财务分析☆ ◇002341 ST新纶 更新日期：2024-08-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -8055.92│ -94717.18│ -32315.31│ -24698.37│
│净利润增长率(%) │ 14.68│ 23.18│ -193.59│ -170.96│
│扣非净利润(万) │ -8460.76│ -94056.72│ -31344.34│ -23040.88│
│营业总收入(万元) │ 10299.58│ 66290.19│ 48585.36│ 30279.87│
│总营收同比增长率(%) │ -32.57│ -32.27│ -34.81│ -39.45│
│加权净资产收益率(%) │ -8.53│ -1.39│ -32.60│ -24.00│
│资产负债比率(%) │ 96.49│ 94.60│ 81.83│ 80.42│
│净利润现金含量(%) │ -19.20│ -5.32│ -13.93│ -9.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0699│ -0.8220│ -0.2805│ -0.2144│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0734│ -0.8163│ -0.2720│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0699│ -0.8220│ -0.2805│ -0.2144│
│每股资本公积金(元) │ 2.8087│ 2.8087│ 2.8087│ 2.8087│
│每股未分配利润(元) │ -3.7392│ -3.6693│ -3.1277│ -3.0616│
│每股净资产(元) │ 0.1171│ 0.1830│ 0.7271│ 0.7909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0134│ 0.0437│ 0.0391│ 0.0211│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9442.11│ -123290.46│ -11007.12│ -9115.25│
│归母净利(调整后:万) │ -9442.11│ -123290.46│ -11007.12│ -9115.25│
│净利润增长率(%) │ -4.70│ 2.78│ 41.98│ -35.23│
│扣非净利润(万) │ -9846.60│ -124882.36│ -19238.53│ -8503.52│
│营业总收(未调整:万) │ 15273.92│ 97877.38│ 74530.83│ 50007.37│
│营业总收(调整后:万) │ 15273.92│ 97877.38│ 74530.83│ 50007.37│
│总营收同比增长率(%) │ -47.03│ -26.52│ -33.21│ -41.28│
│加权净资产收益率(%) │ -7.39│ -69.58│ -4.72│ -3.89│
│资产负债比率(%) │ 77.53│ 75.92│ 62.13│ 63.05│
│净利润现金含量(%) │ -11.65│ -0.06│ -15.59│ -22.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0819│ -1.0700│ -0.0955│ -0.0791│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0855│ -1.0838│ -0.1670│ -0.0738│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0819│ -1.0700│ -0.0955│ -0.0791│
│每股资本公积金(元) │ 2.8088│ 2.8071│ 2.8125│ 2.8125│
│每股未分配利润(元) │ -2.9292│ -2.8472│ -1.8727│ -1.8563│
│每股净资产(元) │ 0.9211│ 1.0005│ 1.9843│ 2.0008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0095│ 0.0007│ 0.0149│ 0.0181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.28│ 0.28│
│速动比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 96.49│ 94.60│ 81.83│ 80.42│
│产权比率 │ 27.17│ 17.43│ 4.50│ 4.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.61│ 0.55│
│速动比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.50│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 77.53│ 75.92│ 62.13│ 63.05│
│产权比率 │ 3.45│ 3.16│ 1.64│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.76│ 2.90│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.62│ 3.74│ 2.49│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.81│ 0.54│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.36│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 4.90│ 3.37│ 2.18│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.56│ 2.20│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.81│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.69│ 0.53│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.18│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -59.73│ -449.09│ -38.57│ -27.10│
│销售毛利率 │ 22.41│ 11.67│ 10.77│ 7.61│
│营业利润率 │ -89.44│ -117.53│ -62.78│ -72.64│
│销售净利率 │ -78.63│ -143.26│ -66.88│ -81.94│
