财务分析☆ ◇002372 伟星新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 53957.61│ 74077.75│ 95267.17│ 143240.79│ 129748.20│ 122335.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 95267.17│ 143240.79│ 129748.20│ 122335.13│
│净利润增长率(%) │ 0.01│ -22.24│ -33.49│ 10.40│ 6.06│ 2.58│
│扣非净利润(万) │ 41061.29│ 68431.17│ 91690.59│ 127498.16│ 126827.54│ 118484.26│
│营业总收(未调整:万) │ 311826.11│ 538199.18│ 626659.24│ 637828.43│ 695364.07│ 638762.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 626659.24│ 637828.43│ 695364.07│ 638762.62│
│总营收同比增长率(%) │ -7.38│ -14.12│ -1.75│ -8.27│ 8.86│ 25.13│
│加权净资产收益率(%) │ 11.01│ 14.90│ 18.11│ 26.15│ 25.84│ 27.00│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 23.06│ 21.07│ 21.15│ 21.45│ 23.32│
│净利润现金含量(%) │ 135.62│ 159.07│ 120.44│ 95.91│ 117.98│ 130.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.4700│ 0.6100│ 0.9000│ 0.8200│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2579│ 0.4400│ 0.5800│ 0.8000│ 0.8000│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3389│ 0.4653│ 0.5984│ 0.8997│ 0.8149│ 0.7684│
│每股资本公积金(元) │ 0.2722│ 0.2901│ 0.2970│ 0.2971│ 0.2962│ 0.2724│
│每股未分配利润(元) │ 1.4577│ 1.4643│ 1.5914│ 1.8816│ 1.5966│ 1.4428│
│每股净资产(元) │ 3.0378│ 3.0686│ 3.1990│ 3.5137│ 3.3459│ 3.0824│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4597│ 0.7402│ 0.7207│ 0.8629│ 0.9615│ 1.0009│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 53957.61│ 39000.84│ 11947.80│ 74077.75│ 53953.70│ 27102.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53953.70│ 27102.09│
│净利润增长率(%) │ 0.01│ 43.90│ 5.08│ -22.24│ -13.52│ -20.25│
│扣非净利润(万) │ 41061.29│ 21541.60│ 8760.54│ 68431.17│ 48969.05│ 26808.75│
│营业总收(未调整:万) │ 311826.11│ 189669.62│ 81269.38│ 538199.18│ 336678.90│ 207773.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 336678.90│ 207773.34│
│总营收同比增长率(%) │ -7.38│ -8.71│ -9.20│ -14.12│ -10.76│ -11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 11.01│ 7.82│ 2.42│ 14.90│ 10.77│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 22.85│ 21.59│ 23.06│ 23.42│ 22.93│
│净利润现金含量(%) │ 135.62│ 104.44│ 102.80│ 159.07│ 175.65│ 214.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.0800│ 0.4700│ 0.3400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2579│ 0.1400│ 0.0550│ 0.4400│ 0.3076│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3389│ 0.2450│ 0.0750│ 0.4653│ 0.3389│ 0.1702│
│每股资本公积金(元) │ 0.2722│ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│ 0.2901│
│每股未分配利润(元) │ 1.4577│ 1.3637│ 1.5394│ 1.4643│ 1.4366│ 1.2680│
│每股净资产(元) │ 3.0378│ 2.9633│ 3.1404│ 3.0686│ 3.0407│ 2.8702│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4597│ 0.2559│ 0.0772│ 0.7402│ 0.5953│ 0.3649│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 2.85│ 3.29│ 3.46│ 3.64│ 2.96│
│速动比率 │ 2.17│ 2.23│ 2.56│ 2.76│ 2.98│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 23.06│ 21.07│ 21.15│ 21.45│ 23.32│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.27│ 0.28│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.84│ 0.88│ 0.94│ 1.13│ 1.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 2.72│ 3.05│ 2.85│ 2.82│ 2.83│
