财务分析☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3746.85│ -9494.09│ 1459.05│ -4251.55│ -3853.34│ 1819.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1459.05│ -4251.55│ -3856.33│ 1819.11│
│净利润增长率(%) │ 30.21│ -750.71│ 134.32│ -10.25│ -311.83│ -31.18│
│扣非净利润(万) │ -4360.43│ -10543.38│ -3386.66│ -7259.13│ -6215.03│ 1891.88│
│营业总收(未调整:万) │ 88084.10│ 109032.49│ 107431.33│ 110714.12│ 108282.48│ 105937.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107431.33│ 110714.12│ 108282.48│ 105937.67│
│总营收同比增长率(%) │ 7.01│ 1.49│ -2.97│ 2.25│ 2.21│ 30.47│
│加权净资产收益率(%) │ -3.43│ -8.20│ 1.22│ -3.50│ -2.99│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 53.01│ 51.63│ 50.73│ 50.39│ 47.11│
│净利润现金含量(%) │ 128.14│ -76.34│ -19.14│ -188.47│ -282.04│ 357.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0742│ -0.1881│ 0.0289│ -0.0842│ -0.0764│ 0.0398│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0864│ -0.2089│ -0.0671│ -0.1438│ -0.1231│ 0.0414│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0742│ -0.1881│ 0.0289│ -0.0842│ -0.0763│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 1.1809│ 1.1809│ 1.1667│ 1.1667│ 1.1750│ 1.2995│
│每股未分配利润(元) │ -0.1623│ -0.0881│ 0.1200│ 0.1006│ 0.1850│ 0.2613│
│每股净资产(元) │ 2.1272│ 2.2027│ 2.3931│ 2.3625│ 2.4514│ 2.6476│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0951│ 0.1436│ -0.0055│ 0.1588│ 0.2153│ 0.1288│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3746.85│ -1975.68│ -763.49│ -9494.09│ -5369.00│ -1938.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5369.00│ -1938.58│
│净利润增长率(%) │ 30.21│ -1.91│ 17.39│ -750.71│ -240.29│ -95.51│
│扣非净利润(万) │ -4360.43│ -2534.86│ -880.10│ -10543.38│ -6350.09│ -2743.98│
│营业总收(未调整:万) │ 88084.10│ 56872.70│ 26147.53│ 109032.49│ 82310.28│ 56078.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82310.28│ 56078.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.01│ 1.42│ -15.61│ 1.49│ 11.57│ 16.23│
│加权净资产收益率(%) │ -3.43│ -1.79│ -0.69│ -8.20│ -4.54│ -1.62│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 54.26│ 52.79│ 53.01│ 51.20│ 48.86│
│净利润现金含量(%) │ 128.14│ 426.16│ 1922.26│ -76.34│ 188.01│ 367.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0742│ -0.0391│ -0.0151│ -0.1881│ -0.1064│ -0.0384│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0864│ -0.0502│ -0.0174│ -0.2089│ -0.1258│ -0.0544│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0742│ -0.0391│ -0.0151│ -0.1881│ -0.1064│ -0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 1.1809│ 1.1809│ 1.1809│ 1.1809│ 1.1667│ 1.1667│
│每股未分配利润(元) │ -0.1623│ -0.1272│ -0.1032│ -0.0881│ -0.0064│ 0.0616│
│每股净资产(元) │ 2.1272│ 2.1625│ 2.1876│ 2.2027│ 2.2678│ 2.3357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0951│ -0.1668│ -0.2908│ 0.1436│ -0.2000│ -0.1413│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.58│ 1.54│ 1.52│ 1.64│ 1.82│
│速动比率 │ 1.16│ 1.23│ 1.15│ 1.16│ 1.20│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 53.01│ 51.63│ 50.73│ 50.39│ 47.11│
│产权比率 │ 1.21│ 1.14│ 1.10│ 1.05│ 1.04│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.06│ 0.00│ 0.07│ 0.09│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.53│ 1.58│ 1.58│ 1.57│ 1.65│
