财务分析☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1167.24│ -5729.78│ -6197.85│ -8362.60│ -10866.11│ -19120.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6197.85│ -8362.60│ -10866.11│ -19120.76│
│净利润增长率(%) │ 65.91│ 7.55│ 25.89│ 23.04│ 43.17│ 41.87│
│扣非净利润(万) │ -3155.11│ -5660.55│ -6336.26│ -8501.18│ -12496.76│ -19704.55│
│营业总收(未调整:万) │ 22588.55│ 31526.04│ 26640.18│ 31766.88│ 43968.64│ 50765.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26640.18│ 31766.88│ 43968.64│ 50765.82│
│总营收同比增长率(%) │ 10.06│ 18.34│ -16.14│ -27.75│ -13.39│ -28.74│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ -11.80│ -11.39│ -12.81│ -15.54│ -22.61│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 37.30│ 31.42│ 28.39│ 29.58│ 30.97│
│净利润现金含量(%) │ 24.11│ 10.80│ -11.08│ -29.53│ -35.66│ -23.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0123│ -0.0605│ -0.0654│ -0.0883│ -0.1147│ -0.2019│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0333│ -0.0598│ -0.0700│ -0.0898│ -0.1319│ -0.2082│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0123│ -0.0605│ -0.0654│ -0.0883│ -0.1147│ -0.2019│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.6137│ -0.6013│ -0.5408│ -0.4754│ -0.3871│ -0.2724│
│每股净资产(元) │ 0.4700│ 0.4832│ 0.5425│ 0.6070│ 0.6900│ 0.8063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0030│ -0.0065│ 0.0072│ 0.0261│ 0.0409│ 0.0466│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1167.24│ -2795.16│ -1484.65│ -5729.78│ -3424.18│ -3581.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3424.18│ -3581.25│
│净利润增长率(%) │ 65.91│ 21.95│ -13.34│ 7.55│ -41.35│ -10.05│
│扣非净利润(万) │ -3155.11│ -3026.11│ -1533.42│ -5660.55│ -3240.15│ -3403.79│
│营业总收(未调整:万) │ 22588.55│ 13134.91│ 5251.86│ 31526.04│ 20523.70│ 9662.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20523.70│ 9662.91│
│总营收同比增长率(%) │ 10.06│ 35.93│ 14.82│ 18.34│ -5.11│ -13.90│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ -6.30│ -3.30│ -11.80│ -6.90│ -7.22│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 39.99│ 38.23│ 37.30│ 37.67│ 37.02│
│净利润现金含量(%) │ 24.11│ 53.95│ 55.24│ 10.80│ 67.17│ 59.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0123│ -0.0295│ -0.0157│ -0.0605│ -0.0362│ -0.0378│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0333│ -0.0319│ -0.0162│ -0.0598│ -0.0342│ -0.0359│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0123│ -0.0295│ -0.0157│ -0.0605│ -0.0362│ -0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -0.6137│ -0.6308│ -0.6170│ -0.6013│ -0.5770│ -0.5787│
│每股净资产(元) │ 0.4700│ 0.4530│ 0.4673│ 0.4832│ 0.5059│ 0.5051│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0030│ -0.0159│ -0.0087│ -0.0065│ -0.0243│ -0.0226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 1.12│ 1.41│ 1.86│ 1.69│
│速动比率 │ 0.77│ 0.83│ 0.85│ 1.05│ 1.42│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 37.30│ 31.42│ 28.39│ 29.58│ 30.97│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.46│ 0.40│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.03│ 0.03│ 0.14│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.87│ 0.91│ 0.95│ 1.00│ 0.97│
│速动比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.79│ 0.83│ 0.85│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 39.99│ 38.23│ 37.30│ 37.67│ 37.02│
