财务分析☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5862.20│ 6697.27│ 4697.80│ 3687.27│ 4557.73│ 3159.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4697.80│ 3687.27│ 4557.73│ 3159.97│
│净利润增长率(%) │ 41.39│ 42.56│ 27.41│ -19.10│ 44.23│ -32.82│
│扣非净利润(万) │ 5455.70│ 6167.25│ 4078.29│ 3095.16│ 3267.08│ 2633.03│
│营业总收(未调整:万) │ 142930.16│ 203973.14│ 238102.03│ 222606.36│ 227438.14│ 195966.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 238102.03│ 222606.36│ 227438.14│ 195966.93│
│总营收同比增长率(%) │ -4.59│ -14.33│ 6.96│ -2.12│ 16.06│ 22.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 3.14│ 2.21│ 1.74│ 2.19│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 28.16│ 35.99│ 36.19│ 38.73│ 35.68│
│净利润现金含量(%) │ 371.18│ 343.57│ 492.36│ 640.11│ 652.76│ 625.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0900│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1311│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1409│ 0.1606│ 0.1124│ 0.0880│ 0.1087│ 0.0759│
│每股资本公积金(元) │ 3.3234│ 3.3090│ 3.3123│ 3.3114│ 3.3057│ 3.3109│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 0.6358│ 0.5519│ 0.5799│ 0.6230│ 0.7312│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 5.1675│ 5.0609│ 5.0641│ 5.0896│ 5.2153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5229│ 0.5519│ 0.5536│ 0.5631│ 0.7098│ 0.4749│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5862.20│ 4233.89│ 1753.36│ 6697.27│ 4146.04│ 3147.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4146.04│ 3147.73│
│净利润增长率(%) │ 41.39│ 34.51│ -6.70│ 42.56│ 12.82│ 9.82│
│扣非净利润(万) │ 5455.70│ 3919.65│ 1567.65│ 6167.25│ 3693.71│ 2858.81│
│营业总收(未调整:万) │ 142930.16│ 92177.03│ 44123.26│ 203973.14│ 149809.67│ 103675.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149809.67│ 103675.47│
│总营收同比增长率(%) │ -4.59│ -11.09│ -15.96│ -14.33│ -12.13│ -8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 1.95│ 0.81│ 3.14│ 1.95│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 26.35│ 24.46│ 28.16│ 30.10│ 31.49│
│净利润现金含量(%) │ 371.18│ 356.16│ 311.63│ 343.57│ 613.56│ 443.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1311│ 0.0900│ 0.0376│ 0.1500│ 0.0886│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1409│ 0.1016│ 0.0421│ 0.1606│ 0.0995│ 0.0753│
│每股资本公积金(元) │ 3.3234│ 3.3214│ 3.3337│ 3.3090│ 3.3164│ 3.3135│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 0.6463│ 0.6778│ 0.6358│ 0.5924│ 0.5672│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 5.2016│ 5.2342│ 5.1675│ 5.1137│ 5.0777│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5229│ 0.3617│ 0.1311│ 0.5519│ 0.6102│ 0.3341│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.57│ 2.01│ 1.97│ 1.86│ 1.95│
│速动比率 │ 2.36│ 2.12│ 1.60│ 1.45│ 1.25│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 28.16│ 35.99│ 36.19│ 38.73│ 35.68│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.57│ 0.58│ 0.65│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.30│ 0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.74│ 2.97│ 2.57│ 2.34│ 2.25│
│速动比率 │ 2.36│ 2.33│ 2.51│ 2.12│ 1.97│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 26.04│ 26.35│ 24.46│ 28.16│ 30.10│ 31.49│
