财务分析☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1100.87│ 3936.17│ 3034.13│ 1089.11│
│净利润增长率(%) │ 74.51│ 170.51│ 102.54│ 28.49│
│扣非净利润(万) │ 897.45│ 1969.47│ 897.36│ 641.87│
│营业总收入(万元) │ 34948.66│ 155543.96│ 97815.68│ 65497.32│
│总营收同比增长率(%) │ 29.91│ -3.33│ -4.25│ 5.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 1.74│ 1.35│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 28.79│ 29.42│ 29.23│ 25.16│
│净利润现金含量(%) │ 505.20│ 601.71│ 48.31│ 311.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0159│ 0.0400│ 0.0159│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ 0.0698│ 0.0538│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 1.7255│ 1.7255│ 1.7111│ 1.7118│
│每股未分配利润(元) │ 1.1928│ 1.1733│ 1.1617│ 1.1271│
│每股净资产(元) │ 4.1121│ 4.0925│ 4.0086│ 3.9748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0987│ 0.4203│ 0.0260│ 0.0602│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 630.82│ -5582.20│ 1498.04│ 847.59│
│归母净利(调整后:万) │ 630.82│ -5582.20│ 1498.04│ 847.59│
│净利润增长率(%) │ 10.97│ -162.51│ -80.17│ -78.97│
│扣非净利润(万) │ 439.58│ -6417.00│ 795.59│ 332.00│
│营业总收(未调整:万) │ 26901.67│ 160910.09│ 102158.12│ 62244.43│
│营业总收(调整后:万) │ 26901.67│ 160910.09│ 102158.12│ 62244.43│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ -11.53│ -5.13│ -5.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ -2.45│ 0.64│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 28.53│ 31.20│ 27.97│ 31.30│
│净利润现金含量(%) │ 953.58│ -279.75│ 2.39│ -376.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0078│ -0.1200│ 0.0141│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ -0.0991│ 0.0266│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 1.7098│ 1.7098│ 1.8390│ 1.8390│
│每股未分配利润(元) │ 1.1250│ 1.1138│ 1.2491│ 1.2376│
│每股净资产(元) │ 3.9707│ 3.9595│ 4.0681│ 4.0566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1067│ 0.2771│ 0.0006│ -0.0567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.48│ 2.42│ 2.71│
│速动比率 │ 1.81│ 1.85│ 1.70│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 28.79│ 29.42│ 29.23│ 25.16│
│产权比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.42│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 5.95│ 24.67│ 1.59│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.27│ 2.49│ 2.33│
│速动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.63│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 28.53│ 31.20│ 27.97│ 31.30│
│产权比率 │ 0.40│ 0.46│ 0.39│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 6.78│ 15.53│ 0.04│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 1.63│ 1.04│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.81│ 1.08│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.43│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 4.51│ 3.83│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.58│ 1.02│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.91│ 1.06│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.71│ 0.46│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 5.70│ 3.42│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.48│ 1.71│ 1.34│ 0.49│
