财务分析☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35563.78│ -23660.99│ -7729.98│ -37231.63│
│净利润增长率(%) │ -145.76│ -31.13│ -47.38│ -132.22│
│扣非净利润(万) │ -44183.31│ -31620.13│ -16890.02│ -65717.35│
│营业总收入(万元) │ 358437.51│ 226194.11│ 109419.45│ 490047.76│
│总营收同比增长率(%) │ -4.56│ -12.12│ -15.70│ -39.56│
│加权净资产收益率(%) │ -3.48│ -2.28│ -0.74│ -3.53│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 35.05│ 32.73│ 33.52│
│净利润现金含量(%) │ 52.26│ 46.47│ 41.29│ -132.81│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2300│ -0.0800│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4387│ -0.3100│ -0.1677│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3531│ -0.2349│ -0.0768│ -0.3697│
│每股资本公积金(元) │ 5.7790│ 5.7727│ 5.7665│ 5.7606│
│每股未分配利润(元) │ 2.3152│ 2.4334│ 2.9916│ 3.0684│
│每股净资产(元) │ 9.6766│ 9.7913│ 10.1585│ 10.2902│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1846│ -0.1092│ -0.0317│ 0.4910│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14471.11│ -18043.27│ -5244.92│ 115570.92│
│归母净利(调整后:万) │ -14471.11│ -18043.27│ -5244.92│ 115570.92│
│净利润增长率(%) │ -104.23│ -105.24│ -103.05│ -34.28│
│扣非净利润(万) │ -41236.56│ -21055.78│ -7626.56│ 6212.52│
│营业总收(未调整:万) │ 375554.16│ 257400.71│ 129793.13│ 810858.65│
│营业总收(调整后:万) │ 375554.16│ 257400.71│ 129793.13│ 810858.65│
│总营收同比增长率(%) │ -42.86│ -50.39│ -59.01│ 3.04│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -1.71│ -0.50│ 10.32│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 32.83│ 35.25│ 37.71│
│净利润现金含量(%) │ -176.41│ -124.90│ -152.32│ 194.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1800│ -0.0500│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4095│ -0.2100│ -0.0757│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1437│ -0.1792│ -0.0521│ 1.1476│
│每股资本公积金(元) │ 5.7508│ 5.7394│ 5.7313│ 5.7173│
│每股未分配利润(元) │ 3.3475│ 3.3121│ 3.4392│ 3.4913│
│每股净资产(元) │ 10.6225│ 10.3647│ 10.3061│ 10.2750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2535│ 0.2238│ 0.0793│ 2.2298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.15│ 1.41│ 1.94│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 1.09│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 35.05│ 32.73│ 33.52│
│产权比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -6.10│ -3.47│ -1.11│ 21.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.28│ 2.21│ 1.99│
│速动比率 │ 1.70│ 1.81│ 1.82│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 32.83│ 35.25│ 37.71│
│产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.54│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 11.58│ 10.13│ 3.08│ 70.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 2.98│ 1.52│ 6.54│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.13│ 1.04│ 4.31│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.56│ 0.26│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.46│ 0.22│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.01│ 3.37│ 1.75│ 8.81│
│存货周转率 │ 3.27│ 2.11│ 1.04│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.28│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.58│ -2.35│ -0.74│ -3.53│
│销售毛利率 │ 13.27│ 12.03│ 12.81│ 10.23│
│营业利润率 │ -10.87│ -11.44│ -8.93│ -8.20│
│销售净利率 │ -9.92│ -10.46│ -7.06│ -7.60│
│总资产净利率 │ -2.28│ -1.51│ -0.49│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ -1.70│ -0.50│ 10.97│
│销售毛利率 │ 10.09│ 11.20│ 14.58│ 46.95│
