财务分析☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13961.62│ 24182.84│ 11364.41│ 14882.88│ 31541.76│ 24863.01│
│净利润增长率(%) │ -13.77│ 112.60│ -23.64│ -52.82│ 26.86│ 59.00│
│扣非净利润(万) │ 13473.25│ 23144.72│ 12051.64│ 11537.80│ 29880.85│ 23889.41│
│营业总收入(万元) │ 193424.32│ 259257.83│ 233512.93│ 191621.80│ 181114.94│ 152527.71│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 11.03│ 21.86│ 5.80│ 18.74│ 12.31│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 11.91│ 5.87│ 7.96│ 16.84│ 14.32│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 42.98│ 43.81│ 31.52│ 25.40│ 23.95│
│净利润现金含量(%) │ 21.01│ 49.75│ 146.10│ 99.97│ 116.22│ 109.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.5900│ 0.2800│ 0.3600│ 0.7700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3274│ 0.5600│ 0.2900│ 0.2800│ 0.7300│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.5876│ 0.2761│ 0.3616│ 0.7664│ 0.6041│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3829│
│每股未分配利润(元) │ 2.3168│ 2.2276│ 1.8901│ 1.8405│ 2.0012│ 1.6086│
│每股净资产(元) │ 5.1945│ 5.1053│ 4.7162│ 4.6394│ 4.7804│ 4.3162│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0713│ 0.2923│ 0.4034│ 0.3615│ 0.8907│ 0.6639│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13961.62│ 10977.53│ 4954.52│ 24182.84│ 16190.98│ 10174.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16190.98│ 10174.29│
│净利润增长率(%) │ -13.77│ 7.89│ -8.83│ 112.60│ 90.79│ 75.80│
│扣非净利润(万) │ 13473.25│ 10754.15│ 4934.00│ 23144.72│ 15764.68│ 9872.06│
│营业总收(未调整:万) │ 193424.32│ 127433.29│ 54412.17│ 259257.83│ 185409.81│ 119965.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 185409.81│ 119965.01│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 6.23│ 4.93│ 11.03│ 9.28│ 12.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 5.12│ 2.31│ 11.91│ 8.06│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 44.22│ 42.94│ 42.98│ 44.68│ 46.23│
│净利润现金含量(%) │ 21.01│ 48.79│ -5.46│ 49.75│ 133.66│ 122.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2700│ 0.1200│ 0.5900│ 0.3900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3274│ 0.2600│ 0.1199│ 0.5600│ 0.3830│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.2667│ 0.1204│ 0.5876│ 0.3934│ 0.2472│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│ 1.3801│
│每股未分配利润(元) │ 2.3168│ 2.2443│ 2.3479│ 2.2276│ 2.0834│ 1.9373│
│每股净资产(元) │ 5.1945│ 5.1214│ 5.2239│ 5.1053│ 4.9087│ 4.7640│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0713│ 0.1301│ -0.0066│ 0.2923│ 0.5258│ 0.3024│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.32│ 2.31│ 2.06│ 2.78│ 3.04│
│速动比率 │ 1.87│ 1.82│ 1.82│ 1.56│ 2.32│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 42.98│ 43.81│ 31.52│ 25.40│ 23.95│
│产权比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.78│ 0.46│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.13│ 0.17│ 0.18│ 0.55│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.35│ 2.46│ 2.32│ 2.25│ 2.05│
│速动比率 │ 1.87│ 1.78│ 1.86│ 1.82│ 1.77│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 44.22│ 42.94│ 42.98│ 44.68│ 46.23│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.76│ 0.76│ 0.81│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.06│ 0.00│ 0.13│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 3.78│ 4.27│ 4.18│ 4.47│ 3.87│