│销售毛利率 │ 20.20│ 26.30│ 26.63│ 24.34│
│营业利润率 │ 2.38│ 1.97│ 3.18│ 1.76│
│销售净利率 │ 2.08│ 2.73│ 3.32│ 1.75│
│总资产净利率 │ 0.33│ 1.20│ 0.93│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ -2.50│ 0.65│ 0.37│
│销售毛利率 │ 26.32│ 21.24│ 26.19│ 27.91│
│营业利润率 │ 2.06│ -4.20│ 0.45│ 1.57│
│销售净利率 │ 2.21│ -3.51│ 1.67│ 1.47│
│总资产净利率 │ 0.20│ -1.71│ 0.46│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.91│ -3.33│ -4.25│ 5.23│
│营业利润增长率 │ 50.19│ 145.27│ 569.39│ 18.09│
│净利润增长率 │ 74.51│ 170.51│ 102.54│ 28.49│
│净资产增长率 │ 0.48│ 3.36│ 1.24│ 0.39│
│总资产增长率 │ -0.57│ 0.87│ -1.50│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ -11.53│ -5.13│ -5.67│
│营业利润增长率 │ -28.77│ -189.56│ -92.29│ -61.30│
│净利润增长率 │ 10.97│ -162.51│ -80.17│ -78.97│
│净资产增长率 │ 0.28│ -4.40│ -1.77│ -2.05│
│总资产增长率 │ -3.47│ 0.34│ -2.12│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 193.65│ 2335.02│ -91.71│
│一年内到期的│定期存单到期 │ 1579.74│ 4000.00│ -60.51│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期新购入定期存│ 18455.38│ 7427.79│ 148.46│
│ │单 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 394.56│ 614.10│ -35.75│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新购入定期存│ 6173.81│ 2827.49│ 118.35│
│产 │单 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得借款增加│ 21003.04│ 16006.58│ 31.22│
│预收款项 │预收房租款减少 │ 198.77│ 299.24│ -33.57│
│应付职工薪酬│本期支付上年预提│ 1004.94│ 4265.33│ -76.44│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年预提│ 804.59│ 2650.91│ -69.65│
│ │的税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 791.91│ 1953.68│ -59.47│
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 728.40│ 323.39│ 125.24│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ -198.83│ -140.30│ -41.72│
│投资收益 │本期处置联营企业│ 1951.09│ -148.22│ 1416.34│
│ │-杭州煦达新能源 │ │ │ │
│ │科技有限公司长期│ │ │ │
│ │股权的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长龄款收回，│ -1139.64│ -1727.18│ 34.02│
│ │转回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -754.49│ -252.85│ -198.40│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿收│ 29.34│ 142.53│ -79.41│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 11.30│ 47.01│ -75.97│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ -125.01│ -1146.68│ 89.10│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1465.94│ 35.83│ 3990.99│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期流动资金购买│ -11276.77│ -555.05│ -1931.67│
│的现金流量净│定期存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 4225.95│ 754.99│ 459.73│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27515.15│ 41670.00│ -33.97│
│应收款项 │--- │ 93688.92│ 95442.84│ -1.84│
│合同资产 │--- │ 781.31│ 687.08│ 13.71│
│存货 │--- │ 61087.42│ 66109.98│ -7.60│
│投资性房地产│--- │ 12981.22│ 13349.91│ -2.76│
│长期股权投资│--- │ 2334.67│ 2181.82│ 7.01│
│固定资产 │--- │ 25157.33│ 26693.37│ -5.75│
│在建工程 │--- │ 6450.31│ 6327.00│ 1.95│
│使用权资产 │--- │ 459.69│ 614.10│ -25.14│
│短期借款 │--- │ 4003.04│ 16006.58│ -74.99│