│速动比率 │ 2.17│ 2.08│ 2.38│ 2.23│ 2.27│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 22.85│ 21.59│ 23.06│ 23.42│ 22.93│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.28│ 0.30│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.31│ 0.09│ 0.84│ 0.68│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.30│ 11.06│ 11.51│ 12.82│ 17.43│ 19.78│
│存货周转率 │ 2.13│ 3.48│ 3.71│ 3.72│ 4.26│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.30│ 1.34│ 1.28│ 1.51│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 3.77│ 4.80│ 4.93│ 5.53│ 5.20│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.83│ 0.90│ 0.90│ 1.04│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.30│ 4.45│ 1.98│ 11.06│ 6.55│ 4.14│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.29│ 0.55│ 3.48│ 2.29│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.20│ 1.30│ 0.82│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.21│ 0.52│ 3.77│ 2.48│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.13│ 0.83│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.16│ 15.16│ 18.71│ 25.61│ 24.36│ 24.93│
│销售毛利率 │ 41.83│ 40.98│ 41.72│ 44.32│ 39.76│ 39.79│
│营业利润率 │ 19.20│ 16.61│ 18.21│ 27.20│ 22.04│ 22.57│
│销售净利率 │ 17.25│ 13.64│ 15.32│ 22.91│ 18.85│ 19.23│
│总资产净利率 │ 8.45│ 11.28│ 13.79│ 20.54│ 19.60│ 20.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.16│ 8.27│ 2.39│ 15.16│ 11.15│ 5.93│
│销售毛利率 │ 41.83│ 41.70│ 41.40│ 40.98│ 41.47│ 40.50│
│营业利润率 │ 19.20│ 21.80│ 13.64│ 16.61│ 19.00│ 15.50│
│销售净利率 │ 17.25│ 20.56│ 14.74│ 13.64│ 16.02│ 13.08│
│总资产净利率 │ 8.45│ 6.20│ 1.87│ 11.28│ 8.30│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.38│ -14.12│ -1.75│ -8.27│ 8.86│ 25.13│
│营业利润增长率 │ -6.39│ -21.65│ -34.22│ 13.17│ 6.35│ 3.93│
│净利润增长率 │ 0.01│ -22.24│ -33.49│ 10.40│ 6.06│ 2.58│
│净资产增长率 │ -1.00│ -4.08│ -8.96│ 5.01│ 8.55│ 13.52│
│总资产增长率 │ -0.85│ -3.61│ -9.05│ 5.09│ 7.81│ 13.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.38│ -8.71│ -9.20│ -14.12│ -10.76│ -11.33│
│营业利润增长率 │ -6.39│ 28.37│ -18.79│ -21.65│ -14.61│ -20.63│
│净利润增长率 │ 0.01│ 43.90│ 5.08│ -22.24│ -13.52│ -20.25│
│净资产增长率 │ -1.00│ -3.43│ 2.34│ -4.08│ -4.95│ -10.28│
│总资产增长率 │ -0.85│ -3.39│ 0.77│ -3.61│ -3.91│ -9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末未承兑汇票减│ 2204.84│ 5269.17│ -58.16│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │临海工业园新园区│ 17153.93│ 13030.36│ 31.65│
│ │建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期FAST FLOW GL│ 2103.95│ 739.61│ 184.47│
│ │OBAL PTE.LTD.租 │ │ │ │
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期FAST FLOW GL│ 445.57│ 296.39│ 50.33│
│非流动负债 │OBAL PTE.LTD.租 │ │ │ │
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期FAST FLOW GL│ 1855.54│ 644.06│ 188.10│
│ │OBAL PTE.LTD.租 │ │ │ │
