财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2762.78│ 2403.91│ 2589.44│ 1251.33│
│净利润增长率(%) │ -43.89│ -56.62│ -40.47│ -72.08│
│扣非净利润(万) │ -3965.62│ -331.03│ 324.07│ -343.13│
│营业总收入(万元) │ 46118.94│ 44281.50│ 43993.18│ 23796.10│
│总营收同比增长率(%) │ -1.12│ 11.60│ 11.47│ -36.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 2.53│ 2.72│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 21.29│ 14.99│ 18.11│ 32.71│
│净利润现金含量(%) │ 44.43│ -54.76│ 109.75│ 98.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0835│ -0.0070│ 0.0100│ -0.0072│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0582│ 0.0506│ 0.0545│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.1150│ -1.1204│ -1.1165│ -1.1446│
│每股净资产(元) │ 2.0358│ 2.0276│ 2.0314│ 2.0044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0258│ -0.0277│ 0.0598│ 0.0260│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4923.45│ 5540.97│ 4349.62│ 4482.60│
│归母净利(调整后:万) │ 4923.73│ 5540.97│ 4349.62│ 4482.60│
│净利润增长率(%) │ 121.04│ 584.02│ 207.68│ 372.07│
│扣非净利润(万) │ 418.90│ 6521.92│ 3888.12│ 4315.65│
│营业总收(未调整:万) │ 46643.05│ 39680.35│ 39465.84│ 37530.65│
│营业总收(调整后:万) │ 46643.05│ 39680.35│ 39465.84│ 37530.65│
│总营收同比增长率(%) │ 15.09│ -0.73│ 1.05│ 2968.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.38│ 7.09│ 4.76│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 40.20│ 41.05│ 45.28│ 43.78│
│净利润现金含量(%) │ 493.78│ 377.11│ 422.75│ 251.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.1373│ 0.0800│ 0.0909│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1037│ 0.1167│ 0.0916│ 0.0944│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.1710│ -1.1580│ -1.1831│ -1.1803│
│每股净资产(元) │ 1.9776│ 1.9942│ 1.9703│ 1.9741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5119│ 0.4400│ 0.3872│ 0.2373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 6.10│ 5.04│ 2.80│
│速动比率 │ 1.65│ 3.41│ 3.04│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 21.29│ 14.99│ 18.11│ 32.71│
│产权比率 │ 0.28│ 0.18│ 0.23│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 4.61│ -7.70│ 13.16│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.23│ 2.11│ 2.19│
│速动比率 │ 1.05│ 0.97│ 0.99│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 40.20│ 41.05│ 45.28│ 43.78│
│产权比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.86│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 37.48│ 30.63│ 23.87│ 15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 2.30│ 2.29│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.67│ 0.68│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.35│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 38.61│ 19.69│ 19.37│ 10.38│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.32│ 0.31│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.68│ 1.58│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.32│ 0.32│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.25│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 19.15│ 16.11│ 15.91│ 14.85│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.23│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 2.50│ 2.68│ 1.31│
│销售毛利率 │ 7.85│ 5.14│ 4.82│ 3.36│
│营业利润率 │ 6.71│ 7.81│ 7.90│ 7.57│
│销售净利率 │ 5.93│ 5.79│ 6.21│ 5.44│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.72│ 1.82│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.24│ 5.85│ 4.65│ 4.78│
│销售毛利率 │ 22.96│ 24.03│ 21.95│ 19.63│
