财务分析☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3675.01│ 3687.27│ 4557.73│ 3159.97│ 4703.96│ 6185.29│
│净利润增长率(%) │ 8.79│ -19.10│ 44.23│ -32.82│ -23.95│ -23.70│
│扣非净利润(万) │ 3229.05│ 3095.16│ 3267.08│ 2633.03│ 3356.36│ 4947.70│
│营业总收入(万元) │ 170491.33│ 222606.36│ 227438.14│ 195966.93│ 159646.31│ 163284.51│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ -2.12│ 16.06│ 22.75│ -2.23│ -14.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 1.74│ 2.19│ 1.44│ 2.03│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 34.78│ 36.19│ 38.73│ 35.68│ 29.21│ 29.41│
│净利润现金含量(%) │ 568.43│ 640.11│ 652.76│ 625.32│ 19.49│ 215.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0773│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0880│ 0.0880│ 0.1087│ 0.0759│ 0.1130│ 0.1486│
│每股资本公积金(元) │ 3.3199│ 3.3114│ 3.3057│ 3.3109│ 3.3109│ 3.3109│
│每股未分配利润(元) │ 0.5397│ 0.5799│ 0.6230│ 0.7312│ 0.8645│ 1.2078│
│每股净资产(元) │ 5.0438│ 5.0641│ 5.0896│ 5.2153│ 5.3394│ 5.6713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5000│ 0.5631│ 0.7098│ 0.4749│ 0.0220│ 0.3209│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3675.01│ 2866.17│ 1452.18│ 3687.27│ 3378.02│ 2580.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3378.02│ 2580.49│
│净利润增长率(%) │ 8.79│ 11.07│ 4.65│ -19.10│ -6.21│ 0.48│
│扣非净利润(万) │ 3229.05│ 2627.98│ 1283.00│ 3095.16│ 2974.69│ 2272.41│
│营业总收(未调整:万) │ 170491.33│ 113449.56│ 53875.05│ 222606.36│ 161638.07│ 106996.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161638.07│ 106996.63│
│总营收同比增长率(%) │ 5.48│ 6.03│ 0.15│ -2.12│ -5.01│ -2.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 1.34│ 0.68│ 1.74│ 1.59│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 34.78│ 33.54│ 34.32│ 36.19│ 35.92│ 33.88│
│净利润现金含量(%) │ 568.43│ 356.93│ 589.44│ 640.11│ 494.39│ 133.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0773│ 0.0600│ 0.0306│ 0.0700│ 0.0710│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0880│ 0.0686│ 0.0346│ 0.0880│ 0.0806│ 0.0616│
│每股资本公积金(元) │ 3.3199│ 3.3181│ 3.3132│ 3.3114│ 3.3100│ 3.3057│
│每股未分配利润(元) │ 0.5397│ 0.5704│ 0.6146│ 0.5799│ 0.5836│ 0.5645│
│每股净资产(元) │ 5.0438│ 5.0727│ 5.1005│ 5.0641│ 5.0544│ 5.0311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5000│ 0.2448│ 0.2042│ 0.5631│ 0.3984│ 0.0822│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 1.97│ 1.86│ 1.95│ 2.24│ 2.20│
│速动比率 │ 1.58│ 1.45│ 1.25│ 1.28│ 1.47│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 34.78│ 36.19│ 38.73│ 35.68│ 29.21│ 29.41│
│产权比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.65│ 0.57│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.20│ 0.22│ 0.16│ 0.01│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.12│ 2.08│ 1.97│ 1.99│ 2.07│
│速动比率 │ 1.58│ 1.59│ 1.55│ 1.45│ 1.41│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 34.78│ 33.54│ 34.32│ 36.19│ 35.92│ 33.88│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.53│ 0.58│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.10│ 0.08│ 0.20│ 0.14│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 4.92│ 5.17│ 4.63│ 3.93│ 3.78│
