财务分析☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1231.26│ 4642.76│ 5612.63│ 1498.31│
│净利润增长率(%) │ -108.77│ -71.28│ -51.86│ -70.38│
│扣非净利润(万) │ -7599.54│ -962.08│ 1216.49│ 574.60│
│营业总收入(万元) │ 97289.01│ 80281.87│ 57843.81│ 31116.67│
│总营收同比增长率(%) │ -33.48│ -28.52│ -30.05│ -24.51│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ 2.27│ 2.74│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 12.73│ 12.64│ 12.83│ 12.92│
│净利润现金含量(%) │ -1796.51│ 418.71│ 283.49│ 323.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0418│ 0.1600│ 0.1900│ 0.0508│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2579│ -0.0326│ 0.0400│ 0.0195│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0418│ 0.1576│ 0.1905│ 0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 2.4193│ 2.4188│ 2.4188│ 2.4188│
│每股未分配利润(元) │ 2.7578│ 2.9572│ 2.9901│ 2.9505│
│每股净资产(元) │ 6.7324│ 6.9331│ 6.9608│ 6.9000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7506│ 0.6597│ 0.5399│ 0.1643│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14034.91│ 16165.14│ 11659.22│ 5058.99│
│归母净利(调整后:万) │ 14034.91│ 16165.14│ 11659.22│ 5058.99│
│净利润增长率(%) │ 25.97│ 96.16│ 146.88│ 544.93│
│扣非净利润(万) │ 12235.61│ 14423.75│ 10878.37│ 4593.68│
│营业总收(未调整:万) │ 146244.75│ 112312.21│ 82690.70│ 41220.91│
│营业总收(调整后:万) │ 146244.75│ 112312.21│ 82690.70│ 41220.91│
│总营收同比增长率(%) │ -6.58│ -0.20│ 16.12│ 31.57│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 8.28│ 6.05│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 13.25│ 10.16│ 12.07│ 12.36│
│净利润现金含量(%) │ 275.94│ 166.62│ 115.08│ 51.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4762│ 0.5500│ 0.4000│ 0.1649│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4152│ 0.4895│ 0.3700│ 0.1559│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4763│ 0.5486│ 0.3957│ 0.1717│
│每股资本公积金(元) │ 2.4188│ 2.4185│ 2.4180│ 2.4174│
│每股未分配利润(元) │ 2.8996│ 3.0196│ 2.8666│ 2.6427│
│每股净资产(元) │ 6.8459│ 6.9168│ 6.7472│ 6.5094│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3142│ 0.9140│ 0.4553│ 0.0888│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.72│ 4.60│ 4.31│ 4.34│
│速动比率 │ 4.45│ 4.29│ 4.02│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 12.73│ 12.64│ 12.83│ 12.92│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 85.98│ 73.86│ 56.57│ 17.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 5.66│ 4.66│ 4.42│
│速动比率 │ 3.67│ 4.84│ 3.99│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 13.25│ 10.16│ 12.07│ 12.36│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 135.83│ 128.70│ 53.21│ 10.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 4.92│ 3.42│ 1.75│
│存货周转率 │ 6.57│ 4.81│ 3.39│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.67│ 0.48│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.82│ 0.58│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 5.62│ 3.29│ 1.64│
│存货周转率 │ 6.64│ 4.97│ 3.81│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.00│ 0.74│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.22│ 0.89│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.48│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.62│ 2.27│ 2.74│ 0.74│
│销售毛利率 │ 25.87│ 30.57│ 32.28│ 29.10│
│营业利润率 │ 0.58│ 9.35│ 12.71│ 4.92│
│销售净利率 │ -2.92│ 5.12│ 9.86│ 4.40│
│总资产净利率 │ -0.52│ 1.92│ 2.30│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 7.93│ 5.86│ 2.64│
