财务分析☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14522.23│ -8117.95│ -4730.92│ -3573.57│
│净利润增长率(%) │ -735.75│ -314.34│ -315.78│ -508.67│
│扣非净利润(万) │ -14657.36│ -7936.14│ -4983.35│ -3690.53│
│营业总收入(万元) │ 268727.57│ 200734.70│ 133130.56│ 62776.80│
│总营收同比增长率(%) │ -23.86│ -29.43│ -32.70│ -31.57│
│加权净资产收益率(%) │ -8.84│ -5.33│ -3.47│ -2.61│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 30.84│ 48.12│ 46.32│
│净利润现金含量(%) │ 148.82│ 279.22│ 241.98│ 30.06│
│基本每股收益(元) │ -0.1432│ -0.0834│ -0.0511│ -0.0386│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1446│ -0.0698│ -0.0538│ -0.0398│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1278│ -0.0714│ -0.0511│ -0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 1.0276│ 1.0276│ 0.6385│ 0.6385│
│每股未分配利润(元) │ -0.2633│ -0.2069│ -0.2172│ -0.2047│
│每股净资产(元) │ 1.7854│ 1.8418│ 1.4476│ 1.4597│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1902│ -0.1995│ -0.1236│ -0.0116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2284.27│ 3787.36│ 5260.08│ 1103.59│
│归母净利(调整后:万) │ 2284.27│ 3787.36│ 2192.48│ 874.45│
│净利润增长率(%) │ 129.47│ 214.02│ 229.76│ 130.57│
│扣非净利润(万) │ 5368.54│ 6434.09│ 4778.34│ 476.55│
│营业总收(未调整:万) │ 352926.99│ 284429.43│ 197708.40│ 91733.80│
│营业总收(调整后:万) │ 352926.99│ 284429.43│ 197804.36│ 91733.80│
│总营收同比增长率(%) │ 10.62│ 21.78│ 34.59│ 33.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 2.65│ 3.84│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 51.45│ 54.10│ 54.41│
│净利润现金含量(%) │ 1436.39│ 342.84│ -39.35│ -619.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0247│ 0.0409│ 0.0568│ 0.0119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0580│ 0.0695│ 0.0516│ 0.0051│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0247│ 0.0409│ 0.0568│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 0.6385│ 0.6385│ 0.6136│ 0.6136│
│每股未分配利润(元) │ -0.1662│ -0.1499│ -0.1315│ -0.1764│
│每股净资产(元) │ 1.4981│ 1.5148│ 1.5041│ 1.4631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3542│ 0.1402│ -0.0223│ -0.0739│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.79│ 1.05│ 1.04│
│速动比率 │ 1.25│ 1.11│ 0.60│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 31.96│ 30.84│ 48.12│ 46.32│
│产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.93│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -26.07│ -28.04│ -9.42│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.04│ 1.06│ 1.15│
│速动比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.64│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 51.45│ 54.10│ 54.41│
│产权比率 │ 0.87│ 1.06│ 1.18│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 27.89│ 8.89│ -1.28│ -4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.52│ 19.01│ 12.95│ 5.82│
│存货周转率 │ 4.72│ 3.88│ 2.54│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.49│ 1.06│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 2.13│ 1.39│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.51│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.54│ 16.39│ 11.08│ 5.84│
│存货周转率 │ 6.01│ 4.54│ 2.80│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.74│ 1.15│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 2.94│ 2.10│ 1.08│
│总资产周转率 │ 1.25│ 0.96│ 0.66│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.16│ -3.88│ -3.53│ -2.64│
│销售毛利率 │ 0.97│ 1.42│ 1.79│ 0.98│
│营业利润率 │ -5.25│ -4.40│ -3.97│ -6.19│
│销售净利率 │ -5.40│ -4.04│ -3.55│ -5.69│