│合同负债 │--- │ 6150.27│ 6875.98│ -10.55│
│租赁负债 │--- │ 313.39│ 350.90│ -10.69│
│营业收入 │--- │ 65497.32│ 62244.43│ 5.23│
│营业成本 │--- │ 49553.53│ 44872.56│ 10.43│
│销售费用 │--- │ 4859.28│ 3968.78│ 22.44│
│管理费用 │--- │ 3303.96│ 3709.51│ -10.93│
│财务费用 │--- │ -134.60│ -112.12│ -20.05│
│所得税费用 │当期所得税费用同│ 29.61│ 126.67│ -76.62│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6411.74│ 7993.19│ -19.79│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 3394.57│ -3194.57│ 206.26│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -1550.60│ -3894.34│ 60.18│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期债务│ -12592.41│ 7934.21│ -258.71│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -10739.72│ 870.29│ -1334.04│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少258.71% │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45320.83│ 46531.24│ 33069.63│ 27515.15│
│存货 │ 62266.19│ 60513.99│ 66709.53│ 61087.42│
│应收账款 │ 87434.09│ 96050.14│ 93480.78│ 93688.92│
│其他应收款 │ 1744.84│ 1384.53│ 2544.04│ 2401.31│
│流动资产合计 │ 231278.70│ 238208.27│ 223681.46│ 200499.90│
│长期股权投资 │ 2284.89│ 2159.90│ 1834.32│ 2334.67│
│固定资产净额 │ 41416.46│ 42327.61│ 24426.19│ 25157.33│
│无形资产 │ 6170.99│ 6285.42│ 6372.61│ 6461.91│
│非流动资产合计 │ 97033.22│ 91993.78│ 98790.12│ 101669.60│
│资产总计 │ 328311.92│ 330202.05│ 322471.57│ 302169.50│
│流动负债 │ 93492.44│ 95991.85│ 92391.03│ 74065.73│
│非流动负债 │ 1041.02│ 1167.24│ 1851.79│ 1946.47│
│负债合计 │ 94533.45│ 97159.09│ 94242.83│ 76012.20│
│实收资本 │ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│
│资本公积金 │ 97243.33│ 97243.33│ 96434.32│ 96473.13│
│盈余公积 │ 9566.37│ 9566.37│ 9318.05│ 9318.05│
│未分配利润 │ 67221.16│ 66120.29│ 65466.58│ 63521.55│
│少数股东权益 │ 2035.76│ 2405.49│ 2315.46│ 2151.66│
│股东权益合计 │ 233778.47│ 233042.97│ 228228.75│ 226157.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37606.61│ 41670.00│ 27677.80│ 28263.96│
│存货 │ 67786.94│ 66109.98│ 75085.94│ 80473.20│
│应收账款 │ 86171.84│ 95442.84│ 92309.63│ 97611.55│
│其他应收款 │ 2592.70│ 2001.50│ 3417.95│ 3626.06│
│流动资产合计 │ 213010.40│ 228279.55│ 218447.67│ 235555.02│
│长期股权投资 │ 2172.39│ 2181.82│ 1874.39│ 913.88│
│固定资产净额 │ 26139.88│ 26693.37│ 29896.06│ 29846.47│
│无形资产 │ 6565.83│ 6688.98│ 6455.05│ 6518.18│
│非流动资产合计 │ 102987.33│ 99086.57│ 100903.55│ 98149.19│
│资产总计 │ 315997.73│ 327366.12│ 319351.22│ 333704.21│
│流动负债 │ 88776.30│ 100570.03│ 87912.26│ 101078.19│
│非流动负债 │ 1389.83│ 1558.26│ 1403.09│ 3383.44│
│负债合计 │ 90166.13│ 102128.28│ 89315.35│ 104461.63│
│实收资本 │ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│ 56356.50│
│资本公积金 │ 96356.70│ 96356.70│ 103642.16│ 103642.16│
│盈余公积 │ 9318.05│ 9318.05│ 8776.28│ 8776.28│
│未分配利润 │ 63403.26│ 62772.44│ 70394.44│ 69744.00│
│少数股东权益 │ 2057.73│ 2095.06│ 773.04│ 629.52│
│股东权益合计 │ 225831.60│ 225237.84│ 230035.87│ 229242.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34948.66│ 155543.96│ 97815.68│ 65497.32│
│营业成本 │ 27890.56│ 114633.00│ 71767.22│ 49553.53│
│营业税金及附加 │ 238.32│ 1195.91│ 461.02│ 322.28│
│销售费用 │ 2472.48│ 11945.29│ 7814.37│ 4859.28│
