财务分析☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -13476.16│ -8985.28│ -5185.83│ -2991.03│
│净利润增长率(%) │ 0.65│ -98.32│ -13.74│ -32.71│
│扣非净利润(万) │ -15699.70│ -8919.36│ -5000.42│ -2777.02│
│营业总收入(万元) │ 145031.17│ 97270.89│ 62100.63│ 30821.87│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 5.04│ 4.71│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ -10.18│ -6.68│ -3.80│ -2.17│
│资产负债比率(%) │ 27.23│ 22.78│ 22.56│ 19.88│
│净利润现金含量(%) │ 46.53│ 182.84│ 307.97│ 189.72│
│基本每股收益(元) │ -0.5513│ -0.3676│ -0.2121│ -0.1224│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6422│ -0.3649│ -0.2046│ -0.1136│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5513│ -0.3676│ -0.2121│ -0.1224│
│每股资本公积金(元) │ 6.0819│ 6.0819│ 6.0819│ 6.0819│
│每股未分配利润(元) │ -1.9287│ -1.7446│ -1.5892│ -1.4994│
│每股净资产(元) │ 5.1234│ 5.3137│ 5.4671│ 5.5733│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2565│ -0.6720│ -0.6533│ -0.2321│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13557.87│ -4530.65│ -4559.53│ -2253.88│
│归母净利(调整后:万) │ -13564.40│ -4530.65│ -4559.53│ -2253.88│
│净利润增长率(%) │ -350.63│ -213.18│ -250.27│ -303.22│
│扣非净利润(万) │ -13909.28│ -4794.25│ -4705.95│ -2360.73│
│营业总收(未调整:万) │ 140051.35│ 92601.25│ 59307.40│ 28628.75│
│营业总收(调整后:万) │ 140051.35│ 92601.25│ 59307.40│ 28628.75│
│总营收同比增长率(%) │ -13.19│ -16.55│ -18.13│ -21.93│
│加权净资产收益率(%) │ -9.25│ -3.00│ -3.02│ -1.48│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 17.40│ 18.62│ 19.20│
│净利润现金含量(%) │ 26.51│ 417.11│ 405.75│ 455.95│
│基本每股收益(元) │ -0.5546│ -0.1853│ -0.1865│ -0.0922│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5690│ -0.1961│ -0.1925│ -0.0966│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5546│ -0.1853│ -0.1865│ -0.0922│
│每股资本公积金(元) │ 6.0819│ 6.0845│ 6.0845│ 6.0845│
│每股未分配利润(元) │ -1.3771│ -1.0078│ -1.0066│ -0.9122│
│每股净资产(元) │ 5.6921│ 6.0720│ 6.0731│ 6.1674│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1471│ -0.7731│ -0.7568│ -0.4204│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 3.47│ 3.60│ 4.23│
│速动比率 │ 2.00│ 2.30│ 2.42│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 27.23│ 22.78│ 22.56│ 19.88│
│产权比率 │ 0.41│ 0.32│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -12.26│ -39.50│ -38.02│ -15.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 4.66│ 4.39│ 4.30│
│速动比率 │ 2.88│ 3.13│ 2.88│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 17.40│ 18.62│ 19.20│
│产权比率 │ 0.32│ 0.24│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -8.57│ -53.65│ -48.33│ -25.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.89│ 6.39│ 3.86│ 2.10│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.24│ 0.79│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.39│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 8.02│ 5.34│ 3.39│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.42│ 5.89│ 3.99│ 2.15│
│存货周转率 │ 1.71│ 0.97│ 0.61│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.34│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 7.33│ 4.79│ 3.05│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.76│ -6.92│ -3.88│ -2.20│
│销售毛利率 │ 41.65│ 41.54│ 41.00│ 40.45│
│营业利润率 │ -11.40│ -12.01│ -10.91│ -11.36│
│销售净利率 │ -11.71│ -12.46│ -11.56│ -12.40│
│总资产净利率 │ -6.88│ -4.65│ -2.64│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.74│ -3.05│ -3.07│ -1.49│
│销售毛利率 │ 40.32│ 42.90│ 41.97│ 42.29│
