财务分析☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1187.70│ 126.04│ 1976.65│ -261.89│
│净利润增长率(%) │ 91.05│ 101.55│ 138.06│ 90.93│
│扣非净利润(万) │ -6894.45│ -5817.36│ -3382.98│ -584.54│
│营业总收入(万元) │ 42064.36│ 30185.81│ 22113.77│ 12358.43│
│总营收同比增长率(%) │ 12.64│ 28.92│ 36.92│ 80.88│
│加权净资产收益率(%) │ -3.42│ 0.37│ 6.35│ -0.87│
│资产负债比率(%) │ 59.36│ 70.83│ 77.60│ 79.98│
│净利润现金含量(%) │ -123.36│ -1968.96│ -99.95│ 95.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0023│ 0.0400│ -0.0049│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.1031│ -0.0600│ -0.0109│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0195│ 0.0022│ 0.0368│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 2.6164│ 2.5118│ 2.4410│ 2.4410│
│每股未分配利润(元) │ -2.9901│ -3.2039│ -3.3351│ -3.3768│
│每股净资产(元) │ 0.7247│ 0.4141│ 0.2177│ 0.1760│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0241│ -0.0440│ -0.0368│ -0.0046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13272.05│ -8138.47│ -5193.03│ -2887.13│
│归母净利(调整后:万) │ -13268.98│ -8138.47│ -5193.03│ -2887.13│
│净利润增长率(%) │ 41.86│ 14.43│ -18.26│ -20.59│
│扣非净利润(万) │ -11664.67│ -7172.75│ -4370.08│ -2327.38│
│营业总收(未调整:万) │ 37344.04│ 23414.42│ 16151.13│ 6832.26│
│营业总收(调整后:万) │ 37344.04│ 23414.42│ 16151.13│ 6832.26│
│总营收同比增长率(%) │ 18.50│ 7.29│ 5.82│ -13.51│
│加权净资产收益率(%) │ -36.12│ -20.73│ -12.75│ -6.89│
│资产负债比率(%) │ 80.23│ 76.82│ 74.02│ 74.07│
│净利润现金含量(%) │ -9.07│ 54.99│ 39.80│ 32.87│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1500│ -0.1000│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2200│ -0.1336│ -0.0800│ -0.0434│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2473│ -0.1516│ -0.0968│ -0.0538│
│每股资本公积金(元) │ 2.4410│ 2.4410│ 2.4409│ 2.4408│
│每股未分配利润(元) │ -3.3719│ -3.2763│ -3.2214│ -3.1785│
│每股净资产(元) │ 0.1808│ 0.2764│ 0.3312│ 0.3740│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0224│ -0.0834│ -0.0385│ -0.0177│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.90│ 6.45│ 6.13│ 5.04│
│速动比率 │ 5.35│ 5.93│ 5.60│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 59.36│ 70.83│ 77.60│ 79.98│
│产权比率 │ 1.46│ 2.43│ 3.46│ 3.99│
│现金流比率%-短期债务│ 9.06│ -17.24│ -12.90│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 5.20│ 7.84│ 4.99│
│速动比率 │ 4.09│ 4.74│ 7.32│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 80.23│ 76.82│ 74.02│ 74.07│
│产权比率 │ 4.06│ 3.31│ 2.85│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ 5.41│ -24.46│ -18.27│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.99│ 3.15│ 2.33│ 1.35│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.36│ 1.61│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.23│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.59│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 3.22│ 2.16│ 1.06│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.10│ 1.70│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.38│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.04│ 0.31│ 6.16│ -0.88│
│销售毛利率 │ 32.09│ 33.77│ 36.02│ 37.50│
│营业利润率 │ -15.08│ -16.33│ -14.15│ -1.71│
│销售净利率 │ -2.82│ 0.42│ 8.94│ -2.12│
│总资产净利率 │ -0.80│ 0.09│ 1.34│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -44.06│ -23.09│ -13.60│ -7.13│
│销售毛利率 │ 35.78│ 35.06│ 36.93│ 38.86│
│营业利润率 │ -31.22│ -35.89│ -33.19│ -43.57│
