财务分析☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4725.06│ 8870.04│ 7389.84│ 3816.85│ -48968.87│ -98852.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7389.84│ 3816.85│ -48968.87│ -98852.52│
│净利润增长率(%) │ 8.30│ 20.03│ 93.61│ 107.79│ 50.46│ -10697.89│
│扣非净利润(万) │ 4569.30│ 7875.75│ 6690.98│ 1160.77│ -51613.22│ -102241.66│
│营业总收(未调整:万) │ 134652.19│ 276734.87│ 263698.17│ 240666.21│ 170819.18│ 164991.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 263698.17│ 240666.21│ 170819.18│ 164991.45│
│总营收同比增长率(%) │ 10.22│ 4.94│ 9.57│ 40.89│ 3.53│ 1.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 2.76│ 2.36│ 1.24│ -14.85│ -24.49│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 50.87│ 50.06│ 50.67│ 48.91│ 49.60│
│净利润现金含量(%) │ -225.23│ 150.31│ 168.07│ -436.47│ -143.46│ 50.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ -0.5300│ -1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0100│ -0.5600│ -1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0508│ 0.0954│ 0.0795│ 0.0411│ -0.5267│ -1.0632│
│每股资本公积金(元) │ 2.0787│ 2.0787│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.1625│ 0.1317│ 0.0596│ -0.0108│ -0.0451│ 0.4816│
│每股净资产(元) │ 3.5064│ 3.4756│ 3.4031│ 3.3237│ 3.2826│ 3.8093│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1145│ 0.1434│ 0.1336│ -0.1792│ 0.7556│ -0.5320│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4725.06│ 4213.46│ 8870.04│ 13060.15│ 4362.77│ 3822.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4362.77│ 3822.19│
│净利润增长率(%) │ 8.30│ 10.24│ 20.03│ 50.94│ 56.38│ 184.15│
│扣非净利润(万) │ 4569.30│ 3554.97│ 7875.75│ 12273.65│ 3600.15│ 2758.32│
│营业总收(未调整:万) │ 134652.19│ 70450.20│ 276734.87│ 192575.10│ 122163.40│ 57116.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122163.40│ 57116.97│
│总营收同比增长率(%) │ 10.22│ 23.34│ 4.94│ 5.48│ 5.27│ 11.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.30│ 2.76│ 4.04│ 1.37│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 49.43│ 50.87│ 49.85│ 49.56│ 49.09│
│净利润现金含量(%) │ -225.23│ -46.53│ 150.31│ 33.39│ 25.52│ 15.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.1000│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0382│ 0.0800│ 0.1320│ 0.0400│ 0.0297│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0508│ 0.0453│ 0.0954│ 0.1405│ 0.0469│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 2.0787│ 2.0787│ 2.0787│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.1625│ 0.1770│ 0.1317│ 0.1801│ 0.0866│ 0.1007│
│每股净资产(元) │ 3.5064│ 3.5209│ 3.4756│ 3.5236│ 3.4301│ 3.4443│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1145│ -0.0211│ 0.1434│ 0.0469│ 0.0120│ 0.0065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.31│ 1.25│ 1.19│ 1.12│ 1.18│
│速动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.11│ 1.00│ 0.94│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 50.87│ 50.06│ 50.67│ 48.91│ 49.60│
│产权比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.00│ 1.03│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.04│ 0.04│ -0.05│ 0.25│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.31│ 1.32│ 1.29│ 1.29│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.13│ 1.16│ 1.17│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 49.43│ 50.87│ 49.85│ 49.56│ 49.09│