│总资产净利率 │ -5.21│ -2.89│ -1.83│ -1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 2.70│ 3.78│ 0.81│
│销售毛利率 │ 5.75│ 6.22│ 6.55│ 6.54│
│营业利润率 │ 0.43│ 0.98│ 2.73│ 1.32│
│销售净利率 │ 0.65│ 1.33│ 2.66│ 1.20│
│总资产净利率 │ 0.81│ 1.28│ 1.76│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.86│ -29.43│ -32.70│ -31.57│
│营业利润增长率 │ -1036.17│ -417.40│ -339.53│ -530.38│
│净利润增长率 │ -735.75│ -314.34│ -315.78│ -508.67│
│净资产增长率 │ 46.19│ 50.81│ -3.37│ -2.56│
│总资产增长率 │ 14.90│ 16.61│ -0.40│ -2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.62│ 21.78│ 34.59│ 33.88│
│营业利润增长率 │ 121.31│ 226.43│ 252.32│ 130.08│
│净利润增长率 │ 129.47│ 214.02│ 229.76│ 130.57│
│净资产增长率 │ -2.37│ -1.28│ 3.80│ 0.97│
│总资产增长率 │ -14.64│ -4.94│ 3.60│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司主要│ 971.52│ 1648.48│ -41.07│
│ │产品销量减少致使│ │ │ │
│ │销售人员绩效工资│ │ │ │
│ │及出口信用保险费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4140.85│ 4311.93│ -3.97│
│财务费用 │报告期内公司汇兑│ -151.97│ -1086.52│ 86.01│
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4508.34│ 5186.86│ -13.08│
│经营活动现金│--- │ 230514.73│ 304872.58│ -24.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 252126.83│ 272061.55│ -7.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ -21612.10│ 32811.03│ -165.87│
│的现金流量净│商品及提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 180266.00│ 460.72│ 39027.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 225842.83│ 9646.24│ 2241.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司使用│ -45576.83│ -9185.52│ -396.18│
│的现金流量净│闲置募集资金进行│ │ │ │
│额 │理财投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 110887.94│ 24190.56│ 358.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52701.16│ 34712.39│ 51.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司收到│ 58186.77│ -10521.83│ 653.01│
│的现金流量净│非公开发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司销售│ -8650.68│ 13980.54│ -161.88│
│价物净增加额│商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金及净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司销售│ 26964.51│ 42954.15│ -37.22│
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9732.08│ 9796.28│ -0.66│
│存货 │报告期末公司根据│ 65454.20│ 47331.90│ 38.29│
│ │订单情况备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 582.11│ 610.94│ -4.72│
│固定资产 │本期固定资产折旧│ 92978.81│ 99127.46│ -6.20│
│在建工程 │报告期内，公司再│ ---│ 2923.67│ -100.00│
│ │生铝项目二期工程│ │ │ │
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2476.16│ 2892.82│ -14.40│
│短期借款 │报告期内公司偿还│ ---│ 22018.33│ -100.00│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2834.42│ 1966.78│ 44.11│
│长期借款 │报告期内公司增加│ 9800.00│ ---│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2204.96│ 2608.23│ -15.46│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期公司使用闲│ 10032.07│ ---│ ---│
│产 │置募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司应收票│ 20509.56│ 13365.85│ 53.45│
│ │据结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末公司持有│ 1708.08│ 3914.19│ -56.36│
│ │信用等级较高的应│ │ │ │
│ │收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司采购│ 1242.12│ 522.28│ 137.82│
│ │的原材料未到货验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司增值│ 1712.85│ 1249.26│ 37.11│
│ │税留底税额增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期公司大额存│ 29998.00│ ---│ ---│
│ │单业务增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司将募投│ 5240.17│ 2923.67│ 79.23│
│ │项目厂房转入在建│ │ │ │
│ │工程核算 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司使用募│ 5000.00│ 22018.33│ -77.29│
