财务分析☆ ◇002372 伟星新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15354.20│ 143240.79│ 87431.52│ 49414.44│
│净利润增长率(%) │ -11.56│ 10.40│ 13.70│ 35.46│
│扣非净利润(万) │ 14198.23│ 127498.16│ 84671.96│ 48243.48│
│营业总收入(万元) │ 99666.34│ 637828.43│ 374599.81│ 223736.63│
│总营收同比增长率(%) │ 11.19│ -8.27│ -10.02│ -10.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 26.15│ 15.16│ 8.86│
│资产负债比率(%) │ 18.16│ 21.15│ 20.65│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ -114.44│ 95.91│ 91.88│ 82.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.9000│ 0.5500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.8000│ 0.5318│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0964│ 0.8997│ 0.5492│ 0.3104│
│每股资本公积金(元) │ 0.2970│ 0.2971│ 0.3001│ 0.3003│
│每股未分配利润(元) │ 1.9780│ 1.8816│ 1.5459│ 1.3071│
│每股净资产(元) │ 3.5831│ 3.5137│ 3.2998│ 3.0615│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1104│ 0.8629│ 0.5046│ 0.2553│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17360.21│ 129748.20│ 76899.92│ 36478.20│
│归母净利(调整后:万) │ 17360.21│ 129748.20│ 76899.92│ 36478.20│
│净利润增长率(%) │ 48.19│ 6.06│ -0.51│ -11.80│
│扣非净利润(万) │ 17107.48│ 126827.54│ 73703.80│ 34570.26│
│营业总收(未调整:万) │ 89635.11│ 695364.07│ 416319.73│ 250198.01│
│营业总收(调整后:万) │ 89635.11│ 695364.07│ 416319.73│ 250198.01│
│总营收同比增长率(%) │ -10.87│ 8.86│ 3.40│ 4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 25.84│ 15.77│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 19.30│ 21.45│ 22.82│ 23.84│
│净利润现金含量(%) │ -81.79│ 117.98│ 88.67│ 24.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.8200│ 0.4800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1075│ 0.8000│ 0.4629│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1090│ 0.8149│ 0.4830│ 0.2291│
│每股资本公积金(元) │ 0.3016│ 0.2962│ 0.2873│ 0.2861│
│每股未分配利润(元) │ 1.7057│ 1.5966│ 1.3258│ 1.0719│
│每股净资产(元) │ 3.4600│ 3.3459│ 2.9773│ 2.7235│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0892│ 0.9615│ 0.4283│ 0.0555│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.03│ 3.46│ 3.55│ 3.34│
│速动比率 │ 3.13│ 2.76│ 2.85│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 18.16│ 21.15│ 20.65│ 21.83│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.27│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -14.38│ 94.04│ 60.83│ 31.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.64│ 3.04│ 2.75│
│速动比率 │ 3.10│ 2.98│ 2.21│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 19.30│ 21.45│ 22.82│ 23.84│
│产权比率 │ 0.24│ 0.28│ 0.30│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -11.45│ 112.96│ 49.03│ 6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 12.82│ 8.38│ 5.06│
│存货周转率 │ 0.55│ 3.73│ 2.32│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.28│ 0.78│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 4.93│ 2.94│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.90│ 0.55│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 17.43│ 10.30│ 6.10│
│存货周转率 │ 0.60│ 4.26│ 2.25│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.51│ 0.98│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 5.53│ 3.45│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.13│ 1.04│ 0.65│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 25.61│ 16.64│ 10.14│
│销售毛利率 │ 41.48│ 44.32│ 43.92│ 41.16│
│营业利润率 │ 18.54│ 27.20│ 27.97│ 25.97│
│销售净利率 │ 15.77│ 22.91│ 23.82│ 22.51│
