财务分析☆ ◇002342 巨力索具 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 178.26│ 1743.64│ -4681.07│ -1054.07│ 908.48│ 2395.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4681.07│ -1054.07│ 908.48│ 2395.89│
│净利润增长率(%) │ -83.89│ 137.25│ -344.10│ -216.02│ -62.08│ -27.74│
│扣非净利润(万) │ 230.08│ 1447.71│ -5437.84│ 553.35│ -2112.49│ 1828.79│
│营业总收(未调整:万) │ 204675.68│ 257032.67│ 221425.28│ 232774.33│ 217261.37│ 246590.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221425.28│ 232774.33│ 217261.37│ 246590.43│
│总营收同比增长率(%) │ 17.41│ 16.08│ -4.88│ 7.14│ -11.89│ 11.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 0.72│ -1.91│ -0.43│ 0.37│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 55.50│ 54.35│ 52.55│ 48.18│ 44.50│ 41.36│
│净利润现金含量(%) │ -1225.54│ 254.64│ -145.18│ -706.42│ 1070.61│ 753.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0182│ -0.0488│ -0.0110│ 0.0095│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ 0.0151│ -0.0576│ 0.0039│ -0.0220│ 0.0191│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0019│ 0.0182│ -0.0488│ -0.0110│ 0.0095│ 0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股未分配利润(元) │ 0.7053│ 0.7095│ 0.6934│ 0.7452│ 0.7564│ 0.7509│
│每股净资产(元) │ 2.5409│ 2.5431│ 2.5256│ 2.5776│ 2.5894│ 2.5841│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0228│ 0.0463│ 0.0708│ 0.0776│ 0.1013│ 0.1879│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 178.26│ 380.01│ 371.16│ 1743.64│ 1106.32│ 935.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1106.32│ 935.08│
│净利润增长率(%) │ -83.89│ -59.36│ -38.00│ 137.25│ 397.11│ 137.21│
│扣非净利润(万) │ 230.08│ 1099.98│ 304.53│ 1447.71│ 635.90│ 559.83│
│营业总收(未调整:万) │ 204675.68│ 130861.37│ 55962.46│ 257032.67│ 174332.04│ 114000.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 174332.04│ 114000.98│
│总营收同比增长率(%) │ 17.41│ 14.79│ 14.67│ 16.08│ 13.20│ 17.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 0.16│ 0.15│ 0.72│ 0.45│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 55.50│ 55.19│ 54.97│ 54.35│ 54.48│ 54.74│
│净利润现金含量(%) │ -1225.54│ -844.87│ -2107.53│ 254.64│ -990.82│ -457.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0040│ 0.0039│ 0.0182│ 0.0115│ 0.0097│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ 0.0115│ 0.0032│ 0.0151│ 0.0066│ 0.0058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0019│ 0.0040│ 0.0039│ 0.0182│ 0.0115│ 0.0097│
│每股资本公积金(元) │ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│ 0.7012│
│每股未分配利润(元) │ 0.7053│ 0.7074│ 0.7133│ 0.7095│ 0.7050│ 0.7059│
│每股净资产(元) │ 2.5409│ 2.5425│ 2.5477│ 2.5431│ 2.5358│ 2.5367│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0228│ -0.0334│ -0.0815│ 0.0463│ -0.1142│ -0.0446│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.35│ 1.42│ 1.45│ 1.72│ 1.55│
│速动比率 │ 0.88│ 0.98│ 1.04│ 1.13│ 1.31│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 55.50│ 54.35│ 52.55│ 48.18│ 44.50│ 41.36│
│产权比率 │ 1.25│ 1.19│ 1.11│ 0.93│ 0.80│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.06│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.33│ 1.35│ 1.31│ 1.28│
│速动比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.96│ 0.98│ 0.90│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 55.50│ 55.19│ 54.97│ 54.35│ 54.48│ 54.74│
