财务分析☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2422.40│ -3254.10│ -1628.89│ -8362.60│
│净利润增长率(%) │ 56.95│ 43.15│ 67.35│ 23.04│
│扣非净利润(万) │ -2588.78│ -3285.87│ -1638.14│ -8501.18│
│营业总收入(万元) │ 21628.89│ 11222.43│ 4077.07│ 31766.88│
│总营收同比增长率(%) │ -15.94│ -30.48│ -36.63│ -27.75│
│加权净资产收益率(%) │ -4.00│ -5.83│ -3.06│ -12.81│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 33.54│ 29.59│ 28.39│
│净利润现金含量(%) │ 70.38│ 93.57│ 24.47│ -29.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0256│ -0.0344│ -0.0172│ -0.0883│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ -0.0346│ -0.0173│ -0.0898│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0256│ -0.0344│ -0.0172│ -0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.5010│ -0.5098│ -0.4926│ -0.4754│
│每股净资产(元) │ 0.5831│ 0.5747│ 0.5887│ 0.6070│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0180│ -0.0321│ -0.0042│ 0.0261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5626.32│ -5723.70│ -4988.25│ -10866.11│
│归母净利(调整后:万) │ -5626.32│ -5723.70│ -4988.25│ -10866.11│
│净利润增长率(%) │ -41.05│ -60.99│ -174.84│ 43.17│
│扣非净利润(万) │ -5712.74│ -5790.27│ -4998.98│ -12496.76│
│营业总收(未调整:万) │ 25728.85│ 16142.73│ 6433.36│ 43968.64│
│营业总收(调整后:万) │ 25728.85│ 16142.73│ 6433.36│ 43968.64│
│总营收同比增长率(%) │ -24.39│ -12.10│ -26.54│ -13.39│
│加权净资产收益率(%) │ -9.00│ -9.16│ -7.93│ -15.54│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 29.60│ 29.36│ 29.58│
│净利润现金含量(%) │ -34.45│ -15.08│ 0.83│ -35.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0594│ -0.0604│ -0.0527│ -0.1147│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0603│ -0.0611│ -0.0528│ -0.1319│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0594│ -0.0604│ -0.0527│ -0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.4465│ -0.4475│ -0.4398│ -0.3871│
│每股净资产(元) │ 0.6367│ 0.6323│ 0.6371│ 0.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0205│ 0.0091│ -0.0004│ 0.0409│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.25│ 1.28│ 1.41│
│速动比率 │ 1.05│ 0.88│ 0.94│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 33.54│ 29.59│ 28.39│
│产权比率 │ 0.44│ 0.50│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -8.74│ -14.06│ -2.11│ 14.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.55│ 1.72│ 1.86│
│速动比率 │ 1.24│ 1.11│ 1.22│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 29.60│ 29.36│ 29.58│
│产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.42│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 12.17│ 4.83│ -0.26│ 21.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.68│ 0.26│ 1.68│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.25│ 0.54│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.44│ 0.17│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.22│ 0.08│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.14│ 0.05│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 0.83│ 0.34│ 1.68│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.56│ 0.62│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.52│ 0.21│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.12│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.39│ -5.98│ -2.92│ -14.55│