│总资产净利率 │ 2.12│ 20.13│ 12.74│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 24.36│ 16.22│ 8.41│
│销售毛利率 │ 37.18│ 39.76│ 39.96│ 37.73│
│营业利润率 │ 22.04│ 22.04│ 22.14│ 17.65│
│销售净利率 │ 19.72│ 18.85│ 18.70│ 14.72│
│总资产净利率 │ 2.49│ 19.40│ 12.06│ 5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.19│ -8.27│ -10.02│ -10.58│
│营业利润增长率 │ -6.48│ 13.17│ 13.72│ 31.56│
│净利润增长率 │ -11.56│ 10.40│ 13.70│ 35.46│
│净资产增长率 │ 1.97│ 5.01│ -1.38│ -8.50│
│总资产增长率 │ -1.76│ 5.09│ -2.21│ -7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.87│ 8.86│ 3.40│ 4.83│
│营业利润增长率 │ 38.62│ 6.35│ 0.57│ -11.13│
│净利润增长率 │ 48.19│ 6.06│ -0.51│ -11.80│
│净资产增长率 │ 3.41│ 8.55│ -3.41│ -11.64│
│总资产增长率 │ 0.66│ 7.81│ -1.86│ -10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 83113.55│ 74962.28│ 10.87│
│管理费用 │--- │ 30280.33│ 27834.51│ 8.79│
│财务费用 │--- │ -7165.64│ -6047.49│ -18.49│
│研发费用 │--- │ 20246.97│ 18920.40│ 7.01│
│经营活动现金│--- │ 726563.83│ 759564.85│ -4.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 589180.47│ 606482.79│ -2.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 137383.36│ 153082.07│ -10.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 23464.99│ 47469.14│ -50.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 137011.96│ 57847.31│ 136.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无到期收回理│ -113546.97│ -10378.17│ -994.09│
│的现金流量净│财产品及天津、上│ │ │ │
│额 │海、重庆等工业园│ │ │ │
│ │建设投入增加等 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 850.00│ 9770.00│ -91.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 123414.56│ 97143.19│ 27.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股份│ -122564.56│ -87373.19│ -40.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -98544.73│ 55907.78│ -276.26│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 317446.70│ 317747.04│ -0.09│
│应收款项 │--- │ 55059.51│ 44433.48│ 23.91│
│存货 │--- │ 101547.29│ 89163.62│ 13.89│
│投资性房地产│--- │ 476.58│ 531.24│ -10.29│
│长期股权投资│--- │ 23392.24│ 27848.18│ -16.00│
│固定资产 │--- │ 129627.65│ 128904.80│ 0.56│
│在建工程 │本期天津、重庆工│ 13995.42│ 6549.71│ 113.68│
│ │业园建设投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期新加坡捷流公│ 1530.97│ 979.97│ 56.23│
│ │司租入房屋增加 │ │ │ │
│短期借款 │上期收到客户开具│ 135.00│ 1401.64│ -90.37│
│ │的供应链融资工具│ │ │ │
│ │作为质押向银行取│ │ │ │
│ │得借款，本期无此│ │ │ │
│ │项，期末余额为广│ │ │ │
│ │州合信方园借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 44514.91│ 40933.26│ 8.75│
│租赁负债 │--- │ 1169.18│ 1024.34│ 14.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│年初至报告期末收│ 2345.05│ 7955.27│ -70.52│
│ │取银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │年初至报告期末收│ 1634.91│ ---│ ---│
│ │购广州市合信方园│ │ │ │
│ │工业设备有限公司│ │ │ │
│ │（以下简称“广州│ │ │ │
│ │合信方园”）股权│ │ │ │
│ │并表 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至报告期末收│ 19143.22│ 27848.18│ -31.26│
│ │回宁波东鹏合立股│ │ │ │
│ │权投资合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）投资款│ │ │ │
│在建工程 │年初至报告期末上│ 18007.87│ 6549.71│ 174.94│
│ │海、天津等工业园│ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至报告期末Fa│ 1478.32│ 979.97│ 50.85│
│ │stFlowLimited租 │ │ │ │
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│租赁负债 │年初至报告期末Fa│ 1525.49│ 1024.34│ 48.92│
│ │stFlowLimited租 │ │ │ │
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│商誉 │年初至报告期末溢│ 2276.32│ ---│ ---│
│ │价收购广州合信方│ │ │ │
│ │园 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期末公│ 8307.00│ 2770.00│ 199.89│
│产 │司预付浙江可瑞楼│ │ │ │
