财务分析☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13060.15│ 7389.84│ 3816.85│ -48968.87│ -98852.52│ 932.76│
│净利润增长率(%) │ 50.94│ 93.61│ 107.79│ 50.46│ -10697.89│ -97.00│
│扣非净利润(万) │ 12273.65│ 6690.98│ 1160.77│ -51613.22│ -102241.66│ -11695.21│
│营业总收入(万元) │ 192575.10│ 263698.17│ 240666.21│ 170819.18│ 164991.45│ 162675.17│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ 9.57│ 40.89│ 3.53│ 1.42│ -43.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 2.36│ 1.24│ -14.85│ -24.49│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 49.85│ 50.06│ 50.67│ 48.91│ 49.60│ 43.74│
│净利润现金含量(%) │ 33.39│ 168.07│ -436.47│ -143.46│ 50.04│ 14448.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ -0.5300│ -1.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1320│ 0.0700│ 0.0100│ -0.5600│ -1.1000│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1405│ 0.0795│ 0.0411│ -0.5267│ -1.0632│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.1801│ 0.0596│ -0.0108│ -0.0451│ 0.4816│ 1.5448│
│每股净资产(元) │ 3.5236│ 3.4031│ 3.3237│ 3.2826│ 3.8093│ 4.8725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0469│ 0.1336│ -0.1792│ 0.7556│ -0.5320│ 1.4495│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13060.15│ 4362.77│ 3822.19│ 7389.84│ 8652.65│ 2789.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8652.65│ 2789.80│
│净利润增长率(%) │ 50.94│ 56.38│ 184.15│ 93.61│ 51.80│ 66.49│
│扣非净利润(万) │ 12273.65│ 3600.15│ 2758.32│ 6690.98│ 8457.34│ 2650.02│
│营业总收(未调整:万) │ 192575.10│ 122163.40│ 57116.97│ 263698.17│ 182570.05│ 116047.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182570.05│ 116047.55│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ 5.27│ 11.18│ 9.57│ 10.81│ 10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 1.37│ 1.20│ 2.36│ 2.76│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 49.85│ 49.56│ 49.09│ 50.06│ 49.22│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ 33.39│ 25.52│ 15.85│ 168.07│ 20.09│ -9.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0500│ 0.0411│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1320│ 0.0400│ 0.0297│ 0.0700│ 0.0910│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1405│ 0.0469│ 0.0411│ 0.0795│ 0.0931│ 0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.1801│ 0.0866│ 0.1007│ 0.0596│ 0.0823│ 0.0192│
│每股净资产(元) │ 3.5236│ 3.4301│ 3.4443│ 3.4031│ 3.4167│ 3.3537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0469│ 0.0120│ 0.0065│ 0.1336│ 0.0187│ -0.0028│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.25│ 1.19│ 1.12│ 1.18│ 1.43│
│速动比率 │ 1.16│ 1.11│ 1.00│ 0.94│ 0.97│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 49.85│ 50.06│ 50.67│ 48.91│ 49.60│ 43.74│
│产权比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.03│ 0.96│ 0.99│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ -0.05│ 0.25│ -0.14│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.29│ 1.29│ 1.25│ 1.27│ 1.24│
│速动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.16│ 1.11│ 1.12│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 49.85│ 49.56│ 49.09│ 50.06│ 49.22│ 49.53│
│产权比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.97│ 1.00│ 0.97│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.04│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.95│ 1.10│ 0.85│ 0.66│ 0.46│
