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慈文传媒(002343)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 202.70│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│ -35165.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2762.78│ 4923.73│ -23396.99│ -35165.34│ │净利润增长率(%) │ 148.03│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│ │扣非净利润(万) │ -765.80│ 1285.14│ -3965.62│ 418.90│ -23466.18│ -36723.26│ │营业总收(未调整:万) │ 18869.41│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│ │总营收同比增长率(%) │ 4562.30│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 3.09│ 2.90│ 5.38│ -23.34│ -27.14│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│ │净利润现金含量(%) │ -3122.25│ -773.52│ 44.43│ 493.78│ -38.80│ 7.45│ │基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ -0.4900│ -0.7400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.0271│ -0.0835│ 0.0100│ -0.4900│ -0.7700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0639│ 0.0582│ 0.1037│ -0.4926│ -0.7404│ │每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ │每股未分配利润(元) │ -1.0468│ -1.0511│ -1.1150│ -1.1710│ -1.2747│ -0.7735│ │每股净资产(元) │ 2.1035│ 2.0990│ 2.0358│ 1.9776│ 1.8796│ 2.3570│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1333│ -0.4943│ 0.0258│ 0.5119│ 0.1911│ -0.0551│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 202.70│ 3034.78│ 1140.89│ 1423.88│ -422.00│ 2762.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -422.00│ 2762.78│ │净利润增长率(%) │ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│ -43.89│ │扣非净利润(万) │ -765.80│ 1285.14│ 712.84│ 1269.68│ -534.42│ -3965.62│ │营业总收(未调整:万) │ 18869.41│ 36605.06│ 5256.51│ 4963.27│ 404.72│ 46118.94│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 404.72│ 46118.94│ │总营收同比增长率(%) │ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│ -1.12│ │加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 3.09│ 1.17│ 1.46│ -0.44│ 2.90│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│ 21.29│ │净利润现金含量(%) │ -3122.25│ -773.52│ -1322.01│ -726.80│ 1372.95│ 44.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0600│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│ 0.0600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.0271│ 0.0150│ 0.0267│ -0.0113│ -0.0835│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0639│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│ 0.0582│ │每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ │每股未分配利润(元) │ -1.0468│ -1.0511│ -1.0910│ -1.0850│ -1.1239│ -1.1150│ │每股净资产(元) │ 2.1035│ 2.0990│ 2.0598│ 2.0659│ 2.0270│ 2.0358│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1333│ -0.4943│ -0.3176│ -0.2179│ -0.1220│ 0.0258│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.18│ 2.26│ 3.52│ 2.28│ 2.02│ 1.93│ │速动比率 │ 1.15│ 1.03│ 1.65│ 1.05│ 0.70│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│ │产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.28│ 0.69│ 0.94│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.39│ 0.05│ 0.37│ 0.11│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.18│ 2.26│ 2.65│ 2.99│ 3.52│ 3.52│ │速动比率 │ 1.15│ 1.03│ 1.33│ 1.47│ 1.36│ 1.65│ │资产负债比率(%) │ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│ 21.29│ │产权比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.52│ 0.42│ 0.28│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.39│ -0.30│ -0.25│ -0.22│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.45│ 2.48│ 2.31│ 1.06│ 0.95│ │存货周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.66│ 0.39│ 0.29│ 0.65│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 237.87│ 473.28│ 38.61│ 19.15│ 15.17│ 23.18│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.32│ 0.28│ 0.19│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.45│ 0.27│ 0.26│ 0.02│ 2.48│ │存货周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 0.66│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.38│ │固定资产周转率 │ 237.87│ 473.28│ 67.90│ 62.86│ 4.77│ 38.61│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ 3.04│ 2.86│ 5.24│ -26.21│ -31.41│ │销售毛利率 │ 5.25│ 18.26│ 7.85│ 22.96│ 18.82│ -1.77│ │营业利润率 │ -1.19│ 9.62│ 6.71│ 12.03│ -72.41│ -52.81│ │销售净利率 │ 1.07│ 9.08│ 5.93│ 11.71│ -61.42│ -53.20│ │总资产净利率 │ 0.12│ 2.30│ 1.89│ 3.23│ -11.78│ -14.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.20│ 3.04│ 1.17│ 1.45│ -0.44│ 2.86│ │销售毛利率 │ 5.25│ 18.26│ 53.32│ 51.38│ 73.40│ 7.85│ │营业利润率 │ -1.19│ 9.62│ 31.19│ 36.96│ -90.84│ 6.71│ │销售净利率 │ 1.07│ 9.08│ 21.61│ 28.33│ -105.16│ 5.93│ │总资产净利率 │ 0.12│ 2.30│ 0.83│ 1.06│ -0.34│ 1.