财务分析☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3189.15│ -4720.35│ -6168.13│ 89985.05│ -50399.77│ -187851.39│
│净利润增长率(%) │ -230.24│ 23.47│ -106.85│ 278.54│ 73.17│ -13.72│
│扣非净利润(万) │ -3855.28│ -2814.26│ -8980.54│ -35136.39│ -51421.07│ -186265.25│
│营业总收入(万元) │ 15713.82│ 16498.58│ 16237.15│ 33279.44│ 46653.70│ 84839.35│
│总营收同比增长率(%) │ 25.31│ 1.61│ -51.21│ -28.67│ -45.01│ -55.77│
│加权净资产收益率(%) │ -5.61│ -7.91│ -9.61│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 25.61│ 26.38│ 26.98│ 35.79│ 364.53│ 205.88│
│净利润现金含量(%) │ 338.72│ 25.22│ 34.73│ -1.46│ -7.35│ -0.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0243│ -0.0360│ -0.0470│ 0.6863│ -0.9549│ -3.5591│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0294│ -0.0215│ -0.0685│ -0.2680│ -0.9742│ -3.5290│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0243│ -0.0360│ -0.0470│ 0.6863│ -0.9549│ -3.5591│
│每股资本公积金(元) │ 1.5798│ 1.5706│ 1.5564│ 1.5631│ 1.4866│ 1.4866│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -2.1484│ -2.1124│ -2.0654│ -6.8361│ -5.8546│
│每股净资产(元) │ 0.4294│ 0.4445│ 0.4626│ 0.5163│ -4.2939│ -3.3390│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0824│ -0.0091│ -0.0163│ -0.0100│ 0.0702│ 0.0348│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3189.15│ -2170.70│ -555.38│ -4720.35│ -965.72│ -374.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -965.72│ -374.71│
│净利润增长率(%) │ -230.24│ -479.30│ -248.97│ 23.47│ 78.18│ 86.06│
│扣非净利润(万) │ -3855.28│ -2150.42│ -560.41│ -2814.26│ -1520.67│ -832.70│
│营业总收(未调整:万) │ 15713.82│ 6679.39│ 3674.20│ 16498.58│ 12540.05│ 9073.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12540.05│ 9073.81│
│总营收同比增长率(%) │ 25.31│ -26.39│ -29.58│ 1.61│ -1.43│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ -5.61│ -3.79│ -0.96│ -7.91│ -1.59│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 25.61│ 26.63│ 26.13│ 26.38│ 25.51│ 25.51│
│净利润现金含量(%) │ 338.72│ 54.64│ -65.34│ 25.22│ 22.37│ -77.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0243│ -0.0166│ -0.0042│ -0.0360│ -0.0074│ -0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0294│ -0.0164│ -0.0043│ -0.0215│ -0.0116│ -0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0243│ -0.0166│ -0.0042│ -0.0360│ -0.0074│ -0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 1.5798│ 1.5708│ 1.5706│ 1.5706│ 1.5553│ 1.5565│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -2.1650│ -2.1527│ -2.1484│ -2.1198│ -2.1153│
│每股净资产(元) │ 0.4294│ 0.4282│ 0.4403│ 0.4445│ 0.4578│ 0.4635│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0824│ -0.0090│ 0.0028│ -0.0091│ -0.0016│ 0.0022│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.50│ 3.36│ 2.51│ 0.29│ 0.41│
│速动比率 │ 2.65│ 3.16│ 3.02│ 2.26│ 0.24│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 25.61│ 26.38│ 26.98│ 35.79│ 364.53│ 205.88│
│产权比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.38│ 0.57│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ -0.06│ -0.10│ -0.04│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.25│ 3.42│ 3.50│ 3.56│ 3.55│