│营业利润率 │ 12.03│ 23.82│ 16.29│ 17.44│
│销售净利率 │ 11.71│ 16.36│ 13.29│ 14.31│
│总资产净利率 │ 2.91│ 3.24│ 2.46│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.12│ 11.60│ 11.47│ -36.60│
│营业利润增长率 │ -44.86│ -63.43│ -45.93│ -72.48│
│净利润增长率 │ -43.89│ -56.62│ -40.47│ -72.08│
│净资产增长率 │ 2.94│ 2.53│ 2.72│ 1.36│
│总资产增长率 │ -21.88│ -27.81│ -24.94│ -9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.09│ -0.73│ 1.05│ 2968.85│
│营业利润增长率 │ 119.12│ 1188.53│ 400.06│ 485.37│
│净利润增长率 │ 121.04│ 584.02│ 207.68│ 372.07│
│净资产增长率 │ 5.22│ 6.10│ 4.83│ 5.03│
│总资产增长率 │ -7.74│ -5.24│ 0.84│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 501.98│ 541.36│ -7.27│
│管理费用 │强化费用管理，取│ 2803.92│ 3232.82│ -13.27│
│ │得较好效果 │ │ │ │
│财务费用 │优化资金结构，减│ -436.33│ 155.08│ -381.36│
│ │少有息负债比重，│ │ │ │
│ │协议存款利息增加│ │ │ │
│研发费用 │游戏研发支出减少│ 0.00│ 3.96│ -100.00│
│经营活动现金│--- │ 24746.17│ 46230.79│ -46.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 23518.66│ 21919.95│ 7.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司加大│ 1227.51│ 24310.84│ -94.95│
│的现金流量净│催收应收账款力度│ │ │ │
│额 │，回款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1439.81│ 4901.23│ -70.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22501.66│ 5021.83│ 348.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -21061.85│ -120.60│ -17364.47│
│的现金流量净│资管产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4541.58│ 11800.00│ -61.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3512.55│ 16971.40│ -79.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ 1029.03│ -5171.40│ 119.90│
│的现金流量净│金融机构融资净额│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18797.70│ 19062.32│ -198.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │申购资管产品 │ 17700.23│ 36973.50│ -52.13│
│应收款项 │本期确认收入 │ 20058.05│ 17153.32│ 16.93│
│存货 │本期结转成本 │ 49794.98│ 79752.90│ -37.56│
│投资性房地产│出租闲置房产 │ 1817.97│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 1201.54│ 606.59│ 98.08│
│固定资产 │出租闲置房产转投│ 74.31│ 2314.60│ -96.79│
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 76.49│ 75.89│ 0.80│
│短期借款 │优化资金结构减少│ 3561.09│ 6000.00│ -40.65│
│ │有息负债 │ │ │ │
│合同负债 │本期结转收入 │ 7615.15│ 33245.51│ -77.09│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买资管计划│ 12845.10│ 36973.50│ -65.26│
│ │及项目支出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司购买资管│ 20000.31│ 100.31│ 19838.34│
│产 │计划 │ │ │ │
│应收票据 │本期兑付票据 │ 450.00│ 6720.00│ -93.30│
│预付账款 │本期预付项目款项│ 27.60│ 771.84│ -96.42│
│ │收到发票结转 │ │ │ │
│其他应收款 │本期减少押金 │ 195.37│ 440.91│ -55.69│
│存货 │本期存货结转成本│ 46117.24│ 79752.90│ -42.17│
│其他流动资产│本期预估进项税及│ 3411.98│ 5898.80│ -42.16│
│ │待认证进项税减少│ │ │ │
│债权投资 │本期收回债权投资│ 0.00│ 711.80│ -100.00│
│短期借款 │本期票据质押借款│ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│ │到期还款 │ │ │ │
│应付票据 │本期兑付到期商业│ 0.00│ 57.60│ -100.00│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付应付账款│ 11792.38│ 17735.68│ -33.51│
│预收账款 │本期确认收入结转│ 0.00│ 5.37│ -100.00│
│合同负债 │本期确认项目收入│ 3819.27│ 33245.51│ -88.51│
│ │结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付计提的报酬及│ 122.45│ 253.98│ -51.79│
│ │社保 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税金 │ 780.98│ 1760.30│ -55.63│
│其他应付款 │支付往来款 │ 280.56│ 499.65│ -43.85│
│一年内到期的│归还到期银行贷款│ 77.01│ 3315.56│ -97.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收销售款税│ 228.93│ 1994.50│ -88.52│
│ │金 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计诉讼相关│ 105.30│ 0.00│ ---│
│ │支出 │ │ │ │
