财务分析☆ ◇002381 双箭股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16190.98│ 10174.29│ 5434.26│ 11364.41│
│净利润增长率(%) │ 90.79│ 75.80│ 67.30│ -23.64│
│扣非净利润(万) │ 15764.68│ 9872.06│ 5085.26│ 12051.64│
│营业总收入(万元) │ 185409.81│ 119965.01│ 51855.71│ 233512.93│
│总营收同比增长率(%) │ 9.28│ 12.38│ 7.91│ 21.86│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 5.08│ 2.73│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 44.68│ 46.23│ 43.22│ 43.81│
│净利润现金含量(%) │ 133.66│ 122.32│ 27.97│ 146.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1300│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3830│ 0.2400│ 0.1236│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3934│ 0.2472│ 0.1320│ 0.2761│
│每股资本公积金(元) │ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│
│每股未分配利润(元) │ 2.0834│ 1.9373│ 2.0221│ 1.8901│
│每股净资产(元) │ 4.9087│ 4.7640│ 4.8476│ 4.7162│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5258│ 0.3024│ 0.0369│ 0.4034│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8486.37│ 5787.33│ 3248.15│ 14882.88│
│归母净利(调整后:万) │ 8486.37│ 5787.33│ 3248.15│ 14882.88│
│净利润增长率(%) │ -39.15│ -37.84│ -43.83│ -52.82│
│扣非净利润(万) │ 8632.32│ 5519.97│ 3015.82│ 11537.80│
│营业总收(未调整:万) │ 169662.17│ 106748.96│ 48055.52│ 191621.80│
│营业总收(调整后:万) │ 169662.17│ 106748.96│ 48055.52│ 191621.80│
│总营收同比增长率(%) │ 27.17│ 26.92│ 27.62│ 5.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 2.99│ 1.69│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 43.06│ 43.43│ 41.16│ 31.52│
│净利润现金含量(%) │ 102.38│ 97.11│ 237.71│ 99.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2097│ 0.1300│ 0.0733│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2062│ 0.1406│ 0.0789│ 0.3616│
│每股资本公积金(元) │ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│
│每股未分配利润(元) │ 1.8467│ 1.7811│ 1.9194│ 1.8405│
│每股净资产(元) │ 4.6459│ 4.5800│ 4.7183│ 4.6394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2111│ 0.1366│ 0.1876│ 0.3615│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.05│ 2.33│ 2.31│
│速动比率 │ 1.77│ 1.63│ 1.80│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 44.68│ 46.23│ 43.22│ 43.81│
│产权比率 │ 0.81│ 0.86│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 21.22│ 10.82│ 1.54│ 16.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.46│ 2.70│ 2.06│
│速动比率 │ 1.94│ 1.96│ 2.14│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 43.06│ 43.43│ 41.16│ 31.52│
│产权比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.70│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 9.30│ 5.98│ 9.05│ 17.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.86│ 0.86│ 4.27│
│存货周转率 │ 3.02│ 2.01│ 0.84│ 4.25│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.23│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.62│ 0.69│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.03│ 0.98│ 4.18│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.00│ 0.89│ 4.27│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.24│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.79│ 0.85│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 5.13│ 2.69│ 5.79│
│销售毛利率 │ 20.26│ 18.78│ 18.12│ 16.97│
│营业利润率 │ 10.58│ 10.20│ 12.47│ 6.31│
│销售净利率 │ 8.78│ 8.53│ 10.57│ 4.85│