│速动比率 │ 2.65│ 2.95│ 3.07│ 3.16│ 3.20│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 25.61│ 26.63│ 26.13│ 26.38│ 25.51│ 25.51│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.37│ 0.36│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ -0.06│ 0.02│ -0.06│ -0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.04│ 6.22│ 2.56│ 2.16│ 1.70│ 2.18│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.23│ 0.98│ 1.67│ 1.49│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.23│ 0.20│ 0.35│ 0.38│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.30│ 2.00│ 3.39│ 3.63│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.20│ 0.17│ 0.30│ 0.27│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.04│ 2.97│ 1.68│ 6.22│ 5.14│ 3.62│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.60│ 0.31│ 1.23│ 0.90│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 0.97│ 0.54│ 2.30│ 1.73│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ -8.10│ -10.17│ 132.91│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 23.93│ 47.45│ 49.92│ 35.85│ 35.08│ 41.76│
│营业利润率 │ -18.68│ -2.24│ -55.39│ 545.38│ -131.68│ -229.48│
│销售净利率 │ -23.28│ -30.77│ -40.22│ 267.75│ -160.55│ -288.56│
│总资产净利率 │ -4.50│ -6.17│ -6.81│ 80.80│ -43.57│ -71.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.66│ -3.87│ -0.96│ -8.10│ -1.61│ -0.62│
│销售毛利率 │ 23.93│ 41.44│ 41.96│ 47.45│ 48.59│ 50.34│
│营业利润率 │ -18.68│ -33.37│ -17.33│ -2.24│ -11.67│ -5.37│
│销售净利率 │ -23.28│ -35.55│ -17.23│ -30.77│ -9.81│ -5.36│
│总资产净利率 │ -4.50│ -2.96│ -0.79│ -6.17│ -1.48│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.31│ 1.61│ -51.21│ -28.67│ -45.01│ -55.77│
│营业利润增长率 │ -100.70│ 95.89│ -104.96│ 395.44│ 68.45│ 23.65│
│净利润增长率 │ -230.24│ 23.47│ -106.85│ 278.54│ 73.17│ -13.72│
│净资产增长率 │ -3.39│ -3.91│ -10.41│ 129.87│ -28.60│ -1614.39│
│总资产增长率 │ 3.09│ -5.20│ -21.40│ -4.99│ -50.99│ -49.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.31│ -26.39│ -29.58│ 1.61│ -1.43│ 0.10│
│营业利润增长率 │ -100.70│ -357.51│ -295.33│ 95.89│ 64.31│ 79.76│
│净利润增长率 │ -230.24│ -479.30│ -248.97│ 23.47│ 78.18│ 86.06│
│净资产增长率 │ -3.39│ -3.67│ -0.95│ -3.91│ -1.03│ 0.21│
│总资产增长率 │ 3.09│ 0.52│ 0.92│ -5.20│ -3.38│ -1.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财及收购资│ 27557.48│ 54567.51│ -49.50│
│ │产支付现金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财 │ 4000.80│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期新增加气站业│ 4726.61│ 800.79│ 490.24│
│ │务采购以及商业服│ │ │ │
│ │饰备货增加预付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期商业服饰备货│ 9281.25│ 6757.15│ 37.35│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买银行理财产品│ 16205.56│ 4475.32│ 262.11│
│固定资产 │本期收购加气站资│ 12021.69│ 6827.61│ 76.07│
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增光伏发电│ 257.65│ ---│ ---│
│ │制氢项目投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 423.62│ 285.78│ 48.23│
│无形资产 │本期收购加气站资│ 3863.86│ 1645.53│ 134.81│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店摊销 │ 374.52│ 577.53│ -35.15│
│应付账款 │本期新增加气站业│ 2366.43│ 807.24│ 193.15│
│ │务应付资产购买款│ │ │ │
│合同负债 │本期新增加气站业│ 224.51│ 146.30│ 53.46│
│ │务客户充值款 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增控股子公│ 5094.33│ 663.04│ 668.33│
│ │司少数股东权益 │ │ │ │
│营业收入 │本期新增加气站业│ 15713.82│ 12540.05│ 25.31│
│ │务销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期新增加气站业│ 11953.36│ 6446.34│ 85.43│
│ │务销售 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的利息收│ -294.50│ -489.77│ 39.87│
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 91.93│ 194.27│ -52.68│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期调整尚未清偿│ 1275.54│ 79.72│ 1499.94│
│ │的破产重整有财产│ │ │ │
│ │担保债务 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 230.84│ 6.39│ 3514.06│