│销售毛利率 │ 26.91│ 19.70│ 16.68│ 24.38│
│营业利润率 │ -11.01│ -28.64│ -38.92│ -25.80│
│销售净利率 │ -11.30│ -29.15│ -40.03│ -26.32│
│总资产净利率 │ -3.03│ -4.01│ -2.04│ -9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.33│ -9.56│ -8.27│ -16.62│
│销售毛利率 │ 25.03│ 23.30│ 23.20│ 20.92│
│营业利润率 │ -21.00│ -33.82│ -75.78│ -25.72│
│销售净利率 │ -21.87│ -35.46│ -77.52│ -26.20│
│总资产净利率 │ -6.41│ -6.43│ -5.59│ -10.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.94│ -30.48│ -36.63│ -27.75│
│营业利润增长率 │ 55.94│ 41.13│ 67.46│ 27.53│
│净利润增长率 │ 56.95│ 43.15│ 67.35│ 23.04│
│净资产增长率 │ -3.93│ -5.32│ -3.02│ -12.04│
│总资产增长率 │ -0.90│ 1.99│ -1.36│ -13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.39│ -12.10│ -26.54│ -13.39│
│营业利润增长率 │ -23.04│ -43.85│ -150.56│ 53.78│
│净利润增长率 │ -41.05│ -60.99│ -174.84│ 43.17│
│净资产增长率 │ -7.72│ -8.37│ -7.68│ -14.42│
│总资产增长率 │ -10.98│ -8.34│ -7.96│ -20.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付采购款减│ 593.40│ 963.22│ -38.39│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款净│本期支付租房押金│ 239.81│ 142.84│ 67.88│
│额 │增加及本期其他业│ │ │ │
│ │务新增应收款项未│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期进项税留抵税│ 80.37│ 134.88│ -40.42│
│ │额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期经营租房增加│ 321.64│ 143.02│ 124.90│
│短期借款 │本期短期借款置换│ ---│ 2002.54│ -100.00│
│ │为长期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期教育信息化业│ 649.39│ 1243.75│ -47.79│
│ │务预收款相应服务│ │ │ │
│ │在本期已提供完成│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到股东财务│ 7031.90│ 1703.95│ 312.68│
│ │资助款 │ │ │ │
│租赁负债 │经营租房增加 │ 206.54│ 75.52│ 173.48│
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 480.91│ 315.26│ 52.54│
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ 11.44│ 32.31│ -64.61│
│ │损 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 148.75│ 103.32│ 43.97│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 250.01│ -711.51│ 135.14│
│其他收益 │本期政府补助较上│ 64.73│ 108.15│ -40.15│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司收│ 105.25│ 4.33│ 2332.13│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产变│ ---│ -2.14│ 100.00│
│收益 │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -768.19│ -5269.73│ 85.42│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ ---│ -94.43│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 13.08│ -3.36│ 488.92│
│ │收益 │ │ │ │
│营业利润 │本期计提信用减值│ -2380.86│ -5403.10│ 55.94│
│ │损失减少影响 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商违约保证金│ 3.23│ 1.10│ 193.49│
│所得税费用 │本期教育信息化业│ 51.35│ 208.35│ -75.36│
│ │务收入下降，利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│净利润 │本期计提信用减值│ -2443.28│ -5626.79│ 56.58│
│ │损失减少影响 │ │ │ │
│少数股东本期│本期控股子公司亏│ -20.88│ -0.47│ -4358.95│
│损益 │损 │ │ │ │
│归属于母公司│本期计提信用减值│ -2422.40│ -5626.32│ 56.95│
│股东的净利润│损失减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售货│ -1704.78│ 1938.05│ -187.96│
│的现金流量净│款减少以及税费返│ │ │ │
│额 │还减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股东财务│ 2166.46│ -2179.25│ 199.41│
