财务分析☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -16070.35│ -4074.01│ -2670.44│ -1474.45│
│净利润增长率(%) │ 76.61│ -298.66│ -236.43│ -216.03│
│扣非净利润(万) │ -16740.77│ -4108.14│ -2686.82│ -1589.47│
│营业总收入(万元) │ 71069.53│ 47937.82│ 30393.42│ 14865.54│
│总营收同比增长率(%) │ -15.45│ -22.77│ -25.71│ -28.61│
│加权净资产收益率(%) │ -12.63│ -3.06│ -1.99│ -1.10│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 66.73│ 66.64│ 65.81│
│净利润现金含量(%) │ -21.37│ -87.40│ -112.66│ -2.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0375│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0378│ -0.0200│ -0.0146│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1477│ -0.0374│ -0.0245│ -0.0136│
│每股资本公积金(元) │ 1.8995│ 1.8995│ 1.8995│ 1.8996│
│每股未分配利润(元) │ -1.8119│ -1.7017│ -1.6888│ -1.6778│
│每股净资产(元) │ 1.0978│ 1.2063│ 1.2192│ 1.2303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0316│ 0.0327│ 0.0277│ 0.0003│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -68712.15│ 2050.79│ 1957.34│ 1270.79│
│归母净利(调整后:万) │ -68712.15│ 2050.79│ 1957.34│ 1270.79│
│净利润增长率(%) │ -3.73│ 307.96│ 96.88│ -29.64│
│扣非净利润(万) │ -70274.28│ 1437.41│ 1415.20│ 1636.08│
│营业总收(未调整:万) │ 84060.75│ 62068.96│ 40911.40│ 20823.61│
│营业总收(调整后:万) │ 84060.75│ 62068.96│ 40911.40│ 20823.61│
│总营收同比增长率(%) │ 23.15│ 29.86│ 21.44│ 16.35│
│加权净资产收益率(%) │ -40.50│ 1.00│ 0.95│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 54.06│ 54.18│ 54.03│
│净利润现金含量(%) │ -4.03│ -41.65│ 19.31│ 173.13│
│基本每股收益(元) │ -0.6300│ 0.0189│ 0.0180│ 0.0117│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6500│ 0.0132│ 0.0130│ 0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6316│ 0.0189│ 0.0180│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 1.8996│ 1.8991│ 1.8991│ 1.8991│
│每股未分配利润(元) │ -1.6642│ -1.0138│ -1.0147│ -1.0210│
│每股净资产(元) │ 1.2438│ 1.8937│ 1.8928│ 1.8866│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0255│ -0.0079│ 0.0035│ 0.0202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.29│ 1.30│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.20│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 66.73│ 66.64│ 65.81│
│产权比率 │ 2.16│ 1.95│ 1.95│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 1.80│ 1.99│ 1.66│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.54│ 1.52│ 1.49│
│速动比率 │ 1.20│ 1.44│ 1.43│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 54.06│ 54.18│ 54.03│
│产权比率 │ 1.87│ 1.25│ 1.25│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 1.55│ -0.49│ 0.21│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.33│ 1.57│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.98│ 0.62│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.23│ 0.12│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.79│ 1.85│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.15│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.21│ 0.79│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.45│ -3.10│ -2.01│ -1.10│
│销售毛利率 │ 19.96│ 17.44│ 16.05│ 15.42│
│营业利润率 │ -24.66│ -6.29│ -5.95│ -9.78│
│销售净利率 │ -25.14│ -9.35│ -9.35│ -11.30│