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 2554.97│ 1825.57│ 39.95│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 21402.64│ 10999.73│ 94.57│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期人民币汇率下│ -598.85│ 405.60│ -247.64│
│ │降，外币财务报表│ │ │ │
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购北京松田│ 5822.25│ 3339.70│ 74.33│
│ │程公司88.2557%股│ │ │ │
│ │权、纳入合并范围│ │ │ │
│ │新增少数股东权益│ │ │ │
│ │，以及收购控股子│ │ │ │
│ │公司浙江可瑞楼宇│ │ │ │
│ │科技有限公司少数│ │ │ │
│ │股东持有的40%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利率下行│ -28.64│ -945.48│ 96.97│
│ │，利息收入下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期东鹏合立持有│ 8726.87│ 5393.52│ 61.80│
│ │的金融资产产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1376.52│ -513.83│ -167.90│
│ │计提金额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得北京松田│ 3232.51│ 112.13│ 2782.88│
│ │程公司的投资成本│ │ │ │
│ │小于取得投资时应│ │ │ │
│ │享有其可辨认净资│ │ │ │
│ │产公允价值，产生│ │ │ │
│ │2,688.06万元收益│ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 511.58│ 327.89│ 56.02│
│ │损失增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期上海伟星新材│ -160.92│ -6.26│ -2469.91│
│ │料科技有限公司的│ │ │ │
│ │少数股东占比减少│ │ │ │
│归属于少数股│本期上海伟星新材│ -373.73│ 12.25│ -3150.96│
│东的综合收益│料科技有限公司的│ │ │ │
│总额 │少数股东占比减少│ │ │ │
│其他综合收益│本期人民币汇率下│ -1217.26│ 559.26│ -317.66│
│的税后净额 │降，外币财务报表│ │ │ │
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品、定│ -26537.18│ -16985.46│ -56.23│
│的现金流量净│期存款到期赎回流│ │ │ │
│额 │入与购买流出的差│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币汇率下│ -1761.08│ 642.42│ -374.13│
│金及现金等价│降，外币财务报表│ │ │ │
│物的影响 │折算差额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13283.32│ -3314.47│ -300.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 107248.65│ 118452.04│ -9.46│
│应收款项 │--- │ 41798.15│ 43435.70│ -3.77│
│存货 │--- │ 84312.07│ 87631.72│ -3.79│
│投资性房地产│--- │ 667.24│ 702.83│ -5.06│
│长期股权投资│东鹏合立持有的金│ 42513.48│ 30016.88│ 41.63│
│ │融资产产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 161078.72│ 153638.99│ 4.84│
│在建工程 │本期临海工业园建│ 7513.37│ 13030.36│ -42.34│
│ │设完工，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新加坡捷流公│ 1663.39│ 739.61│ 124.90│
│ │司租赁房屋增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期浙江伟星商贸│ ---│ 59.97│ -100.00│
│ │有限公司归还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 44293.53│ 43911.38│ 0.87│
│租赁负债 │本期新加坡捷流公│ 1483.92│ 644.06│ 130.40│
│ │司租赁房屋增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 189669.62│ 207773.34│ -8.71│
│营业成本 │--- │ 110583.73│ 123630.76│ -10.55│
│销售费用 │--- │ 30070.43│ 31259.87│ -3.80│
│管理费用 │--- │ 14684.41│ 14494.19│ 1.31│
│财务费用 │本期银行利率下行│ -92.17│ -828.79│ 88.88│
│ │、定期存款减少，│ │ │ │
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5084.57│ 4985.36│ 1.99│
│研发投入 │--- │ 6186.76│ 6992.47│ -11.52│
│经营活动产生│本期公司受宏观经│ 40732.58│ 58093.83│ -29.88│
│的现金流量净│济环境等多重因素│ │ │ │
│额 │影响，销售规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品、定│ 6334.30│ 33748.51│ -81.23│
│的现金流量净│期存款到期赎回减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期派发现金红利│ -56518.42│ -80608.99│ 29.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品、定│ -9629.22│ 12137.00│ -179.34│