│存货周转率 │ 2.72│ 2.83│ 2.60│ 2.35│ 2.11│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.92│ 0.94│ 0.89│ 0.76│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.36│ 2.29│ 1.96│ 1.54│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.64│ 0.65│ 0.58│ 0.48│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.45│ 1.15│ 4.92│ 3.74│ 2.47│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.74│ 0.81│ 2.83│ 1.98│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.23│ 0.92│ 0.67│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.27│ 0.59│ 2.36│ 1.70│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.16│ 0.64│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.74│ 2.14│ 1.46│ 2.12│ 2.62│
│销售毛利率 │ 9.48│ 8.81│ 6.99│ 9.35│ 10.10│ 15.04│
│营业利润率 │ 2.33│ 1.97│ 1.91│ 1.59│ 3.28│ 4.76│
│销售净利率 │ 1.97│ 1.37│ 1.82│ 1.48│ 2.81│ 3.61│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.87│ 1.17│ 0.87│ 1.35│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.35│ 0.68│ 1.74│ 1.59│ 1.22│
│销售毛利率 │ 9.48│ 9.64│ 9.18│ 8.81│ 9.19│ 6.94│
│营业利润率 │ 2.33│ 2.72│ 2.70│ 1.97│ 2.20│ 2.67│
│销售净利率 │ 1.97│ 2.32│ 2.47│ 1.37│ 1.90│ 2.20│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.79│ 0.39│ 0.87│ 0.88│ 0.69│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ -2.12│ 16.06│ 22.75│ -2.23│ -14.08│
│营业利润增长率 │ 11.74│ 1.03│ 40.00│ -40.74│ -32.59│ -20.80│
│净利润增长率 │ 8.79│ -19.10│ 44.23│ -32.82│ -23.95│ -23.70│
│净资产增长率 │ -0.72│ -0.50│ -1.69│ -2.32│ -5.85│ 2.38│
│总资产增长率 │ -2.99│ -4.72│ 3.05│ 7.44│ -6.04│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.48│ 6.03│ 0.15│ -2.12│ -5.01│ -2.32│
│营业利润增长率 │ 11.74│ 7.89│ -7.86│ 1.03│ -7.23│ -3.62│
│净利润增长率 │ 8.79│ 11.07│ 4.65│ -19.10│ -6.21│ 0.48│
│净资产增长率 │ -0.72│ -0.15│ 0.72│ -0.50│ -0.69│ -1.15│
│总资产增长率 │ -2.99│ -4.24│ -2.22│ -4.72│ -5.16│ -8.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司已支付未到期│ 128.25│ 1173.25│ -89.07│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司加快票据周转│ 5847.44│ 13564.36│ -56.89│
│ │速度 │ │ │ │
│其他应收款 │公司期末出口退税│ 1210.61│ 243.80│ 396.57│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣税金增│ 401.16│ 153.25│ 161.77│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司技改项目在安│ 10996.42│ 2842.03│ 286.92│
│ │装设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司技改项目设备│ 731.20│ 3671.94│ -80.09│
│产 │到厂 │ │ │ │
│其他流动负债│公司收到的商业承│ 147.72│ 1249.38│ -88.18│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│库存股 │公司第一期限制性│ 537.41│ 992.12│ -45.83│
│ │股票到期 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期增值税免│ 1160.49│ 857.23│ 35.38│
│ │抵额增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发项目│ 5550.17│ 3957.33│ 40.25│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到政府│ 317.17│ 186.23│ 70.32│
│ │补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期未到期的│ 5.56│ -51.39│ 110.82│
│收益 │银行结构性存款收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提坏账│ -70.79│ 61.78│ -214.60│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置设备│ 11.98│ 95.41│ -87.45│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的供│ 22.15│ 7.21│ 207.09│
│ │应商质量索赔增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司本期报废的固│ 46.23│ 5.03│ 819.88│
│ │定资产损失增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买银行│ -6614.68│ -2645.33│ -150.05│
│的现金流量净│理财到期收回的现│ │ │ │
│额 │金减少及购买银行│ │ │ │
│ │理财支付现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95253.39│ 96032.52│ -0.81│
│应收款项 │--- │ 46884.03│ 45774.29│ 2.42│
│存货 │--- │ 55568.99│ 62227.52│ -10.70│
