财务分析☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2634.16│ 2137.28│ 651.96│ 2690.34│
│净利润增长率(%) │ -48.35│ -44.92│ 9.12│ -68.09│
│扣非净利润(万) │ 795.57│ 610.73│ -576.43│ 946.42│
│营业总收入(万元) │ 185571.31│ 118622.00│ 54295.14│ 251623.95│
│总营收同比增长率(%) │ -0.54│ -1.39│ 0.50│ -2.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 0.90│ 0.28│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 48.40│ 46.82│ 45.98│ 46.79│
│净利润现金含量(%) │ -835.84│ -631.96│ -935.92│ -435.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0277│ 0.0225│ 0.0069│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0084│ 0.0059│ -0.0061│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0277│ 0.0225│ 0.0069│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.8549│ 0.8549│ 0.8549│ 0.8549│
│每股未分配利润(元) │ 0.4509│ 0.5457│ 0.5301│ 0.5232│
│每股净资产(元) │ 2.4112│ 2.5059│ 2.4903│ 2.4835│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2315│ -0.1420│ -0.0642│ -0.1231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5100.47│ 3880.22│ 597.46│ 8431.19│
│归母净利(调整后:万) │ 5100.47│ 3880.22│ 597.46│ 8431.19│
│净利润增长率(%) │ -48.23│ -47.89│ -78.82│ 0.70│
│扣非净利润(万) │ 4092.02│ 3189.33│ 242.64│ 6720.74│
│营业总收(未调整:万) │ 186582.99│ 120299.45│ 54027.00│ 259127.55│
│营业总收(调整后:万) │ 186582.99│ 120299.45│ 54027.00│ 259127.55│
│总营收同比增长率(%) │ 1.43│ 3.45│ 15.59│ 38.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 1.59│ 0.25│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 45.17│ 41.94│ 43.75│
│净利润现金含量(%) │ -639.89│ -543.74│ -2154.96│ -44.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0536│ 0.0400│ 0.0063│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0418│ 0.0300│ 0.0025│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0521│ 0.0397│ 0.0061│ 0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.9164│ 0.9164│ 0.9164│ 0.9164│
│每股未分配利润(元) │ 0.5395│ 0.5270│ 0.5907│ 0.5846│
│每股净资产(元) │ 2.4382│ 2.4257│ 2.4894│ 2.4833│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3335│ -0.2156│ -0.1316│ -0.0383│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.37│ 1.40│ 1.38│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.18│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 48.40│ 46.82│ 45.98│ 46.79│
│产权比率 │ 0.96│ 0.90│ 0.87│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -10.64│ -6.70│ -3.16│ -5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.39│ 1.49│ 1.46│
│速动比率 │ 1.17│ 1.11│ 1.22│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 45.17│ 41.94│ 43.75│
│产权比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.74│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -16.49│ -10.77│ -7.33│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.96│ 0.46│ 2.14│
│存货周转率 │ 4.24│ 2.66│ 1.22│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.20│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.51│ 0.68│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.12│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.02│ 0.46│ 2.50│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.18│ 1.06│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.20│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.43│ 0.64│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.12│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 0.90│ 0.28│ 1.14│