│营业利润率 │ -12.40│ -6.51│ -9.69│ -11.28│
│销售净利率 │ -12.34│ -6.57│ -9.76│ -11.27│
│总资产净利率 │ -6.44│ -2.14│ -2.13│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 5.04│ 4.71│ 7.66│
│营业利润增长率 │ 4.83│ -93.80│ -17.89│ -8.38│
│净利润增长率 │ 0.65│ -98.32│ -13.74│ -32.71│
│净资产增长率 │ -9.98│ -6.65│ -3.95│ -2.09│
│总资产增长率 │ -6.10│ -8.40│ -5.55│ -6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.19│ -16.55│ -18.13│ -21.93│
│营业利润增长率 │ -257.57│ -163.55│ -178.91│ -188.07│
│净利润增长率 │ -350.63│ -213.18│ -250.27│ -303.22│
│净资产增长率 │ -9.26│ -3.20│ -3.18│ -1.68│
│总资产增长率 │ -7.90│ -6.47│ -4.87│ -3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 42638.90│ 35693.45│ 19.46│
│管理费用 │--- │ 11940.16│ 13849.45│ -13.79│
│财务费用 │--- │ -987.97│ -856.15│ -15.40│
│研发费用 │--- │ 24586.05│ 19954.34│ 23.21│
│经营活动现金│--- │ 154502.26│ 146828.70│ 5.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 160772.05│ 150423.54│ 6.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6269.79│ -3594.85│ -74.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期的公司理财买│ 43121.50│ 107834.52│ -60.01│
│流入小计 │入和赎回减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期的公司理财买│ 36892.97│ 110812.66│ -66.71│
│流出小计 │入和赎回减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 6228.53│ -2978.14│ 309.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8599.99│ 12241.01│ -29.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12205.56│ 10906.13│ 11.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3605.58│ 1334.88│ -370.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3840.07│ -3974.85│ 3.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 63177.56│ 50396.85│ 25.36│
│应收款项 │--- │ 17536.29│ 15102.40│ 16.12│
│存货 │--- │ 44726.47│ 43177.71│ 3.59│
│长期股权投资│--- │ 548.34│ 896.21│ -38.82│
│固定资产 │--- │ 17684.36│ 18493.64│ -4.38│
│使用权资产 │--- │ 322.23│ 870.13│ -62.97│
│短期借款 │--- │ 7614.15│ 7284.00│ 4.53│
│合同负债 │--- │ 7011.70│ 4995.49│ 40.36│
│租赁负债 │--- │ 105.74│ 209.83│ -49.61│
│交易性金融资│--- │ 9131.86│ 41230.43│ -77.85│
│产 │ │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 9657.61│ 5494.60│ 75.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内赎回理财│ 24000.00│ 41230.43│ -41.79│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 30.20│ 652.85│ -95.37│
│ │兑现 │ │ │ │
│应收款项融资│划分为应收款项融│ 368.15│ 253.21│ 45.40│
│ │资的应收票据本期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 411.21│ 870.13│ -52.74│
│ │产摊销 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内开发支出│ 11839.67│ 7988.80│ 48.20│
│ │结转 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 273.85│ 428.78│ -36.13│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期内子公司偿│ ---│ 393.03│ -100.00│
│ │还外币银行贷款，│ │ │ │
│ │货币掉期相关衍生│ │ │ │
│ │金融负债减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 297.27│ 518.49│ -42.67│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│年初已背书应收票│ 275.86│ 397.34│ -30.57│
│ │据于报告期内终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│预计负债 │涉诉赔偿款转至其│ ---│ 252.52│ -100.00│
│ │他应付款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 472.74│ 1422.53│ -66.77│
│ │递延收益结转 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提安全│ 551.25│ 375.61│ 46.76│
│ │生产费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑净收│ -1205.14│ -3743.53│ 67.81│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的增│ 1318.31│ 956.18│ 37.87│
