财务分析☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 76.34│ 20396.50│ 433.43│ -1105.59│
│净利润增长率(%) │ 106.98│ -49.38│ 103.93│ 82.68│
│扣非净利润(万) │ -4.12│ -3795.34│ -443.21│ -1985.95│
│营业总收入(万元) │ 13865.89│ 74483.19│ 44467.96│ 24562.40│
│总营收同比增长率(%) │ 82.26│ 46.77│ 51.63│ 52.53│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ 4.20│ 0.09│ -0.24│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 38.02│ 27.82│ 27.89│
│净利润现金含量(%) │ -71265.87│ -367.97│ -12132.86│ 4754.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0004│ 0.0980│ 0.0021│ -0.0053│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ -0.0182│ -0.0021│ -0.0095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0004│ 0.0980│ 0.0021│ -0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 2.3152│ 2.3143│ 2.3592│ 2.3592│
│每股未分配利润(元) │ -0.3104│ -0.3092│ -0.3894│ -0.3963│
│每股净资产(元) │ 2.2348│ 2.2350│ 2.1989│ 2.1918│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2614│ -0.3607│ -0.2527│ -0.2526│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1093.35│ 40296.70│ -11028.83│ -6383.00│
│归母净利(调整后:万) │ -1093.35│ 40296.70│ -11028.83│ -6383.00│
│净利润增长率(%) │ 64.60│ 148.10│ 32.43│ 55.45│
│扣非净利润(万) │ -936.84│ -67019.43│ -11102.05│ -6540.77│
│营业总收(未调整:万) │ 7607.55│ 50747.62│ 29326.91│ 16103.37│
│营业总收(调整后:万) │ 7607.55│ 50747.62│ 29326.91│ 16103.37│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ 24.29│ -0.09│ -14.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ 228.54│ ---│ -129.79│
│资产负债比率(%) │ 27.24│ 32.68│ 100.01│ 99.08│
│净利润现金含量(%) │ -2826.79│ 6.19│ -1.66│ 7.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.1936│ -0.1300│ -0.0736│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0045│ -0.7700│ -0.1280│ -0.0754│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0053│ 0.1936│ -0.1272│ -0.0736│
│每股资本公积金(元) │ 2.3592│ 2.3592│ 0.8540│ 0.8540│
│每股未分配利润(元) │ -0.3963│ -0.3910│ -1.5481│ -1.4945│
│每股净资产(元) │ 2.1923│ 2.1906│ -0.1446│ -0.0929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1485│ 0.0120│ 0.0021│ -0.0059│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.79│ 2.90│ 2.92│
│速动比率 │ 2.99│ 3.07│ 2.26│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 38.02│ 27.82│ 27.89│
│产权比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -50.05│ -62.88│ -38.30│ -37.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 2.67│ 0.52│ 0.52│
│速动比率 │ 2.55│ 2.38│ 0.39│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 27.24│ 32.68│ 100.01│ 99.08│
│产权比率 │ 0.38│ 0.49│ -39.59│ -61.18│
│现金流比率%-短期债务│ 24.03│ 1.48│ 0.04│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 1.70│ 1.08│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.86│ 0.56│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.33│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.99│ 0.54│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.08│ 0.62│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.35│ 0.20│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ 4.39│ 0.09│ -0.24│
│销售毛利率 │ 23.86│ 21.88│ 14.76│ 10.46│
│营业利润率 │ -0.41│ -0.12│ -1.32│ -7.98│
│销售净利率 │ -0.65│ 26.90│ 0.65│ -4.88│
│总资产净利率 │ 0.01│ 2.39│ 0.07│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 8.82│ 87.97│ 79.24│
