财务分析☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27620.48│ 13889.58│ 25183.05│ 16076.88│ -43368.93│ 3722.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25183.05│ 16076.88│ -43368.93│ 3722.32│
│净利润增长率(%) │ 27.24│ -44.85│ 56.64│ 137.07│ -1265.10│ -71.33│
│扣非净利润(万) │ 24521.18│ 10625.24│ 23169.33│ 11535.30│ -45690.91│ 2189.83│
│营业总收(未调整:万) │ 145671.55│ 186672.71│ 168225.34│ 140709.92│ 115433.73│ 114027.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 168225.34│ 140709.92│ 115433.73│ 114027.90│
│总营收同比增长率(%) │ 7.69│ 10.97│ 19.55│ 21.90│ 1.23│ 35.02│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 6.06│ 12.02│ 8.99│ -22.26│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 38.59│ 40.58│ 40.70│ 43.72│ 33.99│
│净利润现金含量(%) │ 76.40│ 383.90│ 87.23│ 107.17│ -21.91│ -938.85│
│基本每股收益(元) │ 1.1509│ 0.5800│ 1.0500│ 0.6800│ -1.8100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0218│ 0.4400│ 0.9700│ 0.4900│ -1.9400│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1509│ 0.5788│ 1.0493│ 0.6699│ -1.8071│ 0.1551│
│每股资本公积金(元) │ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│ 5.7695│ 5.7349│ 5.7342│
│每股未分配利润(元) │ 3.7665│ 2.8156│ 2.4631│ 0.9998│ 0.3299│ 2.1761│
│每股净资产(元) │ 10.7731│ 9.8222│ 9.2834│ 8.1951│ 7.1913│ 9.0369│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8793│ 2.2218│ 0.9153│ 0.7179│ 0.3960│ -1.4562│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27620.48│ 16207.28│ 7624.86│ 13889.58│ 21707.13│ 13581.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21707.13│ 13581.40│
│净利润增长率(%) │ 27.24│ 19.33│ 25.19│ -44.85│ 36.87│ 23.09│
│扣非净利润(万) │ 24521.18│ 14815.31│ 7147.37│ 10625.24│ 20028.20│ 12643.78│
│营业总收(未调整:万) │ 145671.55│ 108299.75│ 44471.39│ 186672.71│ 135263.51│ 98044.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135263.51│ 98044.60│
│总营收同比增长率(%) │ 7.69│ 10.46│ 5.72│ 10.97│ 16.38│ 21.78│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 6.69│ 3.18│ 6.06│ 9.30│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 37.46│ 38.53│ 38.59│ 38.44│ 37.30│
│净利润现金含量(%) │ 76.40│ -2.29│ 24.80│ 383.90│ 154.86│ -13.02│
│基本每股收益(元) │ 1.1509│ 0.6753│ 0.3177│ 0.5800│ 0.9045│ 0.5659│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0218│ 0.6173│ 0.2978│ 0.4400│ 0.8345│ 0.5268│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1509│ 0.6753│ 0.3177│ 0.5788│ 0.9045│ 0.5659│
│每股资本公积金(元) │ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│ 5.8085│
│每股未分配利润(元) │ 3.7665│ 3.2910│ 3.1334│ 2.8156│ 3.3276│ 2.9890│
│每股净资产(元) │ 10.7731│ 10.2975│ 10.1399│ 9.8222│ 10.1479│ 9.8093│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8793│ -0.0155│ 0.0788│ 2.2218│ 1.4007│ -0.0737│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.22│ 2.04│ 2.00│ 1.84│ 1.94│