│总资产净利率 │ 4.48│ 2.82│ 1.53│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ 3.03│ 1.65│ 7.79│
│销售毛利率 │ 15.40│ 15.59│ 17.04│ 18.86│
│营业利润率 │ 6.27│ 7.03│ 8.71│ 9.54│
│销售净利率 │ 4.97│ 5.40│ 6.72│ 7.78│
│总资产净利率 │ 2.73│ 1.87│ 1.06│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.28│ 12.38│ 7.91│ 21.86│
│营业利润增长率 │ 84.51│ 63.14│ 54.49│ -19.39│
│净利润增长率 │ 90.79│ 75.80│ 67.30│ -23.64│
│净资产增长率 │ 4.04│ 1.00│ 2.75│ 2.87│
│总资产增长率 │ 5.69│ 5.56│ 1.70│ 25.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.17│ 26.92│ 27.62│ 5.80│
│营业利润增长率 │ -39.04│ -34.75│ -40.33│ -52.00│
│净利润增长率 │ -39.15│ -37.84│ -43.83│ -52.82│
│净资产增长率 │ 1.35│ -0.07│ 2.91│ -2.95│
│总资产增长率 │ 21.85│ 20.95│ 19.74│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款票据 │期末未到期的商业│ 1381.42│ 2354.25│ -41.32│
│ │承兑汇票较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款较│ 2828.95│ 1340.24│ 111.08│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收退税款、│ 2894.64│ 2092.52│ 38.33│
│ │支付的保证金较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司享受增│ 2481.16│ 4035.15│ -38.51│
│ │值税留抵税额退税│ │ │ │
│ │优惠 │ │ │ │
│在建工程 │本期未完成工程“│ 20320.35│ 6079.33│ 234.25│
│ │年产6000万平方米│ │ │ │
│ │智能型输送带项目│ │ │ │
│ │”、“双箭科技大│ │ │ │
│ │楼”项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司新增装│ 2647.37│ 1576.03│ 67.98│
│ │修待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│期末公司预付的设│ 7175.50│ 2654.86│ 170.28│
│产 │备款较期初增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司归还部│ 1202.80│ 4205.37│ -71.40│
│ │分短期借款 │ │ │ │
│交易性金融负│期初有未交割远期│ ---│ 405.21│ -100.00│
│债 │结汇金融产品 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 7424.37│ 955.78│ 676.78│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期公司应交增值│ 1041.56│ 551.01│ 89.03│
│ │税、房产税、印花│ │ │ │
│ │税等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款到期│ -1631.30│ -664.04│ -145.66│
│ │取得的利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期定期存款到期│ 3298.61│ 590.54│ 458.57│
│ │取得的利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率变动影响未交│ 405.21│ -818.14│ 149.53│
│收益 │割远期结汇金融产│ │ │ │
│ │品价值 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据会计政策│ -998.53│ -427.09│ -133.80│
│ │计提的应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期根据会计政策│ -212.70│ -60.24│ -253.06│
│ │计提的合同资产坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠较上│ 256.76│ 74.31│ 245.54│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期输送带毛利率│ 19531.28│ 10692.43│ 82.66│
│ │较上年同期增加及│ │ │ │
│ │定期存款到期取得│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│净利润 │本期输送带毛利率│ 16277.05│ 8436.97│ 92.93│
│ │较上年同期增加及│ │ │ │
│ │定期存款到期取得│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 7850.13│ 4237.51│ 85.25│
│还 │退税、出口退税、│ │ │ │
│ │留抵退税较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 13886.61│ 7416.70│ 87.23│
│营活动有关的│较上年增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期有收到上│ 28.57│ 360.83│ -92.08│
│的现金 │海金浦医疗健康股│ │ │ │
│ │权投资合伙企业(│ │ │ │
│ │有限合伙)投资款│ │ │ │
│ │返还 │ │ │ │
│购建固定资产│本期“年产6000万│ 16871.95│ 12432.24│ 35.71│
│、无形资产和│平方米智能型输送│ │ │ │
│其他长期资产│带项目”、“双箭│ │ │ │
│支付的现金 │科技大楼”项目投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到往来款 │ 72.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期归还的借│ 6154.09│ 10471.72│ -41.23│
│的现金 │款较上年同期减少│ │ │ │