│财务费用 │ -131.11│ -248.54│ -198.83│ -134.60│
│管理费用 │ 1830.71│ 9901.53│ 6012.39│ 3303.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.98│ 2113.25│ 1951.09│ 36.43│
│营业利润 │ 832.70│ 3062.00│ 3109.00│ 1154.64│
│营业外收入 │ 5.47│ 128.52│ 29.34│ 28.44│
│营业外支出 │ 17.70│ 635.02│ 11.30│ 9.05│
│利润总额 │ 820.48│ 2555.50│ 3127.05│ 1174.03│
│所得税 │ 92.94│ -1690.63│ -125.01│ 29.61│
│净利润 │ 727.54│ 4246.13│ 3252.06│ 1144.42│
│归属母公司净利润 │ 1100.87│ 3936.17│ 3034.13│ 1089.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26901.67│ 160910.09│ 102158.12│ 62244.43│
│营业成本 │ 19821.97│ 126731.61│ 75403.78│ 44872.56│
│营业税金及附加 │ 130.58│ 1318.50│ 504.13│ 329.19│
│销售费用 │ 2156.04│ 10526.46│ 6683.66│ 3968.78│
│财务费用 │ -53.60│ -76.87│ -140.30│ -112.12│
│管理费用 │ 1742.21│ 9649.53│ 5835.72│ 3709.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.43│ -33.94│ -148.22│ -108.73│
│营业利润 │ 554.42│ -6763.79│ 464.45│ 977.77│
│营业外收入 │ 6.09│ 207.57│ 142.53│ 104.93│
│营业外支出 │ 1.52│ 87.47│ 47.01│ 43.91│
│利润总额 │ 558.99│ -6643.69│ 559.97│ 1038.79│
│所得税 │ -34.26│ -994.25│ -1146.68│ 126.67│
│净利润 │ 593.26│ -5649.44│ 1706.65│ 912.12│
│归属母公司净利润 │ 630.82│ -5582.20│ 1498.04│ 847.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44121.15│ 143080.91│ 116105.92│ 78735.39│
│经营活动现金流出 │ 38559.56│ 119396.70│ 114639.98│ 75340.81│
│经营活动现金流量净额│ 5561.59│ 23684.21│ 1465.94│ 3394.57│
│投资活动现金流入 │ 14022.80│ 16788.74│ 9790.73│ 7379.76│
│资本性支出 │ 170.28│ 2819.12│ 1067.50│ 930.36│
│投资活动现金流出 │ 19170.28│ 28314.91│ 21067.50│ 8930.36│
│投资活动现金流量净额│ -5147.48│ -11526.17│ -11276.77│ -1550.60│
│筹资活动现金流入 │ 9932.83│ 20979.52│ 20904.26│ 3978.80│
│筹资活动现金流出 │ 12024.28│ 24760.64│ 16678.30│ 16571.21│
│筹资活动现金流量净额│ -2091.45│ -3781.12│ 4225.95│ -12592.41│
│汇率变动对现金的影响│ -1.22│ -2.72│ 4.27│ 8.71│
│现金及等价物净增加额│ -1678.55│ 8374.21│ -5580.61│ -10739.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45934.92│ 135489.17│ 130759.26│ 84468.44│
│经营活动现金流出 │ 39919.61│ 119872.83│ 130723.43│ 87663.02│
│经营活动现金流量净额│ 6015.31│ 15616.34│ 35.83│ -3194.57│
│投资活动现金流入 │ 4008.53│ 7460.65│ 5612.37│ 99.30│
│资本性支出 │ 748.10│ 7592.49│ 3667.42│ 2493.64│
│投资活动现金流出 │ 7748.10│ 11282.49│ 6167.42│ 3993.64│
│投资活动现金流量净额│ -3739.58│ -3821.84│ -555.05│ -3894.34│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 23330.59│ 24131.11│ 19131.11│
│筹资活动现金流出 │ 6155.81│ 24272.12│ 23376.11│ 11196.90│
│筹资活动现金流量净额│ -3155.81│ -941.53│ 754.99│ 7934.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.25│ 46.02│ 5.28│ 24.99│
│现金及等价物净增加额│ -879.83│ 10898.99│ 241.06│ 870.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26901.67│ 17.30│ 630.82│ 16.03│
│二季报 │ 38595.65│ 24.81│ 458.29│ 11.64│
│三季报 │ 32318.36│ 20.78│ 1945.02│ 49.41│
│四季报 │ 57728.28│ 37.11│ 902.04│ 22.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25304.21│ 15.73│ 568.48│ -10.18│
│二季报 │ 36940.23│ 22.96│ 279.12│ -5.00│
│三季报 │ 39913.68│ 24.80│ 650.44│ -11.65│
│四季报 │ 58751.97│ 36.51│ -7080.23│ 126.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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