财务分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2740.64│ 3034.78│ 2762.78│ 4923.45│ -23396.99│ -35165.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2762.78│ 4923.73│ -23396.99│ -35165.34│
│净利润增长率(%) │ -340.22│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│
│扣非净利润(万) │ -3865.22│ 1285.14│ -3965.62│ 418.90│ -23466.18│ -36723.26│
│营业总收(未调整:万) │ 19257.81│ 36605.06│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46118.94│ 46643.05│ 40529.11│ 67416.93│
│总营收同比增长率(%) │ 266.36│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.80│ 3.09│ 2.90│ 5.38│ -23.34│ -27.14│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│
│净利润现金含量(%) │ 395.95│ -773.52│ 44.43│ 493.78│ -38.80│ 7.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0577│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ -0.4900│ -0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0814│ 0.0271│ -0.0835│ 0.0100│ -0.4900│ -0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0577│ 0.0639│ 0.0582│ 0.1037│ -0.4926│ -0.7404│
│每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.1088│ -1.0511│ -1.1150│ -1.1710│ -1.2747│ -0.7735│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 2.0990│ 2.0358│ 1.9776│ 1.8796│ 2.3570│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2285│ -0.4943│ 0.0258│ 0.5119│ 0.1911│ -0.0551│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2740.64│ -2308.04│ 202.70│ 3034.78│ 1140.89│ 1423.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1140.89│ 1423.88│
│净利润增长率(%) │ -340.22│ -262.10│ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│
│扣非净利润(万) │ -3865.22│ -3287.04│ -765.80│ 1285.14│ 712.84│ 1269.68│
│营业总收(未调整:万) │ 19257.81│ 18969.83│ 18869.41│ 36605.06│ 5256.51│ 4963.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5256.51│ 4963.27│
│总营收同比增长率(%) │ 266.36│ 282.20│ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│
│加权净资产收益率(%) │ -2.80│ -2.34│ 0.20│ 3.09│ 1.17│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 44.25│ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│
│净利润现金含量(%) │ 395.95│ 234.09│ -3122.25│ -773.52│ -1322.01│ -726.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0577│ -0.0500│ 0.0043│ 0.0600│ 0.0240│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0814│ -0.0692│ -0.0161│ 0.0271│ 0.0150│ 0.0267│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0577│ -0.0486│ 0.0043│ 0.0639│ 0.0240│ 0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 1.7940│ 1.7940│ 1.7940│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -1.1088│ -1.0997│ -1.0468│ -1.0511│ -1.0910│ -1.0850│
│每股净资产(元) │ 2.0262│ 2.0505│ 2.1035│ 2.0990│ 2.0598│ 2.0659│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2285│ -0.1138│ -0.1333│ -0.4943│ -0.3176│ -0.2179│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.26│ 3.52│ 2.28│ 2.02│ 1.93│
│速动比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.65│ 1.05│ 0.70│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 38.84│ 21.29│ 40.19│ 47.78│ 53.00│
│产权比率 │ 0.84│ 0.63│ 0.28│ 0.69│ 0.94│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.39│ 0.05│ 0.37│ 0.11│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.10│ 2.18│ 2.26│ 2.65│ 2.99│
│速动比率 │ 1.02│ 1.04│ 1.15│ 1.03│ 1.33│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 44.25│ 40.73│ 38.84│ 34.36│ 29.95│