│存货周转率 │ 2.89│ 3.66│ 3.23│ 2.14│ 1.73│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.69│ 0.69│ 0.47│ 0.37│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.23│ 1.04│ 0.69│ 0.62│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.42│ 0.39│ 0.26│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.18│ 0.95│ 0.66│ 0.43│
│存货周转率 │ 2.89│ 2.26│ 1.06│ 3.66│ 2.57│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.69│ 0.48│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.60│ 0.28│ 1.23│ 0.84│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.42│ 0.29│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 2.34│ 1.24│ -16.04│ -27.91│ 0.21│
│销售毛利率 │ 27.94│ 28.73│ 25.97│ 22.09│ 17.62│ 28.66│
│营业利润率 │ 7.57│ 3.51│ 2.48│ -27.22│ -57.65│ -1.37│
│销售净利率 │ 6.77│ 2.80│ 1.64│ -28.64│ -59.85│ 0.83│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.17│ 0.64│ -7.52│ -13.07│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 1.37│ 1.19│ 2.34│ 2.72│ 0.89│
│销售毛利率 │ 27.94│ 25.82│ 23.80│ 28.73│ 27.04│ 26.23│
│营业利润率 │ 7.57│ 4.31│ 7.64│ 3.51│ 5.48│ 3.02│
│销售净利率 │ 6.77│ 3.55│ 6.68│ 2.80│ 4.78│ 2.45│
│总资产净利率 │ 2.02│ 0.68│ 0.60│ 1.17│ 1.39│ 0.46│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ 9.57│ 40.89│ 3.53│ 1.42│ -43.39│
│营业利润增长率 │ 45.57│ 55.30│ 112.83│ 51.12│ -4172.16│ -106.22│
│净利润增长率 │ 50.94│ 93.61│ 107.79│ 50.46│ -10697.89│ -97.00│
│净资产增长率 │ 3.54│ 2.39│ 1.25│ -13.83│ -21.82│ -12.36│
│总资产增长率 │ 3.11│ 1.13│ 4.90│ -14.97│ -12.85│ -16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ 5.27│ 11.18│ 9.57│ 10.81│ 10.70│
│营业利润增长率 │ 45.57│ 50.36│ 129.56│ 55.30│ 47.71│ 42.28│
│净利润增长率 │ 50.94│ 56.38│ 184.15│ 93.61│ 51.80│ 66.49│
│净资产增长率 │ 3.54│ 0.79│ 1.21│ 2.39│ 2.80│ 0.90│
│总资产增长率 │ 3.11│ -0.21│ -0.72│ 1.13│ -0.11│ -1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本报告期适用先进│ 2092.76│ 336.98│ 521.04│
│ │制造业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减政策 │ │ │ │
│净利润 │本报告期营业收入│ 13029.27│ 8729.76│ 49.25│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 4361.37│ 1738.10│ 150.93│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ -6411.41│ -13786.80│ 53.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期支付筹资│ 3432.60│ 11092.48│ -69.05│
│ │活动现金 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到的│ 5167.95│ 9441.79│ -45.27│
│ │商业承兑汇票同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末未背书│ 48.65│ 145.15│ -66.48│
│ │转让银行承兑汇票│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税待认证进项│ 2521.10│ 1579.32│ 59.63│
│ │税额较期初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 5563.16│ 9646.17│ -42.33│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期子公司分│ 278.67│ 62.32│ 347.13│
│ │期购买资产 │ │ │ │
│未分配利润 │本年净利润增加 │ 16745.89│ 5544.22│ 202.04│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5712.55│ 11092.48│ -48.50│
│应收款项 │--- │ 334899.64│ 305592.61│ 9.59│
│存货 │--- │ 35902.38│ 44124.97│ -18.63│
│固定资产 │--- │ 198283.17│ 205693.82│ -3.60│
│在建工程 │--- │ 79.09│ 92.87│ -14.83│
│使用权资产 │--- │ 6608.41│ 7342.68│ -10.00│
│短期借款 │--- │ 203443.00│ 204537.65│ -0.54│
│合同负债 │--- │ 1458.80│ 1385.72│ 5.27│
│长期借款 │--- │ ---│ 8.29│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ ---│ 510.43│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 122163.40│ 116047.55│ 5.27│