│产权比率 │ 1.11│ 0.98│ 1.04│ 1.00│ 0.98│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ 0.04│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.86│ 0.95│ 1.10│ 0.85│ 0.66│
│存货周转率 │ 1.34│ 3.76│ 3.66│ 3.23│ 2.14│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.67│ 0.69│ 0.69│ 0.47│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.38│ 1.23│ 1.04│ 0.69│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.43│ 0.42│ 0.39│ 0.26│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.21│ 0.86│ 0.59│ 0.38│ 0.18│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.94│ 3.76│ 2.89│ 2.26│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.16│ 0.67│ 0.47│ 0.31│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.37│ 1.38│ 0.96│ 0.60│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.43│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 2.74│ 2.34│ 1.24│ -16.04│ -27.91│
│销售毛利率 │ 25.65│ 28.47│ 28.73│ 25.97│ 22.09│ 17.62│
│营业利润率 │ 4.72│ 4.06│ 3.51│ 2.48│ -27.22│ -57.65│
│销售净利率 │ 3.96│ 3.25│ 2.80│ 1.64│ -28.64│ -59.85│
│总资产净利率 │ 0.79│ 1.39│ 1.17│ 0.64│ -7.52│ -13.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.29│ 2.74│ 3.99│ 1.37│ 1.19│
│销售毛利率 │ 25.65│ 21.92│ 28.47│ 27.94│ 25.82│ 23.80│
│营业利润率 │ 4.72│ 7.03│ 4.06│ 7.57│ 4.31│ 7.64│
│销售净利率 │ 3.96│ 6.14│ 3.25│ 6.77│ 3.55│ 6.68│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.66│ 1.39│ 2.02│ 0.68│ 0.60│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.22│ 4.94│ 9.57│ 40.89│ 3.53│ 1.42│
│营业利润增长率 │ 20.64│ 21.20│ 55.30│ 112.83│ 51.12│ -4172.16│
│净利润增长率 │ 8.30│ 20.03│ 93.61│ 107.79│ 50.46│ -10697.89│
│净资产增长率 │ 0.89│ 2.13│ 2.39│ 1.25│ -13.83│ -21.82│
│总资产增长率 │ 4.32│ 4.27│ 1.13│ 4.90│ -14.97│ -12.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.22│ 23.34│ 4.94│ 5.48│ 5.27│ 11.18│
│营业利润增长率 │ 20.64│ 13.45│ 21.20│ 45.57│ 50.36│ 129.56│
│净利润增长率 │ 8.30│ 10.24│ 20.03│ 50.94│ 56.38│ 184.15│
│净资产增长率 │ 0.89│ 1.30│ 2.13│ 3.54│ 0.79│ 1.21│
│总资产增长率 │ 4.32│ -1.57│ 4.27│ 3.11│ -0.21│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10775.63│ 9528.88│ 13.08│
│应收款项 │--- │ 342892.34│ 335091.14│ 2.33│
│存货 │本报告期在手订单│ 87982.67│ 61241.78│ 43.66│
│ │增加，对应库存原│ │ │ │
│ │材料及在制品增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 189597.59│ 195100.07│ -2.82│
│在建工程 │--- │ 415.13│ 531.40│ -21.88│
│使用权资产 │--- │ 5332.21│ 6116.66│ -12.82│
│短期借款 │--- │ 202518.62│ 203789.70│ -0.62│
│合同负债 │--- │ 1630.71│ 1315.95│ 23.92│
│租赁负债 │本报告期偿还租赁│ 72.08│ 133.42│ -45.97│
│ │负债本金和利息 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 134652.19│ 122163.40│ 10.22│
│营业成本 │--- │ 100107.55│ 90617.14│ 10.47│
│销售费用 │--- │ 3433.43│ 3121.16│ 10.00│
│管理费用 │--- │ 9950.86│ 8711.73│ 14.22│
│财务费用 │--- │ 5431.55│ 5427.02│ 0.08│
│所得税费用 │--- │ 622.57│ 601.61│ 3.49│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ -10642.30│ 1113.50│ -1055.75│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期资本性支出增│ -1153.03│ -288.80│ -299.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资增加 │ 13452.01│ -5188.94│ 359.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 1656.68│ -4364.24│ 137.96│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到的│ 4698.20│ 10573.30│ -55.57│
│ │商业承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末未背书│ 338.44│ 47.49│ 612.66│