│ │营活动无关的利得│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期补计提投资者│ 952.71│ -226.45│ 520.72│
│ │诉讼赔偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期增加备货以及│ -10802.41│ -215.99│ -4901.37│
│的现金流量净│预付商品采购款导│ │ │ │
│额 │致购买商品接受劳│ │ │ │
│ │务的现金支出较多│ │ │ │
│投资活动产生│本期收购股权和加│ -21334.27│ -268.89│ -7834.35│
│的现金流量净│气站资产，以及购│ │ │ │
│额 │买理财导致现金流│ │ │ │
│ │出大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期控股子公司收│ 4171.57│ -130.91│ 3286.66│
│的现金流量净│到少数股东出资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财及收购资│ 41226.01│ 54567.51│ -24.45│
│ │产支付现金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1989.44│ 2511.40│ -20.78│
│存货 │--- │ 6295.68│ 6757.15│ -6.83│
│其他流动资产│购买银行理财产品│ 14503.78│ 4475.32│ 224.08│
│长期股权投资│--- │ 556.96│ 553.20│ 0.68│
│固定资产 │--- │ 6941.34│ 6827.61│ 1.67│
│在建工程 │--- │ 161.68│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 343.73│ 285.78│ 20.28│
│合同负债 │--- │ 135.52│ 146.30│ -7.37│
│租赁负债 │--- │ 105.98│ 35.42│ 199.24│
│其他应付款 │--- │ 17445.28│ 17041.98│ 2.37│
│营业收入 │--- │ 6679.39│ 9073.81│ -26.39│
│营业成本 │--- │ 3911.62│ 4506.09│ -13.19│
│销售费用 │--- │ 2137.23│ 2570.79│ -16.86│
│管理费用 │--- │ 2599.53│ 2542.35│ 2.25│
│财务费用 │--- │ -293.61│ -321.96│ 8.81│
│经营活动产生│本期营业收入规模│ -1186.06│ 289.80│ -509.26│
│的现金流量净│下降以及新增法院│ │ │ │
│额 │冻结资金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购股权和加│ -15330.10│ -240.64│ -6270.68│
│的现金流量净│气站资产，以及购│ │ │ │
│额 │买理财导致现金流│ │ │ │
│ │出大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期控股子公司收│ 2222.57│ -25.86│ 8693.08│
│的现金流量净│到少数股东出资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收购股权和加│ -14293.50│ 23.74│ -60307.62│
│价物净增加额│气站资产，以及购│ │ │ │
│ │买理财 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27557.48│ 54567.51│ 56304.62│ 63955.41│ 11809.30│ 41265.09│
│存货 │ 9281.25│ 6757.15│ 7351.62│ 9308.02│ 16221.27│ 24561.23│
│应收账款 │ 1955.49│ 2511.40│ 2796.91│ 9874.80│ 20877.97│ 33971.18│
│其他应收款 │ 1253.54│ 1065.51│ 1671.26│ 3456.83│ 37722.40│ 42761.49│
│流动资产合计 │ 64980.72│ 70177.68│ 72994.17│ 93001.60│ 94841.32│ 150504.39│
│长期股权投资 │ 549.09│ 553.20│ 555.73│ 1049.98│ 1078.52│ 45819.98│
│固定资产净额 │ 12021.69│ 6827.61│ 7501.49│ 8748.73│ 10902.71│ 14829.69│
│无形资产 │ 3863.86│ 1645.53│ 1729.80│ 2527.97│ 2874.64│ 5761.75│
│非流动资产合计 │ 17558.54│ 9889.64│ 11469.06│ 14454.91│ 18261.04│ 80249.66│
│资产总计 │ 82539.26│ 80067.32│ 84463.23│ 107456.52│ 113102.37│ 230754.05│
│流动负债 │ 21011.10│ 20066.27│ 21743.60│ 37062.55│ 329332.43│ 363319.97│
│非流动负债 │ 126.79│ 1053.90│ 1042.68│ 1394.00│ 82959.72│ 111753.30│
│负债合计 │ 21137.88│ 21120.17│ 22786.29│ 38456.54│ 412292.15│ 475073.27│
│实收资本 │ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 52780.65│ 52780.65│
│资本公积金 │ 207153.36│ 205941.28│ 204080.15│ 204958.33│ 78466.32│ 78466.32│
│盈余公积 │ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│
│未分配利润 │ -284905.00│ -281715.85│ -276995.50│ -270827.38│ -360812.43│ -309008.21│
│少数股东权益 │ 5094.33│ 663.04│ 1020.01│ 1296.73│ -72557.56│ -68086.78│
│股东权益合计 │ 61401.37│ 58947.15│ 61676.94│ 68999.97│ -299189.78│ -244319.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27557.48│ 41226.01│ 53577.52│ 54567.51│ 55676.88│ 56316.56│
│存货 │ 9281.25│ 6295.68│ 7058.82│ 6757.15│ 7019.50│ 6876.62│
│应收账款 │ 1955.49│ 1989.44│ 1869.44│ 2511.40│ 2082.34│ 2212.84│
│其他应收款 │ 1253.54│ 993.10│ 1036.28│ 1065.51│ 1379.25│ 1654.82│
│流动资产合计 │ 64980.72│ 67507.25│ 68525.66│ 70177.68│ 71234.88│ 71942.49│
