财务分析☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18898.89│ -12775.27│ -5882.47│ -13113.87│
│净利润增长率(%) │ -414.58│ -101.24│ -16.81│ 20.42│
│扣非净利润(万) │ -20915.54│ -14042.94│ -6273.12│ -23668.17│
│营业总收入(万元) │ 138652.30│ 89786.53│ 44522.92│ 192549.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ -8.36│ 1.60│ -22.83│
│加权净资产收益率(%) │ -18.96│ -12.43│ -5.54│ -11.34│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.62│ 66.96│ 59.87│
│净利润现金含量(%) │ 11.69│ -26.04│ -90.80│ -171.42│
│基本每股收益(元) │ -0.3333│ -0.2253│ -0.1038│ -0.2277│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3689│ -0.2477│ -0.1106│ -0.4109│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3333│ -0.2253│ -0.1038│ -0.2313│
│每股资本公积金(元) │ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│
│每股未分配利润(元) │ -1.7001│ -1.5921│ -1.4705│ -1.3668│
│每股净资产(元) │ 1.5918│ 1.6999│ 1.8214│ 1.9252│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0390│ 0.0587│ 0.0942│ 0.3965│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3672.69│ -6348.30│ -5036.14│ -16478.58│
│归母净利(调整后:万) │ -3672.69│ -6348.30│ -5036.14│ -16478.58│
│净利润增长率(%) │ -162.96│ -2504.92│ -80.41│ 72.67│
│扣非净利润(万) │ -13224.21│ -8485.27│ -5788.67│ -17842.71│
│营业总收(未调整:万) │ 139864.17│ 97980.99│ 43820.89│ 249522.74│
│营业总收(调整后:万) │ 139864.17│ 97980.99│ 43820.89│ 249522.74│
│总营收同比增长率(%) │ -29.29│ -27.28│ -37.21│ -17.94│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ -5.33│ -4.21│ -12.63│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 59.47│ 59.25│ 58.01│
│净利润现金含量(%) │ -368.23│ -117.88│ -49.06│ -64.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0637│ -0.1101│ -0.0873│ -0.2857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2293│ -0.1471│ -0.1004│ -0.3094│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0637│ -0.1101│ -0.0873│ -0.2857│
│每股资本公积金(元) │ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│
│每股未分配利润(元) │ -1.1798│ -1.2262│ -1.2035│ -1.1162│
│每股净资产(元) │ 2.0561│ 2.0097│ 2.0325│ 2.1198│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2345│ 0.1298│ 0.0428│ 0.1843│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.01│ 1.05│ 1.12│
│速动比率 │ 0.83│ 0.90│ 0.96│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.62│ 66.96│ 59.87│
│产权比率 │ 2.13│ 2.09│ 2.03│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -2.01│ 2.82│ 4.27│ 26.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 0.98│ 0.95│ 0.99│
│速动比率 │ 1.02│ 0.84│ 0.77│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 59.47│ 59.25│ 58.01│
│产权比率 │ 1.34│ 1.47│ 1.45│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 17.19│ 7.91│ 2.60│ 11.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.17│ 1.08│ 4.24│
│存货周转率 │ 11.80│ 8.33│ 4.33│ 16.15│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.84│ 0.40│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.11│ 0.54│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 2.01│ 0.97│ 4.31│
│存货周转率 │ 11.26│ 7.14│ 2.96│ 16.33│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.07│ 0.49│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.19│ 0.53│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.15│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.94│ -13.26│ -5.70│ -12.01│
│销售毛利率 │ -3.93│ -3.86│ -2.46│ 2.06│
│营业利润率 │ -16.97│ -17.43│ -15.91│ -8.79│
│销售净利率 │ -13.63│ -14.23│ -13.21│ -6.81│
│总资产净利率 │ -6.82│ -4.49│ -2.01│ -4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.10│ -5.48│ -4.30│ -13.48│
