财务分析☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4270.31│ -11794.80│ -108705.55│ -28286.81│ 4272.07│ 15293.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -108705.55│ -28238.76│ 4272.07│ 15293.62│
│净利润增长率(%) │ 597.60│ 89.15│ -284.95│ -762.13│ -72.07│ 112.77│
│扣非净利润(万) │ 3513.61│ -19510.05│ -101423.91│ -29783.33│ -18571.08│ -244317.10│
│营业总收(未调整:万) │ 150846.64│ 157857.53│ 176137.45│ 174265.93│ 176407.74│ 99626.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 176137.45│ 174265.93│ 176407.74│ 99626.66│
│总营收同比增长率(%) │ 25.67│ -10.38│ 1.07│ -1.21│ 77.07│ -25.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ -8.45│ -57.03│ -11.21│ 1.53│ 16.19│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 28.52│ 24.58│ 13.15│ 23.00│ 24.07│
│净利润现金含量(%) │ 183.82│ 61.38│ 0.10│ 44.68│ -122.25│ 61.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0258│ -0.0713│ -0.6570│ -0.1703│ 0.0257│ 0.0920│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ -0.1179│ -0.6130│ -0.1796│ -0.1117│ -1.4691│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0258│ -0.0713│ -0.6570│ -0.1710│ 0.0257│ 0.0920│
│每股资本公积金(元) │ 4.3428│ 4.3300│ 4.3697│ 4.2254│ 4.2280│ 4.2449│
│每股未分配利润(元) │ -4.4725│ -4.4985│ -4.4010│ -3.7429│ -3.5561│ -3.5633│
│每股净资产(元) │ 0.7764│ 0.7378│ 0.9090│ 1.4222│ 1.6161│ 1.6717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0474│ -0.0438│ -0.0007│ -0.0764│ -0.0314│ 0.0565│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4270.31│ 2362.01│ 524.17│ -11794.80│ -858.17│ -667.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -858.17│ -667.86│
│净利润增长率(%) │ 597.60│ 453.67│ -60.61│ 89.15│ -163.25│ -153.40│
│扣非净利润(万) │ 3513.61│ 2122.80│ 550.04│ -19510.05│ -7111.48│ -6829.30│
│营业总收(未调整:万) │ 150846.64│ 98750.53│ 48500.41│ 157857.53│ 120033.21│ 76172.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120033.21│ 76172.77│
│总营收同比增长率(%) │ 25.67│ 29.64│ 31.15│ -10.38│ -11.53│ -23.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 1.92│ 0.43│ -8.45│ -0.59│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 31.35│ 31.92│ 28.52│ 23.13│ 25.64│
│净利润现金含量(%) │ 183.82│ 372.66│ -13.66│ 61.38│ 224.34│ 301.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0258│ 0.0143│ 0.0032│ -0.0713│ -0.0052│ -0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ 0.0128│ 0.0033│ -0.1179│ -0.0430│ -0.0413│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0258│ 0.0143│ 0.0032│ -0.0713│ -0.0052│ -0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 4.3428│ 4.3300│ 4.3300│ 4.3300│ 4.3193│ 4.3304│
│每股未分配利润(元) │ -4.4725│ -4.4840│ -4.4952│ -4.4985│ -4.4221│ -4.4209│
│每股净资产(元) │ 0.7764│ 0.7520│ 0.7412│ 0.7378│ 0.8431│ 0.8558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0474│ 0.0532│ -0.0004│ -0.0438│ -0.0116│ -0.0122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.98│ 1.84│ 2.22│ 3.66│ 2.85│
│速动比率 │ 1.83│ 1.95│ 1.80│ 2.15│ 3.59│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 28.52│ 24.58│ 13.15│ 23.00│ 24.07│
│产权比率 │ 0.50│ 0.41│ 0.33│ 0.15│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.15│ 0.00│ -0.37│ -0.14│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.87│ 1.82│ 1.98│ 2.01│ 1.92│
│速动比率 │ 1.83│ 1.82│ 1.79│ 1.95│ 1.97│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 31.35│ 31.92│ 28.52│ 23.13│ 25.64│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.48│ 0.41│ 0.31│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.16│ 0.00│ -0.15│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 3.67│ 4.94│ 6.60│ 9.29│ 4.51│
