财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2308.04│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│ -35165.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2762.78│ 4923.73│ -23396.99│ -35165.34│
│净利润增长率(%) │ -262.10│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│
│扣非净利润(万) │ -3287.04│ 1285.14│ -3965.62│ 418.90│ -23466.18│ -36723.26│
│营业总收(未调整:万) │ 18969.83│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│
│总营收同比增长率(%) │ 282.20│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.34│ 3.09│ 2.90│ 5.38│ -23.34│ -27.14│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│
│净利润现金含量(%) │ 234.09│ -773.52│ 44.43│ 493.78│ -38.80│ 7.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ -0.4900│ -0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ 0.0271│ -0.0835│ 0.0100│ -0.4900│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0486│ 0.0639│ 0.0582│ 0.1037│ -0.4926│ -0.7404│
│每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.0997│ -1.0511│ -1.1150│ -1.1710│ -1.2747│ -0.7735│
│每股净资产(元) │ 2.0505│ 2.0990│ 2.0358│ 1.9776│ 1.8796│ 2.3570│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1138│ -0.4943│ 0.0258│ 0.5119│ 0.1911│ -0.0551│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2308.04│ 202.70│ 3034.78│ 1140.89│ 1423.88│ -422.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1423.88│ -422.00│
│净利润增长率(%) │ -262.10│ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│
│扣非净利润(万) │ -3287.04│ -765.80│ 1285.14│ 712.84│ 1269.68│ -534.42│
│营业总收(未调整:万) │ 18969.83│ 18869.41│ 36605.06│ 5256.51│ 4963.27│ 404.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4963.27│ 404.72│
│总营收同比增长率(%) │ 282.20│ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│
│加权净资产收益率(%) │ -2.34│ 0.20│ 3.09│ 1.17│ 1.46│ -0.44│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│
│净利润现金含量(%) │ 234.09│ -3122.25│ -773.52│ -1322.01│ -726.80│ 1372.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0043│ 0.0600│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ -0.0161│ 0.0271│ 0.0150│ 0.0267│ -0.0113│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0486│ 0.0043│ 0.0639│ 0.0240│ 0.0300│ -0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.0997│ -1.0468│ -1.0511│ -1.0910│ -1.0850│ -1.1239│
│每股净资产(元) │ 2.0505│ 2.1035│ 2.0990│ 2.0598│ 2.0659│ 2.0270│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1138│ -0.1333│ -0.4943│ -0.3176│ -0.2179│ -0.1220│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.10│ 2.26│ 3.52│ 2.28│ 2.02│ 1.93│
│速动比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.65│ 1.05│ 0.70│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│
│产权比率 │ 0.79│ 0.63│ 0.28│ 0.69│ 0.94│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.39│ 0.05│ 0.37│ 0.11│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.18│ 2.26│ 2.65│ 2.99│ 3.52│
│速动比率 │ 1.04│ 1.15│ 1.03│ 1.33│ 1.47│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│ 21.24│
│产权比率 │ 0.79│ 0.68│ 0.63│ 0.52│ 0.42│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.10│ -0.39│ -0.30│ -0.25│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 1.45│ 2.48│ 2.31│ 1.06│ 0.95│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.49│ 0.66│ 0.39│ 0.29│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 244.72│ 473.28│ 38.61│ 19.15│ 15.17│ 23.18│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.32│ 0.28│ 0.19│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 0.49│ 1.45│ 0.27│ 0.26│ 0.02│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.26│ 0.49│ 0.04│ 0.04│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.14│ 0.32│ 0.05│ 0.05│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 244.72│ 237.87│ 473.28│ 67.90│ 62.86│ 4.77│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.11│ 0.25│ 0.04│ 0.04│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.37│ 3.04│ 2.86│ 5.24│ -26.21│ -31.41│
│销售毛利率 │ 5.51│ 18.26│ 7.85│ 22.96│ 18.82│ -1.77│
│营业利润率 │ -16.68│ 9.62│ 6.71│ 12.03│ -72.41│ -52.81│
│销售净利率 │ -12.21│ 9.08│ 5.93│ 11.71│ -61.42│ -53.20│
│总资产净利率 │ -1.38│ 2.30│ 1.89│ 3.23│ -11.78│ -14.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.37│ 0.20│ 3.04│ 1.17│ 1.45│ -0.44│
│销售毛利率 │ 5.51│ 5.25│ 18.26│ 53.32│ 51.38│ 73.40│
│营业利润率 │ -16.68│ -1.19│ 9.62│ 31.19│ 36.96│ -90.84│
│销售净利率 │ -12.21│ 1.07│ 9.08│ 21.61│ 28.33│ -105.16│
