│ 144024.03│
│无形资产 │ 43858.21│ 45685.84│ 46092.66│ 47198.83│
│非流动资产合计 │ 447018.14│ 469531.08│ 476398.77│ 480095.68│
│资产总计 │ 603724.76│ 624024.47│ 629307.69│ 627380.16│
│流动负债 │ 258380.41│ 282522.07│ 284206.42│ 276023.30│
│非流动负债 │ 116728.25│ 110935.33│ 114957.85│ 112366.37│
│负债合计 │ 375108.66│ 393457.40│ 399164.28│ 388389.67│
│实收资本 │ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│
│资本公积金 │ 324054.71│ 324054.71│ 324054.71│ 324054.71│
│盈余公积 │ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│
│未分配利润 │ -215776.15│ -213884.28│ -213787.42│ -204769.02│
│少数股东权益 │ -13.79│ 28.95│ 56.11│ 150.59│
│股东权益合计 │ 228616.10│ 230567.07│ 230143.41│ 238990.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48585.36│ 30279.87│ 15273.92│ 97877.38│
│营业成本 │ 43352.47│ 27974.21│ 13854.29│ 83831.79│
│营业税金及附加 │ 1180.91│ 892.07│ 425.77│ 1913.55│
│销售费用 │ 2949.52│ 2101.76│ 1074.16│ 5769.65│
│财务费用 │ 17762.43│ 11934.64│ 4830.24│ 21260.21│
│管理费用 │ 10288.78│ 7419.20│ 3868.28│ 16006.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -70.70│ 1.09│ 7.81│ 606.47│
│营业利润 │ -30501.55│ -21994.25│ -9791.87│ -117837.34│
│营业外收入 │ 76.50│ 66.43│ 56.41│ 208.03│
│营业外支出 │ 3473.23│ 3377.22│ 80.74│ 7573.81│
│利润总额 │ -33898.27│ -25305.03│ -9816.21│ -125203.12│
│所得税 │ -1405.44│ -492.75│ -314.41│ -1332.62│
│净利润 │ -32492.83│ -24812.29│ -9501.80│ -123870.50│
│归属母公司净利润 │ -32315.31│ -24698.37│ -9442.11│ -123290.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74530.83│ 50007.37│ 28832.45│ 133210.38│
│营业成本 │ 61595.30│ 41618.43│ 23780.53│ 106484.56│
│营业税金及附加 │ 1421.19│ 897.49│ 404.56│ 2263.64│
│销售费用 │ 4147.98│ 2629.94│ 1378.42│ 6553.26│
│财务费用 │ 13515.29│ 9186.52│ 4787.48│ 24210.03│
│管理费用 │ 12482.00│ 8176.69│ 3627.73│ 21448.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -11.27│
│投资收益 │ 1082.06│ 1076.17│ 61.73│ 2713.90│
│营业利润 │ -9039.27│ -8173.41│ -9039.04│ -112253.25│
│营业外收入 │ 53.98│ 28.61│ 7.33│ 501.31│
│营业外支出 │ 2386.68│ 1431.05│ 199.58│ 22244.80│
│利润总额 │ -11371.97│ -9575.85│ -9231.28│ -133996.74│
│所得税 │ -71.96│ -233.96│ -118.41│ -6329.45│
│净利润 │ -11300.00│ -9341.88│ -9112.87│ -127667.29│
│归属母公司净利润 │ -11007.12│ -9115.25│ -9018.39│ -126819.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46533.15│ 31834.00│ 18695.54│ 113669.79│
│经营活动现金流出 │ 42030.97│ 29397.25│ 17595.46│ 113590.56│
│经营活动现金流量净额│ 4502.19│ 2436.75│ 1100.07│ 79.23│
│投资活动现金流入 │ 284.57│ 303.33│ 282.49│ 56368.70│
│资本性支出 │ 560.59│ 531.57│ 360.92│ 2081.02│
│投资活动现金流出 │ 595.82│ 533.98│ 360.92│ 5110.02│
│投资活动现金流量净额│ -311.24│ -230.65│ -78.43│ 51258.68│
│筹资活动现金流入 │ 13342.76│ 13317.21│ 100.00│ 51040.05│
│筹资活动现金流出 │ 19333.96│ 17815.50│ 2373.78│ 101006.35│
│筹资活动现金流量净额│ -5991.20│ -4498.30│ -2273.78│ -49966.29│
│汇率变动对现金的影响│ -14.65│ -5.68│ -1.25│ 41.16│
│现金及等价物净增加额│ -1814.91│ -2297.87│ -1253.40│ 1412.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68060.78│ 45823.92│ 25571.58│ 169949.62│
│经营活动现金流出 │ 66344.35│ 43733.18│ 24512.27│ 159808.72│
│经营活动现金流量净额│ 1716.42│ 2090.74│ 1059.31│ 10140.90│
│投资活动现金流入 │ 36510.96│ 7885.11│ 6740.25│ 15351.18│
│资本性支出 │ 861.36│ 473.09│ 345.51│ 2404.02│
│投资活动现金流出 │ 4104.36│ 3283.09│ 3471.15│ 8581.02│
│投资活动现金流量净额│ 32406.60│ 4602.03│ 3269.10│ 6770.16│
│筹资活动现金流入 │ 46106.19│ 32104.69│ 8710.11│ 178730.84│
│筹资活动现金流出 │ 80606.71│ 37924.64│ 12545.28│ 207505.93│
│筹资活动现金流量净额│ -34500.51│ -5819.94│ -3835.16│ -28775.08│
│汇率变动对现金的影响│ 162.94│ -6.45│ -12.73│ -542.67│
│现金及等价物净增加额│ -214.55│ 866.37│ 480.51│ -12406.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28832.45│ 29.46│ -9018.39│ 7.31│
│二季报 │ 21174.92│ 21.63│ -96.86│ 0.08│
│三季报 │ 24523.45│ 25.06│ -1891.87│ 1.53│
│四季报 │ 23346.55│ 23.85│ -112283.34│ 91.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52912.64│ 39.72│ 720.16│ -0.57│
│二季报 │ 32252.97│ 24.21│ -7460.64│ 5.88│
│三季报 │ 26427.75│ 19.84│ -12230.97│ 9.64│
│四季报 │ 21617.01│ 16.23│ -107848.08│ 85.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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