财务分析☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4256.78│ 17202.86│ 14395.67│ 20334.46│ 16500.08│ 3717.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14395.67│ 20335.09│ 16500.08│ 3717.59│
│净利润增长率(%) │ 56.46│ 19.50│ -29.21│ 23.24│ 343.84│ 112.89│
│扣非净利润(万) │ 4092.37│ 17996.87│ 13549.99│ 17023.58│ 13126.70│ -2173.67│
│营业总收(未调整:万) │ 118625.34│ 367325.17│ 340048.69│ 320337.30│ 266443.23│ 193122.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 340048.69│ 320337.30│ 266443.23│ 193122.52│
│总营收同比增长率(%) │ 35.74│ 8.02│ 6.15│ 20.23│ 37.97│ 5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 8.27│ 7.16│ 10.58│ 9.31│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 55.53│ 57.08│ 58.10│ 58.14│ 58.93│ 56.67│
│净利润现金含量(%) │ -13.49│ 293.64│ 130.05│ 103.14│ 108.11│ 1863.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1700│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0341│ 0.1500│ 0.1100│ 0.1800│ 0.1400│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ 0.1432│ 0.1198│ 0.2200│ 0.1785│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 0.2461│ 0.2460│ 0.2519│ 0.6270│ 0.6318│ 0.6260│
│每股未分配利润(元) │ 0.3182│ 0.2828│ 0.2148│ 0.2640│ 0.1651│ 0.0049│
│每股净资产(元) │ 1.8101│ 1.7736│ 1.6952│ 2.1661│ 2.0283│ 1.8237│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0048│ 0.4205│ 0.1558│ 0.2269│ 0.1930│ 0.7497│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4256.78│ 17202.86│ 14658.04│ 11225.73│ 2720.65│ 14395.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2720.65│ 14395.67│
│净利润增长率(%) │ 56.46│ 19.50│ 33.00│ 29.86│ -22.42│ -29.21│
│扣非净利润(万) │ 4092.37│ 17996.87│ 14868.77│ 11171.48│ 2412.45│ 13549.99│
│营业总收(未调整:万) │ 118625.34│ 367325.17│ 282308.00│ 181383.32│ 87394.68│ 340048.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87394.68│ 340048.69│
│总营收同比增长率(%) │ 35.74│ 8.02│ 12.10│ 5.23│ 6.23│ 6.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 8.27│ 6.95│ 5.37│ 1.33│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 55.53│ 57.08│ 57.82│ 57.97│ 56.66│ 58.10│
│净利润现金含量(%) │ -13.49│ 293.64│ 155.93│ -49.42│ -646.36│ 130.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0341│ 0.1500│ 0.1238│ 0.0900│ 0.0201│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ 0.1432│ 0.1220│ 0.0934│ 0.0226│ 0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 0.2461│ 0.2460│ 0.2516│ 0.2516│ 0.2515│ 0.2519│
│每股未分配利润(元) │ 0.3182│ 0.2828│ 0.2768│ 0.2482│ 0.2375│ 0.2148│
│每股净资产(元) │ 1.8101│ 1.7736│ 1.7574│ 1.7274│ 1.7173│ 1.6952│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0048│ 0.4205│ 0.1903│ -0.0462│ -0.1464│ 0.1558│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.28│ 1.40│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 0.74│ 0.66│ 0.59│ 0.64│ 0.59│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.53│ 57.08│ 58.10│ 58.14│ 58.93│ 56.67│
│产权比率 │ 1.25│ 1.33│ 1.39│ 1.39│ 1.44│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.26│ 0.09│ 0.11│ 0.08│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.42│ 1.44│ 1.36│ 1.28│
│速动比率 │ 0.74│ 0.66│ 0.76│ 0.70│ 0.67│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.53│ 57.08│ 57.82│ 57.97│ 56.66│ 58.10│