│速动比率 │ 1.88│ 1.80│ 1.57│ 1.49│ 1.32│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 38.59│ 40.58│ 40.70│ 43.72│ 33.99│
│产权比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.67│ 0.67│ 0.75│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.37│ 0.15│ 0.14│ 0.08│ -0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.26│ 2.19│ 2.22│ 2.15│ 2.23│
│速动比率 │ 1.88│ 1.88│ 1.77│ 1.80│ 1.70│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 37.00│ 37.46│ 38.53│ 38.59│ 38.44│ 37.30│
│产权比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.63│ 0.63│ 0.61│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.00│ 0.01│ 0.37│ 0.23│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.79│ 2.59│ 2.37│ 1.99│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.68│ 1.44│ 1.33│ 1.30│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.61│ 0.62│ 0.58│ 0.52│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 4.61│ 3.80│ 2.78│ 1.50│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.50│ 0.49│ 0.45│ 0.37│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.45│ 0.66│ 2.79│ 1.91│ 1.34│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.11│ 0.42│ 1.68│ 1.22│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.14│ 0.61│ 0.45│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 2.91│ 1.18│ 4.61│ 3.21│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.11│ 0.50│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 5.89│ 11.30│ 8.17│ -25.13│ 1.72│
│销售毛利率 │ 42.59│ 43.09│ 44.34│ 39.21│ 31.52│ 31.83│
│营业利润率 │ 21.48│ 13.47│ 17.17│ 11.59│ -44.82│ 3.25│
│销售净利率 │ 19.73│ 11.30│ 15.46│ 11.67│ -44.63│ 2.82│
│总资产净利率 │ 7.17│ 5.60│ 7.56│ 5.31│ -16.35│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 6.56│ 3.13│ 5.89│ 8.91│ 5.77│
│销售毛利率 │ 42.59│ 41.13│ 42.28│ 43.09│ 40.84│ 39.15│
│营业利润率 │ 21.48│ 16.17│ 18.10│ 13.47│ 17.80│ 15.16│
│销售净利率 │ 19.73│ 15.16│ 17.07│ 11.30│ 16.13│ 13.96│
│总资产净利率 │ 7.17│ 4.18│ 1.93│ 5.60│ 5.79│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.69│ 10.97│ 19.55│ 21.90│ 1.23│ 35.02│
│营业利润增长率 │ 29.95│ -12.91│ 77.12│ 131.52│ -1494.70│ -74.73│
│净利润增长率 │ 27.24│ -44.85│ 56.64│ 137.07│ -1265.10│ -71.33│
│净资产增长率 │ 9.68│ 5.80│ 13.28│ 13.96│ -20.42│ -5.30│
│总资产增长率 │ 7.23│ 5.72│ 13.67│ 8.60│ -11.14│ 9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.69│ 10.46│ 5.72│ 10.97│ 16.38│ 21.78│
│营业利润增长率 │ 29.95│ 17.85│ 17.12│ -12.91│ 36.84│ 21.60│
│净利润增长率 │ 27.24│ 19.33│ 25.19│ -44.85│ 36.87│ 23.09│
│净资产增长率 │ 9.68│ 4.84│ 3.23│ 5.80│ 9.31│ 5.67│
│总资产增长率 │ 7.23│ 2.93│ 3.08│ 5.72│ 5.78│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司购买│ 34368.35│ 61800.53│ -44.39│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司理财│ 117651.62│ 69951.72│ 68.19│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内大额存单│ 4335.22│ 18708.82│ -76.83│
