财务分析☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1356.80│ 1250.62│ 1022.87│ -28286.81│
│净利润增长率(%) │ 150.06│ 177.82│ 11.93│ -762.13│
│扣非净利润(万) │ 276.16│ 99.08│ -269.30│ -29783.33│
│营业总收入(万元) │ 135677.88│ 100185.83│ 47413.61│ 174265.93│
│总营收同比增长率(%) │ 3.53│ 17.66│ -4.69│ -1.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 0.52│ 0.43│ -11.21│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 14.89│ 14.08│ 13.15│
│净利润现金含量(%) │ 606.34│ 421.30│ 192.18│ 44.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0062│ -0.1706│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.0006│ -0.0016│ -0.1796│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0062│ -0.1710│
│每股资本公积金(元) │ 4.3279│ 4.3253│ 4.2610│ 4.2254│
│每股未分配利润(元) │ -3.7347│ -3.7353│ -3.7367│ -3.7429│
│每股净资产(元) │ 1.5349│ 1.5346│ 1.4632│ 1.4222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0497│ 0.0318│ 0.0119│ -0.0764│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2710.51│ -1606.98│ 913.85│ 4272.07│
│归母净利(调整后:万) │ -2710.51│ -1606.98│ 913.85│ 4272.07│
│净利润增长率(%) │ -201.76│ -137.73│ -50.44│ -72.07│
│扣非净利润(万) │ -3233.32│ -1988.52│ -454.55│ -18571.08│
│营业总收(未调整:万) │ 131046.79│ 85151.39│ 49748.28│ 176407.74│
│营业总收(调整后:万) │ 131046.79│ 85151.39│ 49748.28│ 176407.74│
│总营收同比增长率(%) │ 12.16│ 36.23│ 76.08│ 77.07│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ -0.60│ 0.34│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 21.90│ 21.02│ 21.24│ 23.00│
│净利润现金含量(%) │ 390.48│ 592.90│ -800.74│ -122.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0163│ -0.0097│ 0.0055│ 0.0257│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0195│ -0.0120│ -0.0027│ -0.1117│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0164│ -0.0097│ 0.0055│ 0.0257│
│每股资本公积金(元) │ 4.2190│ 4.2183│ 4.2242│ 4.2280│
│每股未分配利润(元) │ -3.5888│ -3.5821│ -3.5506│ -3.5561│
│每股净资产(元) │ 1.5787│ 1.5823│ 1.6181│ 1.6161│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0640│ -0.0576│ -0.0440│ -0.0314│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.33│ 2.30│ 2.23│
│速动比率 │ 2.35│ 2.27│ 2.25│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 14.89│ 14.08│ 13.15│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 20.71│ 12.34│ 5.13│ -36.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.60│ 4.39│ 3.66│
│速动比率 │ 3.99│ 4.52│ 4.34│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 21.90│ 21.02│ 21.24│ 23.00│
│产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.27│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -36.53│ -38.36│ -25.94│ -14.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 3.05│ 1.48│ 6.60│
│存货周转率 │ 49.81│ 33.27│ 17.34│ 59.26│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.14│ 0.58│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 20.93│ 15.21│ 8.60│ 26.61│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.17│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 3.92│ 2.26│ 9.29│
│存货周转率 │ 43.20│ 33.82│ 22.73│ 52.62│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.39│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 18.81│ 12.36│ 7.26│ 23.99│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.14│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 0.49│ 0.42│ -12.02│