│销售净利率 │ -35.54│ -34.76│ -32.15│ -42.26│
│总资产净利率 │ -8.47│ -5.20│ -3.37│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.64│ 28.92│ 36.92│ 80.88│
│营业利润增长率 │ 45.57│ 41.35│ 41.64│ 92.92│
│净利润增长率 │ 91.05│ 101.55│ 138.06│ 90.93│
│净资产增长率 │ 92.81│ 37.15│ 6.56│ -0.87│
│总资产增长率 │ -6.20│ -7.04│ -5.97│ -2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.50│ 7.29│ 5.82│ -13.51│
│营业利润增长率 │ 41.52│ 7.71│ -44.49│ -24.34│
│净利润增长率 │ 41.86│ 14.43│ -18.26│ -20.59│
│净资产增长率 │ -30.43│ -18.58│ -11.78│ -6.48│
│总资产增长率 │ -5.41│ -5.57│ -8.72│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7661.29│ 7242.94│ 5.78│
│管理费用 │--- │ 6084.68│ 5581.18│ 9.02│
│财务费用 │--- │ 3342.90│ 4121.27│ -18.89│
│研发费用 │--- │ 2179.49│ 2613.82│ -16.62│
│经营活动现金│--- │ 30915.25│ 49426.32│ -37.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29450.07│ 48222.25│ -38.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务收入│ 1465.17│ 1204.07│ 21.68│
│的现金流量净│增加、扣非后净利│ │ │ │
│额 │润增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 745.33│ 533.83│ 39.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 745.94│ 2109.70│ -64.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -0.60│ -1575.87│ 99.96│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少，华盖信诚医疗│ │ │ │
│ │健康投资成都合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │减资及收到部分投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5000.00│ 8000.00│ -37.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6684.01│ 15496.34│ -56.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1684.01│ -7496.34│ 77.54│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -219.43│ -7868.14│ 97.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72047.45│ 75761.68│ -4.90│
│应收款项 │--- │ 7951.03│ 8905.89│ -10.72│
│存货 │--- │ 8947.45│ 9520.48│ -6.02│
│投资性房地产│子公司房屋租赁减│ 64.59│ 1233.29│ -94.76│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 36475.49│ 38449.88│ -5.13│
│在建工程 │--- │ 3.36│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ ---│ 139.09│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 5005.96│ 5006.08│ 0.00│
│合同负债 │本期销售预收款减│ 789.38│ 1344.37│ -41.28│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出转入│ 1113.32│ 1962.16│ -43.26│
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具的银│ 232.00│ 3037.00│ -92.36│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内亚药转债│ 63947.66│ 90001.49│ -28.95│
│ │转股增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期武汉农商行案│ 3804.36│ 8983.24│ -57.65│
│ │件和投资者诉讼案│ │ │ │
│ │件胜诉，公司冲回│ │ │ │
│ │上述诉讼案件已计│ │ │ │
│ │提的预计负债 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 928.08│ 2659.52│ -65.10│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付材料款 │ 505.79│ 356.46│ 41.89│
│开发支出 │本期药品研发完成│ 1363.35│ 1962.16│ -30.52│
│ │开发支出转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│亚太创新医药研究│ 27.24│ 252.14│ -89.20│
│ │院工程摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具的银│ 1007.45│ 3037.00│ -66.83│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购材料减少│ 3517.13│ 5946.13│ -40.85│
│合同负债 │本期销售预收款减│ 258.73│ 1344.37│ -80.75│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租本期结转│ 11.37│ 102.99│ -88.96│
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年底奖金│ 707.10│ 1208.66│ -41.50│
│应交税费 │上年末税费缓缴本│ 230.76│ 1083.09│ -78.69│
