财务分析☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8652.65│ 2789.80│ 1345.12│ 3816.85│
│净利润增长率(%) │ 51.80│ 66.49│ 60.36│ 107.79│
│扣非净利润(万) │ 8457.34│ 2650.02│ 1158.59│ 1160.77│
│营业总收入(万元) │ 182570.05│ 116047.55│ 51372.72│ 240666.21│
│总营收同比增长率(%) │ 10.81│ 10.70│ 12.17│ 40.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 0.90│ 0.43│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 49.22│ 49.53│ 49.79│ 50.67│
│净利润现金含量(%) │ 20.09│ -9.38│ -154.68│ -436.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0145│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0910│ 0.0300│ 0.0125│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ 0.0300│ 0.0145│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.0823│ 0.0192│ 0.0037│ -0.0108│
│每股净资产(元) │ 3.4167│ 3.3537│ 3.3381│ 3.3237│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0187│ -0.0028│ -0.0224│ -0.1792│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5700.03│ 1675.66│ 838.81│ -48968.87│
│归母净利(调整后:万) │ 5700.03│ 1675.66│ 838.81│ -48968.87│
│净利润增长率(%) │ 196.01│ 155.50│ 89.24│ 50.46│
│扣非净利润(万) │ 3801.51│ 154.07│ 264.44│ -51613.22│
│营业总收(未调整:万) │ 164758.33│ 104829.85│ 45798.32│ 170819.18│
│营业总收(调整后:万) │ 164758.33│ 104829.85│ 45798.32│ 170819.18│
│总营收同比增长率(%) │ 30.60│ 23.08│ 10.76│ 3.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 0.55│ 0.27│ -14.85│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 48.39│ 48.93│ 48.91│
│净利润现金含量(%) │ -241.21│ -733.55│ 254.76│ -143.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.0090│ -0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0409│ 0.0017│ 0.0028│ -0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0613│ 0.0180│ 0.0090│ -0.5267│
│每股资本公积金(元) │ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.0162│ -0.0271│ -0.0361│ -0.0451│
│每股净资产(元) │ 3.3439│ 3.3006│ 3.2916│ 3.2826│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1479│ -0.1322│ 0.0230│ 0.7556│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.22│ 1.19│
│速动比率 │ 1.12│ 1.10│ 1.04│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 49.22│ 49.53│ 49.79│ 50.67│
│产权比率 │ 0.97│ 0.98│ 0.99│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ -0.09│ -0.69│ -5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.14│ 1.12│
│速动比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.99│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 48.39│ 48.93│ 48.91│
│产权比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.96│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -4.78│ -4.35│ 0.74│ 24.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.20│ 1.11│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.69│ 0.70│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.14│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.23│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.23│ 0.85│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.66│ 0.74│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.14│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.19│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 0.89│ 0.43│ 1.24│