│支付其他与筹│上年发行可转债 │ 220.50│ 578.88│ -61.91│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 82144.07│ 88710.91│ -7.40│
│应收款项 │--- │ 67012.57│ 61760.74│ 8.50│
│合同资产 │--- │ 5646.70│ 4370.25│ 29.21│
│存货 │--- │ 47871.59│ 49179.59│ -2.66│
│投资性房地产│--- │ 110.97│ 118.89│ -6.66│
│长期股权投资│--- │ 3153.77│ 3019.57│ 4.44│
│固定资产 │--- │ 72644.41│ 75677.29│ -4.01│
│在建工程 │--- │ 16978.63│ 6079.33│ 179.28│
│使用权资产 │--- │ 3874.13│ 4092.45│ -5.33│
│短期借款 │--- │ 1603.02│ 4205.37│ -61.88│
│合同负债 │--- │ 10334.23│ 9169.97│ 12.70│
│租赁负债 │--- │ 4000.74│ 4006.38│ -0.14│
│营业收入 │--- │ 119965.01│ 106748.96│ 12.38│
│营业成本 │--- │ 97430.32│ 90108.17│ 8.13│
│销售费用 │--- │ 3982.53│ 3039.09│ 31.04│
│管理费用 │--- │ 4542.90│ 3833.55│ 18.50│
│财务费用 │本期定期存款到期│ -1870.35│ -518.95│ -260.41│
│ │取得的利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1942.55│ 1764.20│ 10.11│
│研发投入 │--- │ 4021.38│ 3368.51│ 19.38│
│经营活动产生│本期销售回款收入│ 12444.91│ 5620.36│ 121.43│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期“年产6000万│ -9445.08│ -4477.97│ -110.92│
│的现金流量净│平方米智能型输送│ │ │ │
│额 │带项目”、“双箭│ │ │ │
│ │科技大楼”项目建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ -11071.06│ 40986.59│ -127.01│
│的现金流量净│债收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7796.06│ 42949.91│ -118.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83490.33│ 82144.07│ 82964.24│ 88710.91│
│存货 │ 48697.87│ 47871.59│ 51594.59│ 49179.59│
│应收账款 │ 65563.01│ 67012.57│ 59063.09│ 61760.74│
│其他应收款 │ 2894.64│ 2891.36│ 3073.54│ 2092.52│
│流动资产合计 │ 229305.16│ 235417.55│ 230254.98│ 228489.75│
│长期股权投资 │ 3178.68│ 3153.77│ 3091.40│ 3019.57│
│固定资产净额 │ 75206.14│ 72644.41│ 73683.76│ 75677.29│
│无形资产 │ 20804.02│ 20916.46│ 21015.94│ 21154.47│
│非流动资产合计 │ 141927.09│ 135376.77│ 126958.45│ 122768.37│
│资产总计 │ 371232.25│ 370794.32│ 357213.43│ 351258.12│
│流动负债 │ 101994.07│ 115004.70│ 99024.11│ 98787.66│
│非流动负债 │ 63869.54│ 56409.18│ 55377.10│ 55113.41│
│负债合计 │ 165863.61│ 171413.88│ 154401.21│ 153901.07│
│实收资本 │ 41157.59│ 41157.57│ 41157.43│ 41157.40│
│资本公积金 │ 56803.53│ 56803.44│ 56802.51│ 56802.24│
│盈余公积 │ 18498.52│ 18498.52│ 18498.52│ 18498.52│
│未分配利润 │ 85749.35│ 79732.66│ 83224.12│ 77789.86│
│少数股东权益 │ 1025.58│ 994.88│ 988.47│ 939.51│
│股东权益合计 │ 205368.63│ 199380.44│ 202812.22│ 197357.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87491.52│ 92297.02│ 106136.28│ 49473.60│
│存货 │ 48116.74│ 47852.72│ 47421.69│ 42154.99│
│应收账款 │ 59637.71│ 57729.72│ 50368.57│ 47620.96│
│其他应收款 │ 1631.49│ 2924.62│ 1916.64│ 1844.40│
│流动资产合计 │ 229018.30│ 231487.97│ 230122.54│ 172831.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70988.54│ 66665.12│ 60039.78│ 52581.52│
│无形资产 │ 21196.02│ 16236.67│ 16345.03│ 16118.81│
│非流动资产合计 │ 112496.82│ 107514.98│ 105483.31│ 107444.51│
│资产总计 │ 341515.12│ 339002.95│ 335605.86│ 280275.90│
│流动负债 │ 93398.95│ 93945.30│ 85329.26│ 83949.33│
│非流动负债 │ 53658.32│ 53289.39│ 52807.65│ 4398.79│
│负债合计 │ 147057.27│ 147234.69│ 138136.91│ 88348.11│
│实收资本 │ 41157.40│ 41157.23│ 41157.23│ 41157.23│
│资本公积金 │ 56802.24│ 56801.10│ 56801.10│ 56801.10│
│盈余公积 │ 17406.89│ 17406.89│ 17406.89│ 17406.89│
│未分配利润 │ 76003.45│ 73304.41│ 78996.67│ 75748.53│
│少数股东权益 │ 931.82│ 956.82│ 963.96│ 981.22│
│股东权益合计 │ 194457.85│ 191768.26│ 197468.95│ 191927.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185409.81│ 119965.01│ 51855.71│ 233512.93│