│销售毛利率 │ 10.53│ 10.23│ 10.08│ 12.11│
│营业利润率 │ 1.03│ 1.54│ 1.17│ 0.50│
│销售净利率 │ 1.37│ 1.86│ 1.32│ 0.88│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.47│ 0.15│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 1.63│ 0.25│ 3.47│
│销售毛利率 │ 11.31│ 12.27│ 13.34│ 15.04│
│营业利润率 │ 1.96│ 3.30│ 0.81│ 2.95│
│销售净利率 │ 2.13│ 2.87│ 0.51│ 3.08│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.88│ 0.14│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.54│ -1.39│ 0.50│ -2.90│
│营业利润增长率 │ -48.04│ -53.99│ 44.79│ -83.55│
│净利润增长率 │ -48.35│ -44.92│ 9.12│ -68.09│
│净资产增长率 │ -2.91│ 0.91│ 0.28│ -2.81│
│总资产增长率 │ 0.14│ 0.97│ -1.20│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.43│ 3.45│ 15.59│ 38.62│
│营业利润增长率 │ -64.53│ -50.47│ -85.61│ -11.36│
│净利润增长率 │ -48.23│ -47.89│ -78.82│ 0.70│
│净资产增长率 │ -1.82│ -2.32│ 0.25│ 35.96│
│总资产增长率 │ 1.55│ 0.10│ -3.00│ 24.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内以现款形│ 49582.42│ 80527.92│ -38.43│
│ │式支付工程进度款│ │ │ │
│ │、工程材料款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的理财产品报│ 450.00│ 950.00│ -52.63│
│产 │告期内到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期使用未到期│ 2905.41│ 6005.71│ -51.62│
│ │票据支付结算 │ │ │ │
│预付款项 │公司为保障假期期│ 5410.19│ 3280.16│ 64.94│
│ │间原材料稳定供应│ │ │ │
│ │，预付原材料款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │年产10万吨聚酯树│ 57511.37│ 42548.51│ 35.17│
│ │脂项目建设进度按│ │ │ │
│ │计划推进 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司运营需要新│ 476.02│ 276.51│ 72.15│
│ │增租赁办公场地 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付项目│ 6885.86│ 3386.64│ 103.32│
│产 │工程设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 9284.84│ 2550.48│ 264.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应缴税款│ 660.60│ 2445.63│ -72.99│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内到│ 5495.67│ 215.03│ 2455.77│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 1206.85│ 330.91│ 264.71│
│长期借款 │年产10万吨聚酯树│ 9554.06│ 5000.00│ 91.08│
│ │脂项目投资建设资│ │ │ │
│ │金需求增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司运营需要新│ 296.29│ 225.07│ 31.64│
│ │增租赁办公场地，│ │ │ │
│ │待支付租金增加 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税附加税│ 1254.05│ 876.04│ 43.15│
│ │及房产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │长期借款增加，利│ 1970.18│ 1350.58│ 45.88│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与日│ 1849.36│ 895.25│ 106.57│
│ │常经营相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资同比│ 254.31│ 404.06│ -37.06│
│ │减少，理财产品投│ │ │ │
│ │资收益相应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款金额同比│ -1070.35│ -185.66│ -476.51│
│ │增加，账龄分布改│ │ │ │
│ │变，计提坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产同比减少│ -15.62│ -124.02│ 87.41│
│ │，相应计提资产减│ │ │ │
│ │值损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -22017.28│ -32637.59│ 32.54│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品同比减少│ -3918.11│ 7787.57│ -150.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款同比增加│ -4981.04│ 14469.47│ -134.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 65192.64│ 80527.92│ -19.04│