│产权比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.22│ 1.19│ 1.20│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.01│ -0.03│ 0.02│ -0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.45│ 2.02│ 1.85│ 2.04│ 2.10│ 2.71│
│存货周转率 │ 1.84│ 2.47│ 2.46│ 2.89│ 2.60│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.82│ 0.75│ 0.84│ 0.83│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.83│ 1.54│ 1.79│ 1.77│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.45│ 0.50│ 0.50│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 0.96│ 0.42│ 2.02│ 1.40│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.21│ 0.52│ 2.47│ 1.53│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.17│ 0.82│ 0.55│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.95│ 0.41│ 1.83│ 1.25│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.10│ 0.49│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 0.71│ -1.93│ -0.43│ 0.37│ 0.97│
│销售毛利率 │ 18.15│ 18.42│ 20.40│ 21.22│ 17.70│ 17.43│
│营业利润率 │ 0.76│ 1.08│ -2.40│ 0.65│ 0.67│ 1.24│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.68│ -2.11│ -0.45│ 0.42│ 0.97│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.33│ -0.95│ -0.23│ 0.21│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 0.16│ 0.15│ 0.71│ 0.45│ 0.38│
│销售毛利率 │ 18.15│ 18.84│ 18.25│ 18.42│ 18.38│ 18.00│
│营业利润率 │ 0.76│ 0.88│ 0.86│ 1.08│ 0.57│ 0.81│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.29│ 0.66│ 0.68│ 0.63│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.07│ 0.07│ 0.33│ 0.21│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.41│ 16.08│ -4.88│ 7.14│ -11.89│ 11.34│
│营业利润增长率 │ 56.51│ 152.35│ -449.76│ 5.28│ -52.89│ -17.23│
│净利润增长率 │ -83.89│ 137.25│ -344.10│ -216.02│ -62.08│ -27.74│
│净资产增长率 │ -0.09│ 0.69│ -2.01│ -0.46│ 0.21│ 0.84│
│总资产增长率 │ 2.49│ 4.65│ 7.01│ 6.61│ 5.89│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.41│ 14.79│ 14.67│ 16.08│ 13.20│ 17.45│
│营业利润增长率 │ 56.51│ 25.01│ -41.96│ 152.35│ 252.78│ 258.00│
│净利润增长率 │ -83.89│ -59.36│ -38.00│ 137.25│ 397.11│ 137.21│
│净资产增长率 │ -0.09│ -0.03│ 0.18│ 0.69│ 0.40│ 0.32│
│总资产增长率 │ 2.49│ 1.86│ 1.57│ 4.65│ 4.65│ 5.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│债务重组事项新增│ 579.42│ 6.76│ 8470.50│
│产 │交易性金融资产项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 0.00│ 3269.95│ -100.00│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊的装修费│ 17.59│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │以应付票据结算货│ 77511.09│ 57767.09│ 34.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1123.72│ 3715.41│ -69.76│
│ │税金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末需支付的│ 1015.33│ 1783.59│ -43.07│
│ │费用类其他欠款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末背书已转│ 6761.35│ 5158.84│ 31.06│
│ │让但未到期的商业│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │支付融资租赁款 │ 574.31│ 1816.30│ -68.38│
│其他综合收益│外币汇率波动导致│ -95.36│ -278.19│ 65.72│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│研发费用 │加大研发、研发项│ 4172.01│ 1702.64│ 145.03│
│ │目增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 57.97│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ -243.43│ 133.10│ -282.89│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │应付款项无法支付│ 296.77│ 37.95│ 681.97│
│ │利得、供应商质量│ │ │ │
│ │问题扣款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │①公司因信息披露│ 984.33│ 62.68│ 1470.39│
│ │违规接受罚款450 │ │ │ │
│ │万元计入本期营业│ │ │ │
│ │外支出。②公司支│ │ │ │
│ │付上海海勃膜结构│ │ │ │
│ │股份有限公司对外│ │ │ │