│营业成本 │ 147847.75│ 97430.32│ 42457.26│ 193877.12│
│营业税金及附加 │ 1041.56│ 665.81│ 264.94│ 969.84│
│销售费用 │ 6600.30│ 3982.53│ 1498.32│ 8390.34│
│财务费用 │ -1631.30│ -1870.35│ -1453.38│ -324.17│
│管理费用 │ 6998.51│ 4542.90│ 2141.29│ 7973.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 405.21│ 370.68│ 450.43│ -838.19│
│投资收益 │ -416.24│ -376.47│ -417.06│ -801.40│
│营业利润 │ 19617.05│ 12239.10│ 6464.24│ 14734.39│
│营业外收入 │ 170.99│ 153.30│ 149.77│ 110.45│
│营业外支出 │ 256.76│ 220.18│ 15.86│ 169.88│
│利润总额 │ 19531.28│ 12172.21│ 6598.15│ 14674.96│
│所得税 │ 3254.23│ 1942.55│ 1114.93│ 3352.26│
│净利润 │ 16277.05│ 10229.66│ 5483.22│ 11322.70│
│归属母公司净利润 │ 16190.98│ 10174.29│ 5434.26│ 11364.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 169662.17│ 106748.96│ 48055.52│ 191621.80│
│营业成本 │ 143538.18│ 90108.17│ 39868.10│ 155482.94│
│营业税金及附加 │ 551.01│ 375.78│ 157.14│ 807.63│
│销售费用 │ 5205.16│ 3039.09│ 1322.04│ 8244.29│
│财务费用 │ -664.04│ -518.95│ 96.91│ 647.16│
│管理费用 │ 5644.95│ 3833.55│ 1958.32│ 7106.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -818.14│ -125.38│ 253.53│ -637.92│
│投资收益 │ -331.23│ -250.26│ -41.14│ 3897.48│
│营业利润 │ 10632.11│ 7502.42│ 4184.33│ 18277.68│
│营业外收入 │ 134.63│ 78.31│ 12.94│ 48.01│
│营业外支出 │ 74.31│ 53.60│ 45.00│ 130.97│
│利润总额 │ 10692.43│ 7527.13│ 4152.26│ 18194.72│
│所得税 │ 2255.45│ 1764.20│ 921.37│ 3291.89│
│净利润 │ 8436.97│ 5762.93│ 3230.89│ 14902.83│
│归属母公司净利润 │ 8486.37│ 5787.33│ 3248.15│ 14882.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171609.22│ 103139.62│ 44334.68│ 197084.52│
│经营活动现金流出 │ 149968.96│ 90694.71│ 42814.58│ 180480.82│
│经营活动现金流量净额│ 21640.26│ 12444.91│ 1520.10│ 16603.70│
│投资活动现金流入 │ 115.29│ 108.48│ 96.34│ 589.68│
│资本性支出 │ 16871.95│ 9091.52│ 5413.84│ 16478.55│
│投资活动现金流出 │ 17361.58│ 9553.56│ 5903.85│ 20231.76│
│投资活动现金流量净额│ -17246.29│ -9445.08│ -5807.51│ -19642.07│
│筹资活动现金流入 │ 4072.00│ 2872.00│ 1672.00│ 56300.36│
│筹资活动现金流出 │ 14664.47│ 13943.06│ 3496.88│ 15865.39│
│筹资活动现金流量净额│ -10592.47│ -11071.06│ -1824.88│ 40434.97│
│汇率变动对现金的影响│ 49.92│ 275.16│ -148.49│ 1275.83│
│现金及等价物净增加额│ -6148.58│ -7796.06│ -6260.78│ 38672.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137309.73│ 86516.72│ 44574.55│ 155670.87│
│经营活动现金流出 │ 128621.46│ 80896.36│ 36853.28│ 140792.77│
│经营活动现金流量净额│ 8688.27│ 5620.36│ 7721.28│ 14878.10│
│投资活动现金流入 │ 557.04│ 553.38│ 362.73│ 16934.46│
│资本性支出 │ 12432.24│ 4812.80│ 2240.82│ 29883.96│
│投资活动现金流出 │ 12696.81│ 5031.34│ 2240.82│ 36444.63│
│投资活动现金流量净额│ -12139.77│ -4477.97│ -1878.09│ -19510.17│
│筹资活动现金流入 │ 60172.08│ 58472.08│ 52100.36│ 11528.00│
│筹资活动现金流出 │ 19453.01│ 17485.48│ 1252.10│ 27084.05│
│筹资活动现金流量净额│ 40719.06│ 40986.59│ 50848.26│ -15556.05│
│汇率变动对现金的影响│ 1139.97│ 820.93│ -9.81│ -855.00│
│现金及等价物净增加额│ 38407.53│ 42949.91│ 56681.65│ -21043.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48055.52│ 20.58│ 3248.15│ 28.58│
│二季报 │ 58693.44│ 25.13│ 2539.18│ 22.34│
│三季报 │ 62913.21│ 26.94│ 2699.04│ 23.75│
│四季报 │ 63850.76│ 27.34│ 2878.04│ 25.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37655.09│ 19.65│ 5783.08│ 38.86│
│二季报 │ 46450.39│ 24.24│ 3527.86│ 23.70│
│三季报 │ 49303.14│ 25.73│ 4636.51│ 31.15│
│四季报 │ 58213.18│ 30.38│ 935
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