财务分析☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2827.72│ 37524.08│ 37766.11│ 37308.42│ 36869.59│ 33535.88│
│净利润增长率(%) │ -121.42│ -0.28│ 1.23│ 1.19│ 9.94│ 6.08│
│扣非净利润(万) │ -3526.76│ 34204.60│ 33325.79│ 28102.08│ 30001.77│ 26352.76│
│营业总收入(万元) │ 433761.58│ 919461.73│ 1060083.10│ 1050487.83│ 853260.96│ 706273.50│
│总营收同比增长率(%) │ -16.92│ -13.27│ 0.91│ 23.11│ 20.81│ 17.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 7.77│ 9.76│ 10.20│ 10.90│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 65.75│ 66.12│ 71.67│ 76.98│ 72.09│ 67.88│
│净利润现金含量(%) │ 5648.96│ -147.81│ 42.98│ 198.16│ 294.00│ -84.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0454│ 0.6110│ 0.6504│ 0.6436│ 0.6373│ 0.8124│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0566│ 0.5570│ 0.5739│ 0.4848│ 0.5186│ 0.6384│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0454│ 0.6021│ 0.6383│ 0.6436│ 0.6361│ 0.8124│
│每股资本公积金(元) │ 2.8715│ 2.8925│ 1.6959│ 1.2309│ 1.3684│ 2.2462│
│每股未分配利润(元) │ 3.8059│ 4.0322│ 3.8377│ 3.4706│ 3.0423│ 3.7259│
│每股净资产(元) │ 8.0565│ 8.3038│ 6.8997│ 6.0645│ 5.7495│ 7.3986│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5630│ -0.8900│ 0.2744│ 1.2754│ 1.8701│ -0.6845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2827.72│ -15885.06│ 1632.97│ 37524.08│ 13199.72│ 5076.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13199.72│ 5076.00│
│净利润增长率(%) │ -121.42│ -412.94│ -40.48│ -0.28│ 12.38│ 37.79│
│扣非净利润(万) │ -3526.76│ -16419.59│ 1460.30│ 34204.60│ 12126.35│ 4626.10│
│营业总收(未调整:万) │ 433761.58│ 261362.84│ 166150.01│ 919461.73│ 522111.07│ 320079.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 522111.07│ 320079.89│
│总营收同比增长率(%) │ -16.92│ -18.34│ -9.95│ -13.27│ -26.06│ -34.97│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -3.12│ 0.32│ 7.77│ 2.82│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 65.75│ 65.88│ 65.41│ 66.12│ 64.74│ 64.59│
│净利润现金含量(%) │ 5648.96│ 1161.26│ -9463.51│ -147.81│ -1429.19│ -3398.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0454│ -0.2549│ 0.0262│ 0.6110│ 0.2160│ 0.0839│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0566│ -0.2635│ 0.0234│ 0.5570│ 0.1946│ 0.0765│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0454│ -0.2549│ 0.0262│ 0.6021│ 0.2118│ 0.0814│
│每股资本公积金(元) │ 2.8715│ 2.8715│ 2.8715│ 2.8925│ 2.8326│ 2.8324│
│每股未分配利润(元) │ 3.8059│ 3.7774│ 4.0584│ 4.0322│ 3.6730│ 3.7250│
│每股净资产(元) │ 8.0565│ 8.0280│ 8.3090│ 8.3038│ 7.8533│ 7.9050│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5630│ -2.9599│ -2.4796│ -0.8900│ -3.0270│ -2.7680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.17│ 1.14│ 1.27│ 1.24│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.88│ 0.83│ 0.97│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 65.75│ 66.12│ 71.67│ 76.98│ 72.09│ 67.88│
