财务分析☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21982.28│ -56836.05│ -37231.63│ 115570.92│ 175847.73│ 49029.51│
│净利润增长率(%) │ 38.19│ -52.66│ -132.22│ -34.28│ 258.66│ 41.41│
│扣非净利润(万) │ -24913.59│ -63953.37│ -65717.35│ 6212.52│ 174182.66│ 47302.96│
│营业总收入(万元) │ 465435.71│ 492707.49│ 490047.76│ 810858.65│ 786942.51│ 347561.42│
│总营收同比增长率(%) │ 29.85│ 0.54│ -39.56│ 3.04│ 126.42│ 31.00│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -5.66│ -3.53│ 10.32│ 19.31│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 41.28│ 38.92│ 33.52│ 37.71│ 42.37│ 36.17│
│净利润现金含量(%) │ 31.45│ 12.82│ -132.81│ 194.30│ 208.79│ 159.66│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.5600│ -0.3700│ 1.1300│ 1.8200│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2474│ -0.6400│ -0.6500│ 0.0600│ 1.8100│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2183│ -0.5644│ -0.3697│ 1.1476│ 1.7926│ 0.5086│
│每股资本公积金(元) │ 5.3470│ 5.7811│ 5.7606│ 5.7173│ 5.6403│ 5.8789│
│每股未分配利润(元) │ 1.8857│ 2.1040│ 3.0684│ 3.4913│ 2.8166│ 1.2411│
│每股净资产(元) │ 8.5860│ 9.2936│ 10.2902│ 10.2750│ 9.5789│ 8.7469│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0686│ -0.0724│ 0.4910│ 2.2298│ 3.7428│ 0.8120│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21982.28│ -16021.68│ -9891.96│ -56836.05│ -35563.78│ -23660.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -35563.78│ -23660.99│
│净利润增长率(%) │ 38.19│ 32.29│ -27.97│ -52.66│ -145.76│ -31.13│
│扣非净利润(万) │ -24913.59│ -18757.92│ -12411.93│ -63953.37│ -44183.31│ -31620.13│
│营业总收(未调整:万) │ 465435.71│ 300559.53│ 145484.88│ 492707.49│ 358437.51│ 226194.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 358437.51│ 226194.11│
│总营收同比增长率(%) │ 29.85│ 32.88│ 32.96│ 0.54│ -4.56│ -12.12│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -1.73│ -1.06│ -5.66│ -3.48│ -2.28│
│资产负债比率(%) │ 41.28│ 42.61│ 42.59│ 38.92│ 35.27│ 35.05│
│净利润现金含量(%) │ 31.45│ 68.03│ 45.00│ 12.82│ 52.26│ 46.47│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1600│ -0.1000│ -0.5600│ -0.3500│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2474│ -0.1900│ -0.1232│ -0.6400│ -0.4387│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2183│ -0.1591│ -0.0982│ -0.5644│ -0.3531│ -0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 5.3470│ 5.4016│ 5.4897│ 5.7811│ 5.7790│ 5.7727│
│每股未分配利润(元) │ 1.8857│ 1.9449│ 2.0058│ 2.1040│ 2.3152│ 2.4334│
│每股净资产(元) │ 8.5860│ 8.7338│ 8.9225│ 9.2936│ 9.6766│ 9.7913│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0686│ -0.1082│ -0.0442│ -0.0724│ -0.1846│ -0.1092│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 0.96│ 1.94│ 1.99│ 1.96│ 1.30│
│速动比率 │ 1.43│ 0.69│ 1.54│ 1.64│ 1.75│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 41.28│ 38.92│ 33.52│ 37.71│ 42.37│ 36.17│
│产权比率 │ 0.79│ 0.64│ 0.50│ 0.61│ 0.74│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.22│ 0.71│ 1.00│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.54│ 1.23│ 0.96│ 1.22│ 1.15│
│速动比率 │ 1.43│ 1.15│ 0.93│ 0.69│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 41.28│ 42.61│ 42.59│ 38.92│ 35.27│ 35.05│
│产权比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.77│ 0.64│ 0.54│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.01│ -0.02│ -0.06│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 6.09│ 6.54│ 8.81│ 9.00│ 5.17│
