财务分析☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3327.63│ 47797.32│ -265.75│ 1426.17│
│净利润增长率(%) │ -87.23│ 298.77│ -115.59│ -33.04│
│扣非净利润(万) │ -3721.44│ -20828.47│ -2622.42│ -884.73│
│营业总收入(万元) │ 26712.79│ 180228.12│ 136900.19│ 99064.79│
│总营收同比增长率(%) │ -31.98│ -6.31│ -6.13│ -1.43│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ 29.31│ -0.19│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.50│ 61.76│ 62.72│
│净利润现金含量(%) │ -25.05│ 94.55│ -12917.33│ 1840.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0449│ 0.6456│ -0.0036│ 0.0193│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0503│ -0.2813│ -0.0354│ -0.0119│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0449│ 0.6456│ -0.0036│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 3.9995│ 3.9995│ 3.9991│ 3.9991│
│每股未分配利润(元) │ -2.6036│ -2.5589│ -3.2058│ -3.1830│
│每股净资产(元) │ 2.5111│ 2.5559│ 1.8593│ 1.8925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0113│ 0.6104│ 0.4637│ 0.3546│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1777.29│ -24046.12│ 1705.15│ 2129.98│
│归母净利(调整后:万) │ -1777.29│ -24046.12│ 1705.15│ 2129.98│
│净利润增长率(%) │ -222.93│ -159.38│ 111.94│ 117.77│
│扣非净利润(万) │ -2597.16│ -32690.82│ -5420.60│ -1754.84│
│营业总收(未调整:万) │ 39274.22│ 192363.61│ 145833.52│ 100502.81│
│营业总收(调整后:万) │ 39274.22│ 192363.61│ 145833.52│ 100502.81│
│总营收同比增长率(%) │ -15.28│ -8.73│ 6.97│ 10.83│
│加权净资产收益率(%) │ -1.20│ -16.22│ 1.06│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 68.16│ 68.13│ 65.78│ 65.40│
│净利润现金含量(%) │ -1099.69│ 5.51│ -1089.15│ -398.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0240│ -0.3248│ 0.0230│ 0.0288│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0351│ -0.4416│ -0.0732│ -0.0237│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0240│ -0.3248│ 0.0230│ 0.0288│
│每股资本公积金(元) │ 3.9991│ 3.9991│ 3.2951│ 3.2947│
│每股未分配利润(元) │ -3.2261│ -3.2021│ -2.1506│ -2.1449│
│每股净资产(元) │ 1.8247│ 1.8490│ 2.1807│ 2.2010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2640│ -0.0179│ -0.2508│ -0.1146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.48│ 0.97│ 0.99│
│速动比率 │ 1.19│ 1.22│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 48.50│ 61.76│ 62.72│
│产权比率 │ 0.95│ 0.97│ 1.70│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 29.22│ 16.50│ 11.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.98│ 1.02│ 1.24│
│速动比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.78│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 68.16│ 68.13│ 65.78│ 65.40│
│产权比率 │ 2.26│ 2.26│ 2.02│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ 6.99│ -0.47│ -6.22│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.56│ 1.75│ 1.28│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.34│ 1.54│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.71│ 0.57│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 11.69│ 8.75│ 6.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.43│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 3.02│ 2.47│ 1.76│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.71│ 1.16│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.76│ 0.55│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 12.27│ 9.47│ 6.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.79│ 25.26│ -0.19│ 1.02│