│速动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.19│ 1.23│ 1.20│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 54.26│ 52.79│ 53.01│ 51.20│ 48.86│
│产权比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.13│ 1.14│ 1.08│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.07│ -0.13│ 0.06│ -0.09│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.53│ 1.54│ 1.62│ 1.71│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.84│ 2.15│ 1.88│ 1.90│ 1.62│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.59│ 0.57│ 0.58│ 0.53│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 4.26│ 4.40│ 4.65│ 5.02│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.42│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.77│ 0.37│ 1.53│ 1.12│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.15│ 0.52│ 2.15│ 1.55│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.59│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.05│ 0.94│ 4.26│ 3.29│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.49│ -8.54│ 1.21│ -3.57│ -3.11│ 1.36│
│销售毛利率 │ 17.93│ 13.52│ 19.36│ 17.24│ 17.83│ 20.19│
│营业利润率 │ -3.78│ -8.88│ 2.86│ -2.93│ -3.85│ 3.30│
│销售净利率 │ -4.25│ -9.32│ 1.85│ -3.50│ -3.31│ 2.47│
│总资产净利率 │ -1.57│ -4.10│ 0.79│ -1.54│ -1.39│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.49│ -1.81│ -0.69│ -8.54│ -4.69│ -1.64│
│销售毛利率 │ 17.93│ 17.73│ 18.64│ 13.52│ 14.75│ 16.17│
│营业利润率 │ -3.78│ -3.15│ -2.29│ -8.88│ -6.92│ -3.50│
│销售净利率 │ -4.25│ -3.42│ -2.84│ -9.32│ -7.09│ -3.72│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.81│ -0.31│ -4.10│ -2.35│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.01│ 1.49│ -2.97│ 2.25│ 2.21│ 30.47│
│营业利润增长率 │ 41.55│ -414.94│ 194.78│ 22.24│ -219.43│ -5.80│
│净利润增长率 │ 30.21│ -750.71│ 134.32│ -10.25│ -311.83│ -31.18│
│净资产增长率 │ -3.43│ -7.96│ 1.30│ -3.62│ -7.41│ 17.61│
│总资产增长率 │ -0.11│ -7.07│ 3.58│ -2.61│ -2.06│ 26.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.01│ 1.42│ -15.61│ 1.49│ 11.57│ 16.23│
│营业利润增长率 │ 41.55│ 8.83│ 23.36│ -414.94│ -690.74│ -213.96│
│净利润增长率 │ 30.21│ -1.91│ 17.39│ -750.71│ -240.29│ -95.51│
│净资产增长率 │ -3.43│ -1.82│ -0.69│ -7.96│ -5.24│ -2.40│
│总资产增长率 │ -0.11│ 0.90│ -1.13│ -7.07│ -6.30│ -7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 29284.90│ 51168.11│ -42.77│
│ │托收减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 16391.05│ 5629.15│ 191.18│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 4269.53│ 2405.87│ 77.46│
│其他应收款 │投标保证金及履约│ 1838.34│ 1355.77│ 35.59│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外股权投资│ 15887.79│ 10192.79│ 55.87│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 424.08│ 680.86│ -37.71│
│短期借款 │本期归还银行融资│ 6450.31│ 12539.95│ -48.56│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 293.99│ -16.77│ 1852.93│
│投资收益 │参股子公司安徽马│ 293.04│ 476.15│ -38.46│
│ │鞍山农村商业银行│ │ │ │
│ │股份有限公司现金│ │ │ │
│ │分红减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -740.76│ -1616.39│ 54.17│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -4801.20│ -10094.24│ 52.44│
│的现金流量净│金减少，建信融通│ │ │ │
│额 │票据增加 │ │ │ │