│产权比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.33│ 0.40│ 0.44│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.30│ 0.30│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.36│ 4.03│ 4.70│ 4.92│ 5.17│ 4.63│
│存货周转率 │ 4.02│ 4.48│ 3.94│ 2.83│ 2.60│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.95│ 1.03│ 0.92│ 0.94│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 2.17│ 2.55│ 2.36│ 2.29│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.63│ 0.70│ 0.64│ 0.65│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.03│ 1.08│ 4.03│ 3.13│ 2.00│
│存货周转率 │ 4.02│ 2.55│ 1.22│ 4.48│ 3.41│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.23│ 0.95│ 0.69│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.48│ 2.17│ 1.60│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.63│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 3.11│ 2.22│ 1.74│ 2.14│ 1.46│
│销售毛利率 │ 12.84│ 10.12│ 9.32│ 8.81│ 6.99│ 9.35│
│营业利润率 │ 4.76│ 3.99│ 2.07│ 1.97│ 1.91│ 1.59│
│销售净利率 │ 3.98│ 3.31│ 1.74│ 1.37│ 1.82│ 1.48│
│总资产净利率 │ 1.88│ 2.10│ 1.22│ 0.87│ 1.17│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 1.95│ 0.80│ 3.11│ 1.94│ 1.48│
│销售毛利率 │ 12.84│ 12.98│ 11.47│ 10.12│ 9.51│ 9.12│
│营业利润率 │ 4.76│ 5.21│ 4.65│ 3.99│ 3.01│ 3.27│
│销售净利率 │ 3.98│ 4.47│ 3.85│ 3.31│ 2.51│ 2.73│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.36│ 0.57│ 2.10│ 1.16│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.59│ -14.33│ 6.96│ -2.12│ 16.06│ 22.75│
│营业利润增长率 │ 50.78│ 64.72│ 12.34│ 1.03│ 40.00│ -40.74│
│净利润增长率 │ 41.39│ 42.56│ 27.41│ -19.10│ 44.23│ -32.82│
│净资产增长率 │ 0.84│ 1.88│ -0.38│ -0.50│ -1.69│ -2.32│
│总资产增长率 │ -2.37│ -9.24│ -0.93│ -4.72│ 3.05│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.59│ -11.09│ -15.96│ -14.33│ -12.13│ -8.62│
│营业利润增长率 │ 50.78│ 41.80│ -2.33│ 64.72│ 13.26│ 9.98│
│净利润增长率 │ 41.39│ 34.51│ -6.70│ 42.56│ 12.82│ 9.82│
│净资产增长率 │ 0.84│ 0.66│ 1.29│ 1.88│ 0.82│ 0.33│
│总资产增长率 │ -2.37│ -2.11│ -4.16│ -9.24│ -7.86│ -6.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司已背书转让未│ 509.71│ 137.40│ 270.97│
│ │终止确认的商业票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到银行承兑│ 3602.49│ 2215.30│ 62.62│
│ │票据等票据未支付│ │ │ │
│预付款项 │公司预付的展会等│ 233.45│ 145.44│ 60.51│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 144.20│ 273.89│ -47.35│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│公司将部分房产出│ 1410.12│ ---│ ---│
│ │租 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设中工程、│ 4312.06│ 1366.02│ 215.67│
│ │在安装设备增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司办理银行承兑│ 4150.00│ 9143.58│ -54.61│
│ │汇票支付货款减少│ │ │ │
│其他应付款 │公司尚未发放的股│ 1467.17│ 403.08│ 263.99│
│ │利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司计提的质量保│ 1731.00│ 751.89│ 130.22│
│ │证金增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 1005.70│ -1266.98│ 179.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期因享受先│ 1277.45│ 588.86│ 116.94│
│ │进制造业企业进项│ │ │ │
│ │税加计扣除优惠政│ │ │ │
│ │策增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提坏账│ 300.49│ 857.91│ -64.97│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -1010.99│ -1843.67│ 45.16│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期报废设备│ 211.76│ 53.12│ 298.62│