│总资产净利率 │ -2.11│ -21.86│ -6.90│ -5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.90│ -106.95│ -4.81│ -3.95│
│销售毛利率 │ 9.29│ 14.35│ 17.36│ 16.78│
│营业利润率 │ -64.11│ -120.39│ -12.13│ -16.34│
│销售净利率 │ -62.21│ -126.56│ -15.16│ -18.68│
│总资产净利率 │ -1.99│ -22.37│ -1.84│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.57│ -32.27│ -34.81│ -39.45│
│营业利润增长率 │ 5.92│ 33.88│ -237.43│ -169.10│
│净利润增长率 │ 14.68│ 23.18│ -193.59│ -170.96│
│净资产增长率 │ -36.05│ -81.70│ -27.32│ -20.95│
│总资产增长率 │ -2.25│ -19.09│ -4.00│ -3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.03│ -26.52│ -33.21│ -41.28│
│营业利润增长率 │ -8.33│ -4.97│ 58.14│ -8.22│
│净利润增长率 │ -4.70│ 2.78│ 41.98│ -35.23│
│净资产增长率 │ -7.94│ -51.73│ -4.27│ -3.48│
│总资产增长率 │ -1.58│ -23.46│ -3.77│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│子公司票据贴现 │ 1277.93│ 432.68│ 195.36│
│其他流动资产│年初有待抵扣进项│ 182.46│ 639.71│ -71.48│
│ │税金等 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁退租 │ 1772.05│ 3207.17│ -44.75│
│预收款项 │预收货款 │ 1529.90│ 1046.67│ 46.17│
│租赁负债 │子公司租赁退租 │ 1874.09│ 2943.64│ -36.33│
│营业总收入 │公司新材料业务聚│ 10299.58│ 15273.92│ -32.57│
│ │焦，公司缩减非材│ │ │ │
│ │料业务规模。公司│ │ │ │
│ │于一季度末在国内│ │ │ │
│ │龙头新能源车企B │ │ │ │
│ │公司的铝塑膜产品│ │ │ │
│ │招标中获得主力供│ │ │ │
│ │应份额，预计后续│ │ │ │
│ │新材料业务出货量│ │ │ │
│ │将持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 7991.73│ 13854.29│ -42.32│
│税金及附加 │营业收入下降 │ 254.98│ 425.77│ -40.11│
│投资收益 │本期债务重组利得│ 55.18│ 7.81│ 606.53│
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -539.81│ -91.67│ -488.86│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期模切业务处置│ -70.24│ 25.14│ -379.40│
│ │部分机器设备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期清理无法偿付│ 6.98│ 56.41│ -87.63│
│ │的应付账款较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期确认投资者诉│ 15.93│ 80.74│ -80.27│
│ │讼赔偿款多于本期│ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -1122.94│ -314.41│ -257.16│
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强成本费用│ 1546.61│ 1100.07│ 40.59│
│的现金流量净│管理，经营性现金│ │ │ │
│额 │流出减少，因此经│ │ │ │
│ │营性现金流净额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到投资│ -207.85│ -78.43│ -165.00│
│的现金流量净│回收款导致去年同│ │ │ │
│额 │期现金流净额较多│ │ │ │
│筹资活动产生│本期间接融资减少│ -1320.52│ -2273.78│ 41.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司不断加强费用│ 3935.53│ 5769.65│ -31.79│
│ │管理，削减开支 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13925.45│ 16006.63│ -13.00│
│财务费用 │--- │ 22863.86│ 21260.21│ 7.54│
│研发费用 │--- │ 4584.22│ 4884.91│ -6.16│
│经营活动现金│公司主营业务聚焦│ 55897.21│ 113669.79│ -50.82│
│流入小计 │新材料板块，战略│ │ │ │
│ │收缩非材料业务规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│经营活动现金│公司主营业务聚焦│ 50859.85│ 113590.56│ -55.23│
│流出小计 │新材料板块，战略│ │ │ │
│ │收缩非材料业务规│ │ │ │
│ │模，因此对应的经│ │ │ │
│ │营活动现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强成本费用│ 5037.37│ 79.23│ 6257.79│
│的现金流量净│管理，经营性现金│ │ │ │
│额 │流出减少，因此经│ │ │ │
│ │营性现金流净额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│上期出售新纶科技│ 342.19│ 56368.70│ -99.39│
│流入小计 │产业园和苏州产业│ │ │ │
│ │园取得的现金流入│ │ │ │