│固定资产 │--- │ 87049.32│ 92167.96│ -5.55│
│在建工程 │--- │ 9349.86│ 2842.03│ 228.99│
│短期借款 │--- │ 7205.25│ 7205.83│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 3069.64│ 3219.84│ -4.66│
│长期借款 │--- │ 495.00│ 496.00│ -0.20│
│营业收入 │--- │ 113449.56│ 106996.63│ 6.03│
│营业成本 │--- │ 102511.62│ 99567.96│ 2.96│
│销售费用 │--- │ 1456.87│ 1492.85│ -2.41│
│管理费用 │--- │ 2306.48│ 2687.74│ -14.19│
│财务费用 │--- │ -1099.43│ -1292.64│ 14.95│
│所得税费用 │--- │ 414.54│ 505.43│ -17.98│
│研发投入 │本期公司研发项目│ 3507.11│ 1621.83│ 116.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购买商品│ 10230.36│ 3447.37│ 196.76│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回投资│ -4193.89│ -897.26│ -367.41│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3903.41│ -5476.59│ 28.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司经营活动│ 2602.25│ -2348.48│ 210.81│
│价物净增加额│产生的现金流量金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 106542.09│ 96032.52│ 94189.94│ 94174.93│ 64643.11│ 74716.65│
│存货 │ 51387.84│ 62227.52│ 81136.77│ 81404.59│ 69972.36│ 66370.41│
│应收账款 │ 44670.06│ 45774.29│ 44636.98│ 43358.79│ 41223.42│ 39976.08│
│其他应收款 │ 1210.61│ 243.80│ 487.08│ 1223.38│ 31.82│ 175.55│
│流动资产合计 │ 225370.72│ 233343.21│ 248527.28│ 234964.16│ 204175.90│ 215506.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84939.76│ 92167.96│ 96187.34│ 102200.64│ 98215.78│ 109468.34│
│无形资产 │ 5873.24│ 5832.49│ 6060.36│ 6164.69│ 6407.07│ 6646.89│
│非流动资产合计 │ 105189.54│ 107399.72│ 109102.32│ 112080.93│ 118836.15│ 128272.66│
│资产总计 │ 330560.26│ 340742.93│ 357629.59│ 347045.09│ 323012.04│ 343778.79│
│流动负债 │ 109802.05│ 118328.30│ 133552.69│ 120239.88│ 91291.66│ 98108.52│
│非流动负债 │ 5178.74│ 4994.12│ 4949.47│ 3577.57│ 3074.45│ 2997.09│
│负债合计 │ 114980.79│ 123322.43│ 138502.15│ 123817.45│ 94366.11│ 101105.61│
│实收资本 │ 41782.83│ 41916.03│ 41916.03│ 41610.03│ 41610.03│ 41610.03│
│资本公积金 │ 138713.80│ 138801.54│ 138562.71│ 137767.50│ 137767.50│ 137767.50│
│盈余公积 │ 8232.99│ 8232.99│ 7755.65│ 7206.28│ 6820.90│ 6350.53│
│未分配利润 │ 22551.99│ 24308.75│ 26112.76│ 30426.40│ 35973.82│ 50256.69│
│少数股东权益 │ 4835.26│ 5153.31│ 5793.15│ 6217.42│ 6473.68│ 6688.42│
│股东权益合计 │ 215579.46│ 217420.50│ 219127.44│ 223227.63│ 228645.94│ 242673.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106542.09│ 95253.39│ 96900.83│ 96032.52│ 94395.72│ 77663.26│
│存货 │ 51387.84│ 55568.99│ 58337.67│ 62227.52│ 66965.41│ 71610.60│
│应收账款 │ 44670.06│ 46884.03│ 47812.21│ 45774.29│ 41696.30│ 42132.00│
│其他应收款 │ 1210.61│ 661.17│ 600.50│ 243.80│ 614.61│ 399.94│
│流动资产合计 │ 225370.72│ 220642.21│ 227110.09│ 233343.21│ 231587.81│ 219053.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84939.76│ 87049.32│ 89453.86│ 92167.96│ 94459.69│ 94733.42│
│无形资产 │ 5873.24│ 5907.15│ 5971.13│ 5832.49│ 5895.57│ 5935.44│
│非流动资产合计 │ 105189.54│ 105663.08│ 106071.81│ 107399.72│ 107591.75│ 108290.43│
│资产总计 │ 330560.26│ 326305.29│ 333181.90│ 340742.93│ 339179.56│ 327343.70│
│流动负债 │ 109802.05│ 104125.36│ 109154.31│ 118328.30│ 116609.31│ 105847.31│
│非流动负债 │ 5178.74│ 5313.53│ 5202.97│ 4994.12│ 5219.17│ 5046.54│
│负债合计 │ 114980.79│ 109438.90│ 114357.29│ 123322.43│ 121828.48│ 110893.85│
│实收资本 │ 41782.83│ 41782.83│ 41916.03│ 41916.03│ 41916.03│ 41916.03│
│资本公积金 │ 138713.80│ 138640.48│ 138874.86│ 138801.54│ 138741.71│ 138562.71│