│产权比率 │ 1.25│ 1.33│ 1.37│ 1.38│ 1.31│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.26│ 0.12│ -0.03│ -0.09│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 9.96│ 11.00│ 14.71│ 16.04│ 10.79│
│存货周转率 │ 0.76│ 2.11│ 1.99│ 2.09│ 2.23│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.34│ 1.27│ 1.27│ 1.27│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 3.04│ 2.70│ 2.62│ 2.23│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.75│ 0.70│ 0.68│ 0.63│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 9.96│ 4.91│ 3.47│ 1.70│ 11.00│
│存货周转率 │ 0.76│ 2.11│ 1.69│ 1.02│ 0.52│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.34│ 1.01│ 0.65│ 0.32│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 3.04│ 2.38│ 1.53│ 0.73│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.75│ 0.57│ 0.37│ 0.18│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 8.07│ 7.07│ 10.16│ 8.80│ 2.21│
│销售毛利率 │ 13.80│ 16.07│ 15.03│ 15.58│ 15.10│ 13.93│
│营业利润率 │ 4.20│ 5.94│ 5.16│ 7.31│ 7.20│ 2.27│
│销售净利率 │ 3.58│ 4.66│ 4.20│ 6.34│ 6.14│ 1.94│
│总资产净利率 │ 0.86│ 3.48│ 2.96│ 4.33│ 3.86│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 8.07│ 6.94│ 5.41│ 1.32│ 7.07│
│销售毛利率 │ 13.80│ 16.07│ 16.28│ 17.31│ 16.26│ 15.03│
│营业利润率 │ 4.20│ 5.94│ 6.31│ 7.41│ 3.84│ 5.16│
│销售净利率 │ 3.58│ 4.66│ 5.13│ 6.14│ 3.06│ 4.20│
│总资产净利率 │ 0.86│ 3.48│ 2.93│ 2.27│ 0.55│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.74│ 8.02│ 6.15│ 20.23│ 37.97│ 5.66│
│营业利润增长率 │ 48.15│ 24.43│ -25.07│ 22.04│ 338.14│ 114.96│
│净利润增长率 │ 56.46│ 19.50│ -29.21│ 23.24│ 343.84│ 112.89│
│净资产增长率 │ 2.06│ 4.62│ 1.74│ 6.80│ 11.22│ 0.04│
│总资产增长率 │ -1.52│ 2.02│ 1.75│ 4.75│ 17.17│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.74│ 8.02│ 12.10│ 5.23│ 6.23│ 6.15│
│营业利润增长率 │ 48.15│ 24.43│ 32.74│ 32.64│ -18.47│ -25.07│
│净利润增长率 │ 56.46│ 19.50│ 33.00│ 29.86│ -22.42│ -29.21│
│净资产增长率 │ 2.06│ 4.62│ 3.67│ 1.90│ 1.30│ 1.74│
│总资产增长率 │ -1.52│ 2.02│ 2.93│ 1.55│ -2.06│ 1.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7044.93│ 6854.15│ 2.78│
│管理费用 │分子公司增加相关│ 17484.06│ 14337.92│ 21.94│
│ │配套人员、社保缴│ │ │ │
│ │费基数调整使得职│ │ │ │
│ │工薪酬增加，以及│ │ │ │
│ │对尾矿库实施闭库│ │ │ │
│ │产生的费用共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7193.45│ 6600.74│ 8.98│
│研发费用 │公司加大对新产品│ 6876.95│ 5228.63│ 31.52│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 343410.02│ 351502.16│ -2.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 292896.04│ 332780.98│ -11.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期开具承兑汇│ 50513.98│ 18721.18│ 169.82│
│的现金流量净│票方式支付原材料│ │ │ │
│额 │款增加，使得“购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金”同比│ │ │ │
│ │减少影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2814.86│ 2253.41│ 24.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期购置固定资│ 37762.17│ 10064.22│ 275.21│
│流出小计 │产支付的现金较上│ │ │ │
│ │年增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34947.31│ -7810.81│ -347.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到银行借款同比│ 141912.12│ 114975.00│ 23.43│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期中长期借款│ 172276.37│ 105985.72│ 62.55│
│流出小计 │到期偿还同比增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净增加│ -30364.25│ 8989.28│ -437.78│