│存货周转率 │ 3.38│ 4.38│ 4.31│ 4.54│ 4.73│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.20│ 0.91│ 1.20│ 1.48│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.02│ 1.03│ 2.40│ 4.15│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.31│ 0.30│ 0.48│ 0.52│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 2.96│ 1.55│ 6.09│ 4.47│ 2.97│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.28│ 1.13│ 4.38│ 3.20│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.72│ 0.34│ 1.20│ 0.88│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.31│ 1.02│ 0.74│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.31│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.49│ -5.95│ -3.53│ 10.97│ 17.91│ 5.81│
│销售毛利率 │ 17.17│ 12.30│ 10.23│ 46.95│ 64.40│ 46.63│
│营业利润率 │ -4.91│ -12.28│ -8.20│ 17.15│ 25.90│ 16.35│
│销售净利率 │ -4.88│ -11.54│ -7.60│ 14.25│ 22.40│ 14.95│
│总资产净利率 │ -1.39│ -3.61│ -2.27│ 6.81│ 11.64│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.49│ -1.78│ -1.08│ -5.95│ -3.58│ -2.35│
│销售毛利率 │ 17.17│ 16.20│ 14.66│ 12.30│ 13.27│ 12.03│
│营业利润率 │ -4.91│ -6.03│ -8.28│ -12.28│ -10.87│ -11.44│
│销售净利率 │ -4.88│ -5.60│ -6.79│ -11.54│ -9.92│ -10.46│
│总资产净利率 │ -1.39│ -1.05│ -0.61│ -3.61│ -2.28│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.85│ 0.54│ -39.56│ 3.04│ 126.42│ 31.00│
│营业利润增长率 │ 41.32│ -50.43│ -128.92│ -31.79│ 258.72│ 56.24│
│净利润增长率 │ 38.19│ -52.66│ -132.22│ -34.28│ 258.66│ 41.41│
│净资产增长率 │ -7.46│ -9.51│ 0.15│ 7.32│ 16.42│ 8.13│
│总资产增长率 │ 8.62│ -1.51│ -6.16│ -0.71│ 28.48│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.85│ 32.88│ 32.96│ 0.54│ -4.56│ -12.12│
│营业利润增长率 │ 41.32│ 29.95│ -23.20│ -50.43│ -157.70│ -40.87│
│净利润增长率 │ 38.19│ 32.29│ -27.97│ -52.66│ -145.76│ -31.13│
│净资产增长率 │ -7.46│ -5.90│ -3.91│ -9.51│ -5.86│ -4.76│
│总资产增长率 │ 8.62│ 4.38│ 5.53│ -1.51│ -3.32│ -2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期新增借款│ 16543.37│ 10749.99│ 53.89│
│ │及心脑血管事业部│ │ │ │
│ │融资确认金融负债│ │ │ │
│ │对应利息导致利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期权益法核│ -772.18│ 2194.65│ -135.18│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益、购买银行理│ │ │ │
│ │财产品及金融衍生│ │ │ │
│ │品取得的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期交易性金│ -0.64│ 7116.70│ -100.01│
│收益 │融资产确认收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1534.57│ -5623.17│ 72.71│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置产生│ -36.01│ -22.47│ -60.27│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期终止确认│ 1876.48│ 703.94│ 166.57│
│ │无需支付的股权回│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 452.50│ 156.99│ 188.23│
│ │产损坏报废损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司盈│ 1260.19│ -2841.00│ 144.36│
│ │利增加导致当期所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ -6912.68│ -18586.96│ 62.81│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -66132.91│ -37270.94│ -77.44│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 160950.85│ -31561.01│ 609.97│
│的现金流量净│现金流入（主要为│ │ │ │
│额 │“吸收投资收到的│ │ │ │
│ │现金”）增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 92564.82│ -86669.01│ 206.80│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期子公司收│ 216613.20│ 128226.73│ 68.93│
│ │到战略投资款，与│ │ │ │
│ │此同时在建工程等│ │ │ │
│ │资本支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期健康防护│ 118639.70│ 89710.27│ 32.25│
│ │事业部收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末销售商│ 165.75│ 20.00│ 728.73│