│的现金流量净│资助款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 789.54│ 1021.21│ -22.69│
│应收款项 │--- │ 17261.61│ 15894.76│ 8.60│
│存货 │--- │ 8157.21│ 6250.87│ 30.50│
│固定资产 │--- │ 50359.87│ 51572.19│ -2.35│
│在建工程 │--- │ 78.17│ 177.94│ -56.07│
│使用权资产 │--- │ 445.11│ 143.02│ 211.23│
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 2002.54│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 825.77│ 1243.75│ -33.61│
│长期借款 │--- │ 4528.34│ 4328.34│ 4.62│
│租赁负债 │--- │ 263.34│ 75.52│ 248.69│
│其他应付款 │本期收到控股股东│ 7120.42│ 1703.95│ 317.88│
│ │财务资助款增加及│ │ │ │
│ │应付利息增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期教育信息化收│ 11222.43│ 16142.73│ -30.48│
│ │入及玩具外销收入│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 9012.07│ 12382.19│ -27.22│
│销售费用 │--- │ 1469.83│ 1441.39│ 1.97│
│管理费用 │--- │ 2314.39│ 2368.67│ -2.29│
│财务费用 │本期汇率变动影响│ -68.12│ -22.37│ -204.52│
│ │及借款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期教育信息化因│ 44.31│ 255.61│ -82.67│
│ │营业利润下滑影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 814.13│ 878.83│ -7.36│
│经营活动产生│本期销售收入下降│ -3044.86│ 863.39│ -452.66│
│的现金流量净│，货款回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -441.68│ -530.99│ 16.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股东财务│ 3240.22│ -1205.22│ 368.85│
│的现金流量净│资助 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -231.67│ -870.15│ 73.38│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 720.41│ 789.54│ 1245.33│ 1021.21│
│存货 │ 5484.50│ 8157.21│ 6382.52│ 6250.87│
│应收账款 │ 18902.15│ 17261.61│ 15403.60│ 15894.76│
│其他应收款 │ 239.81│ 282.50│ 195.84│ 142.84│
│流动资产合计 │ 26056.44│ 27101.28│ 24120.17│ 24407.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49293.52│ 50359.87│ 50772.72│ 51572.19│
│无形资产 │ 3455.10│ 3560.24│ 3643.93│ 3755.12│
│非流动资产合计 │ 53549.52│ 54822.89│ 55113.47│ 55920.35│
│资产总计 │ 79605.96│ 81924.17│ 79233.64│ 80328.13│
│流动负债 │ 19513.23│ 21655.31│ 18918.47│ 17339.73│
│非流动负债 │ 4846.51│ 5819.66│ 4527.92│ 5464.54│
│负债合计 │ 24359.74│ 27474.97│ 23446.39│ 22804.27│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -47453.12│ -48284.82│ -46659.60│ -45030.72│
│少数股东权益 │ 11.44│ 14.67│ 29.25│ 32.31│
│股东权益合计 │ 55246.22│ 54449.20│ 55787.25│ 57523.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 723.41│ 871.27│ 412.83│ 1741.42│
│存货 │ 6068.53│ 7930.95│ 8046.65│ 7944.55│
│应收账款 │ 17303.72│ 16825.88│ 16062.92│ 21933.81│
│其他应收款 │ 215.59│ 365.01│ 231.57│ 222.66│
│流动资产合计 │ 25746.15│ 27750.48│ 27378.17│ 33892.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52357.81│ 52787.95│ 52999.59│ 53832.50│
│无形资产 │ 3826.57│ 3903.17│ 3954.57│ 4072.12│
│非流动资产合计 │ 56922.12│ 57370.35│ 58091.69│ 58968.66│
│资产总计 │ 82668.27│ 85120.82│ 85469.86│ 92861.21│
│流动负债 │ 15926.08│ 17865.70│ 15914.01│ 18270.75│
│非流动负债 │ 6398.93│ 7332.12│ 9181.72│ 9198.61│
│负债合计 │ 22325.01│ 25197.82│ 25095.73│ 27469.36│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -42294.44│ -42391.82│ -41656.37│ -36668.12│
│少数股东权益 │ 30.54│ 29.83│ 32.40│ 31.01│
│股东权益合计 │ 60343.26│ 59923.00│ 60374.12│ 65391.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21628.89│ 11222.43│ 4077.07│ 31766.88│