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4562.30│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│ │营业利润增长率 │ 39.14│ 13.78│ -44.86│ 119.12│ 17.58│ -304.59│ │净利润增长率 │ 148.03│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│ │净资产增长率 │ 0.21│ 3.11│ 2.94│ 5.22│ -20.26│ -31.76│ │总资产增长率 │ 3.37│ 27.67│ -21.88│ -7.74│ -28.73│ -5.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│ -1.12│ │营业利润增长率 │ 39.14│ 13.78│ -52.57│ -47.22│ -120.41│ -44.86│ │净利润增长率 │ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│ -43.89│ │净资产增长率 │ 0.21│ 3.11│ 1.18│ 1.48│ -0.44│ 2.94│ │总资产增长率 │ 3.37│ 27.67│ 16.36│ 9.35│ -0.49│ -21.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │增加销售人员,人│ 639.71│ 501.98│ 27.44│ │ │工成本增加 │ │ │ │ │管理费用 │强化费用管理,取│ 2393.83│ 2803.92│ -14.63│ │ │得较好效果 │ │ │ │ │财务费用 │增加有息负债,利│ 245.09│ -436.33│ 156.17│ │ │息支出增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 29472.02│ 24746.17│ 19.10│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 52946.70│ 23518.66│ 125.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内追加项目│ -23474.68│ 1227.51│ -2012.39│ │的现金流量净│支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 8146.99│ 1439.81│ 465.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9122.13│ 22501.66│ -59.46│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期公司购买│ -975.13│ -21061.85│ 95.37│ │的现金流量净│理财产品 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 27398.95│ 4541.58│ 503.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4015.29│ 3512.55│ 14.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司取得│ 23383.66│ 1029.03│ 2172.40│ │的现金流量净│金融机构融资净额│ │ │ │ │额 │同比增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1051.90│ -18797.70│ 94.40│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期销售回款增加│ 19803.61│ 17700.23│ 11.88│ │应收款项 │本期确认收入 │ 30529.00│ 20058.05│ 52.20│ │存货 │本期储备项目 │ 72989.69│ 49794.98│ 46.58│ │投资性房地产│本期计提折旧 │ 1647.67│ 1817.97│ -9.37│ │长期股权投资│本期海南大秦转权│ 2428.71│ 1201.54│ 102.13│ │ │益法核算 │ │ │ │ │固定资产 │本期增加固定资产│ 80.38│ 74.31│ 8.17│ │ │购置 │ │ │ │ │使用权资产 │本期不确认使用权│ ---│ 76.49│ -100.00│ │ │资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行贷款增加│ 24423.64│ 3561.09│ 585.85│ │合同负债 │本期预收发行款增│ 8500.54│ 7615.15│ 11.63│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本期增加长期借款│ 3000.00│ ---│ ---│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期内购入理│ 2534.91│ 1509.43│ 67.94│ │产 │财产品 │ │ │ │ │预付账款 │本报告期内项目制│ 5975.63│ 26.43│ 22512.05│ │ │作支出增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期内转项目│ 567.75│ 926.62│ -38.73│ │ │投资款 │ │ │ │ │存货 │本报告期内项目制│ 66420.62│ 49794.98│ 33.39│ │ │作支出增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期内其他非│ 20286.24│ ---│ ---│ │非流动资产 │流动金融资产重分│ │ │ │ │ │类到一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动资产 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期内可抵扣│ 4787.90│ 3689.68│ 29.76│ │ │税款增加 │ │ │ │ │债权投资 │本报告期内新增投│ 590.00│ ---│ ---│ │ │资 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期内子公司│ 2492.30│ 1201.54│ 107.43│ │ │减资转长期股权投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │其他非流动金│本报告期内其他非│ ---│ 20286.24│ -100.00│ │融资产 │流动金融资产重分│ │ │ │ │ │类到一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动资产 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期内购入无│ 16.68│ ---│ ---│ │ │形资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期内摊销后│ 4.11│ 6.75│ -39.13│ │ │余额减少 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期内新增银│ 15985.24│ 3561.09│ 348.89│ │ │行借款 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期内预收款│ 19631.19│ 7615.15│ 157.79│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 101.35│ 248.74│ -59.26│ │ │年计提人员奖金 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期内支付往│ 437.92│ 896.13│ -51.13│ │ │来款项 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期内预收销│ 1177.87│ 456.91│ 157.79│ │ │售款税金部分增加│ │ │ │ │少数股东权益│本报告期内子公司│ -1003.11│ 3085.97│ -132.51│ │ │减资 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期内项目销│ 5256.51│ 44281.50│ -88.13│ │ │售减少 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内项目销│ 2453.75│ 42007.50│ -94.16│ │ │售减少 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期内未发生│ ---│ -0.28│ 100.00│ │ │研发费用 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内利息支│ 154.42│ -445.41│ 134.67│ │ │出增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期内冲回坏│ 29.86│ 2055.62│ -98.55│ │ │账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期内调整存│ 3.40│ ---│ ---│ │ │货跌价准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期内处理固│ 24.65│ ---│ ---│ │ │定资产获得收益 │ │ │ │ │营业利润 │本报告期内项目销│ 1639.44│ 3456.43│ -52.57│ │ │售减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期内相关收│ 51.89│ 80.19│ -35.29│ │ │入下降 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期内赔偿支│ 11.10│ 22.67│ -51.06│ │ │出减少 │ │ │ │ │利润总额 │本报告期内项目销│ 1680.23│ 3513.95│ -52.18│ │ │售减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期内利润总│ 544.51│ 948.21│ -42.57│ │ │额减少 │ │ │ │ │净利润 │本报告期内项目销│ 1135.72│ 2565.74│ -55.74│ │ │售减少 │ │ │ │ │收到的税费返│本报告期内收到退│ 57.51│ 0.25│ 22501.95│ │还 │税增加 │ │ │ │ │收到其他与经│上期报告期内收回│ 1023.71│ 1725.30│ -40.67│ │营活动有关的│涉诉冻结资金 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本报告期内项目制│ 30689.12│ 13613.57│ 125.43│ │受劳务支付的│作支出增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本报告期内税金支│ 399.55│ 925.99│ -56.85│ │费 │付减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内项目制│ -15082.67│ -1316.38│ -1045.77│ │的现金流量净│作支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收回投资所收│本报告期内收回投│ 194.00│ 560.00│ -65.36│ │到的现金 │资款减少 │ │ │ │ │取得投资收益│本报告期内投资收│ 43.86│ ---│ ---│ │所收到的现金│益增加 │ │ │ │ │处置固定资产│本报告期内处置资│ 28.50│ ---│ ---│ │、无形资产和│产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所收回的现金│ │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期内购置资│ 44.90│ ---│ ---│ │、无形资产其│产增加 │ │ │ │ │他长期资产所│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资所支付的│本报告期内理财投│ 1784.00│ 19900.00│ -91.04│ │现金 │资减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内理财投│ -1562.54│ -19340.00│ 91.92│ │的现金流量净│资减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本报告期内银行借│ 13409.98│ ---│ ---│ │的现金 │款增加 │ │ │ │ │偿还债务所支│本报告期内到期银│ 995.00│ 2980.07│ -66.61│ │付的现金 │行借款减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本报告期内银行借│ 197.58│ 74.91│ 163.75│ │润或偿付利息│款本金增加,利息│ │ │ │ │所支付的现金│支出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内新增银│ 12217.40│ -3054.99│ 499.92│ │的现金流量净│行借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13284.25│ 19803.61│ 17700.23│ 36973.50│ 24079.79│ 38297.40│ │存货 │ 64974.82│ 72989.69│ 49794.98│ 79752.90│ 104756.50│ 122228.66│ │应收票据及应收账款 │ 46589.76│ 30544.56│ 20058.05│ 23873.32│ 23285.21│ 54024.07│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2384.55│ │预付款项 │ 2302.34│ 2270.89│ 26.43│ 771.84│ 405.81│ 6630.75│ │其他应收款 │ 1013.78│ 679.86│ 926.62│ 440.91│ 974.13│ 757.40│ │流动资产合计 │ 136969.68│ 134420.99│ 93705.42│ 147811.58│ 160455.35│ 238001.94│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 1201.54│ 606.59│ 636.75│ 478.85│ │固定资产净额 │ 78.27│ 80.38│ 74.31│ 2314.60│ 2555.96│ 2787.69│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 14.98│ 15.83│ ---│ ---│ 3.40│ 9.22│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1710.73│ │非流动资产合计 │ 30326.17│ 27426.95│ 33062.18│ 14447.38│ 15418.44│ 8783.27│ │资产总计 │ 167295.85│ 161847.95│ 126767.60│ 162258.96│ 175873.79│ 246785.21│ │应付票据及应付账款 │ 18601.14│ 21549.79│ 10737.28│ 17793.28│ 9925.98│ 22848.51│ │预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 5.37│ ---│ ---│ │合同负债 │ 13040.97│ 8500.54│ 7615.15│ 33245.51│ 46395.75│ 55804.41│ │流动负债 │ 62792.83│ 59510.87│ 26629.20│ 64868.15│ 79519.70│ 123359.20│ │长期借款 │ 5000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ 1660.00│ 1702.34│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1616.10│ 5559.14│ │非流动负债 │ 5352.02│ 3352.02│ 360.64│ 351.46│ 4512.09│ 7441.08│ │负债合计 │ 68144.85│ 62862.89│ 26989.84│ 65219.61│ 84031.79│ 130800.27│ │实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ │资本公积金 │ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ │盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│ 3373.67│ │未分配利润 │ -49718.12│ -49920.82│ -52955.60│ -55616.17│ -60539.62│ -36737.07│ │少数股东权益 │ -756.18│ -709.03│ 3085.97│ 3112.15│ 2571.59│ 4037.54│ │归属母公司权益 │ 99907.19│ 99694.09│ 96691.79│ 93927.20│ 89270.41│ 111947.39│ │股东权益合计 │ 99151.00│ 98985.06│ 99777.76│ 97039.35│ 91842.00│ 115984.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13284.25│ 19803.61│ 13270.03│ 13790.32│ 12071.04│ 17700.23│ │存货 │ 64974.82│ 72989.69│ 66420.62│ 62293.10│ 57119.94│ 49794.98│ │应收票据及应收账款 │ 46589.76│ 30544.56│ 19530.96│ 18381.00│ 16986.75│ 20058.05│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2302.34│ 2270.89│ 5975.63│ 1685.28│ 34.01│ 26.43│ │其他应收款 │ 1013.78│ 679.86

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