财务分析☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 245437.77│ 156391.55│ 104315.01│ 35138.02│
│净利润增长率(%) │ 9.33│ 4.59│ 6.14│ 61.13│
│扣非净利润(万) │ 238668.80│ 152918.81│ 101736.70│ 34316.21│
│营业总收入(万元) │ 1391209.37│ 875598.08│ 542016.23│ 227976.02│
│总营收同比增长率(%) │ 21.94│ 23.10│ 18.86│ 24.92│
│加权净资产收益率(%) │ 13.45│ 8.75│ 5.87│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 36.60│ 37.21│ 38.54│ 37.80│
│净利润现金含量(%) │ 42.73│ -49.82│ -48.96│ 35.06│
│基本每股收益(元) │ 2.4100│ 1.5400│ 1.0200│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3400│ 1.4936│ 0.9900│ 0.3342│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3972│ 1.5275│ 1.0158│ 0.3422│
│每股资本公积金(元) │ 6.1100│ 6.0859│ 6.1269│ 6.1237│
│每股未分配利润(元) │ 11.6915│ 10.8291│ 10.2894│ 9.9448│
│每股净资产(元) │ 18.8711│ 17.9649│ 17.4455│ 17.1256│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0243│ -0.7610│ -0.4973│ 0.1200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 224494.96│ 149529.87│ 98279.20│ 21807.41│
│归母净利(调整后:万) │ 224494.96│ 149529.87│ 98279.20│ 21807.41│
│净利润增长率(%) │ 41.54│ 30.47│ 28.79│ -21.84│
│扣非净利润(万) │ 212585.39│ 142351.86│ 92589.70│ 18560.83│
│营业总收(未调整:万) │ 1140901.21│ 711288.83│ 456009.00│ 182502.16│
│营业总收(调整后:万) │ 1140901.21│ 711288.83│ 456009.00│ 182502.16│
│总营收同比增长率(%) │ 30.00│ 28.66│ 24.28│ 27.27│
│加权净资产收益率(%) │ 15.05│ 10.53│ 7.48│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 36.93│ 35.20│ 34.55│
│净利润现金含量(%) │ 44.89│ 3.85│ -1.93│ -307.54│
│基本每股收益(元) │ 2.2700│ 1.5700│ 1.0300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1500│ 1.3862│ 0.9700│ 0.1938│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1860│ 1.4561│ 0.9570│ 0.2277│
│每股资本公积金(元) │ 6.1237│ 6.1246│ 6.1246│ 4.0416│
│每股未分配利润(元) │ 9.6026│ 8.8726│ 8.3736│ 8.3587│
│每股净资产(元) │ 16.8132│ 16.1868│ 15.6643│ 13.4151│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9814│ 0.0560│ -0.0184│ -0.7002│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.36│ 2.30│ 2.18│
│速动比率 │ 1.80│ 1.70│ 1.71│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 36.60│ 37.21│ 38.54│ 37.80│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.66│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 10.81│ -8.44│ -5.26│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.24│ 2.44│ 2.45│
│速动比率 │ 1.67│ 1.67│ 1.83│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 37.99│ 36.93│ 35.20│ 34.55│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.57│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 9.99│ 0.61│ -0.23│ -10.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.51│ 0.93│ 0.40│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.05│ 0.65│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.25│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 5.09│ 3.78│ 2.37│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.48│ 1.00│ 0.43│