│营业成本 │本期项目成本较高│ 42007.50│ 30144.26│ 39.35│
│税金及附加 │本期项目收款开票│ 54.72│ 118.18│ -53.70│
│ │与收入确认存在时│ │ │ │
│ │间差 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司银行协议│ -445.41│ 237.99│ -287.15│
│ │存款利息增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期银行贷款余额│ 114.77│ 844.59│ -86.41│
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期协议存款余额│ 520.81│ 395.77│ 31.59│
│ │增加导致利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到债权投资│ 415.03│ 0.35│ 118440.53│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回相应减值│ 2055.62│ 3860.66│ -46.75│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生资产减│ 0.00│ -1530.04│ 100.00│
│ │值 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ 0.00│ -28.41│ 100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业外支出 │本期相关支出大幅│ 22.67│ 1575.60│ -98.56│
│ │降低 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利降低 │ 3456.43│ 9452.58│ -63.43│
│所得税费用 │本期利润总额降低│ 948.21│ 1486.74│ -36.22│
│其他综合收益│本期外币折算差额│ -28.51│ -97.59│ 70.79│
│ │汇率变动 │ │ │ │
│归属于母公司│本期项目毛利降低│ 2403.91│ 5540.97│ -56.62│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│销售商品、提│本期应收账款未到│ 14179.13│ 29432.07│ -51.82│
│供劳务收到的│账期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期未发生退税及│ 0.25│ 975.29│ -99.97│
│还 │返还 │ │ │ │
│收到其他与经│本期相关现金流入│ 1725.30│ 4347.39│ -60.31│
│营活动相关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期项目支出增加│ 13613.57│ 8272.97│ 64.55│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期税金支付减少│ 925.99│ 2343.04│ -60.48│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款减少│ -1316.38│ 20895.79│ -106.30│
│的现金流量净│而项目支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资款 │ 560.00│ 4900.00│ -88.57│
│的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加购买资管│ 19900.00│ 5000.00│ 298.00│
│金 │产品 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买资管产品│ 19900.00│ 5022.53│ 296.21│
│流出小计 │支出 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿付贷款 │ 2980.07│ 16050.00│ -81.43│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行贷款本金│ 74.91│ 887.61│ -91.56│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款本金│ -3054.99│ -10937.62│ 72.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外汇账户汇率│ 13.03│ 108.98│ -88.05│
│金及现金等价│变化 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买资管产品│ -23698.34│ 9946.59│ -338.26│
│价物净增加额│及项目支出增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年应收款项回收│ 36152.04│ 17089.72│ 111.54│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│本期购买资管产品│ 12453.70│ 27036.30│ -53.94│
│金等价物余额│及项目支出增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利降低 │ 3513.95│ 7977.90│ -55.95│
│净利润 │本期毛利降低 │ 2565.74│ 6491.16│ -60.47│
│少数股东损益│本期项目毛利降低│ 161.83│ 950.19│ -82.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17700.23│ 12845.10│ 18681.08│ 27754.06│
│存货 │ 49794.98│ 46117.24│ 43216.03│ 58423.94│
│应收账款 │ 20058.05│ 21331.66│ 21350.72│ 24897.72│
│其他应收款 │ 926.62│ 195.37│ 473.43│ 438.68│
│流动资产合计 │ 93705.42│ 104379.26│ 108888.07│ 132898.91│
│长期股权投资 │ 1201.54│ 606.59│ 606.59│ 606.59│
│固定资产净额 │ 74.31│ 2183.93│ 2226.92│ 2270.09│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33062.18│ 12755.68│ 12905.02│ 13260.41│
│资产总计 │ 126767.60│ 117134.94│ 121793.09│ 146159.32│
│流动负债 │ 26629.20│ 17101.59│ 21600.65│ 47452.63│
│非流动负债 │ 360.64│ 456.76│ 456.76│ 351.46│
│负债合计 │ 26989.84│ 17558.35│ 22057.42│ 47804.09│
│实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│ 3779.23│