│非流动资产 │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司待抵│ 5769.13│ 3435.36│ 67.93│
│ │扣增值税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内试验改造│ 63.20│ 45.78│ 38.04│
│ │项目增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还银行│ 3503.04│ 5230.69│ -33.03│
│ │贷款 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税和│ 2987.41│ 5751.81│ -48.06│
│ │企业所得税待缴余│ │ │ │
│ │额较期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内浦发银行│ 3469.75│ 7234.08│ -52.04│
│ │共管账户退回2500│ │ │ │
│ │万 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内存量长期│ 2029.89│ 63.21│ 3111.40│
│非流动负债 │借款到期日在一年│ │ │ │
│ │以内 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内存量长期│ ---│ 2200.00│ -100.00│
│ │借款到期日在一年│ │ │ │
│ │以内 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内收到定期│ -878.89│ -2070.97│ 57.56│
│ │存款利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内银行理财│ 940.25│ 669.72│ 40.39│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1712.35│ -1161.21│ -47.46│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内留抵税减│ 2908.41│ -397.56│ 831.57│
│ │值冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -11.95│ -0.09│ -12597.73│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付赔偿款│ 368.23│ 39.38│ 835.05│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收回浦发│ 21103.05│ 33616.06│ -37.22│
│的现金流量净│定期存款本金和利│ │ │ │
│额 │息增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回银行│ -33787.77│ -65377.46│ 48.32│
│的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -3624.64│ 3845.24│ -194.26│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35503.33│ 61800.53│ -42.55│
│应收款项 │--- │ 83883.64│ 65039.14│ 28.97│
│合同资产 │--- │ 13376.96│ 10753.97│ 24.39│
│存货 │--- │ 54999.63│ 59767.49│ -7.98│
│投资性房地产│--- │ 632.67│ 656.65│ -3.65│
│固定资产 │--- │ 36576.99│ 37894.28│ -3.48│
│在建工程 │--- │ 63.11│ 45.78│ 37.85│
│使用权资产 │--- │ 94.45│ 130.47│ -27.61│
│短期借款 │--- │ 3588.87│ 5230.69│ -31.39│
│合同负债 │--- │ 48598.72│ 55648.84│ -12.67│
│长期借款 │--- │ ---│ 2200.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 20.76│ 16.95│ 22.47│
│营业收入 │--- │ 108299.75│ 98044.60│ 10.46│
│营业成本 │--- │ 63756.77│ 59662.92│ 6.86│
│销售费用 │--- │ 11500.36│ 10189.28│ 12.87│
│管理费用 │--- │ 5048.32│ 4365.44│ 15.64│
│财务费用 │票据贴现利息增加│ 97.77│ 34.41│ 184.10│
│所得税费用 │--- │ 905.32│ 1064.82│ -14.98│
│研发投入 │--- │ 11478.65│ 9577.35│ 19.85│
│经营活动产生│回款增加 │ -371.51│ -1768.86│ 79.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22007.99│ -30541.45│ 27.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -4175.40│ 1401.74│ -397.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26570.84│ -30908.58│ 14.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34368.35│ 61800.53│ 79320.24│ 67054.64│ 48303.84│ 41976.81│