│存货周转率 │ 3.00│ 4.26│ 4.25│ 4.27│ 4.34│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.16│ 1.16│ 1.07│ 1.02│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 3.37│ 3.64│ 4.00│ 4.66│ 4.57│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.71│ 0.74│ 0.70│ 0.73│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.71│ 0.75│ 3.78│ 2.91│ 1.86│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.00│ 0.84│ 4.26│ 3.02│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.24│ 1.16│ 0.81│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.41│ 0.70│ 3.37│ 2.46│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.14│ 0.71│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 11.38│ 5.79│ 7.79│ 16.03│ 14.00│
│销售毛利率 │ 18.48│ 20.75│ 16.97│ 18.86│ 30.24│ 31.64│
│营业利润率 │ 8.73│ 11.19│ 6.31│ 9.54│ 21.03│ 19.50│
│销售净利率 │ 7.21│ 9.40│ 4.85│ 7.78│ 17.34│ 16.14│
│总资产净利率 │ 3.70│ 6.71│ 3.59│ 5.46│ 12.62│ 11.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 5.15│ 2.28│ 11.38│ 7.92│ 5.13│
│销售毛利率 │ 18.48│ 19.56│ 20.35│ 20.75│ 20.26│ 18.78│
│营业利润率 │ 8.73│ 10.20│ 11.26│ 11.19│ 10.58│ 10.20│
│销售净利率 │ 7.21│ 8.61│ 9.15│ 9.40│ 8.78│ 8.53│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.89│ 1.31│ 6.71│ 4.51│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 11.03│ 21.86│ 5.80│ 18.74│ 12.31│
│营业利润增长率 │ -13.96│ 96.83│ -19.39│ -52.00│ 28.03│ 62.53│
│净利润增长率 │ -13.77│ 112.60│ -23.64│ -52.82│ 26.86│ 59.00│
│净资产增长率 │ 1.73│ 8.14│ 2.87│ -2.95│ 10.75│ 3.83│
│总资产增长率 │ 1.09│ 6.62│ 25.33│ 5.72│ 13.88│ 9.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 6.23│ 4.93│ 11.03│ 9.28│ 12.38│
│营业利润增长率 │ -13.96│ 6.19│ -5.22│ 96.83│ 84.51│ 63.14│
│净利润增长率 │ -13.77│ 7.89│ -8.83│ 112.60│ 90.79│ 75.80│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.31│ 2.30│ 8.14│ 4.04│ 1.00│
│总资产增长率 │ 1.09│ 2.53│ 2.22│ 6.62│ 5.69│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末未到期的商业│ 1798.90│ 621.10│ 189.63│
│ │承兑汇票较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的银行│ 18372.06│ 14041.92│ 30.84│
│ │承兑汇票较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料款│ 2673.53│ 1986.98│ 34.55│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收退税款、│ 4109.21│ 2790.07│ 47.28│
│ │支付的保证金较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 4615.74│ 3436.24│ 34.33│
│ │进项税较期初增加│ │ │ │
│固定资产 │本期公司全资子公│ 104268.05│ 78125.67│ 33.46│
│ │司浙江台升智能输│ │ │ │
│ │送科技有限公司“│ │ │ │
│ │年产6000万平方米│ │ │ │
│ │智能型输送带项目│ │ │ │
│ │”部分在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司全资子公│ 15722.87│ 37088.79│ -57.61│
│ │司浙江台升智能输│ │ │ │
│ │送科技有限公司“│ │ │ │
│ │年产6000万平方米│ │ │ │
│ │智能型输送带项目│ │ │ │
│ │”部分在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│期末公司预付的设│ 51.96│ 1128.14│ -95.39│
│产 │备款较期初减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司归还短│ ---│ 10.01│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司计提的年│ 1610.57│ 3535.41│ -54.44│
│ │终奖较期初减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 2106.09│ 4753.03│ -55.69│
│ │税、增值税较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的保证金│ 5162.92│ 3503.45│ 47.37│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司全资子公│ 3797.75│ 1025.73│ 270.25│