│的现金流量净│额同比上年减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14366.90│ 19804.86│ -172.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末承兑汇票│ 49418.05│ 66054.10│ -25.19│
│ │贴现同比减少及技│ │ │ │
│ │改项目投入增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37828.12│ 35912.73│ 5.33│
│存货 │--- │ 143498.51│ 148697.24│ -3.50│
│投资性房地产│--- │ 954.90│ 1022.81│ -6.64│
│长期股权投资│--- │ 11232.52│ 10767.49│ 4.32│
│固定资产 │--- │ 121163.56│ 120873.54│ 0.24│
│在建工程 │光伏钨丝项目及矿│ 17683.80│ 5996.30│ 194.91│
│ │山建设工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 534.76│ 202.11│ 164.59│
│短期借款 │--- │ 81557.72│ 88784.65│ -8.14│
│合同负债 │--- │ 1895.28│ 2923.93│ -35.18│
│一年内到期的│归还到期借款 │ 23612.67│ 57674.00│ -59.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │经营需要，增加长│ 77446.05│ 51945.00│ 49.09│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 292.81│ 50.35│ 481.53│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司依据与客户的│ 78975.37│ 35912.73│ 119.91│
│ │交易惯例，享有期│ │ │ │
│ │间信用额度并须于│ │ │ │
│ │年末清账的客户自│ │ │ │
│ │年初至报告期末交│ │ │ │
│ │易额累积增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付钨原料采购款│ 1323.89│ 4398.92│ -69.90│
│ │减少影响 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 611.58│ 273.45│ 123.65│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 65.54│ 231.43│ -71.68│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │技改项目投入增加│ 11280.11│ 5996.30│ 88.12│
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁影响│ 508.48│ 202.11│ 151.59│
│其他非流动资│缴纳新增探矿权出│ 34902.48│ 26263.13│ 32.90│
│产 │让收益及矿权勘探│ │ │ │
│ │持续投入影响 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 64411.10│ 36147.00│ 78.19│
│ │支付钨原料采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商原料采│ 10825.53│ 16311.01│ -33.63│
│ │购款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 750.09│ 2923.93│ -74.35│
│一年内到期的│归还到期借款 │ 20711.95│ 57674.00│ -64.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 85.32│ 369.82│ -76.93│
│长期借款 │根据需要调整融资│ 77188.40│ 51945.00│ 48.60│
│ │结构，增加中长期│ │ │ │
│ │流动资金借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 290.15│ 50.35│ 476.27│
│税金及附加 │缴纳增值税增加导│ 1468.15│ 1118.16│ 31.30│
│ │致附加税同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ -3139.68│ -1886.36│ -66.44│
│ │及单项计提应收账│ │ │ │
│ │款信用减值损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│对固定资产出售产│ -39.91│ 34.63│ -215.25│
│ │生收益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠同比增加│ 804.18│ 353.28│ 127.63│
│营业利润 │产品销量增加，产│ 17806.79│ 13414.58│ 32.74│
│ │品售价上涨，毛利│ │ │ │
│ │率同比上升，以及│ │ │ │
│ │公司被认定为先进│ │ │ │
│ │制造业企业享受进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│利润总额 │产品销量增加，产│ 17112.61│ 13200.71│ 29.63│
│ │品售价上涨，毛利│ │ │ │
│ │率同比上升，以及│ │ │ │
│ │公司被认定为先进│ │ │ │
│ │制造业企业享受进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│净利润 │产品销量增加，产│ 14491.26│ 10965.56│ 32.15│
│ │品售价上涨，毛利│ │ │ │
│ │率同比上升，以及│ │ │ │
│ │公司被认定为先进│ │ │ │
│ │制造业企业享受进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│归属于母公司│产品销量增加，产│ 14658.04│ 11020.83│ 33.00│
│所有者的净利│品售价上涨，毛利│ │ │ │
│润 │率同比上升，以及│ │ │ │
│ │公司被认定为先进│ │ │ │
│ │制造业企业享受进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 235946.00│ 220400.88│ 7.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 213088.99│ 235041.78│ -9.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到货款增│ 22857.00│ -14640.90│ 256.12│