│营业成本 │ 15808.02│ 9012.07│ 3397.03│ 24021.30│
│营业税金及附加 │ 148.75│ 58.44│ 22.10│ 563.88│
│销售费用 │ 2578.91│ 1469.83│ 784.87│ 3672.88│
│财务费用 │ 250.01│ -68.12│ 327.29│ -225.82│
│管理费用 │ 3445.99│ 2314.39│ 1056.84│ 4533.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2.14│
│投资收益 │ 105.25│ 0.03│ 0.00│ 4.33│
│营业利润 │ -2380.86│ -3213.94│ -1586.68│ -8195.06│
│营业外收入 │ 3.23│ 0.00│ ---│ 1.10│
│营业外支出 │ 14.30│ 13.50│ 13.56│ 33.42│
│利润总额 │ -2391.93│ -3227.44│ -1600.23│ -8227.38│
│所得税 │ 51.35│ 44.31│ 31.72│ 133.91│
│净利润 │ -2443.28│ -3271.75│ -1631.96│ -8361.29│
│归属母公司净利润 │ -2422.40│ -3254.10│ -1628.89│ -8362.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25728.85│ 16142.73│ 6433.36│ 43968.64│
│营业成本 │ 19289.23│ 12382.19│ 4940.86│ 34771.41│
│营业税金及附加 │ 103.32│ 64.49│ 49.46│ 525.36│
│销售费用 │ 2542.95│ 1441.39│ 695.02│ 4559.02│
│财务费用 │ -711.51│ -22.37│ 345.17│ 1575.25│
│管理费用 │ 3446.93│ 2368.67│ 1163.33│ 5560.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.14│ -2.14│ -2.14│ 2.14│
│投资收益 │ 4.33│ 4.13│ 2.41│ 1251.23│
│营业利润 │ -5403.10│ -5459.72│ -4875.33│ -11308.69│
│营业外收入 │ 1.10│ 1.00│ 0.00│ 4.00│
│营业外支出 │ 16.43│ 10.54│ 10.18│ 37.26│
│利润总额 │ -5418.43│ -5469.26│ -4885.50│ -11341.95│
│所得税 │ 208.35│ 255.61│ 101.35│ 179.92│
│净利润 │ -5626.79│ -5724.87│ -4986.86│ -11521.87│
│归属母公司净利润 │ -5626.32│ -5723.70│ -4988.25│ -10866.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19538.25│ 9945.10│ 5077.27│ 34944.96│
│经营活动现金流出 │ 21243.03│ 12989.96│ 5475.87│ 32475.19│
│经营活动现金流量净额│ -1704.78│ -3044.86│ -398.60│ 2469.77│
│投资活动现金流入 │ 32.24│ 150.03│ 0.00│ 3214.48│
│资本性支出 │ 655.97│ 441.71│ 220.04│ 1315.09│
│投资活动现金流出 │ 805.97│ 591.71│ 220.04│ 4440.09│
│投资活动现金流量净额│ -773.73│ -441.68│ -220.04│ -1225.61│
│筹资活动现金流入 │ 7440.00│ 7440.00│ 2000.00│ 5729.77│
│筹资活动现金流出 │ 5273.54│ 4199.78│ 1153.30│ 7735.01│
│筹资活动现金流量净额│ 2166.46│ 3240.22│ 846.70│ -2005.24│
│汇率变动对现金的影响│ 11.26│ 14.65│ -3.94│ 40.86│
│现金及等价物净增加额│ -300.80│ -231.67│ 224.12│ -720.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27949.18│ 17787.41│ 10315.31│ 49448.86│
│经营活动现金流出 │ 26011.13│ 16924.02│ 10356.67│ 45573.85│
│经营活动现金流量净额│ 1938.05│ 863.39│ -41.36│ 3875.00│
│投资活动现金流入 │ 3204.48│ 2897.78│ 2159.41│ 15423.88│
│资本性支出 │ 910.11│ 613.77│ 309.89│ 1755.57│
│投资活动现金流出 │ 4025.11│ 3428.77│ 2409.89│ 11367.57│
│投资活动现金流量净额│ -820.64│ -530.99│ -250.48│ 4056.31│
│筹资活动现金流入 │ 2170.05│ 2063.46│ ---│ 3430.00│
│筹资活动现金流出 │ 4349.30│ 3268.68│ 1035.15│ 14176.45│
│筹资活动现金流量净额│ -2179.25│ -1205.22│ -1035.15│ -10746.45│
│汇率变动对现金的影响│ 43.83│ 2.68│ -1.60│ -15.41│
│现金及等价物净增加额│ -1018.01│ -870.15│ -1328.59│ -2830.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6433.36│ 20.25│ -4988.25│ 59.65│
│二季报 │ 9709.37│ 30.56│ -735.45│ 8.79│
│三季报 │ 9586.12│ 30.18│ 97.38│ -1.16│
│四季报 │ 6038.03│ 19.01│ -2736.28│ 32.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8757.52│ 19.92│ -1814.93│ 16.70│
│二季报 │ 9607.64│ 21.85│ -1740.42│ 16.02│
│三季报 │ 15662.21│ 35.62│ -433.49│ 3.99│
│四季报 │ 9941.27│ 22.61│ -6877.26│ 63.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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