│非流动负债 │司浙江台升智能输│ │ │ │
│ │送科技有限公司“│ │ │ │
│ │年产6000万平方米│ │ │ │
│ │智能型输送带项目│ │ │ │
│ │”一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款较期初增加│ │ │ │
│其他流动负债│期末公司预收内销│ 1435.14│ 1100.21│ 30.44│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司全资子公│ 9137.12│ 2334.65│ 291.37│
│ │司浙江台升智能输│ │ │ │
│ │送科技有限公司“│ │ │ │
│ │年产6000万平方米│ │ │ │
│ │智能型输送带项目│ │ │ │
│ │”新增长期借款 │ │ │ │
│长期应付职工│本期末澳洲子公司│ 21.47│ 44.86│ -52.13│
│薪酬 │计提的长期应付职│ │ │ │
│ │工福利较期初减少│ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款到期│ 525.64│ -1631.30│ 132.22│
│ │取得的利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 3987.81│ 2836.34│ 40.60│
│ │助、享受的税收减│ │ │ │
│ │免较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期远期结汇交割│ 26.48│ -416.24│ 106.36│
│ │取得的收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期汇率变动│ ---│ 405.21│ -100.00│
│收益 │影响未交割远期结│ │ │ │
│ │汇金融产品价值 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据会计政策│ -539.22│ -998.53│ 46.00│
│ │计提的应收账款坏│ │ │ │
│ │帐准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期根据会计政策│ -484.45│ -212.70│ -127.76│
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的赔款收│ 47.59│ 170.99│ -72.17│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│支付其他与经│本期支付保证金及│ 19268.48│ 11457.98│ 68.17│
│营活动有关的│管理费用中的付现│ │ │ │
│现金 │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ 2933.66│ 21640.26│ -86.44│
│的现金流量净│、保证金及管理费│ │ │ │
│额 │用中的付现支出较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收到上海金浦│ 473.92│ 28.57│ 1558.71│
│的现金 │医疗健康股权投资│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）投资款返还较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的股利较│ 7.69│ 11.39│ -32.52│
│收到的现金 │上年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到结构性存│ 2079.95│ ---│ ---│
│资活动有关的│款本金及收益 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买结构性存│ 2000.00│ 489.63│ 308.47│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期全资子公司浙│ 10000.00│ 4000.00│ 150.00│
│的现金 │江台升智能输送科│ │ │ │
│ │技有限公司“年产│ │ │ │
│ │6000万平方米智能│ │ │ │
│ │型输送带项目”长│ │ │ │
│ │期借款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期归还的借│ 461.00│ 6154.09│ -92.51│
│的现金 │款较上年同期减少│ │ │ │
│分配股利、利│本期分红支付的现│ 10803.33│ 8289.88│ 30.32│
│润或偿付利息│金较上年同期增加│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59145.76│ 67671.93│ -12.60│
│应收款项 │--- │ 73295.97│ 75541.42│ -2.97│
│合同资产 │--- │ 4944.41│ 5587.86│ -11.52│
│存货 │--- │ 55266.99│ 47314.74│ 16.81│
│投资性房地产│--- │ 95.14│ 103.06│ -7.68│
│长期股权投资│--- │ 3251.57│ 3257.09│ -0.17│
│固定资产 │--- │ 103049.77│ 78125.67│ 31.90│
│在建工程 │--- │ 16635.17│ 37088.79│ -55.15│
│使用权资产 │--- │ 3437.50│ 3655.82│ -5.97│
│短期借款 │--- │ ---│ 10.01│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 11785.78│ 9578.63│ 23.04│
│长期借款 │--- │ 9137.20│ 2334.65│ 291.37│
│租赁负债 │--- │ 3617.80│ 3664.49│ -1.27│
│营业收入 │--- │ 127433.29│ 119965.01│ 6.23│
│营业成本 │--- │ 102506.68│ 97430.32│ 5.21│
│销售费用 │--- │ 4313.40│ 3982.53│ 8.31│
│管理费用 │--- │ 5197.63│ 4542.90│ 14.41│
│财务费用 │本期定期存款到期│ 159.83│ -1870.35│ 108.55│
│ │取得的利息收入、│ │ │ │
│ │外币兑人民币汇率│ │ │ │
│ │所产生的汇兑收益│ │ │ │
│ │均较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1804.80│ 1942.55│ -7.09│