│销售毛利率 │ 32.94│ 29.79│ 27.97│ 27.43│
│营业利润率 │ 10.42│ 15.98│ 15.82│ 14.01│
│销售净利率 │ 9.08│ 13.78│ 13.48│ 12.15│
│总资产净利率 │ 5.96│ 6.95│ 5.02│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.48│ -28.52│ -30.05│ -24.51│
│营业利润增长率 │ -96.29│ -58.18│ -43.84│ -73.47│
│净利润增长率 │ -108.77│ -71.28│ -51.86│ -70.38│
│净资产增长率 │ -1.66│ 1.27│ 1.68│ 0.79│
│总资产增长率 │ -3.18│ 0.05│ 1.21│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.58│ -0.20│ 16.12│ 31.57│
│营业利润增长率 │ 15.75│ 78.31│ 131.52│ 454.92│
│净利润增长率 │ 25.97│ 96.16│ 146.88│ 544.93│
│净资产增长率 │ 8.12│ 9.24│ 6.56│ 2.80│
│总资产增长率 │ 6.05│ 3.42│ 3.22│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │武汉美深与加拿大│ 5450.01│ 12522.65│ -56.48│
│ │健美生合作终止，│ │ │ │
│ │销售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14521.72│ 14727.46│ -1.40│
│财务费用 │本期美元汇率变动│ -689.73│ -2094.10│ 67.06│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4150.10│ 4044.94│ 2.60│
│经营活动现金│--- │ 104897.89│ 169980.28│ -38.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 82778.27│ 131252.30│ -36.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期牛磺酸销售收│ 22119.62│ 38727.98│ -42.88│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 146195.28│ 102936.64│ 42.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 160494.10│ 125976.15│ 27.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产项目│ -14298.81│ -23039.51│ 37.94│
│的现金流量净│投入减少和期末理│ │ │ │
│额 │财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1000.00│ 6049.90│ -83.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7577.23│ 4268.56│ 77.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向银行贷款减少和│ -6577.23│ 1781.34│ -469.23│
│的现金流量净│分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期盈利减少和分│ 1951.35│ 18120.90│ -89.23│
│价物净增加额│配股利 │ │ │ │
│货币资金 │本期回款增加 │ 32617.18│ 27471.61│ 18.73│
│应收款项 │本期货款回笼 │ 16547.33│ 17294.21│ -4.32│
│存货 │健美生项目结束不│ 6989.60│ 14959.80│ -53.28│
│ │再销售其相关产品│ │ │ │
│ │，按协议全部剩余│ │ │ │
│ │存货由品牌方回购│ │ │ │
│长期股权投资│增加长投减值 │ 6830.04│ 8137.40│ -16.07│
│固定资产 │计提累计折旧 │ 92763.53│ 97190.20│ -4.55│
│在建工程 │牛磺酸4万吨扩建 │ 2611.80│ 5154.88│ -49.33│
│ │项目转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司偿还银│ 1001.49│ 4001.43│ -74.97│
│ │行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 1558.80│ 1176.79│ 32.46│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期子公司收到银│ 1492.41│ 954.08│ 56.42│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期子公司供应链│ 1234.31│ 474.93│ 159.90│
│ │金融票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期货款预付增加│ 2253.71│ 776.50│ 190.24│
│存货 │健美生项目结束不│ 8197.67│ 14959.80│ -45.20│
│ │再销售其相关产品│ │ │ │
│ │，按协议剩余存货│ │ │ │
│ │由健美生回购 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到2022年度│ 130.26│ 1041.42│ -87.49│
│ │企业所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴退款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对黄冈日化增│ 11337.69│ 8137.40│ 39.33│
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │本期牛磺酸4万吨 │ 1891.88│ 5154.88│ -63.30│
│ │扩建项目转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程类货│ 519.95│ 2101.97│ -75.26│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司偿还银│ 1000.00│ 4001.43│ -75.01│
│ │行贷款 │ │ │ │
│应付票据 │子公司开具银行承│ 3020.00│ 30.00│ 9966.67│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 1914.83│ 1176.79│ 62.72│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │健美生项目结束后│ 1871.86│ 493.59│ 279.24│
│ │，香港公司向母公│ │ │ │