│存货周转率 │ 1.67│ 0.98│ 0.66│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.26│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 5.62│ 3.49│ 2.45│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.70│ 8.50│ 5.82│ 2.00│
│销售毛利率 │ 33.05│ 33.51│ 35.68│ 36.09│
│营业利润率 │ 21.07│ 21.74│ 23.38│ 18.55│
│销售净利率 │ 17.92│ 18.29│ 19.76│ 15.91│
│总资产净利率 │ 8.05│ 5.22│ 3.49│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.00│ 9.00│ 6.11│ 1.70│
│销售毛利率 │ 33.23│ 34.25│ 34.37│ 30.50│
│营业利润率 │ 22.59│ 24.71│ 25.10│ 12.44│
│销售净利率 │ 20.05│ 21.34│ 21.83│ 11.97│
│总资产净利率 │ 9.21│ 6.34│ 4.31│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.94│ 23.10│ 18.86│ 24.92│
│营业利润增长率 │ 13.74│ 8.31│ 10.70│ 86.21│
│净利润增长率 │ 9.33│ 4.59│ 6.14│ 61.13│
│净资产增长率 │ 11.90│ 6.53│ 3.76│ 1.86│
│总资产增长率 │ 8.73│ 5.00│ 4.56│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.00│ 28.66│ 24.28│ 27.27│
│营业利润增长率 │ 40.64│ 32.01│ 25.39│ -31.66│
│净利润增长率 │ 41.54│ 30.47│ 28.79│ -21.84│
│净资产增长率 │ 38.43│ 33.27│ 28.97│ 3.02│
│总资产增长率 │ 49.66│ 41.69│ 33.58│ 6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 53607.48│ 47307.66│ 13.32│
│管理费用 │--- │ 46111.30│ 41857.78│ 10.16│
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ -946.18│ -27361.47│ 96.54│
│ │较高 │ │ │ │
│研发费用 │为开拓业务，提升│ 51120.22│ 36690.19│ 39.33│
│ │竞争优势增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期收取销售│ 1264794.67│ 1039911.18│ 21.63│
│流入小计 │商品和提供劳务的│ │ │ │
│ │款项较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期支付购买│ 1159917.22│ 939124.39│ 23.51│
│流出小计 │商品、接受劳务的│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收取销售│ 104877.45│ 100786.79│ 4.06│
│的现金流量净│商品和提供劳务的│ │ │ │
│额 │款项较多、本报告│ │ │ │
│ │期支付购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务的资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│期初理财产品存量│ 257889.83│ 21988.47│ 1072.84│
│流入小计 │多，本期到期赎回│ │ │ │
│ │的较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期发生的股权投│ 378463.39│ 411827.49│ -8.10│
│流出小计 │资支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│期初理财产品存量│ -120573.56│ -389839.02│ 69.07│
│的现金流量净│多，本期到期赎回│ │ │ │
│额 │的较多、本期发生│ │ │ │
│ │的股权投资支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│同期非公开发行以│ 459988.67│ 587981.81│ -21.77│
│流入小计 │及控股子公司收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期到期偿还的借│ 336272.75│ 248869.97│ 35.12│
│流出小计 │款、分配的股利较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期非公开发行以│ 123715.92│ 339111.84│ -63.52│
│的现金流量净│及控股子公司收到│ │ │ │
│额 │募集资金、本期到│ │ │ │
│ │期偿还的借款、分│ │ │ │
│ │配的股利较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 110342.24│ 57112.12│ 93.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 479869.85│ 403370.59│ 18.97│
│应收款项 │--- │ 640382.22│ 576649.92│ 11.05│
