财务分析☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -626.01│ 1080.63│ -3586.59│ -2566.81│
│净利润增长率(%) │ -146.36│ -60.56│ 3.23│ -117.60│
│扣非净利润(万) │ -1049.03│ 789.29│ -3944.22│ -2639.12│
│营业总收入(万元) │ 155877.71│ 96184.75│ 38938.74│ 227652.42│
│总营收同比增长率(%) │ -5.27│ -12.65│ 5.40│ -13.95│
│加权净资产收益率(%) │ -0.19│ 0.33│ -1.09│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 37.03│ 38.21│ 37.94│ 38.96│
│净利润现金含量(%) │ -3714.58│ 1143.80│ -73.69│ -356.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0200│ -0.0600│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ 0.0100│ -0.0602│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0097│ 0.0165│ -0.0547│ -0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 1.2730│ 1.3298│ 1.3296│ 1.3295│
│每股未分配利润(元) │ 1.7400│ 1.7482│ 1.8259│ 1.8806│
│每股净资产(元) │ 4.5902│ 4.5696│ 4.7035│ 4.7833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3586│ 0.1886│ 0.0403│ 0.1395│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1350.21│ 2739.63│ -3706.20│ 14582.17│
│归母净利(调整后:万) │ 1350.21│ 2739.63│ -3706.20│ 14582.17│
│净利润增长率(%) │ -86.44│ -45.78│ -254.70│ -21.22│
│扣非净利润(万) │ 1359.69│ 2645.20│ -3962.76│ 12683.56│
│营业总收(未调整:万) │ 164545.06│ 110113.10│ 36944.49│ 264565.01│
│营业总收(调整后:万) │ 164545.06│ 110113.10│ 36944.49│ 264565.01│
│总营收同比增长率(%) │ -10.14│ -1.20│ -24.50│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 0.77│ -1.04│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 40.68│ 39.35│ 39.99│
│净利润现金含量(%) │ -2176.36│ -1058.87│ 675.19│ -100.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0400│ -0.0600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0208│ 0.0400│ -0.0595│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.0418│ -0.0557│ 0.2190│
│每股资本公积金(元) │ 1.3267│ 1.3266│ 1.4885│ 1.4885│
│每股未分配利润(元) │ 1.9592│ 1.9804│ 2.0491│ 2.1048│
│每股净资产(元) │ 4.8359│ 4.8571│ 5.0052│ 5.1123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4485│ -0.4428│ -0.3759│ -0.2191│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.97│ 2.04│ 1.94│
│速动比率 │ 1.40│ 1.32│ 1.38│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 37.03│ 38.21│ 37.94│ 38.96│
│产权比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.66│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 21.16│ 10.16│ 2.06│ 6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.93│ 2.02│ 1.99│
│速动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.35│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 40.68│ 39.35│ 39.99│
│产权比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.70│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -18.52│ -18.29│ -15.85│ -8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.44│ 0.61│ 2.77│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.82│ 0.34│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.37│ 0.14│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.66│ 0.27│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.07│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.41│ 2.94│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.77│ 0.26│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.11│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.25│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.06│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.20│ 0.34│ -1.10│ -0.78│
│销售毛利率 │ 30.45│ 30.08│ 27.76│ 27.67│