│ │期已缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司武汉研│ ---│ 169.97│ -100.00│
│非流动负债 │究院退租，冲销一│ │ │ │
│ │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 33.63│ 174.77│ -80.75│
│预计负债 │本期武汉农商行案│ 3804.36│ 8983.24│ -57.65│
│ │件和投资者诉讼案│ │ │ │
│ │件胜诉，公司冲回│ │ │ │
│ │上述诉讼案件已计│ │ │ │
│ │提的预计负债 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 323.97│ 482.34│ -32.83│
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -94.68│ -45.40│ -108.52│
│ │准备增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期瑞丰银行股价│ 355.60│ -1713.49│ 120.75│
│收益 │变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期武汉农商行案│ 5210.82│ 10.15│ 51213.15│
│ │件和投资者诉讼案│ │ │ │
│ │件胜诉，公司冲回│ │ │ │
│ │上述诉讼案件已计│ │ │ │
│ │提的预计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司武汉研│ 102.24│ 1.75│ 5757.38│
│ │究院处理资产损失│ │ │ │
│所得税费用 │上年递延所得税费│ 53.34│ -257.02│ 120.75│
│ │用影响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期主营业务收入│ 126.04│ -8138.47│ 101.55│
│所有者的净利│增加及冲回诉讼案│ │ │ │
│润 │件已计提的预计负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收到的现│ -2481.64│ -4475.44│ 44.55│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期华盖信诚医疗│ 287.69│ -112.90│ 354.83│
│的现金流量净│健康投资成都合伙│ │ │ │
│额 │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │减资及收到部分投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -1600.49│ -4277.43│ 62.58│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72047.45│ 70549.48│ 71086.72│ 73900.48│
│存货 │ 8947.45│ 7437.78│ 8093.03│ 9331.58│
│应收账款 │ 7951.03│ 10278.23│ 10055.95│ 9393.12│
│其他应收款 │ 1552.27│ 1677.31│ 1690.90│ 1475.23│
│流动资产合计 │ 95518.00│ 92820.87│ 93828.63│ 97831.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36475.49│ 36325.67│ 36966.79│ 37675.28│
│无形资产 │ 5920.61│ 5935.63│ 6077.95│ 5808.45│
│非流动资产合计 │ 47419.34│ 48812.28│ 49434.71│ 51291.42│
│资产总计 │ 142937.34│ 141633.15│ 143263.35│ 149122.76│
│流动负债 │ 16180.28│ 14391.09│ 15316.78│ 19428.33│
│非流动负债 │ 68669.62│ 85929.54│ 95847.83│ 99834.29│
│负债合计 │ 84849.90│ 100320.63│ 111164.61│ 119262.62│
│实收资本 │ 60917.11│ 56443.98│ 53668.71│ 53668.70│
│资本公积金 │ 159384.98│ 141776.80│ 131007.63│ 131007.57│
│盈余公积 │ 6055.95│ 6055.95│ 6055.95│ 6055.95│
│未分配利润 │ -182150.43│ -180841.33│ -178990.71│ -181229.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 58087.44│ 41312.51│ 32098.74│ 29860.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75761.68│ 73245.55│ 70963.07│ 79869.18│
│存货 │ 9520.48│ 8414.53│ 5930.77│ 6853.69│
│应收账款 │ 8905.89│ 7563.64│ 7956.04│ 5860.06│
│其他应收款 │ 1513.83│ 120.27│ 109.26│ 114.55│
│流动资产合计 │ 100484.52│ 95141.53│ 88733.31│ 96275.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38449.88│ 40452.26│ 41218.88│ 42139.36│
│无形资产 │ 5722.19│ 4971.43│ 5033.37│ 5095.31│
│非流动资产合计 │ 51877.55│ 56962.18│ 58291.80│ 59879.12│
│资产总计 │ 152362.07│ 152103.71│ 147025.11│ 156154.59│
│流动负债 │ 22238.34│ 18299.64│ 11314.30│ 19294.70│
│非流动负债 │ 100001.70│ 98550.85│ 97516.61│ 96369.05│
│负债合计 │ 122240.04│ 116850.49│ 108830.91│ 115663.75│
│实收资本 │ 53668.70│ 53668.39│ 53668.07│ 53667.44│
│资本公积金 │ 131007.57│ 131004.92│ 130999.76│ 130988.94│
│盈余公积 │ 6055.95│ 6055.95│ 6055.95│ 6055.95│
│未分配利润 │ -180967.37│ -175833.79│ -172888.35│ -170582.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 30122.03│ 35253.22│ 38194.20│ 40490.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42064.36│ 30185.81│ 22113.77│ 12358.43│