│产权比率 │ 2.04│ 2.07│ 2.70│ 3.56│ 2.77│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.05│ 0.02│ 0.06│ 0.13│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.20│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│速动比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.88│ 0.89│ 0.91│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 65.75│ 65.88│ 65.41│ 66.12│ 64.74│ 64.59│
│产权比率 │ 2.04│ 2.06│ 2.01│ 2.07│ 1.94│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.18│ -0.15│ -0.05│ -0.20│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 2.02│ 2.44│ 3.15│ 3.27│ 2.77│
│存货周转率 │ 0.99│ 2.24│ 2.46│ 2.66│ 3.27│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.74│ 0.81│ 0.86│ 0.93│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 4.03│ 8.23│ 9.26│ 9.10│ 7.52│ 7.52│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.57│ 0.64│ 0.69│ 0.71│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.36│ 2.02│ 1.13│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.59│ 0.38│ 2.24│ 1.28│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.13│ 0.74│ 0.45│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 4.03│ 2.43│ 1.53│ 8.23│ 4.75│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.10│ 0.57│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.56│ 7.25│ 8.96│ 10.09│ 10.49│ 10.34│
│销售毛利率 │ 28.95│ 23.48│ 20.16│ 20.30│ 22.69│ 24.52│
│营业利润率 │ -0.75│ 4.56│ 4.12│ 3.99│ 4.62│ 5.36│
│销售净利率 │ -0.60│ 4.46│ 3.79│ 3.75│ 4.37│ 4.81│
│总资产净利率 │ -0.16│ 2.56│ 2.44│ 2.57│ 3.08│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.56│ -3.17│ 0.32│ 7.25│ 2.70│ 1.03│
│销售毛利率 │ 28.95│ 26.60│ 25.10│ 23.48│ 29.26│ 28.80│
│营业利润率 │ -0.75│ -6.23│ 1.57│ 4.56│ 2.87│ 1.85│
│销售净利率 │ -0.60│ -6.08│ 0.99│ 4.46│ 2.53│ 1.59│
│总资产净利率 │ -0.16│ -1.00│ 0.10│ 2.56│ 0.87│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.92│ -13.27│ 0.91│ 23.11│ 20.81│ 17.40│
│营业利润增长率 │ -121.53│ -4.11│ 4.15│ 6.34│ 4.09│ 9.80│
│净利润增长率 │ -121.42│ -0.28│ 1.23│ 1.19│ 9.94│ 6.08│
│净资产增长率 │ -2.98│ 22.77│ 13.97│ 5.20│ 8.36│ 14.02│
│总资产增长率 │ -3.61│ 2.14│ -7.31│ 26.56│ 26.84│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.92│ -18.34│ -9.95│ -13.27│ -26.06│ -34.97│
│营业利润增长率 │ -121.53│ -374.38│ -43.95│ -4.11│ 30.50│ 59.23│
│净利润增长率 │ -121.42│ -412.94│ -40.48│ -0.28│ 12.38│ 37.79│
│净资产增长率 │ -2.98│ -3.32│ 0.06│ 22.77│ 16.12│ 16.88│
│总资产增长率 │ -3.61│ -3.62│ -1.79│ 2.14│ -7.51│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │执行合同发生相关│ 107089.11│ 168389.10│ -36.40│
│ │支出 │ │ │ │
│应收票据 │已收到的承兑汇票│ 4202.28│ 30865.14│ -86.39│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │支付合同款增加 │ 42042.89│ 21884.05│ 92.12│
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 7148.50│ 3070.18│ 132.84│
│使用权资产 │报告期内处置使用│ 741.03│ 1595.25│ -53.55│
