财务分析☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -3424.18│ -6197.85│ -8362.60│ -10866.11│ -19120.76│ -32893.54│
│净利润增长率(%) │ -41.35│ 25.89│ 23.04│ 43.17│ 41.87│ -3015.38│
│扣非净利润(万) │ -3240.15│ -6336.26│ -8501.18│ -12496.76│ -19704.55│ -34146.72│
│营业总收入(万元) │ 20523.70│ 26640.18│ 31766.88│ 43968.64│ 50765.82│ 71243.12│
│总营收同比增长率(%) │ -5.11│ -16.14│ -27.75│ -13.39│ -28.74│ -14.19│
│加权净资产收益率(%) │ -6.90│ -11.39│ -12.81│ -15.54│ -22.61│ -29.31│
│资产负债比率(%) │ 37.67│ 31.42│ 28.39│ 29.58│ 30.97│ 26.35│
│净利润现金含量(%) │ 67.17│ -11.08│ -29.53│ -35.66│ -23.07│ -2.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0362│ -0.0654│ -0.0883│ -0.1147│ -0.2019│ -0.3473│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0342│ -0.0700│ -0.0898│ -0.1319│ -0.2082│ -0.3605│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0362│ -0.0654│ -0.0883│ -0.1147│ -0.2019│ -0.3473│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.5770│ -0.5408│ -0.4754│ -0.3871│ -0.2724│ -0.0705│
│每股净资产(元) │ 0.5059│ 0.5425│ 0.6070│ 0.6900│ 0.8063│ 1.0119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0243│ 0.0072│ 0.0261│ 0.0409│ 0.0466│ 0.0091│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3424.18│ -3581.25│ -1309.89│ -6197.85│ -2422.40│ -3254.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2422.40│ -3254.10│
│净利润增长率(%) │ -41.35│ -10.05│ 19.58│ 25.89│ 56.95│ 43.15│
│扣非净利润(万) │ -3240.15│ -3403.79│ -1325.61│ -6336.26│ -2588.78│ -3285.87│
│营业总收(未调整:万) │ 20523.70│ 9662.91│ 4573.94│ 26640.18│ 21628.89│ 11222.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21628.89│ 11222.43│
│总营收同比增长率(%) │ -5.11│ -13.90│ 12.19│ -16.14│ -15.94│ -30.48│
│加权净资产收益率(%) │ -6.90│ -7.22│ -2.58│ -11.39│ -4.00│ -5.83│
│资产负债比率(%) │ 37.67│ 37.02│ 31.67│ 31.42│ 30.60│ 33.54│
│净利润现金含量(%) │ 67.17│ 59.89│ 54.62│ -11.08│ 70.38│ 93.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0362│ -0.0378│ -0.0138│ -0.0654│ -0.0256│ -0.0344│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0342│ -0.0359│ -0.0140│ -0.0700│ -0.0273│ -0.0346│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0362│ -0.0378│ -0.0138│ -0.0654│ -0.0256│ -0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.5770│ -0.5787│ -0.5547│ -0.5408│ -0.5010│ -0.5098│
│每股净资产(元) │ 0.5059│ 0.5051│ 0.5287│ 0.5425│ 0.5831│ 0.5747│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0243│ -0.0226│ -0.0076│ 0.0072│ -0.0180│ -0.0321│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.00│ 1.12│ 1.41│ 1.86│ 1.69│ 2.84│
│速动比率 │ 0.85│ 0.85│ 1.05│ 1.42│ 1.34│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 37.67│ 31.42│ 28.39│ 29.58│ 30.97│ 26.35│
│产权比率 │ 0.60│ 0.46│ 0.40│ 0.42│ 0.47│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.03│ 0.14│ 0.21│ 0.15│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.97│ 1.04│ 1.12│ 1.34│ 1.25│
│速动比率 │ 0.85│ 0.74│ 0.80│ 0.85│ 1.05│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 37.67│ 37.02│ 31.67│ 31.42│ 30.60│ 33.54│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.46│ 0.46│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.04│ 0.03│ -0.09│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 1.77│ 1.68│ 1.68│ 1.63│ 2.03│