│ │及赔偿款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回投资│ -12248.45│ -7208.08│ -69.93│
│的现金流量净│收到现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105999.21│ 101966.39│ 3.96│
│应收款项 │--- │ 45378.34│ 45621.19│ -0.53│
│存货 │--- │ 28297.30│ 34563.02│ -18.13│
│固定资产 │--- │ 88806.04│ 93577.55│ -5.10│
│在建工程 │--- │ 4937.47│ 1366.02│ 261.45│
│短期借款 │--- │ 4302.55│ 5003.59│ -14.01│
│合同负债 │--- │ 3415.47│ 3047.55│ 12.07│
│营业收入 │--- │ 92177.03│ 103675.47│ -11.09│
│营业成本 │--- │ 80209.98│ 94216.25│ -14.87│
│销售费用 │公司国内业务仓储│ 1084.20│ 777.68│ 39.41│
│ │费、国外市场宣传│ │ │ │
│ │及推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2712.82│ 2321.56│ 16.85│
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 794.97│ -1237.25│ 164.25│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 604.21│ 513.09│ 17.76│
│研发投入 │--- │ 2775.89│ 3370.45│ -17.64│
│经营活动产生│--- │ 15079.54│ 13959.23│ 8.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买银行│ -4484.40│ -7404.33│ 39.44│
│的现金流量净│理财产品支付的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ -4098.57│ -2901.74│ -41.24│
│的现金流量净│与归还债务的现金│ │ │ │
│额 │差额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5378.73│ 4294.86│ 25.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 103374.66│ 101966.39│ 108540.13│ 96032.52│ 94189.94│ 94174.93│
│存货 │ 27370.31│ 34563.02│ 47351.91│ 62227.52│ 81136.77│ 81404.59│
│应收票据及应收账款 │ 40037.98│ 45758.59│ 55636.89│ 46947.54│ 44665.48│ 45485.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 233.45│ 145.44│ 146.42│ 130.69│ 123.21│ 79.98│
│其他应收款 │ 63.31│ 60.42│ 150.02│ 243.80│ 487.08│ 1223.38│
│流动资产合计 │ 189846.80│ 199998.93│ 230905.12│ 233343.21│ 248527.28│ 234964.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92496.24│ 93577.55│ 94779.81│ 92167.96│ 96187.34│ 102200.64│
│在建工程 │ 4312.06│ 1366.02│ 1922.51│ 2842.03│ 2424.07│ 258.80│
│无形资产 │ 7785.57│ 8369.93│ 5798.63│ 5832.49│ 6060.36│ 6164.69│
│商誉 │ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│
│非流动资产合计 │ 109241.47│ 106362.07│ 106657.15│ 107399.72│ 109102.32│ 112080.93│
│资产总计 │ 299088.26│ 306361.01│ 337562.27│ 340742.93│ 357629.59│ 347045.09│
│应付票据及应付账款 │ 51900.58│ 62609.25│ 97624.62│ 99793.05│ 114890.77│ 102178.64│
│预收款项 │ 69.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3742.32│ 3047.55│ 3073.69│ 3219.84│ 2415.58│ 2267.32│
│流动负债 │ 68848.15│ 77959.71│ 114676.89│ 118328.30│ 133552.69│ 120239.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 496.00│ 498.62│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9032.69│ 8308.16│ 6822.55│ 4994.12│ 4949.47│ 3577.57│
│负债合计 │ 77880.84│ 86267.87│ 121499.44│ 123322.43│ 138502.15│ 123817.45│
│实收资本 │ 41610.03│ 41689.53│ 41782.83│ 41916.03│ 41916.03│ 41610.03│
│资本公积金 │ 138285.02│ 137951.15│ 138395.74│ 138801.54│ 138562.71│ 137767.50│
│盈余公积 │ 10013.63│ 9545.81│ 8771.42│ 8232.99│ 7755.65│ 7206.28│
│未分配利润 │ 27323.11│ 26505.83│ 23059.68│ 24308.75│ 26112.76│ 30426.40│
│少数股东权益 │ 3975.63│ 4663.97│ 4605.26│ 5153.31│ 5793.15│ 6217.42│
│归属母公司权益 │ 217231.79│ 215429.17│ 211457.58│ 212267.19│ 213334.28│ 217010.22│