│ │追收债权纠纷案件│ │ │ │
│ │产生的利息464.68│ │ │ │
│ │万元计入本期营业│ │ │ │
│ │外支出 │ │ │ │
│所得税费用 │公司经自查补缴企│ 694.44│ -134.12│ 617.77│
│ │业所得税677.84万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2184.59│ -10961.66│ 80.07│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -8044.37│ -2971.56│ -170.71│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ 2342.49│ -4874.13│ 148.06│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受外币汇率波动影│ -382.60│ 219.42│ -274.37│
│金及现金等价│响形成的折算差异│ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45140.05│ 51439.52│ -12.25│
│应收款项 │--- │ 140731.49│ 133318.39│ 5.56│
│合同资产 │--- │ 1120.28│ 1120.28│ 0.00│
│存货 │--- │ 88325.87│ 87629.73│ 0.79│
│投资性房地产│--- │ 1795.47│ 1786.76│ 0.49│
│长期股权投资│--- │ 9617.55│ 9612.93│ 0.05│
│固定资产 │--- │ 136214.29│ 138438.73│ -1.61│
│在建工程 │--- │ 40363.34│ 31116.75│ 29.72│
│使用权资产 │--- │ 2057.60│ 2087.45│ -1.43│
│短期借款 │--- │ 57330.93│ 59551.22│ -3.73│
│合同负债 │--- │ 15324.06│ 14823.33│ 3.38│
│长期借款 │--- │ 36265.84│ 44326.52│ -18.18│
│营业收入 │--- │ 130861.37│ 114000.98│ 14.79│
│营业成本 │--- │ 106203.81│ 93477.35│ 13.61│
│销售费用 │--- │ 8051.13│ 7741.68│ 4.00│
│管理费用 │--- │ 6494.88│ 6041.35│ 7.51│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 3926.31│ 3018.84│ 30.06│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ -96.78│ -34.48│ -180.71│
│ │得额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5112.05│ 6086.98│ -16.02│
│经营活动产生│--- │ -3210.58│ -4281.89│ 25.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购置固定│ -5155.68│ -3847.03│ -34.02│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到其他│ 5818.35│ 37.36│ 15473.82│
│的现金流量净│与筹资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2829.36│ -7849.28│ 63.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39384.28│ 51439.52│ 61712.23│ 52403.67│ 48153.61│ 47340.94│
│存货 │ 94684.96│ 87629.73│ 82465.92│ 60795.83│ 66285.91│ 71356.95│
│应收票据及应收账款 │ 156653.87│ 142607.83│ 127500.25│ 128924.11│ 127002.99│ 114204.75│
│合同资产 │ 1120.28│ 1120.28│ 1120.28│ 1344.34│ 1792.45│ 1937.41│
│预付款项 │ 12471.67│ 11845.68│ 11311.43│ 11271.28│ 10862.82│ 7327.42│
│其他应收款 │ 8298.36│ 7401.43│ 7757.54│ 9203.75│ 19708.79│ 5558.50│
│流动资产合计 │ 323779.55│ 319873.64│ 308447.23│ 279274.97│ 275453.49│ 249417.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9615.52│ 9612.93│ 9606.63│ 9592.38│ 9665.44│ 9651.39│
│固定资产净额 │ 141808.45│ 138438.73│ 141795.10│ 146134.53│ 113332.53│ 131743.65│
│在建工程 │ 37416.14│ 31116.75│ 16698.31│ 11988.49│ 18974.95│ 1821.68│
│无形资产 │ 25751.88│ 26073.63│ 22197.45│ 22798.60│ 23288.94│ 24049.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 224321.07│ 214898.96│ 202566.52│ 198250.52│ 172457.64│ 173597.89│
│资产总计 │ 548100.62│ 534772.60│ 511013.75│ 477525.49│ 447911.12│ 423015.67│
│应付票据及应付账款 │ 128778.46│ 107809.35│ 95394.16│ 75155.64│ 76904.71│ 71174.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14621.76│ 14823.33│ 9735.10│ 8065.31│ 8763.78│ 9800.71│
│流动负债 │ 259211.40│ 237267.21│ 217973.14│ 192601.94│ 160011.43│ 160988.72│
│长期借款 │ 36402.84│ 44326.52│ 42975.38│ 29757.40│ 31848.30│ 5000.00│
│长期应付款 │ 574.31│ 1816.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44962.44│ 53363.70│ 50578.58│ 37478.65│ 39318.78│ 13956.54│
│负债合计 │ 304173.84│ 290630.91│ 268551.72│ 230080.59│ 199330.21│ 174945.25│
│实收资本 │ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│