│总资产净利率 │ -4.23│ -1.06│ -0.69│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -50.78│ 1.00│ 0.95│ 0.62│
│销售毛利率 │ 21.03│ 19.51│ 21.32│ 23.95│
│营业利润率 │ -95.75│ 5.75│ 8.22│ 9.31│
│销售净利率 │ -100.15│ 3.69│ 5.29│ 6.66│
│总资产净利率 │ -15.77│ 0.43│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.45│ -22.77│ -25.71│ -28.61│
│营业利润增长率 │ 78.22│ -184.48│ -153.80│ -175.04│
│净利润增长率 │ 76.61│ -298.66│ -236.43│ -216.03│
│净资产增长率 │ -11.74│ -3.02│ -1.98│ -1.09│
│总资产增长率 │ -3.24│ -0.38│ 0.62│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.15│ 29.86│ 21.44│ 16.35│
│营业利润增长率 │ -26.01│ 473.31│ 25.77│ -34.24│
│净利润增长率 │ -3.73│ 307.96│ 96.88│ -29.64│
│净资产增长率 │ -33.66│ 1.00│ 0.95│ 0.62│
│总资产增长率 │ -20.56│ -1.82│ -1.84│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│期末持有的大型商│ 158.83│ 419.03│ -62.09│
│ │业银行出具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票用于支付│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的存货采│ 1868.62│ 734.24│ 154.50│
│ │购款未到货结算有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分设备安装│ 68.18│ 244.66│ -72.13│
│ │调试后转入固定资│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期融资服务费和│ 813.97│ 1284.52│ -36.63│
│ │苗木产业园、装修│ │ │ │
│ │费等摊销减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的工资│ 1482.33│ 2161.99│ -31.44│
│ │和奖金，在本期发│ │ │ │
│ │放减少 │ │ │ │
│一年内到期的│到期的长期借款和│ 1264.44│ 7447.37│ -83.02│
│非流动负债 │长期应付款，在本│ │ │ │
│ │期予以偿还减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期办理新增售后│ 3073.42│ 786.43│ 290.81│
│ │回租融资业务 │ │ │ │
│财务费用 │本期园林业务项目│ -3103.85│ -1906.01│ -62.85│
│ │按照合同约定计提│ │ │ │
│ │利息收入多于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期园林业务│ 2.64│ 690.22│ -99.62│
│ │应收账款债务重组│ │ │ │
│ │产生的相关收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照会计准则│ -3183.14│ -644.47│ -393.91│
│ │规定计提的应收款│ │ │ │
│ │类减值准备多于去│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按照会计准则│ -388.43│ 41.50│ -1035.87│
│ │规定计提的合同资│ │ │ │
│ │产类减值准备多于│ │ │ │
│ │去年同期 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期旧设备类│ 142.12│ 264.35│ -46.24│
│ │固定资产处置收益│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入下降│ -3653.48│ 2897.23│ -226.10│
│ │致毛利减少，以及│ │ │ │
│ │信用减值损失和资│ │ │ │
│ │产减值损失同比增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业收入下降│ -4074.01│ 2050.79│ -298.66│
│所有者的净利│致毛利减少，以及│ │ │ │
│润 │信用减值损失和资│ │ │ │
│ │产减值损失同比增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期园林业务对外│ 3560.75│ -854.25│ 516.83│
│的现金流量净│支付的工程施工款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期园林业务│ -1301.98│ 1281.57│ -201.59│
│的现金流量净│按约定收回的项目│ │ │ │
│额 │投资退还款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│期新增售后回租融│ -5779.13│ -9850.79│ 41.33│
│的现金流量净│资业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新增借款和支│ -3496.91│ -9369.93│ 62.68│
│价物净额 │付的工程施工款少│ │ │ │
│ │于去年同期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 16432.35│ 14536.03│ 13.05│
│应收款项 │--- │ 152562.69│ 151947.88│ 0.40│
│合同资产 │--- │ 15569.51│ 19041.44│ -18.23│
│存货 │--- │ 15435.55│ 17152.64│ -10.01│
│投资性房地产│--- │ 2834.27│ 2876.30│ -1.46│
│长期股权投资│--- │ 384.36│ 387.98│ -0.93│
│固定资产 │--- │ 48010.44│ 50477.33│ -4.89│
│在建工程 │--- │ 66.60│ 244.66│ -72.78│