│投资活动现金│上期购买理财产品│ 708.16│ 5110.02│ -86.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到长期资产│ -365.97│ 51258.68│ -100.71│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期间接融资减少│ 13872.14│ 51040.05│ -72.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增转贷减少│ 20965.03│ 101006.35│ -79.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期间接融资减少│ -7092.89│ -49966.29│ 85.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2420.78│ 1412.78│ -271.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │部分供应商变更为│ 1720.87│ 3458.20│ -50.24│
│ │预付，导致需要及│ │ │ │
│ │时支付材料款，期│ │ │ │
│ │末留存资金较少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15253.85│ 20002.64│ -23.74│
│合同资产 │--- │ 11585.23│ 15148.95│ -23.52│
│存货 │--- │ 12516.49│ 18839.15│ -33.56│
│投资性房地产│--- │ 17603.38│ 18083.55│ -2.66│
│长期股权投资│--- │ 9651.54│ 9751.63│ -1.03│
│固定资产 │--- │ 130279.91│ 137907.02│ -5.53│
│在建工程 │--- │ 8711.52│ 9496.24│ -8.26│
│使用权资产 │--- │ 3207.17│ 2876.13│ 11.51│
│短期借款 │--- │ 142222.88│ 147873.92│ -3.82│
│合同负债 │--- │ 1480.95│ 1171.24│ 26.44│
│长期借款 │--- │ 34560.76│ 31565.28│ 9.49│
│租赁负债 │新增租赁场所 │ 2943.64│ 2241.96│ 31.30│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1714.31│ 1720.87│ 1734.28│ 1621.82│
│存货 │ 13080.53│ 12516.49│ 16021.60│ 17229.43│
│应收账款 │ 12909.50│ 15253.85│ 13548.06│ 15731.10│
│其他应收款 │ 17607.11│ 19694.30│ 30440.43│ 28910.48│
│流动资产合计 │ 63257.41│ 68759.53│ 84864.73│ 86716.23│
│长期股权投资 │ 9655.42│ 9651.54│ 9699.94│ 9752.72│
│固定资产净额 │ 128337.85│ 130279.91│ 132845.38│ 134370.71│
│无形资产 │ 40719.48│ 41728.22│ 42257.20│ 43234.34│
│非流动资产合计 │ 316513.53│ 319770.90│ 376111.84│ 378934.31│
│资产总计 │ 379770.94│ 388530.44│ 460976.57│ 465650.54│
│流动负债 │ 299149.66│ 298598.79│ 307571.15│ 307374.08│
│非流动负债 │ 67285.32│ 68949.72│ 69658.40│ 67118.19│
│负债合计 │ 366434.98│ 367548.50│ 377229.55│ 374492.27│
│实收资本 │ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│
│资本公积金 │ 323627.66│ 323627.66│ 323627.66│ 323625.96│
│盈余公积 │ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│
│未分配利润 │ -430832.58│ -422776.66│ -360374.79│ -352757.85│
│少数股东权益 │ -151.60│ -109.10│ -32.68│ 32.62│
│股东权益合计 │ 13335.96│ 20981.93│ 83747.02│ 91158.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2335.88│ 3458.20│ 1792.66│ 2731.72│
│存货 │ 18987.28│ 18839.15│ 27684.51│ 25856.92│
│应收账款 │ 16533.85│ 20002.64│ 24224.35│ 25981.57│
│其他应收款 │ 28492.30│ 27894.49│ 79084.35│ 77978.32│
│流动资产合计 │ 90697.58│ 94422.31│ 156706.62│ 154493.39│
│长期股权投资 │ 9759.44│ 9751.63│ 9875.00│ 9866.77│
│固定资产净额 │ 136105.37│ 137907.02│ 138335.16│ 139810.14│
│无形资产 │ 44231.92│ 45219.94│ 43858.21│ 45685.84│
│非流动资产合计 │ 381943.33│ 385782.96│ 447018.14│ 469531.08│
│资产总计 │ 472640.91│ 480205.27│ 603724.76│ 624024.47│
│流动负债 │ 302827.44│ 300510.14│ 258380.41│ 282522.07│
│非流动负债 │ 63599.52│ 64084.23│ 116728.25│ 110935.33│
│负债合计 │ 366426.96│ 364594.36│ 375108.66│ 393457.40│
│实收资本 │ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│ 115221.46│
│资本公积金 │ 323628.48│ 323438.61│ 324054.71│ 324054.71│
│盈余公积 │ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│ 4955.97│
│未分配利润 │ -337501.60│ -328059.48│ -215776.15│ -213884.28│
│少数股东权益 │ 84.31│ 333.90│ -13.79│ 28.95│
│股东权益合计 │ 106213.95│ 115610.91│ 228616.10│ 230567.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10299.58│ 66290.19│ 48585.36│ 30279.87│
│营业成本 │ 7991.73│ 58556.94│ 43352.47│ 27974.21│
