财务分析☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -858.17│ -108705.55│ -28286.81│ 4272.07│ 15293.62│ -119768.08│
│净利润增长率(%) │ -163.25│ -284.95│ -762.13│ -72.07│ 112.77│ 83.25│
│扣非净利润(万) │ -7111.48│ -101423.91│ -29783.33│ -18571.08│ -244317.10│ -119561.60│
│营业总收入(万元) │ 120033.21│ 176137.45│ 174265.93│ 176407.74│ 99626.66│ 133490.62│
│总营收同比增长率(%) │ -11.53│ 1.07│ -1.21│ 77.07│ -25.37│ -48.63│
│加权净资产收益率(%) │ -0.59│ -57.03│ -11.21│ 1.53│ 16.19│ -85.30│
│资产负债比率(%) │ 23.13│ 24.58│ 13.15│ 23.00│ 24.07│ 86.70│
│净利润现金含量(%) │ 224.34│ 0.10│ 44.68│ -122.25│ 61.42│ -38.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0052│ -0.6570│ -0.1706│ 0.0257│ 0.0920│ -1.2849│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0430│ -0.6130│ -0.1796│ -0.1117│ -1.4691│ -1.2827│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0052│ -0.6570│ -0.1710│ 0.0257│ 0.0920│ -1.2849│
│每股资本公积金(元) │ 4.3193│ 4.3697│ 4.2254│ 4.2280│ 4.2449│ 6.3145│
│每股未分配利润(元) │ -4.4221│ -4.4010│ -3.7429│ -3.5561│ -3.5633│ -6.5223│
│每股净资产(元) │ 0.8431│ 0.9090│ 1.4222│ 1.6161│ 1.6717│ 0.8329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ -0.0007│ -0.0764│ -0.0314│ 0.0565│ 0.4993│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -858.17│ -667.86│ 1330.66│ -108705.55│ 1356.80│ 1250.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1356.80│ 1250.62│
│净利润增长率(%) │ -163.25│ -153.40│ 30.09│ -284.95│ 150.06│ 177.82│
│扣非净利润(万) │ -7111.48│ -6829.30│ 1466.85│ -101423.91│ 276.16│ 99.08│
│营业总收(未调整:万) │ 120033.21│ 76172.77│ 36982.15│ 176137.45│ 135677.88│ 100185.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135677.88│ 100185.83│
│总营收同比增长率(%) │ -11.53│ -23.97│ -22.00│ 1.07│ 3.53│ 17.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.59│ -0.45│ 0.88│ -57.03│ 0.56│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 23.13│ 25.64│ 24.48│ 24.58│ 13.89│ 14.89│
│净利润现金含量(%) │ 224.34│ 301.56│ -265.64│ 0.10│ 606.34│ 421.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0052│ -0.0040│ 0.0080│ -0.6570│ 0.0082│ 0.0076│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0430│ -0.0413│ 0.0089│ -0.6130│ 0.0017│ 0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0052│ -0.0040│ 0.0080│ -0.6570│ 0.0082│ 0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 4.3193│ 4.3304│ 4.3697│ 4.3697│ 4.3279│ 4.3253│
│每股未分配利润(元) │ -4.4221│ -4.4209│ -4.3930│ -4.4010│ -3.7347│ -3.7353│
│每股净资产(元) │ 0.8431│ 0.8558│ 0.9163│ 0.9090│ 1.5349│ 1.5346│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ -0.0122│ -0.0214│ -0.0007│ 0.0497│ 0.0318│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.84│ 2.22│ 3.66│ 2.85│ 0.40│