│存货 │ 61419.63│ 59767.49│ 66848.99│ 63376.98│ 65195.74│ 56187.65│
│应收票据及应收账款 │ 97936.37│ 84423.48│ 90642.72│ 79643.93│ 80653.05│ 79646.57│
│合同资产 │ 12781.69│ 10753.97│ 7969.64│ 3663.94│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2941.80│ 2465.66│ 3108.84│ 5781.93│ 3357.50│ 5025.49│
│其他应收款 │ 2904.15│ 2910.28│ 7831.24│ 7891.44│ 8084.63│ 7571.97│
│流动资产合计 │ 344086.77│ 318534.34│ 293684.96│ 252054.03│ 229276.81│ 214771.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36046.44│ 37894.28│ 43053.08│ 45490.38│ 55621.43│ 98717.55│
│在建工程 │ 63.20│ 45.78│ 113.88│ 4.18│ 93.06│ 7992.74│
│无形资产 │ 6034.96│ 6182.46│ 6417.39│ 6674.67│ 6817.19│ 7828.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 451.95│
│非流动资产合计 │ 70910.07│ 68485.48│ 72394.71│ 70000.38│ 67280.23│ 118971.86│
│资产总计 │ 414996.84│ 387019.83│ 366079.67│ 322054.40│ 296557.04│ 333743.60│
│应付票据及应付账款 │ 61464.19│ 47567.77│ 41309.02│ 34640.23│ 32057.46│ 41750.22│
│预收款项 │ 67.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55951.22│ 55648.84│ 63906.16│ 62188.67│ 55332.71│ 38480.04│
│流动负债 │ 150280.30│ 143510.81│ 144137.63│ 126229.78│ 124717.73│ 110459.59│
│长期借款 │ ---│ 2200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3258.17│ 5852.05│ 4417.24│ 4855.04│ 4927.36│ 2974.37│
│负债合计 │ 153538.47│ 149362.86│ 148554.87│ 131084.82│ 129645.09│ 113433.96│
│实收资本 │ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│
│资本公积金 │ 139398.66│ 139398.66│ 139398.66│ 138462.87│ 137632.11│ 137616.15│
│盈余公积 │ 5003.23│ 5003.23│ 534.13│ 10469.05│ 10469.05│ 10469.05│
│未分配利润 │ 90393.83│ 67573.18│ 59111.92│ 23993.94│ 7917.06│ 52225.78│
│少数股东权益 │ 2913.48│ 1932.73│ -5269.07│ -5705.45│ -5674.01│ 3430.92│
│归属母公司权益 │ 258544.89│ 235724.24│ 222793.87│ 196675.03│ 172585.96│ 216878.72│
│股东权益合计 │ 261458.37│ 237656.97│ 217524.80│ 190969.58│ 166911.95│ 220309.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34368.35│ 35503.33│ 41294.83│ 61800.53│ 46244.37│ 55443.80│
│存货 │ 61419.63│ 54999.63│ 62465.73│ 59767.49│ 63889.69│ 60344.09│
│应收票据及应收账款 │ 97936.37│ 101295.66│ 87447.47│ 84423.48│ 97036.45│ 96322.32│
│合同资产 │ 12781.69│ 13376.96│ 13032.06│ 10753.97│ 10127.10│ 8756.23│
│预付款项 │ 2941.80│ 2926.14│ 3517.25│ 2465.66│ 4206.95│ 4349.79│
│其他应收款 │ 2904.15│ 2884.50│ 3625.11│ 2910.28│ 3163.22│ 7252.92│
│流动资产合计 │ 344086.77│ 328935.06│ 328914.54│ 318534.34│ 308777.37│ 294278.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36046.44│ 36576.99│ 37220.01│ 37894.28│ 41162.15│ 41681.60│
│在建工程 │ 63.20│ 63.11│ 62.55│ 45.78│ 75.19│ 160.80│
│无形资产 │ 6034.96│ 6072.69│ 6126.65│ 6182.46│ 6234.90│ 6294.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70910.07│ 69437.67│ 70041.36│ 68485.48│ 78476.55│ 72965.68│