│销售毛利率 │ 41.71│ 34.58│ 34.99│ 33.41│
│营业利润率 │ -12.55│ 33.64│ -1.78│ -0.60│
│销售净利率 │ -13.74│ 25.43│ -0.49│ 1.43│
│总资产净利率 │ -0.89│ 11.48│ -0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.32│ -17.57│ 1.06│ 1.31│
│销售毛利率 │ 35.68│ 43.25│ 45.34│ 48.03│
│营业利润率 │ -2.87│ -7.04│ 3.12│ 4.59│
│销售净利率 │ -4.70│ -13.17│ 0.79│ 1.91│
│总资产净利率 │ -0.39│ -5.05│ 0.34│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.98│ -6.31│ -6.13│ -1.43│
│营业利润增长率 │ -197.08│ 547.53│ -153.57│ -112.92│
│净利润增长率 │ -87.23│ 298.77│ -115.59│ -33.04│
│净资产增长率 │ -1.75│ 38.23│ 0.56│ 2.36│
│总资产增长率 │ -2.52│ -16.81│ -16.44│ -12.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.28│ -8.73│ 6.97│ 10.83│
│营业利润增长率 │ -147.86│ -84.95│ 134.00│ 142.31│
│净利润增长率 │ -222.93│ -159.38│ 111.94│ 117.77│
│净资产增长率 │ -1.32│ -14.25│ 1.14│ 2.07│
│总资产增长率 │ -1.22│ -8.89│ -0.71│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 17395.85│ 18954.92│ -8.23│
│管理费用 │--- │ 32349.31│ 35998.52│ -10.14│
│财务费用 │--- │ 12435.90│ 12412.68│ 0.19│
│研发费用 │--- │ 14594.06│ 16975.30│ -14.03│
│经营活动现金│--- │ 248694.77│ 246360.57│ 0.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 203500.65│ 247685.30│ -17.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司加强│ 45194.12│ -1324.74│ 3511.55│
│的现金流量净│应收款项催收，业│ │ │ │
│额 │务回款较好 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期处置股权│ 130070.15│ 21659.64│ 500.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4117.15│ 3171.33│ 29.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到股权│ 125953.00│ 18488.30│ 581.26│
│的现金流量净│处置款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 121359.93│ 141790.88│ -14.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还的借│ 243477.14│ 176612.45│ 37.86│
│流出小计 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期资金│ -122117.21│ -34821.57│ -250.69│
│的现金流量净│压力降低，减少筹│ │ │ │
│额 │资且偿还借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 50710.23│ -16924.14│ 399.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 97495.11│ 46520.52│ 109.57│
│应收款项 │--- │ 65496.20│ 75255.00│ -12.97│
│合同资产 │--- │ 10325.27│ 3324.96│ 210.54│
│存货 │--- │ 39780.05│ 61089.44│ -34.88│
│投资性房地产│--- │ 18649.24│ 19353.83│ -3.64│
│长期股权投资│--- │ 16295.95│ 17162.18│ -5.05│
│固定资产 │--- │ 15587.87│ 15244.18│ 2.25│
│在建工程 │--- │ 112.91│ 1118.21│ -89.90│
│使用权资产 │--- │ 3952.45│ 4264.90│ -7.33│
│短期借款 │--- │ 68785.28│ 16482.25│ 317.33│
│合同负债 │--- │ 9028.36│ 20763.65│ -56.52│
│长期借款 │--- │ 20378.59│ 19822.69│ 2.80│
│租赁负债 │--- │ 2036.20│ 2680.36│ -24.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司偿还借款 │ 29543.80│ 46520.52│ -36.49│
│应收票据 │公司收到承兑汇票│ 1909.49│ 858.77│ 122.35│
│预付账款 │公司预付供应商的│ 4210.68│ 10095.49│ -58.29│
│ │货款对应的货物已│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
│其他流动资产│公司股权处置款回│ 1974.78│ 57158.14│ -96.55│
│ │款 │ │ │ │
│开发支出 │公司的研发项目未│ 1307.56│ 872.20│ 49.91│
│ │结项 │ │ │ │
│短期借款 │公司筹措新的借款│ 74660.26│ 16482.25│ 352.97│
│ │偿还长期借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司部分项目达到│ 14454.43│ 20763.65│ -30.39│
│ │收入确认条件而确│ │ │ │
│ │认收入 │ │ │ │