│ │值税返还增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 549.38│ 1035.98│ -46.97│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -252.85│ -606.57│ 58.32│
│ │账款及其他应收款│ │ │ │
│ │信用减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -1.52│ -1179.63│ 99.87│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的政│ 60.27│ 122.14│ -50.66│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内计提诉讼│ 486.76│ 110.62│ 340.02│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内部分子公│ 16.83│ 64.65│ -73.97│
│ │司亏损 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司为突│ -8985.28│ -4530.65│ -98.32│
│股东的净利润│破性创新技术、新│ │ │ │
│ │产品研发投入、AI│ │ │ │
│ │相关研发的投入持│ │ │ │
│ │续增加；新产品上│ │ │ │
│ │市市场投入增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内到期赎回│ 42708.18│ 67420.45│ -36.65│
│的现金 │的理财产品减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收到的理│ 626.00│ 1465.32│ -57.28│
│收到的现金 │财产品收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内固定资产│ 231.78│ 42.31│ 447.79│
│、无形资产和│处置增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购置固定资产│报告期内购置固定│ 7517.25│ 5046.99│ 48.95│
│、无形资产和│资产、无形资产等│ │ │ │
│其他长期资产│长期资产同比增加│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买理财│ 27493.61│ 68973.48│ -60.14│
│金 │产品减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内子公司偿│ 7210.60│ 5371.09│ 34.25│
│的现金 │还银行借款的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内子公司支│ 3128.59│ 748.71│ 317.86│
│润或偿付利息│付少数股东股利、│ │ │ │
│支付的现金 │偿还银行短期借款│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期收购汉王│ ---│ 1233.06│ -100.00│
│资活动有关的│影研少数股东股权│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元等外币汇率波│ 211.78│ 1700.97│ -87.55│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63177.56│ 42447.62│ 36460.06│ 42234.17│
│存货 │ 44726.47│ 48661.64│ 49560.22│ 43310.54│
│应收账款 │ 17536.29│ 15337.89│ 17048.61│ 14223.99│
│其他应收款 │ 3245.36│ 3602.40│ 3779.87│ 3336.94│
│流动资产合计 │ 147086.53│ 144503.36│ 151001.66│ 150565.60│
│长期股权投资 │ 548.34│ 744.71│ 739.32│ 744.51│
│固定资产净额 │ 17684.36│ 17960.72│ 18158.31│ 18098.07│
│无形资产 │ 10792.53│ 11839.67│ 7244.12│ 7378.49│
│非流动资产合计 │ 42546.50│ 40475.67│ 39728.65│ 38474.15│
│资产总计 │ 189633.03│ 184979.03│ 190730.31│ 189039.75│
│流动负债 │ 51130.64│ 41593.33│ 42001.98│ 35562.11│
│非流动负债 │ 499.38│ 553.00│ 1031.02│ 2012.07│
│负债合计 │ 51630.02│ 42146.33│ 43033.00│ 37574.18│
│实收资本 │ 24445.46│ 24445.46│ 24445.46│ 24445.46│
│资本公积金 │ 148674.95│ 148674.95│ 148674.95│ 148674.95│
│盈余公积 │ 2501.69│ 2501.69│ 2501.69│ 2501.69│
│未分配利润 │ -47148.72│ -42648.72│ -38849.27│ -36654.47│
│少数股东权益 │ 12758.32│ 12937.15│ 14050.84│ 15222.93│
│股东权益合计 │ 138003.01│ 142832.70│ 147697.31│ 151465.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50396.85│ 33897.01│ 32591.25│ 33481.73│
│存货 │ 43177.71│ 53850.21│ 58119.30│ 57198.11│
│应收账款 │ 15102.40│ 16799.52│ 15118.19│ 12028.86│
│其他应收款 │ 3917.81│ 4377.20│ 4332.19│ 3924.07│
│流动资产合计 │ 163853.55│ 164172.60│ 168178.96│ 172844.14│
│长期股权投资 │ 896.21│ 1923.27│ 1983.17│ 2040.09│
│固定资产净额 │ 18493.64│ 18938.38│ 19206.35│ 19460.51│
│无形资产 │ 7988.80│ 8648.89│ 4345.93│ 4373.89│
│非流动资产合计 │ 38088.00│ 40900.64│ 40404.91│ 39800.36│
│资产总计 │ 201941.54│ 205073.24│ 208583.86│ 212644.50│
│流动负债 │ 41936.21│ 35221.45│ 38279.66│ 40156.44│
│非流动负债 │ 1897.09│ 454.96│ 559.59│ 676.58│
│负债合计 │ 43833.30│ 35676.41│ 38839.25│ 40833.02│
│实收资本 │ 24445.46│ 24445.46│ 24445.46│ 24445.46│
│资本公积金 │ 148674.95│ 148737.77│ 148737.77│ 148737.77│
│盈余公积 │ 2501.69│ 2501.69│ 2501.69│ 2501.69│