│营业利润率 │ 1.36│ 2.83│ -7.21│ 0.10│
│销售净利率 │ 0.64│ 2.11│ -8.10│ -0.07│
│总资产净利率 │ -0.11│ 0.19│ -0.62│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 0.82│ -1.06│ 4.08│
│销售毛利率 │ 28.58│ 29.23│ 27.41│ 29.54│
│营业利润率 │ 3.08│ 4.31│ -7.41│ 6.77│
│销售净利率 │ 2.41│ 3.66│ -8.95│ 6.83│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.44│ -0.58│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.27│ -12.65│ 5.40│ -13.95│
│营业利润增长率 │ -58.32│ -42.62│ -2.57│ -98.67│
│净利润增长率 │ -146.36│ -60.56│ 3.23│ -117.60│
│净资产增长率 │ -4.76│ -4.23│ -1.58│ -7.53│
│总资产增长率 │ -8.15│ -6.11│ -2.97│ -9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.14│ -1.20│ -24.50│ 10.42│
│营业利润增长率 │ -62.76│ -36.27│ -168.56│ -26.38│
│净利润增长率 │ -86.44│ -45.78│ -254.70│ -21.22│
│净资产增长率 │ -6.57│ -6.18│ -1.99│ -1.03│
│总资产增长率 │ -5.26│ -5.45│ -2.77│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期分配上年│ 58361.78│ 92167.08│ -36.68│
│ │度现金分红 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期与客户结│ 1485.49│ 6363.59│ -76.66│
│ │算的票据背书转让│ │ │ │
│其他应收款 │公司本期支付保证│ 5731.97│ 3738.23│ 53.33│
│ │金、押金增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期应收质保│ 2080.44│ 1221.26│ 70.35│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期一年期以│ 9386.05│ 15261.11│ -38.50│
│ │内的大额存单减少│ │ │ │
│在建工程 │公司本期部分项目│ 1009.71│ 3982.49│ -74.65│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期一年期以│ 45510.81│ 80392.32│ -43.39│
│ │内银行借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 6003.73│ 4131.53│ 45.31│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 461.92│ 3606.13│ -87.19│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│投资收益 │公司的参股子公司│ 6409.59│ 9348.05│ -31.43│
│ │通达金租按相关行│ │ │ │
│ │业监管政策要求，│ │ │ │
│ │在三季度大额计提│ │ │ │
│ │拨备，其净利润同│ │ │ │
│ │比大幅减少，公司│ │ │ │
│ │确认的投资收益相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期加强应收│ -739.20│ -1616.71│ 54.28│
│ │款项的回收 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期部分资产│ -6.61│ -60.74│ 89.12│
│ │计提减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期出售部分│ 22.36│ -60.04│ 137.25│
│ │固定资产取得收益│ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到政府│ 117.94│ 30.00│ 293.09│
│ │补助增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司本期对参股子│ 2131.09│ 5004.53│ -57.42│
│ │公司通达金租确认│ │ │ │
│ │的投资收益同比大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│净利润 │公司本期对参股子│ 995.88│ 3961.29│ -74.86│
│ │公司通达金租确认│ │ │ │
│ │的投资收益同比大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│归属于母公司│公司本期对参股子│ -626.01│ 1350.21│ -146.36│
│股东的净利润│公司通达金租确认│ │ │ │
│ │的投资收益同比大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加强应收│ 23253.77│ -29385.49│ 179.13│
│的现金流量净│款项的回收，同时│ │ │ │
│额 │为生产备料、采购│ │ │ │
│ │材料支付货款减少│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ -851.23│ 22056.27│ -103.86│
│的现金流量净│到期回收金额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期增加债务│ -59718.79│ -1054.32│ -5564.20│
│的现金流量净│偿还、减少银行借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司本期汇率变动│ 3677.34│ 990.16│ 271.39│
│金的影响额 │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期分配上年│ 70225.17│ 92167.08│ -23.81│
│ │度现金分红 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 63581.47│ 69913.44│ -9.06│
│合同资产 │--- │ 2080.44│ 1221.26│ 70.35│
│存货 │--- │ 79597.25│ 83947.41│ -5.18│
│投资性房地产│--- │ 3223.21│ 3303.30│ -2.42│
│长期股权投资│--- │ 92669.34│ 87753.57│ 5.60│
│固定资产 │--- │ 146213.19│ 145279.01│ 0.64│