│价物净增加额│期存款到期赎回减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97859.60│ 118452.04│ 173240.89│ 317446.70│ 317747.04│ 241004.26│
│存货 │ 82657.48│ 87631.72│ 95143.58│ 101547.29│ 89163.62│ 107304.57│
│应收票据及应收账款 │ 42056.16│ 43480.35│ 53879.15│ 55179.92│ 44433.48│ 35340.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7511.64│ 7050.09│ 5606.69│ 10611.07│ 13852.88│ 7837.15│
│其他应收款 │ 4925.09│ 4887.34│ 5668.12│ 5054.10│ 9525.43│ 2655.40│
│流动资产合计 │ 374966.84│ 399565.85│ 428878.35│ 505380.13│ 492737.63│ 430607.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36784.98│ 30016.88│ 25276.05│ 23392.24│ 27848.18│ 48262.05│
│固定资产净额 │ 157931.87│ 153638.99│ 131512.04│ 129627.65│ 128904.80│ 122682.96│
│在建工程 │ 17153.93│ 13030.36│ 28671.28│ 13995.42│ 6549.71│ 9483.86│
│无形资产 │ 38668.88│ 36786.77│ 39288.76│ 36255.34│ 28573.48│ 25531.60│
│商誉 │ ---│ ---│ 1348.51│ 8745.68│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 258845.62│ 239691.64│ 234287.90│ 223783.84│ 201141.29│ 213012.56│
│资产总计 │ 633812.46│ 639257.49│ 663166.26│ 729163.97│ 693878.92│ 643619.60│
│应付票据及应付账款 │ 55036.40│ 57004.78│ 50233.46│ 49674.12│ 43834.02│ 38525.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44940.78│ 43911.38│ 38340.49│ 44514.91│ 40933.26│ 54101.07│
│流动负债 │ 134998.31│ 140124.07│ 130402.89│ 146088.19│ 135521.16│ 145635.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 304.35│ 304.35│ 1469.71│ 1112.74│ 1557.19│ ---│
│非流动负债 │ 9366.16│ 7268.30│ 9302.13│ 8150.87│ 13317.69│ 4454.20│
│负债合计 │ 144364.47│ 147392.37│ 139705.02│ 154239.06│ 148838.85│ 150089.74│
│实收资本 │ 159203.80│ 159203.80│ 159203.80│ 159207.80│ 159211.30│ 159211.30│
│资本公积金 │ 43340.57│ 46178.03│ 47285.85│ 47303.05│ 47162.99│ 43362.54│
│盈余公积 │ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│ 77251.50│ 67528.77│
│未分配利润 │ 232064.89│ 233122.66│ 253356.99│ 299557.94│ 254203.78│ 229705.08│
│少数股东权益 │ 5822.25│ 3339.70│ 14169.88│ 15522.29│ 12336.03│ 2781.42│
│归属母公司权益 │ 483625.74│ 488525.42│ 509291.36│ 559402.62│ 532704.04│ 490748.44│
│股东权益合计 │ 489447.99│ 491865.11│ 523461.24│ 574924.91│ 545040.07│ 493529.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97859.60│ 107248.65│ 160623.15│ 118452.04│ 141158.52│ 172642.11│
│存货 │ 82657.48│ 84312.07│ 87041.69│ 87631.72│ 76594.51│ 79549.56│
│应收票据及应收账款 │ 42056.16│ 41836.99│ 38893.54│ 43480.35│ 48906.62│ 46403.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7511.64│ 8034.62│ 10870.23│ 7050.09│ 5466.11│ 5844.22│
│其他应收款 │ 4925.09│ 5458.72│ 5651.24│ 4887.34│ 5380.27│ 5662.51│
│流动资产合计 │ 374966.84│ 359226.17│ 397705.69│ 399565.85│ 395608.84│ 362961.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36784.98│ 42513.48│ 28739.57│ 30016.88│ 29738.52│ 23964.16│
│固定资产净额 │ 157931.87│ 161078.72│ 157268.19│ 153638.99│ 139978.15│ 140567.24│
│在建工程 │ 17153.93│ 7513.37│ 12996.40│ 13030.36│ 24967.82│ 21197.87│