│ │权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内处置使用│ 1607.47│ 2528.13│ -36.42│
│ │权资产 │ │ │ │
│短期借款 │短期贷款增加 │ 214000.00│ 89073.68│ 140.25│
│应交税费 │支付各项税金 │ 2902.35│ 12673.16│ -77.10│
│租赁负债 │报告期内处置使用│ 351.96│ 1367.55│ -74.26│
│ │权资产 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内处置使用│ 113.22│ 222.08│ -49.02│
│债 │权资产 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加 │ 3567.62│ 2473.67│ 44.22│
│信用减值损失│收回应收账款等计│ -2308.47│ -4317.15│ 46.53│
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的资│ 2939.28│ -1237.84│ 337.45│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置使用│ 150.89│ -2.27│ 6758.32│
│ │权资产 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ -688.24│ 1766.21│ -138.97│
│净利润 │业务毛利下降 │ -2611.50│ 13215.34│ -119.76│
│筹资活动产生│贷款增加 │ 111295.39│ 49931.20│ 122.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │执行合同采购付款│ 101277.38│ 168389.10│ -39.86│
│应收款项 │--- │ 462405.61│ 465385.39│ -0.64│
│合同资产 │--- │ 198315.37│ 178141.40│ 11.32│
│存货 │--- │ 323971.82│ 322078.60│ 0.59│
│投资性房地产│--- │ 17557.25│ 17752.98│ -1.10│
│长期股权投资│--- │ 29378.42│ 29773.66│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 104848.58│ 109925.26│ -4.62│
│在建工程 │--- │ 41668.53│ 36729.38│ 13.45│
│使用权资产 │--- │ 1000.23│ 1595.25│ -37.30│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 217500.00│ 89073.68│ 144.18│
│合同负债 │--- │ 137876.47│ 174183.51│ -20.84│
│长期借款 │--- │ 24560.00│ 23300.00│ 5.41│
│租赁负债 │--- │ 497.09│ 1367.55│ -63.65│
│营业收入 │--- │ 261362.84│ 320079.89│ -18.34│
│营业成本 │--- │ 191844.47│ 227889.81│ -15.82│
│销售费用 │--- │ 15287.44│ 12875.23│ 18.74│
│管理费用 │--- │ 62549.26│ 63369.88│ -1.29│
│财务费用 │利息收入减少 │ 1884.05│ 1449.07│ 30.02│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -372.27│ 817.92│ -145.51│
│研发投入 │--- │ 19511.31│ 21337.93│ -8.56│
│经营活动产生│--- │ -184467.36│ -172511.07│ -6.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7025.81│ -9027.41│ 22.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ 126602.24│ 51949.28│ 143.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│短期借款增加 │ -64890.93│ -129589.20│ 49.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│利润总额 │营业收入减少、期│ -16263.81│ 5903.63│ -375.49│
│ │间费用略增 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107089.11│ 168389.10│ 245148.80│ 289929.42│ 275663.92│ 219015.67│
│存货 │ 299116.24│ 322078.60│ 305557.24│ 383055.50│ 246499.60│ 156363.51│
│应收账款 │ 475625.73│ 465385.39│ 443487.38│ 427050.06│ 239556.60│ 281602.40│
│其他应收款 │ 57509.40│ 56842.31│ 69132.31│ 75081.40│ 73047.04│ 68371.93│
│流动资产合计 │ 1183991.11│ 1246656.17│ 1228405.73│ 1383838.50│ 1055117.46│ 787693.74│
│长期股权投资 │ 29064.00│ 29773.66│ 27094.44│ 28109.78│ 19935.47│ 13887.52│
│固定资产净额 │ 105277.80│ 109925.26│ 113397.55│ 115667.88│ 115336.44│ 111574.18│