│ │转让银行承兑汇票│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待认证进│ 5143.07│ 2810.23│ 83.01│
│ │项税额较期初增加│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 938.92│ 692.72│ 35.54│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期偿还保理│ 3317.50│ 11555.04│ -71.29│
│ │融资借款 │ │ │ │
│一年内到期的│将本报告期售后回│ 11308.91│ 245.25│ 4511.25│
│非流动负债 │租活动筹集资金形│ │ │ │
│ │成的一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应付款重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 4927.04│ 11147.79│ -55.80│
│ │终止确认的商业承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期通过售后│ 21592.56│ 157.92│ 13573.52│
│ │回租活动筹集长期│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期控股子公│ 2517.78│ 1915.08│ 31.47│
│ │司净利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期控股子公│ 602.70│ -21.86│ 2857.46│
│ │司净利润增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到销售回款│ 139066.32│ 84306.74│ 64.95│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本报告期订单及销│ 113662.15│ 53564.72│ 112.20│
│受劳务支付的│售增加对应购买商│ │ │ │
│现金 │品支付的现金增加│ │ │ │
│支付给职工以│本报告期支付给职│ 25027.51│ 17868.20│ 40.07│
│及为职工支付│工以及为职工支付│ │ │ │
│的现金 │的现金增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期资本性支出增│ 1153.23│ 288.91│ 299.16│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期通过售后│ 34265.07│ 2800.00│ 1123.75│
│资活动有关的│回租活动筹集资金│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期偿还保理│ 14952.55│ 1766.47│ 746.47│
│资活动有关的│融资借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本报告期筹资活动│ 9653.24│ 3649.82│ 164.49│
│金等价物余额│现金流量净额增加│ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期城市建设税、│ 794.30│ 575.39│ 38.05│
│ │教育费附加及地方│ │ │ │
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司净│ 110.12│ -6.25│ 1861.06│
│ │利润增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期订单增长 │ 63036.32│ 40397.32│ 56.04│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本报告期订单及销│ 43350.51│ 24824.71│ 74.63│
│受劳务支付的│售增加对应购买商│ │ │ │
│现金 │品支付的现金 │ │ │ │
│支付给职工以│本期支付给职工以│ 13700.35│ 9800.11│ 39.80│
│及为职工支付│及为职工支付的现│ │ │ │
│的现金 │金增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的保证金│ 8511.12│ 6083.65│ 39.90│
│营活动有关的│同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期资本性支出增│ 545.55│ 99.51│ 448.21│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 812.63│ -1371.54│ 159.25│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到的│ 7119.71│ 10573.30│ -32.66│
│ │商业承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末收到的│ 26.23│ 47.49│ -44.76│
│ │银行承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│购置的固定资产交│ 417.72│ 692.72│ -39.70│
│产 │付，预付款项转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期应付款 │本期通过售后回租│ 2783.33│ 157.92│ 1662.55│
│ │活动筹集长期资金│ │ │ │
│一年内到期的│将本期售后回租活│ 2775.87│ 245.25│ 1031.87│
│非流动负债 │动筹集资金形成的│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期实现公司│ 16454.05│ 12240.60│ 34.42│
│ │营业收入和净利润│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10775.63│ 9528.88│ 11092.48│ 32080.83│ 49108.13│ 14767.80│
│存货 │ 87982.67│ 61241.78│ 44124.97│ 58550.86│ 51731.89│ 72393.18│
│应收票据及应收账款 │ 347590.53│ 345664.44│ 315034.41│ 254852.13│ 190484.69│ 220138.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11281.51│ 10152.27│ 10837.71│ 11701.53│ 11997.75│ 19904.83│