│无形资产 │ 38668.88│ 39009.07│ 39552.36│ 36786.77│ 37877.96│ 38398.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1348.51│ 1348.51│
│非流动资产合计 │ 258845.62│ 258375.07│ 246479.54│ 239691.64│ 241638.10│ 235172.56│
│资产总计 │ 633812.46│ 617601.24│ 644185.23│ 639257.49│ 637246.95│ 598133.77│
│应付票据及应付账款 │ 55036.40│ 56418.00│ 52908.74│ 57004.78│ 60913.60│ 56144.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44940.78│ 44293.53│ 46323.06│ 43911.38│ 46402.79│ 43976.06│
│流动负债 │ 134998.31│ 132139.19│ 130481.63│ 140124.07│ 140325.63│ 128150.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 304.35│ 304.35│ 344.35│ 304.35│ 1366.82│ 1508.11│
│非流动负债 │ 9366.16│ 8956.97│ 8619.09│ 7268.30│ 8904.89│ 8992.04│
│负债合计 │ 144364.47│ 141096.16│ 139100.72│ 147392.37│ 149230.52│ 137142.31│
│实收资本 │ 159203.80│ 159203.80│ 159203.80│ 159203.80│ 159203.80│ 159203.80│
│资本公积金 │ 43340.57│ 46178.03│ 46178.03│ 46178.03│ 46178.03│ 46178.03│
│盈余公积 │ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│ 79617.30│
│未分配利润 │ 232064.89│ 217108.12│ 245070.46│ 233122.66│ 228717.29│ 201865.68│
│少数股东权益 │ 5822.25│ 4729.93│ 5115.60│ 3339.70│ 3931.84│ 4041.59│
│归属母公司权益 │ 483625.74│ 471775.15│ 499968.90│ 488525.42│ 484084.59│ 456949.87│
│股东权益合计 │ 489447.99│ 476505.08│ 505084.51│ 491865.11│ 488016.43│ 460991.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 311826.11│ 538199.18│ 626659.24│ 637828.43│ 695364.07│ 638762.62│
│营业总成本 │ 262864.44│ 450353.85│ 510428.27│ 487702.74│ 540354.80│ 496805.86│
│营业税金及附加 │ 3712.63│ 5945.06│ 6349.98│ 6062.52│ 5797.35│ 4812.60│
│销售费用 │ 45438.38│ 81946.31│ 94785.01│ 83113.55│ 74962.28│ 59743.67│
│财务费用 │ -28.64│ -1005.39│ -4510.57│ -7165.64│ -6047.49│ -4591.11│
│管理费用 │ 21844.51│ 28441.09│ 29400.70│ 30280.33│ 27834.51│ 33787.09│
│资产减值损失 │ -1376.52│ -7435.53│ -8603.14│ -1094.79│ -2923.60│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.92│ 14.37│ 132.76│ ---│ ---│ 179.74│
│投资收益 │ 8726.87│ 5969.77│ 2590.50│ 18726.48│ -1741.01│ -2559.95│
│营业利润 │ 59876.28│ 89399.38│ 114109.78│ 173478.83│ 153290.78│ 144136.95│
│营业外收入 │ 3232.51│ 359.25│ 482.16│ 276.13│ 302.20│ 225.77│
│营业外支出 │ 511.58│ 407.27│ 408.96│ 569.09│ 88.82│ 384.32│
│利润总额 │ 62597.21│ 89351.36│ 114182.97│ 173185.87│ 153504.16│ 143978.39│
│所得税 │ 8800.51│ 15922.34│ 18184.47│ 27071.10│ 22400.25│ 21136.61│
│净利润 │ 53796.69│ 73429.02│ 95998.50│ 146114.76│ 131103.91│ 122841.78│
│归属母公司净利润 │ 53957.61│ 74077.75│ 95267.17│ 143240.79│ 129748.20│ 122335.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 311826.11│ 189669.62│ 81269.38│ 538199.18│ 336678.90│ 207773.34│
│营业总成本 │ 262864.44│ 163604.78│ 71033.17│ 450353.85│ 281490.94│ 177747.12│
│营业税金及附加 │ 3712.63│ 2171.61│ 948.86│ 5945.06│ 3543.68│ 2198.61│
│销售费用 │ 45438.38│ 30070.43│ 13166.77│ 81946.31│ 49998.22│ 31259.87│
│财务费用 │ -28.64│ -92.17│ -141.40│ -1005.39│ -945.48│ -828.79│
│管理费用 │ 21844.51│ 14684.41│ 6628.68│ 28441.09│ 20480.58│ 14494.19│
│资产减值损失 │ -1376.52│ -985.42│ -766.08│ -7435.53│ -513.83│ -369.91│