│应收款项 │--- │ 127044.98│ 119525.35│ 6.29│
│合同资产 │--- │ 1997.15│ 1972.63│ 1.24│
│存货 │--- │ 40899.40│ 39043.90│ 4.75│
│长期股权投资│--- │ 1923.05│ 1782.88│ 7.86│
│固定资产 │--- │ 76974.41│ 80541.90│ -4.43│
│在建工程 │--- │ 51032.76│ 42548.51│ 19.94│
│使用权资产 │--- │ 517.39│ 276.51│ 87.11│
│短期借款 │--- │ 132876.06│ 139272.84│ -4.59│
│合同负债 │--- │ 4443.36│ 2550.48│ 74.22│
│长期借款 │--- │ 9306.37│ 5000.00│ 86.13│
│租赁负债 │--- │ 322.97│ 225.07│ 43.50│
│营业收入 │--- │ 118622.00│ 120299.45│ -1.39│
│营业成本 │--- │ 106485.15│ 105536.38│ 0.90│
│销售费用 │--- │ 1278.15│ 1233.03│ 3.66│
│管理费用 │--- │ 3695.93│ 3526.09│ 4.82│
│财务费用 │报告期汇兑收益增│ 703.57│ 1374.25│ -48.80│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期盈利下降 │ -238.75│ 666.34│ -135.83│
│研发投入 │--- │ 4941.87│ 5307.24│ -6.88│
│经营活动产生│报告期现金回款增│ -13506.88│ -21098.18│ 35.98│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -2560.62│ 7367.13│ -134.76│
│的现金流量净│交易减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款减少│ 1205.71│ 2934.57│ -58.91│
│的现金流量净│、还款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14311.49│ -10831.49│ -32.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49582.42│ 65192.64│ 64084.56│ 80527.92│
│存货 │ 39328.79│ 40899.40│ 41199.48│ 39043.90│
│应收账款 │ 132806.17│ 127044.98│ 115980.59│ 119525.35│
│其他应收款 │ 556.67│ 508.69│ 963.98│ 454.16│
│流动资产合计 │ 268353.77│ 276361.79│ 269716.77│ 280293.89│
│长期股权投资 │ 2018.79│ 1923.05│ 1835.70│ 1782.88│
│固定资产净额 │ 74711.28│ 76974.41│ 78403.82│ 80541.90│
│无形资产 │ 13433.08│ 13579.16│ 13717.44│ 13869.79│
│非流动资产合计 │ 186124.31│ 181887.46│ 178662.29│ 173533.73│
│资产总计 │ 454478.08│ 458249.25│ 448379.06│ 453827.62│
│流动负债 │ 206972.66│ 201618.15│ 193205.79│ 203454.95│
│非流动负债 │ 12990.20│ 12937.31│ 12970.49│ 8885.38│
│负债合计 │ 219962.86│ 214555.47│ 206176.27│ 212340.33│
│实收资本 │ 95103.50│ 95103.50│ 95103.50│ 95103.50│
│资本公积金 │ 81301.30│ 81301.30│ 81301.30│ 81301.30│
│盈余公积 │ 10021.17│ 10021.17│ 10021.17│ 10021.17│
│未分配利润 │ 42883.29│ 51896.76│ 50411.44│ 49759.48│
│少数股东权益 │ 5205.96│ 5371.05│ 5365.38│ 5301.85│
│股东权益合计 │ 234515.22│ 243693.79│ 242202.79│ 241487.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52168.37│ 52123.10│ 47204.19│ 64120.63│
│存货 │ 45384.85│ 55140.42│ 46587.56│ 41571.74│
│应收账款 │ 127005.39│ 120584.51│ 119053.41│ 116043.51│
│其他应收款 │ 536.24│ 875.23│ 890.58│ 1083.20│
│流动资产合计 │ 277424.03│ 272067.38│ 261510.92│ 275929.28│
│长期股权投资 │ 1800.50│ 1757.38│ 1698.46│ 1660.33│
│固定资产净额 │ 79711.40│ 81788.04│ 83726.91│ 85926.11│
│无形资产 │ 14026.09│ 14141.61│ 14295.18│ 14448.95│
│非流动资产合计 │ 171680.32│ 170613.38│ 167451.74│ 166313.57│
│资产总计 │ 449104.35│ 442680.76│ 428962.65│ 442242.85│
│流动负债 │ 197940.77│ 195855.71│ 175619.99│ 188987.69│
│非流动负债 │ 7919.64│ 4107.78│ 4288.11│ 4475.72│
│负债合计 │ 205860.42│ 199963.49│ 179908.10│ 193463.41│
│实收资本 │ 97857.19│ 97857.19│ 97857.19│ 97857.19│
│资本公积金 │ 89680.47│ 89680.47│ 89680.47│ 89680.47│
│盈余公积 │ 9397.74│ 9397.74│ 9397.74│ 9397.74│
│未分配利润 │ 52793.04│ 51572.80│ 57800.39│ 57202.93│
│少数股东权益 │ 4648.36│ 5341.94│ 5451.63│ 5773.98│
│股东权益合计 │ 243243.93│ 242717.27│ 249054.55│ 248779.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185571.31│ 118622.00│ 54295.14│ 251623.95│