│ │集资金补充流动资│ │ │ │
│ │金部分提前偿还短│ │ │ │
│ │期银行借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期末公司套期│ 332.20│ 22.25│ 1393.21│
│ │业务持仓亏损 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司增加票│ 18080.57│ 11785.75│ 53.41│
│ │据结算支付货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末逢节假日│ 1148.51│ 2629.56│ -56.32│
│ │，公司提前支付上│ │ │ │
│ │月工资 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司支付资│ 20377.49│ 35291.89│ -42.26│
│ │产重组时形成的长│ │ │ │
│ │期欠款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司长期借│ 609.39│ 383.14│ 59.05│
│非流动负债 │款增加，导致一年│ │ │ │
│ │内需偿付的本金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司长期借│ 9800.00│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司非公开│ 116776.13│ 59153.63│ 97.41│
│ │发行A股股票，溢 │ │ │ │
│ │价部分在资本公积│ │ │ │
│ │科目列示 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司主要产│ 760.55│ 1089.04│ -30.16│
│ │品销量减少导致销│ │ │ │
│ │售人员绩效工资及│ │ │ │
│ │出口信用保险费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ -38.54│ -1629.27│ 97.63│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 215.94│ 2395.91│ -90.99│
│ │增值税即征即退税│ │ │ │
│ │款、再生铝产业扶│ │ │ │
│ │持基金减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司套期业│ -19.83│ -1546.21│ 98.72│
│ │务较去年减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司套期业│ -306.24│ 1083.17│ -128.27│
│收益 │务持仓浮动亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末公司应收│ 465.33│ -1306.91│ 135.60│
│ │账款计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末铝价呈上│ -3375.28│ -6961.84│ 51.52│
│ │升趋势，导致公司│ │ │ │
│ │报告期计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备同比减少│ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司主要产│ -8117.95│ 3787.36│ -314.34│
│股东的净利润│品销量同比减少、│ │ │ │
│ │销售价格同比下降│ │ │ │
│ │，导致公司营业收│ │ │ │
│ │入同比减少，产品│ │ │ │
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司经营性│ -22666.74│ 12984.58│ -274.57│
│的现金流量净│应收款项增加和经│ │ │ │
│额 │营性应付款项减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司增加闲│ -40158.30│ -2094.21│ -1817.59│
│的现金流量净│置募集资金结构性│ │ │ │
│额 │存款理财业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司募集资│ 63471.73│ -3284.33│ 2032.56│
│的现金流量净│金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期公司汇兑收│ 130.53│ 1089.57│ -88.02│
│金及现金等价│益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26964.51│ 38500.12│ 33198.00│ 41230.94│
│存货 │ 65454.20│ 54764.38│ 55481.76│ 49420.23│
│应收账款 │ 9732.08│ 11322.77│ 10759.62│ 11783.84│
│其他应收款 │ 4782.75│ 4859.88│ 4965.76│ 4803.83│
│流动资产合计 │ 169249.50│ 144658.10│ 127810.46│ 118713.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92978.81│ 89750.89│ 92177.29│ 94508.94│
│无形资产 │ 26245.54│ 26427.70│ 26607.11│ 26789.28│
│非流动资产合计 │ 128954.69│ 157974.33│ 130682.57│ 133179.49│
│资产总计 │ 298204.19│ 302632.43│ 258493.03│ 251893.40│
│流动负债 │ 82896.50│ 80851.16│ 121557.25│ 113673.56│
│非流动负债 │ 12419.59│ 12487.78│ 2832.38│ 2990.95│
│负债合计 │ 95316.09│ 93338.94│ 124389.63│ 116664.50│
│实收资本 │ 113637.38│ 113637.38│ 92640.00│ 92640.00│
│资本公积金 │ 116776.13│ 116776.13│ 59153.63│ 59153.63│
│盈余公积 │ 2390.60│ 2390.60│ 2390.60│ 2390.60│
│未分配利润 │ -29916.00│ -23511.72│ -20124.69│ -18967.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202888.10│ 209293.48│ 134103.40│ 135228.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42954.15│ 40948.20│ 28132.73│ 28833.86│
│存货 │ 47331.90│ 54150.74│ 68764.92│ 72539.76│
│应收账款 │ 9796.28│ 21391.69│ 23933.37│ 19671.85│