│速动比率 │ 1.97│ 1.80│ 2.15│ 3.59│ 2.79│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 23.13│ 24.58│ 13.15│ 23.00│ 24.07│ 86.70│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.15│ 0.31│ 0.33│ 7.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ -0.37│ -0.14│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.92│ 1.92│ 1.84│ 2.39│ 2.33│
│速动比率 │ 1.97│ 1.89│ 1.89│ 1.80│ 2.35│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 23.13│ 25.64│ 24.48│ 24.58│ 13.89│ 14.89│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.33│ 0.33│ 0.16│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.04│ -0.07│ 0.00│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 4.94│ 6.60│ 9.29│ 4.51│ 2.90│
│存货周转率 │ 53.18│ 62.23│ 59.26│ 52.62│ 16.53│ 18.69│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 2.14│ 1.66│ 1.37│ 0.71│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 17.86│ 25.98│ 26.61│ 23.99│ 12.00│ 14.64│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.74│ 0.55│ 0.48│ 0.20│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 1.76│ 0.83│ 4.94│ 4.48│ 3.05│
│存货周转率 │ 53.18│ 35.96│ 15.37│ 62.23│ 49.81│ 33.27│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 0.84│ 0.41│ 2.14│ 1.59│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 17.86│ 11.14│ 5.34│ 25.98│ 20.93│ 15.21│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.18│ 0.74│ 0.47│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.62│ -72.28│ -12.02│ 1.59│ 5.50│ -154.26│
│销售毛利率 │ 21.85│ 22.04│ 16.75│ 19.22│ 40.44│ 49.34│
│营业利润率 │ -12.75│ -44.36│ -11.71│ 1.14│ 43.74│ -86.89│
│销售净利率 │ 0.04│ -60.72│ -15.05│ 3.24│ 17.27│ -84.75│
│总资产净利率 │ 0.02│ -44.65│ -8.26│ 1.55│ 3.39│ -15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.62│ -0.47│ 0.88│ -72.28│ 0.53│ 0.49│
│销售毛利率 │ 21.85│ 23.83│ 29.22│ 22.04│ 20.53│ 17.41│
│营业利润率 │ -12.75│ -20.73│ 7.15│ -44.36│ 5.86│ 4.95│
│销售净利率 │ 0.04│ -0.01│ 5.35│ -60.72│ 2.13│ 1.79│
│总资产净利率 │ 0.02│ -0.01│ 0.97│ -44.65│ 1.00│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.53│ 1.07│ -1.21│ 77.07│ -25.37│ -48.63│
│营业利润增长率 │ -292.37│ -282.98│ -1113.27│ -95.38│ 137.57│ 78.30│
│净利润增长率 │ -163.25│ -284.95│ -762.13│ -72.07│ 112.77│ 83.25│
│净资产增长率 │ -7.25│ -36.10│ -12.41│ -3.37│ 258.06│ -61.51│
│总资产增长率 │ -7.56│ -26.90│ -22.93│ -5.74│ -40.16│ -25.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.53│ -23.97│ -22.00│ 1.07│ 3.53│ 17.66│
│营业利润增长率 │ -292.37│ -418.70│ 36.17│ -282.98│ 59.67│ 13.37│
│净利润增长率 │ -163.25│ -153.40│ 30.09│ -284.95│ 150.06│ 177.82│
│净资产增长率 │ -7.25│ -5.85│ 0.81│ -36.10│ 7.92│ 7.90│
│总资产增长率 │ -7.56│ -2.61│ 2.47│ -26.90│ 8.73│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ ---│ 166.09│ -100.00│
│ │转让 │ │ │ │
│投资性房地产│出租房屋增加 │ 1539.30│ 884.98│ 73.94│