│股东权益合计 │ 221207.42│ 220093.14│ 216062.83│ 217420.50│ 219127.44│ 223227.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103374.66│ 105999.21│ 103800.74│ 101966.39│ 114254.73│ 106454.19│
│存货 │ 27370.31│ 28297.30│ 29716.70│ 34563.02│ 32075.75│ 32048.32│
│应收票据及应收账款 │ 40037.98│ 45406.84│ 36294.91│ 45758.59│ 40323.08│ 48488.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 233.45│ 91.94│ 56.03│ 145.44│ 155.33│ 89.11│
│其他应收款 │ 63.31│ 142.37│ 226.63│ 60.42│ 20.79│ 31.45│
│流动资产合计 │ 189846.80│ 192065.63│ 188193.82│ 199998.93│ 201627.15│ 208232.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92496.24│ 88806.04│ 91547.06│ 93577.55│ 92507.15│ 91677.03│
│在建工程 │ 4312.06│ 4937.47│ 688.37│ 1366.02│ 4729.28│ 5661.23│
│无形资产 │ 7785.57│ 8289.29│ 8274.08│ 8369.93│ 5716.85│ 5745.38│
│商誉 │ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│ 698.18│
│非流动资产合计 │ 109241.47│ 107844.04│ 105415.71│ 106362.07│ 109403.15│ 107708.11│
│资产总计 │ 299088.26│ 299909.67│ 293609.52│ 306361.01│ 311030.30│ 315940.78│
│应付票据及应付账款 │ 51900.58│ 54989.30│ 47473.01│ 62609.25│ 70573.81│ 76282.91│
│预收款项 │ 69.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3742.32│ 3415.47│ 3511.71│ 3047.55│ 2978.48│ 2990.27│
│流动负债 │ 68848.15│ 70158.15│ 63265.05│ 77959.71│ 86036.15│ 92357.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9032.69│ 8866.51│ 8551.51│ 8308.16│ 7586.80│ 7130.67│
│负债合计 │ 77880.84│ 79024.67│ 71816.56│ 86267.87│ 93622.95│ 99487.78│
│实收资本 │ 41610.03│ 41689.53│ 41689.53│ 41689.53│ 41689.53│ 41782.83│
│资本公积金 │ 138285.02│ 138468.67│ 138981.61│ 137951.15│ 138259.48│ 138448.59│
│盈余公积 │ 10013.63│ 10013.63│ 9545.81│ 9545.81│ 8771.42│ 8771.42│
│未分配利润 │ 27323.11│ 26943.10│ 28259.19│ 26505.83│ 24698.75│ 23700.43│
│少数股东权益 │ 3975.63│ 4033.23│ 3579.96│ 4663.97│ 4221.07│ 4291.46│
│归属母公司权益 │ 217231.79│ 216851.77│ 218212.99│ 215429.17│ 213186.28│ 212161.54│
│股东权益合计 │ 221207.42│ 220885.00│ 221792.96│ 220093.14│ 217407.35│ 216453.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142930.16│ 203973.14│ 238102.03│ 222606.36│ 227438.14│ 195966.93│
│营业总成本 │ 136876.98│ 196757.23│ 230783.12│ 216655.09│ 221003.78│ 191717.25│
│营业税金及附加 │ 1086.70│ 1510.53│ 1707.32│ 1274.04│ 1193.39│ 1142.40│
│销售费用 │ 1613.07│ 2075.24│ 2563.11│ 3176.89│ 2899.92│ 4265.54│
│财务费用 │ 1005.70│ -1256.65│ -2228.34│ -1648.06│ -5042.26│ 881.17│
│管理费用 │ 4135.59│ 4542.97│ 5282.80│ 6529.23│ 5977.01│ 5623.37│
│资产减值损失 │ -1010.99│ -907.49│ -2582.12│ -2001.50│ -2567.89│ -1368.75│
│公允价值变动净收益 │ 4.51│ -21.80│ -5.84│ -42.86│ 58.09│ -4.55│
│投资收益 │ 170.71│ 291.31│ 301.86│ 357.69│ -11.40│ 321.62│
│营业利润 │ 6797.34│ 8132.34│ 4937.02│ 4394.86│ 4350.00│ 3107.17│
│营业外收入 │ 17.34│ 17.96│ 23.86│ 6.77│ 37.12│ 25.43│
│营业外支出 │ 211.76│ 268.30│ 54.23│ 47.17│ 21.13│ 91.50│
│利润总额 │ 6602.92│ 7882.00│ 4906.66│ 4354.46│ 4365.99│ 3041.11│
│所得税 │ 911.53│ 1126.02│ 756.91│ 1307.03│ 232.52│ 137.40│
│净利润 │ 5691.39│ 6755.98│ 4149.74│ 3047.43│ 4133.47│ 2903.70│
│归属母公司净利润 │ 5862.20│ 6697.27│ 4697.80│ 3687.27│ 4557.73│ 3159.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142930.16│ 92177.03│ 44123.26│ 203973.14│ 149809.67│ 103675.47│