│销售毛利率 │ 20.53│ 17.41│ 17.66│ 16.75│
│营业利润率 │ 5.86│ 4.95│ 4.10│ -11.71│
│销售净利率 │ 2.13│ 1.79│ 3.11│ -15.05│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.43│ 0.36│ -8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.04│ -0.61│ 0.34│ 1.59│
│销售毛利率 │ 15.04│ 14.53│ 12.11│ 19.22│
│营业利润率 │ 3.80│ 5.13│ 3.70│ 1.14│
│销售净利率 │ -0.17│ 0.04│ 3.47│ 3.24│
│总资产净利率 │ -0.77│ -0.46│ 0.26│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.53│ 17.66│ -4.69│ -1.21│
│营业利润增长率 │ 59.67│ 13.37│ 5.43│ -1113.27│
│净利润增长率 │ 150.06│ 177.82│ 11.93│ -762.13│
│净资产增长率 │ 7.92│ 7.90│ 2.88│ -12.41│
│总资产增长率 │ 8.73│ 9.58│ 4.14│ -22.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.16│ 36.23│ 76.08│ 77.07│
│营业利润增长率 │ 2687.42│ 90.52│ -8.17│ -95.38│
│净利润增长率 │ -201.76│ -137.73│ -50.44│ -72.07│
│净资产增长率 │ -2.77│ -2.55│ 0.12│ -3.37│
│总资产增长率 │ -4.08│ -5.39│ -2.90│ -5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动、筹资活│ 54559.54│ 32122.17│ 69.85│
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ ---│ 1200.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利收回 │ 3148.42│ 5030.84│ -37.42│
│投资性房地产│出租房屋增加 │ 1657.21│ 906.70│ 82.77│
│短期借款 │偿还贷款 │ 27.54│ 42.55│ -35.28│
│合同负债 │本期新增预收广告│ 6774.91│ 5034.42│ 34.57│
│ │款和合作款暂未结│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年奖│ 2416.44│ 3573.12│ -32.37│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内的租赁负│ 1278.38│ 947.25│ 34.96│
│非流动负债 │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债尚未结算│ 366.26│ 233.49│ 56.86│
│递延收益 │本期收到政府专项│ 204.39│ 24.39│ 738.04│
│ │资金 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税较上期│ 132.66│ 257.00│ -48.38│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期数据流量业务│ 9549.98│ 6952.27│ 37.36│
│ │收入增长，流量业│ │ │ │
│ │务人工费用增加以│ │ │ │
│ │及自有产品开发与│ │ │ │
│ │品牌孵化等项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 760.83│ 1322.75│ -42.48│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期业绩补偿股票│ -14.89│ -796.97│ 98.13│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1156.62│ 26.57│ 4253.15│
│ │房屋建筑物取得收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期应付账款核销│ 10.46│ 492.60│ -97.88│
│经营活动产生│本期数据流量业务│ 8226.85│ -10584.03│ 177.73│
│的现金流量净│收入增长，同时应│ │ │ │
│额 │收账款的回款效率│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到处置股权│ 858.48│ 8318.45│ -89.68│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司根据│ 13029.34│ -118.97│ 11052.02│
│的现金流量净│《重整计划》通过│ │ │ │
│额 │集中竞价方式处置│ │ │ │
│ │预留股份24,461,5│ │ │ │
│ │00股，交易金额共│ │ │ │
│ │计158,729,882.20│ │ │ │
│ │元人民币，用于补│ │ │ │
│ │充公司流动资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 48870.40│ 32122.17│ 52.14│
│应收款项 │--- │ 34974.30│ 30781.57│ 13.62│
│存货 │--- │ 2491.12│ 2482.78│ 0.34│
│投资性房地产│--- │ 1666.70│ 906.70│ 83.82│
│长期股权投资│--- │ 110254.97│ 109647.82│ 0.55│
│固定资产 │--- │ 6990.24│ 6185.59│ 13.01│
│使用权资产 │--- │ 2929.63│ 2223.77│ 31.74│
│短期借款 │--- │ 30.12│ 42.55│ -29.20│
│合同负债 │--- │ 6353.10│ 5034.42│ 26.19│
│租赁负债 │--- │ 1447.27│ 1430.60│ 1.17│
│商誉 │--- │ 61558.44│ 61558.44│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 100185.83│ 85151.39│ 17.66│
│营业成本 │--- │ 82745.55│ 72778.21│ 13.70│