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 921.66│ 24.48│ 3664.62│
│合同负债 │本期数据流量业务│ 6833.89│ 4691.69│ 45.66│
│ │尚未结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年奖│ 2369.31│ 3737.73│ -36.61│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内的租赁负│ 682.31│ 1047.12│ -34.84│
│非流动负债 │债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债增加│ 387.70│ 214.09│ 81.09│
│税金及附加 │公司补缴金融商品│ 270.08│ 132.66│ 103.58│
│ │转让增值税所涉及│ │ │ │
│ │的城建税及教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益影响│ -149.32│ -446.22│ 66.54│
│ │较大 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 126.17│ 760.83│ -83.42│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营联营企业│ -16759.23│ 4176.05│ -501.32│
│ │投资收益减少及根│ │ │ │
│ │据最新诉讼结果调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -574.05│ 475.54│ -220.72│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期处置已计提减│ 123.77│ ---│ ---│
│ │值存货，冲回资产│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 4.89│ 1156.62│ -99.58│
│ │房屋建筑物取得收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到仲裁赔偿│ 97.70│ 10.46│ 833.85│
│营业外支出 │本期根据最新诉讼│ -16945.82│ 3318.88│ -610.59│
│ │结果调整 │ │ │ │
│经营活动产生│本期数据流量业务│ -1925.19│ 8226.85│ -123.40│
│的现金流量净│根据账期结算暂未│ │ │ │
│额 │收到款项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资款 │ 2626.07│ 858.48│ 205.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期根据《重整计│ -3116.56│ 13029.34│ -123.92│
│的现金流量净│划》通过集中竞价│ │ │ │
│额 │方式处置预留股份│ │ │ │
│ │补充公司流动资金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 37777.42│ 37289.38│ 1.31│
│应收账款 │--- │ 45771.34│ 40582.29│ 12.79│
│存货 │--- │ 1295.98│ 1930.39│ -32.86│
│投资性房地产│--- │ 1568.78│ 884.98│ 77.27│
│长期股权投资│--- │ 13936.45│ 19869.06│ -29.86│
│固定资产 │--- │ 6296.20│ 7375.91│ -14.64│
│使用权资产 │--- │ 1849.58│ 1803.13│ 2.58│
│短期借款 │--- │ 921.66│ 24.48│ 3664.62│
│合同负债 │--- │ 5916.63│ 4691.69│ 26.11│
│租赁负债 │--- │ 810.08│ 647.15│ 25.18│
│商誉 │--- │ 57628.61│ 57628.61│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 76172.77│ 100185.83│ -23.97│
│营业成本 │--- │ 58018.02│ 82745.55│ -29.88│
│销售费用 │--- │ 5765.74│ 6274.29│ -8.11│
│管理费用 │--- │ 8127.46│ 8194.22│ -0.81│
│财务费用 │本期汇兑损益影响│ -6.32│ -230.77│ 97.26│
│ │较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1217.82│ 990.10│ 23.00│
│研发投入 │--- │ 2641.93│ 3067.98│ -13.89│
│经营活动产生│本期数据流量业务│ -2014.03│ 5268.87│ -138.23│
│的现金流量净│根据账期结算暂未│ │ │ │
│额 │收到款项 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2973.78│ 2913.26│ 2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期根据《重整计│ -66.45│ 8380.76│ -100.79│
│的现金流量净│划》通过集中竞价│ │ │ │
│额 │方式处置预留股份│ │ │ │
│ │补充公司流动资金│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ 762.92│ 16760.93│ -95.45│
│价物净增加额│动产生现金流量净│ │ │ │
