财务分析☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4720.35│ -965.72│ -374.71│ 372.81│
│净利润增长率(%) │ 23.47│ 78.18│ 86.06│ 208.23│
│扣非净利润(万) │ -2814.26│ -1520.67│ -832.70│ 304.82│
│营业总收入(万元) │ 16498.58│ 12540.05│ 9073.81│ 5217.76│
│总营收同比增长率(%) │ 1.61│ -1.43│ 0.10│ -1.64│
│加权净资产收益率(%) │ -7.91│ -1.59│ -0.62│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 25.51│ 25.51│ 25.63│
│净利润现金含量(%) │ 25.22│ 22.37│ -77.34│ -20.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0074│ -0.0029│ 0.0028│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0215│ -0.0116│ -0.0064│ 0.0023│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0360│ -0.0074│ -0.0029│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 1.5706│ 1.5553│ 1.5565│ 1.5567│
│每股未分配利润(元) │ -2.1484│ -2.1198│ -2.1153│ -2.1096│
│每股净资产(元) │ 0.4445│ 0.4578│ 0.4635│ 0.4695│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0091│ -0.0016│ 0.0022│ -0.0006│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6168.13│ -4425.31│ -2687.34│ -344.46│
│归母净利(调整后:万) │ -6168.13│ -4425.31│ -2687.34│ -344.46│
│净利润增长率(%) │ -106.85│ 77.11│ 78.65│ 95.66│
│扣非净利润(万) │ -8980.54│ -6005.72│ -4201.33│ -661.77│
│营业总收(未调整:万) │ 16237.15│ 12722.60│ 9065.13│ 5304.61│
│营业总收(调整后:万) │ 16237.15│ 12722.60│ 9065.13│ 5304.61│
│总营收同比增长率(%) │ -51.21│ -48.91│ -51.17│ -48.99│
│加权净资产收益率(%) │ -9.61│ -6.72│ -4.05│ -0.51│
│资产负债比率(%) │ 26.98│ 29.79│ 29.19│ 30.96│
│净利润现金含量(%) │ 34.73│ 53.74│ 94.55│ 1052.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0470│ -0.0337│ -0.0205│ -0.0026│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0685│ -0.0458│ -0.0320│ -0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0470│ -0.0337│ -0.0205│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 1.5564│ 1.5722│ 1.5711│ 1.5631│
│每股未分配利润(元) │ -2.1124│ -2.0992│ -2.0859│ -2.0680│
│每股净资产(元) │ 0.4626│ 0.4917│ 0.5039│ 0.5137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0163│ -0.0181│ -0.0194│ -0.0276│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 3.56│ 3.55│ 3.54│
│速动比率 │ 3.16│ 3.21│ 3.21│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 25.51│ 25.51│ 25.63│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -5.93│ -1.08│ 1.43│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.01│ 3.09│ 2.91│
│速动比率 │ 3.02│ 2.65│ 2.76│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 26.98│ 29.79│ 29.19│ 30.96│
│产权比率 │ 0.38│ 0.43│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -9.85│ -8.88│ -9.54│ -12.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.22│ 5.14│ 3.62│ 1.85│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.90│ 0.63│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.73│ 1.24│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 2.00│ 1.29│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.48│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.55│ 1.09│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.10│ -1.61│ -0.62│ 0.61│