│销售费用 │本期数据流量业务│ 6274.29│ 3592.10│ 74.67│
│ │收入增长，流量业│ │ │ │
│ │务人工费用增加以│ │ │ │
│ │及自有产品开发与│ │ │ │
│ │品牌孵化等项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8194.22│ 6686.83│ 22.54│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -230.77│ 14.59│ -1682.10│
│所得税费用 │--- │ 990.10│ 1064.93│ -7.03│
│研发投入 │本期自有产品开发│ 3554.56│ 2329.42│ 52.59│
│ │与品牌孵化等项目│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期数据流量业务│ 5268.87│ -9527.78│ 155.30│
│的现金流量净│收入增长，同时应│ │ │ │
│额 │收账款的回款效率│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到转让幻想│ 2913.26│ 8196.45│ -64.46│
│的现金流量净│悦游及无锡新游股│ │ │ │
│额 │权对价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司根据│ 8380.76│ -3424.12│ 344.76│
│的现金流量净│《重整计划》通过│ │ │ │
│额 │集中竞价方式处置│ │ │ │
│ │预留股份24,461,5│ │ │ │
│ │00股，交易金额共│ │ │ │
│ │计158,729,882.20│ │ │ │
│ │元人民币，用于补│ │ │ │
│ │充公司流动资金。│ │ │ │
│ │其中，截至本报告│ │ │ │
│ │期末，109,159,05│ │ │ │
│ │1.34元已转入公司│ │ │ │
│ │账户，另有49,570│ │ │ │
│ │,830.86元尚在管 │ │ │ │
│ │理人账户未完成结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ 16760.93│ -4581.72│ 465.82│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54559.54│ 48870.40│ 41769.91│ 32122.17│
│存货 │ 1847.03│ 2491.12│ 2020.96│ 2482.78│
│应收账款 │ 29753.24│ 34974.30│ 33431.75│ 30781.57│
│其他应收款 │ 3148.42│ 8030.28│ 6184.84│ 5030.84│
│流动资产合计 │ 95087.34│ 99421.04│ 88172.65│ 76111.87│
│长期股权投资 │ 112590.72│ 110254.97│ 110314.67│ 109647.82│
│固定资产净额 │ 6778.92│ 6990.24│ 4839.69│ 6185.59│
│无形资产 │ 441.58│ 440.80│ 468.98│ 498.54│
│非流动资产合计 │ 205442.53│ 203453.32│ 199675.54│ 200281.66│
│资产总计 │ 300529.87│ 302874.36│ 287848.19│ 276393.53│
│流动负债 │ 39730.68│ 42701.48│ 38296.61│ 34210.73│
│非流动负债 │ 2000.07│ 2406.65│ 2232.20│ 2123.23│
│负债合计 │ 41730.75│ 45108.14│ 40528.80│ 36333.96│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│
│资本公积金 │ 716085.98│ 715661.11│ 705013.87│ 699128.56│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -617938.39│ -618044.57│ -618272.32│ -619295.19│
│少数股东权益 │ 4844.34│ 3856.53│ 5222.13│ 4739.95│
│股东权益合计 │ 258799.12│ 257766.22│ 247319.39│ 240059.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38806.57│ 35667.17│ 37554.32│ 40284.76│
│存货 │ 2741.67│ 1891.11│ 1433.50│ 2413.41│
│应收账款 │ 24480.54│ 21408.23│ 22024.39│ 22022.09│
│其他应收款 │ 1575.67│ 5444.06│ 3482.82│ 6583.51│
│流动资产合计 │ 118422.28│ 114244.57│ 123900.47│ 134140.60│
│长期股权投资 │ 136077.93│ 135386.27│ 135057.40│ 134919.37│
│固定资产净额 │ 7019.20│ 6858.79│ 6796.88│ 6914.26│
│无形资产 │ 142.05│ 172.01│ 189.24│ 218.79│
│非流动资产合计 │ 225555.87│ 225064.43│ 224310.57│ 224482.55│
│资产总计 │ 343978.15│ 339309.00│ 348211.04│ 358623.15│
│流动负债 │ 28970.54│ 24837.50│ 28205.26│ 36666.65│
│非流动负债 │ 46365.98│ 46480.38│ 45760.21│ 45824.43│
│负债合计 │ 75336.52│ 71317.88│ 73965.47│ 82491.08│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 166228.33│ 166228.33│
│资本公积金 │ 698074.64│ 697957.84│ 702184.74│ 702815.08│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -593791.15│ -592687.61│ -590218.22│ -591132.07│
│少数股东权益 │ 7432.72│ 6193.01│ 5272.83│ 7485.55│
│股东权益合计 │ 268641.63│ 267991.12│ 274245.57│ 276132.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135677.88│ 100185.83│ 47413.61│ 174265.93│
│营业成本 │ 107828.29│ 82745.55│ 39040.82│ 145080.35│