│公允价值变动净收益 │ 11.92│ 41.92│ 29.14│ 14.37│ 23.67│ 13.83│
│投资收益 │ 8726.87│ 13662.74│ -555.66│ 5969.77│ 5393.52│ -602.33│
│营业利润 │ 59876.28│ 41342.66│ 11084.46│ 89399.38│ 63963.27│ 32205.71│
│营业外收入 │ 3232.51│ 3167.71│ 3133.65│ 359.25│ 112.13│ 85.87│
│营业外支出 │ 511.58│ 436.33│ 80.42│ 407.27│ 327.89│ 131.20│
│利润总额 │ 62597.21│ 44074.04│ 14137.69│ 89351.36│ 63747.51│ 32160.39│
│所得税 │ 8800.51│ 5084.57│ 2156.63│ 15922.34│ 9800.07│ 4985.36│
│净利润 │ 53796.69│ 38989.47│ 11981.06│ 73429.02│ 53947.44│ 27175.03│
│归属母公司净利润 │ 53957.61│ 39000.84│ 11947.80│ 74077.75│ 53953.70│ 27102.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349484.83│ 614285.59│ 694136.68│ 726563.83│ 759564.85│ 751044.89│
│经营活动现金流出 │ 276305.45│ 496447.05│ 579394.98│ 589180.47│ 606482.79│ 591686.14│
│经营活动现金流量净额│ 73179.38│ 117838.54│ 114741.70│ 137383.36│ 153082.07│ 159358.75│
│投资活动现金流入 │ 255642.50│ 448013.10│ 351115.82│ 23464.99│ 47469.14│ 13025.42│
│投资活动现金流出 │ 282179.68│ 488427.36│ 387721.98│ 137011.96│ 57847.31│ 39505.18│
│投资活动现金流量净额│ -26537.18│ -40414.26│ -36606.16│ -113546.97│ -10378.17│ -26479.75│
│筹资活动现金流入 │ 167.40│ 1092.58│ 1456.66│ 850.00│ 9770.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 58331.85│ 107514.24│ 148384.70│ 123414.56│ 97143.19│ 79679.69│
│筹资活动现金流量净额│ -58164.45│ -106421.66│ -146928.04│ -122564.56│ -87373.19│ -79679.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1761.08│ 572.04│ -31.27│ 183.44│ 577.07│ -496.44│
│现金及等价物净增加额│ -13283.32│ -28425.35│ -68823.77│ -98544.73│ 55907.78│ 52702.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349484.83│ 222752.43│ 120624.18│ 614285.59│ 402431.67│ 253279.93│
│经营活动现金流出 │ 276305.45│ 182019.86│ 108341.50│ 496447.05│ 307662.97│ 195186.10│
│经营活动现金流量净额│ 73179.38│ 40732.58│ 12282.69│ 117838.54│ 94768.70│ 58093.83│
│投资活动现金流入 │ 255642.50│ 222415.13│ 106893.27│ 448013.10│ 374844.96│ 283629.40│
│投资活动现金流出 │ 282179.68│ 216080.83│ 65072.47│ 488427.36│ 391830.42│ 249880.89│
│投资活动现金流量净额│ -26537.18│ 6334.30│ 41820.79│ -40414.26│ -16985.46│ 33748.51│
│筹资活动现金流入 │ 167.40│ 67.40│ 67.40│ 1092.58│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 58331.85│ 56585.82│ 1111.01│ 107514.24│ 81740.13│ 80608.99│
│筹资活动现金流量净额│ -58164.45│ -56518.42│ -1043.60│ -106421.66│ -81740.13│ -80608.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1761.08│ -177.68│ -662.83│ 572.04│ 642.42│ 903.65│
│现金及等价物净增加额│ -13283.32│ -9629.22│ 52397.05│ -28425.35│ -3314.47│ 12137.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 89503.86│ 16.63│ 11370.18│ 15.35│
│二季报 │ 118269.48│ 21.98│ 15731.92│ 21.24│
│三季报 │ 128905.57│ 23.95│ 26851.61│ 36.25│
│四季报 │ 201520.28│ 37.44│ 20124.05│ 27.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99666.34│ 15.90│ 15354.20│ 16.12│
│二季报 │ 134649.56│ 21.49│ 18628.33│ 19.55│
│三季报 │ 142952.09│ 22.81│ 28408.55│ 29.82│
│四季报 │ 249391.25│ 39.80│ 32876.08│ 34.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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