财务分析☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1577.79│ -4251.55│ -3853.34│ 1819.11│ 2643.41│ 2519.34│
│净利润增长率(%) │ -252.38│ -10.25│ -311.83│ -31.18│ 4.92│ 25.59│
│扣非净利润(万) │ -3554.46│ -7259.13│ -6215.03│ 1891.88│ 1632.31│ 2223.96│
│营业总收入(万元) │ 73771.33│ 110714.12│ 108282.48│ 105937.67│ 81197.65│ 81838.01│
│总营收同比增长率(%) │ -8.41│ 2.25│ 2.21│ 30.47│ -0.78│ 9.67│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ -3.50│ -2.99│ 1.57│ 2.32│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 50.73│ 50.39│ 47.11│ 43.45│ 46.30│
│净利润现金含量(%) │ 553.57│ -188.47│ -282.04│ 357.44│ 247.25│ 373.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0313│ -0.0842│ -0.0763│ 0.0398│ 0.0591│ 0.0563│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0704│ -0.1438│ -0.1231│ 0.0414│ 0.0365│ 0.0497│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0313│ -0.0842│ -0.0763│ 0.0360│ 0.0591│ 0.0564│
│每股资本公积金(元) │ 1.1667│ 1.1667│ 1.1750│ 1.2995│ 1.0968│ 1.0977│
│每股未分配利润(元) │ 0.0694│ 0.1006│ 0.1850│ 0.2613│ 0.3508│ 0.3923│
│每股净资产(元) │ 2.3338│ 2.3625│ 2.4514│ 2.6476│ 2.5417│ 2.5821│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1731│ 0.1588│ 0.2153│ 0.1288│ 0.1462│ 0.2107│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1577.79│ -991.55│ 158.47│ -4251.55│ -447.76│ 404.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -447.76│ 404.12│
│净利润增长率(%) │ -252.38│ -345.36│ -40.62│ -10.25│ 50.78│ 171.11│
│扣非净利润(万) │ -3554.46│ -2689.98│ -945.51│ -7259.13│ -2268.22│ -1015.94│
│营业总收(未调整:万) │ 73771.33│ 48246.06│ 24572.97│ 110714.12│ 80546.03│ 54612.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80546.03│ 54612.73│
│总营收同比增长率(%) │ -8.41│ -11.66│ -12.29│ 2.25│ 4.71│ 2.57│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ -0.83│ 0.13│ -3.50│ -0.36│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 50.01│ 50.02│ 50.73│ 49.76│ 50.29│
│净利润现金含量(%) │ 553.57│ 321.86│ -5086.30│ -188.47│ 1400.13│ -1125.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0313│ -0.0196│ 0.0031│ -0.0842│ -0.0089│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0704│ -0.0533│ -0.0187│ -0.1438│ -0.0449│ -0.0201│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0313│ -0.0196│ 0.0031│ -0.0842│ -0.0089│ 0.0080│
│每股资本公积金(元) │ 1.1667│ 1.1667│ 1.1667│ 1.1667│ 1.1750│ 1.1750│
│每股未分配利润(元) │ 0.0694│ 0.0810│ 0.1038│ 0.1006│ 0.1760│ 0.1929│
│每股净资产(元) │ 2.3338│ 2.3446│ 2.3665│ 2.3625│ 2.4461│ 2.4622│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1731│ -0.0632│ -0.1597│ 0.1588│ -0.1242│ -0.0901│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.53│ 1.52│ 1.64│ 1.82│ 1.87│ 1.75│
│速动比率 │ 1.08│ 1.16│ 1.20│ 1.33│ 1.28│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 50.73│ 50.39│ 47.11│ 43.45│ 46.30│
│产权比率 │ 1.11│ 1.05│ 1.04│ 0.92│ 0.79│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.06│ 0.08│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.55│ 1.54│ 1.52│ 1.61│ 1.62│
│速动比率 │ 1.08│ 1.14│ 1.18│ 1.16│ 1.19│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 50.01│ 50.02│ 50.73│ 49.76│ 50.29│