│应交税费 │公司已支付相关税│ 3752.84│ 5949.57│ -36.92│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │公司增加股东借款│ 50549.20│ 12417.05│ 307.10│
│一年内到期的│公司归还长期借款│ 4683.08│ 166330.21│ -97.18│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │公司偿还应付款 │ ---│ 187.50│ -100.00│
│预计负债 │公司清偿部分预计│ 106.80│ 739.77│ -85.56│
│ │负债款 │ │ │ │
│递延收益 │公司政府补助项目│ 1635.82│ 2924.01│ -44.06│
│ │结项 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化 │ -1041.54│ -2081.62│ 49.96│
│投资收益 │去年同期处置股权│ -562.41│ 0.39│ -145504.70│
│ │产生投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回大额│ 505.40│ -1304.27│ 138.75│
│ │应收款 │ │ │ │
│资产处置收益│公司对资产处置收│ 57.38│ -28.95│ 298.21│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司去年同期将无│ 117.80│ 801.69│ -85.31│
│ │法支付的款项转入│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │公司当期计提递延│ -1883.06│ 3902.75│ -148.25│
│ │所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到前期销售│ 34327.61│ -18571.66│ 284.84│
│的现金流量净│回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到前期股权│ 26480.82│ 6287.01│ 321.20│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款 │ -75749.35│ -6070.18│ -1147.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90350.43│ 97495.11│ 29543.80│ 40076.52│
│存货 │ 42907.05│ 39780.05│ 54841.78│ 55977.94│
│应收账款 │ 61822.50│ 65496.20│ 81386.75│ 79763.84│
│其他应收款 │ 6459.16│ 6678.82│ 19612.92│ 19638.14│
│流动资产合计 │ 219536.21│ 228131.25│ 200879.67│ 218027.80│
│长期股权投资 │ 16212.54│ 16295.95│ 16530.71│ 16650.96│
│固定资产净额 │ 15140.94│ 15587.87│ 16048.75│ 15500.72│
│无形资产 │ 11508.26│ 12010.77│ 10593.84│ 11090.69│
│非流动资产合计 │ 149069.21│ 149983.91│ 178770.29│ 179015.23│
│资产总计 │ 368605.42│ 378115.16│ 379649.96│ 397043.02│
│流动负债 │ 148231.44│ 154646.00│ 208091.21│ 220941.95│
│非流动负债 │ 29302.71│ 28723.53│ 26390.40│ 28067.73│
│负债合计 │ 177534.15│ 183369.53│ 234481.61│ 249009.68│
│实收资本 │ 74036.03│ 74036.03│ 74036.03│ 74036.03│
│资本公积金 │ 296106.59│ 296106.59│ 296078.74│ 296078.74│
│盈余公积 │ 5930.12│ 5930.12│ 5930.12│ 5930.12│
│未分配利润 │ -192757.11│ -189451.48│ -237347.87│ -235655.95│
│少数股东权益 │ 5158.90│ 5519.36│ 7512.86│ 7916.99│
│股东权益合计 │ 191071.27│ 194745.63│ 145168.35│ 148033.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87831.89│ 46520.52│ 45445.93│ 42185.54│
│存货 │ 62135.75│ 61089.44│ 70398.77│ 77419.89│
│应收账款 │ 82833.45│ 75255.00│ 65988.89│ 62436.95│
│其他应收款 │ 19356.16│ 19002.27│ 19939.49│ 10893.28│
│流动资产合计 │ 272542.21│ 277416.76│ 304479.24│ 288987.47│
│长期股权投资 │ 17065.78│ 17162.18│ 20316.74│ 21817.45│
│固定资产净额 │ 15078.56│ 15244.18│ 14696.57│ 16767.25│
│无形资产 │ 11512.21│ 12030.27│ 8669.24│ 15815.62│
│非流动资产合计 │ 176271.31│ 176926.74│ 190662.23│ 203851.29│
│资产总计 │ 448813.52│ 454343.50│ 495141.47│ 492838.76│
│流动负债 │ 279518.15│ 282208.95│ 298839.88│ 233383.14│
│非流动负债 │ 26373.30│ 27342.51│ 26883.06│ 88946.98│
│负债合计 │ 305891.45│ 309551.46│ 325722.94│ 322330.11│
│实收资本 │ 74036.03│ 74036.03│ 74036.03│ 74036.03│
│资本公积金 │ 296078.74│ 296078.74│ 243957.37│ 243923.77│
│盈余公积 │ 5930.12│ 5930.12│ 5930.12│ 5930.12│
│未分配利润 │ -238849.01│ -237071.73│ -159223.45│ -158798.63│
│少数股东权益 │ 7831.22│ 7900.49│ 7966.60│ 7557.79│
│股东权益合计 │ 142922.06│ 144792.04│ 169418.53│ 170508.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26712.79│ 180228.12│ 136900.19│ 99064.79│