│销售毛利率 │ 27.04│ 26.23│ 23.81│ 25.97│
│营业利润率 │ 5.48│ 3.02│ 3.70│ 2.48│
│销售净利率 │ 4.78│ 2.45│ 2.70│ 1.64│
│总资产净利率 │ 1.38│ 0.45│ 0.22│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 0.55│ 0.27│ -16.04│
│销售毛利率 │ 25.39│ 24.98│ 21.75│ 22.09│
│营业利润率 │ 4.11│ 2.35│ 3.14│ -27.22│
│销售净利率 │ 3.51│ 1.66│ 1.90│ -28.64│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.28│ 0.14│ -7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.81│ 10.70│ 12.17│ 40.89│
│营业利润增长率 │ 47.71│ 42.28│ 32.10│ 112.83│
│净利润增长率 │ 51.80│ 66.49│ 60.36│ 107.79│
│净资产增长率 │ 2.80│ 0.90│ 0.44│ 1.25│
│总资产增长率 │ -0.11│ -1.36│ -1.32│ 4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.60│ 23.08│ 10.76│ 3.53│
│营业利润增长率 │ 253.51│ 219.60│ 12.35│ 51.12│
│净利润增长率 │ 196.01│ 155.50│ 89.24│ 50.46│
│净资产增长率 │ 1.87│ 0.55│ 0.28│ -13.83│
│总资产增长率 │ 1.01│ -0.45│ 0.33│ -14.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 2378.10│ 1404.35│ 69.34│
│ │加对应城建税、教│ │ │ │
│ │育附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │部分与资产相关的│ 336.98│ 1360.76│ -75.24│
│ │递延收益在前期摊│ │ │ │
│ │销完毕，对应转入│ │ │ │
│ │其他收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到与生产经│ 35.66│ 243.04│ -85.33│
│ │营无关的政府补助│ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入增加│ 8652.65│ 5700.03│ 51.80│
│股东的净利润│，公司净利润增长│ │ │ │
│销售商品、提│本期收到销售回款│ 137546.33│ 92865.08│ 48.11│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1738.10│ -13749.31│ 112.64│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -14995.37│ -10189.90│ -47.16│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -13786.80│ -24433.94│ 43.58│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期偿还短期│ 16144.09│ 32080.83│ -49.68│
│ │借款及利息，对应│ │ │ │
│ │货币资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到的│ 1175.68│ 3348.82│ -64.89│
│ │商业承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末收到的│ 95.53│ 176.99│ -46.03│
│ │银行承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款到期 │ 45.58│ 101.68│ -55.17│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│增值税待认证进项│ 845.41│ 3044.98│ -72.24│
│ │税额较期初减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建项目│ 168.08│ 99.72│ 68.55│
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 1287.69│ 3238.60│ -60.24│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 7650.59│ -1002.06│ 863.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还短期借款│ 17199.75│ 32080.83│ -46.39│
│ │及利息 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 288501.45│ 251503.31│ 14.71│
│存货 │--- │ 42505.38│ 58550.86│ -27.40│
│固定资产 │--- │ 213660.85│ 222954.19│ -4.17│
│在建工程 │本期新增在建项目│ 151.97│ 99.72│ 52.40│
│使用权资产 │--- │ 8103.65│ 8891.33│ -8.86│
│短期借款 │--- │ 206022.44│ 210514.13│ -2.13│
│合同负债 │--- │ 2189.38│ 2194.50│ -0.23│
│长期借款 │--- │ 40.70│ 40.70│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 500.62│ 487.52│ 2.69│
│营业收入 │--- │ 116047.55│ 104829.85│ 10.70│
│营业成本 │--- │ 85604.41│ 78638.77│ 8.86│
│销售费用 │--- │ 2983.61│ 2827.94│ 5.50│
│管理费用 │--- │ 8318.03│ 7479.61│ 11.21│
│财务费用 │--- │ 5218.53│ 4900.37│ 6.49│
│所得税费用 │--- │ 587.13│ 716.15│ -18.02│