│产权比率 │ 1.11│ 1.03│ 1.03│ 1.05│ 1.01│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.03│ -0.07│ 0.07│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.62│ 1.71│ 1.90│ 1.58│ 1.66│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.90│ 1.62│ 1.57│ 1.20│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.58│ 0.53│ 0.57│ 0.49│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 4.65│ 5.02│ 4.81│ 3.46│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.42│ 0.45│ 0.38│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.35│ 1.62│ 1.19│ 0.80│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.82│ 0.47│ 1.90│ 1.28│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.58│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.94│ 0.98│ 4.65│ 3.52│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ -3.57│ -3.11│ 1.36│ 2.33│ 2.18│
│销售毛利率 │ 21.44│ 17.24│ 17.83│ 20.19│ 24.16│ 26.16│
│营业利润率 │ -0.98│ -2.93│ -3.85│ 3.30│ 4.56│ 3.93│
│销售净利率 │ -1.53│ -3.50│ -3.31│ 2.47│ 4.00│ 2.86│
│总资产净利率 │ -0.45│ -1.54│ -1.39│ 1.12│ 1.53│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ -0.84│ 0.13│ -3.57│ -0.36│ 0.33│
│销售毛利率 │ 21.44│ 21.16│ 17.38│ 17.24│ 19.33│ 21.00│
│营业利润率 │ -0.98│ -1.30│ 0.63│ -2.93│ 0.58│ 1.97│
│销售净利率 │ -1.53│ -1.31│ 1.15│ -3.50│ -0.26│ 0.98│
│总资产净利率 │ -0.45│ -0.26│ 0.12│ -1.54│ -0.08│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.41│ 2.25│ 2.21│ 30.47│ -0.78│ 9.67│
│营业利润增长率 │ -255.19│ 22.24│ -219.43│ -5.80│ 15.29│ 50.69│
│净利润增长率 │ -252.38│ -10.25│ -311.83│ -31.18│ 4.92│ 25.59│
│净资产增长率 │ -1.21│ -3.62│ -7.41│ 17.61│ -1.56│ 1.21│
│总资产增长率 │ 1.78│ -2.61│ -2.06│ 26.01│ -5.86│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.41│ -11.66│ -12.29│ 2.25│ 4.71│ 2.57│
│营业利润增长率 │ -255.19│ -158.01│ -64.59│ 22.24│ 165.14│ 390.32│
│净利润增长率 │ -252.38│ -345.36│ -40.62│ -10.25│ 50.78│ 171.11│
│净资产增长率 │ -1.21│ -0.76│ 0.17│ -3.62│ -0.21│ 0.44│
│总资产增长率 │ 1.78│ -1.88│ -1.14│ -2.61│ -1.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │质押的银行承兑汇│ 10634.90│ 19375.39│ -45.11│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│质押的银行承兑汇│ 15855.81│ 7849.38│ 102.00│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │购买材料预付款增│ 5637.35│ 3713.96│ 51.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利增加 │ 2108.58│ 1345.44│ 56.72│
│在建工程 │激光冲击强化项目│ 664.28│ 446.67│ 48.72│
│ │等项目工作开展 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股权收购款 │ 1096.75│ 1590.79│ -31.06│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3580.38│ 5585.06│ -35.89│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款，致长期│ 260.37│ 546.90│ -52.39│
│ │借款减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税减少，│ 420.68│ 661.31│ -36.39│
│ │相应的附加税减少│ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 1694.65│ 944.87│ 79.35│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │确认收益 │ │ │ │
│投资收益 │收到南京航天紫金│ 1338.25│ 834.01│ 60.46│
│ │新兴产业股权投资│ │ │ │
│ │基金合伙企业(有 │ │ │ │
│ │限合伙)的分配款 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -212.75│ -560.45│ 62.04│
│ │备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司应纳税│ 904.80│ 599.80│ 50.85│
│ │所得额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -8734.22│ -6269.20│ -39.32│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 577.23│ -4605.18│ 112.53│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1384.64│ 306.20│ -552.20│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34139.10│ 37515.27│ -9.00│
│应收款项 │--- │ 66718.21│ 69519.47│ -4.03│
│存货 │--- │ 48754.31│ 43795.45│ 11.32│
│长期股权投资│--- │ 3902.12│ 3831.82│ 1.83│
│固定资产 │--- │ 24299.87│ 25444.10│ -4.50│
