财务分析☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12402.95│ -41052.69│ -13113.87│ -16478.58│ -60286.14│ 4721.42│
│净利润增长率(%) │ 28.87│ -240.56│ 20.42│ 72.67│ -1376.86│ 149.51│
│扣非净利润(万) │ -13025.18│ -46370.29│ -23668.17│ -17842.71│ -57655.64│ 3511.78│
│营业总收入(万元) │ 123329.35│ 154801.19│ 192549.58│ 249522.74│ 304062.62│ 334317.14│
│总营收同比增长率(%) │ 14.36│ -19.60│ -22.83│ -17.94│ -9.05│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ -20.14│ -46.17│ -11.34│ -12.63│ -35.72│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 77.28│ 73.27│ 59.87│ 58.01│ 54.01│ 49.66│
│净利润现金含量(%) │ 7.70│ 10.15│ -171.42│ -64.52│ -50.10│ 579.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2188│ -0.7241│ -0.2277│ -0.2857│ -1.0400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2297│ -0.8179│ -0.4109│ -0.3094│ -1.0000│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2188│ -0.7241│ -0.2313│ -0.2857│ -1.0452│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.2326│ 2.2326│ 2.2342│
│每股未分配利润(元) │ -2.3043│ -2.0856│ -1.3668│ -1.1162│ -0.8305│ 0.2144│
│每股净资产(元) │ 0.9876│ 1.2064│ 1.9252│ 2.1198│ 2.4055│ 3.4428│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0168│ -0.0735│ 0.3965│ 0.1843│ 0.5236│ 0.4733│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12402.95│ -8648.64│ -4606.41│ -41052.69│ -18898.89│ -12775.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17436.76│ -11642.50│
│净利润增长率(%) │ 28.87│ 25.72│ 9.36│ -240.56│ -414.58│ -101.24│
│扣非净利润(万) │ -13025.18│ -9292.71│ -4813.43│ -46370.29│ -20915.54│ -14042.94│
│营业总收(未调整:万) │ 123329.35│ 81356.68│ 42101.36│ 154801.19│ 138652.30│ 89786.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107839.13│ 70136.87│
│总营收同比增长率(%) │ 14.36│ 16.00│ 19.74│ -19.60│ -0.87│ -8.36│
│加权净资产收益率(%) │ -20.14│ -13.50│ -6.97│ -46.17│ -18.96│ -12.43│
│资产负债比率(%) │ 77.28│ 75.26│ 73.72│ 73.27│ 68.02│ 67.62│
│净利润现金含量(%) │ 7.70│ -94.22│ -3.33│ 10.15│ 11.69│ -26.04│
│基本每股收益(元) │ -0.2188│ -0.1525│ -0.0812│ -0.7241│ -0.3333│ -0.2253│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2297│ -0.1639│ -0.0849│ -0.8179│ -0.3689│ -0.2477│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2188│ -0.1525│ -0.0812│ -0.7241│ -0.3333│ -0.2253│
│每股资本公积金(元) │ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│ 2.1558│
│每股未分配利润(元) │ -2.3043│ -2.2381│ -2.1668│ -2.0856│ -1.7001│ -1.5921│
│每股净资产(元) │ 0.9876│ 1.0538│ 1.1251│ 1.2064│ 1.5918│ 1.6999│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0168│ 0.1437│ 0.0027│ -0.0735│ -0.0390│ 0.0587│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.88│ 1.12│ 0.99│ 1.09│ 1.21│
│速动比率 │ 0.68│ 0.74│ 1.00│ 0.84│ 0.99│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 77.28│ 73.27│ 59.87│ 58.01│ 54.01│ 49.66│
│产权比率 │ 3.39│ 2.74│ 1.49│ 1.38│ 1.17│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.04│ 0.27│ 0.12│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.85│ 0.88│ 0.97│ 1.00│
│速动比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.71│ 0.74│ 0.83│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 77.28│ 75.26│ 73.72│ 73.27│ 68.02│ 67.62│
│产权比率 │ 3.39│ 3.04│ 2.80│ 2.74│ 2.13│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.08│ 0.00│ -0.04│ -0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 3.62│ 4.24│ 4.31│ 3.64│ 4.00│