│无形资产 │ 111945.04│ 105465.87│ 87452.58│ 87414.80│ 76057.01│ 69986.63│
│非流动资产合计 │ 377532.54│ 373387.27│ 357191.81│ 326802.94│ 296494.44│ 277908.44│
│资产总计 │ 1561523.65│ 1620043.44│ 1585597.54│ 1710641.44│ 1351611.90│ 1065602.18│
│流动负债 │ 997725.93│ 1043151.95│ 1046358.18│ 1209612.24│ 832632.95│ 636803.09│
│非流动负债 │ 28971.40│ 28022.52│ 90058.27│ 107173.16│ 141736.73│ 86500.18│
│负债合计 │ 1026697.32│ 1071174.47│ 1136416.45│ 1316785.40│ 974369.68│ 723303.27│
│实收资本 │ 62323.13│ 62323.13│ 59169.80│ 57965.99│ 57964.11│ 41277.75│
│资本公积金 │ 178962.35│ 180270.71│ 100344.29│ 71352.60│ 79319.32│ 92716.09│
│盈余公积 │ 24070.28│ 24070.28│ 22106.68│ 21486.06│ 20077.82│ 18050.32│
│未分配利润 │ 237193.14│ 251301.34│ 227075.61│ 201175.49│ 176346.42│ 153796.53│
│少数股东权益 │ 32721.13│ 31347.21│ 27684.60│ 24023.57│ 25674.25│ 17842.60│
│股东权益合计 │ 534826.33│ 548868.97│ 449181.09│ 393856.04│ 377242.22│ 342298.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107089.11│ 101277.38│ 107876.74│ 168389.10│ 92692.77│ 115741.50│
│存货 │ 299116.24│ 323971.82│ 329012.11│ 322078.60│ 271924.78│ 271449.57│
│应收账款 │ 475625.73│ 462405.61│ 468023.79│ 465385.39│ 481032.42│ 431259.04│
│其他应收款 │ 57509.40│ 57209.07│ 57083.07│ 56842.31│ 61071.42│ 63950.43│
│流动资产合计 │ 1183991.11│ 1187082.27│ 1215987.00│ 1246656.17│ 1106965.61│ 1110252.50│
│长期股权投资 │ 29064.00│ 29378.42│ 29708.00│ 29773.66│ 24648.11│ 25648.90│
│固定资产净额 │ 105277.80│ 104848.58│ 107103.51│ 109925.26│ 106383.14│ 108756.24│
│无形资产 │ 111945.04│ 104913.40│ 101362.84│ 105465.87│ 100854.30│ 98094.27│
│非流动资产合计 │ 377532.54│ 374340.80│ 375084.83│ 373387.27│ 359546.59│ 359218.97│
│资产总计 │ 1561523.65│ 1561423.07│ 1591071.83│ 1620043.44│ 1466512.21│ 1469471.47│
│流动负债 │ 997725.93│ 1000548.74│ 1012510.51│ 1043151.95│ 921938.44│ 922037.40│
│非流动负债 │ 28971.40│ 28047.55│ 28200.42│ 28022.52│ 27433.50│ 27078.49│
│负债合计 │ 1026697.32│ 1028596.29│ 1040710.92│ 1071174.47│ 949371.94│ 949115.89│
│实收资本 │ 62323.13│ 62323.13│ 62323.13│ 62323.13│ 62323.13│ 62323.13│
│资本公积金 │ 178962.35│ 178962.35│ 178960.63│ 180270.71│ 176539.18│ 176523.56│
│盈余公积 │ 24070.28│ 24070.28│ 24070.28│ 24070.28│ 22106.68│ 22106.68│
│未分配利润 │ 237193.14│ 235416.29│ 252934.32│ 251301.34│ 228914.75│ 232151.60│
│少数股东权益 │ 32721.13│ 32498.43│ 32516.25│ 31347.21│ 27700.22│ 27694.31│
│股东权益合计 │ 534826.33│ 532826.78│ 550360.90│ 548868.97│ 517140.27│ 520355.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 433761.58│ 919461.73│ 1060083.10│ 1050487.83│ 853260.96│ 706273.50│
│营业成本 │ 308207.77│ 703551.43│ 846355.17│ 837257.81│ 659619.32│ 533109.84│
│营业税金及附加 │ 1741.06│ 3436.97│ 3742.94│ 3502.77│ 3772.58│ 2698.10│
│销售费用 │ 23473.60│ 29129.55│ 25551.45│ 25398.40│ 22075.97│ 19033.03│
│财务费用 │ 3567.62│ 3194.68│ 8754.77│ 10278.39│ 5739.32│ 2459.80│