│投资活动产生│对外股权投资支付│ -6413.62│ 172.46│ -3818.86│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行融资│ -8802.74│ 7144.47│ -223.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30618.19│ 51168.11│ -40.16│
│应收款项 │--- │ 75532.61│ 72226.17│ 4.58│
│存货 │--- │ 42339.29│ 39028.11│ 8.48│
│长期股权投资│--- │ 3242.77│ 3062.39│ 5.89│
│固定资产 │--- │ 27669.46│ 27763.20│ -0.34│
│在建工程 │--- │ 1960.17│ 1556.03│ 25.97│
│使用权资产 │--- │ 508.04│ 680.86│ -25.38│
│短期借款 │--- │ 6450.00│ 12539.95│ -48.56│
│合同负债 │--- │ 6937.73│ 7907.19│ -12.26│
│长期借款 │--- │ 9800.09│ 10150.00│ -3.45│
│租赁负债 │--- │ 74.15│ 307.53│ -75.89│
│营业收入 │--- │ 56872.70│ 56078.48│ 1.42│
│营业成本 │--- │ 46790.04│ 47010.75│ -0.47│
│销售费用 │--- │ 2608.91│ 2865.65│ -8.96│
│管理费用 │--- │ 4917.74│ 4460.91│ 10.24│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 227.91│ -42.41│ 637.37│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 56.63│ 264.33│ -78.58│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3038.97│ 3063.16│ -0.79│
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ -8419.60│ -7130.08│ -18.09│
│的现金流量净│托收同比减少，收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -2262.51│ 277.78│ -914.49│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行融资│ -8413.76│ 7100.29│ -218.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行承兑汇票│ -19227.27│ 320.01│ -6108.33│
│价物净增加额│托收同比减少，归│ │ │ │
│ │还银行融资增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 29284.90│ 51168.11│ 41112.34│ 37515.27│ 38516.26│ 52690.74│
│存货 │ 39511.40│ 39028.11│ 48597.96│ 43795.45│ 52606.41│ 57231.57│
│应收票据及应收账款 │ 82944.99│ 77014.93│ 81225.01│ 88894.86│ 84907.95│ 82744.07│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4269.53│ 2405.87│ 3295.46│ 3713.96│ 2767.18│ 3915.55│
│其他应收款 │ 1838.34│ 1355.77│ 1809.06│ 1345.44│ 1743.38│ 1213.16│
│流动资产合计 │ 175701.28│ 178093.86│ 192598.42│ 184571.75│ 196459.42│ 212466.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3173.16│ 3062.39│ 4093.24│ 3831.82│ 3313.63│ 2502.39│
│固定资产净额 │ 26601.73│ 27763.20│ 23389.23│ 25444.10│ 22213.67│ 20942.99│
│在建工程 │ 1647.14│ 1556.03│ 5923.21│ 446.67│ 8772.37│ 3517.88│
│无形资产 │ 11221.55│ 12396.90│ 13935.09│ 14710.23│ 6687.55│ 5432.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62568.86│ 60448.84│ 64080.78│ 63234.44│ 57990.53│ 47335.97│
│资产总计 │ 238270.13│ 238542.70│ 256679.20│ 247806.19│ 254449.95│ 259802.53│
│应付票据及应付账款 │ 79760.05│ 74099.40│ 78519.11│ 77051.96│ 76256.76│ 87485.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8431.21│ 7907.19│ 8075.95│ 7377.83│ 7398.51│ 7435.08│
│流动负债 │ 117509.04│ 112908.09│ 125295.51│ 121321.76│ 119912.25│ 116872.71│
│长期借款 │ 9652.14│ 10150.00│ 2710.01│ 546.90│ 4396.41│ 2803.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12476.17│ 13544.75│ 7217.17│ 4386.29│ 8306.83│ 5508.79│
│负债合计 │ 129985.21│ 126452.84│ 132512.68│ 125708.05│ 128219.09│ 122381.50│
│实收资本 │ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│
│资本公积金 │ 59602.16│ 59602.16│ 58885.51│ 58885.51│ 59304.65│ 65584.34│
│盈余公积 │ 4327.17│ 4327.17│ 4327.17│ 3846.89│ 3846.94│ 3846.94│
│未分配利润 │ -8192.95│ -4446.10│ 6057.40│ 5078.64│ 9334.67│ 13188.01│
│少数股东权益 │ 925.50│ 919.73│ 3383.77│ 2863.11│ 2506.97│ 3794.50│
│归属母公司权益 │ 107359.42│ 111170.13│ 120782.74│ 119235.02│ 123723.89│ 133626.54│