│在建工程 │--- │ 2610.30│ 3982.49│ -34.46│
│使用权资产 │--- │ 1325.34│ 1449.91│ -8.59│
│短期借款 │--- │ 67362.46│ 80392.32│ -16.21│
│合同负债 │--- │ 5227.60│ 4131.53│ 26.53│
│租赁负债 │--- │ 806.60│ 775.93│ 3.95│
│营业收入 │--- │ 96184.75│ 110113.10│ -12.65│
│营业成本 │--- │ 67254.80│ 77928.97│ -13.70│
│销售费用 │--- │ 8483.00│ 10301.51│ -17.65│
│管理费用 │--- │ 7018.52│ 6723.71│ 4.38│
│财务费用 │公司本期汇率变动│ 505.05│ 1834.43│ -72.47│
│ │产生汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 764.60│ 695.76│ 9.89│
│研发投入 │--- │ 17177.21│ 15249.02│ 12.64│
│经营活动产生│公司本期为生产备│ 12360.27│ -29009.18│ 142.61│
│的现金流量净│料、采购材料支付│ │ │ │
│额 │货款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 2680.90│ 9870.59│ -72.84│
│的现金流量净│到期回收金额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得银行│ -36769.86│ -4828.28│ -661.55│
│的现金流量净│借款减少、偿还银│ │ │ │
│额 │行借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20416.75│ -23630.85│ 13.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ -317.44│ -289.04│ -9.83│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期加强应收│ -402.74│ -702.32│ 42.66│
│ │款项的回收 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期部分存货│ -6.61│ -60.75│ 89.12│
│ │跌价转回 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置部分│ 29.69│ -52.26│ 156.82│
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期非经营性│ 104.18│ 26.43│ 294.12│
│ │款项增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58361.78│ 70225.17│ 85950.60│ 92167.08│
│存货 │ 76688.46│ 79597.25│ 83560.60│ 83947.41│
│应收账款 │ 64940.69│ 63581.47│ 58626.07│ 69913.44│
│其他应收款 │ 5731.97│ 4930.56│ 5946.22│ 3738.23│
│流动资产合计 │ 230232.69│ 240059.65│ 260881.17│ 278591.55│
│长期股权投资 │ 91888.19│ 92669.34│ 90449.38│ 87753.57│
│固定资产净额 │ 146505.39│ 146213.19│ 143283.60│ 145279.01│
│无形资产 │ 16216.86│ 16728.54│ 16469.76│ 16781.86│
│非流动资产合计 │ 307283.29│ 309419.87│ 306977.58│ 306633.66│
│资产总计 │ 537515.98│ 549479.52│ 567858.76│ 585225.21│
│流动负债 │ 109883.79│ 121644.81│ 128101.98│ 143301.61│
│非流动负债 │ 89145.70│ 88292.62│ 87324.60│ 84715.54│
│负债合计 │ 199029.49│ 209937.43│ 215426.58│ 228017.15│
│实收资本 │ 64847.02│ 65520.82│ 65520.40│ 65520.35│
│资本公积金 │ 82552.68│ 87131.90│ 87112.75│ 87112.47│
│盈余公积 │ 37055.24│ 37055.24│ 37055.24│ 37055.24│
│未分配利润 │ 112835.79│ 114542.43│ 119634.15│ 123220.74│
│少数股东权益 │ 23523.18│ 22835.31│ 26950.32│ 26498.67│
│股东权益合计 │ 338486.49│ 339542.09│ 352432.18│ 357208.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78666.01│ 62344.26│ 82347.12│ 89120.61│
│存货 │ 104102.31│ 102627.09│ 104691.95│ 99881.66│
│应收账款 │ 93566.09│ 94807.19│ 87405.56│ 94300.80│
│其他应收款 │ 5592.89│ 5156.37│ 3504.49│ 3368.98│
│流动资产合计 │ 305535.22│ 306186.49│ 318239.15│ 337742.39│
│长期股权投资 │ 85753.83│ 83250.83│ 86789.45│ 84192.73│
│固定资产净额 │ 144314.18│ 146225.43│ 148263.22│ 148459.43│
│无形资产 │ 16733.15│ 16938.05│ 17070.90│ 16987.49│
│非流动资产合计 │ 304046.69│ 302183.22│ 307315.26│ 305663.05│
│资产总计 │ 609581.91│ 608369.71│ 625554.42│ 643405.44│
│流动负债 │ 158674.83│ 158617.45│ 157840.64│ 170001.82│
│非流动负债 │ 90067.48│ 88843.86│ 88317.69│ 87278.54│
│负债合计 │ 248742.31│ 247461.31│ 246158.32│ 257280.36│
│实收资本 │ 65520.31│ 65519.41│ 66572.22│ 66572.21│
│资本公积金 │ 86923.44│ 86917.89│ 99089.58│ 99089.48│
│盈余公积 │ 35827.90│ 35827.90│ 35827.90│ 35827.90│
│未分配利润 │ 128365.11│ 129754.52│ 136412.54│ 140118.74│
│少数股东权益 │ 26683.79│ 25365.76│ 28882.49│ 28482.71│
