财务分析☆ ◇002352 顺丰控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 823449.30│ 626445.80│ 417628.20│ 172005.80│
│净利润增长率(%) │ 33.38│ 40.08│ 66.23│ 68.28│
│扣非净利润(万) │ 713373.00│ 554591.20│ 370530.90│ 151713.00│
│营业总收入(万元) │ 25840940.30│ 18901159.90│ 12436559.80│ 6104807.80│
│总营收同比增长率(%) │ -3.39│ -5.09│ -4.38│ -3.07│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 7.04│ 4.72│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 54.57│ 53.58│ 53.41│
│净利润现金含量(%) │ 322.66│ 334.84│ 331.03│ 250.29│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.2900│ 0.8600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4700│ 1.1329│ 0.7600│ 0.3099│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6822│ 1.2797│ 0.8531│ 0.3514│
│每股资本公积金(元) │ 8.8176│ 8.8301│ 9.0158│ 9.0014│
│每股未分配利润(元) │ 7.9335│ 7.8240│ 7.4224│ 7.1685│
│每股净资产(元) │ 18.9554│ 18.5380│ 18.3739│ 17.8977│
│每股经营现金流量(元)│ 5.4277│ 4.2850│ 2.8242│ 0.8795│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 617376.40│ 447195.60│ 251239.70│ 102214.00│
│归母净利(调整后:万) │ 617376.40│ 447195.60│ 251239.70│ 102214.00│
│净利润增长率(%) │ 44.62│ 148.77│ 230.61│ 203.35│
│扣非净利润(万) │ 533692.40│ 386340.50│ 214785.60│ 91181.80│
│营业总收(未调整:万) │ 26749041.40│ 19914735.10│ 13006413.30│ 6298418.50│
│营业总收(调整后:万) │ 26749041.40│ 19914735.10│ 13006413.30│ 6298418.50│
│总营收同比增长率(%) │ 29.11│ 46.58│ 47.22│ 47.78│
│加权净资产收益率(%) │ 7.34│ 5.32│ 3.00│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 54.67│ 55.37│ 55.57│ 51.98│
│净利润现金含量(%) │ 529.71│ 545.10│ 665.21│ 470.32│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 0.9200│ 0.5100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1000│ 0.7892│ 0.4400│ 0.1859│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2612│ 0.9135│ 0.5132│ 0.2083│
│每股资本公积金(元) │ 8.9876│ 9.0126│ 8.9735│ 9.3839│
│每股未分配利润(元) │ 6.8172│ 6.5050│ 6.1047│ 5.9655│
│每股净资产(元) │ 17.6221│ 17.3327│ 16.6936│ 16.7914│
│每股经营现金流量(元)│ 6.6806│ 4.9797│ 3.4141│ 0.9798│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.25│ 1.27│
│速动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.22│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 54.57│ 53.58│ 53.41│
│产权比率 │ 1.27│ 1.34│ 1.30│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 35.91│ 27.63│ 19.15│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.25│ 1.34│
│速动比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.23│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 54.67│ 55.37│ 55.57│ 51.98│
│产权比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.44│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 42.10│ 31.53│ 22.68│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.20│ 7.63│ 5.08│ 2.54│
│存货周转率 │ 102.66│ 79.93│ 53.99│ 27.46│