│产权比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.62│ 0.60│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.06│ -0.03│ -0.03│ -0.09│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 2.10│ 1.77│ 1.68│ 1.68│ 1.63│
│存货周转率 │ 4.81│ 6.06│ 3.51│ 3.38│ 3.82│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.40│ 1.15│ 1.09│ 1.05│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.67│ 0.53│ 0.60│ 0.77│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.34│ 0.37│ 0.42│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.81│ 0.33│ 2.10│ 1.24│ 0.66│
│存货周转率 │ 4.81│ 2.96│ 1.43│ 6.06│ 3.50│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.57│ 0.23│ 1.40│ 0.85│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.29│ 0.12│ 0.67│ 0.43│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.07│ 0.43│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.62│ -12.52│ -12.06│ -14.55│ -16.62│ -25.03│
│销售毛利率 │ 24.07│ 23.26│ 24.75│ 24.38│ 20.92│ 23.04│
│营业利润率 │ -12.78│ -18.74│ -23.78│ -25.80│ -25.72│ -48.19│
│销售净利率 │ -5.18│ -18.16│ -23.34│ -26.32│ -26.20│ -49.62│
│总资产净利率 │ -1.62│ -7.74│ -8.01│ -9.66│ -11.03│ -19.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.62│ -6.51│ -3.35│ -12.52│ -7.15│ -7.49│
│销售毛利率 │ 24.07│ 20.79│ 20.09│ 23.26│ 22.26│ 17.02│
│营业利润率 │ -12.78│ -21.12│ -28.23│ -18.74│ -16.61│ -37.24│
│销售净利率 │ -5.18│ -21.29│ -28.28│ -18.16│ -16.71│ -37.11│
│总资产净利率 │ -1.62│ -3.87│ -2.05│ -7.74│ -4.52│ -4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.06│ 18.34│ -16.14│ -27.75│ -13.39│ -28.74│
│营业利润增长率 │ 15.30│ 6.75│ 22.68│ 27.53│ 53.78│ 31.47│
│净利润增长率 │ 65.91│ 7.55│ 25.89│ 23.04│ 43.17│ 41.87│
│净资产增长率 │ -2.72│ -10.93│ -10.62│ -12.04│ -14.42│ -20.32│
│总资产增长率 │ -2.00│ -2.56│ -6.70│ -13.50│ -20.05│ -19.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.06│ 35.93│ 14.82│ 18.34│ -5.11│ -13.90│
│营业利润增长率 │ 15.30│ 22.90│ -14.27│ 6.75│ -43.15│ -11.97│
│净利润增长率 │ 65.91│ 21.95│ -13.34│ 7.55│ -41.35│ -10.05│
│净资产增长率 │ -2.72│ -6.26│ -3.28│ -10.93│ -6.74│ -6.89│
│总资产增长率 │ -2.00│ -2.05│ -1.82│ -2.56│ 2.60│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动产生│ 1965.65│ 3240.81│ -39.35│
│ │的现金净流出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期出售交易性金│ ---│ 63.18│ -100.00│
│产 │融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 10.49│ -100.00│
│ │到期收款 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付玩具及│ 566.27│ 239.16│ 136.77│
│ │相关业务采购款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末预付IP品牌│ 668.71│ 378.55│ 76.65│
│ │授权费、推广费及│ │ │ │
│ │投标保证金余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │玩具及相关业务备│ 4320.32│ 2805.54│ 53.99│
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末IP品牌授权│ 114.83│ 455.70│ -74.80│
│ │费摊余值减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期末在建玩具模│ 73.09│ 149.87│ -51.23│
│ │具转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 97.47│ 175.44│ -44.44│
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 1933.87│ 202.75│ 853.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ ---│ 1800.00│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金费用│ ---│ 48.76│ -100.00│
│长期应付款 │应付账款重分类 │ 969.30│ ---│ ---│
│销售费用 │本期业务拓展力度│ 2980.93│ 1892.10│ 57.55│
│ │持续加强，IP授权│ │ │ │
│ │费、推广费、人工│ │ │ │
