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慈文传媒(002343)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 202.70│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│ -35165.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2762.78│ 4923.73│ -23396.99│ -35165.34│ │净利润增长率(%) │ 148.03│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│ │扣非净利润(万) │ -765.80│ 1285.14│ -3965.62│ 418.90│ -23466.18│ -36723.26│ │营业总收(未调整:万) │ 18869.41│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│ │总营收同比增长率(%) │ 4562.30│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 3.09│ 2.90│ 5.38│ -23.34│ -27.14│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│ │净利润现金含量(%) │ -3122.25│ -773.52│ 44.43│ 493.78│ -38.80│ 7.45│ │基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ -0.4900│ -0.7400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.0271│ -0.0835│ 0.0100│ -0.4900│ -0.7700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0639│ 0.0582│ 0.1037│ -0.4926│ -0.7404│ │每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ │每股未分配利润(元) │ -1.0468│ -1.0511│ -1.1150│ -1.1710│ -1.2747│ -0.7735│ │每股净资产(元) │ 2.1035│ 2.0990│ 2.0358│ 1.9776│ 1.8796│ 2.3570│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1333│ -0.4943│ 0.0258│ 0.5119│ 0.1911│ -0.0551│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 202.70│ 3034.78│ 1140.89│ 1423.88│ -422.00│ 2762.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -422.00│ 2762.78│ │净利润增长率(%) │ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│ -43.89│ │扣非净利润(万) │ -765.80│ 1285.14│ 712.84│ 1269.68│ -534.42│ -3965.62│ │营业总收(未调整:万) │ 18869.41│ 36605.06│ 5256.51│ 4963.27│ 404.72│ 46118.94│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 404.72│ 46118.94│ │总营收同比增长率(%) │ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│ -1.12│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 3.09│ 1.17│ 1.46│ -0.44│ 2.90│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│ 21.29│ │净利润现金含量(%) │ -3122.25│ -773.52│ -1322.01│ -726.80│ 1372.95│ 44.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0600│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│ 0.0600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.0271│ 0.0150│ 0.0267│ -0.0113│ -0.0835│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0639│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│ 0.0582│ │每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ │每股未分配利润(元) │ -1.0468│ -1.0511│ -1.0910│ -1.0850│ -1.1239│ -1.1150│ │每股净资产(元) │ 2.1035│ 2.0990│ 2.0598│ 2.0659│ 2.0270│ 2.0358│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1333│ -0.4943│ -0.3176│ -0.2179│ -0.1220│ 0.0258│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.18│ 2.26│ 3.52│ 2.28│ 2.02│ 1.93│ │速动比率 │ 1.15│ 1.03│ 1.65│ 1.05│ 0.70│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│ │产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.28│ 0.69│ 0.94│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.39│ 0.05│ 0.37│ 0.11│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.18│ 2.26│ 2.65│ 2.99│ 3.52│ 3.52│ │速动比率 │ 1.15│ 1.03│ 1.33│ 1.47│ 1.36│ 1.65│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│ 21.29│ │产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.52│ 0.42│ 0.28│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.39│ -0.30│ -0.25│ -0.22│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.45│ 2.48│ 2.31│ 1.06│ 0.95│ │存货周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.66│ 0.39│ 0.29│ 0.65│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 237.87│ 473.28│ 38.61│ 19.15│ 15.17│ 23.18│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.32│ 0.28│ 0.19│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.45│ 0.27│ 0.26│ 0.02│ 2.48│ │存货周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 0.66│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.38│ │固定资产周转率 │ 237.87│ 473.28│ 67.90│ 62.86│ 4.77│ 38.61│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ 3.04│ 2.86│ 5.24│ -26.21│ -31.41│ │销售毛利率 │ 5.25│ 18.26│ 7.85│ 22.96│ 18.82│ -1.77│ │营业利润率 │ -1.19│ 9.62│ 6.71│ 12.03│ -72.41│ -52.81│ │销售净利率 │ 1.07│ 9.08│ 5.93│ 11.71│ -61.42│ -53.20│ │总资产净利率 │ 0.12│ 2.30│ 1.89│ 3.23│ -11.78│ -14.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ 3.04│ 1.17│ 1.45│ -0.44│ 2.86│ │销售毛利率 │ 5.25│ 18.26│ 53.32│ 51.38│ 73.40│ 7.85│ │营业利润率 │ -1.19│ 9.62│ 31.19│ 36.96│ -90.84│ 6.71│ │销售净利率 │ 1.07│ 9.08│ 21.61│ 28.33│ -105.16│ 5.93│ │总资产净利率 │ 0.12│ 2.30│ 0.83│ 1.06│ -0.34│ 1.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4562.30│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│ │营业利润增长率 │ 39.14│ 13.78│ -44.86│ 119.12│ 17.58│ -304.59│ │净利润增长率 │ 148.03│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│ │净资产增长率 │ 0.21│ 3.11│ 2.94│ 5.22│ -20.26│ -31.76│ │总资产增长率 │ 3.37│ 27.67│ -21.88│ -7.74│ -28.73│ -5.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│ -1.12│ │营业利润增长率 │ 39.14│ 13.78│ -52.57│ -47.22│ -120.41│ -44.86│ │净利润增长率 │ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│ -43.89│ │净资产增长率 │ 0.21│ 3.11│ 1.18│ 1.48│ -0.44│ 2.94│ │总资产增长率 │ 3.37│ 27.67│ 16.36│ 9.35│ -0.49│ -21.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期确认收入增加│ 18869.41│ 404.72│ 4562.34│ │营业成本 │本期结转成本增加│ 17878.30│ 107.66│ 16506.26│ │税金及附加 │本期实缴增值税增│ 13.10│ 5.41│ 142.14│ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售人员增加│ 213.54│ 97.43│ 119.17│ │财务费用 │本期银行贷款增加│ 226.79│ -35.66│ 735.98│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 503.62│ 74.47│ 576.27│ │投资收益 │本期理财收益增加│ 18.32│ ---│ ---│ │公允价值变动│本期金融工具收益│ 37.74│ ---│ ---│ │收益 │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提减值准备│ -886.40│ -237.09│ -273.87│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 24.65│ -100.00│ │ │置 │ │ │ │ │营业利润 │本期确认收入增加│ -223.76│ -367.65│ 39.14│ │营业外收入 │本期确认项目违约│ 488.68│ 6.89│ 6992.60│ │ │金等收入 │ │ │ │ │利润总额 │本期确认收入增加│ 264.92│ -360.77│ 173.43│ │净利润 │本期确认收入增加│ 201.68│ -425.62│ 147.38│ │销售商品、提│本期项目回款增加│ 7853.68│ 3203.76│ 145.14│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到政府奖励│ 614.28│ 238.15│ 157.94│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本期项目支出增加│ 13739.36│ 8226.50│ 67.01│ │受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│本期人员增加 │ 585.31│ 443.30│ 32.03│ │及为职工支付│ │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期税费增加 │ 266.79│ 176.74│ 50.95│ │费 │ │ │ │ │ │支付其他与经│上期结算制片人劳│ 205.26│ 389.19│ -47.26│ │营活动有关的│务 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期赎回理财 │ 4000.00│ ---│ ---│ │的现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期理财到期产生│ 18.32│ ---│ ---│ │收到的现金 │收益 │ │ │ │ │处置固定资产│本期未发生资产处│ ---│ 28.50│ -100.00│ │、无形资产和│置 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期减少资产购置│ 1.47│ 27.44│ -94.64│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期购买资管计划│ 6767.00│ ---│ ---│ │金 │及对外投资 │ │ │ │ │取得借款收到│本期增加银行贷款│ 5200.00│ 198.00│ 2526.26│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行贷款│ 1398.00│ ---│ ---│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│增加银行贷款 │ 240.74│ 34.60│ 595.78│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期汇率变动 │ -1.73│ 0.18│ -1061.11│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │货币资金 │本期追加购买理财│ 13284.25│ 19803.61│ -32.92│ │应收款项 │本期确认收入 │ 46574.20│ 30529.00│ 52.56│ │其他应收款 │本期确认项目违约│ 1013.78│ 679.86│ 49.12│ │ │金收入 │ │ │ │ │其他非流动资│本期完成子公司少│ 5.57│ 22.57│ -75.32│ │产 │数股权回购 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收销售款增│ 13040.97│ 8500.54│ 53.41│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期长期借款增加│ 4.74│ 2.58│ 83.72│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收销售款税│ 778.56│ 506.14│ 53.82│ │ │金增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期长期借款增加│ 5000.00│ 3000.00│ 66.67│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │增加销售人员,人│ 639.71│ 501.98│ 27.44│ │ │工成本增加 │ │ │ │ │管理费用 │强化费用管理,取│ 2393.83│ 2803.92│ -14.63│ │ │得较好效果 │ │ │ │ │财务费用 │增加有息负债,利│ 245.09│ -436.33│ 156.17│ │ │息支出增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 29472.02│ 24746.17│ 19.10│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 52946.70│ 23518.66│ 125.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内追加项目│ -23474.68│ 1227.51│ -2012.39│ │的现金流量净│支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 8146.99│ 1439.81│ 465.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9122.13│ 22501.66│ -59.46│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期公司购买│ -975.13│ -21061.85│ 95.37│ │的现金流量净│理财产品 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 27398.95│ 4541.58│ 503.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4015.29│ 3512.55│ 14.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司取得│ 23383.66│ 1029.03│ 2172.40│ │的现金流量净│金融机构融资净额│ │ │ │ │额 │同比增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1051.90│ -18797.70│ 94.40│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期销售回款增加│ 19803.61│ 17700.23│ 11.88│ │应收款项 │本期确认收入 │ 30529.00│ 20058.05│ 52.20│ │存货 │本期储备项目 │ 72989.69│ 49794.98│ 46.58│ │投资性房地产│本期计提折旧 │ 1647.67│ 1817.97│ -9.37│ │长期股权投资│本期海南大秦转权│ 2428.71│ 1201.54│ 102.13│ │ │益法核算 │ │ │ │ │固定资产 │本期增加固定资产│ 80.38│ 74.31│ 8.17│ │ │购置 │ │ │ │ │使用权资产 │本期不确认使用权│ ---│ 76.49│ -100.00│ │ │资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行贷款增加│ 24423.64│ 3561.09│ 585.85│ │合同负债 │本期预收发行款增│ 8500.54│ 7615.15│ 11.63│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本期增加长期借款│ 3000.00│ ---│ ---│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13284.25│ 19803.61│ 17700.23│ 36973.50│ 24079.79│ 38297.40│ │存货 │ 64974.82│ 72989.69│ 49794.98│ 79752.90│ 104756.50│ 122228.66│ │应收票据及应收账款 │ 46589.76│ 30544.56│ 20058.05│ 23873.32│ 23285.21│ 54024.07│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2384.55│ │预付款项 │ 2302.34│ 2270.89│ 26.43│ 771.84│ 405.81│ 6630.75│ │其他应收款 │ 1013.78│ 679.86│ 926.62│ 440.91│ 974.13│ 757.40│ │流动资产合计 │ 136969.68│ 134420.99│ 93705.42│ 147811.58│ 160455.35│ 