│总资产净利率 │ -1.38│ 0.12│ 2.30│ 0.83│ 1.06│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 282.20│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│
│营业利润增长率 │ -272.51│ 13.78│ -44.86│ 119.12│ 17.58│ -304.59│
│净利润增长率 │ -262.10│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│
│净资产增长率 │ -2.31│ 3.11│ 2.94│ 5.22│ -20.26│ -31.76│
│总资产增长率 │ 7.10│ 27.67│ -21.88│ -7.74│ -28.73│ -5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 282.20│ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│ -98.30│
│营业利润增长率 │ -272.51│ 39.14│ 13.78│ -52.57│ -47.22│ -120.41│
│净利润增长率 │ -262.10│ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│ -133.72│
│净资产增长率 │ -2.31│ 0.21│ 3.11│ 1.18│ 1.48│ -0.44│
│总资产增长率 │ 7.10│ 3.37│ 27.67│ 16.36│ 9.35│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加项目支出│ 19269.95│ 19803.61│ -2.69│
│应收款项 │本期确认收入 │ 41373.58│ 30529.00│ 35.52│
│存货 │本期结转成本 │ 71996.44│ 72989.69│ -1.36│
│投资性房地产│本期计提折旧 │ 1578.78│ 1647.67│ -4.18│
│长期股权投资│--- │ 2428.71│ 2428.71│ 0.00│
│固定资产 │本期计提折旧 │ 74.65│ 80.38│ -7.13│
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 25196.70│ 24423.64│ 3.17│
│合同负债 │本期预收发行款增│ 20065.07│ 8500.54│ 136.04│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加长期借款│ 8740.00│ 3000.00│ 191.33│
│营业收入 │本报告期确认收入│ 18969.83│ 4963.27│ 282.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期结转成本│ 17924.45│ 2412.97│ 642.84│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期增加销售│ 420.58│ 178.45│ 135.68│
│ │人员，人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理费用│ 857.06│ 951.52│ -9.93│
│ │控制加强，费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 504.40│ 1.83│ 27451.05│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -358.66│ 468.82│ -176.50│
│ │税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到项目│ -5402.99│ -10348.71│ 47.79│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期减少投资│ -139.75│ -348.86│ 59.94│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ 6016.91│ 6784.18│ -11.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到项目回款│ 466.35│ -3909.91│ 111.93│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 507.76│ 91.43│ 455.34│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 22.53│ 290.89│ -92.25│
│信用减值损失│本报告期计提减值│ -2977.22│ 34.83│ -8648.06│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期未发生资│ ---│ 24.65│ -100.00│
│ │产处置 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期确认项目│ 490.09│ 51.89│ 844.54│
│ │违约金等收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期未发生营│ ---│ 11.10│ -100.00│
│ │业外支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期确认收入增加│ 18869.41│ 404.72│ 4562.34│
│营业成本 │本期结转成本增加│ 17878.30│ 107.66│ 16506.26│
│税金及附加 │本期实缴增值税增│ 13.10│ 5.41│ 142.14│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 213.54│ 97.43│ 119.17│
│财务费用 │本期银行贷款增加│ 226.79│ -35.66│ 735.98│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 503.62│ 74.47│ 576.27│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 18.32│ ---│ ---│
│公允价值变动│本期金融工具收益│ 37.74│ ---│ ---│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提减值准备│ -886.40│ -237.09│ -273.87│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 24.65│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业利润 │本期确认收入增加│ -223.76│ -367.65│ 39.14│
│营业外收入 │本期确认项目违约│ 488.68│ 6.89│ 6992.60│
│ │金等收入 │ │ │ │
│利润总额 │本期确认收入增加│ 264.92│ -360.77│ 173.43│
│净利润 │本期确认收入增加│ 201.68│ -425.62│ 147.38│
│销售商品、提│本期项目回款增加│ 7853.68│ 3203.76│ 145.14│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府奖励│ 614.28│ 238.15│ 157.94│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期项目支出增加│ 13739.36│ 8226.50│ 67.01│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期人员增加 │ 585.31│ 443.30│ 32.03│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期税费增加 │ 266.79│ 176.74│ 50.95│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│上期结算制片人劳│ 205.26│ 389.19│ -47.26│
│营活动有关的│务 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财 │ 4000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财到期产生│ 18.32│ ---│ ---│
│收到的现金 │收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期未发生资产处│ ---│ 28.50│ -100.00│
│、无形资产和│置 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期减少资产购置│ 1.47│ 27.44│ -94.64│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买资管计划│ 6767.00│ ---│ ---│