│ │品收到的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付材│ 8290.12│ 4244.44│ 95.32│
│ │料款、日常经营款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 23218.11│ ---│ ---│
│非流动资产 │到期的大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 15109.51│ 10713.56│ 41.03│
│ │及待认证进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 94955.96│ 70896.36│ 33.94│
│ │-蓝帆医疗上海科 │ │ │ │
│ │创总部及产业化基│ │ │ │
│ │地项目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 2306.68│ 4466.59│ -48.36│
│ │费用摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期本报告期│ 14548.06│ 36413.58│ -60.05│
│产 │末投资的大额存单│ │ │ │
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期使用承兑│ 1704.80│ ---│ ---│
│ │汇票付款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期健康防护│ 56604.09│ 43103.28│ 31.32│
│ │事业部采购原材料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期部分长期│ 53682.48│ 148714.23│ -63.90│
│非流动负债 │借款完成续期，由│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债重分类至长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末待转销│ 189.15│ 123.08│ 53.68│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期部分银行│ 114966.82│ 31765.42│ 261.92│
│ │长期借款续期 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期末在合并│ 121373.28│ 18435.24│ 558.38│
│ │报表层面对心脑血│ │ │ │
│ │管事业部收到的增│ │ │ │
│ │资款及对应利息确│ │ │ │
│ │认为金融负债 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购股份│ 3000.25│ ---│ ---│
│少数股东权益│本报告期子公司引│ 113425.15│ ---│ ---│
│ │入战略投资 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 157590.27│ 128226.73│ 22.90│
│应收款项 │--- │ 113071.33│ 89710.27│ 26.04│
│存货 │--- │ 115052.33│ 105451.07│ 9.10│
│长期股权投资│--- │ 19211.20│ 19967.49│ -3.79│
│固定资产 │--- │ 445262.34│ 469760.88│ -5.22│
│在建工程 │--- │ 90494.43│ 70896.36│ 27.64│
│使用权资产 │--- │ 2930.39│ 2493.46│ 17.52│
│短期借款 │--- │ 57147.34│ 54307.89│ 5.23│
│合同负债 │--- │ 5174.81│ 5535.98│ -6.52│
│长期借款 │本报告期末长期借│ 107649.15│ 31765.42│ 238.89│
│ │款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1709.77│ 1446.06│ 18.24│
│营业收入 │报告期健康防护事│ 300559.53│ 226194.11│ 32.88│
│ │业部、心脑血管事│ │ │ │
│ │业部收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期健康防护事│ 251880.20│ 198973.29│ 26.59│
│ │业部、心脑血管事│ │ │ │
│ │业部收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 21530.98│ 20588.84│ 4.58│
│管理费用 │--- │ 15526.97│ 15531.53│ -0.03│
│财务费用 │报告期心脑血管事│ 9501.51│ 7473.72│ 27.13│
│ │业部筹资活动增加│ │ │ │
│ │财务费用 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利增│ 207.66│ -1393.11│ 114.91│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 20249.91│ 18114.14│ 11.79│
│经营活动产生│--- │ -10899.89│ -10996.24│ 0.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动现│ -44328.58│ -22314.57│ -98.65│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动现│ 86392.87│ -36414.16│ 337.25│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动产│ 34786.70│ -67852.22│ 151.27│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216613.20│ 128226.73│ 204925.42│ 283986.40│ 384280.75│ 224319.57│
│存货 │ 122398.99│ 105451.07│ 91675.94│ 112453.64│ 76876.82│ 41601.30│
│应收票据及应收账款 │ 118639.70│ 89710.27│ 72119.80│ 77658.23│ 106426.98│ 68533.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8290.12│ 4244.44│ 7079.42│ 5898.19│ 19105.40│ 5608.77│
│其他应收款 │ 7385.74│ 7804.80│ 11421.51│ 7211.72│ 4456.46│ 1731.11│