│资本公积金 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│盈余公积 │ 12998.23│ 12998.23│ 12793.67│ 12793.67│ 12774.55│ 12774.55│
│未分配利润 │ 67711.70│ 68109.44│ 66570.36│ 71539.44│ 72612.62│ 72088.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 243926.78│ 244141.69│ 242462.03│ 247444.90│ 248580.91│ 248070.41│
│股东权益合计 │ 243926.78│ 244141.69│ 242462.03│ 247444.90│ 248580.91│ 248070.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39384.28│ 45140.05│ 49961.43│ 51439.52│ 47950.88│ 55676.60│
│存货 │ 94684.96│ 88325.87│ 89470.49│ 87629.73│ 103080.98│ 97605.18│
│应收票据及应收账款 │ 156653.87│ 148824.77│ 141328.27│ 142607.83│ 133649.74│ 132416.19│
│合同资产 │ 1120.28│ 1120.28│ 1120.28│ 1120.28│ 1120.28│ 1120.28│
│预付款项 │ 12471.67│ 19606.26│ 15873.07│ 11845.68│ 14665.69│ 15542.23│
│其他应收款 │ 8298.36│ 8810.03│ 9333.50│ 7401.43│ 8408.88│ 9126.25│
│流动资产合计 │ 323779.55│ 322776.56│ 324782.18│ 319873.64│ 327538.94│ 333614.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9615.52│ 9617.55│ 9616.80│ 9612.93│ 9613.67│ 9614.24│
│固定资产净额 │ 141808.45│ 136214.29│ 137728.94│ 138438.73│ 137301.02│ 138780.25│
│在建工程 │ 37416.14│ 40363.34│ 36183.64│ 31116.75│ 29083.68│ 24041.53│
│无形资产 │ 25751.88│ 25912.71│ 25876.79│ 26073.63│ 21753.61│ 21914.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 224321.07│ 221966.64│ 218387.62│ 214898.96│ 207215.33│ 204488.18│
│资产总计 │ 548100.62│ 544743.20│ 543169.80│ 534772.60│ 534754.27│ 538102.90│
│应付票据及应付账款 │ 128778.46│ 122795.37│ 115016.42│ 107809.35│ 104130.39│ 105921.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14621.76│ 15324.06│ 15438.59│ 14823.33│ 21782.84│ 18876.53│
│流动负债 │ 259211.40│ 255322.30│ 245058.74│ 237267.21│ 250305.30│ 261194.15│
│长期借款 │ 36402.84│ 36265.84│ 43926.52│ 44326.52│ 31448.70│ 23348.70│
│长期应付款 │ 574.31│ 992.80│ 1406.67│ 1816.30│ 2221.06│ 2621.30│
│非流动负债 │ 44962.44│ 45341.14│ 53531.68│ 53363.70│ 41012.96│ 33389.02│
│负债合计 │ 304173.84│ 300663.43│ 298590.42│ 290630.91│ 291318.27│ 294583.16│
│实收资本 │ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│ 96000.00│
│资本公积金 │ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│ 67312.21│
│盈余公积 │ 12998.23│ 12998.23│ 12998.23│ 12998.23│ 12793.67│ 12811.94│
│未分配利润 │ 67711.70│ 67913.45│ 68480.60│ 68109.44│ 67676.69│ 67766.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 243926.78│ 244079.76│ 244579.38│ 244141.69│ 243436.00│ 243519.74│
│股东权益合计 │ 243926.78│ 244079.76│ 244579.38│ 244141.69│ 243436.00│ 243519.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204675.68│ 257032.67│ 221425.28│ 232774.33│ 217261.37│ 246590.43│
│营业总成本 │ 201981.36│ 251227.29│ 224472.79│ 227041.90│ 215013.41│ 241446.21│
│营业税金及附加 │ 2211.04│ 3158.83│ 2715.79│ 2791.28│ 2568.31│ 2455.73│
│销售费用 │ 12843.02│ 16178.86│ 23684.30│ 20384.36│ 16470.48│ 18956.32│
│财务费用 │ 5756.13│ 6424.69│ 5446.05│ 5800.88│ 4327.86│ 4917.81│
│管理费用 │ 9475.38│ 12609.75│ 13085.59│ 12474.87│ 11011.17│ 10573.16│
│资产减值损失 │ -68.74│ -467.64│ -1107.67│ -491.75│ -127.37│ -611.96│
│公允价值变动净收益 │ 57.97│ 0.54│ ---│ 26.69│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.23│ -11.04│ 39.57│ -25.03│ 14.30│ -8.25│
│营业利润 │ 1560.26│ 2785.43│ -5320.89│ 1521.29│ 1444.99│ 3066.93│
│营业外收入 │ 296.77│ 46.97│ 86.73│ 4.05│ 92.84│ 77.77│
│营业外支出 │ 984.33│ 516.77│ 210.83│ 2719.54│ 285.04│ 194.22│
│利润总额 │ 872.70│ 2315.63│ -5444.99│ -1194.20│ 1252.79│ 2950.48│