│其他应收款 │ 4812.74│ 4752.38│ 5011.49│ 5723.75│
│流动资产合计 │ 124018.85│ 151938.28│ 171669.83│ 180282.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99127.46│ 101298.84│ 101678.90│ 84160.63│
│无形资产 │ 26968.69│ 27144.18│ 24548.81│ 24711.85│
│非流动资产合计 │ 135513.57│ 137072.90│ 131904.39│ 117025.44│
│资产总计 │ 259532.41│ 289011.18│ 303574.22│ 297307.72│
│流动负债 │ 117655.25│ 146082.48│ 161598.76│ 157243.16│
│非流动负债 │ 3095.36│ 2600.32│ 2638.04│ 4524.54│
│负债合计 │ 120750.61│ 148682.80│ 164236.80│ 161767.70│
│实收资本 │ 92640.00│ 92640.00│ 92640.00│ 92640.00│
│资本公积金 │ 59153.63│ 59153.63│ 56846.87│ 56846.87│
│盈余公积 │ 2390.60│ 2390.60│ 2390.60│ 2390.60│
│未分配利润 │ -15393.77│ -13890.68│ -12180.96│ -16337.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 138781.80│ 140328.38│ 139337.42│ 135540.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268727.57│ 200734.70│ 133130.56│ 62776.80│
│营业成本 │ 266115.14│ 197874.42│ 130748.00│ 62162.34│
│营业税金及附加 │ 2109.86│ 1652.84│ 1151.66│ 662.13│
│销售费用 │ 971.52│ 760.55│ 557.17│ 318.53│
│财务费用 │ -151.97│ -38.54│ 234.39│ 573.11│
│管理费用 │ 4140.85│ 2955.36│ 2040.91│ 1103.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.60│ -306.24│ 53.28│ -42.10│
│投资收益 │ 144.63│ -19.83│ 192.92│ 81.09│
│营业利润 │ -14107.66│ -8839.92│ -5280.31│ -3888.03│
│营业外收入 │ 91.90│ 75.06│ 61.28│ 8.36│
│营业外支出 │ 90.38│ 75.25│ 41.86│ 36.51│
│利润总额 │ -14106.15│ -8840.11│ -5260.89│ -3916.18│
│所得税 │ 416.08│ -722.16│ -529.97│ -342.61│
│净利润 │ -14522.23│ -8117.95│ -4730.92│ -3573.57│
│归属母公司净利润 │ -14522.23│ -8117.95│ -4730.92│ -3573.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 352926.99│ 284429.43│ 197708.40│ 91733.80│
│营业成本 │ 332620.53│ 266744.78│ 184751.59│ 85731.00│
│营业税金及附加 │ 1883.40│ 1498.02│ 1031.83│ 536.92│
│销售费用 │ 1648.48│ 1089.04│ 842.28│ 346.22│
│财务费用 │ -1086.52│ -1629.27│ -438.45│ 589.41│
│管理费用 │ 4311.93│ 3341.59│ 1820.92│ 960.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1112.31│ 1083.17│ 1333.03│ 795.79│
│投资收益 │ -1874.73│ -1546.21│ -1930.52│ -2714.87│
│营业利润 │ 1506.96│ 2785.07│ 5404.22│ 1208.91│
│营业外收入 │ 207.85│ 183.89│ 169.29│ 40.99│
│营业外支出 │ 316.63│ 85.73│ 85.73│ 85.73│
│利润总额 │ 1398.18│ 2883.23│ 5487.78│ 1164.16│
│所得税 │ -886.09│ -904.13│ 227.70│ 60.57│
│净利润 │ 2284.27│ 3787.36│ 5260.08│ 1103.59│
│归属母公司净利润 │ 2284.27│ 3787.36│ 5260.08│ 1103.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230514.73│ 178133.71│ 113971.17│ 56022.60│
│经营活动现金流出 │ 252126.83│ 200800.45│ 125419.00│ 57096.90│
│经营活动现金流量净额│ -21612.10│ -22666.74│ -11447.83│ -1074.30│
│投资活动现金流入 │ 180266.00│ 30091.30│ 4.78│ 0.00│
│资本性支出 │ 5856.83│ 253.60│ 253.60│ 28.00│
│投资活动现金流出 │ 225842.83│ 70249.60│ 253.60│ 28.00│
│投资活动现金流量净额│ -45576.83│ -40158.30│ -248.81│ -28.00│
│筹资活动现金流入 │ 110887.94│ 110887.94│ 21928.94│ 16964.17│
│筹资活动现金流出 │ 52701.16│ 47416.20│ 17729.24│ 17221.54│
│筹资活动现金流量净额│ 58186.77│ 63471.73│ 4199.69│ -257.37│
│汇率变动对现金的影响│ 351.48│ 130.53│ -427.85│ -439.77│
│现金及等价物净增加额│ -8650.68│ 777.23│ -7924.79│ -1799.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304872.58│ 236186.72│ 156138.64│ 68598.64│
│经营活动现金流出 │ 272061.55│ 223202.14│ 158208.66│ 75440.84│
│经营活动现金流量净额│ 32811.03│ 12984.58│ -2070.03│ -6842.20│
│投资活动现金流入 │ 460.72│ 460.72│ 0.73│ ---│
│资本性支出 │ 9646.24│ 2554.93│ 1005.63│ 334.79│
│投资活动现金流出 │ 9646.24│ 2554.93│ 1005.63│ 334.79│
│投资活动现金流量净额│ -9185.52│ -2094.21│ -1004.91│ -334.79│
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