│使用权资产 │--- │ 519.88│ 493.64│ 5.32│
│短期借款 │--- │ 34060.24│ 27826.61│ 22.40│
│合同负债 │--- │ 1031.69│ 852.80│ 20.98│
│长期借款 │--- │ 70804.87│ 69246.82│ 2.25│
│租赁负债 │--- │ 268.62│ 268.62│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 30393.42│ 40911.40│ -25.71│
│营业成本 │--- │ 25514.45│ 32187.46│ -20.73│
│销售费用 │--- │ 2458.17│ 2177.22│ 12.90│
│管理费用 │--- │ 4495.38│ 4821.98│ -6.77│
│财务费用 │本期园林业务按合│ -2777.93│ -1133.45│ -145.09│
│ │同约定计提的项目│ │ │ │
│ │利息收入金额多于│ │ │ │
│ │去年同期 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 645.67│ 675.51│ -4.42│
│研发投入 │去年同期研发费用│ 21.19│ 6.49│ 226.37│
│ │支出金额较少，基│ │ │ │
│ │数小 │ │ │ │
│经营活动产生│本期园林业务支付│ 3008.46│ 377.96│ 695.97│
│的现金流量净│的项目结算款项少│ │ │ │
│额 │于去年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期园林业务│ -688.28│ 1176.20│ -158.52│
│的现金流量净│收回的项目投资款│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期园林业务│ -3137.73│ -8585.55│ 63.45│
│的现金流量净│支付到期债务较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -821.74│ -7018.86│ 88.29│
│价物净增加额│动产生的净现金流│ │ │ │
│ │量有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15983.04│ 13751.40│ 16432.35│ 14606.79│
│存货 │ 15349.96│ 16781.34│ 15435.55│ 15443.65│
│应收账款 │ 156016.45│ 153087.56│ 152562.69│ 149377.26│
│其他应收款 │ 2101.45│ 3722.80│ 2382.23│ 3183.24│
│流动资产合计 │ 232491.73│ 229906.04│ 233103.48│ 228312.85│
│长期股权投资 │ 436.74│ 482.92│ 384.36│ 385.85│
│固定资产净额 │ 47106.19│ 47295.27│ 48010.44│ 49323.25│
│无形资产 │ 5671.33│ 5753.26│ 6160.86│ 6204.62│
│非流动资产合计 │ 140775.41│ 154407.71│ 155050.08│ 154025.01│
│资产总计 │ 373267.14│ 384313.75│ 388153.56│ 382337.86│
│流动负债 │ 190971.02│ 179017.72│ 181439.23│ 175038.17│
│非流动负债 │ 67600.98│ 77440.73│ 77222.26│ 76593.18│
│负债合计 │ 258572.00│ 256458.45│ 258661.49│ 251631.34│
│实收资本 │ 108795.38│ 108795.38│ 108795.38│ 108795.38│
│资本公积金 │ 206658.71│ 206660.94│ 206660.94│ 206669.65│
│盈余公积 │ 1522.06│ 1522.06│ 1522.06│ 1522.06│
│未分配利润 │ -197129.17│ -185132.83│ -183729.26│ -182533.28│
│少数股东权益 │ -4744.39│ -3386.25│ -3150.12│ -3141.78│
│股东权益合计 │ 114695.13│ 127855.30│ 129492.07│ 130706.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14536.03│ 12266.53│ 14543.52│ 16272.83│
│存货 │ 17152.64│ 17849.95│ 16765.37│ 16628.72│
│应收账款 │ 151947.88│ 174606.07│ 173749.15│ 170616.73│
│其他应收款 │ 3346.08│ 4507.25│ 3907.58│ 5076.34│
│流动资产合计 │ 233225.02│ 270668.87│ 270876.71│ 268979.98│
│长期股权投资 │ 387.98│ 389.65│ 390.93│ 396.47│
│固定资产净额 │ 50477.33│ 49493.25│ 50470.94│ 51740.96│
│无形资产 │ 6249.52│ 6730.74│ 6598.89│ 6644.22│
│非流动资产合计 │ 152555.63│ 206079.47│ 205774.12│ 204416.92│
│资产总计 │ 385780.66│ 476748.33│ 476650.84│ 473396.91│
│流动负债 │ 179460.06│ 175780.21│ 177772.18│ 181015.77│
│非流动负债 │ 73900.60│ 81937.29│ 80474.03│ 74742.24│
│负债合计 │ 253360.66│ 257717.50│ 258246.20│ 255758.01│
│实收资本 │ 108795.38│ 108795.38│ 108795.38│ 108795.38│
│资本公积金 │ 206669.65│ 206609.16│ 206609.16│ 206609.16│
│盈余公积 │ 1522.06│ 1522.06│ 1522.06│ 1522.06│
│未分配利润 │ -181058.83│ -110295.89│ -110389.34│ -111075.89│
│少数股东权益 │ -2901.40│ 13009.53│ 12476.77│ 12386.91│
│股东权益合计 │ 132420.00│ 219030.83│ 218404.63│ 217638.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71069.53│ 47937.82│ 30393.42│ 14865.54│