│金 │及对外投资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期增加银行贷款│ 5200.00│ 198.00│ 2526.26│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行贷款│ 1398.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│增加银行贷款 │ 240.74│ 34.60│ 595.78│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -1.73│ 0.18│ -1061.11│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期追加购买理财│ 13284.25│ 19803.61│ -32.92│
│应收款项 │本期确认收入 │ 46574.20│ 30529.00│ 52.56│
│其他应收款 │本期确认项目违约│ 1013.78│ 679.86│ 49.12│
│ │金收入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期完成子公司少│ 5.57│ 22.57│ -75.32│
│产 │数股权回购 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销售款增│ 13040.97│ 8500.54│ 53.41│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款增加│ 4.74│ 2.58│ 83.72│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收销售款税│ 778.56│ 506.14│ 53.82│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 5000.00│ 3000.00│ 66.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19269.95│ 19803.61│ 17700.23│ 36973.50│ 24079.79│ 38297.40│
│存货 │ 71996.44│ 72989.69│ 49794.98│ 79752.90│ 104756.50│ 122228.66│
│应收票据及应收账款 │ 41373.58│ 30544.56│ 20058.05│ 23873.32│ 23285.21│ 54024.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2384.55│
│预付款项 │ 2303.00│ 2270.89│ 26.43│ 771.84│ 405.81│ 6630.75│
│其他应收款 │ 987.88│ 679.86│ 926.62│ 440.91│ 974.13│ 757.40│
│流动资产合计 │ 142235.43│ 134420.99│ 93705.42│ 147811.58│ 160455.35│ 238001.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 1201.54│ 606.59│ 636.75│ 478.85│
│固定资产净额 │ 74.65│ 80.38│ 74.31│ 2314.60│ 2555.96│ 2787.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14.13│ 15.83│ ---│ ---│ 3.40│ 9.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1710.73│
│非流动资产合计 │ 31097.54│ 27426.95│ 33062.18│ 14447.38│ 15418.44│ 8783.27│
│资产总计 │ 173332.97│ 161847.95│ 126767.60│ 162258.96│ 175873.79│ 246785.21│
│应付票据及应付账款 │ 17164.32│ 21549.79│ 10737.28│ 17793.28│ 9925.98│ 22848.51│
│预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 5.37│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20065.07│ 8500.54│ 7615.15│ 33245.51│ 46395.75│ 55804.41│
│流动负债 │ 67613.01│ 59510.87│ 26629.20│ 64868.15│ 79519.70│ 123359.20│
│长期借款 │ 8740.00│ 3000.00│ ---│ ---│ 1660.00│ 1702.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1616.10│ 5559.14│
│非流动负债 │ 9092.02│ 3352.02│ 360.64│ 351.46│ 4512.09│ 7441.08│
│负债合计 │ 76705.03│ 62862.89│ 26989.84│ 65219.61│ 84031.79│ 130800.27│
│实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│ 3373.67│
│未分配利润 │ -52228.86│ -49920.82│ -52955.60│ -55616.17│ -60539.62│ -36737.07│
│少数股东权益 │ -762.63│ -709.03│ 3085.97│ 3112.15│ 2571.59│ 4037.54│
│归属母公司权益 │ 97390.58│ 99694.09│ 96691.79│ 93927.20│ 89270.41│ 111947.39│
│股东权益合计 │ 96627.94│ 98985.06│ 99777.76│ 97039.35│ 91842.00│ 115984.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19269.95│ 13284.25│ 19803.61│ 13270.03│ 13790.32│ 12071.04│
│存货 │ 71996.44│ 64974.82│ 72989.69│ 66420.62│ 62293.10│ 57119.94│
│应收票据及应收账款 │ 41373.58│ 46589.76│ 30544.56│ 19530.96│ 18381.00│ 16986.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2303.00│ 2302.34│ 2270.89│ 5975.63│ 1685.28│ 34.01│
│其他应收款 │ 987.88│ 1013.78│ 679.86│ 567.75│ 2203.37│ 1364.30│
│流动资产合计 │ 142235.43│ 136969.68│ 134420.99│ 133374.04│ 122889.95│ 93167.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 2428.71│ 2492.30│ 2492.31│ 1201.54│
│固定资产净额 │ 74.65│ 78.27│ 80.38│ 80.52│ 83.59│ 95.40│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14.13│ 14.98│ 15.83│ 16.68│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31097.54│ 30326.17│ 27426.95│ 14128.84│ 15732.10│ 32983.10│
│资产总计 │ 173332.97│ 167295.85│ 161847.95│ 147502.87│ 138622.05│ 126150.29│
│应付票据及应付账款 │ 17164.32│ 18601.14│ 21549.79│ 9756.21│ 10560.78│ 10591.92│
│预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 2367.92│ 2367.92│
│合同负债 │ 20065.07│ 13040.97│ 8500.54│ 19631.19│ 15405.53│ 7606.02│
│流动负债 │ 67613.01│ 62792.83│ 59510.87│ 50315.02│ 41157.82│ 26437.33│
│长期借款 │ 8740.00│ 5000.00│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9092.02│ 5352.02│ 3352.02│ 360.64│ 360.64│ 360.64│
│负债合计 │ 76705.03│ 68144.85│ 62862.89│ 50675.67│ 41518.46│ 26797.98│
│实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 85208.12│ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│
│未分配利润 │ -52228.86
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