│未分配利润 │ -52955.60│ -53212.26│ -53026.73│ -54364.84│
│少数股东权益 │ 3085.97│ 3273.98│ 3252.69│ 3155.78│
│股东权益合计 │ 99777.76│ 99576.59│ 99735.67│ 98355.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36973.50│ 27086.30│ 36464.83│ 26983.60│
│存货 │ 79752.90│ 86159.74│ 86289.16│ 84423.97│
│应收账款 │ 17153.32│ 24166.12│ 26737.08│ 39065.59│
│其他应收款 │ 440.91│ 340.97│ 342.58│ 986.74│
│流动资产合计 │ 147811.58│ 152129.46│ 162347.89│ 157676.91│
│长期股权投资 │ 606.59│ 636.75│ 636.75│ 636.75│
│固定资产净额 │ 2314.60│ 2370.11│ 2406.42│ 2497.17│
│无形资产 │ ---│ ---│ 0.49│ 1.94│
│非流动资产合计 │ 14447.38│ 14525.16│ 15006.83│ 15240.06│
│资产总计 │ 162258.96│ 166654.62│ 177354.73│ 172916.97│
│流动负债 │ 64868.15│ 68215.46│ 77043.56│ 71892.49│
│非流动负债 │ 351.46│ 203.59│ 3264.93│ 3804.95│
│负债合计 │ 65219.61│ 68419.05│ 80308.49│ 75697.44│
│实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3779.23│ 3779.23│ 3779.23│ 3779.23│
│未分配利润 │ -55616.17│ -54998.65│ -56189.99│ -56057.02│
│少数股东权益 │ 3112.15│ 3521.79│ 3468.59│ 3459.00│
│股东权益合计 │ 97039.35│ 98235.57│ 97046.24│ 97219.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46118.94│ 44281.50│ 43993.18│ 23796.10│
│营业成本 │ 42496.78│ 42007.50│ 41870.96│ 22997.24│
│营业税金及附加 │ 103.08│ 54.72│ 27.17│ 5.50│
│销售费用 │ 501.98│ 401.54│ 256.43│ 70.17│
│财务费用 │ -436.33│ -445.41│ -386.71│ -195.84│
│管理费用 │ 2803.92│ 1696.51│ 1086.80│ 621.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 286.27│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 640.93│ 415.03│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3094.24│ 3456.43│ 3475.36│ 1801.11│
│营业外收入 │ 863.53│ 80.19│ 80.19│ ---│
│营业外支出 │ 61.73│ 22.67│ 16.52│ 13.80│
│利润总额 │ 3896.04│ 3513.95│ 3539.03│ 1787.31│
│所得税 │ 1159.44│ 948.21│ 809.04│ 492.35│
│净利润 │ 2736.59│ 2565.74│ 2729.98│ 1294.96│
│归属母公司净利润 │ 2762.78│ 2403.91│ 2589.44│ 1251.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46643.05│ 39680.35│ 39465.84│ 37530.65│
│营业成本 │ 35934.83│ 30144.26│ 30801.32│ 30163.79│
│营业税金及附加 │ 170.43│ 118.18│ 120.29│ 119.13│
│销售费用 │ 541.36│ 394.09│ 128.32│ 66.06│
│财务费用 │ 155.08│ 237.99│ 549.16│ 151.91│
│管理费用 │ 3232.82│ 2200.91│ 1546.86│ 866.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.31│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.38│ 0.35│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5611.66│ 9452.58│ 6427.34│ 6545.37│
│营业外收入 │ 3296.01│ 100.91│ 0.49│ 0.01│
│营业外支出 │ 1576.67│ 1575.60│ 0.10│ 0.07│
│利润总额 │ 7330.99│ 7977.90│ 6427.74│ 6545.31│
│所得税 │ 1866.99│ 1486.74│ 1181.12│ 1175.31│
│净利润 │ 5464.00│ 6491.16│ 5246.62│ 5370.01│
│归属母公司净利润 │ 4923.45│ 5540.97│ 4349.62│ 4482.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24746.17│ 15904.68│ 14775.75│ 5704.84│
│经营活动现金流出 │ 23518.66│ 17221.06│ 11933.72│ 4467.93│
│经营活动现金流量净额│ 1227.51│ -1316.38│ 2842.03│ 1236.91│
│投资活动现金流入 │ 1439.81│ 560.00│ 360.00│ ---│
│资本性支出 │ 1.66│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 22501.66│ 19900.00│ 19900.00│ 9900.00│
│投资活动现金流量净额│ -21061.85│ -19340.00│ -19540.00│ -9900.00│
│筹资活动现金流入 │ 4541.58│ ---│ ---│ 150.00│
│筹资活动现金流出 │ 3512.55│ 3054.99│ 1183.42│ 608.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1029.03│ -3054.99│ -1183.42│ -458.80│
│汇率变动对现金的影响│ 7.61│ 13.03│ 15.38│ -9.59│
│现金及等价物净增加额│ -18797.70│ -23698.34│ -17866.01│ -9131.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46230.79│ 34754.75│ 27521.38│ 15708.28│
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