│ │费用、超市费用等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 96.81│ -108.58│ 189.16│
│投资收益 │本期处置孙公司收│ 148.54│ ---│ ---│
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 35.99│ 1.25│ 2787.61│
│收益 │产变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ 74.84│ -146.38│ 151.13│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -90.74│ -199.10│ 54.42│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1.08│ -2.07│ 152.49│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │收到民事案件强制│ 1763.07│ 1.00│ 176207.26│
│ │执行款 │ │ │ │
│营业外支出 │赞助支出及固定资│ 45.93│ 25.00│ 83.74│
│ │产报废损失 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -281.46│ -2300.00│ 87.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行短期借款│ -432.31│ 3203.46│ -113.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -1275.16│ 264.07│ -582.88│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 1198.99│ 3240.81│ -63.00│
│ │的现金净流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16649.18│ 15934.66│ 4.48│
│存货 │玩具及相关业务备│ 4229.64│ 2805.54│ 50.76│
│ │货增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 44474.07│ 45797.30│ -2.89│
│在建工程 │--- │ 142.58│ 149.87│ -4.86│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 116.96│ 175.44│ -33.33│
│短期借款 │--- │ 7958.83│ 7959.72│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 433.08│ 492.56│ -12.08│
│长期借款 │重分类至一年内到│ ---│ 1800.00│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金费用│ ---│ 48.76│ -100.00│
│交易性金融资│本期出售交易性金│ ---│ 63.18│ -100.00│
│产 │融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 10.49│ -100.00│
│ │到期收款 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付玩具及│ 458.05│ 239.16│ 91.52│
│ │相关业务采购款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待摊费用摊销│ 220.00│ 455.70│ -51.72│
│ │及预缴税金减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销费用 │ 144.13│ 234.40│ -38.51│
│应付职工薪酬│本期末应付工资余│ 859.23│ 487.35│ 76.31│
│ │额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 1949.14│ 202.75│ 861.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 19.02│ 28.30│ -32.78│
│长期应付款 │应付账款重分类 │ 969.30│ ---│ ---│
│营业收入 │玩具内销及相关业│ 13134.91│ 9662.91│ 35.93│
│ │务增长 │ │ │ │
│营业成本 │玩具内销及相关业│ 10404.46│ 8018.64│ 29.75│
│ │务增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展力度│ 1950.11│ 1108.64│ 75.90│
│ │持续加强，iP授权│ │ │ │
│ │费、推广费、人工│ │ │ │
│ │费用、超市费用等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2289.94│ 2313.44│ -1.02│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 493.33│ 341.45│ 44.48│
│所得税费用 │本期子公司计提资│ -1.35│ -12.80│ 89.47│
│ │产减值损失减少，│ │ │ │
│ │相应确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 712.30│ 657.18│ 8.39│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -1507.89│ -2144.74│ 29.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置孙公司及│ -214.28│ -344.20│ 37.75│
│的现金流量净│交易性金融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行短期借款│ -307.80│ 3390.92│ -109.08│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -2041.81│ 889.31│ -329.60│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1965.65│ 3240.81│ 1832.15│ 1021.21│ 1741.42│ 4571.96│
│存货 │ 4320.32│ 2805.54│ 5173.92│ 6250.87│ 7944.55│ 10262.45│
│应收票据及应收账款 │ 16164.38│ 15945.15│ 14161.36│ 15894.76│ 21933.81│ 30273.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 566.27│ 239.16│ 450.13│ 963.22│ 1011.79│ 2088.19│