│其他应收款 │ 8287.42│ 7285.25│ 9465.93│ 11664.32│ 10811.72│ 60577.61│
│流动资产合计 │ 471487.97│ 436823.02│ 392374.33│ 372173.33│ 320567.12│ 403683.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189597.59│ 195100.07│ 205693.82│ 222954.19│ 239954.20│ 258579.33│
│在建工程 │ 415.13│ 531.40│ 92.87│ 99.72│ 1339.69│ 1379.82│
│无形资产 │ 12640.10│ 12815.02│ 13141.17│ 13463.88│ 13843.48│ 14143.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 218787.63│ 224881.35│ 242209.91│ 255318.82│ 277595.68│ 299803.86│
│资产总计 │ 690275.60│ 661704.37│ 634584.23│ 627492.15│ 598162.80│ 703487.24│
│应付票据及应付账款 │ 85201.56│ 73087.59│ 60631.66│ 59731.13│ 48532.74│ 91328.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 17.22│ 16.67│ ---│
│合同负债 │ 1630.71│ 1315.95│ 1385.72│ 2194.50│ 2513.04│ 2621.83│
│流动负债 │ 335530.95│ 332365.36│ 313137.33│ 312882.59│ 286278.79│ 341305.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ 8.29│ 40.70│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 21592.56│ 157.92│ 62.32│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26212.45│ 4275.05│ 4515.48│ 5065.29│ 6281.52│ 7648.67│
│负债合计 │ 361743.40│ 336640.41│ 317652.81│ 317947.89│ 292560.31│ 348954.13│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193267.59│ 193267.59│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│
│盈余公积 │ 24664.99│ 24664.99│ 24349.80│ 23506.24│ 22881.13│ 22881.13│
│未分配利润 │ 15106.15│ 12240.60│ 5544.22│ -1002.06│ -4193.79│ 44775.08│
│少数股东权益 │ 2517.78│ 1915.08│ 521.97│ 524.66│ 399.74│ 361.49│
│归属母公司权益 │ 326014.42│ 323148.87│ 316409.45│ 309019.60│ 305202.76│ 354171.63│
│股东权益合计 │ 328532.21│ 325063.96│ 316931.42│ 309544.27│ 305602.49│ 354533.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10775.63│ 7475.34│ 9528.88│ 3432.60│ 5712.55│ 9129.91│
│存货 │ 87982.67│ 55510.49│ 61241.78│ 52002.59│ 35902.38│ 37782.78│
│应收票据及应收账款 │ 347590.53│ 345808.07│ 345664.44│ 348431.81│ 339451.27│ 323666.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11281.51│ 10544.87│ 10152.27│ 9633.97│ 6676.02│ 8598.71│
│其他应收款 │ 8287.42│ 9198.86│ 7285.25│ 9240.41│ 10058.53│ 11418.43│
│流动资产合计 │ 471487.97│ 431412.63│ 436823.02│ 425407.70│ 399483.61│ 392569.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189597.59│ 190889.10│ 195100.07│ 194062.32│ 198283.17│ 202078.92│
│在建工程 │ 415.13│ 524.62│ 531.40│ 79.09│ 79.09│ 92.87│
│无形资产 │ 12640.10│ 12727.56│ 12815.02│ 12902.50│ 12989.98│ 13054.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 218787.63│ 219906.78│ 224881.35│ 228897.69│ 233739.92│ 237466.96│
│资产总计 │ 690275.60│ 651319.41│ 661704.37│ 654305.38│ 633223.53│ 630036.93│
│应付票据及应付账款 │ 85201.56│ 61053.67│ 73087.59│ 73428.64│ 61899.21│ 57355.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1630.71│ 1062.92│ 1315.95│ 1638.62│ 1458.80│ 1450.98│
│流动负债 │ 335530.95│ 314819.97│ 332365.36│ 321668.02│ 309514.47│ 305343.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.29│
│长期应付款 │ 21592.56│ 2783.33│ 157.92│ 278.67│ 207.66│ 62.32│
│非流动负债 │ 26212.45│ 7111.90│ 4275.05│ 4535.15│ 4295.20│ 3945.83│
│负债合计 │ 361743.40│ 321931.87│ 336640.41│ 326203.17│ 313809.67│ 309289.57│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193267.59│ 193267.59│ 193267.59│ 193539.73│ 193539.73
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