│在建工程 │--- │ 690.53│ 446.67│ 54.59│
│使用权资产 │--- │ 2512.93│ 2357.45│ 6.60│
│短期借款 │--- │ 5480.00│ 6629.04│ -17.33│
│合同负债 │--- │ 7330.61│ 7377.83│ -0.64│
│长期借款 │--- │ 257.96│ 546.90│ -52.83│
│租赁负债 │--- │ 2040.11│ 1810.62│ 12.67│
│营业收入 │--- │ 48246.06│ 54612.73│ -11.66│
│营业成本 │--- │ 38036.33│ 43146.21│ -11.84│
│销售费用 │--- │ 2913.14│ 3337.79│ -12.72│
│管理费用 │1、新业务拓展， │ 5410.66│ 4114.58│ 31.50│
│ │人员增加2、资产 │ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益的收益减│ 40.90│ -44.96│ 190.98│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 503.68│ 476.18│ 5.78│
│研发投入 │--- │ 2663.52│ 2918.81│ -8.75│
│经营活动产生│--- │ -3191.40│ -4546.40│ 29.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -1057.62│ -3184.68│ 66.79│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到与筹资活动有│ 152.22│ 565.40│ -73.08│
│的现金流量净│关的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购建固定资产支付│ -4061.64│ -7085.11│ 42.67│
│价物净增加额│的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32190.64│ 37515.27│ 38516.26│ 52690.74│ 25699.29│ 31321.35│
│存货 │ 56786.10│ 43795.45│ 52606.41│ 57231.57│ 50136.35│ 52619.93│
│应收账款 │ 68703.85│ 69519.47│ 67591.99│ 59225.80│ 52106.96│ 50701.38│
│其他应收款 │ 2108.58│ 1345.44│ 1743.38│ 1213.16│ 912.19│ 929.55│
│流动资产合计 │ 193235.79│ 184571.75│ 196459.42│ 212466.56│ 158746.58│ 170067.80│
│长期股权投资 │ 3929.14│ 3831.82│ 3313.63│ 2502.39│ 1857.06│ 1829.44│
│固定资产净额 │ 23680.32│ 25444.10│ 22213.67│ 20942.99│ 23082.18│ 23888.71│
│无形资产 │ 13909.16│ 14710.23│ 6687.55│ 5432.63│ 5667.28│ 5908.99│
│非流动资产合计 │ 58972.57│ 63234.44│ 57990.53│ 47335.97│ 47428.10│ 48947.21│
│资产总计 │ 252208.36│ 247806.19│ 254449.95│ 259802.53│ 206174.67│ 219015.02│
│流动负债 │ 126635.52│ 121321.76│ 119912.25│ 116872.71│ 84926.13│ 97239.92│
│非流动负债 │ 4475.39│ 4386.29│ 8306.83│ 5508.79│ 4659.71│ 4170.51│
│负债合计 │ 131110.92│ 125708.05│ 128219.09│ 122381.50│ 89585.83│ 101410.43│
│实收资本 │ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 44701.97│ 44701.97│
│资本公积金 │ 58885.51│ 58885.51│ 59304.65│ 65584.34│ 49029.33│ 49069.45│
│盈余公积 │ 3846.89│ 3846.89│ 3846.94│ 3846.94│ 3826.81│ 3795.61│
│未分配利润 │ 3500.85│ 5078.64│ 9334.67│ 13188.01│ 15679.59│ 17537.47│
│少数股东权益 │ 3308.15│ 2863.11│ 2506.97│ 3794.50│ 2969.65│ 2179.60│
│股东权益合计 │ 121097.44│ 122098.14│ 126230.87│ 137421.04│ 116588.84│ 117604.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32190.64│ 34139.10│ 30297.56│ 37515.27│ 28082.90│ 33039.24│
│存货 │ 56786.10│ 48754.31│ 43093.11│ 43795.45│ 48841.33│ 50520.94│
│应收账款 │ 68703.85│ 66718.21│ 72591.25│ 69519.47│ 68039.63│ 69409.17│
│其他应收款 │ 2108.58│ 1729.22│ 2261.49│ 1345.44│ 2250.62│ 2233.75│
│流动资产合计 │ 193235.79│ 181531.14│ 182738.06│ 184571.75│ 187534.61│ 191833.07│
│长期股权投资 │ 3929.14│ 3902.12│ 3661.05│ 3831.82│ 3666.00│ 3505.27│
│固定资产净额 │ 23680.32│ 24299.87│ 24802.96│ 25444.10│ 23566.50│ 24014.33│
│无形资产 │ 13909.16│ 14168.67│ 14346.01│ 14710.23│ 6445.52│ 6577.98│
│非流动资产合计 │ 58972.57│ 61608.31│ 62232.14│ 63234.44│ 63637.48│ 63442.26│
│资产总计 │ 252208.36│ 243139.45│ 244970.20│ 247806.19│ 251172.09│ 255275.33│
│流动负债 │ 126635.52│ 116966.03│ 118360.09│ 121321.76│ 116368.36│ 118127.25│
│非流动负债 │ 4475.39│ 4620.85│ 4182.98│ 4386.29│ 8606.94│ 10241.16│
│负债合计 │ 131110.92│ 121586.88│ 122543.07│ 125708.05│ 124975.30│ 128368.42│
│实收资本 │ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│ 50470.23│