│营业利润率 │ -4.02│ -7.14│ -4.60│ 17.15│
│销售净利率 │ -3.85│ -7.01│ -4.04│ 14.25│
│总资产净利率 │ -0.88│ -1.10│ -0.32│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.56│ -12.12│ -15.70│ -39.56│
│营业利润增长率 │ -157.70│ -40.87│ -63.53│ -128.92│
│净利润增长率 │ -145.76│ -31.13│ -47.38│ -132.22│
│净资产增长率 │ -5.86│ -4.76│ -1.26│ 0.15│
│总资产增长率 │ -3.32│ -2.53│ -2.42│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.86│ -50.39│ -59.01│ 3.04│
│营业利润增长率 │ -104.13│ -105.00│ -103.22│ -31.79│
│净利润增长率 │ -104.23│ -105.24│ -103.05│ -34.28│
│净资产增长率 │ 3.32│ 0.86│ 0.30│ 7.33│
│总资产增长率 │ -4.95│ -6.46│ -3.50│ -0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期利息支出│ 10749.99│ -5473.82│ 296.39│
│ │增加、汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期对同心医│ 2194.65│ 25342.05│ -91.34│
│ │疗的核算重分类到│ │ │ │
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 7116.70│ -143.56│ 5057.32│
│收益 │融资产确认收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -1885.30│ 274.37│ -787.13│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -5623.17│ -9997.38│ 43.75│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -22.47│ 10.95│ -305.10│
│营业外收入 │本报告期收到与日│ 703.94│ 1256.21│ -43.96│
│ │常经营无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 156.99│ 873.70│ -82.03│
│ │产损坏报废损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利降低│ -2841.00│ -261.57│ -986.12│
│ │导致当期所得税费│ │ │ │
│ │用降低 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ -18586.96│ 25528.43│ -172.81│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金减少及防│ │ │ │
│ │护事业部原材料等│ │ │ │
│ │战略性采购 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -37270.94│ 420.28│ -8968.18│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ -31561.01│ -7787.90│ -305.26│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -86669.01│ 27107.49│ -419.72│
│价物净增加额│、投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│货币资金 │本报告期现金分红│ 117738.37│ 204925.42│ -42.55│
│ │、归还借款导致阶│ │ │ │
│ │段性现金流流出、│ │ │ │
│ │在建工程工程款及│ │ │ │
│ │设备款支出、防护│ │ │ │
│ │事业部原材料等战│ │ │ │
│ │略性采购 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期银行理财│ 31685.75│ 47616.58│ -33.46│
│产 │产品到期赎回及转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末销售商│ 5.00│ 70.00│ -92.86│
│ │品收到的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 10347.39│ 7369.51│ 40.41│
│ │及待认证进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 64672.96│ 45497.50│ 42.15│
│ │-上海科创总部及 │ │ │ │
│ │产业化基地项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期心脑血管│ 13740.24│ 7703.72│ 78.36│
│ │事业部更多研发项│ │ │ │
│ │目陆续进入临床阶│ │ │ │
│ │段、进入临床阶段│ │ │ │
│ │研发项目相关费用│ │ │ │
│ │计入资本化开发支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 5277.22│ 8107.22│ -34.91│
│ │费用摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期确认可抵│ 7478.37│ 4028.81│ 85.62│
│产 │扣亏损对应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期投资大额│ 29257.90│ 18269.63│ 60.14│
│产 │存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增银行│ 34432.72│ 15345.80│ 124.38│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期衍生品投│ ---│ 147.52│ -100.00│
│债 │资到期 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期使用承兑│ 5900.00│ ---│ ---│
│ │汇票付款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末公司上│ 38284.60│ 26682.18│ 43.48│
│ │海科创总部及产业│ │ │ │
│ │化基地项目应付工│ │ │ │
│ │程款增加、防护事│ │ │ │
│ │业部采购原材料等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期期初预收│ 3035.23│ 6058.10│ -49.90│