│营业税金及附加 │ 254.98│ 1584.37│ 1180.91│ 892.07│
│销售费用 │ 859.47│ 3935.53│ 2949.52│ 2101.76│
│财务费用 │ 5978.90│ 22863.86│ 17762.43│ 11934.64│
│管理费用 │ 2893.81│ 13925.45│ 10288.78│ 7419.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 55.18│ -100.09│ -70.70│ 1.09│
│营业利润 │ -9212.40│ -77914.12│ -30501.55│ -21994.25│
│营业外收入 │ 6.98│ 93.50│ 76.50│ 66.43│
│营业外支出 │ 15.93│ 3203.49│ 3473.23│ 3377.22│
│利润总额 │ -9221.35│ -81024.10│ -33898.27│ -25305.03│
│所得税 │ -1122.94│ 13943.62│ -1405.44│ -492.75│
│净利润 │ -8098.41│ -94967.73│ -32492.83│ -24812.29│
│归属母公司净利润 │ -8055.92│ -94717.18│ -32315.31│ -24698.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15273.92│ 97877.38│ 74530.83│ 50007.37│
│营业成本 │ 13854.29│ 83831.79│ 61595.30│ 41618.43│
│营业税金及附加 │ 425.77│ 1913.55│ 1421.19│ 897.49│
│销售费用 │ 1074.16│ 5769.65│ 4147.98│ 2629.94│
│财务费用 │ 4830.24│ 21260.21│ 13515.29│ 9186.52│
│管理费用 │ 3868.28│ 16006.63│ 12482.00│ 8176.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 7.81│ 606.47│ 1082.06│ 1076.17│
│营业利润 │ -9791.87│ -117837.34│ -9039.27│ -8173.41│
│营业外收入 │ 56.41│ 208.03│ 53.98│ 28.61│
│营业外支出 │ 80.74│ 7573.81│ 2386.68│ 1431.05│
│利润总额 │ -9816.21│ -125203.12│ -11371.97│ -9575.85│
│所得税 │ -314.41│ -1332.62│ -71.96│ -233.96│
│净利润 │ -9501.80│ -123870.50│ -11300.00│ -9341.88│
│归属母公司净利润 │ -9442.11│ -123290.46│ -11007.12│ -9115.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10392.29│ 55897.21│ 46533.15│ 31834.00│
│经营活动现金流出 │ 8845.68│ 50859.85│ 42030.97│ 29397.25│
│经营活动现金流量净额│ 1546.61│ 5037.37│ 4502.19│ 2436.75│
│投资活动现金流入 │ 11.55│ 342.19│ 284.57│ 303.33│
│资本性支出 │ 84.92│ 529.83│ 560.59│ 531.57│
│投资活动现金流出 │ 219.40│ 708.16│ 595.82│ 533.98│
│投资活动现金流量净额│ -207.85│ -365.97│ -311.24│ -230.65│
│筹资活动现金流入 │ 90.00│ 13872.14│ 13342.76│ 13317.21│
│筹资活动现金流出 │ 1410.52│ 20965.03│ 19333.96│ 17815.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1320.52│ -7092.89│ -5991.20│ -4498.30│
│汇率变动对现金的影响│ -6.43│ 0.73│ -14.65│ -5.68│
│现金及等价物净增加额│ 11.81│ -2420.78│ -1814.91│ -2297.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18695.54│ 113669.79│ 68060.78│ 45823.92│
│经营活动现金流出 │ 17595.46│ 113590.56│ 66344.35│ 43733.18│
│经营活动现金流量净额│ 1100.07│ 79.23│ 1716.42│ 2090.74│
│投资活动现金流入 │ 282.49│ 56368.70│ 36510.96│ 7885.11│
│资本性支出 │ 360.92│ 2081.02│ 861.36│ 473.09│
│投资活动现金流出 │ 360.92│ 5110.02│ 4104.36│ 3283.09│
│投资活动现金流量净额│ -78.43│ 51258.68│ 32406.60│ 4602.03│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 51040.05│ 46106.19│ 32104.69│
│筹资活动现金流出 │ 2373.78│ 101006.35│ 80606.71│ 37924.64│
│筹资活动现金流量净额│ -2273.78│ -49966.29│ -34500.51│ -5819.94│
│汇率变动对现金的影响│ -1.25│ 41.16│ 162.94│ -6.45│
│现金及等价物净增加额│ -1253.40│ 1412.78│ -214.55│ 866.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15273.92│ 23.04│ -9442.11│ 9.97│
│二季报 │ 15005.96│ 22.64│ -15256.25│ 16.11│
│三季报 │ 18305.48│ 27.61│ -7616.94│ 8.04│
│四季报 │ 17704.83│ 26.71│ -62401.87│ 65.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28832.45│ 29.46│ -9018.39│ 7.31│
│二季报 │ 21174.92│ 21.63│ -96.86│ 0.08│
│三季报 │ 24523.45│ 25.06│ -1891.87│ 1.53│
│四季报 │ 23346.55│ 23.85│ -112283.34│ 91.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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