│营业成本 │ 28564.60│ 19991.61│ 14148.16│ 7724.14│
│营业税金及附加 │ 613.87│ 503.03│ 343.80│ 160.63│
│销售费用 │ 7661.29│ 5684.47│ 4455.73│ 1959.99│
│财务费用 │ 3342.90│ 2744.53│ 1959.17│ 1020.38│
│管理费用 │ 6084.68│ 4855.23│ 3174.48│ 1312.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 177.98│ 355.60│ 3.74│ 339.19│
│投资收益 │ 203.42│ 207.19│ 143.70│ ---│
│营业利润 │ -6345.33│ -4929.20│ -3128.84│ -210.87│
│营业外收入 │ 5196.47│ 5210.82│ 5208.30│ ---│
│营业外支出 │ 7.51│ 102.24│ 102.24│ 0.14│
│利润总额 │ -1156.37│ 179.38│ 1977.21│ -211.01│
│所得税 │ 31.33│ 53.34│ 0.56│ 50.88│
│净利润 │ -1187.70│ 126.04│ 1976.65│ -261.89│
│归属母公司净利润 │ -1187.70│ 126.04│ 1976.65│ -261.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37344.04│ 23414.42│ 16151.13│ 6832.26│
│营业成本 │ 23983.47│ 15205.35│ 10186.88│ 4177.36│
│营业税金及附加 │ 538.28│ 416.40│ 275.40│ 115.86│
│销售费用 │ 7242.94│ 5599.72│ 3603.57│ 2077.11│
│财务费用 │ 4121.27│ 3128.78│ 2141.91│ 1086.24│
│管理费用 │ 5581.18│ 4287.74│ 2950.14│ 1243.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1731.59│ -1713.49│ -1120.27│ -597.58│
│投资收益 │ 63.88│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11657.45│ -8403.90│ -5361.06│ -2976.77│
│营业外收入 │ 13.64│ 10.15│ 0.01│ ---│
│营业外支出 │ 1887.97│ 1.75│ 0.02│ ---│
│利润总额 │ -13531.78│ -8395.49│ -5361.07│ -2976.77│
│所得税 │ -259.74│ -257.02│ -168.04│ -89.64│
│净利润 │ -13272.05│ -8138.47│ -5193.03│ -2887.13│
│归属母公司净利润 │ -13272.05│ -8138.47│ -5193.03│ -2887.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30915.25│ 18709.63│ 13048.18│ 6726.25│
│经营活动现金流出 │ 29450.07│ 21191.27│ 15023.84│ 6975.63│
│经营活动现金流量净额│ 1465.17│ -2481.64│ -1975.66│ -249.39│
│投资活动现金流入 │ 745.33│ 722.02│ 508.76│ 3.17│
│资本性支出 │ 745.94│ 434.33│ 216.44│ 116.87│
│投资活动现金流出 │ 745.94│ 434.33│ 216.44│ 116.87│
│投资活动现金流量净额│ -0.60│ 287.69│ 292.32│ -113.69│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 6684.01│ 6600.49│ 6550.66│ 6498.12│
│筹资活动现金流量净额│ -1684.01│ -1600.49│ -1550.66│ -1498.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -219.43│ -3794.45│ -3234.00│ -1861.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49426.32│ 14670.26│ 8813.05│ 4525.70│
│经营活动现金流出 │ 48222.25│ 19145.70│ 10879.81│ 5474.59│
│经营活动现金流量净额│ 1204.07│ -4475.44│ -2066.75│ -948.89│
│投资活动现金流入 │ 533.83│ 466.37│ 454.57│ ---│
│资本性支出 │ 2109.70│ 579.27│ 291.99│ 200.56│
│投资活动现金流出 │ 2109.70│ 579.27│ 291.99│ 200.56│
│投资活动现金流量净额│ -1575.87│ -112.90│ 162.58│ -200.56│
│筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 8000.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15496.34│ 12277.43│ 12244.08│ 1092.70│
│筹资活动现金流量净额│ -7496.34│ -4277.43│ -9244.08│ -1092.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7868.14│ -8865.77│ -11148.25│ -2242.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12358.43│ 29.38│ -261.89│ 22.05│
│二季报 │ 9755.34│ 23.19│ 2238.54│ -188.48│
│三季报 │ 8072.04│ 19.19│ -1850.61│ 155.82│
│四季报 │ 11878.55│ 28.24│ -1313.74│ 110.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6832.26│ 18.30│ -2887.13│ 21.75│
│二季报 │ 9318.87│ 24.95│ -2305.90│ 17.37│
│三季报 │ 7263.29│ 19.45│ -2945.43│ 22.19│
│四季报 │ 13929.61│ 37.30│ -5133.58│ 38.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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