│销售毛利率 │ -1.92│ -9.45│ -19.44│ -22.46│
│营业利润率 │ -14.75│ 109.24│ -38.73│ -42.80│
│销售净利率 │ -18.34│ 65.62│ -39.13│ -42.40│
│总资产净利率 │ -0.16│ 6.76│ -2.21│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.26│ 46.77│ 51.63│ 52.53│
│营业利润增长率 │ 94.89│ -100.16│ 94.82│ 71.55│
│净利润增长率 │ 106.98│ -49.38│ 103.93│ 82.68│
│净资产增长率 │ -0.01│ 2.02│ 0.10│ -0.23│
│总资产增长率 │ -1.47│ -4.60│ -8.34│ -6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ 24.29│ -0.09│ -14.88│
│营业利润增长率 │ 65.23│ 166.50│ 34.49│ 53.46│
│净利润增长率 │ 64.60│ 148.10│ 32.43│ 55.45│
│净资产增长率 │ -0.20│ 26580.41│ -626.27│ -366.63│
│总资产增长率 │ -7.72│ 37.97│ -1.00│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1105.27│ 1516.04│ -27.10│
│管理费用 │--- │ 7720.25│ 7623.67│ 1.27│
│财务费用 │利息支出减少，利│ -1464.48│ 7254.99│ -120.19│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2295.51│ 2912.54│ -21.19│
│经营活动现金│--- │ 115976.48│ 84996.82│ 36.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 191030.38│ 82502.03│ 131.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ -75053.91│ 2494.79│ -3108.43│
│的现金流量净│、投入增加、公司│ │ │ │
│额 │订单周期长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13872.61│ 577.43│ 2302.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 73934.42│ 53608.37│ 37.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期改善生产条件│ -60061.81│ -53030.94│ -13.26│
│的现金流量净│等投资活动增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 94602.17│ 365666.48│ -74.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42407.80│ 65756.30│ -35.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上一年度完成破产│ 52194.37│ 299910.18│ -82.60│
│的现金流量净│重整，引进投资，│ │ │ │
│额 │故筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额发生│ │ │ │
│ │重大变化 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -82916.58│ 249374.03│ -133.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 201006.12│ 262528.00│ -23.43│
│应收款项 │--- │ 32215.10│ 55233.53│ -41.67│
│合同资产 │--- │ 32327.71│ 16999.99│ 90.16│
│存货 │--- │ 86144.95│ 49052.19│ 75.62│
│固定资产 │--- │ 155959.63│ 143039.91│ 9.03│
│在建工程 │--- │ 174932.98│ 138991.86│ 25.86│
│使用权资产 │--- │ 932.66│ 3931.08│ -76.27│
│短期借款 │--- │ ---│ 7814.83│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1537.48│ 4102.80│ -62.53│
│长期借款 │--- │ 149731.98│ 99122.98│ 51.06│
│租赁负债 │--- │ 681.93│ 3485.17│ -80.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │生产经营活动增加│ 137654.02│ 213025.62│ -35.38│
│应收票据 │本期减少汇票结算│ 448.52│ 842.85│ -46.79│
│应收款项 │本期加大回款力度│ 28404.81│ 53874.17│ -47.28│
│应收款项融资│本期减少汇票结算│ 50.00│ 306.63│ -83.69│
│存货 │本期生产经营活动│ 87230.84│ 48793.05│ 78.78│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司待摊费用增│ 405.41│ 106.85│ 279.44│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期生产经营活动│ 26123.74│ 16999.99│ 53.67│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还债务 │ 0.00│ 6814.83│ -100.00│
│应付账款 │本期生产经营活动│ 12696.20│ 8196.29│ 54.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期缴纳前期欠交│ 2084.77│ 12736.24│ -83.63│
│ │的职工社保、公积│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还债务 │ 3517.68│ 11116.25│ -68.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期商业│ 536.44│ 1394.45│ -61.53│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还债务 │ 4232.46│ 6414.18│ -34.01│
│长期应付款 │本期偿还债务 │ 0.00│ 14488.44│ -100.00│