│ │货款订单发货 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期借款│ 95350.35│ 21524.95│ 342.98│
│非流动负债 │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期长期借款│ 69599.90│ 138620.94│ -49.79│
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的长期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ 35276.32│ 23063.65│ 52.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动、投│ 131591.92│ 204925.42│ -35.79│
│ │资活动现金净流出│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 79955.72│ 72119.80│ 10.87│
│存货 │--- │ 95206.73│ 91675.94│ 3.85│
│长期股权投资│--- │ 20425.36│ 24294.38│ -15.93│
│固定资产 │--- │ 484234.83│ 499990.17│ -3.15│
│在建工程 │本期项目新增投入│ 59976.57│ 45497.50│ 31.82│
│使用权资产 │--- │ 3303.58│ 3188.58│ 3.61│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 36715.80│ 15345.80│ 139.26│
│合同负债 │本期收入较上期下│ 4035.72│ 6058.10│ -33.38│
│ │降 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款一年│ 59346.20│ 138620.94│ -57.19│
│ │内到期而转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1979.62│ 1864.10│ 6.20│
│营业收入 │报告期防护事业部│ 226194.11│ 257400.71│ -12.12│
│ │产品单价下跌导致│ │ │ │
│ │的收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期防护事业│ 198973.29│ 228562.10│ -12.95│
│ │部原材料单价下跌│ │ │ │
│销售费用 │报告期内营销活动│ 20588.84│ 17047.69│ 20.77│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15531.53│ 14439.06│ 7.57│
│财务费用 │汇兑收益较上年同│ 7473.72│ -3852.18│ 294.01│
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司亏损│ -1393.11│ 403.95│ -444.87│
│研发投入 │--- │ 18114.14│ 17626.60│ 2.77│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10996.24│ 22535.84│ -148.79│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -22314.57│ 21766.09│ -202.52│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ -36414.16│ -11616.28│ -213.48│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -67852.22│ 38162.79│ -277.80│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少、筹资资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117738.37│ 131591.92│ 166506.33│ 204925.42│
│存货 │ 102765.13│ 95206.73│ 91736.77│ 91675.94│
│应收账款 │ 88214.17│ 79955.72│ 71883.96│ 72119.80│
│其他应收款 │ 12053.08│ 12299.54│ 10681.24│ 11421.51│
│流动资产合计 │ 370383.93│ 365275.94│ 406697.28│ 442278.19│
│长期股权投资 │ 20182.42│ 20425.36│ 19970.92│ 24294.38│
│固定资产净额 │ 475126.49│ 484234.83│ 490328.74│ 499990.17│
│无形资产 │ 109749.17│ 111532.15│ 110184.18│ 111934.03│
│非流动资产合计 │ 1164248.82│ 1181900.09│ 1142183.71│ 1144975.66│
│资产总计 │ 1534632.76│ 1547176.02│ 1548880.99│ 1587253.85│
│流动负债 │ 304810.64│ 316598.61│ 288098.04│ 227867.86│
│非流动负债 │ 236412.60│ 225624.23│ 218848.34│ 304192.97│
│负债合计 │ 541223.24│ 542222.85│ 506946.38│ 532060.84│
│实收资本 │ 100710.27│ 100709.99│ 100709.83│ 100709.50│
│资本公积金 │ 582002.33│ 581372.36│ 580743.04│ 580150.33│
│盈余公积 │ 23381.34│ 23381.34│ 23381.34│ 23381.34│
│未分配利润 │ 233166.07│ 245068.86│ 301283.86│ 309013.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 993409.51│ 1004953.18│ 1041934.61│ 1055193.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233790.45│ 253342.50│ 290590.21│ 283986.40│
│存货 │ 94143.10│ 104410.03│ 100760.91│ 112453.64│
│应收账款 │ 72373.08│ 75154.10│ 70718.11│ 77658.23│
│其他应收款 │ 10479.95│ 8386.62│ 7424.44│ 7211.72│
│流动资产合计 │ 467977.50│ 506502.67│ 573433.15│ 634127.12│
│长期股权投资 │ 24004.80│ 28328.00│ 28213.32│ 30201.02│
│固定资产净额 │ 492734.31│ 477680.59│ 471620.89│ 455057.99│
│无形资产 │ 98451.67│ 90866.92│ 89548.82│ 91146.12│