│流动资产周转率 │ 2.85│ 2.05│ 1.38│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 5.30│ 3.97│ 2.66│ 1.38│
│总资产周转率 │ 1.18│ 0.86│ 0.57│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.55│ 7.00│ 4.44│ 2.20│
│存货周转率 │ 133.94│ 106.60│ 70.31│ 35.62│
│流动资产周转率 │ 2.90│ 2.13│ 1.40│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 6.64│ 5.04│ 3.40│ 1.70│
│总资产周转率 │ 1.25│ 0.93│ 0.62│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.87│ 6.90│ 4.64│ 1.96│
│销售毛利率 │ 12.82│ 12.99│ 13.52│ 13.86│
│营业利润率 │ 4.05│ 4.22│ 4.41│ 3.87│
│销售净利率 │ 3.06│ 3.17│ 3.13│ 2.74│
│总资产净利率 │ 3.76│ 2.85│ 1.92│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.27│ 3.07│ 1.24│
│销售毛利率 │ 12.49│ 12.42│ 12.52│ 12.26│
│营业利润率 │ 4.12│ 4.14│ 3.92│ 3.40│
│销售净利率 │ 2.62│ 2.77│ 2.53│ 2.32│
│总资产净利率 │ 2.89│ 2.09│ 1.19│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.39│ -5.09│ -4.38│ -3.07│
│营业利润增长率 │ -5.25│ -3.13│ 7.53│ 10.39│
│净利润增长率 │ 33.38│ 40.08│ 66.23│ 68.28│
│净资产增长率 │ 7.57│ 5.20│ 4.27│ 1.56│
│总资产增长率 │ 2.14│ 2.57│ 0.55│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.11│ 46.58│ 47.22│ 47.78│
│营业利润增长率 │ 52.23│ 224.09│ 365.65│ 286.98│
│净利润增长率 │ 44.62│ 148.77│ 230.61│ 203.35│
│净资产增长率 │ 4.00│ 2.30│ -1.48│ -0.68│
│总资产增长率 │ 3.31│ 3.58│ 1.22│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 299158.90│ 278411.40│ 7.45│
│管理费用 │--- │ 1763255.60│ 1757449.00│ 0.33│
│研发费用 │--- │ 228531.40│ 222286.50│ 2.81│
│财务费用 │--- │ 186620.10│ 171161.30│ 9.03│
│经营活动现金│--- │ 36514461.50│ 36918849.00│ -1.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33857479.60│ 33648554.30│ 0.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到的税费返还减│ 2656981.90│ 3270294.70│ -18.75│
│的现金流量净│少、支付给职工以│ │ │ │
│额 │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金增加等综合影响│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9559738.50│ 15780187.50│ -39.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10910300.20│ 16989333.30│ -35.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│股权投资净流入减│ -1350561.70│ -1209145.80│ -11.70│
│的现金流量净│少，结构性存款净│ │ │ │
│额 │流入减少，以及购│ │ │ │
│ │建长期资产净流出│ │ │ │
│ │减少等综合影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3460604.30│ 3973594.90│ -12.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4760072.80│ 5575289.90│ -14.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购本公司股份减│ -1299468.50│ -1601695.00│ 18.87│
│的现金流量净│少，以及收购少数│ │ │ │
│额 │股权减少等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 9884.40│ 87164.00│ -88.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16836.10│ 546617.90│ -96.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 4197450.50│ 4106275.00│ 2.22│
│应收账款 │--- │ 2513348.70│ 2556043.30│ -1.67│
│存货 │--- │ 244042.50│ 194835.40│ 25.26│