│ │司武汉美深分配利│ │ │ │
│ │润，武汉美深应补│ │ │ │
│ │交所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 1453.50│ 819.90│ 77.28│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│武汉美深对香港公│ 3419.93│ 2473.92│ 38.24│
│债 │司未分配的留存收│ │ │ │
│ │益计提递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动较大│ 647.59│ 337.69│ 91.77│
│专项储备 │计提安全费用 │ 1697.65│ 1133.74│ 49.74│
│税金及附加 │本期计算附加税的│ 725.79│ 1161.72│ -37.52│
│ │免抵额减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期环氧乙烷项目│ 11183.09│ 6829.70│ 63.74│
│ │停车，停工损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -690.24│ -2380.42│ 71.00│
│其他收益 │本期子公司收到政│ 702.28│ 527.52│ 33.13│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期理财收│ 1096.43│ -351.52│ 411.91│
│收益 │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收余额减少│ 99.16│ 291.28│ -65.96│
│ │，坏账计提相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期旧设备处理损│ -13.14│ 27.01│ -148.65│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期主要产品销售│ 7508.22│ 17952.63│ -58.18│
│ │单价下降 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到供应商设│ 29.78│ 229.01│ -87.00│
│ │备赔偿款 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业利润下降│ 7124.72│ 17800.75│ -59.98│
│净利润 │本期利润总额下降│ 4108.62│ 15478.75│ -73.46│
│投资活动产生│本期理财规模增加│ -16064.82│ -25034.03│ 35.83│
│的现金流量净│幅度降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付上年度分│ -6719.06│ -1049.22│ -540.38│
│的现金流量净│红款和偿还银行贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币兑美元│ 453.60│ 695.06│ -34.74│
│金及现金等价│汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付上年度分│ -2890.65│ 1545.77│ -287.00│
│价物净增加额│红款和偿还银行贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32617.18│ 27599.54│ 26732.69│ 20475.93│
│存货 │ 6989.60│ 8197.67│ 8146.69│ 15676.21│
│应收账款 │ 16547.33│ 15327.65│ 16524.29│ 18327.74│
│其他应收款 │ 605.40│ 600.16│ 694.18│ 868.83│
│流动资产合计 │ 121359.63│ 121137.63│ 121269.38│ 120710.03│
│长期股权投资 │ 6830.04│ 11337.69│ 11225.53│ 8011.24│
│固定资产净额 │ 92763.53│ 97530.23│ 100834.93│ 94138.97│
│无形资产 │ 8239.32│ 8323.52│ 8409.63│ 8363.84│
│非流动资产合计 │ 113354.18│ 121392.12│ 124075.97│ 122516.47│
│资产总计 │ 234713.81│ 242529.75│ 245345.35│ 243226.51│
│流动负债 │ 25725.56│ 26321.36│ 28124.93│ 27842.36│
│非流动负债 │ 4159.20│ 4336.03│ 3354.47│ 3577.01│
│负债合计 │ 29884.77│ 30657.39│ 31479.40│ 31419.37│
│实收资本 │ 29468.25│ 29468.25│ 29468.25│ 29468.25│
│资本公积金 │ 71292.03│ 71277.79│ 71277.79│ 71277.79│
│盈余公积 │ 14073.25│ 14073.25│ 14073.25│ 14073.25│
│未分配利润 │ 81268.89│ 87142.91│ 88112.78│ 86945.28│
│少数股东权益 │ 6437.73│ 7564.93│ 8742.39│ 8475.98│
│股东权益合计 │ 204829.04│ 211872.36│ 213865.95│ 211807.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27471.61│ 10896.34│ 21788.62│ 18118.59│
│存货 │ 14959.80│ 17156.72│ 16695.32│ 14575.16│
│应收账款 │ 17294.21│ 17017.13│ 27306.86│ 27280.68│
│其他应收款 │ 811.56│ 763.09│ 1168.62│ 812.28│
│流动资产合计 │ 119534.43│ 118498.52│ 117414.13│ 109691.59│
│长期股权投资 │ 8137.40│ 11507.14│ 11217.72│ 11383.34│
│固定资产净额 │ 97190.20│ 89127.02│ 91806.68│ 92036.02│
│无形资产 │ 8449.35│ 8535.37│ 8621.39│ 8707.42│
│非流动资产合计 │ 122883.49│ 117908.78│ 118544.90│ 119482.39│
│资产总计 │ 242417.92│ 236407.30│ 235959.03│ 229173.98│
│流动负债 │ 28512.72│ 20927.92│ 25217.66│ 24824.64│
│非流动负债 │ 3604.59│ 3081.94│ 3272.28│ 3505.58│
│负债合计 │ 32117.31│ 24009.86│ 28489.93│ 28330.22│
│实收资本 │ 29468.25│ 29468.25│ 29468.25│ 29468.25│
│资本公积金 │ 71277.79│ 71267.80│ 71252.83│ 71237.85│
│盈余公积 │ 14073.25│ 12669.71│ 12669.71│ 12669.71│
