财务分析☆ ◇002349 精华制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19534.93│ 15460.73│ 8767.13│ 21223.29│
│净利润增长率(%) │ 15.68│ 18.85│ 31.14│ 32.07│
│扣非净利润(万) │ 18870.07│ 15028.49│ 8557.34│ 17575.88│
│营业总收入(万元) │ 111965.92│ 79534.95│ 41635.79│ 157305.98│
│总营收同比增长率(%) │ -4.71│ 0.48│ 1.87│ 15.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ 6.24│ 3.59│ 9.15│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.86│ 11.90│ 13.74│
│净利润现金含量(%) │ 100.30│ 64.53│ -6.07│ 168.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2399│ 0.1899│ 0.1077│ 0.2607│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2318│ 0.1846│ 0.1051│ 0.2159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2399│ 0.1899│ 0.1077│ 0.2607│
│每股资本公积金(元) │ 1.1127│ 1.1127│ 1.1127│ 1.1127│
│每股未分配利润(元) │ 0.8686│ 0.8186│ 0.8164│ 0.7087│
│每股净资产(元) │ 3.1113│ 3.0603│ 3.0576│ 2.9489│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2407│ 0.1225│ -0.0065│ 0.4402│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16887.62│ 13008.21│ 6685.53│ 16070.22│
│归母净利(调整后:万) │ 16887.62│ 13008.21│ 6685.53│ 16070.22│
│净利润增长率(%) │ 31.52│ 22.98│ 17.96│ 44.78│
│扣非净利润(万) │ 15608.08│ 12036.34│ 6220.81│ 13116.04│
│营业总收(未调整:万) │ 117502.86│ 79154.64│ 40873.04│ 135786.80│
│营业总收(调整后:万) │ 117502.86│ 79154.64│ 40873.04│ 135786.80│
│总营收同比增长率(%) │ 21.26│ 23.39│ 22.19│ 5.97│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 5.65│ 2.95│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 15.41│ 15.40│ 16.97│ 19.65│
│净利润现金含量(%) │ 146.48│ 109.59│ 73.35│ 190.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1598│ 0.0821│ 0.1974│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1917│ 0.1478│ 0.0764│ 0.1611│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2074│ 0.1598│ 0.0821│ 0.1923│
│每股资本公积金(元) │ 1.1146│ 1.1127│ 1.1127│ 1.2164│
│每股未分配利润(元) │ 0.6715│ 0.6239│ 0.6062│ 0.5106│
│每股净资产(元) │ 2.8983│ 2.8483│ 2.8294│ 2.6753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3038│ 0.1751│ 0.0602│ 0.3656│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 5.26│ 5.22│ 4.38│
│速动比率 │ 4.49│ 4.32│ 4.30│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.86│ 11.90│ 13.74│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 56.50│ 29.24│ -1.54│ 90.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 3.44│ 3.11│ 2.64│
│速动比率 │ 2.85│ 2.68│ 2.46│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 15.41│ 15.40│ 16.97│ 19.65│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 52.97│ 31.17│ 9.52│ 50.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 3.25│ 1.74│ 7.27│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.29│ 0.66│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.24│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.26│ 0.65│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.14│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.80│ 3.21│ 1.71│ 6.05│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.22│ 0.63│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.26│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.37│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.71│ 6.20│ 3.52│ 8.84│
│销售毛利率 │ 48.63│ 49.01│ 50.40│ 46.73│
│营业利润率 │ 22.96│ 25.45│ 27.81│ 15.99│
│销售净利率 │ 19.66│ 21.82│ 23.79│ 13.50│