│营业成本 │ 15571.81│ 117909.81│ 89001.94│ 65968.47│
│营业税金及附加 │ 381.64│ 1052.58│ 720.60│ 452.02│
│销售费用 │ 3311.63│ 17395.85│ 11181.56│ 7620.82│
│财务费用 │ 1378.65│ 12435.90│ 8631.36│ 5851.64│
│管理费用 │ 7450.14│ 32349.31│ 23413.07│ 15902.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -100.05│ 86144.73│ -562.41│ -435.10│
│营业利润 │ -3351.26│ 60626.06│ -2433.72│ -595.83│
│营业外收入 │ 47.77│ 1371.17│ 117.80│ 73.77│
│营业外支出 │ 40.69│ 681.79│ 234.71│ 145.52│
│利润总额 │ -3344.17│ 61315.43│ -2550.63│ -667.58│
│所得税 │ 326.46│ 15474.50│ -1883.06│ -2080.51│
│净利润 │ -3670.63│ 45840.93│ -667.57│ 1412.93│
│归属母公司净利润 │ -3327.63│ 47797.32│ -265.75│ 1426.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39274.22│ 192363.61│ 145833.52│ 100502.81│
│营业成本 │ 25261.02│ 109168.31│ 79719.66│ 52234.06│
│营业税金及附加 │ 290.91│ 1282.13│ 921.03│ 634.63│
│销售费用 │ 3888.37│ 18954.92│ 14784.41│ 9650.44│
│财务费用 │ 3846.99│ 12412.68│ 7067.11│ 4737.79│
│管理费用 │ 7724.48│ 35998.52│ 28045.48│ 19919.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.16│ -958.06│ 0.39│ -360.91│
│营业利润 │ -1128.08│ -13546.88│ 4543.15│ 4611.81│
│营业外收入 │ 69.22│ 567.64│ 801.69│ 737.01│
│营业外支出 │ 133.67│ 2777.43│ 295.16│ 240.50│
│利润总额 │ -1192.53│ -15756.68│ 5049.68│ 5108.32│
│所得税 │ 653.43│ 9575.65│ 3902.75│ 3192.70│
│净利润 │ -1845.96│ -25332.33│ 1146.93│ 1915.63│
│归属母公司净利润 │ -1777.29│ -24046.12│ 1705.15│ 2129.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41531.13│ 248694.77│ 187953.64│ 140024.77│
│经营活动现金流出 │ 40697.64│ 203500.65│ 153626.03│ 113773.37│
│经营活动现金流量净额│ 833.49│ 45194.12│ 34327.61│ 26251.40│
│投资活动现金流入 │ 221.78│ 130070.15│ 29827.07│ 29799.83│
│资本性支出 │ 241.17│ 4117.15│ 3346.25│ 2557.15│
│投资活动现金流出 │ 241.17│ 4117.15│ 3346.25│ 2557.15│
│投资活动现金流量净额│ -19.39│ 125953.00│ 26480.82│ 27242.69│
│筹资活动现金流入 │ 375.00│ 121359.93│ 114957.00│ 64622.00│
│筹资活动现金流出 │ 8481.25│ 243477.14│ 190706.35│ 124709.08│
│筹资活动现金流量净额│ -8106.25│ -122117.21│ -75749.35│ -60087.08│
│汇率变动对现金的影响│ 139.43│ 1680.32│ 54.34│ 759.34│
│现金及等价物净增加额│ -7152.72│ 50710.23│ -14886.58│ -5833.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70773.68│ 246360.57│ 166996.43│ 112988.70│
│经营活动现金流出 │ 51229.13│ 247685.30│ 185568.09│ 121474.65│
│经营活动现金流量净额│ 19544.55│ -1324.74│ -18571.66│ -8485.95│
│投资活动现金流入 │ 30672.89│ 21659.64│ 8655.39│ 4947.23│
│资本性支出 │ 1142.14│ 3171.33│ 2368.37│ 1477.86│
│投资活动现金流出 │ 1142.14│ 3171.33│ 2368.37│ 1477.86│
│投资活动现金流量净额│ 29530.75│ 18488.30│ 6287.01│ 3469.37│
│筹资活动现金流入 │ 8322.00│ 141790.88│ 107735.17│ 50120.77│
│筹资活动现金流出 │ 15818.89│ 176612.45│ 113805.34│ 66794.64│
│筹资活动现金流量净额│ -7496.89│ -34821.57│ -6070.18│ -16673.87│
│汇率变动对现金的影响│ -78.95│ 733.87│ 475.80│ -12.80│
│现金及等价物净增加额│ 41499.46│ -16924.14│ -17879.03│ -21703.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39274.22│ 21.79│ -1777.29│ -3.72│
│二季报 │ 59790.57│ 33.17│ 3203.45│ 6.70│
│三季报 │ 37835.40│ 20.99│ -1691.92│ -3.54│
│四季报 │ 43327.93│ 24.04│ 48063.06│ 100.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46357.75│ 24.10│ 1445.75│ -6.01│
│二季报 │ 54145.06│ 28.15│ 684.22│ -2.85│
│三季报 │ 45330.71│ 23.57│ -424.82│ 1.77│
│四季报 │ 46530.09│ 24.19│ -25751.27│ 107.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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