│盈余公积 │ 8232.99│ 8232.99│ 8232.99│ 8232.99│ 7755.65│ 7755.65│
│未分配利润 │ 22551.99│ 23832.29│ 25760.93│ 24308.75│ 24460.86│ 23663.33│
│少数股东权益 │ 4835.26│ 4915.20│ 5031.93│ 5153.31│ 5489.70│ 5564.99│
│股东权益合计 │ 215579.46│ 216866.39│ 218824.61│ 217420.50│ 217351.08│ 216449.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170491.33│ 222606.36│ 227438.14│ 195966.93│ 159646.31│ 163284.51│
│营业成本 │ 154325.84│ 202992.12│ 211528.98│ 177651.48│ 143518.28│ 138727.90│
│营业税金及附加 │ 1160.49│ 1274.04│ 1193.39│ 1142.40│ 1098.84│ 1165.78│
│销售费用 │ 2285.47│ 3176.89│ 2899.92│ 4265.54│ 2081.10│ 9419.70│
│财务费用 │ -1119.32│ -1648.06│ -5042.26│ 881.17│ 1329.11│ -924.23│
│管理费用 │ 3335.13│ 6529.23│ 5977.01│ 5623.37│ 5339.58│ 6618.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.56│ -42.86│ 58.09│ -4.55│ -170.38│ 52.96│
│投资收益 │ 216.36│ 357.69│ -11.40│ 321.62│ 1244.45│ 1160.52│
│营业利润 │ 3980.52│ 4394.86│ 4350.00│ 3107.17│ 5242.97│ 7778.17│
│营业外收入 │ 22.15│ 6.77│ 37.12│ 25.43│ 184.78│ 38.64│
│营业外支出 │ 46.23│ 47.17│ 21.13│ 91.50│ 59.48│ 265.47│
│利润总额 │ 3956.44│ 4354.46│ 4365.99│ 3041.11│ 5368.27│ 7551.35│
│所得税 │ 599.48│ 1307.03│ 232.52│ 137.40│ 879.05│ 1659.35│
│净利润 │ 3356.96│ 3047.43│ 4133.47│ 2903.70│ 4489.22│ 5891.99│
│归属母公司净利润 │ 3675.01│ 3687.27│ 4557.73│ 3159.97│ 4703.96│ 6185.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170491.33│ 113449.56│ 53875.05│ 222606.36│ 161638.07│ 106996.63│
│营业成本 │ 154325.84│ 102511.62│ 48928.36│ 202992.12│ 146781.50│ 99567.96│
│营业税金及附加 │ 1160.49│ 705.73│ 330.04│ 1274.04│ 857.23│ 516.00│
│销售费用 │ 2285.47│ 1456.87│ 671.26│ 3176.89│ 2149.97│ 1492.85│
│财务费用 │ -1119.32│ -1099.43│ -412.51│ -1648.06│ -1476.62│ -1292.64│
│管理费用 │ 3335.13│ 2306.48│ 1815.15│ 6529.23│ 4550.18│ 2687.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.56│ 14.27│ -1.79│ -42.86│ -51.39│ -53.39│
│投资收益 │ 216.36│ 124.58│ 85.31│ 357.69│ 242.26│ 194.38│
│营业利润 │ 3980.52│ 3081.09│ 1454.03│ 4394.86│ 3562.20│ 2855.82│
│营业外收入 │ 22.15│ 5.12│ 1.27│ 6.77│ 7.21│ 3.87│
│营业外支出 │ 46.23│ 43.60│ 4.01│ 47.17│ 5.03│ 2.01│
│利润总额 │ 3956.44│ 3042.60│ 1451.28│ 4354.46│ 3564.38│ 2857.68│
│所得税 │ 599.48│ 414.54│ 120.49│ 1307.03│ 489.91│ 505.43│
│净利润 │ 3356.96│ 2628.06│ 1330.79│ 3047.43│ 3074.48│ 2352.24│
│归属母公司净利润 │ 3675.01│ 2866.17│ 1452.18│ 3687.27│ 3378.02│ 2580.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182591.12│ 162787.84│ 201765.28│ 212778.56│ 170518.39│ 152371.39│
│经营活动现金流出 │ 161701.16│ 139185.18│ 172014.13│ 193018.63│ 169601.51│ 139017.71│
│经营活动现金流量净额│ 20889.96│ 23602.66│ 29751.15│ 19759.93│ 916.88│ 13353.68│
│投资活动现金流入 │ 40267.26│ 54195.81│ 13170.92│ 50424.82│ 86065.33│ 75501.64│
│资本性支出 │ 5881.94│ 9250.48│ 14634.30│ 5858.07│ 8449.84│ 14852.15│
│投资活动现金流出 │ 46881.94│ 61750.48│ 37134.30│ 41358.07│ 83449.84│ 92852.15│
│投资活动现金流量净额│ -6614.68│ -7554.67│ -23963.38│ 9066.75│ 2615.49│ -17350.51│
│筹资活动现金流入 │ 5200.00│ 11200.00│ 15915.47│ 10050.00│ 17593.85│ 5111.41│
│筹资活动现金流出 │ 10152.52│ 18883.64│ 23157.69│ 22291.32│ 23455.08│ 5967.96│
│筹资活动现金流量净额│ -4952.52│ -7683.64│ -7242.21│ -12241.32│ -5861.23│ -856.56│
│汇率变动对现金的影响│ 329.59│ 716.20│ 2702.45│ -613.47│ -608.29│ 135.15│
│现金及等价物净增加额│ 9652.35│ 9080.55│ 1248.01│ 15971.88│ -2937.15│ -4718.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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