│流动资产合计 │ 543624.50│ 376954.89│ 442278.19│ 634127.12│ 717963.15│ 344482.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19177.38│ 19967.49│ 24294.38│ 30201.02│ 14772.44│ 11072.32│
│固定资产净额 │ 438149.20│ 469760.88│ 499990.17│ 455057.99│ 221131.69│ 158573.60│
│在建工程 │ 94955.96│ 70896.36│ 45497.50│ 88155.32│ 25755.79│ 13931.48│
│无形资产 │ 106785.94│ 107786.01│ 111934.03│ 91146.12│ 91830.73│ 94282.78│
│商誉 │ 384030.13│ 387427.69│ 377147.89│ 351153.58│ 541240.54│ 648398.27│
│非流动资产合计 │ 1154384.75│ 1186370.00│ 1144975.66│ 1057260.43│ 985514.65│ 981435.74│
│资产总计 │ 1698009.25│ 1563324.89│ 1587253.85│ 1691387.55│ 1703477.80│ 1325917.88│
│应付票据及应付账款 │ 58308.89│ 43103.28│ 26682.18│ 46448.82│ 78529.60│ 43186.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 818.84│
│合同负债 │ 5546.30│ 5535.98│ 6058.10│ 6927.42│ 20221.71│ ---│
│流动负债 │ 293980.25│ 390863.89│ 227867.86│ 318414.19│ 365434.61│ 265755.24│
│长期借款 │ 114966.82│ 31765.42│ 138620.94│ 151968.92│ 92807.20│ 194415.43│
│长期应付款 │ 121373.28│ 18435.24│ ---│ ---│ 46.57│ 70.24│
│非流动负债 │ 407019.89│ 217625.54│ 304192.97│ 319343.48│ 356311.06│ 213813.52│
│负债合计 │ 701000.14│ 608489.43│ 532060.84│ 637757.67│ 721745.67│ 479568.76│
│实收资本 │ 100712.33│ 100710.50│ 100709.50│ 100705.39│ 98094.70│ 96403.11│
│资本公积金 │ 538511.45│ 582214.60│ 580150.33│ 575758.49│ 553288.18│ 566744.25│
│盈余公积 │ 23381.34│ 23381.34│ 23381.34│ 18032.46│ 18032.46│ 8471.18│
│未分配利润 │ 189911.52│ 211893.80│ 309013.84│ 351594.34│ 276296.49│ 119650.35│
│少数股东权益 │ 113425.15│ ---│ ---│ 1.14│ 11.49│ 3118.53│
│归属母公司权益 │ 883583.95│ 954835.46│ 1055193.02│ 1053628.74│ 981720.64│ 843230.59│
│股东权益合计 │ 997009.11│ 954835.46│ 1055193.02│ 1053629.88│ 981732.13│ 846349.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216613.20│ 157590.27│ 194269.72│ 128226.73│ 117738.37│ 131591.92│
│存货 │ 122398.99│ 115052.33│ 114884.37│ 105451.07│ 102765.13│ 95206.73│
│应收票据及应收账款 │ 118639.70│ 113071.33│ 98238.80│ 89710.27│ 88214.17│ 79955.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8290.12│ 7949.49│ 7764.85│ 4244.44│ 7575.05│ 7384.65│
│其他应收款 │ 7385.74│ 8390.88│ 8947.43│ 7804.80│ 12053.08│ 12299.54│
│流动资产合计 │ 543624.50│ 454859.59│ 467797.47│ 376954.89│ 370383.93│ 365275.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19177.38│ 19211.20│ 19508.23│ 19967.49│ 20182.42│ 20425.36│
│固定资产净额 │ 438149.20│ 445262.34│ 457858.04│ 469760.88│ 475126.49│ 484234.83│
│在建工程 │ 94955.96│ 90494.43│ 76919.38│ 70896.36│ 64672.96│ 59976.57│
│无形资产 │ 106785.94│ 105114.82│ 106511.20│ 107786.01│ 109749.17│ 111532.15│
│商誉 │ 384030.13│ 386567.26│ 385508.81│ 387427.69│ 388649.34│ 391107.83│
│非流动资产合计 │ 1154384.75│ 1176930.69│ 1181948.33│ 1186370.00│ 1164248.82│ 1181900.09│
│资产总计 │ 1698009.25│ 1631790.28│ 1649745.79│ 1563324.89│ 1534632.76│ 1547176.02│
│应付票据及应付账款 │ 58308.89│ 52990.34│ 52132.25│ 43103.28│ 44184.60│ 44085.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5546.30│ 5174.81│ 5068.14│ 5535.98│ 3035.23│ 4035.72│
│流动负债 │ 293980.25│ 295238.66│ 381277.21│ 390863.89│ 304810.64│ 316598.61│
│长期借款 │ 114966.82│ 107649.15│ 38740.52│ 31765.42│ 69599.90│ 59346.20│
│长期应付款 │ 121373.28│ 122482.11│ 113865.43│ 18435.24│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 407019.89│ 400010.73│ 321384.84│ 217625.54│ 236412.60│ 225624.23│
│负债合计 │ 701000.14│ 695249.39│ 702662.06│ 608489.43│ 541223.24│ 542222.85│
│实收资本
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