│未分配利润 │ 85446.97│ 88982.75│ 84474.82│ 77874.59│
│少数股东权益 │ 8562.93│ 8571.41│ 8640.38│ 9022.41│
│股东权益合计 │ 210300.61│ 212397.43│ 207469.09│ 200843.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97289.01│ 80281.87│ 57843.81│ 31116.67│
│营业成本 │ 72121.30│ 55736.78│ 39169.36│ 22060.42│
│营业税金及附加 │ 1008.53│ 725.79│ 474.49│ 193.75│
│销售费用 │ 5450.01│ 6087.51│ 4549.47│ 4039.54│
│财务费用 │ -689.73│ -690.24│ -637.65│ 140.87│
│管理费用 │ 14521.72│ 11183.09│ 7294.62│ 3512.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1182.52│ 1096.43│ 1087.99│ 654.54│
│投资收益 │ 2550.58│ 1710.44│ 878.59│ 189.14│
│营业利润 │ 564.82│ 7508.22│ 7349.37│ 1532.17│
│营业外收入 │ 264.82│ 29.78│ 14.49│ 6.76│
│营业外支出 │ 224.47│ 413.29│ 762.37│ 32.93│
│利润总额 │ 605.16│ 7124.72│ 6601.50│ 1506.00│
│所得税 │ 3446.62│ 3016.10│ 899.60│ 136.52│
│净利润 │ -2841.46│ 4108.62│ 5701.90│ 1369.47│
│归属母公司净利润 │ -1231.26│ 4642.76│ 5612.63│ 1498.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146244.75│ 112312.21│ 82690.70│ 41220.91│
│营业成本 │ 98078.92│ 78858.12│ 59558.11│ 29914.04│
│营业税金及附加 │ 1366.05│ 1161.72│ 729.37│ 366.31│
│销售费用 │ 12522.65│ 8674.91│ 4815.64│ 2050.92│
│财务费用 │ -2094.10│ -2380.42│ -1475.25│ 104.85│
│管理费用 │ 14727.46│ 6829.70│ 4350.26│ 2294.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -703.64│ -351.52│ -76.30│ -79.14│
│投资收益 │ 1227.92│ 1579.35│ 638.90│ 311.81│
│营业利润 │ 15240.25│ 17952.63│ 13085.36│ 5775.75│
│营业外收入 │ 454.60│ 229.01│ 70.78│ 32.45│
│营业外支出 │ 388.76│ 380.89│ 353.54│ 53.60│
│利润总额 │ 15306.10│ 17800.75│ 12802.59│ 5754.59│
│所得税 │ 2034.06│ 2322.00│ 1655.25│ 746.21│
│净利润 │ 13272.04│ 15478.75│ 11147.34│ 5008.38│
│归属母公司净利润 │ 14034.91│ 16165.14│ 11659.22│ 5058.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104897.89│ 94169.83│ 67907.23│ 30145.03│
│经营活动现金流出 │ 82778.27│ 74730.22│ 51996.10│ 25304.43│
│经营活动现金流量净额│ 22119.62│ 19439.62│ 15911.13│ 4840.60│
│投资活动现金流入 │ 146195.28│ 102413.92│ 66250.92│ 29888.13│
│资本性支出 │ 12074.06│ 7352.26│ 5370.82│ 3498.41│
│投资活动现金流出 │ 160494.10│ 118478.74│ 81633.79│ 38587.31│
│投资活动现金流量净额│ -14298.81│ -16064.82│ -15382.87│ -8699.18│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7577.23│ 7719.06│ 4012.95│ 3008.27│
│筹资活动现金流量净额│ -6577.23│ -6719.06│ -3012.95│ -3008.27│
│汇率变动对现金的影响│ 707.78│ 453.60│ 445.91│ -127.27│
│现金及等价物净增加额│ 1951.35│ -2890.65│ -2038.78│ -6994.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169980.28│ 138181.38│ 94218.17│ 48498.59│
│经营活动现金流出 │ 131252.30│ 111247.42│ 80800.28│ 45882.81│
│经营活动现金流量净额│ 38727.98│ 26933.96│ 13417.89│ 2615.78│
│投资活动现金流入 │ 102936.64│ 63401.42│ 38369.59│ 21474.51│
│资本性支出 │ 14907.27│ 8091.41│ 3546.24│ 1362.51│
│投资活动现金流出 │ 125976.15│ 88435.45│ 38536.23│ 16212.90│
│投资活动现金流量净额│ -23039.51│ -25034.03│ -166.63│ 5261.61│
│筹资活动现金流入 │ 6049.90│ 3100.00│ 3000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4268.56│ 4149.22│ 4166.64│ 1112.12│
│筹资活动现金流量净额│ 1781.34│ -1049.22│ -1166.64│ 887.88│
│汇率变动对现金的影响│ 651.09│ 695.06│ 353.43│ 2.76│
│现金及等价物净增加额│ 18120.90│ 1545.77│ 12438.06│ 8768.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31116.67│ 31.98│ 1498.31│ -121.69│
│二季报 │ 26727.13│ 27.47│ 4114.33│ -334.16│
│三季报 │ 22438.07│ 23.06│ -969.87│ 78.77│
│四季报 │ 17007.14│ 17.48│ -5874.02│ 477.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41220.91│ 28.19│ 5058.99│ 36.05│
│二季报 │ 41469.79│ 28.36│ 6600.23│ 47.03│
│三季报 │ 29621.50│ 20.25│ 4505
|