│销售毛利率 │ 47.45│ 48.59│ 50.34│ 50.59│
│营业利润率 │ -2.24│ -11.67│ -5.37│ 6.25│
│销售净利率 │ -30.77│ -9.81│ -5.36│ 6.28│
│总资产净利率 │ -5.74│ -1.16│ -0.45│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.17│ -6.86│ -4.07│ -0.51│
│销售毛利率 │ 49.92│ 52.13│ 52.41│ 53.90│
│营业利润率 │ -55.39│ -32.22│ -26.56│ -6.38│
│销售净利率 │ -40.22│ -34.98│ -29.61│ -6.52│
│总资产净利率 │ -6.43│ -4.40│ -2.65│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.61│ -1.43│ 0.10│ -1.64│
│营业利润增长率 │ 95.89│ 64.31│ 79.76│ 196.34│
│净利润增长率 │ 23.47│ 78.18│ 86.06│ 208.23│
│净资产增长率 │ -3.91│ -1.03│ 0.21│ 1.49│
│总资产增长率 │ -5.21│ -3.38│ -1.95│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.21│ -48.91│ -51.17│ -48.99│
│营业利润增长率 │ -104.96│ 78.20│ 80.54│ 95.68│
│净利润增长率 │ -106.85│ 77.11│ 78.65│ 95.66│
│净资产增长率 │ -10.41│ -4.77│ -2.41│ -0.51│
│总资产增长率 │ -21.40│ -12.86│ -11.46│ -7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5118.37│ 5192.43│ -1.43│
│管理费用 │--- │ 5284.35│ 6496.07│ -18.65│
│财务费用 │本期利息收入较上│ -685.53│ -1580.11│ 56.62│
│ │年同期大幅增长，│ │ │ │
│ │同时上年同期根据│ │ │ │
│ │重整债权实际清偿│ │ │ │
│ │情况冲回以前年度│ │ │ │
│ │多计提的利息支出│ │ │ │
│研发费用 │公司2022年剥离高│ ---│ 80.23│ -100.00│
│ │端制造板块后无研│ │ │ │
│ │发支出 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 19569.88│ 23774.88│ -17.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 20760.20│ 25917.36│ -19.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期依据重整│ -1190.32│ -2142.48│ 44.44│
│的现金流量净│计划向债权人支付│ │ │ │
│额 │货款，导致去年同│ │ │ │
│ │期现金流出较多，│ │ │ │
│ │本期基本无此项现│ │ │ │
│ │金流出 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到的处置长│ 33.50│ 1050.71│ -96.81│
│流入小计 │期资产现金和处置│ │ │ │
│ │子公司收到的现金│ │ │ │
│ │净额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期门店装修减少│ 313.76│ 1652.64│ -81.01│
│流出小计 │、处置子公司流出│ │ │ │
│ │的现金净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -280.26│ -601.93│ 53.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期子公司处置持│ 531.65│ ---│ ---│
│流入小计 │有的公司股票收回│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期管理人向│ 847.84│ 4233.56│ -79.97│
│流出小计 │债权人清偿现金及│ │ │ │
│ │支付破产重整费用│ │ │ │
│ │导致去年同期现金│ │ │ │
│ │流出较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -316.19│ -4233.56│ 92.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1786.59│ -6976.79│ 74.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54567.51│ 56304.62│ -3.09│
│应收款项 │--- │ 2511.40│ 2796.91│ -10.21│
│存货 │--- │ 6757.15│ 7351.62│ -8.09│
│长期股权投资│--- │ 553.20│ 555.73│ -0.46│
│固定资产 │--- │ 6827.61│ 7501.49│ -8.98│
│在建工程 │--- │ ---│ 107.83│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 285.78│ 439.82│ -35.02│
│合同负债 │--- │ 146.30│ 156.62│ -6.59│
│租赁负债 │--- │ 35.42│ 117.79│ -69.93│
│其他应付款 │--- │ 17041.98│ 17562.80│ -2.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付供应商货│ 630.65│ 448.33│ 40.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店装修费摊│ 788.48│ 1134.40│ -30.49│
│ │销导致长期待摊费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司向供应商│ 940.13│ 1717.06│ -45.25│