│未分配利润 │ -33663.44│ -24636.22│ -24605.76│ -22300.11│
│少数股东权益 │ 18962.61│ 20964.95│ 21283.97│ 21045.55│
│股东权益合计 │ 158108.25│ 169396.83│ 169744.61│ 171811.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145031.17│ 97270.89│ 62100.63│ 30821.87│
│营业成本 │ 84623.25│ 56868.78│ 36638.58│ 18353.48│
│营业税金及附加 │ 1190.82│ 882.43│ 598.76│ 350.65│
│销售费用 │ 42638.90│ 27973.59│ 17431.44│ 8433.19│
│财务费用 │ -987.97│ -1205.14│ -1127.29│ 479.65│
│管理费用 │ 11940.16│ 9559.75│ 6444.61│ 2692.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 31.07│ ---│ ---│ 9.90│
│投资收益 │ 610.36│ 549.38│ 357.56│ 150.11│
│营业利润 │ -16527.77│ -11678.98│ -6773.59│ -3500.85│
│营业外收入 │ 133.66│ 60.27│ 55.79│ 38.47│
│营业外支出 │ 503.83│ 486.76│ 460.67│ 359.39│
│利润总额 │ -16897.94│ -12105.47│ -7178.47│ -3821.76│
│所得税 │ 89.13│ 16.83│ 1.96│ 1.48│
│净利润 │ -16987.07│ -12122.30│ -7180.42│ -3823.24│
│归属母公司净利润 │ -13476.16│ -8985.28│ -5185.83│ -2991.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140051.35│ 92601.25│ 59307.40│ 28628.75│
│营业成本 │ 83583.00│ 52873.14│ 34414.10│ 16521.45│
│营业税金及附加 │ 1035.68│ 1139.36│ 530.00│ 443.54│
│销售费用 │ 35693.45│ 25582.32│ 16597.42│ 8116.53│
│财务费用 │ -856.15│ -3743.53│ -1688.79│ 215.85│
│管理费用 │ 13849.45│ 9631.39│ 6439.53│ 3182.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -377.77│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 708.82│ 1035.98│ 843.92│ 559.64│
│营业利润 │ -17367.22│ -6026.35│ -5745.51│ -3230.06│
│营业外收入 │ 331.68│ 122.14│ 118.24│ 4.97│
│营业外支出 │ 367.16│ 110.62│ 101.20│ 0.62│
│利润总额 │ -17402.71│ -6014.83│ -5728.47│ -3225.71│
│所得税 │ -123.24│ 64.65│ 60.89│ 0.01│
│净利润 │ -17279.47│ -6079.48│ -5789.36│ -3225.73│
│归属母公司净利润 │ -13557.87│ -4530.65│ -4559.53│ -2253.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154502.26│ 104045.87│ 65306.70│ 33174.39│
│经营活动现金流出 │ 160772.05│ 120474.25│ 81277.48│ 38849.00│
│经营活动现金流量净额│ -6269.79│ -16428.38│ -15970.77│ -5674.61│
│投资活动现金流入 │ 43121.50│ 43565.96│ 31359.68│ 11062.46│
│资本性支出 │ 11668.12│ 7517.25│ 4997.17│ 1997.86│
│投资活动现金流出 │ 36892.97│ 35010.86│ 30830.99│ 9697.86│
│投资活动现金流量净额│ 6228.53│ 8555.10│ 528.69│ 1364.60│
│筹资活动现金流入 │ 8599.99│ 8599.99│ 6799.99│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12205.56│ 10339.19│ 8758.88│ 5277.34│
│筹资活动现金流量净额│ -3605.58│ -1739.20│ -1958.89│ -2277.34│
│汇率变动对现金的影响│ -193.24│ 211.78│ 308.26│ -366.75│
│现金及等价物净增加额│ -3840.07│ -9400.70│ -17092.71│ -6954.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146828.70│ 98682.10│ 63056.50│ 33430.98│
│经营活动现金流出 │ 150423.54│ 117579.85│ 81556.64│ 43707.47│
│经营活动现金流量净额│ -3594.85│ -18897.75│ -18500.14│ -10276.48│
│投资活动现金流入 │ 107834.52│ 69015.19│ 42807.58│ 14092.57│
│资本性支出 │ 6713.16│ 5046.99│ 3189.57│ 1469.35│
│投资活动现金流出 │ 110812.66│ 74020.47│ 46058.84│ 20469.35│
│投资活动现金流量净额│ -2978.14│ -5005.27│ -3251.26│ -6376.78│
│筹资活动现金流入 │ 12241.01│ 10268.69│ 8096.39│ 4914.00│
│筹资活动现金流出 │ 10906.13│ 7352.86│ 5178.69│ 1800.61│
│筹资活动现金流量净额│ 1334.88│ 2915.83│ 2917.71│ 3113.39│
│汇率变动对现金的影响│ 1263.26│ 1700.97│ 734.38│ -138.94│
│现金及等价物净增加额│ -3974.85│ -19286.23│ -18099.32│ -13678.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30821.87│ 21.25│ -2991.03│ 22.20│
│二季报 │ 31278.76│ 21.57│ -2194.80│ 16.29│
│三季报 │ 35170.26│ 24.25│ -3799.45│ 28.19│
│四季报 │ 47760.28│ 32.93│ -4490.87│ 33.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
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