│销售毛利率 │ 1.84│ 1.68│ -1.74│ 11.95│
│营业利润率 │ -4.12│ -8.13│ -13.94│ -6.56│
│销售净利率 │ -2.63│ -6.48│ -11.49│ -6.60│
│总资产净利率 │ -1.29│ -2.20│ -1.74│ -5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ -8.36│ 1.60│ -22.83│
│营业利润增长率 │ -307.93│ -96.60│ -16.01│ -3.43│
│净利润增长率 │ -414.58│ -101.24│ -16.81│ 20.42│
│净资产增长率 │ -17.32│ -11.70│ -5.39│ -10.73│
│总资产增长率 │ 3.77│ 9.45│ 14.92│ -6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.29│ -27.28│ -37.21│ -17.94│
│营业利润增长率 │ -1412.51│ -566.36│ -63.79│ 69.23│
│净利润增长率 │ -162.96│ -2504.92│ -80.41│ 72.67│
│净资产增长率 │ -3.00│ -5.19│ -4.12│ -11.88│
│总资产增长率 │ -4.51│ -1.78│ -1.21│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│上年末应收票据本│ 376.16│ 2885.22│ -86.96│
│ │期背书 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 20036.34│ 165.60│ 11999.26│
│ │款较多 │ │ │ │
│存货 │本期在产品增加 │ 14645.45│ 9780.94│ 49.73│
│其他流动资产│本期增值税留抵额│ 724.70│ 371.41│ 95.12│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期利润总额亏损│ 17073.60│ 12578.22│ 35.74│
│产 │较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款较│ 109.76│ 5.66│ 1838.82│
│产 │多 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 500.69│ 3004.92│ -83.34│
│应付票据 │本期通过票据结算│ 12334.13│ 7430.72│ 65.99│
│ │方式比例上升 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 19614.32│ 784.70│ 2399.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期生产订单下降│ 2650.99│ 3934.61│ -32.62│
│ │，直接薪酬减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 7750.39│ 5206.00│ 48.87│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 2502.00│ 39.63│ 6213.06│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付长期应付│ 47.41│ 303.64│ -84.39│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期参股公司公允│ 378.28│ 283.78│ 33.30│
│债 │价值上升 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的城建税│ 815.55│ 1385.06│ -41.12│
│ │、教育费附加较少│ │ │ │
│利息收入 │本期存款结息较多│ 428.41│ 127.05│ 237.20│
│其他收益 │本期取得政府补助│ 1550.51│ 4838.41│ -67.95│
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │上期出售子公司股│ 94.50│ 5562.79│ -98.30│
│ │权取得投资收益较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│公允价值变动│参股公司公允价值│ 630.00│ ---│ ---│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回已计提坏│ 76.70│ 3.47│ 2111.39│
│ │账的应收款项较多│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1364.71│ -340.11│ -301.26│
│ │准备较多 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利下降，投│ -23523.96│ -5766.72│ -307.93│
│ │资收益与其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期提前退租押金│ 242.64│ 364.97│ -33.52│
│ │损失较多 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利下降，投│ -23299.77│ -5638.77│ -313.21│
│ │资收益与其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额亏损│ -4400.88│ -1966.08│ -123.84│
│ │较多 │ │ │ │
│归属于母公司│本期毛利下降，投│ -18898.89│ -3672.69│ -414.58│
│股东的净利润│资收益与其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到政府补助│ 3309.63│ 8378.99│ -60.50│
│营活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期预付供应商货│ 135033.49│ 83584.15│ 61.55│
│受劳务支付的│款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期应付职工薪酬│ 30041.70│ 53234.90│ -43.57│
│及为职工支付│减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 3127.34│ 7844.97│ -60.14│
│费 │及附加税较少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2209.62│ 13524.11│ -116.34│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到参股公司│ ---│ 94.50│ -100.00│
│收到的现金 │分红 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 95.81│ 64.52│ 48.50│