│ │支付货款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁减少│ 70.17│ 117.79│ -40.42│
│其他非流动负│本期商场装修补贴│ 115.19│ 292.44│ -60.61│
│债 │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -489.77│ -58.81│ -732.83│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期因破产重│ 79.72│ 1307.78│ -93.90│
│ │整债务调整增加重│ │ │ │
│ │组收益 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期根据重整│ 9.88│ -2864.47│ 100.34│
│ │计划的资产拍卖情│ │ │ │
│ │况补计提应收款项│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司管理│ -215.99│ -2378.18│ 90.92│
│的现金流量净│人向债权人清偿债│ │ │ │
│额 │务导致现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司处置持│ -130.91│ -1219.16│ 89.26│
│的现金流量净│有的本公司股票收│ │ │ │
│额 │回资金导致现金流│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│ │，而上年同期公司│ │ │ │
│ │管理人向债权人划│ │ │ │
│ │转现金清偿债务导│ │ │ │
│ │致现金流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54567.51│ 55676.88│ 56316.56│ 56437.55│
│存货 │ 6757.15│ 7019.50│ 6876.62│ 6719.74│
│应收账款 │ 2511.40│ 2082.34│ 2212.84│ 2849.38│
│其他应收款 │ 1065.51│ 1379.25│ 1654.82│ 1420.35│
│流动资产合计 │ 70177.68│ 71234.88│ 71942.49│ 73064.10│
│长期股权投资 │ 553.20│ 515.82│ 561.41│ 550.74│
│固定资产净额 │ 6827.61│ 7023.36│ 7179.66│ 7344.81│
│无形资产 │ 1645.53│ 1662.80│ 1680.07│ 1695.08│
│非流动资产合计 │ 9889.64│ 10371.38│ 10871.23│ 11020.90│
│资产总计 │ 80067.32│ 81606.26│ 82813.72│ 84085.00│
│流动负债 │ 20066.27│ 20036.76│ 20242.19│ 20652.27│
│非流动负债 │ 1053.90│ 778.71│ 881.40│ 896.21│
│负债合计 │ 21120.17│ 20815.47│ 21123.59│ 21548.48│
│实收资本 │ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│
│资本公积金 │ 205941.28│ 203937.71│ 204093.01│ 204125.40│
│盈余公积 │ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│
│未分配利润 │ -281715.85│ -277961.22│ -277370.22│ -276622.70│
│少数股东权益 │ 663.04│ 755.61│ 908.65│ 975.13│
│股东权益合计 │ 58947.15│ 60790.78│ 61690.13│ 62536.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56304.62│ 59428.08│ 59761.85│ 59321.57│
│存货 │ 7351.62│ 9823.59│ 8628.57│ 9058.17│
│应收账款 │ 2796.91│ 2827.16│ 4156.07│ 7400.13│
│其他应收款 │ 1671.26│ 3167.82│ 3761.51│ 4036.94│
│流动资产合计 │ 72994.17│ 80658.59│ 82133.80│ 86018.71│
│长期股权投资 │ 555.73│ 1102.31│ 1149.37│ 1240.55│
│固定资产净额 │ 7501.49│ 7698.93│ 7875.30│ 7912.25│
│无形资产 │ 1729.80│ 2375.64│ 2407.98│ 2464.72│
│非流动资产合计 │ 11469.06│ 12982.34│ 13012.59│ 13416.43│
│资产总计 │ 84463.23│ 93640.93│ 95146.39│ 99435.14│
│流动负债 │ 21743.60│ 26782.00│ 26625.15│ 29560.84│
│非流动负债 │ 1042.68│ 1116.21│ 1146.32│ 1220.19│
│负债合计 │ 22786.29│ 27898.21│ 27771.48│ 30781.03│
│实收资本 │ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│
│资本公积金 │ 204080.15│ 206151.70│ 206017.63│ 204958.33│
│盈余公积 │ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│
│未分配利润 │ -276995.50│ -275252.69│ -273514.72│ -271171.84│
│少数股东权益 │ 1020.01│ 1271.42│ 1299.71│ 1295.32│
│股东权益合计 │ 61676.94│ 65742.72│ 67374.91│ 68654.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16498.58│ 12540.05│ 9073.81│ 5217.76│
│营业成本 │ 8669.60│ 6446.34│ 4506.09│ 2577.96│
│营业税金及附加 │ 159.52│ 96.20│ 78.68│ 25.78│