│存货周转率 │ 8.93│ 13.47│ 16.15│ 16.33│ 13.00│ 8.78│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.70│ 2.08│ 2.17│ 1.82│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 2.14│ 2.32│ 2.65│ 2.67│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.57│ 0.68│ 0.84│ 0.87│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.58│ 1.10│ 3.62│ 3.31│ 2.17│
│存货周转率 │ 8.93│ 5.95│ 3.15│ 13.47│ 11.80│ 8.33│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.98│ 0.51│ 1.70│ 1.38│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.37│ 0.69│ 2.14│ 1.75│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.57│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.15│ -60.02│ -12.01│ -13.48│ -43.45│ 2.37│
│销售毛利率 │ 1.04│ -2.50│ 2.06│ 11.95│ 11.95│ 12.10│
│营业利润率 │ -11.19│ -27.66│ -8.79│ -6.56│ -17.48│ 1.54│
│销售净利率 │ -10.19│ -26.52│ -6.81│ -6.60│ -19.98│ 1.33│
│总资产净利率 │ -5.01│ -15.10│ -4.66│ -5.56│ -17.47│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.15│ -14.48│ -7.22│ -60.02│ -20.94│ -13.26│
│销售毛利率 │ 1.04│ 0.95│ 1.93│ -2.50│ -3.93│ -3.86│
│营业利润率 │ -11.19│ -11.85│ -10.94│ -27.66│ -16.97│ -17.43│
│销售净利率 │ -10.19│ -10.76│ -11.03│ -26.52│ -13.63│ -14.23│
│总资产净利率 │ -5.01│ -3.52│ -1.86│ -15.10│ -6.82│ -4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.36│ -19.60│ -22.83│ -17.94│ -9.05│ 6.26│
│营业利润增长率 │ 41.31│ -153.16│ -3.43│ 69.23│ -1133.99│ 137.22│
│净利润增长率 │ 28.87│ -240.56│ 20.42│ 72.67│ -1376.86│ 149.51│
│净资产增长率 │ -18.14│ -37.51│ -10.73│ -11.88│ -30.27│ 0.23│
│总资产增长率 │ -3.99│ -11.13│ -6.60│ -3.48│ -23.44│ 13.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.36│ 16.00│ 19.74│ -19.60│ -0.87│ -8.36│
│营业利润增长率 │ 41.31│ 38.39│ 35.00│ -153.16│ -307.93│ -96.60│
│净利润增长率 │ 28.87│ 25.72│ 9.36│ -240.56│ -414.58│ -101.24│
│净资产增长率 │ -18.14│ -12.65│ -6.73│ -37.51│ -17.31│ -11.70│
│总资产增长率 │ -3.99│ -5.77│ -5.21│ -11.13│ 3.77│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的票据较│ 224.55│ 156.59│ 43.40│
│ │多 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 378.39│ 101.53│ 272.70│
│ │款较多 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 384.83│ 968.81│ -60.28│
│ │额较少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增融资租赁│ 6068.36│ ---│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│在建工程 │本期建设项目投入│ 10235.10│ 6142.20│ 66.64│
│ │较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 7.86│ 30.76│ -74.44│
│产 │较多 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增银行承兑│ 21487.21│ 13664.23│ 57.25│
│ │汇票较多 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的货款较│ 1353.24│ 2609.58│ -48.14│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 11088.06│ 8122.77│ 36.51│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收的货款较│ 105.34│ 322.07│ -67.29│
│ │少 │ │ │ │
│利息费用 │本期利息支出较少│ 190.28│ 288.45│ -34.03│
│利息收入 │本期存款结息较多│ 256.68│ 428.41│ -40.09│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 2399.90│ 1550.51│ 54.78│
│ │减较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长期股权│ 234.43│ 94.50│ 148.07│
│ │投资产生的收益较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│公允价值变动│上期参股公司公允│ ---│ 630.00│ -100.00│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回已计提坏│ -20.47│ 76.70│ -126.69│
│ │账的应收款项较少│ │ │ │
│资产减值损失│本期转销的存货跌│ 311.43│ -1364.71│ 122.82│
│ │价准备较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置的固定资│ 489.67│ 120.92│ 304.94│