│合同资产 │--- │ 163259.20│ 152299.60│ 7.20│
│长期股权投资│--- │ 737883.10│ 785800.00│ -6.10│
│其他权益工具│增加股权投资 │ 948953.50│ 736568.40│ 28.83│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│产业园项目转固和│ 641872.00│ 487536.60│ 31.66│
│ │收购资产 │ │ │ │
│固定资产 │产业园项目和中转│ 5392985.40│ 4365740.40│ 23.53│
│ │场项目等转固 │ │ │ │
│在建工程 │产业园项目和中转│ 403288.40│ 1114986.00│ -63.83│
│ │场项目等转固 │ │ │ │
│使用权资产 │摊销 │ 1407357.10│ 1542977.50│ -8.79│
│短期借款 │新增借款 │ 1822197.70│ 1283787.00│ 41.94│
│合同负债 │--- │ 183201.80│ 124441.80│ 47.22│
│其他应付款 │应付工程设备款和│ 1149484.10│ 1334659.50│ -13.87│
│ │股权收购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 948594.80│ 1117365.00│ -15.10│
│非流动负债 │债券减少 │ │ │ │
│其他流动负债│归还超短期融资券│ 16766.80│ 512227.60│ -96.73│
│ │和短期公司债券 │ │ │ │
│长期借款 │新增借款 │ 1135524.10│ 747201.00│ 51.97│
│租赁负债 │--- │ 803849.50│ 858237.20│ -6.34│
│资本公积 │收购少数股权 │ 4316408.50│ 4399623.70│ -1.89│
│未分配利润 │盈利增加 │ 3883599.90│ 3337135.10│ 16.38│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 18901159.90│ 19914735.10│ -5.09│
│营业成本 │--- │ 16445901.80│ 17441553.50│ -5.71│
│其他收益 │进项税加计扣除减│ 119188.60│ 169303.20│ -29.60│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │处置联营公司收益│ 62213.70│ 86281.60│ -27.89│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值转回│应收账款坏账损失│ 3367.10│ -32209.60│ 110.45│
│/(损失) │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 1635851.00│ 738537.90│ 121.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│新增投资 │ 227830.20│ 101220.90│ 125.08│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │产业园项目和中转│ 5158053.10│ 4365740.40│ 18.15│
│ │场项目等转固 │ │ │ │
│在建工程 │产业园项目和中转│ 487293.80│ 1114986.00│ -56.30│
│ │场项目等转固 │ │ │ │
│短期借款 │增加借款 │ 1993124.20│ 1283787.00│ 55.25│
│其他流动负债│归还超短期融资券│ 165663.70│ 512227.60│ -67.66│
│ │和短期公司债券 │ │ │ │
│长期借款 │增加借款 │ 1148322.00│ 747201.00│ 53.68│
│经营活动产生│--- │ 2097609.40│ 2437669.00│ -13.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款净流出│ -1800351.40│ -2204446.90│ 18.33│
│的现金流量净│减少，购建长期资│ │ │ │
│额 │产净流出减少等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还租赁负债减少│ -648364.30│ -978702.80│ 33.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4197450.50│ 3777599.80│ 3638928.30│ 3190440.20│
│存货 │ 244042.50│ 216667.10│ 203625.60│ 188142.90│
│应收账款 │ 2513348.70│ 2396977.90│ 2344410.30│ 2257441.70│
│其他应收款 │ 356930.80│ 345435.90│ 348028.00│ 346300.60│
│流动资产合计 │ 9099068.00│ 9388987.10│ 8985167.00│ 8937248.20│
│长期股权投资 │ 737883.10│ 758571.30│ 782099.90│ 775740.80│
│固定资产净额 │ 5392985.40│ 5158053.10│ 4977963.50│ 4461130.50│
│无形资产 │ 1814719.30│ 1867908.70│ 1878468.90│ 1860264.40│
│非流动资产合计 │ 13049997.50│ 12852606.40│ 12818876.10│ 12471415.70│
│资产总计 │ 22149065.50│ 22241593.50│ 21804043.10│ 21408663.90│
│流动负债 │ 7398964.10│ 7593105.00│ 7218583.80│ 7065295.60│