│存货周转率 │ 60.67│ 67.70│ 62.23│ 59.26│ 52.62│ 16.53│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 1.71│ 2.14│ 1.66│ 1.37│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 32.60│ 26.79│ 25.98│ 26.61│ 23.99│ 12.00│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.83│ 0.74│ 0.55│ 0.48│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.15│ 1.00│ 3.67│ 3.04│ 1.76│
│存货周转率 │ 60.67│ 34.42│ 23.13│ 67.70│ 53.18│ 35.96│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.98│ 0.49│ 1.71│ 1.39│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 32.60│ 21.22│ 10.79│ 26.79│ 17.86│ 11.14│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.27│ 0.83│ 0.62│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ -9.66│ -72.28│ -12.02│ 1.59│ 5.50│
│销售毛利率 │ 24.33│ 22.91│ 22.04│ 16.75│ 19.22│ 40.44│
│营业利润率 │ 4.73│ -16.05│ -44.36│ -11.71│ 1.14│ 43.74│
│销售净利率 │ 3.18│ -6.96│ -60.72│ -15.05│ 3.24│ 17.27│
│总资产净利率 │ 2.56│ -5.80│ -44.65│ -8.26│ 1.55│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 1.90│ 0.43│ -9.66│ -0.62│ -0.47│
│销售毛利率 │ 24.33│ 22.69│ 18.14│ 22.91│ 21.85│ 23.83│
│营业利润率 │ 4.73│ 4.25│ 2.27│ -16.05│ -12.75│ -20.73│
│销售净利率 │ 3.18│ 2.87│ 0.97│ -6.96│ 0.04│ -0.01│
│总资产净利率 │ 2.56│ 1.56│ 0.26│ -5.80│ 0.02│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.67│ -10.38│ 1.07│ -1.21│ 77.07│ -25.37│
│营业利润增长率 │ 146.63│ 67.57│ -282.98│ -1113.27│ -95.38│ 137.57│
│净利润增长率 │ 597.60│ 89.15│ -284.95│ -762.13│ -72.07│ 112.77│
│净资产增长率 │ 5.23│ -18.83│ -36.10│ -12.41│ -3.37│ 258.06│
│总资产增长率 │ 11.88│ -12.73│ -26.90│ -22.93│ -5.74│ -40.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.67│ 29.64│ 31.15│ -10.38│ -11.53│ -23.97│
│营业利润增长率 │ 146.63│ 126.55│ -58.29│ 67.57│ -292.37│ -418.70│
│净利润增长率 │ 597.60│ 453.67│ -60.61│ 89.15│ -163.25│ -153.40│
│净资产增长率 │ 5.23│ 1.94│ 0.46│ -18.83│ -7.25│ -5.85│
│总资产增长率 │ 11.88│ 5.45│ 3.71│ -12.73│ -7.56│ -2.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 15.51│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期数据流量业务│ 13539.73│ 4763.32│ 184.25│
│ │的媒体端授信收紧│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收股票价款│ 4464.69│ 1847.41│ 141.67│
│ │及押金保证金等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回大额存单│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │新签房屋租赁 │ 3175.97│ 1506.85│ 110.77│
│长期待摊费用│本期新增办公室装│ 756.78│ 566.19│ 33.66│
│ │修 │ │ │ │
│短期借款 │本期数据流量业务│ 7450.75│ 922.12│ 708.00│
│ │的贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │数据流量业务增加│ 8063.70│ 4039.41│ 99.63│
│ │导致未结项收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁负债增加│ 1037.88│ 684.22│ 51.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债尚未结项│ 461.93│ 222.63│ 107.49│
│租赁负债 │本期新签房屋租赁│ 1896.09│ 698.40│ 171.49│
│递延所得税负│本期使用权资产增│ 439.71│ 314.13│ 39.98│
│债 │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大了数据流│ 11687.65│ 8514.49│ 37.27│
│ │量业务的销售投入│ │ │ │
│财务费用 │本期短期借款增加│ 424.35│ -149.32│ 384.19│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 214.65│ 126.17│ 70.12│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期根据诉讼结果│ 364.48│ -16759.23│ 102.17│
│ │调整 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ ---│ -14.96│ 100.00│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款项及│ -822.77│ -574.05│ -43.33│