│、无形资产和│较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上期出售子公司股│ ---│ 13328.61│ -100.00│
│其他营业单位│权 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期出售子公司股│ 95.81│ 13487.63│ -99.29│
│流入小计 │权 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的购买固│ 3736.62│ 5931.42│ -37.00│
│、无形资产和│定资产款项较少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付的购买固│ 3736.62│ 5931.42│ -37.00│
│流出小计 │定资产款项较少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期出售子公司股│ -3640.81│ 7556.21│ -148.18│
│的现金流量净│权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的银行贷│ 500.00│ 3000.00│ -83.33│
│的现金 │款较少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得的银行贷│ 500.00│ 3000.00│ -83.33│
│流入小计 │款较少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期借款余额较少│ 292.53│ 600.89│ -51.32│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的融资租│ 3551.02│ 10525.89│ -66.26│
│资活动有关的│赁款与租赁负债较│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得的银行贷│ 7293.55│ 14976.78│ -51.30│
│流出小计 │款、融资租赁款、│ │ │ │
│ │租赁负债较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -6793.55│ -11976.78│ 43.28│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │较少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -12596.51│ 9170.22│ -237.36│
│价物净增加额│的现金流量净额与│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 38640.74│ 35497.29│ 8.86│
│应收款项 │--- │ 38831.65│ 43858.79│ -11.46│
│存货 │--- │ 12612.79│ 9780.94│ 28.95│
│固定资产 │--- │ 78732.33│ 82442.32│ -4.50│
│在建工程 │--- │ 6099.13│ 6074.74│ 0.40│
│使用权资产 │--- │ 67535.26│ 65287.58│ 3.44│
│短期借款 │--- │ 2503.64│ 3004.92│ -16.68│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 24845.10│ 784.70│ 3066.18│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3450.00│ 3750.00│ -8.00│
│租赁负债 │--- │ 67589.14│ 62587.78│ 7.99│
│预付款项 │本期预付供应商货│ 25602.95│ 165.60│ 15360.75│
│ │款较多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89786.53│ 97980.99│ -8.36│
│营业成本 │--- │ 93254.09│ 96335.43│ -3.20│
│销售费用 │--- │ 595.20│ 697.07│ -14.61│
│管理费用 │--- │ 7585.75│ 6446.88│ 17.67│
│财务费用 │--- │ 1841.82│ 1945.29│ -5.32│
│所得税费用 │本期亏损较多 │ -3044.55│ -1410.64│ -115.83│
│研发投入 │--- │ 2285.45│ 2139.34│ 6.83│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 3326.29│ 7483.67│ -55.55│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2718.95│ -2643.80│ -2.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -3493.80│ -8523.00│ 59.01│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │较少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2811.06│ -3649.27│ 22.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28360.27│ 38640.74│ 48428.35│ 35497.29│
│存货 │ 14645.45│ 12612.79│ 11294.35│ 9780.94│
│应收账款 │ 39995.14│ 38831.65│ 38326.39│ 43858.79│
│其他应收款 │ 2123.85│ 2141.58│ 2278.06│ 1808.76│
│流动资产合计 │ 106261.90│ 118520.48│ 131304.41│ 94368.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76073.85│ 78732.33│ 81565.63│ 82442.32│
│无形资产 │ 537.66│ 562.92│ 644.92│ 741.89│
│非流动资产合计 │ 175964.73│ 179151.86│ 181225.95│ 177594.27│
│资产总计 │ 282226.63│ 297672.35│ 312530.35│ 271962.28│
│流动负债 │ 110085.72│ 117979.42│ 125203.74│ 84264.70│
│非流动负债 │ 81890.40│ 83318.79│ 84059.67│ 78548.18│
│负债合计 │ 191976.12│ 201298.21│ 209263.41│ 162812.87│
│实收资本 │ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│
│资本公积金 │ 122225.44│ 122225.44│ 122225.44│ 122225.44│
│盈余公积 │ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│