│资本公积金 │ 58885.51│ 58885.51│ 58885.51│ 58885.51│ 59304.65│ 59304.65│
│盈余公积 │ 3846.89│ 3846.89│ 3846.89│ 3846.89│ 3846.94│ 3846.94│
│未分配利润 │ 3500.85│ 4087.09│ 5237.11│ 5078.64│ 8882.48│ 9734.36│
│少数股东权益 │ 3308.15│ 3220.19│ 2988.09│ 2863.11│ 2742.01│ 2637.87│
│股东权益合计 │ 121097.44│ 121552.57│ 122427.13│ 122098.14│ 126196.79│ 126906.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73771.33│ 110714.12│ 108282.48│ 105937.67│ 81197.65│ 81838.01│
│营业成本 │ 57951.81│ 91623.13│ 88979.29│ 84543.89│ 61580.12│ 60433.13│
│营业税金及附加 │ 420.68│ 890.16│ 766.68│ 845.08│ 806.15│ 809.23│
│销售费用 │ 4634.67│ 6519.23│ 6404.79│ 6845.94│ 5788.11│ 7505.02│
│财务费用 │ 29.68│ 53.79│ -129.81│ 194.41│ 481.31│ 719.07│
│管理费用 │ 7687.13│ 8561.73│ 7496.15│ 5641.82│ 5051.72│ 5257.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1405.45│ ---│ -900.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1338.25│ 1011.29│ 1289.37│ 924.11│ 1149.76│ -217.45│
│营业利润 │ -720.83│ -3242.48│ -4169.79│ 3491.35│ 3706.19│ 3214.57│
│营业外收入 │ 569.06│ 215.01│ 803.87│ 1.09│ 95.80│ 1.15│
│营业外支出 │ 75.37│ 221.51│ 56.64│ 54.44│ 150.53│ 74.18│
│利润总额 │ -227.14│ -3248.98│ -3422.56│ 3438.00│ 3651.45│ 3141.54│
│所得税 │ 904.80│ 623.51│ 163.29│ 817.63│ 405.40│ 803.65│
│净利润 │ -1131.94│ -3872.49│ -3585.85│ 2620.37│ 3246.05│ 2337.89│
│归属母公司净利润 │ -1577.79│ -4251.55│ -3853.34│ 1819.11│ 2643.41│ 2519.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73771.33│ 48246.06│ 24572.97│ 110714.12│ 80546.03│ 54612.73│
│营业成本 │ 57951.81│ 38036.33│ 20302.22│ 91623.13│ 64972.87│ 43146.21│
│营业税金及附加 │ 420.68│ 258.68│ 183.63│ 890.16│ 661.31│ 480.15│
│销售费用 │ 4634.67│ 2913.14│ 1225.59│ 6519.23│ 4946.46│ 3337.79│
│财务费用 │ 29.68│ 40.90│ 21.85│ 53.79│ 42.29│ -44.96│
│管理费用 │ 7687.13│ 5410.66│ 2301.91│ 8561.73│ 6116.40│ 4114.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1405.45│ 985.42│ 985.42│
│投资收益 │ 1338.25│ 102.77│ -77.75│ 1011.29│ 834.01│ 197.15│
│营业利润 │ -720.83│ -625.53│ 153.58│ -3242.48│ 464.49│ 1078.31│
│营业外收入 │ 569.06│ 563.34│ 412.95│ 215.01│ 6.16│ 0.84│
│营业外支出 │ 75.37│ 67.94│ 51.21│ 221.51│ 82.58│ 67.87│
│利润总额 │ -227.14│ -130.13│ 515.32│ -3248.98│ 388.07│ 1011.28│
│所得税 │ 904.80│ 503.68│ 231.64│ 623.51│ 599.80│ 476.18│
│净利润 │ -1131.94│ -633.81│ 283.68│ -3872.49│ -211.73│ 535.10│
│归属母公司净利润 │ -1577.79│ -991.55│ 158.47│ -4251.55│ -447.76│ 404.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68062.52│ 145062.80│ 141384.63│ 95528.39│ 95919.83│ 112598.52│
│经营活动现金流出 │ 76796.73│ 137049.75│ 130516.65│ 89026.24│ 89383.95│ 103179.50│
│经营活动现金流量净额│ -8734.22│ 8013.05│ 10867.98│ 6502.15│ 6535.89│ 9419.02│
│投资活动现金流入 │ 2288.19│ 1407.54│ 2393.76│ 1419.55│ 3007.08│ 9192.61│
│资本性支出 │ 1316.82│ 7090.96│ 8169.57│ 2225.32│ 995.45│ 2676.72│
│投资活动现金流出 │ 1710.96│ 7107.64│ 9168.31│ 2225.32│ 2745.45│ 3316.72│
│投资活动现金流量净额│ 577.23│ -5700.10│ -6774.55│ -805.76│ 261.63│ 5875.90│
│筹资活动现金流入 │ 4480.00│ 10930.28│ 14400.00│ 40827.00│ 22317.51│ 28842.00│
│筹资活动现金流出 │ 5864.64│ 13852.42│ 25045.91│ 27777.81│ 33092.12│ 40001.04│
│筹资活动现金流量净额│ -1384.64│ -2922.14│ -10645.91│ 13049.19│ -10774.62│ -11159.04│
│汇率变动对现金的影响│ 53.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9488.08│ -609.19│ -6552.48│ 18745.57│ -3977.10│ 4135.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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