│非流动负债 │ 4421735.40│ 4543442.80│ 4464852.40│ 4368182.60│
│负债合计 │ 11820699.50│ 12136547.80│ 11683436.20│ 11433478.20│
│实收资本 │ 489520.20│ 489520.20│ 489520.20│ 489520.20│
│资本公积金 │ 4316408.50│ 4322525.50│ 4413405.50│ 4406376.30│
│盈余公积 │ 241378.60│ 101025.30│ 101025.30│ 101025.30│
│未分配利润 │ 3883599.90│ 3830030.50│ 3633403.50│ 3509140.90│
│少数股东权益 │ 1049331.60│ 1030321.00│ 1126223.10│ 1213900.60│
│股东权益合计 │ 10328366.00│ 10105045.70│ 10120606.90│ 9975185.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4106275.00│ 2858022.40│ 3882214.80│ 2535245.70│
│存货 │ 194835.40│ 172555.60│ 168980.10│ 155634.40│
│应收账款 │ 2556043.30│ 2649031.60│ 2821579.90│ 2691803.50│
│其他应收款 │ 334123.70│ 358114.50│ 355067.10│ 351734.70│
│流动资产合计 │ 9067349.30│ 9264056.10│ 9239694.40│ 8731586.40│
│长期股权投资 │ 785800.00│ 689115.10│ 705907.90│ 710057.50│
│固定资产净额 │ 4365740.40│ 4202387.30│ 3952078.50│ 3696355.80│
│无形资产 │ 1917668.40│ 1978712.70│ 1909897.80│ 1810451.80│
│非流动资产合计 │ 12616921.40│ 12477072.00│ 12007043.30│ 11594331.20│
│资产总计 │ 21684270.70│ 21741128.10│ 21246737.70│ 20325917.60│
│流动负债 │ 7767690.90│ 7732200.00│ 7367975.30│ 6501330.90│
│非流动负债 │ 4087974.90│ 4306325.50│ 4438979.80│ 4063383.20│
│负债合计 │ 11855665.80│ 12038525.50│ 11806955.10│ 10564714.10│
│实收资本 │ 489520.20│ 489520.20│ 489520.20│ 490621.30│
│资本公积金 │ 4399623.70│ 4411830.00│ 4392732.90│ 4603937.80│
│盈余公积 │ 101025.30│ 94777.50│ 94777.50│ 94777.50│
│未分配利润 │ 3337135.10│ 3184320.20│ 2988364.40│ 2926790.40│
│少数股东权益 │ 1202230.80│ 1217915.70│ 1267942.90│ 1522991.50│
│股东权益合计 │ 9828604.90│ 9702602.60│ 9439782.60│ 9761203.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25840940.30│ 18901159.90│ 12436559.80│ 6104807.80│
│营业成本 │ 22527383.30│ 16445901.80│ 10755528.00│ 5258841.00│
│营业税金及附加 │ 50184.50│ 34655.00│ 21245.30│ 7733.10│
│销售费用 │ 299158.90│ 214626.40│ 139275.50│ 69056.90│
│财务费用 │ 186620.10│ 142055.70│ 99247.90│ 55649.30│
│管理费用 │ 1763255.60│ 1294629.60│ 894058.10│ 475622.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4626.20│ 8326.40│ 2187.00│ 6214.10│
│投资收益 │ 80066.80│ 62213.70│ 50059.70│ 10966.90│
│营业利润 │ 1045427.60│ 798335.90│ 547911.10│ 236228.40│
│营业外收入 │ 30922.90│ 20118.10│ 13019.30│ 5897.30│
│营业外支出 │ 27700.00│ 25568.70│ 18895.40│ 4018.40│
│利润总额 │ 1048650.50│ 792885.30│ 542035.00│ 238107.30│
│所得税 │ 257489.60│ 193436.80│ 152611.00│ 70714.70│
│净利润 │ 791160.90│ 599448.50│ 389424.00│ 167392.60│
│归属母公司净利润 │ 823449.30│ 626445.80│ 417628.20│ 172005.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26749041.40│ 19914735.10│ 13006413.30│ 6298418.50│
│营业成本 │ 23407236.00│ 17441553.50│ 11377831.00│ 5526355.80│
│营业税金及附加 │ 47670.60│ 33305.30│ 24457.30│ 10991.90│
│销售费用 │ 278411.40│ 207471.40│ 128020.80│ 64014.70│