│未分配利润 │ -96389.94│ -90266.32│ -83373.51│ -77491.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 90250.51│ 96374.13│ 103266.94│ 109149.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34013.53│ 23850.45│ 23423.21│ 23247.04│
│存货 │ 10801.29│ 13390.09│ 16557.10│ 13578.80│
│应收账款 │ 42042.39│ 50683.00│ 43504.25│ 47018.84│
│其他应收款 │ 2317.24│ 3036.45│ 3196.02│ 3342.54│
│流动资产合计 │ 90709.90│ 92938.59│ 89918.60│ 90864.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81423.45│ 80703.36│ 82180.40│ 83777.10│
│无形资产 │ 809.79│ 756.69│ 907.77│ 1051.58│
│非流动资产合计 │ 187362.40│ 193086.63│ 197753.72│ 200330.98│
│资产总计 │ 278072.31│ 286025.22│ 287672.33│ 291195.32│
│流动负债 │ 78657.57│ 94667.77│ 94962.42│ 92071.40│
│非流动负债 │ 80824.16│ 75442.48│ 75482.77│ 76860.64│
│负债合计 │ 159481.73│ 170110.25│ 170445.19│ 168932.04│
│实收资本 │ 57676.92│ 57676.92│ 57676.92│ 57676.92│
│资本公积金 │ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│
│盈余公积 │ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│
│未分配利润 │ -68049.87│ -70725.48│ -69413.31│ -64377.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118590.58│ 115914.97│ 117227.14│ 122263.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138652.30│ 89786.53│ 44522.92│ 192549.58│
│营业成本 │ 144101.41│ 93254.09│ 45618.50│ 188578.91│
│营业税金及附加 │ 815.55│ 581.43│ 355.76│ 1963.75│
│销售费用 │ 932.78│ 595.20│ 312.43│ 1374.30│
│财务费用 │ 2788.14│ 1841.82│ 944.13│ 3823.61│
│管理费用 │ 11129.84│ 7585.75│ 3270.54│ 16145.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 630.00│ 630.00│ 0.00│ 366.30│
│投资收益 │ 94.50│ ---│ 0.00│ 5562.79│
│营业利润 │ -23523.96│ -15652.43│ -7084.31│ -16916.71│
│营业外收入 │ 466.82│ 37.36│ 1.44│ 565.90│
│营业外支出 │ 242.64│ 204.75│ 107.69│ 1740.23│
│利润总额 │ -23299.77│ -15819.82│ -7190.56│ -18091.04│
│所得税 │ -4400.88│ -3044.55│ -1308.09│ -4977.17│
│净利润 │ -18898.89│ -12775.27│ -5882.47│ -13113.87│
│归属母公司净利润 │ -18898.89│ -12775.27│ -5882.47│ -13113.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139864.17│ 97980.99│ 43820.89│ 249522.74│
│营业成本 │ 137291.00│ 96335.43│ 44582.49│ 219711.80│
│营业税金及附加 │ 1385.06│ 914.67│ 402.51│ 2593.72│
│销售费用 │ 1046.59│ 697.07│ 487.09│ 2331.63│
│财务费用 │ 2877.20│ 1945.29│ 1065.82│ 3585.22│
│管理费用 │ 9958.90│ 6446.88│ 3382.10│ 23771.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.62│
│投资收益 │ 5562.79│ ---│ ---│ -341.54│
│营业利润 │ -5766.72│ -7961.60│ -6106.56│ -16356.40│
│营业外收入 │ 492.92│ 467.19│ 13.58│ 202.14│
│营业外支出 │ 364.97│ 264.53│ 42.50│ 1688.95│
│利润总额 │ -5638.77│ -7758.94│ -6135.47│ -17843.21│
│所得税 │ -1966.08│ -1410.64│ -1099.34│ -1364.63│
│净利润 │ -3672.69│ -6348.30│ -5036.14│ -16478.58│
│归属母公司净利润 │ -3672.69│ -6348.30│ -5036.14│ -16478.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177069.19│ 130311.68│ 89319.08│ 228731.75│
│经营活动现金流出 │ 179278.81│ 126985.38│ 83977.98│ 206252.34│
│经营活动现金流量净额│ -2209.62│ 3326.29│ 5341.10│ 22479.40│
│投资活动现金流入 │ 95.81│ 82.86│ 40.37│ 13467.53│
│资本性支出 │ 3736.62│ 2801.81│ 1385.06│ 8053.71│
│投资活动现金流出 │ 3736.62│ 2801.81│ 1385.06│ 8053.71│
│投资活动现金流量净额│ -3640.81│ -2718.95│ -1344.69│ 5413.82│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 500.00│ 0.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7293.55│ 3993.80│ 1508.83│ 24329.91│
│筹资活动现金流量净额│ -6793.55│ -3493.80│ -1508.83│ -21329.91│
│汇率变动对现金的影响│ 47.46│ 75.39│ -39.21│ 38.94│
│现金及等价物净增加额│ -12596.51│ -2811.06│ 2448.38│ 6602.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172210.11│ 113377.91│ 54195.77│ 289121.02│
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