│营业成本 │--- │ 90617.14│ 85604.41│ 5.86│
│销售费用 │--- │ 3121.16│ 2983.61│ 4.61│
│管理费用 │--- │ 8711.73│ 8318.03│ 4.73│
│财务费用 │--- │ 5427.02│ 5218.53│ 4.00│
│所得税费用 │--- │ 601.61│ 587.13│ 2.46│
│研发投入 │--- │ 4455.40│ 4018.79│ 10.86│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 1113.50│ -261.57│ 525.70│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购建固定│ -288.80│ -453.96│ 36.38│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -5188.94│ -12169.92│ 57.36│
│的现金流量净│的现及支付其他与│ │ │ │
│额 │筹资活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务支付│ -4364.24│ -12885.45│ 66.13│
│价物净增加额│的现及支付其他与│ │ │ │
│ │筹资活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3432.60│ 11092.48│ 32080.83│ 49108.13│ 14767.80│ 79888.43│
│存货 │ 52002.59│ 44124.97│ 58550.86│ 51731.89│ 72393.18│ 85174.73│
│应收账款 │ 343263.86│ 305592.61│ 251503.31│ 184277.06│ 217870.11│ 281241.80│
│其他应收款 │ 9240.41│ 9465.93│ 11664.32│ 10811.72│ 60577.61│ 8563.18│
│流动资产合计 │ 425407.70│ 392374.33│ 372173.33│ 320567.12│ 403683.38│ 493212.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 194062.32│ 205693.82│ 222954.19│ 239954.20│ 258579.33│ 271450.32│
│无形资产 │ 12902.50│ 13141.17│ 13463.88│ 13843.48│ 14143.48│ 14545.50│
│非流动资产合计 │ 228897.69│ 242209.91│ 255318.82│ 277595.68│ 299803.86│ 313998.24│
│资产总计 │ 654305.38│ 634584.23│ 627492.15│ 598162.80│ 703487.24│ 807210.59│
│流动负债 │ 321668.02│ 313137.33│ 312882.59│ 286278.79│ 341305.45│ 344045.73│
│非流动负债 │ 4535.15│ 4515.48│ 5065.29│ 6281.52│ 7648.67│ 9029.60│
│负债合计 │ 326203.17│ 317652.81│ 317947.89│ 292560.31│ 348954.13│ 353075.33│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.64│
│盈余公积 │ 24349.80│ 24349.80│ 23506.24│ 22881.13│ 22881.13│ 22881.13│
│未分配利润 │ 16745.89│ 5544.22│ -1002.06│ -4193.79│ 44775.08│ 143627.59│
│少数股东权益 │ 491.10│ 521.97│ 524.66│ 399.74│ 361.49│ 1111.20│
│股东权益合计 │ 328102.22│ 316931.42│ 309544.27│ 305602.49│ 354533.12│ 454135.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3432.60│ 5712.55│ 9129.91│ 11092.48│ 16144.09│ 17199.75│
│存货 │ 52002.59│ 35902.38│ 37782.78│ 44124.97│ 45265.73│ 42505.38│
│应收账款 │ 343263.86│ 334899.64│ 317935.09│ 305592.61│ 302523.04│ 288501.45│
│其他应收款 │ 9240.41│ 10058.53│ 11418.43│ 9465.93│ 11025.95│ 11641.50│
│流动资产合计 │ 425407.70│ 399483.61│ 392569.97│ 392374.33│ 386258.74│ 373703.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 194062.32│ 198283.17│ 202078.92│ 205693.82│ 209356.27│ 213660.85│
│无形资产 │ 12902.50│ 12989.98│ 13054.80│ 13141.17│ 13190.49│ 13275.08│
│非流动资产合计 │ 228897.69│ 233739.92│ 237466.96│ 242209.91│ 240518.85│ 245253.94│
│资产总计 │ 654305.38│ 633223.53│ 630036.93│ 634584.23│ 626777.59│ 618957.59│
│流动负债 │ 321668.02│ 309514.47│ 305343.74│ 313137.33│ 303862.46│ 301848.29│
│非流动负债 │ 4535.15│ 4295.20│ 3945.83│ 4515.48│ 4641.10│ 4716.81│
│负债合计 │ 326203.17│ 313809.67│ 309289.57│ 317652.81│ 308503.56│ 306565.11│
│实收资本 │ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│ 92975.70│
│资本公积金 │ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│ 193539.73│
│盈余公积 │ 24349.80│ 24349.80│ 24349.80│ 24349.80│ 23506.24│ 23506.24│
│未分配利润 │ 16745.89│ 8048.51│ 9366.41│ 5544.22│ 7650.59│ 1787.74│
│少数股东权益 │ 491.10│ 500.12│ 515.72│ 521.97│ 601.78│ 583.07│
│股东权益合计 │ 328102.22│ 319413.86│ 320747.36│ 316931.42│ 318274.03│ 312392.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192575.10│ 263698.17│ 240666.21│ 170819.18│ 164991.45│ 162675.17│