│ │其他应收款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期处置已计提减│ ---│ 123.77│ -100.00│
│ │值存货，冲回资产│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期租赁变更 │ 76.17│ 4.89│ 1458.09│
│营业外支出 │上期根据诉讼结果│ 84.19│ -16945.82│ 100.50│
│ │调整 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润增加 │ 2375.84│ 1695.71│ 40.11│
│经营活动产生│本期公司取得的短│ 7849.76│ -1925.19│ 507.74│
│的现金流量净│期借款，通过委托│ │ │ │
│额 │支付的方式由第三│ │ │ │
│ │方金融公司直接付│ │ │ │
│ │款给供应商，导致│ │ │ │
│ │采购所支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品收回│ 5002.82│ 2626.07│ 90.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -7195.24│ -3116.56│ -130.87│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38136.48│ 31074.34│ 22.73│
│应收款项 │--- │ 46423.91│ 45508.34│ 2.01│
│存货 │--- │ 2771.11│ 1664.99│ 66.43│
│投资性房地产│--- │ 2482.50│ 2574.07│ -3.56│
│长期股权投资│--- │ 8269.42│ 8324.34│ -0.66│
│固定资产 │--- │ 4899.54│ 4408.07│ 11.15│
│使用权资产 │--- │ 2887.90│ 1506.85│ 91.65│
│短期借款 │--- │ 5475.33│ 922.12│ 493.77│
│合同负债 │--- │ 7130.33│ 4039.41│ 76.52│
│租赁负债 │--- │ 1570.93│ 698.40│ 124.93│
│商誉 │--- │ 54402.28│ 54402.28│ 0.00│
│营业收入 │数据流量业务收入│ 98750.53│ 76172.77│ 29.64│
│ │本期增长 │ │ │ │
│营业成本 │数据流量业务成本│ 76340.15│ 58018.02│ 31.58│
│ │本期增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期加大了数│ 7504.12│ 5765.74│ 30.15│
│ │据流量业务的销售│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8950.24│ 8127.46│ 10.12│
│财务费用 │本期短期借款增加│ 120.35│ -6.32│ 2005.25│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1296.14│ 1217.82│ 6.43│
│研发投入 │--- │ 2023.66│ 2641.93│ -23.40│
│经营活动产生│本期公司取得的短│ 8802.31│ -2014.03│ 537.05│
│的现金流量净│期借款，通过委托│ │ │ │
│额 │支付的方式由第三│ │ │ │
│ │方金融公司直接付│ │ │ │
│ │款给供应商，导致│ │ │ │
│ │采购所支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 3013.57│ 2973.78│ 1.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -4799.59│ -66.45│ -7122.44│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营业活动产生的现│ 7093.97│ 762.92│ 829.84│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36665.52│ 31074.34│ 37289.38│ 32122.17│ 40284.76│ 44862.30│
│存货 │ 2097.69│ 1664.99│ 1930.39│ 2482.78│ 2413.41│ 3002.64│
│应收票据及应收账款 │ 52990.73│ 45508.34│ 40582.29│ 30781.57│ 22022.09│ 15943.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13539.73│ 4763.32│ 2256.95│ 2149.16│ 2805.98│ 6951.06│
│其他应收款 │ 4464.69│ 1847.41│ 3779.72│ 5030.84│ 6583.51│ 1848.27│
│流动资产合计 │ 115376.78│ 96656.23│ 88495.61│ 76111.87│ 134140.60│ 123957.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8336.10│ 8324.34│ 19869.06│ 109647.82│ 134919.37│ 151936.75│
│固定资产净额 │ 4846.58│ 4408.07│ 7375.91│ 6185.59│ 6914.26│ 7795.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 348.11│ 374.98│ 434.26│ 498.54│ 218.79│ 1020.94│
│商誉 │ 54402.28│ 54402.28│ 57628.61│ 61558.44│ 61902.13│ 62049.69│
│非流动资产合计 │ 82177.53│ 79927.97│ 113842.04│ 200281.66│ 224482.55│ 256508.63│
│资产总计 │ 197554.31│ 176584.20│ 202337.65│ 276393.53│ 358623.15│ 380465.74│
│应付票据及应付账款 │ 33357.79│ 31502.43│ 29129.11│ 17943.88│ 17843.53│ 26431.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8063.70│ 4039.41│ 4691.69│ 5034.42│ 7874.55│ 5798.29│
│流动负债 │ 61964.99│ 48767.38│ 47999.33│ 34210.73│ 36666.65│ 43425.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 461.80│ 461.80│ 461.80│ 461.80│ 45390.92│ 45390.92│
│非流动负债 │ 2892.05│ 1590.06│ 1738.36│ 2123.23│ 45824.43│ 48152.09│