│管理费用 │ 92276.17│ 77729.03│ 71017.14│ 73107.94│ 84978.43│ 86211.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ -3.56│
│投资收益 │ -711.43│ -3228.10│ -1013.98│ 300.24│ -401.02│ 167.80│
│营业利润 │ -3231.44│ 41887.83│ 43682.18│ 41940.97│ 39440.89│ 37890.97│
│营业外收入 │ 26.28│ 234.82│ 1.74│ 98.42│ 14.00│ 41.06│
│营业外支出 │ 94.58│ 67.25│ 130.40│ 77.17│ 95.63│ 44.83│
│利润总额 │ -3299.74│ 42055.40│ 43553.52│ 41962.22│ 39359.26│ 37887.20│
│所得税 │ -688.24│ 1039.03│ 3326.39│ 2572.73│ 2108.56│ 3903.05│
│净利润 │ -2611.50│ 41016.36│ 40227.13│ 39389.49│ 37250.70│ 33984.15│
│归属母公司净利润 │ -2827.72│ 37524.08│ 37766.11│ 37308.42│ 36869.59│ 33535.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 433761.58│ 261362.84│ 166150.01│ 919461.73│ 522111.07│ 320079.89│
│营业成本 │ 308207.77│ 191844.47│ 124447.62│ 703551.43│ 369323.33│ 227889.81│
│营业税金及附加 │ 1741.06│ 910.71│ 593.86│ 3436.97│ 1760.13│ 755.93│
│销售费用 │ 23473.60│ 15287.44│ 5616.05│ 29129.55│ 19570.55│ 12875.23│
│财务费用 │ 3567.62│ 1884.05│ 483.93│ 3194.68│ 2473.67│ 1449.07│
│管理费用 │ 92276.17│ 62549.26│ 31226.12│ 77729.03│ 94251.81│ 63369.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -711.43│ -397.00│ -65.71│ -3228.10│ -3275.77│ -2274.99│
│营业利润 │ -3231.44│ -16274.86│ 2606.36│ 41887.83│ 15008.31│ 5931.42│
│营业外收入 │ 26.28│ 24.28│ 16.60│ 234.82│ 9.76│ 8.66│
│营业外支出 │ 94.58│ 13.22│ 1.73│ 67.25│ 36.52│ 36.44│
│利润总额 │ -3299.74│ -16263.81│ 2621.22│ 42055.40│ 14981.55│ 5903.63│
│所得税 │ -688.24│ -372.27│ 976.91│ 1039.03│ 1766.21│ 817.92│
│净利润 │ -2611.50│ -15891.54│ 1644.31│ 41016.36│ 13215.34│ 5085.71│
│归属母公司净利润 │ -2827.72│ -15885.06│ 1632.97│ 37524.08│ 13199.72│ 5076.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 483086.31│ 901743.96│ 1023737.85│ 1198904.32│ 938859.70│ 758879.77│
│经营活动现金流出 │ 642823.09│ 957209.78│ 1007504.56│ 1124975.15│ 830462.19│ 787135.73│
│经营活动现金流量净额│ -159736.78│ -55465.82│ 16233.29│ 73929.17│ 108397.51│ -28255.96│
│投资活动现金流入 │ 34.26│ 2.69│ 34.74│ 27.96│ 115.58│ 272.59│
│资本性支出 │ 10838.82│ 22805.41│ 25039.70│ 32556.29│ 14567.59│ 23041.65│
│投资活动现金流出 │ 10838.82│ 22805.41│ 37619.01│ 32906.29│ 21082.59│ 55584.83│
│投资活动现金流量净额│ -10804.57│ -22802.72│ -37584.27│ -32878.33│ -20967.00│ -55312.24│
│筹资活动现金流入 │ 230057.49│ 195400.00│ 231948.00│ 283200.00│ 305861.55│ 247929.23│
│筹资活动现金流出 │ 118762.10│ 211344.68│ 253184.10│ 284525.90│ 337196.16│ 138699.37│
│筹资活动现金流量净额│ 111295.39│ -15944.68│ -21236.10│ -1325.90│ -31334.61│ 109229.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -59245.95│ -94213.22│ -42587.08│ 39724.94│ 56095.89│ 25661.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 483086.31│ 256917.41│ 111775.57│ 901743.96│ 539932.92│ 328346.14│
│经营活动现金流出 │ 642823.09│ 441384.77│ 266312.05│ 957209.78│ 728582.11│ 500857.21│
│经营活动现金流量净额│ -159736.78│ -184467.36│ -154536.48│ -55465.82│ -188649.19│ -172511.07│
│投资活动现金
|