│所得税 │ 694.44│ 571.99│ -763.92│ -140.13│ 344.30│ 554.59│
│净利润 │ 178.26│ 1743.64│ -4681.07│ -1054.07│ 908.48│ 2395.89│
│归属母公司净利润 │ 178.26│ 1743.64│ -4681.07│ -1054.07│ 908.48│ 2395.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204675.68│ 130861.37│ 55962.46│ 257032.67│ 174332.04│ 114000.98│
│营业总成本 │ 201981.36│ 129109.62│ 55597.03│ 251227.29│ 172357.76│ 112942.24│
│营业税金及附加 │ 2211.04│ 1494.04│ 714.62│ 3158.83│ 2278.63│ 1602.00│
│销售费用 │ 12843.02│ 8051.13│ 3601.06│ 16178.86│ 11979.65│ 7741.68│
│财务费用 │ 5756.13│ 3926.31│ 1858.77│ 6424.69│ 4597.52│ 3018.84│
│管理费用 │ 9475.38│ 6494.88│ 3285.93│ 12609.75│ 9514.66│ 6041.35│
│资产减值损失 │ -68.74│ -68.74│ ---│ -467.64│ -82.32│ -82.32│
│公允价值变动净收益 │ 57.97│ 55.33│ 22.31│ 0.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.23│ 4.53│ 3.87│ -11.04│ 4.10│ 4.67│
│营业利润 │ 1560.26│ 1153.97│ 478.68│ 2785.43│ 996.93│ 923.12│
│营业外收入 │ 296.77│ 74.28│ 41.01│ 46.97│ 37.95│ 3.43│
│营业外支出 │ 984.33│ 945.02│ 23.51│ 516.77│ 62.68│ 25.94│
│利润总额 │ 872.70│ 283.23│ 496.19│ 2315.63│ 972.20│ 900.61│
│所得税 │ 694.44│ -96.78│ 125.03│ 571.99│ -134.12│ -34.48│
│净利润 │ 178.26│ 380.01│ 371.16│ 1743.64│ 1106.32│ 935.08│
│归属母公司净利润 │ 178.26│ 380.01│ 371.16│ 1743.64│ 1106.32│ 935.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168981.04│ 206616.98│ 185520.06│ 191130.28│ 179269.26│ 198282.19│
│经营活动现金流出 │ 171165.63│ 202176.96│ 178723.93│ 183684.10│ 169542.96│ 180239.17│
│经营活动现金流量净额│ -2184.59│ 4440.02│ 6796.13│ 7446.17│ 9726.30│ 18043.03│
│投资活动现金流入 │ 1405.89│ 2541.38│ 2233.48│ 14446.82│ 225.40│ 517.48│
│投资活动现金流出 │ 9450.26│ 12290.11│ 13664.92│ 34920.86│ 18267.93│ 13430.68│
│投资活动现金流量净额│ -8044.37│ -9748.72│ -11431.44│ -20474.04│ -18042.53│ -12913.20│
│筹资活动现金流入 │ 98770.00│ 108121.82│ 130328.82│ 96462.71│ 90221.48│ 77434.76│
│筹资活动现金流出 │ 96427.51│ 117493.28│ 125062.03│ 69829.64│ 78004.16│ 79512.84│
│筹资活动现金流量净额│ 2342.49│ -9371.46│ 5266.79│ 26633.07│ 12217.33│ -2078.08│
│汇率变动对现金的影响│ -382.60│ 152.86│ 520.02│ -791.07│ 216.74│ 147.95│
│现金及等价物净增加额│ -8269.07│ -14527.30│ 1151.50│ 12814.13│ 4117.83│ 3199.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168981.04│ 116698.99│ 51394.36│ 206616.98│ 146499.34│ 98762.39│
│经营活动现金流出 │ 171165.63│ 119909.57│ 59216.58│ 202176.96│ 157461.00│ 103044.28│
│经营活动现金流量净额│ -2184.59│ -3210.58│ -7822.23│ 4440.02│ -10961.66│ -4281.89│
│投资活动现金流入 │ 1405.89│ 992.81│ 955.74│ 2541.38│ 2520.07│ 1542.77│
│投资活动现金流出 │ 9450.26│ 6148.50│ 2193.97│ 12290.11│ 5491.63│ 5389.80│
│投资活动现金流量净额│ -8044.37│ -5155.68│ -1238.23│ -9748.72│ -2971.56│ -3847.03│
│筹资活动现金流入 │ 98770.00│ 79330.00│ 56230.00│ 108121.82│ 84421.82│ 59421.78│
│筹资活动现金流出 │ 96427.51│ 73511.65│ 45882.44│ 117493.28│ 89295.96│ 59384.42│
│筹资活动现金流量净额│ 2342.49│ 5818.35│ 10347.56│ -9371.46│ -4874.13│ 37.36│
│汇率变动对现金的影响│ -382.60│ -281.45│ -116.32│ 152.86│ 219.42│ 242.27│
│现金及等价物净增加额│ -8269.07│ -2829.36│ 1170.77│ -14527.30│ -18587.93│ -7849.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48801.78│ 18.99│ 598.61│ 34.33│
│二季报 │ 65199.20│ 25.37│ 336.47│ 19.30│
│三季报 │ 60331.06│ 23.47│ 171.24│ 9.82│
│四季报 │ 82700.62│ 32.18│ 637.31│ 36.55│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 43401.47│ 19.60│ 366.57│ -7.83│
│二季报 │ 53660.11│ 24.23│ 27.63│ -0.59│
│三季报 │ 56945.69│ 25.72│ -766.56│ 16.38│
│四季报 │ 67418.02│ 30.45│ -4308.71│ 92.05│
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