│ │产较多 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利上升、其│ -13806.33│ -23523.96│ 41.31│
│ │他收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期往来款清理收│ 225.46│ 466.82│ -51.70│
│ │入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 405.73│ 242.64│ 67.22│
│ │废损失较多 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利上升、其│ -13986.61│ -23299.77│ 39.97│
│ │他收益增加、资产│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损较少以及│ -1418.26│ -5863.01│ 75.81│
│ │子公司卓翼智造未│ │ │ │
│ │确认递延所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 31.02│ 962.79│ -96.78│
│还 │税较少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 2262.04│ 3309.63│ -31.65│
│营活动有关的│贴较少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付供应商货│ 92805.18│ 135033.49│ -31.27│
│受劳务支付的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 2089.11│ 3127.34│ -33.20│
│费 │及附加税较少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -954.55│ -2209.62│ 56.80│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │与支付的其他经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到的处置固│ 2385.68│ 95.81│ 2389.91│
│、无形资产和│定资产款较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到的处置固│ 2385.68│ 95.81│ 2389.91│
│流入小计 │定资产款较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的处置固│ -1065.82│ -3640.81│ 70.73│
│的现金流量净│定资产款较多以及│ │ │ │
│额 │支付的购买固定资│ │ │ │
│ │产款项较少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期未取得借款 │ ---│ 500.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期应收账款保理│ 25706.75│ ---│ ---│
│资活动有关的│融资 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期应收账款保理│ 25706.75│ 500.00│ 5041.35│
│流入小计 │融资 │ │ │ │
│偿还债务支付│上期归还银行借款│ ---│ 3450.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还的借款利│ 190.97│ 292.53│ -34.72│
│润或偿付利息│息较少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还应收账款│ 23169.48│ 3551.02│ 552.47│
│资活动有关的│保理款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期应收账款保理│ 23360.45│ 7293.55│ 220.29│
│流出小计 │融资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期应收账款保理│ 2346.29│ -6793.55│ 134.54│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 274.91│ -12596.51│ 102.18│
│价物净增加额│金流量净额较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末收到货款较│ 41288.40│ 28487.02│ 44.94│
│ │多 │ │ │ │
│应收款项 │本期末收回应收账│ 21340.69│ 41752.69│ -48.89│
│ │款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13292.08│ 13785.13│ -3.58│
│固定资产 │--- │ 56511.38│ 61967.42│ -8.80│
│在建工程 │--- │ 7467.60│ 6142.20│ 21.58│
│使用权资产 │本期处置使用权资│ 55433.22│ 64542.13│ -14.11│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5006.94│ 5007.64│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 1029.05│ 2609.58│ -60.57│
│租赁负债 │--- │ 63405.88│ 65744.13│ -3.56│
│长期应收款 │本期新增融资租赁│ 6161.82│ ---│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 81356.68│ 70136.87│ 16.00│
│营业成本 │--- │ 80585.72│ 73604.43│ 9.48│
│销售费用 │--- │ 728.15│ 595.20│ 22.34│
│管理费用 │--- │ 6879.32│ 7585.75│ -9.31│
│财务费用 │--- │ 2024.63│ 1841.82│ 9.93│
│所得税费用 │本期亏损较少以及│ -995.74│ -4177.32│ 76.16│
│ │子公司卓翼智造未│ │ │ │
│ │确认递延所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2744.17│ 2285.45│ 20.07│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 8148.38│ 3326.29│ 144.97│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │与支付的其他经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的处置固│ -432.12│ -2718.95│ 84.11│