238001.94│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 1201.54│ 606.59│ 636.75│ 478.85│ │固定资产净额 │ 78.27│ 80.38│ 74.31│ 2314.60│ 2555.96│ 2787.69│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 14.98│ 15.83│ ---│ ---│ 3.40│ 9.22│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1710.73│ │非流动资产合计 │ 30326.17│ 27426.95│ 33062.18│ 14447.38│ 15418.44│ 8783.27│ │资产总计 │ 167295.85│ 161847.95│ 126767.60│ 162258.96│ 175873.79│ 246785.21│ │应付票据及应付账款 │ 18601.14│ 21549.79│ 10737.28│ 17793.28│ 9925.98│ 22848.51│ │预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 5.37│ ---│ ---│ │合同负债 │ 13040.97│ 8500.54│ 7615.15│ 33245.51│ 46395.75│ 55804.41│ │流动负债 │ 62792.83│ 59510.87│ 26629.20│ 64868.15│ 79519.70│ 123359.20│ │长期借款 │ 5000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ 1660.00│ 1702.34│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1616.10│ 5559.14│ │非流动负债 │ 5352.02│ 3352.02│ 360.64│ 351.46│ 4512.09│ 7441.08│ │负债合计 │ 68144.85│ 62862.89│ 26989.84│ 65219.61│ 84031.79│ 130800.27│ │实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ │资本公积金 │ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ │盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│ 3373.67│ │未分配利润 │ -49718.12│ -49920.82│ -52955.60│ -55616.17│ -60539.62│ -36737.07│ │少数股东权益 │ -756.18│ -709.03│ 3085.97│ 3112.15│ 2571.59│ 4037.54│ │归属母公司权益 │ 99907.19│ 99694.09│ 96691.79│ 93927.20│ 89270.41│ 111947.39│ │股东权益合计 │ 99151.00│ 98985.06│ 99777.76│ 97039.35│ 91842.00│ 115984.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13284.25│ 19803.61│ 13270.03│ 13790.32│ 12071.04│ 17700.23│ │存货 │ 64974.82│ 72989.69│ 66420.62│ 62293.10│ 57119.94│ 49794.98│ │应收票据及应收账款 │ 46589.76│ 30544.56│ 19530.96│ 18381.00│ 16986.75│ 20058.05│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2302.34│ 2270.89│ 5975.63│ 1685.28│ 34.01│ 26.43│ │其他应收款 │ 1013.78│ 679.86│ 567.75│ 2203.37│ 1364.30│ 926.62│ │流动资产合计 │ 136969.68│ 134420.99│ 133374.04│ 122889.95│ 93167.19│ 93705.42│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 2492.30│ 2492.31│ 1201.54│ 1201.54│ │固定资产净额 │ 78.27│ 80.38│ 80.52│ 83.59│ 95.40│ 74.31│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 14.98│ 15.83│ 16.68│ ---│ ---│ ---│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 30326.17│ 27426.95│ 14128.84│ 15732.10│ 32983.10│ 33062.18│ │资产总计 │ 167295.85│ 161847.95│ 147502.87│ 138622.05│ 126150.29│ 126767.60│ │应付票据及应付账款 │ 18601.14│ 21549.79│ 9756.21│ 10560.78│ 10591.92│ 10737.28│ │预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 2367.92│ 2367.92│ 2367.92│ │合同负债 │ 13040.97│ 8500.54│ 19631.19│ 15405.53│ 7606.02│ 7615.15│ │流动负债 │ 62792.83│ 59510.87│ 50315.02│ 41157.82│ 26437.33│ 26629.20│ │长期借款 │ 5000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 5352.02│ 3352.02│ 360.64│ 360.64│ 360.64│ 360.64│ │负债合计 │ 68144.85│ 62862.89│ 50675.67│ 41518.46│ 26797.98│ 26989.84│ │实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ │资本公积金 │ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ │盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ │未分配利润 │ -49718.12│ -49920.82│ -51814.70│ -51531.72│ -53377.60│ -52955.60│ │少数股东权益 │ -756.18│ -709.03│ -1003.11│ -1015.56│ 3082.34│ 3085.97│ │归属母公司权益 │ 99907.19│ 99694.09│ 97830.

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