│负债合计 │ 64857.04│ 50357.44│ 49737.69│ 36333.96│ 82491.08│ 91577.32│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 166228.33│ 166301.40│
│资本公积金 │ 718545.31│ 716434.68│ 722998.18│ 699128.56│ 702815.08│ 705927.19│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -740015.22│ -744317.31│ -728185.63│ -619295.19│ -591132.07│ -592574.42│
│少数股东权益 │ 4238.37│ 4157.31│ 2204.73│ 4739.95│ 7485.55│ 10886.41│
│归属母公司权益 │ 128458.90│ 122069.45│ 150395.23│ 235319.62│ 268646.52│ 278002.01│
│股东权益合计 │ 132697.27│ 126226.76│ 152599.96│ 240059.57│ 276132.07│ 288888.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36665.52│ 38136.48│ 27791.51│ 31074.34│ 34598.59│ 37777.42│
│存货 │ 2097.69│ 2771.11│ 1768.59│ 1664.99│ 1597.53│ 1295.98│
│应收票据及应收账款 │ 52990.73│ 46423.91│ 51737.79│ 45508.34│ 38357.91│ 45771.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13539.73│ 7458.23│ 4555.53│ 4763.32│ 2470.09│ 2269.91│
│其他应收款 │ 4464.69│ 1918.06│ 2499.66│ 1847.41│ 4082.02│ 3836.33│
│流动资产合计 │ 115376.78│ 104313.81│ 100977.57│ 96656.23│ 83632.67│ 93416.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8336.10│ 8269.42│ 8346.17│ 8324.34│ 13994.53│ 13936.45│
│固定资产净额 │ 4846.58│ 4899.54│ 4584.01│ 4408.07│ 6064.07│ 6296.20│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 348.11│ 362.21│ 375.92│ 374.98│ 382.93│ 401.34│
│商誉 │ 54402.28│ 54402.28│ 54402.28│ 54402.28│ 57628.61│ 57628.61│
│非流动资产合计 │ 82177.53│ 81886.60│ 82150.83│ 79927.97│ 103413.66│ 103640.71│
│资产总计 │ 197554.31│ 186200.41│ 183128.40│ 176584.20│ 187046.34│ 197057.28│
│应付票据及应付账款 │ 33357.79│ 30845.25│ 31841.20│ 31502.43│ 22527.64│ 29090.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8063.70│ 7130.33│ 5611.25│ 4039.41│ 6833.89│ 5916.63│
│流动负债 │ 61964.99│ 55776.95│ 55359.10│ 48767.38│ 41676.92│ 48649.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 461.80│ 461.80│ 461.80│ 461.80│ 461.80│ 461.80│
│非流动负债 │ 2892.05│ 2601.49│ 3103.21│ 1590.06│ 1587.40│ 1880.53│
│负债合计 │ 64857.04│ 58378.44│ 58462.31│ 50357.44│ 43264.32│ 50529.89│
│实收资本 │ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│ 165458.58│
│资本公积金 │ 718545.31│ 716434.82│ 716434.82│ 716434.68│ 714662.40│ 716508.71│
│盈余公积 │ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│ 4908.86│
│未分配利润 │ -740015.22│ -741923.52│ -743761.36│ -744317.31│ -731672.43│ -731482.12│
│少数股东权益 │ 4238.37│ 3388.96│ 2032.54│ 4157.31│ 4291.57│ 4934.89│
│归属母公司权益 │ 128458.90│ 124433.01│ 122633.55│ 122069.45│ 139490.45│ 141592.50│
│股东权益合计 │ 132697.27│ 127821.97│ 124666.09│ 126226.76│ 143782.02│ 146527.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150846.64│ 157857.53│ 176137.45│ 174265.93│ 176407.74│ 99626.66│
│营业总成本 │ 143543.95│ 156115.21│ 174913.61│ 178498.81│ 180843.26│ 148196.43│
│营业税金及附加 │ 291.77│ 366.90│ 188.51│ 305.45│ 124.04│ 280.56│
│销售费用 │ 11687.65│ 12100.82│ 12889.81│ 12321.87│ 11546.72│ 23623.31│
│财务费用 │ 424.35│ -193.10│ -126.74│ -399.16│ -717.77│ 32709.61│
│管理费用 │ 13870.48│ 16942.87│ 18520.01│ 14916.29│ 18581.72│ 20966.60│
│资产减值损失 │ ---│ -7834.22│ -31499.73│ -15473.34│ -9137.08│ -212841.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1703.75│ -388.73│ 344.35│ 5903.17│ 755.45│
│投资收益 │ 364.48│ -17719.64│ -49149.45│ -2755.09│ 8984.97│ 314411.29│
│营业利润 │ 7135.22│ -25340.76│ -78129.49│ -20400.29│ 2013.31│ 43572.49│
│营业外收入 │ 115.35│ 101.71│ 337.11│ 1089.38│ 3438.72│ 368.77│
│营业外支出 │ 84.19│ -15973.06│ 22
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