│存货周转率 │ 3.50│ 3.51│ 3.38│ 3.82│ 3.12│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.15│ 1.09│ 1.05│ 0.87│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.53│ 0.60│ 0.77│ 0.81│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.37│ 0.42│ 0.39│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.66│ 0.33│ 1.77│ 1.24│ 0.68│
│存货周转率 │ 3.50│ 1.47│ 0.72│ 3.51│ 2.69│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.41│ 0.21│ 1.15│ 0.86│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.09│ 0.53│ 0.43│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.06│ 0.34│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.15│ -12.06│ -14.55│ -16.62│ -25.03│ -34.32│
│销售毛利率 │ 22.26│ 24.75│ 24.38│ 20.92│ 23.04│ 28.37│
│营业利润率 │ -16.61│ -23.78│ -25.80│ -25.72│ -48.19│ -50.11│
│销售净利率 │ -16.71│ -23.34│ -26.32│ -26.20│ -49.62│ -50.44│
│总资产净利率 │ -4.52│ -8.01│ -9.66│ -11.03│ -19.37│ -21.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.15│ -7.49│ -2.62│ -12.06│ -4.39│ -5.98│
│销售毛利率 │ 22.26│ 17.02│ 19.88│ 24.75│ 26.91│ 19.70│
│营业利润率 │ -16.61│ -37.24│ -28.37│ -23.78│ -11.01│ -28.64│
│销售净利率 │ -16.71│ -37.11│ -28.69│ -23.34│ -11.30│ -29.15│
│总资产净利率 │ -4.52│ -4.75│ -1.77│ -8.01│ -3.06│ -4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.11│ -16.14│ -27.75│ -13.39│ -28.74│ -14.19│
│营业利润增长率 │ -43.15│ 22.68│ 27.53│ 53.78│ 31.47│ -1034.06│
│净利润增长率 │ -41.35│ 25.89│ 23.04│ 43.17│ 41.87│ -3015.38│
│净资产增长率 │ -6.74│ -10.62│ -12.04│ -14.42│ -20.32│ -25.48│
│总资产增长率 │ 2.60│ -6.70│ -13.50│ -20.05│ -19.31│ -22.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.11│ -13.90│ 12.19│ -16.14│ -15.94│ -30.48│
│营业利润增长率 │ -43.15│ -11.97│ 18.21│ 22.68│ 55.94│ 41.13│
│净利润增长率 │ -41.35│ -10.05│ 19.58│ 25.89│ 56.95│ 43.15│
│净资产增长率 │ -6.74│ -6.89│ -2.54│ -10.62│ -3.93│ -5.32│
│总资产增长率 │ 2.60│ 1.38│ -2.18│ -6.70│ -0.90│ 1.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期应收账款债务│ 10.80│ ---│ ---│
│产 │重组 │ │ │ │
│应收款项 │玩具及相关业务本│ 18979.77│ 14161.36│ 34.03│
│ │期末应收账款增加│ │ │ │
│在建工程 │本期末在建玩具模│ 207.71│ 67.87│ 206.06│
│ │具增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 204.68│ 292.40│ -30.00│
│短期借款 │本期新增银行短期│ 7958.83│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 787.97│ 604.95│ 30.25│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税影响 │ 395.87│ 76.41│ 418.12│
│一年内到期的│本期归还银行长期│ 201.13│ 3805.25│ -94.71│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期玩具及相关业│ 96.21│ 58.50│ 64.48│
│ │务预收款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金费用│ 81.26│ 175.49│ -53.70│
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ 7.31│ 13.31│ -45.10│
│ │损 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税影响 │ 476.39│ 148.75│ 220.27│
│财务费用 │汇率变动本期汇兑│ 820.79│ 250.01│ 228.30│
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │以工代训补贴退回│ -108.58│ 64.73│ -267.74│
│投资收益 │上年同期处置子公│ ---│ 105.25│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 1.25│ ---│ ---│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -146.38│ -768.19│ 80.94│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -199.10│ ---│ ---│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -2.07│ 13.08│ -115.81│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │财务费用、税费及│ -3408.13│ -2380.86│ -43.15│