│研发投入 │--- │ 4018.79│ 3363.59│ 19.48│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -261.57│ -12291.88│ 97.87│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期资本性支出增│ -453.96│ -323.63│ -40.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -12169.92│ -6730.09│ -80.83│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -12885.45│ -19345.61│ 33.39│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末收到的商业│ 1072.48│ 3348.82│ -67.97│
│ │承兑汇票同比减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期末收到的银行│ 60.40│ 176.99│ -65.87│
│ │承兑汇票同比减少│ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款到期 │ 45.58│ 101.68│ -55.17│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│应交税费 │本期应交流转税增│ 6260.55│ 4267.99│ 46.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 1178.36│ 3238.60│ -63.62│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 1787.74│ -1002.06│ 278.41│
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 1639.35│ 923.08│ 77.60│
│ │加对应城建税、教│ │ │ │
│ │育附加税增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的流转税│ 6874.82│ 1800.55│ 281.82│
│费 │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入增加│ 2789.80│ 1675.66│ 66.49│
│股东的净利润│，公司净利润增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16144.09│ 17199.75│ 16479.84│ 32080.83│
│存货 │ 45265.73│ 42505.38│ 53964.24│ 58550.86│
│应收账款 │ 302523.04│ 288501.45│ 267621.44│ 251503.31│
│其他应收款 │ 11025.95│ 11641.50│ 13549.86│ 11664.32│
│流动资产合计 │ 386258.74│ 373703.65│ 369302.67│ 372173.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 209356.27│ 213660.85│ 218212.52│ 222954.19│
│无形资产 │ 13190.49│ 13275.08│ 13360.94│ 13463.88│
│非流动资产合计 │ 240518.85│ 245253.94│ 249901.71│ 255318.82│
│资产总计 │ 626777.59│ 618957.59│ 619204.38│ 627492.15│
│流动负债 │ 303862.46│ 301848.29│ 303441.65│ 312882.59│
│非流动负债 │ 4641.10│ 4716.81│ 4831.99│ 5065.29│
│负债合计 │ 308503.56│ 306565.11│ 308273.64│ 317947.89│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│
│盈余公积 │ 23506.24│ 23506.24│ 23506.24│ 23506.24│
│未分配利润 │ 7650.59│ 1787.74│ 343.06│ -1002.06│
│少数股东权益 │ 601.78│ 583.07│ 566.01│ 524.66│
│股东权益合计 │ 318274.03│ 312392.48│ 310930.74│ 309544.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25369.40│ 29924.00│ 46542.65│ 49108.13│
│存货 │ 50225.48│ 43142.46│ 45041.90│ 51731.89│
│应收账款 │ 239537.13│ 226445.10│ 206488.98│ 184277.06│
│其他应收款 │ 13214.73│ 12249.85│ 11813.72│ 10811.72│
│流动资产合计 │ 343236.19│ 329258.12│ 328721.81│ 320567.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 227929.90│ 229869.93│ 234925.28│ 239954.20│
│无形资产 │ 13567.13│ 13639.81│ 13743.63│ 13843.48│
│非流动资产合计 │ 260987.67│ 266243.48│ 271420.23│ 277595.68│
│资产总计 │ 604223.86│ 595501.60│ 600142.04│ 598162.80│
│流动负债 │ 287405.69│ 282537.81│ 287747.05│ 286278.79│
│非流动负债 │ 5426.21│ 5621.58│ 5924.48│ 6281.52│
│负债合计 │ 292831.91│ 288159.39│ 293671.53│ 292560.31│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│
│盈余公积 │ 22881.13│ 22881.13│ 22881.13│ 22881.13│
│未分配利润 │ 1506.23│ -2518.13│ -3354.98│ -4193.79│
│少数股东权益 │ 489.17│ 463.79│ 428.94│ 399.74│
│股东权益合计 │ 311391.95│ 307342.21│ 306470.51│ 305602.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182570.05│ 116047.55│ 51372.72│ 240666.21│