│长期股权投资 │ 549.09│ 556.96│ 595.68│ 553.20│ 515.82│ 561.41│
│固定资产净额 │ 12021.69│ 6941.34│ 6689.77│ 6827.61│ 7023.36│ 7179.66│
│无形资产 │ 3863.86│ 1641.70│ 1628.25│ 1645.53│ 1662.80│ 1680.07│
│非流动资产合计 │ 17558.54│ 12979.82│ 12277.85│ 9889.64│ 10371.38│ 10871.23│
│资产总计 │ 82539.26│ 80487.07│ 80803.51│ 80067.32│ 81606.26│ 82813.72│
│流动负债 │ 21011.10│ 20750.93│ 20011.58│ 20066.27│ 20036.76│ 20242.19│
│非流动负债 │ 126.79│ 680.15│ 1105.67│ 1053.90│ 778.71│ 881.40│
│负债合计 │ 21137.88│ 21431.07│ 21117.25│ 21120.17│ 20815.47│ 21123.59│
│实收资本 │ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│ 131125.45│
│资本公积金 │ 207153.36│ 205974.97│ 205941.28│ 205941.28│ 203937.71│ 204093.01│
│盈余公积 │ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│ 2933.24│
│未分配利润 │ -284905.00│ -283886.55│ -282271.24│ -281715.85│ -277961.22│ -277370.22│
│少数股东权益 │ 5094.33│ 2908.89│ 1957.53│ 663.04│ 755.61│ 908.65│
│股东权益合计 │ 61401.37│ 59056.00│ 59686.26│ 58947.15│ 60790.78│ 61690.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15713.82│ 16498.58│ 16237.15│ 33279.44│ 46653.70│ 84839.35│
│营业成本 │ 11953.36│ 8669.60│ 8130.82│ 21349.44│ 30287.15│ 49412.04│
│营业税金及附加 │ 79.98│ 159.52│ 262.20│ 272.99│ 413.06│ 861.83│
│销售费用 │ 3435.10│ 5118.37│ 5192.43│ 6759.13│ 7896.16│ 12447.01│
│财务费用 │ -294.50│ -685.53│ -1580.11│ 18033.19│ 24914.67│ 20189.41│
│管理费用 │ 4120.44│ 5284.35│ 6496.07│ 10489.57│ 14927.38│ 17420.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1275.54│ 2002.65│ -372.80│ 217034.31│ 7191.31│ -116.19│
│营业利润 │ -2936.08│ -369.43│ -8993.97│ 181498.23│ -61433.32│ -194692.66│
│营业外收入 │ 230.84│ 6.63│ 75.07│ 1480.89│ 1114.54│ 618.89│
│营业外支出 │ 952.71│ 4714.51│ -2388.77│ 93866.40│ 14517.79│ 3945.01│
│利润总额 │ -3657.95│ -5077.32│ -6530.13│ 89112.73│ -74836.58│ -198018.78│
│所得税 │ -0.08│ ---│ ---│ 7.91│ 66.93│ 46795.27│
│净利润 │ -3657.87│ -5077.32│ -6530.13│ 89104.81│ -74903.51│ -244814.05│
│归属母公司净利润 │ -3189.15│ -4720.35│ -6168.13│ 89985.05│ -50399.77│ -187851.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15713.82│ 6679.39│ 3674.20│ 16498.58│ 12540.05│ 9073.81│
│营业成本 │ 11953.36│ 3911.62│ 2132.46│ 8669.60│ 6446.34│ 4506.09│
│营业税金及附加 │ 79.98│ 53.68│ 12.94│ 159.52│ 96.20│ 78.68│
│销售费用 │ 3435.10│ 2137.23│ 1094.26│ 5118.37│ 3831.00│ 2570.79│
│财务费用 │ -294.50│ -293.61│ -161.61│ -685.53│ -489.77│ -321.96│
│管理费用 │ 4120.44│ 2599.53│ 1281.64│ 5284.35│ 3790.03│ 2542.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.94│ 20.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1275.54│ 107.61│ 42.48│ 2002.65│ 79.72│ 273.33│
│营业利润 │ -2936.08│ -2228.76│ -636.58│ -369.43│ -1462.95│ -487.16│
│营业外收入 │ 230.84│ 1.93│ 0.00│ 6.63│ 6.39│ 2.10│
│营业外支出 │ 952.71│ 148.02│ -3.68│ 4714.51│ -226.45│ 1.02│
│利润总额 │ -3657.95│ -2374.85│ -632.89│ -5077.32│ -1230.12│ -486.07│
│所得税 │ -0.08│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│净利润 │ -3657.87│ -2374.85│ -632.89│ -5077.32│ -1230.12│ -486.07│
│归属母公司净利润 │ -3189.15│ -2170.70│ -555.38│ -4720.35│ -965.72│ -374.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18632.81│ 19569.88│ 23774.88│ 40394.56│ 63934.63│ 147579.32│
│经营活动现金流出 │ 29435.22│ 20760.20│ 25917.36│ 41704.50│ 60229.06│ 145741.06│
│经营活动现金流量净额│ -10802.41│ -1190.32│ -2142.48│ -1309.95│ 3705.57│ 1838.26│
│投资活动现金流入 │ 4036.75│ 33.50│ 1050.71│ 7034.04│ 8898.07│ 24669.34│
│资本性支出 │
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