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司补缴金融商品│ 200.81│ 82.46│ 143.53│
│ │转让增值税所涉及│ │ │ │
│ │的城建税及教育费│ │ │ │
│ │附加760,352.41元│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34598.59│ 37289.38│ 32122.17│ 40284.76│ 44862.30│ 40103.33│
│存货 │ 1597.53│ 1930.39│ 2482.78│ 2413.41│ 3002.64│ 4178.23│
│应收账款 │ 38357.91│ 40582.29│ 30781.57│ 22022.09│ 15938.79│ 28286.87│
│其他应收款 │ 4082.02│ 3779.72│ 5030.84│ 6583.51│ 1848.27│ 15314.74│
│流动资产合计 │ 83632.67│ 88495.61│ 76111.87│ 134140.60│ 123957.11│ 155000.67│
│长期股权投资 │ 13994.53│ 19869.06│ 109647.82│ 134919.37│ 151936.75│ 221030.02│
│固定资产净额 │ 6064.07│ 7375.91│ 6185.59│ 6914.26│ 7795.21│ 8808.12│
│无形资产 │ 382.93│ 434.26│ 498.54│ 218.79│ 1020.94│ 9781.27│
│非流动资产合计 │ 103413.66│ 113842.04│ 200281.66│ 224482.55│ 256508.63│ 480755.77│
│资产总计 │ 187046.34│ 202337.65│ 276393.53│ 358623.15│ 380465.74│ 635756.43│
│流动负债 │ 41676.92│ 47999.33│ 34210.73│ 36666.65│ 43425.23│ 390444.97│
│非流动负债 │ 1587.40│ 1738.36│ 2123.23│ 45824.43│ 48152.09│ 160778.56│
│负债合计 │ 43264.32│ 49737.69│ 36333.96│ 82491.08│ 91577.32│ 551223.53│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 166228.33│ 166301.40│ 93214.29│
│资本公积金 │ 714662.40│ 722998.18│ 699128.56│ 702815.08│ 705927.19│ 588599.35│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -731672.43│ -728185.63│ -619295.19│ -591132.07│ -592574.42│ -607968.04│
│少数股东权益 │ 4291.57│ 2204.73│ 4739.95│ 7485.55│ 10886.41│ 6892.33│
│股东权益合计 │ 143782.02│ 152599.96│ 240059.57│ 276132.07│ 288888.42│ 84532.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34598.59│ 37777.42│ 35589.11│ 37289.38│ 54559.54│ 48870.40│
│存货 │ 1597.53│ 1295.98│ 1475.76│ 1930.39│ 1847.03│ 2491.12│
│应收账款 │ 38357.91│ 45771.34│ 48734.75│ 40582.29│ 29753.24│ 34974.30│
│其他应收款 │ 4082.02│ 3836.33│ 3010.54│ 3779.72│ 3148.42│ 8030.28│
│流动资产合计 │ 83632.67│ 93416.57│ 93497.95│ 88495.61│ 95087.34│ 99421.04│
│长期股权投资 │ 13994.53│ 13936.45│ 19853.37│ 19869.06│ 112590.72│ 110254.97│
│固定资产净额 │ 6064.07│ 6296.20│ 6484.18│ 7375.91│ 6778.92│ 6990.24│
│无形资产 │ 382.93│ 401.34│ 414.36│ 434.26│ 441.58│ 440.80│
│非流动资产合计 │ 103413.66│ 103640.71│ 113840.18│ 113842.04│ 205442.53│ 203453.32│
│资产总计 │ 187046.34│ 197057.28│ 207338.14│ 202337.65│ 300529.87│ 302874.36│
│流动负债 │ 41676.92│ 48649.36│ 48573.48│ 47999.33│ 39730.68│ 42701.48│
│非流动负债 │ 1587.40│ 1880.53│ 2188.40│ 1738.36│ 2000.07│ 2406.65│
│负债合计 │ 43264.32│ 50529.89│ 50761.88│ 49737.69│ 41730.75│ 45108.14│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│
│资本公积金 │ 714662.40│ 716508.71│ 722998.18│ 722998.18│ 716085.98│ 715661.11│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -731672.43│ -731482.12│ -726854.96│ -728185.63│ -617938.39│ -618044.57│