│ │宇科技有限公司股│ │ │ │
│ │权投资款及上海伟│ │ │ │
│ │星咖乐新材料科技│ │ │ │
│ │有限公司预付土地│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │年初至报告期末将│ 1934.50│ 1401.64│ 38.02│
│ │收到的由客户开具│ │ │ │
│ │的供应链融资工具│ │ │ │
│ │作为质押向银行取│ │ │ │
│ │得借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │年初至报告期末公│ 900.00│ ---│ ---│
│ │司办理银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │年初至报告期末利│ 7522.25│ 11726.81│ -35.85│
│ │润总额比上年少，│ │ │ │
│ │相应计提企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│长期应付款 │年初至报告期末公│ 2249.51│ 1557.19│ 44.46│
│ │司收购广州合信方│ │ │ │
│ │园65.00%股权，根│ │ │ │
│ │据协议约定公司尚│ │ │ │
│ │有部分收购款项未│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│预计负债 │期末公司PVC采购 │ ---│ 5804.35│ -100.00│
│ │锁价合同已全部执│ │ │ │
│ │行完毕 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -5223.24│ -3588.78│ -45.54│
│投资收益 │本期宁波东鹏合立│ 14020.56│ -2509.92│ 658.61│
│ │股权投资合伙企业│ │ │ │
│ │（有限合伙）公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 303.38│ 60.96│ 397.65│
│少数股东损益│本期上海伟星新材│ 1793.89│ 957.08│ 87.43│
│ │料科技有限公司净│ │ │ │
│ │利润增加，同时少│ │ │ │
│ │数股东占比增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本期上海伟星新材│ 1775.53│ 973.33│ 82.42│
│东的综合收益│料科技有限公司净│ │ │ │
│总额 │利润增加，同时少│ │ │ │
│ │数股东占比增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期人民币汇率上│ 108.10│ -463.42│ 123.33│
│的税后净额 │升，期末外币财务│ │ │ │
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期无购买、到期│ -6913.72│ 6961.18│ -199.32│
│的现金流量净│结构性存款及上海│ │ │ │
│额 │、天津等工业园建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币汇率上│ 122.04│ -409.17│ 129.83│
│金及现金等价│升，外币财务报表│ │ │ │
│物的影响 │折算差额增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -23353.61│ -12312.61│ -89.67│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 290514.16│ 317446.70│ 294800.00│ 262146.58│
│存货 │ 109736.20│ 101547.29│ 91962.48│ 89329.03│
│应收账款 │ 56439.32│ 55059.51│ 44966.43│ 43972.73│
│其他应收款 │ 6242.88│ 5054.10│ 7874.35│ 8880.76│
│流动资产合计 │ 491878.93│ 505380.13│ 468704.23│ 434501.21│
│长期股权投资 │ 23526.65│ 23392.24│ 19143.22│ 19566.60│
│固定资产净额 │ 127243.36│ 129627.65│ 126303.75│ 128176.44│
│无形资产 │ 40548.58│ 36255.34│ 29736.27│ 28368.62│
│非流动资产合计 │ 224480.89│ 223783.84│ 209818.63│ 204145.80│
│资产总计 │ 716359.82│ 729163.97│ 678522.86│ 638647.01│
│流动负债 │ 122168.58│ 146088.19│ 132055.33│ 130205.72│
│非流动负债 │ 7915.56│ 8150.87│ 8030.57│ 9204.36│
│负债合计 │ 130084.14│ 154239.06│ 140085.90│ 139410.08│
│实收资本 │ 159203.80│ 159207.80│ 159207.80│ 159207.80│
│资本公积金 │ 47285.85│ 47303.05│ 47784.44│ 47808.61│
│盈余公积 │ 79617.30│ 79617.30│ 77251.50│ 77251.50│
│未分配利润 │ 314912.14│ 299557.94│ 246114.47│ 208104.49│
│少数股东权益 │ 15829.00│ 15522.29│ 13077.83│ 11819.59│
│股东权益合计 │ 586275.68│ 574924.91│ 538436.97│ 499236.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 290779.51│ 317747.04│ 228214.65│ 154027.88│
│存货 │ 98409.87│ 89163.62│ 114494.54│ 113622.71│
│应收账款 │ 42002.16│ 44433.48│ 45522.57│ 46658.39│
│其他应收款 │ 9882.62│ 9525.43│ 3287.57│ 3905.17│
│流动资产合计 │ 483003.03│ 492737.63│ 422247.59│ 363155.69│
│长期股权投资 │ 34811.07│ 27848.18│ 39373.38│ 44039.04│
│固定资产净额 │ 127293.21│ 128904.80│ 118666.21│ 118604.87│
│无形资产 │ 28320.92│ 28573.48│ 28825.64│ 26518.95│
│非流动资产合计 │ 215476.85│ 201141.29│ 209395.00│ 210523.81│
│资产总计 │ 698479.88│ 693878.92│ 631642.59│ 573679.51│
│流动负债 │ 124017.41│ 135521.16│ 139081.92│ 132150.99│
│非流动负债 │ 10817.61│ 13317.69│ 5085.29│ 4633.06│
│负债合计 │ 134835.02│ 148838.85│ 144167.22│ 136784.06│