│ │附加、资产减值损│ │ │ │
│ │失等增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期供应商违│ 1.00│ 3.23│ -69.06│
│ │约保证金转营业外│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期应收账款债务│ 25.00│ 14.30│ 74.79│
│ │重组损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司所得税│ -1.95│ 51.35│ -103.80│
│ │费用减少 │ │ │ │
│少数股东本期│本期控股子公司亏│ -6.00│ -20.88│ 71.25│
│损益 │损 │ │ │ │
│归属于母公司│财务费用、税费及│ -3424.18│ -2422.40│ -41.35│
│股东的净利润│附加、资产减值损│ │ │ │
│ │失等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售货│ -2300.00│ -1704.78│ -34.91│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行短期│ 3203.46│ 2166.46│ 47.87│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -26.18│ 11.26│ -332.55│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新增银行短期│ 264.07│ -300.80│ 187.79│
│价物净增加额│借款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行借款增加│ 2721.46│ 1832.15│ 48.54│
│应收款项 │--- │ 15315.35│ 14161.36│ 8.15│
│存货 │--- │ 5748.86│ 5173.92│ 11.11│
│固定资产 │--- │ 47371.13│ 48645.36│ -2.62│
│在建工程 │--- │ 85.33│ 67.87│ 25.74│
│使用权资产 │本期支付租金费用│ 233.92│ 292.40│ -20.00│
│短期借款 │本期新增银行短期│ 8009.39│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 935.30│ 886.71│ 5.48│
│长期借款 │本期归还长期借款│ 1840.00│ 2608.34│ -29.46│
│租赁负债 │--- │ 113.38│ 175.49│ -35.39│
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 199.82│ 3805.25│ -94.75│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应交税费 │本期计提房产税 │ 242.41│ 76.41│ 217.26│
│其他流动负债│本期玩具及相关业│ 78.99│ 58.50│ 35.03│
│ │务预收款项增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款减│ 303.03│ 450.13│ -32.68│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7459.31│ 6979.29│ 6.88│
│其他应付款 │--- │ 7614.95│ 7120.42│ 6.95│
│应付职工薪酬│--- │ 667.97│ 604.95│ 10.42│
│营业收入 │--- │ 9662.91│ 11222.43│ -13.90│
│营业成本 │--- │ 8018.64│ 9012.07│ -11.02│
│销售费用 │--- │ 1108.64│ 1469.83│ -24.57│
│管理费用 │--- │ 2313.44│ 2314.39│ -0.04│
│财务费用 │汇率变动本期汇兑│ 341.45│ -68.12│ 601.22│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期教育信息化利│ -12.80│ 44.31│ -128.90│
│ │润下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 645.60│ 814.13│ -20.70│
│经营活动产生│--- │ -2144.74│ -3044.86│ 29.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -344.20│ -441.68│ 22.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3390.92│ 3240.22│ 4.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行借款增加│ 889.31│ -231.67│ 483.86│
│价物净增加额│及经营活动净流出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2096.23│ 1832.15│ 1021.21│ 1741.42│ 4571.96│ 5488.64│
│存货 │ 3953.15│ 5173.92│ 6250.87│ 7944.55│ 10262.45│ 14745.09│
│应收票据及应收账款 │ 18979.77│ 14161.36│ 15894.76│ 21933.81│ 30273.93│ 32156.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 553.03│ 450.13│ 963.22│ 1011.79│ 2088.19│ 12447.32│
│其他应收款 │ 244.81│ 191.07│ 142.84│ 222.66│ 217.19│ 576.91│
│流动资产合计 │ 26162.40│ 22067.76│ 24407.78│ 33892.56│ 50167.08│ 66337.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46641.54│ 48645.36│ 51572.19│ 53832.50│ 60635.13│ 64911.16│
│在建工程 │ 207.71│ 67.87│ 177.94│ 522.93│ 180.90│ 428.18│
│无形资产 │ 3167.71│ 3370.90│ 3755.12│ 4072.12│ 4549.39│ 4801.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6662.44│