│的现金流量净│加，开具承兑汇票│ │ │ │
│额 │方式结算钨原料采│ │ │ │
│ │购款同比增加影响│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1628.44│ 2150.29│ -24.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期技改项目投│ 18672.77│ 6228.56│ 199.79│
│流出小计 │入支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期技改项目投│ -17044.33│ -4078.27│ -317.93│
│的现金流量净│入支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期收到银行借│ 144036.65│ 89409.00│ 61.10│
│流入小计 │款及收回借款保证│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款及│ 170434.01│ 90111.25│ 89.14│
│流出小计 │支付借款保证金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净增加│ -26397.36│ -702.25│ -3658.97│
│的现金流量净│额同比减少，及支│ │ │ │
│额 │付的借款保证金同│ │ │ │
│ │比增加影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35296.06│ 49418.05│ 66054.10│ 55859.03│ 73034.84│ 53988.56│
│存货 │ 126206.10│ 143498.51│ 148697.24│ 141721.29│ 116676.05│ 86161.45│
│应收票据及应收账款 │ 78226.52│ 42159.88│ 36462.39│ 26059.52│ 17682.79│ 15601.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2627.23│ 1730.23│ 4398.92│ 1003.84│ 2580.76│ 2216.69│
│其他应收款 │ 327.27│ 237.74│ 273.45│ 274.99│ 526.94│ 390.29│
│流动资产合计 │ 260949.84│ 271141.43│ 276635.34│ 260030.30│ 243368.14│ 176051.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11637.27│ 11232.52│ 10767.49│ 10544.59│ 9895.84│ 9576.17│
│固定资产净额 │ 119244.65│ 121163.56│ 120873.54│ 130772.60│ 113917.24│ 124727.83│
│在建工程 │ 21085.42│ 17683.80│ 5996.30│ 2417.59│ 13644.81│ 3754.73│
│无形资产 │ 37098.05│ 38103.26│ 40921.16│ 43790.02│ 47167.58│ 50767.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 283.30│ 283.30│ 283.30│
│非流动资产合计 │ 228900.34│ 226269.92│ 210941.19│ 219143.58│ 214089.53│ 214378.73│
│资产总计 │ 489850.18│ 497411.35│ 487576.53│ 479173.88│ 457457.67│ 390430.72│
│应付票据及应付账款 │ 47903.81│ 71578.30│ 52458.01│ 91370.50│ 85791.38│ 59411.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1347.41│ 1895.28│ 2923.93│ 659.14│ 2929.21│ 1331.34│
│流动负债 │ 182914.44│ 192551.27│ 216198.04│ 185601.44│ 213980.22│ 151749.25│
│长期借款 │ 74775.92│ 77446.05│ 51945.00│ 70650.00│ 27467.36│ 30136.33│
│长期应付款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2400.00│ 7617.02│ 13624.08│ 30143.80│
│非流动负债 │ 89087.80│ 91379.53│ 67061.79│ 93006.22│ 55592.60│ 69498.74│
│负债合计 │ 272002.24│ 283930.81│ 283259.83│ 278607.66│ 269572.82│ 221247.99│
│实收资本 │ 120141.77│ 120141.77│ 120141.77│ 92416.74│ 92416.74│ 92416.74│
│资本公积金 │ 29567.68│ 29549.78│ 30258.50│ 57949.82│ 58388.00│ 57851.70│
│盈余公积 │ 28366.11│ 28366.11│ 26537.82│ 24644.77│ 22692.92│ 21001.34│
│未分配利润 │ 38230.71│ 33973.93│ 25807.86│ 24396.62│ 15255.68│ 449.59│
│少数股东权益 │ 381.69│ 397.12│ 649.06│ 380.04│ 438.29│ 641.91│
│归属母公司权益 │ 217466.26│ 213083.42│ 203667.64│ 200186.17│ 187446.56│ 168540.82│
│股东权益合计 │ 217847.95│ 213480.54│ 204316.70│ 200566.21│ 187884.85│ 169182.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35296.06│ 49418.05│ 51628.63│ 37364.19│ 41079.20│ 66054.10│
│存货 │ 126206.10│ 143498.51│ 131544.12│ 144158.90│ 133883.86│ 148697.24│
│应收票据及应收账款 │ 78226.52│ 42159.88│ 79456.62│ 68795.24│ 67447.50│ 36462.39│
│合同资产 │
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