│非流动资产合计 │ 1139622.92│ 1075614.54│ 1058705.52│ 1057260.43│
│资产总计 │ 1607600.42│ 1582117.21│ 1632138.67│ 1691387.55│
│流动负债 │ 220455.80│ 222387.51│ 259177.45│ 318414.19│
│非流动负债 │ 298488.96│ 297040.80│ 316194.84│ 319343.48│
│负债合计 │ 518944.75│ 519428.30│ 575372.29│ 637757.67│
│实收资本 │ 100708.85│ 100707.81│ 100705.69│ 100705.39│
│资本公积金 │ 579160.21│ 578007.42│ 577179.16│ 575758.49│
│盈余公积 │ 18032.46│ 18032.46│ 18032.46│ 18032.46│
│未分配利润 │ 337123.24│ 333551.08│ 346349.42│ 351594.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 1.14│
│股东权益合计 │ 1088655.66│ 1062688.91│ 1056766.38│ 1053629.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 358437.51│ 226194.11│ 109419.45│ 490047.76│
│营业成本 │ 310864.25│ 198973.29│ 95405.76│ 439897.35│
│营业税金及附加 │ 2645.58│ 1781.84│ 952.22│ 3691.80│
│销售费用 │ 31829.76│ 20588.84│ 9091.09│ 37059.15│
│财务费用 │ 10749.99│ 7473.72│ 5903.96│ 3387.29│
│管理费用 │ 22961.68│ 15531.53│ 6979.84│ 33127.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7116.70│ 7112.06│ 7198.84│ -674.17│
│投资收益 │ 2194.65│ 1623.07│ 682.77│ 25771.19│
│营业利润 │ -38951.73│ -25879.77│ -9772.82│ -40207.89│
│营业外收入 │ 703.94│ 903.48│ 519.73│ 588.36│
│营业外支出 │ 156.99│ 77.81│ -153.45│ 966.49│
│利润总额 │ -38404.78│ -25054.10│ -9099.65│ -40586.01│
│所得税 │ -2841.00│ -1393.11│ -1369.66│ -3354.38│
│净利润 │ -35563.78│ -23660.99│ -7729.98│ -37231.63│
│归属母公司净利润 │ -35563.78│ -23660.99│ -7729.98│ -37231.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375554.16│ 257400.71│ 129793.13│ 810858.65│
│营业成本 │ 337645.79│ 228562.10│ 110869.74│ 430155.11│
│营业税金及附加 │ 2856.02│ 2143.52│ 1290.03│ 5515.43│
│销售费用 │ 26079.15│ 17047.69│ 7992.84│ 37342.23│
│财务费用 │ -5473.82│ -3852.18│ 1368.36│ 16749.01│
│管理费用 │ 22584.74│ 14439.06│ 6896.69│ 39173.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -143.56│ -111.90│ 67.26│ 109847.20│
│投资收益 │ 25342.05│ -1172.54│ -1749.45│ 2430.87│
│营业利润 │ -15115.20│ -18371.48│ -5976.03│ 139054.80│
│营业外收入 │ 1256.21│ 1130.30│ 1182.18│ 1005.68│
│营业外支出 │ 873.70│ 398.13│ 78.62│ 5324.68│
│利润总额 │ -14732.68│ -17639.32│ -4872.47│ 134735.80│
│所得税 │ -261.57│ 403.95│ 372.45│ 19164.93│
│净利润 │ -14471.11│ -18043.27│ -5244.92│ 115570.86│
│归属母公司净利润 │ -14471.11│ -18043.27│ -5244.92│ 115570.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 387635.12│ 250607.18│ 124360.73│ 605886.79│
│经营活动现金流出 │ 406222.08│ 261603.42│ 127552.81│ 556439.98│
│经营活动现金流量净额│ -18586.96│ -10996.24│ -3192.08│ 49446.81│
│投资活动现金流入 │ 31325.02│ 35222.64│ 16000.67│ 167393.51│
│资本性支出 │ 54095.95│ 33362.44│ 32592.20│ 89686.27│
│投资活动现金流出 │ 68595.95│ 57537.22│ 44007.54│ 155911.59│
│投资活动现金流量净额│ -37270.94│ -22314.57│ -28006.87│ 11481.92│
│筹资活动现金流入 │ 54693.53│ 27942.51│ 5400.00│ 14276.00│
│筹资活动现金流出 │ 86254.54│ 64356.67│ 20268.29│ 85445.41│
│筹资活动现金流量净额│ -31561.01│ -36414.16│ -14868.29│ -71169.41│
│汇率变动对现金的影响│ 749.91│ 1872.75│ -523.13│ 5963.43│
│现金及等价物净增加额│ -86669.01│ -67852.22│ -46590.37│ -4277.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 457287.25│ 309844.91│ 152633.51│ 876161.89│
│经营活动现金流出 │ 431758.82│ 287309.07│ 144644.40│ 651607.31│
│经营活动现金流量净额│ 25528.43│ 22535.84│ 7989.11│ 224554.57│
│投资活动现金流入 │ 115348.39│ 101400.41│ 93223.23│ 246653.05│
│资本性支出 │ 72638.54│ 55344.74│ 22142.61│ 258176.38│
│投资活动现金流出 │ 114928.12│ 79634.32│ 32129.86│ 495941.00│
│投资活动现金流量净额│ 420.28│ 21766.09│ 61093.38│ -249287.94│
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