│非流动资产合计 │ 50732.10│ 52876.06│ 55920.35│ 58968.66│ 65985.09│ 77609.04│
│资产总计 │ 76894.51│ 74943.83│ 80328.13│ 92861.21│ 116152.17│ 143946.96│
│应付票据及应付账款 │ 7940.07│ 6979.29│ 8113.90│ 9374.29│ 7337.93│ 8651.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2763.94│
│合同负债 │ 1041.47│ 886.71│ 1243.75│ 3296.69│ 3280.72│ ---│
│流动负债 │ 26101.25│ 19768.27│ 17339.73│ 18270.75│ 29703.23│ 23395.35│
│长期借款 │ 1840.00│ 2608.34│ 4328.34│ 7928.34│ 4800.00│ 12739.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2867.49│ 3779.12│ 5464.54│ 9198.61│ 6268.60│ 14529.87│
│负债合计 │ 28968.74│ 23547.38│ 22804.27│ 27469.36│ 35971.83│ 37925.22│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -54652.74│ -51228.56│ -45030.72│ -36668.12│ -25802.01│ -6681.25│
│少数股东权益 │ 7.31│ 13.31│ 32.31│ 31.01│ 3803.38│ 10171.14│
│归属母公司权益 │ 47918.46│ 51383.14│ 57491.54│ 65360.84│ 76376.96│ 95850.60│
│股东权益合计 │ 47925.77│ 51396.45│ 57523.86│ 65391.85│ 80180.34│ 106021.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2096.23│ 2721.46│ 1529.38│ 1832.15│ 720.41│ 789.54│
│存货 │ 3953.15│ 5748.86│ 4957.76│ 5173.92│ 5484.50│ 8157.21│
│应收票据及应收账款 │ 18979.77│ 15315.35│ 13845.71│ 14161.36│ 18937.95│ 17297.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 553.03│ 303.03│ 338.68│ 450.13│ 593.40│ 391.78│
│其他应收款 │ 244.81│ 181.95│ 183.69│ 191.07│ 239.81│ 282.50│
│流动资产合计 │ 26162.40│ 24518.08│ 21098.50│ 22067.76│ 26056.44│ 27101.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46641.54│ 47371.13│ 47893.55│ 48645.36│ 49293.52│ 50359.87│
│在建工程 │ 207.71│ 85.33│ 208.77│ 67.87│ 179.26│ 78.17│
│无形资产 │ 3167.71│ 3237.29│ 3297.66│ 3370.90│ 3455.10│ 3560.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50732.10│ 51457.03│ 52212.55│ 52876.06│ 53549.52│ 54822.89│
│资产总计 │ 76894.51│ 75975.10│ 73311.04│ 74943.83│ 79605.96│ 81924.17│
│应付票据及应付账款 │ 7940.07│ 7459.31│ 5882.04│ 6979.29│ 7340.60│ 9194.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1041.47│ 935.30│ 862.04│ 886.71│ 649.39│ 825.77│
│流动负债 │ 26101.25│ 25208.15│ 20216.15│ 19768.27│ 19513.23│ 21655.31│
│长期借款 │ 1840.00│ 1840.00│ 1880.00│ 2608.34│ 3628.34│ 4528.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2867.49│ 2915.96│ 3003.72│ 3779.12│ 4846.51│ 5819.66│
│负债合计 │ 28968.74│ 28124.11│ 23219.88│ 23547.38│ 24359.74│ 27474.97│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -54652.74│ -54809.81│ -52538.46│ -51228.56│ -47453.12│ -48284.82│
│少数股东权益 │ 7.31│ 8.69│ 10.92│ 13.31│ 11.44│ 14.67│
│归属母公司权益 │ 47918.46│ 47842.30│ 50080.24│ 51383.14│ 55234.78│ 54434.53│
│股东权益合计 │ 47925.77│ 47850.99│ 50091.17│ 51396.45│ 55246.22│ 54449.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20523.70│ 26640.18│ 31766.88│ 43968.64│ 50765.82│ 71243.12│
│营业总成本 │ 23476.95│ 30550.98│ 34151.62│ 49452.86│ 57550.81│ 72832.40│
│营业税金及附加 │ 476.39│ 598.69│ 563.88│ 525.36│ 633.83│ 842.86│
│销售费用 │ 1892.10│ 3160.80│ 3672.88│ 4559.02│ 5972.27│ 8878.97│
│财务费用 │ 820.79│ 596.22│ -225.82│ 1575.25│ 2780.35│ 1359.60│
│管理费用 │ 3368.06│ 4725.34│ 4533.41│ 5560.18│ 6186.45│ 7294.73│
│资产减值损失 │ -199.10│ -1094.31│ -730.36│ -392.68│ -9778.98│ -33151.41│
│公允
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