│产权比率 │ 0.84│ 0.79│ 0.68│ 0.63│ 0.52│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.08│ -0.10│ -0.39│ -0.30│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 1.45│ 2.48│ 2.31│ 1.06│ 0.95│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.49│ 0.66│ 0.39│ 0.29│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.38│ 0.30│ 0.20│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 254.35│ 473.28│ 38.61│ 19.15│ 15.17│ 23.18│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.32│ 0.28│ 0.19│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.53│ 0.49│ 1.45│ 0.27│ 0.26│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.25│ 0.26│ 0.49│ 0.04│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.32│ 0.05│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 254.35│ 244.72│ 237.87│ 473.28│ 67.90│ 62.86│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.25│ 0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.85│ 3.04│ 2.86│ 5.24│ -26.21│ -31.41│
│销售毛利率 │ 7.27│ 18.26│ 7.85│ 22.96│ 18.82│ -1.77│
│营业利润率 │ -18.93│ 9.62│ 6.71│ 12.03│ -72.41│ -52.81│
│销售净利率 │ -14.31│ 9.08│ 5.93│ 11.71│ -61.42│ -53.20│
│总资产净利率 │ -1.63│ 2.30│ 1.89│ 3.23│ -11.78│ -14.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.85│ -2.37│ 0.20│ 3.04│ 1.17│ 1.45│
│销售毛利率 │ 7.27│ 5.51│ 5.25│ 18.26│ 53.32│ 51.38│
│营业利润率 │ -18.93│ -16.68│ -1.19│ 9.62│ 31.19│ 36.96│
│销售净利率 │ -14.31│ -12.21│ 1.07│ 9.08│ 21.61│ 28.33│
│总资产净利率 │ -1.63│ -1.38│ 0.12│ 2.30│ 0.83│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 266.36│ -20.63│ -1.12│ 15.09│ -39.88│ -42.45│
│营业利润增长率 │ -322.32│ 13.78│ -44.86│ 119.12│ 17.58│ -304.59│
│净利润增长率 │ -340.22│ 9.85│ -43.89│ 121.04│ 33.47│ -313.48│
│净资产增长率 │ -3.47│ 3.11│ 2.94│ 5.22│ -20.26│ -31.76│
│总资产增长率 │ 9.02│ 27.67│ -21.88│ -7.74│ -28.73│ -5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 266.36│ 282.20│ 4562.30│ -20.63│ -88.13│ -88.72│
│营业利润增长率 │ -322.32│ -272.51│ 39.14│ 13.78│ -52.57│ -47.22│
│净利润增长率 │ -340.22│ -262.10│ 148.03│ 9.85│ -52.54│ -45.01│
│净资产增长率 │ -3.47│ -2.31│ 0.21│ 3.11│ 1.18│ 1.48│
│总资产增长率 │ 9.02│ 7.10│ 3.37│ 27.67│ 16.36│ 9.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期确认收入增加│ 19257.81│ 5256.51│ 266.36│
│营业成本 │本期结转成本增加│ 17857.20│ 2453.75│ 627.75│
│税金及附加 │本期实缴增值税减│ 22.78│ 41.22│ -44.74│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 602.81│ 291.51│ 106.79│
│财务费用 │本期银行贷款增加│ 777.56│ 154.42│ 403.54│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 571.94│ 435.96│ 31.19│
│投资收益 │上期发生额包含子│ 46.39│ 332.30│ -86.04│
│ │公司减资产生的投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融工具收益│ 37.74│ ---│ ---│
│损益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -2973.42│ 29.86│ -10057.87│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生存货跌│ ---│ 3.40│ -100.00│
│ │价 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 24.65│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业利润 │本期计提坏账准备│ -3644.72│ 1639.44│ -322.31│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认项目违约│ 548.11│ 51.89│ 956.29│
│ │金等收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期未发生涉诉赔│ ---│ 11.10│ -100.00│
│ │偿 │ │ │ │
│利润总额 │本期计提坏账准备│ -3096.62│ 1680.23│ -284.30│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -340.37│ 544.51│ -162.51│
│ │产增加 │ │ │ │
│净利润 │本期计提坏账准备│ -2756.25│ 1135.72│ -342.69│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税减少│ 21.73│ 57.51│ -62.22│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回项目投资│ 4294.12│ 1023.71│ 319.47│