│实收资本 │ 159207.80│ 159211.30│ 159211.30│ 159211.30│
│资本公积金 │ 48016.74│ 47162.99│ 45743.39│ 45546.49│
│盈余公积 │ 77251.50│ 77251.50│ 67528.77│ 67528.77│
│未分配利润 │ 271567.84│ 254203.78│ 211078.23│ 170656.51│
│少数股东权益 │ 12785.38│ 12336.03│ 13452.61│ 3290.78│
│股东权益合计 │ 563644.86│ 545040.07│ 487475.37│ 436895.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99666.34│ 637828.43│ 374599.81│ 223736.63│
│营业成本 │ 58320.74│ 355165.01│ 210077.93│ 131639.08│
│营业税金及附加 │ 1155.91│ 6062.52│ 3353.18│ 2008.48│
│销售费用 │ 15002.97│ 83113.55│ 45670.24│ 27790.73│
│财务费用 │ -1559.49│ -7165.64│ -5223.24│ -2631.24│
│管理费用 │ 6938.61│ 30280.33│ 21353.32│ 15741.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 284.23│ 18726.48│ 14020.56│ 14443.94│
│营业利润 │ 18476.75│ 173478.83│ 104792.71│ 58104.53│
│营业外收入 │ 86.82│ 276.13│ 145.16│ 103.54│
│营业外支出 │ 23.27│ 569.09│ 303.38│ 307.88│
│利润总额 │ 18540.30│ 173185.87│ 104634.49│ 57900.19│
│所得税 │ 2819.51│ 27071.10│ 15409.08│ 7544.69│
│净利润 │ 15720.79│ 146114.76│ 89225.40│ 50355.49│
│归属母公司净利润 │ 15354.20│ 143240.79│ 87431.52│ 49414.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89635.11│ 695364.07│ 416319.73│ 250198.01│
│营业成本 │ 56305.03│ 418887.76│ 249965.96│ 155787.32│
│营业税金及附加 │ 959.70│ 5797.35│ 3561.00│ 2218.69│
│销售费用 │ 12393.15│ 74962.28│ 41571.36│ 25912.93│
│财务费用 │ -1675.61│ -6047.49│ -3588.78│ -1624.63│
│管理费用 │ 6398.42│ 27834.51│ 21164.97│ 15724.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 123.72│
│投资收益 │ 6987.86│ -1741.01│ -2509.92│ -1907.34│
│营业利润 │ 19757.24│ 153290.78│ 92152.56│ 44164.32│
│营业外收入 │ 54.29│ 302.20│ 166.99│ 139.22│
│营业外支出 │ 55.51│ 88.82│ 60.96│ 32.25│
│利润总额 │ 19756.02│ 153504.16│ 92258.59│ 44271.28│
│所得税 │ 2076.87│ 22400.25│ 14401.59│ 7441.76│
│净利润 │ 17679.15│ 131103.91│ 77857.00│ 36829.52│
│归属母公司净利润 │ 17360.21│ 129748.20│ 76899.92│ 36478.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119656.96│ 726563.83│ 434521.76│ 276021.90│
│经营活动现金流出 │ 137228.74│ 589180.47│ 354188.47│ 235374.08│
│经营活动现金流量净额│ -17571.78│ 137383.36│ 80333.30│ 40647.82│
│投资活动现金流入 │ 35969.60│ 23464.99│ 22921.07│ 22885.77│
│资本性支出 │ 5301.57│ 38238.26│ 24461.33│ 19109.70│
│投资活动现金流出 │ 50802.15│ 137011.96│ 29834.79│ 22365.16│
│投资活动现金流量净额│ -14832.55│ -113546.97│ -6913.72│ 520.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 850.00│ 329.35│ 329.35│
│筹资活动现金流出 │ 4224.48│ 123414.56│ 97224.58│ 97466.03│
│筹资活动现金流量净额│ -4224.48│ -122564.56│ -96895.23│ -97136.68│
│汇率变动对现金的影响│ -195.73│ 183.44│ 122.04│ 137.70│
│现金及等价物净增加额│ -36824.53│ -98544.73│ -23353.61│ -55830.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111402.70│ 759564.85│ 462936.03│ 284957.87│
│经营活动现金流出 │ 125601.03│ 606482.79│ 394751.21│ 276128.76│
│经营活动现金流量净额│ -14198.33│ 153082.07│ 68184.81│ 8829.11│
│投资活动现金流入 │ 173.28│ 47469.14│ 54137.85│ 38808.02│
│资本性支出 │ 9669.91│ 21733.87│ 13953.42│ 5507.07│
│投资活动现金流出 │ 12963.41│ 57847.31│ 47176.67│ 38730.33│
│投资活动现金流量净额│ -12790.12│ -10378.17│ 6961.18│ 77.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9770.00│ 9570.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 130.19│ 97143.19│ 96619.43│ 95643.80│
│筹资活动现金流量净额│ -130.19│ -87373.19│ -87049.43│ -95643.80│
│汇率变动对现金的影响│ 85.35│ 577.07│ -409.17│ -43.30│
│现金及等价物净增加额│ -27033.29│ 55907.78│ -12312.61│ -86780.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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