│资产总计 │ 414996.84│ 398372.73│ 398955.90│ 387019.83│ 387253.92│ 367244.41│
│应付票据及应付账款 │ 61464.19│ 63586.93│ 53468.88│ 47567.77│ 51145.00│ 50384.43│
│预收款项 │ 67.86│ ---│ ---│ ---│ 63.93│ 11.31│
│合同负债 │ 55951.22│ 48598.72│ 57422.62│ 55648.84│ 57320.57│ 51611.29│
│流动负债 │ 150280.30│ 145870.90│ 150181.32│ 143510.81│ 143787.17│ 131840.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2200.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3258.17│ 3366.56│ 3525.71│ 5852.05│ 5089.61│ 5151.74│
│负债合计 │ 153538.47│ 149237.45│ 153707.03│ 149362.86│ 148876.78│ 136992.54│
│实收资本 │ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│ 23999.16│
│资本公积金 │ 139398.66│ 139398.66│ 139398.66│ 139398.66│ 139398.66│ 139398.66│
│盈余公积 │ 5003.23│ 5003.23│ 5003.23│ 5003.23│ 534.13│ 534.13│
│未分配利润 │ 90393.83│ 78980.63│ 75198.04│ 67573.18│ 79859.84│ 71734.11│
│少数股东权益 │ 2913.48│ 2003.59│ 1899.78│ 1932.73│ -5164.65│ -5164.19│
│归属母公司权益 │ 258544.89│ 247131.68│ 243349.09│ 235724.24│ 243541.79│ 235416.06│
│股东权益合计 │ 261458.37│ 249135.27│ 245248.87│ 237656.97│ 238377.14│ 230251.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145671.55│ 186672.71│ 168225.34│ 140709.92│ 115433.73│ 114027.90│
│营业总成本 │ 121050.41│ 152709.80│ 143285.50│ 131440.65│ 119871.43│ 113665.80│
│营业税金及附加 │ 1711.58│ 2383.19│ 2096.65│ 1885.96│ 1807.08│ 1634.82│
│销售费用 │ 14389.74│ 18926.74│ 20396.95│ 20319.23│ 19645.44│ 16818.96│
│财务费用 │ -878.89│ -1854.10│ 52.08│ 75.87│ 189.02│ -841.52│
│管理费用 │ 6842.68│ 7769.74│ 9538.52│ 9243.80│ 7491.66│ 7051.28│
│资产减值损失 │ 2908.41│ -8366.83│ -621.48│ -444.20│ -51984.31│ -536.91│
│公允价值变动净收益 │ 924.77│ 1374.20│ 891.17│ 510.61│ 72.69│ 133.34│
│投资收益 │ 940.25│ 1055.68│ 725.34│ 3677.98│ 585.24│ 436.58│
│营业利润 │ 31283.77│ 25151.95│ 28881.48│ 16305.95│ -51737.83│ 3709.61│
│营业外收入 │ 43.83│ 380.85│ 26.59│ 367.07│ 191.11│ 32.80│
│营业外支出 │ 368.23│ 126.20│ 423.05│ 387.63│ 371.41│ 44.59│
│利润总额 │ 30959.37│ 25406.59│ 28485.01│ 16285.39│ -51918.14│ 3697.81│
│所得税 │ 2218.14│ 4315.21│ 2479.19│ -134.20│ -398.77│ 486.22│
│净利润 │ 28741.23│ 21091.39│ 26005.82│ 16419.59│ -51519.36│ 3211.59│
│归属母公司净利润 │ 27620.48│ 13889.58│ 25183.05│ 16076.88│ -43368.93│ 3722.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145671.55│ 108299.75│ 44471.39│ 186672.71│ 135263.51│ 98044.60│
│营业总成本 │ 121050.41│ 93116.40│ 37896.34│ 152709.80│ 114765.60│ 84846.44│
│营业税金及附加 │ 1711.58│ 1234.54│ 493.03│ 2383.19│ 1586.28│ 1017.02│
│销售费用 │ 14389.74│ 11500.36│ 4788.08│ 18926.74│ 14705.66│ 10189.28│
│财务费用 │ -878.89│ 97.77│ 72.89│ -1854.10│ -2070.97│ 34.41│
│管理费用 │ 6842.68│ 5048.32│ 1934.95│ 7769.74│ 6800.71│ 4365.44│
│资产减值损失 │ 2908.41│ -117.93│ -38.31│ -8366.83│ -397.56│ -335.94│
│公允价值变动净收益 │ 924.77│ 990.75│ 343.10│ 1374.20│ 951.59│ 681.40│