│其他应收款 │ 668.71│ 378.55│ 191.07│ 142.84│ 222.66│ 217.19│
│流动资产合计 │ 23800.16│ 23128.09│ 22067.76│ 24407.78│ 33892.56│ 50167.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43980.35│ 45797.30│ 48645.36│ 51572.19│ 53832.50│ 60635.13│
│在建工程 │ 73.09│ 149.87│ 67.87│ 177.94│ 522.93│ 180.90│
│无形资产 │ 2950.78│ 3106.92│ 3370.90│ 3755.12│ 4072.12│ 4549.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47762.42│ 49895.46│ 52876.06│ 55920.35│ 58968.66│ 65985.09│
│资产总计 │ 71562.58│ 73023.55│ 74943.83│ 80328.13│ 92861.21│ 116152.17│
│应付票据及应付账款 │ 5809.72│ 7090.57│ 6979.29│ 8113.90│ 9374.29│ 7337.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 531.96│ 492.56│ 886.71│ 1243.75│ 3296.69│ 3280.72│
│流动负债 │ 25172.24│ 24456.89│ 19768.27│ 17339.73│ 18270.75│ 29703.23│
│长期借款 │ ---│ 1800.00│ 2608.34│ 4328.34│ 7928.34│ 4800.00│
│长期应付款 │ 969.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1851.76│ 2778.65│ 3779.12│ 5464.54│ 9198.61│ 6268.60│
│负债合计 │ 27023.99│ 27235.53│ 23547.38│ 22804.27│ 27469.36│ 35971.83│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -58125.58│ -56958.34│ -51228.56│ -45030.72│ -36668.12│ -25802.01│
│少数股东权益 │ 16.81│ 19.16│ 13.31│ 32.31│ 31.01│ 3803.38│
│归属母公司权益 │ 44521.78│ 45768.86│ 51383.14│ 57491.54│ 65360.84│ 76376.96│
│股东权益合计 │ 44538.59│ 45788.02│ 51396.45│ 57523.86│ 65391.85│ 80180.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1965.65│ 1198.99│ 2120.77│ 3240.81│ 2096.23│ 2721.46│
│存货 │ 4320.32│ 4229.64│ 3074.09│ 2805.54│ 3953.15│ 5748.86│
│应收票据及应收账款 │ 16164.38│ 16649.18│ 15960.30│ 15945.15│ 18979.77│ 15315.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 566.27│ 458.05│ 474.88│ 239.16│ 553.03│ 303.03│
│其他应收款 │ 668.71│ 458.73│ 372.55│ 378.55│ 244.81│ 181.95│
│流动资产合计 │ 23800.16│ 23214.60│ 22462.52│ 23128.09│ 26162.40│ 24518.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43980.35│ 44474.07│ 45066.43│ 45797.30│ 46641.54│ 47371.13│
│在建工程 │ 73.09│ 142.58│ 347.69│ 149.87│ 207.71│ 85.33│
│无形资产 │ 2950.78│ 3000.77│ 3052.32│ 3106.92│ 3167.71│ 3237.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47762.42│ 48311.40│ 49233.84│ 49895.46│ 50732.10│ 51457.03│
│资产总计 │ 71562.58│ 71525.99│ 71696.36│ 73023.55│ 76894.51│ 75975.10│
│应付票据及应付账款 │ 5809.72│ 7137.85│ 7153.60│ 7090.57│ 7940.07│ 7459.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 531.96│ 433.08│ 536.51│ 492.56│ 1041.47│ 935.30│
│流动负债 │ 25172.24│ 26736.37│ 24680.54│ 24456.89│ 26101.25│ 25208.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1800.00│ 1800.00│ 1840.00│ 1840.00│
│长期应付款 │ 969.30│ 969.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1851.76│ 1866.89│ 2730.13│ 2778.65│ 2867.49│ 2915.96│
│负债合计 │ 27023.99│ 28603.26│ 27410.67│ 27235.53│ 28968.74│ 28124.11│
│实收资本 │ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│ 94720.00│
│资本公积金 │ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│ 990.65│
│盈余公积 │ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│ 6496.34│
│未分配利润 │ -58125.58│ -59753.50│ -58442.99│ -56958.34│ -54652.74│ -54809.81│
│少数股东权益 │ 16.81│ 17.61│ 18.40│ 19.16│ 7.31│ 8.69│
│归属母公司权益 │ 44521.78│ 42905.12│ 44267.29│ 45768.86│ 47918.46│ 47842.30│
│股东权益合计 │ 44538.59│ 42922.74│ 44285.69│ 45788.02│ 47925.77│ 47850.99│
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