│股东权益合计 │ 108284.92│ 112089.86│ 124166.51│ 122098.14│ 126230.87│ 137421.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29284.90│ 30618.19│ 34051.09│ 51168.11│ 33357.72│ 35939.91│
│存货 │ 39511.40│ 42339.29│ 43201.42│ 39028.11│ 41910.09│ 41244.48│
│应收票据及应收账款 │ 82944.99│ 80468.28│ 75126.76│ 77014.93│ 83066.22│ 81336.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4269.53│ 4253.99│ 1982.68│ 2405.87│ 1160.78│ 2136.10│
│其他应收款 │ 1838.34│ 1892.78│ 1686.84│ 1355.77│ 2108.24│ 1591.87│
│流动资产合计 │ 175701.28│ 180298.89│ 176192.58│ 178093.86│ 179634.21│ 175549.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3173.16│ 3242.77│ 2840.09│ 3062.39│ 4015.07│ 4138.42│
│固定资产净额 │ 26601.73│ 27669.46│ 27969.60│ 27763.20│ 26654.34│ 26310.71│
│在建工程 │ 1647.14│ 1960.17│ 2648.08│ 1556.03│ 2282.60│ 2100.51│
│无形资产 │ 11221.55│ 11609.96│ 11983.90│ 12396.90│ 12772.65│ 13174.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62568.86│ 60391.11│ 59653.83│ 60448.84│ 60882.00│ 61270.69│
│资产总计 │ 238270.13│ 240690.00│ 235846.41│ 238542.70│ 240516.21│ 236819.79│
│应付票据及应付账款 │ 79760.05│ 79995.61│ 68584.49│ 74099.40│ 68154.66│ 64216.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8431.21│ 6937.73│ 9141.22│ 7907.19│ 7417.12│ 5612.23│
│流动负债 │ 117509.04│ 117845.85│ 111306.17│ 112908.09│ 114433.85│ 106374.94│
│长期借款 │ 9652.14│ 9800.09│ 9999.57│ 10150.00│ 5261.91│ 5412.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12476.17│ 12751.87│ 13195.49│ 13544.75│ 8708.47│ 9327.15│
│负债合计 │ 129985.21│ 130597.72│ 124501.66│ 126452.84│ 123142.33│ 115702.09│
│实收资本 │ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│
│资本公积金 │ 59602.16│ 59602.16│ 59602.16│ 59602.16│ 58885.51│ 58885.51│
│盈余公积 │ 4327.17│ 4327.17│ 4327.17│ 4327.17│ 4327.17│ 4327.17│
│未分配利润 │ -8192.95│ -6421.77│ -5209.59│ -4446.10│ -321.01│ 3109.41│
│少数股东权益 │ 925.50│ 948.04│ 938.55│ 919.73│ 2918.76│ 3236.30│
│归属母公司权益 │ 107359.42│ 109144.24│ 110406.20│ 111170.13│ 114455.12│ 117881.41│
│股东权益合计 │ 108284.92│ 110092.29│ 111344.75│ 112089.86│ 117373.88│ 121117.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88084.10│ 109032.49│ 107431.33│ 110714.12│ 108282.48│ 105937.67│
│营业总成本 │ 90689.41│ 118337.71│ 108470.60│ 113525.58│ 109310.83│ 103682.52│
│营业税金及附加 │ 794.68│ 847.28│ 623.12│ 890.16│ 766.68│ 845.08│
│销售费用 │ 4349.21│ 5810.49│ 5313.87│ 6519.23│ 6404.79│ 6845.94│
│财务费用 │ 293.99│ 262.81│ 102.33│ 53.79│ -129.81│ 194.41│
│管理费用 │ 7124.53│ 10022.95│ 9396.88│ 8561.73│ 7496.15│ 5641.82│
│资产减值损失 │ -1053.42│ -2618.67│ -701.32│ -2940.45│ -3887.02│ -428.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 149.22│ 221.52│ 1405.45│ ---│ -900.00│
│投资收益 │ 293.04│ 53.59│ 3509.80│ 1011.29│ 1289.37│ 924.11│
│营业利润 │ -3331.89│ -9678.19│ 3073.07│ -3242.48│ -4169.79│ 3491.35│
│营业外收入 │ 31.65│ 216.18│ 545.61│ 215.01│ 803.87│ 1.09│
│营业外支出 │ 138.34│ 239.37│ 75.51│ 221.51│ 56.64│ 54.44│
│利润总额 │ -3438.58│ -9701.38│ 3543.17│ -3248.98│ -3422.56│ 3438.00│
│所得税 │ 303.58│ 456.95│ 1561.10│ 623.51│ 163.29│ 817.63│
│净利润 │ -3742.16│ -10158.33│ 1982.07│ -3872.49│ -3585.85│ 2620.37│
│归属母公司净利润 │ -3746.85│ -9494.09│ 1459.05│ -4251.55│ -3853.34│ 1819.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88084.10│ 56872.70│ 26147.53│ 109032.49│ 82310.28│ 56078.48│