│销售费用 │ 5118.37│ 3831.00│ 2570.79│ 1301.89│
│财务费用 │ -685.53│ -489.77│ -321.96│ -201.58│
│管理费用 │ 5284.35│ 3790.03│ 2542.35│ 1264.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2002.65│ 79.72│ 273.33│ -4.99│
│营业利润 │ -369.43│ -1462.95│ -487.16│ 325.90│
│营业外收入 │ 6.63│ 6.39│ 2.10│ 2.19│
│营业外支出 │ 4714.51│ -226.45│ 1.02│ 0.17│
│利润总额 │ -5077.32│ -1230.12│ -486.07│ 327.93│
│所得税 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│净利润 │ -5077.32│ -1230.12│ -486.07│ 327.93│
│归属母公司净利润 │ -4720.35│ -965.72│ -374.71│ 372.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16237.15│ 12722.60│ 9065.13│ 5304.61│
│营业成本 │ 8130.82│ 6090.54│ 4314.30│ 2445.47│
│营业税金及附加 │ 262.20│ 135.22│ 108.81│ 41.14│
│销售费用 │ 5192.43│ 3685.06│ 2485.21│ 1409.64│
│财务费用 │ -1580.11│ -58.81│ -61.10│ -0.61│
│管理费用 │ 6496.07│ 5030.10│ 3512.23│ 1801.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -372.80│ 1307.78│ 1227.05│ 282.80│
│营业利润 │ -8993.97│ -4099.24│ -2407.41│ -338.29│
│营业外收入 │ 75.07│ 2.66│ 1.50│ 0.13│
│营业外支出 │ -2388.77│ 354.04│ 278.45│ 7.71│
│利润总额 │ -6530.13│ -4450.62│ -2684.36│ -345.87│
│所得税 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│净利润 │ -6530.13│ -4450.62│ -2684.36│ -345.87│
│归属母公司净利润 │ -6168.13│ -4425.31│ -2687.34│ -344.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19569.88│ 15402.33│ 11259.72│ 6379.38│
│经营活动现金流出 │ 20760.20│ 15618.32│ 10969.91│ 6457.31│
│经营活动现金流量净额│ -1190.32│ -215.99│ 289.80│ -77.93│
│投资活动现金流入 │ 33.50│ 33.50│ 33.50│ 3.18│
│资本性支出 │ 313.76│ 302.38│ 274.13│ 92.11│
│投资活动现金流出 │ 313.76│ 302.38│ 274.13│ 92.11│
│投资活动现金流量净额│ -280.26│ -268.89│ -240.64│ -88.93│
│筹资活动现金流入 │ 531.65│ 531.65│ 531.65│ 531.65│
│筹资活动现金流出 │ 847.84│ 662.56│ 557.52│ 214.81│
│筹资活动现金流量净额│ -316.19│ -130.91│ -25.86│ 316.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 0.36│ 0.44│ -0.06│
│现金及等价物净增加额│ -1786.59│ -615.42│ 23.74│ 149.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23774.88│ 18691.28│ 13059.83│ 7085.78│
│经营活动现金流出 │ 25917.36│ 21069.46│ 15600.82│ 10710.56│
│经营活动现金流量净额│ -2142.48│ -2378.18│ -2541.00│ -3624.78│
│投资活动现金流入 │ 1050.71│ 627.60│ 627.26│ 627.26│
│资本性支出 │ 718.97│ 601.18│ 348.52│ 39.80│
│投资活动现金流出 │ 1652.64│ 915.77│ 663.10│ 354.39│
│投资活动现金流量净额│ -601.93│ -288.17│ -35.84│ 272.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4233.56│ 1219.16│ 1002.53│ 904.66│
│筹资活动现金流量净额│ -4233.56│ -1219.16│ -1002.53│ -904.66│
│汇率变动对现金的影响│ 1.18│ 1.61│ 0.26│ -0.06│
│现金及等价物净增加额│ -6976.79│ -3883.90│ -3579.10│ -4256.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5217.76│ 31.63│ 372.81│ -7.90│
│二季报 │ 3856.05│ 23.37│ -747.52│ 15.84│
│三季报 │ 3466.24│ 21.01│ -591.01│ 12.52│
│四季报 │ 3958.52│ 23.99│ -3754.63│ 79.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5304.61│ 32.67│ -344.46│ 5.58│
│二季报 │ 3760.52│ 23.16│ -2342.88│ 37.98│
│三季报 │ 3657.46│ 22.53│ -1737.97│ 28.18│
│四季报 │ 3514.55│ 21.65│ -1742.82│ 28.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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