│营活动有关的│款及政府补助增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期往来结算减少│ 654.78│ 1258.74│ -47.98│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│本期收回投资款增│ 9058.56│ 194.00│ 4569.36│
│到的现金 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期未发生处置资│ ---│ 28.50│ -100.00│
│、无形资产和│产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置资产减少│ 1.47│ 44.90│ -96.73│
│、无形资产其│ │ │ │ │
│他长期资产所│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资所支付的│本期理财投资增加│ 11536.46│ 1784.00│ 546.66│
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期回购股份 │ 1000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资增加│ -3441.80│ -1562.54│ -120.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 22905.00│ 13409.98│ 70.81│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期到期银行借款│ 13439.98│ 995.00│ 1250.75│
│付的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行借款本金│ 786.43│ 197.58│ 298.03│
│润或偿付利息│及利息支出增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率减少 │ -7.03│ -2.38│ -195.38│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期追加购买理财│ 13181.91│ 19803.61│ -33.44│
│ │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期 │ ---│ 15.56│ -100.00│
│其他应收款 │本期确认项目违约│ 973.11│ 679.86│ 43.13│
│ │金收入 │ │ │ │
│债权投资 │本期新增投资 │ 445.39│ 260.00│ 71.30│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 0.59│ 3.23│ -81.73│
│其他非流动资│本期完成子公司少│ 5.57│ 22.57│ -75.32│
│产 │数股权回购 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销售款增│ 20664.71│ 8500.54│ 143.10│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 232.56│ 347.27│ -33.03│
│ │人员奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款增加│ 14.15│ 2.58│ 448.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收销售款税│ 1337.51│ 506.14│ 164.26│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 16575.00│ 3000.00│ 452.50│
│递延收益 │本期政府补助增加│ 793.02│ 33.02│ 2301.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期增加项目支出│ 19269.95│ 19803.61│ -2.69│
│应收款项 │本期确认收入 │ 41373.58│ 30529.00│ 35.52│
│存货 │本期结转成本 │ 71996.44│ 72989.69│ -1.36│
│投资性房地产│本期计提折旧 │ 1578.78│ 1647.67│ -4.18│
│长期股权投资│--- │ 2428.71│ 2428.71│ 0.00│
│固定资产 │本期计提折旧 │ 74.65│ 80.38│ -7.13│
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 25196.70│ 24423.64│ 3.17│
│合同负债 │本期预收发行款增│ 20065.07│ 8500.54│ 136.04│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加长期借款│ 8740.00│ 3000.00│ 191.33│
│营业收入 │本报告期确认收入│ 18969.83│ 4963.27│ 282.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期结转成本│ 17924.45│ 2412.97│ 642.84│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期增加销售│ 420.58│ 178.45│ 135.68│
│ │人员，人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理费用│ 857.06│ 951.52│ -9.93│
│ │控制加强，费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 504.40│ 1.83│ 27451.05│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -358.66│ 468.82│ -176.50│
│ │税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到项目│ -5402.99│ -10348.71│ 47.79│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期减少投资│ -139.75│ -348.86│ 59.94│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ 6016.91│ 6784.18│ -11.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到项目回款│ 466.35│ -3909.91│ 111.93│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 507.76│ 91.43│ 455.34│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 22.53│ 290.89│ -92.25│
│信用减值损失│本报告期计提减值│ -2977.22│ 34.83│ -8648.06│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期未发生资│ ---│ 24.65│ -100.00│