│营业成本 │ 166034.63│ 106485.15│ 48824.27│ 221156.96│
│营业税金及附加 │ 1254.05│ 909.35│ 482.05│ 1453.69│
│销售费用 │ 1846.70│ 1278.15│ 635.79│ 2441.55│
│财务费用 │ 1970.18│ 703.57│ 1064.36│ 1911.79│
│管理费用 │ 5856.55│ 3695.93│ 1786.96│ 9125.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 254.31│ 155.52│ 61.25│ 513.39│
│营业利润 │ 1904.11│ 1828.23│ 633.10│ 1259.16│
│营业外收入 │ 319.57│ 139.51│ 26.22│ 812.30│
│营业外支出 │ 29.56│ ---│ ---│ 32.34│
│利润总额 │ 2194.12│ 1967.74│ 659.32│ 2039.12│
│所得税 │ -344.15│ -238.75│ -56.17│ -179.08│
│净利润 │ 2538.27│ 2206.49│ 715.49│ 2218.20│
│归属母公司净利润 │ 2634.16│ 2137.28│ 651.96│ 2690.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186582.99│ 120299.45│ 54027.00│ 259127.55│
│营业成本 │ 165478.22│ 105536.38│ 46821.54│ 220160.14│
│营业税金及附加 │ 876.04│ 556.20│ 208.87│ 1432.76│
│销售费用 │ 1656.20│ 1233.03│ 687.11│ 2681.21│
│财务费用 │ 1350.58│ 1374.25│ 1103.69│ 5512.10│
│管理费用 │ 5368.37│ 3526.09│ 2294.53│ 8298.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 404.06│ 325.75│ 174.94│ 154.07│
│营业利润 │ 3664.91│ 3973.67│ 437.26│ 7653.50│
│营业外收入 │ 327.89│ 144.90│ 127.15│ 733.08│
│营业外支出 │ 24.84│ 4.04│ 3.11│ 40.75│
│利润总额 │ 3967.95│ 4114.52│ 561.30│ 8345.83│
│所得税 │ -6.89│ 666.34│ 286.20│ 352.79│
│净利润 │ 3974.84│ 3448.18│ 275.11│ 7993.04│
│归属母公司净利润 │ 5100.47│ 3880.22│ 597.46│ 8431.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124297.55│ 68855.98│ 34505.68│ 114854.57│
│经营活动现金流出 │ 146314.83│ 82362.86│ 40607.53│ 126562.95│
│经营活动现金流量净额│ -22017.28│ -13506.88│ -6101.85│ -11708.38│
│投资活动现金流入 │ 1102.57│ 1391.27│ 199.47│ 18380.67│
│资本性支出 │ 5020.69│ 3501.89│ 1951.16│ 3977.62│
│投资活动现金流出 │ 5020.69│ 3951.89│ 1951.16│ 4927.62│
│投资活动现金流量净额│ -3918.11│ -2560.62│ -1751.69│ 13453.05│
│筹资活动现金流入 │ 131231.97│ 97499.55│ 18530.79│ 167505.81│
│筹资活动现金流出 │ 136213.01│ 96293.85│ 26564.21│ 152768.29│
│筹资活动现金流量净额│ -4981.04│ 1205.71│ -8033.42│ 14737.52│
│汇率变动对现金的影响│ 349.05│ 550.30│ -107.06│ 582.34│
│现金及等价物净增加额│ -30567.39│ -14311.49│ -15994.02│ 17064.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114916.60│ 72665.24│ 31465.50│ 118999.92│
│经营活动现金流出 │ 147554.18│ 93763.42│ 44340.52│ 122752.50│
│经营活动现金流量净额│ -32637.59│ -21098.18│ -12875.02│ -3752.58│
│投资活动现金流入 │ 38178.41│ 29997.92│ 17804.62│ 240.69│
│资本性支出 │ 3390.84│ 2550.79│ 1730.37│ 22292.09│
│投资活动现金流出 │ 30390.84│ 22630.79│ 13730.37│ 39791.09│
│投资活动现金流量净额│ 7787.57│ 7367.13│ 4074.25│ -39550.40│
│筹资活动现金流入 │ 135080.40│ 102157.29│ 21138.56│ 227028.23│
│筹资活动现金流出 │ 120610.93│ 99222.71│ 28949.18│ 161368.93│
│筹资活动现金流量净额│ 14469.47│ 2934.57│ -7810.63│ 65659.30│
│汇率变动对现金的影响│ 782.36│ -35.01│ -110.85│ -177.40│
│现金及等价物净增加额│ -9598.19│ -10831.49│ -16722.24│ 22178.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54027.00│ 21.47│ 597.46│ 22.21│
│二季报 │ 66272.45│ 26.34│ 3282.76│ 122.02│
│三季报 │ 66283.54│ 26.34│ 1220.24│ 45.36│
│四季报 │ 65040.95│ 25.85│ -2410.13│ -89.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46739.08│ 18.04│ 2820.47│ 33.45│
│二季报 │ 69543.44│ 26.84│ 4625.63│ 54.86│
│三季报 │ 67671.96│ 26.12│ 2405.84│ 28.53│
│四季报 │ 75173.08│ 29.01│ -1420.75│ -16.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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