│投资收益 │ 940.25│ 611.61│ 196.92│ 1055.68│ 669.72│ 385.80│
│营业利润 │ 31283.77│ 17515.71│ 8049.84│ 25151.95│ 24074.06│ 14863.31│
│营业外收入 │ 43.83│ 13.30│ 8.34│ 380.85│ 60.41│ 9.14│
│营业外支出 │ 368.23│ 205.55│ 105.18│ 126.20│ 39.38│ 121.34│
│利润总额 │ 30959.37│ 17323.46│ 7953.00│ 25406.59│ 24095.09│ 14751.10│
│所得税 │ 2218.14│ 905.32│ 361.10│ 4315.21│ 2283.54│ 1064.82│
│净利润 │ 28741.23│ 16418.13│ 7591.90│ 21091.39│ 21811.55│ 13686.28│
│归属母公司净利润 │ 27620.48│ 16207.28│ 7624.86│ 13889.58│ 21707.13│ 13581.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120037.86│ 169033.34│ 123232.26│ 116581.43│ 130946.09│ 101903.11│
│经营活动现金流出 │ 98934.81│ 115711.13│ 101265.64│ 99351.49│ 121443.49│ 136849.99│
│经营活动现金流量净额│ 21103.05│ 53322.21│ 21966.62│ 17229.94│ 9502.61│ -34946.87│
│投资活动现金流入 │ 144786.97│ 130997.07│ 72339.67│ 70011.61│ 3822.17│ 946.18│
│投资活动现金流出 │ 178574.74│ 187789.57│ 94733.57│ 78209.99│ 6154.36│ 20869.19│
│投资活动现金流量净额│ -33787.77│ -56792.49│ -22393.90│ -8198.38│ -2332.19│ -19923.01│
│筹资活动现金流入 │ 3666.22│ 11803.19│ 8860.21│ 10445.16│ 7357.66│ 6624.98│
│筹资活动现金流出 │ 7290.86│ 4149.28│ 532.60│ 4752.99│ 8413.90│ 14809.46│
│筹资活动现金流量净额│ -3624.64│ 7653.92│ 8327.61│ 5692.17│ -1056.24│ -8184.48│
│汇率变动对现金的影响│ -24.12│ -9.62│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -16333.48│ 4174.02│ 7900.33│ 14723.73│ 6114.17│ -63054.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120037.86│ 67238.13│ 35734.72│ 169033.34│ 128298.45│ 64126.48│
│经营活动现金流出 │ 98934.81│ 67609.64│ 33844.09│ 115711.13│ 94682.38│ 65895.34│
│经营活动现金流量净额│ 21103.05│ -371.51│ 1890.63│ 53322.21│ 33616.06│ -1768.86│
│投资活动现金流入 │ 144786.97│ 102953.47│ 39644.05│ 130997.07│ 46994.04│ 33756.71│
│投资活动现金流出 │ 178574.74│ 124961.46│ 70330.55│ 187789.57│ 112371.50│ 64298.16│
│投资活动现金流量净额│ -33787.77│ -22007.99│ -30686.50│ -56792.49│ -65377.46│ -30541.45│
│筹资活动现金流入 │ 3666.22│ 1073.12│ 290.00│ 11803.19│ 7926.39│ 3435.31│
│筹资活动现金流出 │ 7290.86│ 5248.51│ 39.93│ 4149.28│ 4081.15│ 2033.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3624.64│ -4175.40│ 250.07│ 7653.92│ 3845.24│ 1401.74│
│汇率变动对现金的影响│ -24.12│ -15.95│ -7.98│ -9.62│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16333.48│ -26570.84│ -28553.78│ 4174.02│ -27916.15│ -30908.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42065.76│ 22.53│ 6090.43│ 43.85│
│二季报 │ 55978.84│ 29.99│ 7490.97│ 53.93│
│三季报 │ 37218.90│ 19.94│ 8125.73│ 58.50│
│四季报 │ 51409.21│ 27.54│ -7817.55│ -56.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36706.23│ 21.82│ 4280.06│ 17.00│
│二季报 │ 43805.21│ 26.04│ 6753.28│ 26.82│
│三季报 │ 35713.45│ 21.23│ 4826.91│ 19.17│
│四季报 │ 52000.45│ 30.91│ 9322.81│ 37.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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