│合同资产 │--- │ 52106.79│ 33508.08│ 55.51│
│存货 │--- │ 512436.63│ 496966.58│ 3.11│
│长期股权投资│--- │ 24012.14│ 22724.63│ 5.67│
│固定资产 │锂离子电池负极材│ 325536.72│ 220921.40│ 47.35│
│ │料在建项目部分转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 108557.32│ 123096.56│ -11.81│
│使用权资产 │--- │ 1554.24│ 1523.29│ 2.03│
│短期借款 │--- │ 206181.03│ 168286.01│ 22.52│
│合同负债 │--- │ 75053.69│ 104652.90│ -28.28│
│长期借款 │--- │ 103044.43│ 55177.19│ 86.75│
│租赁负债 │--- │ 474.45│ 916.29│ -48.22│
│长期应收款 │开展融资租赁业务│ 226136.81│ 149885.25│ 50.87│
│应收款项融资│--- │ 31003.11│ 4051.44│ 665.24│
│预付款项 │KOC项目执行，部 │ 48779.49│ 116978.76│ -58.30│
│ │分供应商改变付款│ │ │ │
│ │条件 │ │ │ │
│应付票据 │本期净到期兑付的│ 133075.89│ 259686.95│ -48.76│
│ │票据较多 │ │ │ │
│长期应付款 │长期债务融资 │ 42466.16│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期初未终止确认的│ 74836.75│ 165625.98│ -54.82│
│ │已背书或贴现且尚│ │ │ │
│ │未到期票据较多 │ │ │ │
│应收款项融资│期末以公允价值计│ 38636.91│ 4051.44│ 853.66│
│ │量的票据存量增加│ │ │ │
│其他应收款 │期初应收的股权转│ 15623.04│ 23254.90│ -32.82│
│ │让款收回 │ │ │ │
│其他流动资产│期末境外子公司购│ 75171.41│ 53474.46│ 40.57│
│ │买的固定收益理财│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期作为生产商的│ 234238.74│ 149885.25│ 56.28│
│ │融资租赁业务增加│ │ │ │
│其他权益工具│持有的PLEXUS公司│ 979.34│ 67.52│ 1350.45│
│投资 │股票公允价值增加│ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 895.84│ 566.63│ 58.10│
│递延所得税资│减值准备和未实现│ 35077.78│ 26376.97│ 32.99│
│产 │的内部利润增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期债务融资增加│ 235586.84│ 168286.01│ 39.99│
│交易性金融负│持有的衍生产品金│ 390.12│ 80.82│ 382.71│
│债 │融负债增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期净到期兑付的│ 177092.92│ 259686.95│ -31.81│
│ │票据较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上一年度│ 7935.95│ 17298.64│ -54.12│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│新增长期债务融资│ 32722.80│ 10180.11│ 221.44│
│非流动负债 │中一年内到期的部│ │ │ │
│ │分 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 40473.81│ 99681.37│ -59.40│
│ │已背书或贴现且尚│ │ │ │
│ │未到期的票据减少│ │ │ │
│长期借款 │新增的长期债务融│ 123735.05│ 55177.19│ 124.25│
│ │资增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份用于│ 16618.87│ 8099.78│ 105.18│
│ │员工持股计划 │ │ │ │
│财务费用 │同期汇兑收益较高│ -7869.74│ -33701.23│ 76.65│
│ │达到3.06亿元，本│ │ │ │
│ │期汇兑收益为0.46│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│其他收益 │同期收到大额烟台│ 2134.76│ 3401.82│ -37.25│
│ │市强市资金补贴 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的净│ 71.25│ -106.53│ 166.88│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │同期收取加纳项目│ 1593.83│ 5300.48│ -69.93│
│ │仲裁赔偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收取销售│ 835028.77│ 705869.92│ 18.30│
│的现金流入 │商品和提供劳务的│ │ │ │
│ │款项较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付购买│ 912945.37│ 700119.20│ 30.40│
│的现金流出 │商品、接受劳务的│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收取销售│ -77916.61│ 5750.72│ -1454.90│