│少数股东权益 │ 4291.57│ 4934.89│ 4966.20│ 2204.73│ 4844.34│ 3856.53│
│股东权益合计 │ 143782.02│ 146527.39│ 156576.26│ 152599.96│ 258799.12│ 257766.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120033.21│ 176137.45│ 174265.93│ 176407.74│ 99626.66│ 133490.62│
│营业成本 │ 93800.58│ 137322.18│ 145080.35│ 142496.38│ 59339.42│ 67622.56│
│营业税金及附加 │ 270.08│ 188.51│ 305.45│ 124.04│ 280.56│ 738.72│
│销售费用 │ 8514.49│ 12889.81│ 12321.87│ 11546.72│ 23623.31│ 21921.54│
│财务费用 │ -149.32│ -126.74│ -399.16│ -717.77│ 32709.61│ 36006.95│
│管理费用 │ 11923.05│ 18520.01│ 14916.29│ 18581.72│ 20966.60│ 30619.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.96│ -388.73│ 344.35│ 5903.17│ 755.45│ 854.05│
│投资收益 │ -16759.23│ -49149.45│ -2755.09│ 8984.97│ 314411.29│ 1342.93│
│营业利润 │ -15301.98│ -78129.49│ -20400.29│ 2013.31│ 43572.49│ -115984.47│
│营业外收入 │ 97.70│ 337.11│ 1089.38│ 3438.72│ 368.77│ 7973.19│
│营业外支出 │ -16945.82│ 22896.42│ 5080.17│ 35.85│ 25332.63│ 12043.02│
│利润总额 │ 1741.53│ -100688.80│ -24391.07│ 5416.18│ 18608.64│ -120054.30│
│所得税 │ 1695.71│ 6268.57│ 1838.05│ -307.74│ 1407.51│ -6917.28│
│净利润 │ 45.83│ -106957.36│ -26229.12│ 5723.92│ 17201.13│ -113137.02│
│归属母公司净利润 │ -858.17│ -108705.55│ -28286.81│ 4272.07│ 15293.62│ -119768.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120033.21│ 76172.77│ 36982.15│ 176137.45│ 135677.88│ 100185.83│
│营业成本 │ 93800.58│ 58018.02│ 26177.83│ 137322.18│ 107828.29│ 82745.55│
│营业税金及附加 │ 270.08│ 200.81│ 46.54│ 188.51│ 132.66│ 82.46│
│销售费用 │ 8514.49│ 5765.74│ 2598.21│ 12889.81│ 9549.98│ 6274.29│
│财务费用 │ -149.32│ -6.32│ -86.59│ -126.74│ -446.22│ -230.77│
│管理费用 │ 11923.05│ 8127.46│ 3803.67│ 18520.01│ 12837.64│ 8194.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.96│ -9.96│ -4.94│ -388.73│ -14.89│ -9.95│
│投资收益 │ -16759.23│ -16804.26│ -231.53│ -49149.45│ 4176.05│ 3006.15│
│营业利润 │ -15301.98│ -15792.77│ 2644.22│ -78129.49│ 7954.61│ 4955.44│
│营业外收入 │ 97.70│ 71.05│ 70.12│ 337.11│ 10.46│ 7.43│
│营业外支出 │ -16945.82│ -16929.13│ 3.49│ 22896.42│ 3318.88│ 2176.64│
│利润总额 │ 1741.53│ 1207.40│ 2710.85│ -100688.80│ 4646.19│ 2786.23│
│所得税 │ 1695.71│ 1217.82│ 733.39│ 6268.57│ 1756.07│ 990.10│
│净利润 │ 45.83│ -10.42│ 1977.47│ -106957.36│ 2890.12│ 1796.13│
│归属母公司净利润 │ -858.17│ -667.86│ 1330.66│ -108705.55│ 1356.80│ 1250.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 204937.96│ 225383.77│ 190252.67│ 185970.58│ 116828.32│ 197366.63│
│经营活动现金流出 │ 206863.15│ 225492.40│ 202890.56│ 191193.07│ 107435.18│ 150822.13│
│经营活动现金流量净额│ -1925.19│ -108.63│ -12637.89│ -5222.49│ 9393.14│ 46544.51│
│投资活动现金流入 │ 5109.73│ 16130.81│ 12740.54│ 9989.45│ 14649.15│ 55048.86│
│资本性支出 │ 569.76│ 595.49│ 1251.81│ 1902.90│ 760.56│ 4528.41│
│投资活动现金流出 │ 2483.66│ 20434.49│ 4151.81│ 7394.90│
|