│财务费用 │ 171161.30│ 134318.60│ 90590.80│ 55589.30│
│管理费用 │ 1757449.00│ 1342648.90│ 889009.40│ 431981.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2793.80│ 2660.80│ 671.90│ 1357.40│
│投资收益 │ 102538.50│ 86281.60│ 40481.00│ 16921.90│
│营业利润 │ 1103390.70│ 824122.10│ 509522.20│ 213996.00│
│营业外收入 │ 23148.70│ 14050.20│ 9343.60│ 4770.30│
│营业外支出 │ 29861.60│ 17831.80│ 10701.70│ 4305.80│
│利润总额 │ 1096677.80│ 820340.50│ 508164.10│ 214460.50│
│所得税 │ 396315.80│ 269152.20│ 178486.60│ 68131.70│
│净利润 │ 700362.00│ 551188.30│ 329677.50│ 146328.80│
│归属母公司净利润 │ 617376.40│ 447195.60│ 251239.70│ 102214.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36514461.50│ 26931318.30│ 17823060.70│ 8920553.30│
│经营活动现金流出 │ 33857479.60│ 24833708.90│ 16440578.00│ 8490033.10│
│经营活动现金流量净额│ 2656981.90│ 2097609.40│ 1382482.70│ 430520.20│
│投资活动现金流入 │ 9559738.50│ 7209415.90│ 5003242.20│ 2328025.90│
│资本性支出 │ 1247189.90│ 846525.00│ 545409.00│ 293136.10│
│投资活动现金流出 │ 10910300.20│ 9009767.30│ 6366601.20│ 3744162.50│
│投资活动现金流量净额│ -1350561.70│ -1800351.40│ -1363359.00│ -1416136.60│
│筹资活动现金流入 │ 3460604.30│ 2987648.40│ 1718110.80│ 1122551.80│
│筹资活动现金流出 │ 4760072.80│ 3636012.70│ 2214474.60│ 1038552.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1299468.50│ -648364.30│ -496363.80│ 83999.30│
│汇率变动对现金的影响│ 9884.40│ 1012.30│ 12704.60│ -12650.70│
│现金及等价物净增加额│ 16836.10│ -350094.00│ -464535.50│ -914267.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36918849.00│ 28076483.70│ 18580997.50│ 8959202.70│
│经营活动现金流出 │ 33648554.30│ 25638814.70│ 16909716.10│ 8478472.70│
│经营活动现金流量净额│ 3270294.70│ 2437669.00│ 1671281.40│ 480730.00│
│投资活动现金流入 │ 15780187.50│ 11810001.90│ 8272670.60│ 3631318.90│
│资本性支出 │ 1418377.70│ 1054503.60│ 649425.50│ 353027.70│
│投资活动现金流出 │ 16989333.30│ 14014448.80│ 8955157.70│ 4695366.30│
│投资活动现金流量净额│ -1209145.80│ -2204446.90│ -682487.10│ -1064047.40│
│筹资活动现金流入 │ 3973594.90│ 3705198.30│ 2720788.50│ 1531100.90│
│筹资活动现金流出 │ 5575289.90│ 4683901.10│ 3387309.20│ 1936980.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1601695.00│ -978702.80│ -666520.70│ -405879.80│
│汇率变动对现金的影响│ 87164.00│ 67451.90│ 25144.20│ -7816.90│
│现金及等价物净增加额│ 546617.90│ -678028.80│ 347417.80│ -997014.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6104807.80│ 23.62│ 172005.80│ 20.89│
│二季报 │ 6331752.00│ 24.50│ 245622.40│ 29.83│
│三季报 │ 6464600.10│ 25.02│ 208817.60│ 25.36│
│四季报 │ 6939780.40│ 26.86│ 197003.50│ 23.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6298418.50│ 23.55│ 102214.00│ 16.56│
│二季报 │ 6707994.80│ 25.08│ 149025.70│ 24.14│
│三季报 │ 6908321.80│ 25.83│ 195955.90│ 31.74│
│四季报 │ 6834306.30│ 25.55│ 170180.80│ 27.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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