│的现金净额 │商品和提供劳务的│ │ │ │
│ │款项较多、本报告│ │ │ │
│ │期支付购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务的资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│期初理财产品存量│ 263453.29│ 20563.17│ 1181.19│
│的现金流入 │多，本期到期赎回│ │ │ │
│ │的较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期发生的股权投│ 329582.23│ 343579.90│ -4.07│
│的现金流出 │资支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│期初理财产品存量│ -66128.94│ -323016.73│ 79.53│
│的现金净额 │多，本期到期赎回│ │ │ │
│ │的较多、本期发生│ │ │ │
│ │的股权投资支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期非公开发行以│ 406756.41│ 492161.31│ -17.35│
│的现金流入 │及控股子公司收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期到期偿还的借│ 253849.60│ 174710.04│ 45.30│
│的现金流出 │款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期非公开发行以│ 152906.81│ 317451.27│ -51.83│
│的现金流量净│及控股子公司收到│ │ │ │
│额 │募集资金、本期到│ │ │ │
│ │期偿还的借款较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 479869.85│ 400292.17│ 373762.06│ 426032.08│
│存货 │ 512436.63│ 608543.14│ 580945.47│ 539134.80│
│应收账款 │ 640382.22│ 585953.22│ 585031.38│ 558186.27│
│其他应收款 │ 12446.85│ 15623.04│ 15954.40│ 16774.97│
│流动资产合计 │ 2261754.48│ 2175805.80│ 2236154.22│ 2185577.51│
│长期股权投资 │ 24012.14│ 21161.95│ 21424.36│ 23554.10│
│固定资产净额 │ 325536.72│ 242782.06│ 236620.02│ 233015.85│
│无形资产 │ 72628.41│ 78683.45│ 79615.90│ 80539.30│
│非流动资产合计 │ 915902.77│ 892910.76│ 819631.24│ 781144.89│
│资产总计 │ 3177657.25│ 3068716.56│ 3055785.47│ 2966722.40│
│流动负债 │ 969803.33│ 923482.87│ 970614.03│ 1001865.60│
│非流动负债 │ 193069.30│ 218347.42│ 206967.88│ 119501.34│
│负债合计 │ 1162872.63│ 1141830.29│ 1177581.91│ 1121366.94│
│实收资本 │ 102385.58│ 102385.58│ 102695.29│ 102695.29│
│资本公积金 │ 625573.40│ 623112.35│ 629204.87│ 628878.29│
│盈余公积 │ 33693.03│ 32939.92│ 32939.92│ 32939.92│
│未分配利润 │ 1197040.60│ 1108747.49│ 1056670.96│ 1021281.17│
│少数股东权益 │ 82657.42│ 87534.47│ 86632.60│ 86639.37│
│股东权益合计 │ 2014784.62│ 1926886.27│ 1878203.56│ 1845355.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 403370.59│ 357970.46│ 531378.75│ 299822.07│
│存货 │ 496966.58│ 536101.09│ 499382.21│ 442229.27│
│应收账款 │ 576649.92│ 529758.14│ 481697.62│ 430242.50│
│其他应收款 │ 23254.90│ 17035.84│ 16272.51│ 12701.36│
│流动资产合计 │ 2184296.90│ 2107574.90│ 2016332.61│ 1570509.23│
│长期股权投资 │ 22724.63│ 22590.50│ 18958.95│ 16999.24│
│固定资产净额 │ 220921.40│ 222576.95│ 186941.77│ 177489.79│
│无形资产 │ 81321.02│ 82087.35│ 83135.09│ 64221.47│
│非流动资产合计 │ 738286.05│ 659508.01│ 592273.43│ 507001.72│
│资产总计 │ 2922582.94│ 2767082.91│ 2608606.05│ 2077510.95│
│流动负债 │ 1008499.93│ 941475.56│ 827970.98│ 641097.38│
│非流动负债 │ 101907.79│ 80505.35│ 90209.61│ 76733.28│
│负债合计 │ 1110407.72│ 1021980.92│ 918180.60│ 717830.66│
│实收资本 │ 102695.29│ 102695.29│ 102695.29│ 95785.40│
│资本公积金 │ 628878.29│ 628964.05│ 628964.05│ 387125.57│
│盈余公积 │ 32939.92│ 32939.92│ 32939.92│ 32939.92│