│股东权益合计 │ 360839.59│ 360908.40│ 379396.09│ 386125.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155877.71│ 96184.75│ 38938.74│ 227652.42│
│营业成本 │ 108406.86│ 67254.80│ 28130.08│ 164651.55│
│营业税金及附加 │ 1720.01│ 1172.57│ 536.18│ 2177.78│
│销售费用 │ 13088.01│ 8483.00│ 3891.77│ 21027.19│
│财务费用 │ 1771.87│ 505.05│ 1814.88│ 2856.73│
│管理费用 │ 10884.11│ 7018.52│ 3249.36│ 13956.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -355.97│ -317.44│ 3.41│ -289.04│
│投资收益 │ 6409.59│ 7112.68│ 2746.35│ 10332.27│
│营业利润 │ 2115.25│ 2722.56│ -2808.74│ 237.87│
│营业外收入 │ 117.94│ 104.18│ 97.23│ 185.69│
│营业外支出 │ 102.10│ 32.06│ 5.06│ 178.26│
│利润总额 │ 2131.09│ 2794.68│ -2716.56│ 245.31│
│所得税 │ 1135.22│ 764.60│ 437.28│ 405.71│
│净利润 │ 995.88│ 2030.09│ -3153.85│ -160.40│
│归属母公司净利润 │ -626.01│ 1080.63│ -3586.59│ -2566.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164545.06│ 110113.10│ 36944.49│ 264565.01│
│营业成本 │ 117510.02│ 77928.97│ 26819.10│ 186423.70│
│营业税金及附加 │ 1413.92│ 902.90│ 401.87│ 2303.70│
│销售费用 │ 14546.68│ 10301.51│ 4080.69│ 22142.92│
│财务费用 │ 1855.40│ 1834.43│ 1684.03│ 5774.30│
│管理费用 │ 10208.76│ 6723.71│ 3476.81│ 14179.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -289.04│ -289.04│ 100.23│ -51.62│
│投资收益 │ 9348.05│ 6994.23│ 2627.34│ 14584.93│
│营业利润 │ 5075.27│ 4744.89│ -2738.36│ 17922.17│
│营业外收入 │ 30.00│ 26.43│ 2.34│ 188.25│
│营业外支出 │ 100.75│ 42.90│ 29.54│ 117.71│
│利润总额 │ 5004.53│ 4728.43│ -2765.56│ 17992.71│
│所得税 │ 1043.24│ 695.76│ 540.86│ -71.62│
│净利润 │ 3961.29│ 4032.68│ -3306.43│ 18064.33│
│归属母公司净利润 │ 1350.21│ 2739.63│ -3706.20│ 14582.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177103.93│ 115669.16│ 58315.87│ 264796.78│
│经营活动现金流出 │ 153850.16│ 103308.89│ 55672.90│ 255654.14│
│经营活动现金流量净额│ 23253.77│ 12360.27│ 2642.96│ 9142.64│
│投资活动现金流入 │ 15676.67│ 14775.49│ 7810.54│ 68972.37│
│资本性支出 │ 3527.90│ 2594.58│ 1400.78│ 15528.26│
│投资活动现金流出 │ 16527.90│ 12094.58│ 8900.78│ 56625.26│
│投资活动现金流量净额│ -851.23│ 2680.90│ -1090.24│ 12347.10│
│筹资活动现金流入 │ 33479.07│ 25479.07│ 14979.03│ 85408.91│
│筹资活动现金流出 │ 93197.86│ 62248.93│ 22068.48│ 102735.08│
│筹资活动现金流量净额│ -59718.79│ -36769.86│ -7089.45│ -17326.17│
│汇率变动对现金的影响│ 3677.34│ 1311.94│ -383.16│ 1500.88│
│现金及等价物净增加额│ -33638.91│ -20416.75│ -5919.89│ 5664.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173958.16│ 115068.06│ 48871.92│ 262862.91│
│经营活动现金流出 │ 203343.65│ 144077.24│ 73895.96│ 277446.61│
│经营活动现金流量净额│ -29385.49│ -29009.18│ -25024.04│ -14583.70│
│投资活动现金流入 │ 61502.59│ 44385.91│ 35290.24│ 42647.99│
│资本性支出 │ 6046.32│ 3615.32│ 1495.71│ 12405.57│
│投资活动现金流出 │ 39446.32│ 34515.32│ 23995.71│ 40588.57│
│投资活动现金流量净额│ 22056.27│ 9870.59│ 11294.53│ 2059.41│
│筹资活动现金流入 │ 65180.15│ 38580.15│ 17800.15│ 66153.76│
│筹资活动现金流出 │ 66234.47│ 43408.43│ 9662.98│ 58890.21│
│筹资活动现金流量净额│ -1054.32│ -4828.28│ 8137.17│ 7263.55│
│汇率变动对现金的影响│ 990.16│ 336.03│ -306.70│ -1187.36│
│现金及等价物净增加额│ -7393.38│ -23630.85│ -5899.03│ -6448.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36944.49│ 16.23│ -3706.20│ 144.39│
│二季报 │ 73168.61│ 32.14│ 6445.83│ -251.12│
│三季报 │ 54431.96│ 23.91│ -1389.41│ 54.13│
│四季报 │ 63107.35│ 27.72│ -3917.03│ 152.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48929.95│ 18.49│ 2395.71│ 16.43│
│二季报 │ 62516.47│ 23.63│ 2656.96│ 18.22│
│三季报 │ 71665.79│ 27.09│ 4903.25│ 33.62│
│四季报 │ 81452.81│ 30.79│ 4626.24│ 31.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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