│ │产处置 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期确认项目│ 490.09│ 51.89│ 844.54│
│ │违约金等收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期未发生营│ ---│ 11.10│ -100.00│
│ │业外支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13181.91│ 19803.61│ 17700.23│ 36973.50│ 24079.79│ 38297.40│
│存货 │ 80790.05│ 72989.69│ 49794.98│ 79752.90│ 104756.50│ 122228.66│
│应收票据及应收账款 │ 38731.75│ 30544.56│ 20058.05│ 23873.32│ 23285.21│ 54024.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2384.55│
│预付款项 │ 2577.03│ 2270.89│ 26.43│ 771.84│ 405.81│ 6630.75│
│其他应收款 │ 973.11│ 679.86│ 926.62│ 440.91│ 974.13│ 757.40│
│流动资产合计 │ 145618.73│ 134420.99│ 93705.42│ 147811.58│ 160455.35│ 238001.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 1201.54│ 606.59│ 636.75│ 478.85│
│固定资产净额 │ 71.05│ 80.38│ 74.31│ 2314.60│ 2555.96│ 2787.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 13.29│ 15.83│ ---│ ---│ 3.40│ 9.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1710.73│
│非流动资产合计 │ 30830.58│ 27426.95│ 33062.18│ 14447.38│ 15418.44│ 8783.27│
│资产总计 │ 176449.31│ 161847.95│ 126767.60│ 162258.96│ 175873.79│ 246785.21│
│应付票据及应付账款 │ 16785.60│ 21549.79│ 10737.28│ 17793.28│ 9925.98│ 22848.51│
│预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 5.37│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20664.71│ 8500.54│ 7615.15│ 33245.51│ 46395.75│ 55804.41│
│流动负债 │ 63297.14│ 59510.87│ 26629.20│ 64868.15│ 79519.70│ 123359.20│
│长期借款 │ 16575.00│ 3000.00│ ---│ ---│ 1660.00│ 1702.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1616.10│ 5559.14│
│非流动负债 │ 17687.02│ 3352.02│ 360.64│ 351.46│ 4512.09│ 7441.08│
│负债合计 │ 80984.16│ 62862.89│ 26989.84│ 65219.61│ 84031.79│ 130800.27│
│实收资本 │ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│ 60157.22│
│资本公积金 │ 85208.12│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│盈余公积 │ 3881.71│ 3881.71│ 3881.71│ 3779.23│ 3779.23│ 3373.67│
│未分配利润 │ -52661.45│ -49920.82│ -52955.60│ -55616.17│ -60539.62│ -36737.07│
│少数股东权益 │ -770.77│ -709.03│ 3085.97│ 3112.15│ 2571.59│ 4037.54│
│归属母公司权益 │ 96235.92│ 99694.09│ 96691.79│ 93927.20│ 89270.41│ 111947.39│
│股东权益合计 │ 95465.15│ 98985.06│ 99777.76│ 97039.35│ 91842.00│ 115984.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13181.91│ 19269.95│ 13284.25│ 19803.61│ 13270.03│ 13790.32│
│存货 │ 80790.05│ 71996.44│ 64974.82│ 72989.69│ 66420.62│ 62293.10│
│应收票据及应收账款 │ 38731.75│ 41373.58│ 46589.76│ 30544.56│ 19530.96│ 18381.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2577.03│ 2303.00│ 2302.34│ 2270.89│ 5975.63│ 1685.28│
│其他应收款 │ 973.11│ 987.88│ 1013.78│ 679.86│ 567.75│ 2203.37│
│流动资产合计 │ 145618.73│ 142235.43│ 136969.68│ 134420.99│ 133374.04│ 122889.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2428.71│ 2428.71│ 2428.71│ 2428.71│ 2492.30│ 2492.31│
│固定资产净额 │ 71.05│ 74.65│ 78.27│ 80.38│ 80.52│ 83.59│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 13.29│ 14.13│ 14.98│ 15.83│ 16.68│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30830.58│ 31097.54│ 30326.17│ 27426.95│ 14128.84│ 15732.10│
│资产总计 │ 176449.31│ 173332.97│ 167295.85│ 161847.95│ 147502.87│ 138622.05│
│应付票据及应付账款 │ 16785.60│ 17164.32│ 18601.14│ 21549.79│ 9756.21│ 10560.78│
│预收款项 │ 2396.23│ 2396.23│ 2396.23│ 2396.23│ 2367.92│ 2367.92│
│合同负债 │ 20664.71│ 20065.07│ 13040.97│ 8500.54│ 19631.19│ 15405.53│
│流动负债
|