│营业总成本 │ 136876.98│ 88329.38│ 42983.71│ 196757.23│ 145115.97│ 100151.75│
│营业税金及附加 │ 1086.70│ 751.53│ 409.82│ 1510.53│ 1090.85│ 703.05│
│销售费用 │ 1613.07│ 1084.20│ 390.62│ 2075.24│ 1269.73│ 777.68│
│财务费用 │ 1005.70│ 794.97│ 464.99│ -1256.65│ -1266.98│ -1237.25│
│管理费用 │ 4135.59│ 2712.82│ 1357.78│ 4542.97│ 3434.20│ 2321.56│
│资产减值损失 │ -1010.99│ -308.87│ -295.44│ -907.49│ -1843.67│ -1010.27│
│公允价值变动净收益 │ 4.51│ -0.95│ 1.90│ -21.80│ -21.16│ -14.55│
│投资收益 │ 170.71│ 117.07│ 63.49│ 291.31│ 230.40│ 156.76│
│营业利润 │ 6797.34│ 4805.29│ 2053.52│ 8132.34│ 4508.14│ 3388.69│
│营业外收入 │ 17.34│ 3.90│ ---│ 17.96│ 9.94│ 9.96│
│营业外支出 │ 211.76│ 84.32│ 17.51│ 268.30│ 53.12│ 51.63│
│利润总额 │ 6602.92│ 4724.88│ 2036.01│ 7882.00│ 4464.96│ 3347.02│
│所得税 │ 911.53│ 604.21│ 336.19│ 1126.02│ 703.11│ 513.09│
│净利润 │ 5691.39│ 4120.67│ 1699.83│ 6755.98│ 3761.85│ 2833.93│
│归属母公司净利润 │ 5862.20│ 4233.89│ 1753.36│ 6697.27│ 4146.04│ 3147.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86516.05│ 137917.62│ 184909.07│ 162787.84│ 201765.28│ 212778.56│
│经营活动现金流出 │ 64756.87│ 114907.68│ 161778.97│ 139185.18│ 172014.13│ 193018.63│
│经营活动现金流量净额│ 21759.18│ 23009.94│ 23130.10│ 23602.66│ 29751.15│ 19759.93│
│投资活动现金流入 │ 41211.45│ 60303.20│ 55396.11│ 54195.81│ 13170.92│ 50424.82│
│投资活动现金流出 │ 53459.90│ 68832.98│ 58890.77│ 61750.48│ 37134.30│ 41358.07│
│投资活动现金流量净额│ -12248.45│ -8529.78│ -3494.67│ -7554.67│ -23963.38│ 9066.75│
│筹资活动现金流入 │ 3300.00│ 5873.32│ 7520.00│ 11200.00│ 15915.47│ 10050.00│
│筹资活动现金流出 │ 7685.52│ 10344.64│ 14812.49│ 18883.64│ 23157.69│ 22291.32│
│筹资活动现金流量净额│ -4385.52│ -4471.32│ -7292.49│ -7683.64│ -7242.21│ -12241.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1526.56│ 143.01│ 786.20│ 716.20│ 2702.45│ -613.47│
│现金及等价物净增加额│ 3598.65│ 10151.85│ 13129.14│ 9080.55│ 1248.01│ 15971.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86516.05│ 62439.64│ 41298.51│ 137917.62│ 166313.34│ 103243.60│
│经营活动现金流出 │ 64756.87│ 47360.10│ 35834.45│ 114907.68│ 140874.95│ 89284.37│
│经营活动现金流量净额│ 21759.18│ 15079.54│ 5464.05│ 23009.94│ 25438.39│ 13959.23│
│投资活动现金流入 │ 41211.45│ 30119.40│ 15065.12│ 60303.20│ 45239.50│ 30165.11│
│投资活动现金流出 │ 53459.90│ 34603.80│ 17315.52│ 68832.98│ 52447.59│ 37569.44│
│投资活动现金流量净额│ -12248.45│ -4484.40│ -2250.40│ -8529.78│ -7208.08│ -7404.33│
│筹资活动现金流入 │ 3300.00│ 3300.00│ 4000.00│ 5873.32│ 4900.00│ 4900.00│
│筹资活动现金流出 │ 7685.52│ 7398.57│ 4046.53│ 10344.64│ 8639.13│ 7801.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4385.52│ -4098.57│ -46.53│ -4471.32│ -3739.13│ -2901.74│
│汇率变动对现金的影响│ -1526.56│ -1117.84│ -595.72│ 143.01│ 461.33│ 641.70│
│现金及等价物净增加额│ 3598.65│ 5378.73│ 2571.39│ 10151.85│ 14952.51│ 4294.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52501.76│ 25.74│ 1879.35│ 28.06│
│二季报 │ 51173.71│ 25.09│ 1268.37│ 18.94│
│三季报 │ 46134.19│ 22.62│ 998.31│ 14.91│
│四季报 │ 54163.47│ 26.55│ 2551.23│ 38.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53875.05│ 22.63│ 1452.18│ 30.91│
│二季报 │ 59574.51│ 25.02│ 1413.99│ 30.10│
│三季报 │ 57041.77│ 23.96│ 808.84│ 17.22│
│四季报 │ 67610.70│ 28.40│ 1022.79│ 21.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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