│营业成本 │ 138775.56│ 187936.60│ 178177.14│ 133087.86│ 135925.87│ 116050.79│
│营业税金及附加 │ 2052.70│ 3240.28│ 2031.07│ 1804.39│ 1789.45│ 1777.77│
│销售费用 │ 5671.44│ 11393.83│ 11415.97│ 11125.02│ 9937.16│ 10596.34│
│财务费用 │ 8426.36│ 11017.88│ 10421.14│ 11052.83│ 10508.98│ 11831.24│
│管理费用 │ 13378.72│ 17873.80│ 16398.35│ 17128.80│ 15740.03│ 15378.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -192.09│ -98.88│ 24.95│ ---│ ---│ 836.94│
│营业利润 │ 14568.84│ 9262.98│ 5964.71│ -46494.92│ -95125.29│ -2226.63│
│营业外收入 │ 225.92│ 175.31│ 114.98│ 346.50│ 581.88│ 4181.59│
│营业外支出 │ 607.18│ 671.31│ 376.26│ 626.55│ 336.03│ 169.12│
│利润总额 │ 14187.58│ 8766.98│ 5703.43│ -46774.98│ -94879.43│ 1785.85│
│所得税 │ 1158.31│ 1379.83│ 1761.66│ 2155.64│ 3875.25│ 434.48│
│净利润 │ 13029.27│ 7387.16│ 3941.77│ -48930.62│ -98754.68│ 1351.37│
│归属母公司净利润 │ 13060.15│ 7389.84│ 3816.85│ -48968.87│ -98852.52│ 932.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192575.10│ 122163.40│ 57116.97│ 263698.17│ 182570.05│ 116047.55│
│营业成本 │ 138775.56│ 90617.14│ 43524.83│ 187936.60│ 133206.57│ 85604.41│
│营业税金及附加 │ 2052.70│ 1367.65│ 575.39│ 3240.28│ 2378.10│ 1639.35│
│销售费用 │ 5671.44│ 3121.16│ 1383.98│ 11393.83│ 5647.73│ 2983.61│
│财务费用 │ 8426.36│ 5427.02│ 2392.70│ 11017.88│ 7874.17│ 5218.53│
│管理费用 │ 13378.72│ 8711.73│ 4268.63│ 17873.80│ 12482.64│ 8318.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -192.09│ -179.59│ ---│ -98.88│ -104.83│ -104.83│
│营业利润 │ 14568.84│ 5263.65│ 4363.30│ 9262.98│ 10008.16│ 3500.78│
│营业外收入 │ 225.92│ 40.09│ 25.54│ 175.31│ 35.66│ 7.05│
│营业外支出 │ 607.18│ 361.23│ 8.04│ 671.31│ 188.95│ 72.49│
│利润总额 │ 14187.58│ 4942.52│ 4380.79│ 8766.98│ 9854.87│ 3435.35│
│所得税 │ 1158.31│ 601.61│ 564.85│ 1379.83│ 1125.11│ 587.13│
│净利润 │ 13029.27│ 4340.91│ 3815.94│ 7387.16│ 8729.76│ 2848.21│
│归属母公司净利润 │ 13060.15│ 4362.77│ 3822.19│ 7389.84│ 8652.65│ 2789.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156971.77│ 194538.75│ 155216.71│ 198349.17│ 141861.95│ 261583.66│
│经营活动现金流出 │ 152610.40│ 182118.32│ 171876.06│ 128098.76│ 191328.69│ 126815.90│
│经营活动现金流量净额│ 4361.37│ 12420.43│ -16659.35│ 70250.41│ -49466.75│ 134767.76│
│投资活动现金流入 │ 400.11│ 6.21│ 0.70│ 7000.00│ 3.00│ 57960.36│
│资本性支出 │ 468.94│ 6799.63│ 648.63│ 1637.54│ 6688.42│ 43403.21│
│投资活动现金流出 │ 468.94│ 6833.91│ 654.41│ 1946.86│ 7088.42│ 119580.42│
│投资活动现金流量净额│ -68.83│ -6827.69│ -653.71│ 5053.14│ -7085.42│ -61620.06│
│筹资活动现金流入 │ 117645.00│ 279578.00│ 190252.44│ 138668.00│ 212510.00│ 332860.00│
│筹资活动现金流出 │ 128348.96│ 301366.09│ 190662.51│ 176276.98│ 224062.19│ 406656.24│
│筹资活动现金流量净额│ -10703.96│ -21788.09│ -410.07│ -37608.98│ -11552.19│ -73796.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6411.41│ -16195.35│ -17723.14│ 37694.57│ -68104.36│ -648.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156971.77│ 90549.83│ 44559.59│ 194538.75│ 146277.34│ 77142.05│
│经营活动现金流出 │ 152610.40│ 89436.33│ 43953.88│ 182118.32│ 144539.24│ 77403.62│
│经营活动现金流量净额│ 4361.37│ 1113.50│ 605.71│ 12420.43│ 1738.10│ -261.57│
│投资活动现金流入 │ 400.11│ 0.11│ ---│ 6.21│ 6.19│ ---│
│资本性支出 │ 468.94│ 288.91│ 99.51│ 6799.63│ 501.44│ 419.68│
│投资活动现金流出 │ 468.94│ 288.91│ 99.51│ 6833.91│ 535.72│ 453.96│
│投资活动现
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