│营业税金及附加 │ 132.66│ 82.46│ 42.47│ 305.45│
│销售费用 │ 9549.98│ 6274.29│ 2710.35│ 12321.87│
│财务费用 │ -446.22│ -230.77│ -246.82│ -399.16│
│管理费用 │ 12837.64│ 8194.22│ 3974.04│ 14916.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.89│ -9.95│ -4.94│ 344.35│
│投资收益 │ 4176.05│ 3006.15│ 702.79│ -2755.09│
│营业利润 │ 7954.61│ 4955.44│ 1941.79│ -20400.29│
│营业外收入 │ 10.46│ 7.43│ 4.27│ 1089.38│
│营业外支出 │ 3318.88│ 2176.64│ 3.24│ 5080.17│
│利润总额 │ 4646.19│ 2786.23│ 1942.81│ -24391.07│
│所得税 │ 1756.07│ 990.10│ 468.36│ 1838.05│
│净利润 │ 2890.12│ 1796.13│ 1474.45│ -26229.12│
│归属母公司净利润 │ 1356.80│ 1250.62│ 1022.87│ -28286.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131046.79│ 85151.39│ 49748.28│ 176407.74│
│营业成本 │ 111341.67│ 72778.21│ 43724.16│ 142496.38│
│营业税金及附加 │ 257.00│ 166.58│ 37.06│ 124.04│
│销售费用 │ 6952.27│ 3592.10│ 1169.18│ 11546.72│
│财务费用 │ -348.91│ 14.59│ -36.33│ -717.77│
│管理费用 │ 10070.71│ 6686.83│ 3610.00│ 18581.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -796.97│ -792.05│ -793.00│ 5903.17│
│投资收益 │ 5078.41│ 4121.79│ 1478.67│ 8984.97│
│营业利润 │ 4981.76│ 4371.08│ 1841.81│ 2013.31│
│营业外收入 │ 492.60│ 478.78│ 441.81│ 3438.72│
│营业外支出 │ 4045.19│ 3749.88│ 101.33│ 35.85│
│利润总额 │ 1429.17│ 1099.98│ 2182.30│ 5416.18│
│所得税 │ 1657.94│ 1064.93│ 456.33│ -307.74│
│净利润 │ -228.77│ 35.05│ 1725.97│ 5723.92│
│归属母公司净利润 │ -2710.51│ -1606.98│ 913.85│ 4272.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177734.90│ 115358.22│ 49285.34│ 190252.67│
│经营活动现金流出 │ 169508.05│ 110089.35│ 47319.57│ 202890.56│
│经营活动现金流量净额│ 8226.85│ 5268.87│ 1965.77│ -12637.89│
│投资活动现金流入 │ 14630.63│ 11976.14│ 4006.56│ 12740.54│
│资本性支出 │ 3203.15│ 3143.88│ 60.10│ 1251.81│
│投资活动现金流出 │ 13772.15│ 9062.88│ 1659.10│ 4151.81│
│投资活动现金流量净额│ 858.48│ 2913.26│ 2347.46│ 8588.74│
│筹资活动现金流入 │ 15872.99│ 10915.91│ 5915.91│ 3922.39│
│筹资活动现金流出 │ 2843.64│ 2535.15│ 519.34│ 7264.07│
│筹资活动现金流量净额│ 13029.34│ 8380.76│ 5396.57│ -3341.67│
│汇率变动对现金的影响│ 141.62│ 198.04│ -8.72│ 994.63│
│现金及等价物净增加额│ 22256.29│ 16760.93│ 9701.08│ -6396.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138399.82│ 87339.09│ 49177.21│ 185970.58│
│经营活动现金流出 │ 148983.85│ 96866.87│ 56494.77│ 191193.07│
│经营活动现金流量净额│ -10584.03│ -9527.78│ -7317.56│ -5222.49│
│投资活动现金流入 │ 9443.63│ 9063.37│ 8906.49│ 9989.45│
│资本性支出 │ 1125.19│ 866.92│ 199.96│ 1902.90│
│投资活动现金流出 │ 1125.19│ 866.92│ 199.96│ 7394.90│
│投资活动现金流量净额│ 8318.45│ 8196.45│ 8706.53│ 2594.55│
│筹资活动现金流入 │ 3762.39│ 151.43│ ---│ 901.99│
│筹资活动现金流出 │ 3881.36│ 3575.55│ 2430.92│ 3957.41│
│筹资活动现金流量净额│ -118.97│ -3424.12│ -2430.92│ -3055.41│
│汇率变动对现金的影响│ 993.72│ 173.74│ 143.38│ -307.84│
│现金及等价物净增加额│ -1390.83│ -4581.72│ -898.57│ -5991.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49748.28│ 28.55│ 913.85│ -3.23│
│二季报 │ 35403.11│ 20.32│ -2520.83│ 8.91│
│三季报 │ 45895.40│ 26.34│ -1103.54│ 3.90│
│四季报 │ 43219.15│ 24.80│ -25576.30│ 90.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28252.48│ 16.02│ 1843.86│ 43.16│
│二季报 │ 34252.16│ 19.42│ 2415.38│ 56.54│
│三季报 │ 54329.53│ 30.80│ -1595.73│ -37.35│
│四季报 │ 59573.57│ 33.77│ 1608.57│ 37.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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