│营业总成本 │ 90689.41│ 58147.72│ 26193.36│ 118337.71│ 87048.67│ 57741.46│
│营业税金及附加 │ 794.68│ 564.16│ 306.13│ 847.28│ 628.85│ 383.41│
│销售费用 │ 4349.21│ 2608.91│ 1181.86│ 5810.49│ 3989.50│ 2865.65│
│财务费用 │ 293.99│ 227.91│ 119.96│ 262.81│ -16.77│ -42.41│
│管理费用 │ 7124.53│ 4917.74│ 2460.56│ 10022.95│ 6715.46│ 4460.91│
│资产减值损失 │ -1053.42│ -330.10│ -0.65│ -2618.67│ -1001.45│ -104.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 149.22│ 10.97│ 9.93│
│投资收益 │ 293.04│ 130.74│ -222.93│ 53.59│ 476.15│ 145.15│
│营业利润 │ -3331.89│ -1790.41│ -599.15│ -9678.19│ -5699.94│ -1963.89│
│营业外收入 │ 31.65│ 5.06│ 0.21│ 216.18│ 213.42│ 209.17│
│营业外支出 │ 138.34│ 105.28│ 73.77│ 239.37│ 103.25│ 66.03│
│利润总额 │ -3438.58│ -1890.62│ -672.71│ -9701.38│ -5589.77│ -1820.75│
│所得税 │ 303.58│ 56.63│ 71.02│ 456.95│ 243.16│ 264.33│
│净利润 │ -3742.16│ -1947.25│ -743.73│ -10158.33│ -5832.92│ -2085.09│
│归属母公司净利润 │ -3746.85│ -1975.68│ -763.49│ -9494.09│ -5369.00│ -1938.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90581.17│ 152390.31│ 147618.92│ 145062.80│ 141384.63│ 95528.39│
│经营活动现金流出 │ 95382.37│ 145142.08│ 147898.18│ 137049.75│ 130516.65│ 89026.24│
│经营活动现金流量净额│ -4801.20│ 7248.23│ -279.26│ 8013.05│ 10867.98│ 6502.15│
│投资活动现金流入 │ 81.71│ 2775.29│ 2936.65│ 1407.54│ 2393.76│ 1419.55│
│投资活动现金流出 │ 6495.33│ 5113.53│ 3439.99│ 7107.64│ 9168.31│ 2225.32│
│投资活动现金流量净额│ -6413.62│ -2338.24│ -503.34│ -5700.10│ -6774.55│ -805.76│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 24639.76│ 11796.77│ 10930.28│ 14400.00│ 40827.00│
│筹资活动现金流出 │ 12802.74│ 16045.95│ 14219.63│ 13852.42│ 25045.91│ 27777.81│
│筹资活动现金流量净额│ -8802.74│ 8593.81│ -2422.86│ -2922.14│ -10645.91│ 13049.19│
│汇率变动对现金的影响│ -190.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20207.56│ 13503.80│ -3205.47│ -609.19│ -6552.48│ 18745.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90581.17│ 54268.17│ 18293.14│ 152390.31│ 97655.95│ 69732.66│
│经营活动现金流出 │ 95382.37│ 62687.77│ 32969.41│ 145142.08│ 107750.19│ 76862.75│
│经营活动现金流量净额│ -4801.20│ -8419.60│ -14676.27│ 7248.23│ -10094.24│ -7130.08│
│投资活动现金流入 │ 81.71│ 5.60│ 0.23│ 2775.29│ 1369.99│ 919.70│
│投资活动现金流出 │ 6495.33│ 2268.11│ 282.79│ 5113.53│ 1197.53│ 641.91│
│投资活动现金流量净额│ -6413.62│ -2262.51│ -282.56│ -2338.24│ 172.46│ 277.78│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 4000.00│ 50.00│ 24639.76│ 12560.70│ 11196.76│
│筹资活动现金流出 │ 12802.74│ 12413.76│ 248.98│ 16045.95│ 5416.23│ 4096.48│
│筹资活动现金流量净额│ -8802.74│ -8413.76│ -198.98│ 8593.81│ 7144.47│ 7100.29│
│汇率变动对现金的影响│ -190.01│ -131.40│ -64.12│ ---│ 69.71│ 72.03│
│现金及等价物净增加额│ -20207.56│ -19227.27│ -15221.93│ 13503.80│ -2707.60│ 320.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30984.32│ 28.42│ -924.26│ 9.74│
│二季报 │ 25094.16│ 23.02│ -1014.32│ 10.68│
│三季报 │ 26231.80│ 24.06│ -3430.42│ 36.13│
│四季报 │ 26722.21│ 24.51│ -4125.09│ 43.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24572.97│ 22.87│ 158.47│ 10.86│
│二季报 │ 23673.08│ 22.04│ -1150.03│ -78.82│
│三季报 │ 25525.28│ 23.76│ -586.24│ -40.18│
│四季报 │ 33660.00│ 31.33│ 3036.83│ 208.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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