│总资产净利率 │ 6.34│ 5.06│ 2.86│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.61│ 2.90│ 7.19│
│销售毛利率 │ 47.98│ 48.36│ 49.65│ 46.56│
│营业利润率 │ 19.25│ 22.54│ 21.80│ 13.29│
│销售净利率 │ 16.12│ 19.11│ 18.31│ 10.31│
│总资产净利率 │ 5.29│ 4.11│ 2.09│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.71│ 0.48│ 1.87│ 15.85│
│营业利润增长率 │ 13.66│ 13.46│ 29.96│ 39.32│
│净利润增长率 │ 15.68│ 18.85│ 31.14│ 32.07│
│净资产增长率 │ 5.51│ 3.78│ 3.69│ 7.39│
│总资产增长率 │ 2.70│ 0.98│ 1.65│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.26│ 23.39│ 22.19│ 5.97│
│营业利润增长率 │ 54.35│ 36.67│ 20.19│ 185.25│
│净利润增长率 │ 31.52│ 22.98│ 17.96│ 44.78│
│净资产增长率 │ 5.54│ 3.72│ 3.03│ 6.09│
│总资产增长率 │ -0.15│ -2.01│ -0.36│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司买的│ 30860.35│ 12495.34│ 146.97│
│产 │理财产品较多 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 4173.47│ 2283.96│ 82.73│
│ │信用级别较高银行│ │ │ │
│ │的票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内子公司森│ 370.83│ 270.33│ 37.17│
│ │萱医药其他应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内收回子公│ 0.00│ 11.55│ -100.00│
│非流动资产 │司森萱医药出借资│ │ │ │
│ │金计提的利息 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内子公司森│ 48.59│ 80.26│ -39.45│
│ │萱医药增值税留抵│ │ │ │
│ │退税减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内收回投资│ 0.00│ 190.00│ -100.00│
│融资产 │基金款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司江│ 87.88│ 190.52│ -53.87│
│ │苏森萱及东力企管│ │ │ │
│ │租赁资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司森│ 94.49│ 161.71│ -41.57│
│产 │萱医药其他非流动│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司及子│ 2570.25│ 1657.89│ 55.03│
│ │公司开具的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 1728.68│ 4509.84│ -61.67│
│ │的销售货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交税费│ 2004.51│ 3351.02│ -40.18│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司子公│ 43.61│ 67.94│ -35.81│
│非流动负债 │司东力企管一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司预收│ 241.43│ 568.03│ -57.50│
│ │的销售货款减少,│ │ │ │
│ │产生的增值税销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内子公司东│ 36.93│ 91.28│ -59.54│
│ │力企管租赁资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内安全费用│ 486.37│ 288.71│ 68.46│
│ │使用较少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司存款│ -1953.98│ -1409.36│ -38.64│
│ │收益增加、偿还银│ │ │ │
│ │行借款利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内去年同期│ 238.67│ 1537.63│ -84.48│
│ │子公司森萱医药收│ │ │ │
│ │到政府补助较多及│ │ │ │
│ │金丝利药业纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内去年同期│ -29.24│ 241.62│ -112.10│
│ │到期理财产品收益│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内子公司森│ -145.53│ -452.62│ 67.85│
│ │萱医药计提信用减│ │ │ │
│ │值损失减少及金丝│ │ │ │
│ │利药业不纳入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内去年同期│ -340.97│ -2340.99│ 85.43│
│ │子公司亳州保和堂│ │ │ │
│ │计提资产减值损失│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到与日│ 80.73│ 18.29│ 341.48│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │收入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司发生│ 85.75│ 48.77│ 75.82│
│ │的与生产经营活动│ │ │ │
│ │无关的支出较多 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内去年同期│ 99.58│ 209.32│ -52.43│
│还 │公司收到增值税留│ │ │ │
│ │抵退税较多 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内去年同期│ 3530.05│ 7514.45│ -53.02│
│营活动有关的│子公司金丝利药业│ │ │ │
│现金 │纳入合并报表及公│ │ │ │
│ │司收到的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内去年同期│ 13882.82│ 9654.66│ 43.79│