│营业收入 │新增项目陆续投产│ 44467.96│ 29326.91│ 51.63│
│销售费用 │加大市场开发投入│ 578.86│ 345.14│ 67.72│
│管理费用 │本期人工成本增加│ 4237.47│ 1969.71│ 115.13│
│研发费用 │增加研发投入 │ 1196.79│ 166.04│ 620.80│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -3169.47│ 3035.57│ -204.41│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │补助项目增加 │ 242.65│ 179.05│ 35.52│
│投资收益 │合资公司盈利减少│ -326.55│ 202.69│ -261.11│
│营业利润 │营业收入增加 │ -587.97│ -11357.53│ 94.82│
│营业外收入 │计提的合同违约金│ 1218.96│ 40.78│ 2889.44│
│ │与实际偿还差异 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳职工社保滞纳│ 342.24│ 158.20│ 116.34│
│ │金 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入增加 │ 288.75│ -11474.95│ 102.52│
│净利润 │营业收入增加 │ 288.75│ -11474.95│ 102.52│
│经营活动产生│生产经营活动增加│ -52587.19│ 183.39│ -28774.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -16751.55│ 1612.26│ -1139.01│
│的现金流量净│支出增加及收购少│ │ │ │
│额 │数股东股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务 │ -6032.87│ 1175.60│ -613.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│重整期间引进投资│ 137654.02│ 7864.96│ 1650.22│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165230.05│ 201006.12│ 137654.02│ 177759.42│
│存货 │ 97656.13│ 86144.95│ 87230.84│ 80229.10│
│应收账款 │ 36300.56│ 32215.10│ 28404.81│ 25961.28│
│其他应收款 │ 58858.87│ 70086.80│ 108242.93│ 86980.55│
│流动资产合计 │ 422168.62│ 452879.37│ 397996.40│ 405500.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 17894.39│ 18130.58│
│固定资产净额 │ 155127.47│ 155959.63│ 128345.50│ 133016.31│
│无形资产 │ 27473.11│ 27617.20│ 15493.12│ 15553.57│
│非流动资产合计 │ 400377.72│ 381915.63│ 235912.01│ 238611.29│
│资产总计 │ 822546.34│ 834795.00│ 633908.41│ 644111.30│
│流动负债 │ 108703.27│ 119365.92│ 137304.14│ 138897.73│
│非流动负债 │ 196608.33│ 197990.66│ 39031.63│ 40748.87│
│负债合计 │ 305311.60│ 317356.58│ 176335.77│ 179646.60│
│实收资本 │ 25355.68│ 25355.68│ 25355.68│ 25355.68│
│资本公积金 │ 481787.50│ 481599.87│ 490940.42│ 490940.42│
│盈余公积 │ 21187.99│ 21187.99│ 21187.99│ 21187.99│
│未分配利润 │ -64602.18│ -64332.62│ -81028.25│ -82472.07│
│少数股东权益 │ 52183.99│ 52351.02│ ---│ 8367.01│
│股东权益合计 │ 517234.74│ 517438.43│ 457572.64│ 464464.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221637.47│ 213025.62│ 11119.15│ 7715.64│
│存货 │ 59077.50│ 48793.05│ 59381.87│ 59700.45│
│应收账款 │ 53236.36│ 53874.17│ 59476.22│ 51030.40│
│其他应收款 │ 29420.40│ 111921.87│ 7884.32│ 3545.25│
│流动资产合计 │ 386852.45│ 451407.34│ 248073.80│ 244858.57│
│长期股权投资 │ 18220.85│ 18220.85│ 18708.22│ 18708.22│
│固定资产净额 │ 140471.20│ 142895.93│ 144914.09│ 147840.93│
│无形资产 │ 15557.69│ 15605.35│ 15727.72│ 15850.09│
│非流动资产合计 │ 251348.02│ 240180.96│ 248189.62│ 252524.13│
│资产总计 │ 638200.48│ 691588.30│ 496263.42│ 497382.70│
│流动负债 │ 128600.72│ 169141.52│ 478560.49│ 475025.21│
│非流动负债 │ 45243.34│ 56866.35│ 17746.37│ 17802.89│
│负债合计 │ 173844.06│ 226007.87│ 496306.86│ 492828.10│
│实收资本 │ 25355.68│ 25355.68│ 25355.68│ 25355.68│
│资本公积金 │ 490938.65│ 490938.65│ 74047.73│ 74047.73│
│盈余公积 │ 21187.99│ 21187.99│ 21187.99│ 21187.99│
│未分配利润 │ -82459.83│ -81366.48│ -134229.36│ -129583.53│
│少数股东权益 │ 8147.75│ 8449.47│ 12494.18│ 12609.96│
│股东权益合计 │ 464356.42│ 465580.42│ -43.44│ 4554.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13865.89│ 74483.19│ 44467.96│ 24562.40│
│营业成本 │ 10557.82│ 58187.57│ 37904.08│ 21993.23│