│的现金流量净│定资产款较多以及│ │ │ │
│额 │支付的购买固定资│ │ │ │
│ │产款项较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期应收账款保理│ 3571.08│ -3493.80│ 202.21│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 11270.51│ -2811.06│ 500.94│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36486.40│ 28487.02│ 35497.29│ 23247.04│ 45699.94│ 54119.16│
│存货 │ 13537.94│ 13785.13│ 9780.94│ 13578.80│ 13326.88│ 27847.93│
│应收票据及应收账款 │ 31379.67│ 41752.69│ 43858.79│ 47018.84│ 68711.26│ 98141.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 35.80│ ---│ ---│
│预付款项 │ 378.39│ 101.53│ 165.60│ 717.82│ 3353.69│ 140.07│
│其他应收款 │ 2161.90│ 2195.21│ 1808.76│ 3342.54│ 6591.70│ 4838.16│
│流动资产合计 │ 85125.33│ 87446.97│ 94368.01│ 90864.34│ 138757.16│ 194767.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 341.54│ 340.77│
│固定资产净额 │ 53896.61│ 61967.42│ 82442.32│ 83777.10│ 104762.19│ 122864.79│
│在建工程 │ 10235.10│ 6142.20│ 6074.74│ 10320.52│ 10867.96│ 22411.47│
│无形资产 │ 337.67│ 469.59│ 741.89│ 1051.58│ 1739.31│ 5239.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 160540.12│ 168414.92│ 177594.27│ 200330.98│ 162921.47│ 199294.55│
│资产总计 │ 245665.45│ 255861.89│ 271962.28│ 291195.32│ 301678.63│ 394062.52│
│应付票据及应付账款 │ 79870.31│ 73234.20│ 63685.98│ 58010.65│ 58831.29│ 111873.57│
│预收款项 │ 2.55│ ---│ ---│ 192.64│ 163.25│ 870.65│
│合同负债 │ 1353.24│ 2609.58│ 784.70│ 632.52│ 12118.84│ ---│
│流动负债 │ 105991.88│ 99230.80│ 84264.70│ 92071.40│ 127160.48│ 161454.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ 3750.00│ 12350.00│ 14750.00│ 16375.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 303.64│ 688.57│ 5850.64│ 7503.95│
│非流动负债 │ 83848.05│ 88235.89│ 78548.18│ 76860.64│ 35776.30│ 34229.76│
│负债合计 │ 189839.93│ 187466.68│ 162812.87│ 168932.04│ 162936.78│ 195683.88│
│实收资本 │ 56695.63│ 56695.63│ 56695.63│ 57676.92│ 57676.92│ 57790.67│
│资本公积金 │ 122224.10│ 122225.44│ 122225.44│ 128769.36│ 128769.36│ 129118.12│
│盈余公积 │ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│ 7698.75│
│未分配利润 │ -130646.44│ -118243.49│ -77491.05│ -64377.18│ -47898.60│ 12387.54│
│少数股东权益 │ -167.15│ -1.76│ ---│ ---│ ---│ -585.19│
│归属母公司权益 │ 55992.67│ 68396.96│ 109149.41│ 122263.27│ 138741.85│ 198963.82│
│股东权益合计 │ 55825.52│ 68395.20│ 109149.41│ 122263.27│ 138741.85│ 198378.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36486.40│ 41288.40│ 27346.32│ 28487.02│ 28360.27│ 38640.74│
│存货 │ 13537.94│ 13292.08│ 12451.80│ 13785.13│ 14645.45│ 12612.79│
│应收票据及应收账款 │ 31379.67│ 21340.69│ 34707.02│ 41752.69│ 39995.14│ 38831.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 378.39│ 189.77│ 299.72│ 101.53│ 20036.34│ 25602.95│
│其他应收款 │ 2161.90│ 2154.58│ 2147.12│ 2195.21│ 2123.85│ 2141.58│
│流动资产合计 │ 85125.33│ 79118.42│ 77465.77│ 87446.97│ 106261.90│ 118520.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53896.61│ 56511.38│ 59581.21│ 61967.42│ 76073.85│ 78732.33│
│在建工程 │ 10235.10│ 7467.60│ 6895.26│ 6142.20│ 6118.04│ 6099.13│
│无形资产 │ 337.67│ 363.80│ 423.41│ 469.59│ 537.66│ 562.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 160540.12│ 161976.13│ 165069.50│ 168414.92│ 175964.73│ 179151.86│
│资产总计 │ 245665.45│ 241094.54│ 242535.27│ 255861.89│ 282226.63│ 297672.35│
│应付票据及应付账款 │ 79870.31│ 71622.71│ 65349.68│ 73234.20│ 71228.43│ 71390.43│
│预收款项 │ 2.55│
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