│营业成本 │ 56885.54│ 39576.89│ 25514.45│ 12572.55│
│营业税金及附加 │ 1222.88│ 884.87│ 599.62│ 276.80│
│销售费用 │ 4925.52│ 3993.02│ 2458.17│ 1181.73│
│财务费用 │ 1378.90│ -3103.85│ -2777.93│ 294.11│
│管理费用 │ 10065.26│ 6605.70│ 4495.38│ 2127.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -68.44│ 2.64│ -3.63│ -2.13│
│营业利润 │ -17527.36│ -3013.21│ -1808.40│ -1454.06│
│营业外收入 │ 30.68│ 29.85│ 8.55│ 5.35│
│营业外支出 │ 295.08│ 670.12│ 397.59│ 137.01│
│利润总额 │ -17791.75│ -3653.48│ -2197.44│ -1585.72│
│所得税 │ 75.01│ 830.53│ 645.67│ 93.45│
│净利润 │ -17866.76│ -4484.01│ -2843.11│ -1679.17│
│归属母公司净利润 │ -16070.35│ -4074.01│ -2670.44│ -1474.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84060.75│ 62068.96│ 40911.40│ 20823.61│
│营业成本 │ 66381.85│ 49959.99│ 32187.46│ 15836.37│
│营业税金及附加 │ 1170.79│ 739.74│ 521.54│ 265.09│
│销售费用 │ 4665.41│ 3401.89│ 2177.22│ 1100.71│
│财务费用 │ -201.70│ -1906.01│ -1133.45│ -741.11│
│管理费用 │ 10356.42│ 7043.74│ 4821.98│ 2202.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 688.56│ 690.22│ 684.90│ -1099.64│
│营业利润 │ -80491.47│ 3566.93│ 3361.23│ 1937.81│
│营业外收入 │ 38.86│ 56.58│ 26.93│ 8.32│
│营业外支出 │ 215.87│ 726.28│ 549.75│ 195.86│
│利润总额 │ -80668.48│ 2897.23│ 2838.41│ 1750.27│
│所得税 │ 3518.76│ 608.13│ 675.51│ 362.76│
│净利润 │ -84187.24│ 2289.09│ 2162.89│ 1387.51│
│归属母公司净利润 │ -68712.15│ 2050.79│ 1957.34│ 1270.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81428.85│ 53422.39│ 34856.77│ 18233.21│
│经营活动现金流出 │ 77995.16│ 49861.64│ 31848.32│ 18200.25│
│经营活动现金流量净额│ 3433.69│ 3560.75│ 3008.46│ 32.96│
│投资活动现金流入 │ 630.38│ 606.49│ 374.66│ 1315.35│
│资本性支出 │ 2693.63│ 1757.68│ 1012.15│ 439.15│
│投资活动现金流出 │ 2793.63│ 1908.47│ 1062.94│ 439.15│
│投资活动现金流量净额│ -2163.25│ -1301.98│ -688.28│ 876.20│
│筹资活动现金流入 │ 70245.11│ 53876.37│ 33063.57│ 23695.00│
│筹资活动现金流出 │ 72833.84│ 59655.50│ 36201.31│ 27753.39│
│筹资活动现金流量净额│ -2588.73│ -5779.13│ -3137.73│ -4058.39│
│汇率变动对现金的影响│ 56.78│ 23.45│ -4.18│ -29.83│
│现金及等价物净增加额│ -1261.51│ -3496.91│ -821.74│ -3179.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89545.22│ 59091.09│ 41537.81│ 22752.57│
│经营活动现金流出 │ 86773.33│ 59945.33│ 41159.84│ 20552.43│
│经营活动现金流量净额│ 2771.89│ -854.25│ 377.96│ 2200.14│
│投资活动现金流入 │ 2584.95│ 3115.85│ 2483.35│ 15.19│
│资本性支出 │ 2904.22│ 1695.98│ 1274.25│ 521.04│
│投资活动现金流出 │ 2937.12│ 1804.28│ 1307.15│ 521.04│
│投资活动现金流量净额│ -352.17│ 1311.57│ 1176.20│ -505.85│
│筹资活动现金流入 │ 139885.87│ 90447.69│ 52927.69│ 16110.00│
│筹资活动现金流出 │ 149975.43│ 100328.47│ 61513.23│ 23140.66│
│筹资活动现金流量净额│ -10089.56│ -9880.79│ -8585.55│ -7030.66│
│汇率变动对现金的影响│ 65.09│ 53.53│ 12.53│ -5.36│
│现金及等价物净增加额│ -7604.75│ -9369.93│ -7018.86│ -5341.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14865.54│ 20.92│ -1474.45│ 9.17│
│二季报 │ 15527.87│ 21.85│ -1195.99│ 7.44│
│三季报 │ 17544.40│ 24.69│ -1403.57│ 8.73│
│四季报 │ 23131.72│ 32.55│ -11996.34│ 74.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20823.61│ 24.77│ 1270.79│ -1.85│
│二季报 │ 20087.79│ 23.90│ 686.55│ -1.00│
│三季报 │ 21157.56│ 25.17│ 93.45│ -0.14│
│四季报 │ 21991.79│ 26.16│ -70762.93│ 102.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