│研发投入 │--- │ 4025.56│ 4021.38│ 0.10│
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ 5355.85│ 12444.91│ -56.96│
│的现金流量净│增加、子公司收到│ │ │ │
│额 │留抵退税减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期台升公司“年│ -13609.72│ -9445.08│ -44.09│
│的现金流量净│产6000万平方米智│ │ │ │
│额 │能型输送带项目”│ │ │ │
│ │项目投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期台升公司“年│ -1195.15│ -11071.06│ 89.20│
│的现金流量净│产6000万平方米智│ │ │ │
│额 │能型输送带项目”│ │ │ │
│ │新增长期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9228.77│ -7796.06│ -18.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52668.57│ 67671.93│ 88710.91│ 49473.60│ 70793.25│ 42670.87│
│存货 │ 57660.14│ 47314.74│ 49179.59│ 42154.99│ 30667.30│ 27544.62│
│应收票据及应收账款 │ 74175.05│ 76162.51│ 64114.99│ 49862.47│ 46347.47│ 39872.09│
│合同资产 │ 6071.24│ 5587.86│ 4370.25│ 2785.52│ 4241.29│ ---│
│预付款项 │ 2673.53│ 1986.98│ 1340.24│ 1837.27│ 3175.49│ 2569.14│
│其他应收款 │ 4109.21│ 2790.07│ 2092.52│ 1844.40│ 1686.13│ 1455.03│
│流动资产合计 │ 220345.54│ 218992.25│ 228489.75│ 172831.40│ 185001.77│ 169384.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3196.90│ 3257.09│ 3019.57│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104268.05│ 78125.67│ 75677.29│ 52581.52│ 43274.92│ 34481.80│
│在建工程 │ 15722.87│ 37088.79│ 6079.33│ 19063.05│ 9888.30│ 7689.57│
│无形资产 │ 20118.90│ 20380.08│ 21154.47│ 16118.81│ 6765.36│ 2505.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 158268.12│ 155537.53│ 122768.37│ 107444.51│ 80122.17│ 63420.13│
│资产总计 │ 378613.65│ 374529.78│ 351258.12│ 280275.90│ 265123.94│ 232804.49│
│应付票据及应付账款 │ 61241.56│ 71020.34│ 74024.42│ 58905.62│ 47268.04│ 39473.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9685.47│
│合同负债 │ 11759.52│ 9578.63│ 9169.97│ 9283.42│ 9012.53│ ---│
│流动负债 │ 87113.54│ 94526.80│ 98787.66│ 83949.33│ 66544.48│ 55699.11│
│长期借款 │ 9137.12│ 2334.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74286.94│ 66450.68│ 55113.41│ 4398.79│ 802.40│ 66.76│
│负债合计 │ 161400.48│ 160977.49│ 153901.07│ 88348.11│ 67346.87│ 55765.87│
│实收资本 │ 41157.70│ 41157.60│ 41157.40│ 41157.23│ 41157.23│ 41157.23│
│资本公积金 │ 56804.30│ 56803.62│ 56802.24│ 56801.10│ 56801.10│ 56915.12│
│盈余公积 │ 20578.80│ 20578.80│ 18498.52│ 17406.89│ 16487.08│ 13452.98│
│未分配利润 │ 95352.91│ 91680.71│ 77789.86│ 75748.53│ 82364.08│ 66203.58│
│少数股东权益 │ 1107.94│ 1119.55│ 939.51│ 981.22│ 1028.15│ -604.97│
│归属母公司权益 │ 216105.23│ 212432.75│ 196417.55│ 190946.58│ 196748.91│ 177643.59│
│股东权益合计 │ 217213.17│ 213552.30│ 197357.06│ 191927.79│ 197777.06│ 177038.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52668.57│ 59145.76│ 66861.28│ 67671.93│ 83490.33│ 82144.07│
│存货 │ 57660.14│ 55266.99│ 55415.22│ 47314.74│ 48697.87│ 47871.59│
│应收票据及应收账款 │ 74175.05│ 74410.00│ 69657.91│ 76162.51│ 66944.44│ 69257.61│
│合同资产 │ 6071.24│ 4944.41│ 7626.77│ 5587.86│ 5457.10│ 5646.70│
│预付款项 │ 2673.53│ 1286.95│ 1545.71│ 1986.98│ 2828.95│ 2329.67│
│其他应收款 │ 4109.21│ 4122.56│ 4164.02│ 2790.07│ 2894.64│ 2891.36│
│流动资产合计 │ 220345.54│ 225704.74│ 227460.36│ 218992.25│ 229305.16│ 235417.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3196.90│ 3251.57│ 3210.84│ 3257.09│ 3178.68│ 3153.
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