│费 │子公司森萱医药享│ │ │ │
│ │受缓缴税款政策,│ │ │ │
│ │缴纳的税款较少 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内去年同期│ 15590.00│ 50714.22│ -69.26│
│的现金 │理财到期较多 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内去年同期│ 291.51│ 700.16│ -58.36│
│收到的现金 │到期理财产品投资│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内子公司森│ 8.58│ 4.42│ 94.16│
│、无形资产和│萱医药处理资产较│ │ │ │
│其他长期资产│多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内去年同期│ 2182.19│ 3964.56│ -44.96│
│、无形资产和│金丝利药业纳入合│ │ │ │
│其他长期资产│并报表 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内去年同期│ 1600.00│ 6980.00│ -77.08│
│的现金 │金丝利药业纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内内去年同│ 1600.00│ 18044.00│ -91.13│
│的现金 │期金丝利药业纳入│ │ │ │
│ │合并报表 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内美元汇率│ 291.85│ 714.04│ -59.13│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 75120.88│ 93326.70│ -19.51│
│应收款项 │--- │ 27016.65│ 21906.93│ 23.32│
│存货 │--- │ 32056.55│ 30765.35│ 4.20│
│投资性房地产│--- │ 26172.33│ 26627.76│ -1.71│
│长期股权投资│--- │ 3963.71│ 4011.68│ -1.20│
│固定资产 │--- │ 61781.31│ 64499.91│ -4.21│
│在建工程 │--- │ 6372.85│ 6151.16│ 3.60│
│使用权资产 │--- │ 110.77│ 190.52│ -41.86│
│短期借款 │--- │ 1000.86│ 2102.60│ -52.40│
│合同负债 │--- │ 1495.42│ 4509.84│ -66.84│
│租赁负债 │--- │ 45.12│ 91.28│ -50.56│
│营业收入 │--- │ 79534.95│ 79154.64│ 0.48│
│营业成本 │--- │ 40556.87│ 40876.50│ -0.78│
│销售费用 │--- │ 10772.13│ 10369.13│ 3.89│
│管理费用 │--- │ 5283.29│ 6781.85│ -22.10│
│财务费用 │报告期内公司存款│ -1406.93│ -476.85│ -195.05│
│ │收益增加、偿还银│ │ │ │
│ │行借款利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2963.03│ 2700.99│ 9.70│
│研发投入 │--- │ 2877.99│ 3384.20│ -14.96│
│经营活动产生│报告期内子公司去│ 9976.33│ 14255.40│ -30.02│
│的现金流量净│年同期享受缓缴税│ │ │ │
│额 │款政策,缴纳的税│ │ │ │
│ │款较少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -18658.97│ -5053.33│ -269.24│
│的现金流量净│理财产品净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司去│ -10347.32│ -18494.57│ 44.05│
│的现金流量净│年同期偿还银行借│ │ │ │
│额 │款较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18743.17│ -9044.23│ -107.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84282.70│ 75120.88│ 92246.96│ 93326.70│
│存货 │ 30336.42│ 32056.55│ 31548.40│ 30765.35│
│应收账款 │ 24652.43│ 27016.65│ 26039.10│ 21906.93│
│其他应收款 │ 370.83│ 168.70│ 417.87│ 270.33│
│流动资产合计 │ 186191.25│ 179375.13│ 180044.39│ 172904.31│
│长期股权投资 │ 3950.19│ 3963.71│ 4000.50│ 4011.68│
│固定资产净额 │ 60523.35│ 61781.31│ 62884.29│ 64499.91│
│无形资产 │ 6320.68│ 6379.31│ 6441.72│ 6506.44│
│非流动资产合计 │ 126174.82│ 127761.90│ 129151.11│ 131263.45│
│资产总计 │ 312366.08│ 307137.03│ 309195.50│ 304167.76│
│流动负债 │ 34682.93│ 34119.83│ 34508.13│ 39463.08│
│非流动负债 │ 2230.92│ 2297.94│ 2285.30│ 2330.33│
│负债合计 │ 36913.85│ 36417.77│ 36793.43│ 41793.41│
│实收资本 │ 81418.09│ 81418.09│ 81418.09│ 81418.09│
│资本公积金 │ 90592.34│ 90592.34│ 90592.34│ 90592.34│
│盈余公积 │ 10097.54│ 10097.54│ 10097.54│ 10097.54│
│未分配利润 │ 70721.41│ 66647.22│ 66467.07│ 57699.93│
│少数股东权益 │ 22136.48│ 21552.81│ 23458.65│ 22277.74│
│股东权益合计 │ 275452.23│ 270719.26│ 272402.07│ 262374.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72858.66│ 55897.06│ 60267.78│ 65159.26│
│存货 │ 33233.16│ 34539.02│ 33526.47│ 32312.32│
│应收账款 │ 27585.23│ 28013.26│ 26483.25│ 21368.54│
│其他应收款 │ 1623.41│ 1353.53│ 1877.16│ 1707.76│