│营业税金及附加 │ 429.34│ 1437.27│ 664.40│ 421.66│
│销售费用 │ 221.06│ 1105.27│ 578.86│ 545.33│
│财务费用 │ -113.21│ -1464.48│ -3169.47│ -1210.22│
│管理费用 │ 1520.12│ 7720.25│ 4237.47│ 2094.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -59.52│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.02│ 2106.56│ -326.55│ -90.37│
│营业利润 │ -57.28│ -90.60│ -587.97│ -1960.58│
│营业外收入 │ 2.53│ 22757.48│ 1218.96│ 767.39│
│营业外支出 │ 14.03│ 2412.71│ 342.24│ 4.92│
│利润总额 │ -68.77│ 20254.17│ 288.75│ -1198.10│
│所得税 │ 21.93│ 220.12│ ---│ ---│
│净利润 │ -90.70│ 20034.05│ 288.75│ -1198.10│
│归属母公司净利润 │ 76.34│ 20396.50│ 433.43│ -1105.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7607.55│ 50747.62│ 29326.91│ 16103.37│
│营业成本 │ 7753.29│ 55543.38│ 35028.84│ 19720.58│
│营业税金及附加 │ 234.73│ 1850.59│ 569.53│ 403.07│
│销售费用 │ 251.95│ 1516.04│ 345.14│ 238.57│
│财务费用 │ -527.21│ 7254.99│ 3035.57│ 1752.65│
│管理费用 │ 885.49│ 7623.67│ 1969.71│ 1116.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 62.47│ 170783.44│ 202.69│ 202.69│
│营业利润 │ -1121.91│ 55437.53│ -11357.53│ -6891.79│
│营业外收入 │ 15.47│ 3050.33│ 40.78│ 84.57│
│营业外支出 │ 279.59│ 24250.00│ 158.20│ 21.22│
│利润总额 │ -1386.02│ 34237.86│ -11474.95│ -6828.44│
│所得税 │ 9.05│ 938.03│ ---│ ---│
│净利润 │ -1395.07│ 33299.84│ -11474.95│ -6828.44│
│归属母公司净利润 │ -1093.35│ 40296.70│ -11028.83│ -6383.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19208.23│ 115976.48│ 61788.58│ 53325.08│
│经营活动现金流出 │ 73609.09│ 191030.38│ 114375.77│ 105887.97│
│经营活动现金流量净额│ -54400.86│ -75053.91│ -52587.19│ -52562.90│
│投资活动现金流入 │ 980.30│ 13872.61│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 14093.68│ 53003.96│ 4420.98│ 3134.51│
│投资活动现金流出 │ 18777.68│ 73934.42│ 16751.55│ 8134.51│
│投资活动现金流量净额│ -17797.38│ -60061.81│ -16751.55│ -8134.51│
│筹资活动现金流入 │ 9151.91│ 94602.17│ 23877.70│ 23877.70│
│筹资活动现金流出 │ 13896.82│ 42407.80│ 29910.57│ 22679.02│
│筹资活动现金流量净额│ -4744.90│ 52194.37│ -6032.87│ 1198.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 4.77│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -76943.14│ -82916.58│ -75371.61│ -59498.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63830.06│ 84996.82│ 21036.77│ 12759.84│
│经营活动现金流出 │ 32923.27│ 82502.03│ 20853.38│ 13269.92│
│经营活动现金流量净额│ 30906.79│ 2494.79│ 183.39│ -510.08│
│投资活动现金流入 │ ---│ 577.43│ 2023.70│ ---│
│资本性支出 │ 5601.36│ 53608.37│ 411.44│ 230.14│
│投资活动现金流出 │ 5617.86│ 53608.37│ 411.44│ 230.14│
│投资活动现金流量净额│ -5617.86│ -53030.94│ 1612.26│ -230.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 365666.48│ 2056.22│ 20.00│
│筹资活动现金流出 │ 17107.70│ 65756.30│ 880.62│ 724.68│
│筹资活动现金流量净额│ -17107.70│ 299910.18│ 1175.60│ -704.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8181.22│ 249374.03│ 2971.25│ -1444.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7607.55│ 10.21│ -1093.35│ -5.36│
│二季报 │ 16954.85│ 22.76│ -12.24│ -0.06│
│三季报 │ 19905.56│ 26.72│ 1539.02│ 7.55│
│四季报 │ 30015.23│ 40.30│ 19963.08│ 97.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8174.56│ 16.11│ -3088.38│ -7.66│
│二季报 │ 7928.80│ 15.62│ -3294.62│ -8.18│
│三季报 │ 13223.54│ 26.06│ -4645.83│ -11.53│
│四季报 │ 21420.71│ 42.21│ 51325.52│ 127.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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