│未分配利润 │ 986143.15│ 911178.06│ 859927.39│ 800641.23│
│少数股东权益 │ 85543.74│ 82795.72│ 81778.20│ 74705.61│
│股东权益合计 │ 1812175.22│ 1745102.00│ 1690425.45│ 1359680.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1391209.37│ 875598.08│ 542016.23│ 227976.02│
│营业成本 │ 931415.47│ 582221.67│ 348612.50│ 145706.78│
│营业税金及附加 │ 7627.29│ 5090.62│ 3398.36│ 1172.32│
│销售费用 │ 53607.48│ 33315.93│ 21705.71│ 13651.29│
│财务费用 │ -946.18│ -7869.74│ -11185.21│ 5164.13│
│管理费用 │ 46111.30│ 31598.74│ 21641.64│ 10243.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1045.79│ -1661.23│ 2871.25│ 282.49│
│投资收益 │ 14002.96│ 11301.94│ 3491.82│ 2777.94│
│营业利润 │ 293163.94│ 190356.73│ 126722.57│ 42284.08│
│营业外收入 │ 2030.96│ 1593.83│ 1463.23│ 319.18│
│营业外支出 │ 2223.92│ 1777.02│ 1365.45│ 281.97│
│利润总额 │ 292970.97│ 190173.54│ 126820.34│ 42321.29│
│所得税 │ 43622.28│ 30051.88│ 19706.52│ 6044.44│
│净利润 │ 249348.70│ 160121.66│ 107113.82│ 36276.85│
│归属母公司净利润 │ 245437.77│ 156391.55│ 104315.01│ 35138.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1140901.21│ 711288.83│ 456009.00│ 182502.16│
│营业成本 │ 761760.25│ 467648.18│ 299275.03│ 126833.52│
│营业税金及附加 │ 5563.91│ 4354.63│ 3392.91│ 956.85│
│销售费用 │ 47307.66│ 30299.73│ 19741.82│ 9515.43│
│财务费用 │ -27361.47│ -33701.23│ -18902.36│ 5274.05│
│管理费用 │ 41857.78│ 28018.96│ 17655.85│ 8462.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1903.52│ 851.77│ -373.36│ -40.03│
│投资收益 │ 13448.18│ 10280.16│ 8205.33│ 2367.60│
│营业利润 │ 257741.17│ 175744.47│ 114471.94│ 22707.39│
│营业外收入 │ 8150.57│ 5300.48│ 4279.04│ 2455.95│
│营业外支出 │ 4547.13│ 2510.20│ 2191.41│ 112.98│
│利润总额 │ 261344.61│ 178534.75│ 116559.58│ 25050.36│
│所得税 │ 32541.04│ 26719.65│ 17033.78│ 3206.61│
│净利润 │ 228803.57│ 151815.10│ 99525.80│ 21843.75│
│归属母公司净利润 │ 224494.96│ 149529.87│ 98279.20│ 21807.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1264794.67│ 835028.77│ 549769.23│ 316739.49│
│经营活动现金流出 │ 1159917.22│ 912945.37│ 600840.73│ 304420.13│
│经营活动现金流量净额│ 104877.45│ -77916.61│ -51071.49│ 12319.37│
│投资活动现金流入 │ 257889.83│ 263453.29│ 125307.47│ 54622.18│
│资本性支出 │ 171055.38│ 112607.27│ 83521.17│ 51339.80│
│投资活动现金流出 │ 378463.39│ 329582.23│ 204759.57│ 61690.35│
│投资活动现金流量净额│ -120573.56│ -66128.94│ -79452.09│ -7068.16│
│筹资活动现金流入 │ 459988.67│ 406756.41│ 268001.51│ 78490.47│
│筹资活动现金流出 │ 336272.75│ 253849.60│ 160753.24│ 57692.36│
│筹资活动现金流量净额│ 123715.92│ 152906.81│ 107248.27│ 20798.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2322.42│ 6904.78│ 6274.19│ -3570.77│
│现金及等价物净增加额│ 110342.24│ 15766.05│ -17001.13│ 22478.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1039911.18│ 705869.92│ 458636.00│ 178614.35│
│经营活动现金流出 │ 939124.39│ 700119.20│ 460529.16│ 245680.12│
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