│营业成本 │ 133206.57│ 85604.41│ 39139.95│ 178177.14│
│营业税金及附加 │ 2378.10│ 1639.35│ 686.25│ 2031.07│
│销售费用 │ 5647.73│ 2983.61│ 1248.03│ 11415.97│
│财务费用 │ 7874.17│ 5218.53│ 2358.34│ 10421.14│
│管理费用 │ 12482.64│ 8318.03│ 4142.62│ 16398.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.83│ -104.83│ -27.10│ 24.95│
│营业利润 │ 10008.16│ 3500.78│ 1900.73│ 5964.71│
│营业外收入 │ 35.66│ 7.05│ 126.84│ 114.98│
│营业外支出 │ 188.95│ 72.49│ 25.93│ 376.26│
│利润总额 │ 9854.87│ 3435.35│ 2001.64│ 5703.43│
│所得税 │ 1125.11│ 587.13│ 615.16│ 1761.66│
│净利润 │ 8729.76│ 2848.21│ 1386.48│ 3941.77│
│归属母公司净利润 │ 8652.65│ 2789.80│ 1345.12│ 3816.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164758.33│ 104829.85│ 45798.32│ 170819.18│
│营业成本 │ 122924.61│ 78638.77│ 35838.53│ 133087.86│
│营业税金及附加 │ 1404.35│ 923.08│ 447.98│ 1804.39│
│销售费用 │ 5443.63│ 2827.94│ 961.93│ 11125.02│
│财务费用 │ 7508.67│ 4900.37│ 2318.66│ 11052.83│
│管理费用 │ 11508.33│ 7479.61│ 3731.62│ 17128.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6775.42│ 2460.46│ 1438.89│ -46494.92│
│营业外收入 │ 243.04│ 160.17│ 13.17│ 346.50│
│营业外支出 │ 234.63│ 164.76│ 22.49│ 626.55│
│利润总额 │ 6783.83│ 2455.87│ 1429.57│ -46774.98│
│所得税 │ 994.37│ 716.15│ 561.56│ 2155.64│
│净利润 │ 5789.46│ 1739.72│ 868.01│ -48930.62│
│归属母公司净利润 │ 5700.03│ 1675.66│ 838.81│ -48968.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146277.34│ 77142.05│ 36302.57│ 155216.71│
│经营活动现金流出 │ 144539.24│ 77403.62│ 38383.20│ 171876.06│
│经营活动现金流量净额│ 1738.10│ -261.57│ -2080.64│ -16659.35│
│投资活动现金流入 │ 6.19│ ---│ ---│ 0.70│
│资本性支出 │ 501.44│ 419.68│ 252.91│ 648.63│
│投资活动现金流出 │ 535.72│ 453.96│ 287.19│ 654.41│
│投资活动现金流量净额│ -529.52│ -453.96│ -287.19│ -653.71│
│筹资活动现金流入 │ 191530.00│ 128275.00│ 68837.00│ 190252.44│
│筹资活动现金流出 │ 206525.37│ 140444.92│ 80304.25│ 190662.51│
│筹资活动现金流量净额│ -14995.37│ -12169.92│ -11467.25│ -410.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13786.80│ -12885.45│ -13835.07│ -17723.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106405.99│ 57797.46│ 30351.42│ 198349.17│
│经营活动现金流出 │ 120155.30│ 70089.34│ 28214.43│ 128098.76│
│经营活动现金流量净额│ -13749.31│ -12291.88│ 2136.99│ 70250.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7000.00│
│资本性支出 │ 488.95│ 317.85│ 139.61│ 1637.54│
│投资活动现金流出 │ 494.73│ 323.63│ 139.61│ 1946.86│
│投资活动现金流量净额│ -494.73│ -323.63│ -139.61│ 5053.14│
│筹资活动现金流入 │ 140292.00│ 79737.00│ 40947.00│ 138668.00│
│筹资活动现金流出 │ 150481.90│ 86467.09│ 44847.36│ 176276.98│
│筹资活动现金流量净额│ -10189.90│ -6730.09│ -3900.36│ -37608.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24433.94│ -19345.61│ -1902.99│ 37694.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45798.32│ 19.03│ 838.81│ 21.98│
│二季报 │ 59031.53│ 24.53│ 836.85│ 21.93│
│三季报 │ 59928.48│ 24.90│ 4024.36│ 105.44│
│四季报 │ 75907.88│ 31.54│ -1883.18│ -49.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41349.70│ 24.21│ 443.25│ -0.91│
│二季报 │ 43820.46│ 25.65│ -3462.40│ 7.07│
│三季报 │ 40980.00│ 23.99│ -2917.50│ 5.96│
│四季报 │ 44669.02│ 26.15│ -43032.22│ 87.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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