│流动资产合计 │ 166139.05│ 157126.86│ 160005.52│ 159506.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80126.12│ 82012.75│ 108712.83│ 110376.11│
│无形资产 │ 9314.98│ 9402.21│ 12211.28│ 12323.87│
│非流动资产合计 │ 153177.54│ 156271.44│ 158640.13│ 160303.07│
│资产总计 │ 319316.59│ 313398.30│ 318645.64│ 319809.62│
│流动负债 │ 46696.85│ 45733.58│ 51498.05│ 60323.73│
│非流动负债 │ 2504.64│ 2529.74│ 2562.57│ 2530.25│
│负债合计 │ 49201.49│ 48263.31│ 54060.63│ 62853.98│
│实收资本 │ 81418.09│ 81418.09│ 81418.09│ 83572.44│
│资本公积金 │ 90744.62│ 90592.34│ 90592.34│ 101658.02│
│盈余公积 │ 8787.25│ 8787.25│ 8787.25│ 8787.25│
│未分配利润 │ 54674.55│ 50795.14│ 49357.54│ 42672.01│
│少数股东权益 │ 34140.56│ 33229.68│ 34217.29│ 33371.79│
│股东权益合计 │ 270115.10│ 265134.99│ 264585.01│ 256955.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111965.92│ 79534.95│ 41635.79│ 157305.98│
│营业成本 │ 57519.90│ 40556.87│ 20650.39│ 83791.46│
│营业税金及附加 │ 1581.04│ 1084.68│ 569.66│ 2238.59│
│销售费用 │ 16498.86│ 10772.13│ 4726.76│ 25211.77│
│财务费用 │ -1953.98│ -1406.93│ -33.66│ -1504.59│
│管理费用 │ 8386.37│ 5283.29│ 2623.14│ 14889.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 510.54│ 281.41│ 90.60│ 499.08│
│投资收益 │ -29.24│ -60.63│ -22.79│ 2446.50│
│营业利润 │ 25705.23│ 20243.33│ 11579.35│ 25148.45│
│营业外收入 │ 80.73│ 81.11│ 42.20│ 182.31│
│营业外支出 │ 85.75│ 4.92│ 4.33│ 309.45│
│利润总额 │ 25700.21│ 20319.52│ 11617.22│ 25021.31│
│所得税 │ 3687.11│ 2963.03│ 1713.10│ 3791.71│
│净利润 │ 22013.10│ 17356.49│ 9904.13│ 21229.60│
│归属母公司净利润 │ 19534.93│ 15460.73│ 8767.13│ 21223.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117502.86│ 79154.64│ 40873.04│ 135786.80│
│营业成本 │ 61120.45│ 40876.50│ 20580.68│ 72568.49│
│营业税金及附加 │ 1638.92│ 1077.10│ 568.48│ 2072.01│
│销售费用 │ 17654.57│ 10369.13│ 5881.18│ 21502.02│
│财务费用 │ -1409.36│ -476.85│ -7.32│ 54.87│
│管理费用 │ 10509.44│ 6781.85│ 3294.01│ 13761.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 403.58│ 307.09│ 162.42│ 3210.22│
│投资收益 │ 241.62│ 128.37│ 66.96│ -66.63│
│营业利润 │ 22616.42│ 17841.27│ 8909.88│ 18050.53│
│营业外收入 │ 18.29│ 1.80│ 0.08│ 25.89│
│营业外支出 │ 48.77│ 12.95│ 0.03│ 187.68│
│利润总额 │ 22585.93│ 17830.12│ 8909.93│ 17888.74│
│所得税 │ 3648.13│ 2700.99│ 1424.57│ 3892.83│
│净利润 │ 18937.80│ 15129.12│ 7485.35│ 13995.91│
│归属母公司净利润 │ 16887.62│ 13008.21│ 6685.53│ 16070.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110595.90│ 74130.54│ 33577.36│ 165519.96│
│经营活动现金流出 │ 91001.68│ 64154.21│ 34109.18│ 129680.97│
│经营活动现金流量净额│ 19594.22│ 9976.33│ -531.82│ 35838.99│
│投资活动现金流入 │ 15890.09│ 5223.30│ 5221.21│ 70139.58│
│资本性支出 │ 2182.19│ 1375.38│ 771.54│ 6158.56│
│投资活动现金流出 │ 35695.45│ 23882.27│ 5776.02│ 59280.89│
│投资活动现金流量净额│ -19805.36│ -18658.97│ -554.81│ 10858.69│
│筹资活动现金流入 │ 1600.00│ 500.00│ ---│ 8882.48│
│筹资活动现金流出 │ 10865.94│ 10847.32│ 23.34│ 27087.04│
│筹资活动现金流量净额│ -9265.94│ -10347.32│ -23.34│ -18204.56│
│汇率变动对现金的影响│ 291.85│ 286.79│ -183.81│ 409.70│
│现金及等价物净增加额│ -9185.23│ -18743.17│ -1293.77│ 28902.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121061.78│ 79611.76│ 39762.75│ 146960.53│
│经营活动现金流出 │ 96324.58│ 65356.36│ 34859.07│ 116403.45│
│经营活动现金流量净额│ 24737.20│ 14255.40│ 4903.67│ 30557.09│
│投资活动现金流入 │ 51418.80│ 32649.91│ 13204.54│ 41342.18│
│资本性支出 │ 3964.56│ 2503.24│ 1582.54│ 8054.68│
│投资活动现金流出 │ 49864.56│ 37703.24│ 16782.54│ 48239.27│
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