财务分析☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 196452.53│ 133268.82│ 82454.87│ 47165.01│
│净利润增长率(%) │ -17.05│ -15.69│ 3.54│ 29.49│
│扣非净利润(万) │ 161453.42│ 103664.06│ 57762.08│ 28009.63│
│营业总收入(万元) │ 3365120.55│ 2250065.43│ 1366708.78│ 651160.26│
│总营收同比增长率(%) │ 6.56│ -1.39│ -6.04│ -10.95│
│加权净资产收益率(%) │ 11.38│ 7.90│ 4.95│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 59.01│ 62.01│ 60.78│ 60.78│
│净利润现金含量(%) │ 263.29│ 277.85│ 317.01│ 381.51│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7800│ 0.4800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9500│ 0.6063│ 0.3400│ 0.1638│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1489│ 0.7794│ 0.4822│ 0.2758│
│每股资本公积金(元) │ 4.7160│ 4.7151│ 4.7141│ 4.7131│
│每股未分配利润(元) │ 5.2782│ 4.9264│ 4.6289│ 4.5324│
│每股净资产(元) │ 10.6108│ 10.1237│ 9.8017│ 9.8150│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0250│ 2.1656│ 1.5287│ 1.0524│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 236751.95│ 158068.51│ 79633.61│ 36424.71│
│归母净利(调整后:万) │ 236834.80│ 158068.51│ 79633.61│ 36424.71│
│净利润增长率(%) │ 27.12│ 31.94│ 31.70│ 48.62│
│扣非净利润(万) │ 212575.44│ 145717.97│ 67791.46│ 30401.03│
│营业总收(未调整:万) │ 3158014.67│ 2281865.55│ 1454618.65│ 731234.16│
│营业总收(调整后:万) │ 3158014.67│ 2281865.55│ 1454618.65│ 731234.16│
│总营收同比增长率(%) │ -0.67│ 4.64│ 3.86│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ 15.33│ 10.46│ 5.36│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 60.88│ 60.36│ 59.30│
│净利润现金含量(%) │ 195.56│ 129.06│ 165.52│ 188.27│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9200│ 0.4700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2500│ 0.8522│ 0.4000│ 0.1778│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3846│ 0.9244│ 0.4657│ 0.2130│
│每股资本公积金(元) │ 4.7108│ 4.7178│ 4.7149│ 4.7378│
│每股未分配利润(元) │ 4.2566│ 3.8102│ 3.3515│ 3.2984│
│每股净资产(元) │ 9.5677│ 9.0741│ 8.6587│ 8.7496│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7077│ 1.1931│ 0.7709│ 0.4011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.27│ 1.27│
│速动比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.91│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 59.01│ 62.01│ 60.78│ 60.78│
│产权比率 │ 1.44│ 1.64│ 1.55│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 28.98│ 18.33│ 15.14│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.16│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 0.89│ 0.80│ 0.74│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 59.52│ 60.88│ 60.36│ 59.30│
│产权比率 │ 1.47│ 1.56│ 1.53│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 25.63│ 10.33│ 6.95│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 3.18│ 2.03│ 1.02│
│存货周转率 │ 4.58│ 2.91│ 1.90│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 0.96│ 0.62│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 1.98│ 1.25│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.52│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 2.87│ 1.93│ 0.98│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.80│ 1.85│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.02│ 0.68│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 2.14│ 1.37│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.39│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 7.70│ 4.92│ 2.81│
│销售毛利率 │ 15.18│ 13.97│ 13.43│ 14.80│
│营业利润率 │ 6.14│ 6.31│ 5.78│ 5.29│
│销售净利率 │ 5.84│ 5.92│ 6.03│ 7.24│
│总资产净利率 │ 4.61│ 3.09│ 1.98│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.47│ 10.19│ 5.38│ 2.43│
│销售毛利率 │ 17.60│ 16.64│ 14.45│ 14.12│
│营业利润率 │ 9.01│ 8.15│ 6.32│ 5.55│
│销售净利率 │ 7.50│ 6.92│ 5.47│ 4.96│
│总资产净利率 │ 6.03│ 4.07│ 2.11│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.56│ -1.39│ -6.04│ -10.95│
│营业利润增长率 │ -27.46│ -23.56│ -14.00│ -15.12│
│净利润增长率 │ -17.05│ -15.69│ 3.54│ 29.49│
│净资产增长率 │ 10.77│ 5.81│ 2.45│ 2.59│
│总资产增长率 │ 8.75│ 12.73│ 5.73│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.67│ 4.64│ 3.86│ -2.61│
│营业利润增长率 │ 34.67│ 40.25│ 33.68│ 51.79│
│净利润增长率 │ 27.12│ 31.94│ 31.70│ 48.62│
│净资产增长率 │ 12.23│ 6.44│ 1.57│ 2.64│
│总资产增长率 │ 6.80│ 4.87│ -1.22│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 36209.41│ 35299.35│ 2.58│
│管理费用 │--- │ 95732.39│ 81566.25│ 17.37│
│财务费用 │--- │ 18913.17│ 19963.31│ -5.26│
│研发费用 │--- │ 116119.03│ 94008.55│ 23.52│
│经营活动现金│--- │ 3494123.37│ 3294881.98│ 6.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2976881.42│ 2831893.58│ 5.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 517241.95│ 462988.40│ 11.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期到期的理财产│ 106475.37│ 67947.69│ 56.70│
│流入小计 │品及对应的利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 590365.60│ 443846.80│ 33.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -483890.23│ -375899.12│ -28.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1469446.06│ 1296795.50│ 13.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1493700.81│ 1246433.49│ 19.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期经营性现金│ -24254.75│ 50362.01│ -148.16│
│的现金流量净│净流入持续稳定增│ │ │ │
│额 │长，银行借款形成│ │ │ │
│ │的现金净流入减少│ │ │ │
│现金及现金等│报告期电子电路业│ 18746.02│ 151772.57│ -87.65│
│价物净增加额│务产能扩充以及积│ │ │ │
│ │极围绕新能源业务│ │ │ │
│ │谋划布局新增资本│ │ │ │
│ │性支出远超去年同│ │ │ │
│ │期，此外，为完善│ │ │ │
│ │产业布局收购了苏│ │ │ │
│ │州晶端及Aranda公│ │ │ │
│ │司，投资活动现金│ │ │ │
│ │流支出增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 719003.62│ 713120.28│ 0.83│
│应收款项 │--- │ 771316.48│ 700641.15│ 10.09│
│存货 │--- │ 629387.93│ 616573.84│ 2.08│
│投资性房地产│--- │ 103.88│ 129.66│ -19.88│
│长期股权投资│--- │ 15540.69│ 13976.72│ 11.19│
│固定资产 │--- │ 1241525.17│ 1067370.05│ 16.32│
│在建工程 │--- │ 184252.52│ 181318.38│ 1.62│
│使用权资产 │--- │ 125266.81│ 95106.83│ 31.71│
│短期借款 │公司为降低债务风│ 515610.02│ 779440.99│ -33.85│
│ │险，积极优化债务│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2898.27│ 2619.35│ 10.65│
│长期借款 │一方面新增了并购│ 470628.03│ 319782.16│ 47.17│
│ │及固定资产等项目│ │ │ │
│ │贷款，另一方面公│ │ │ │
│ │司积极调整债务期│ │ │ │
│ │限结构 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 184279.92│ 164731.90│ 11.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内部分理财│ 27937.20│ 57578.38│ -51.48│
│产 │产品到期收回本息│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的押│ 6760.83│ 3579.39│ 88.88│
│ │金及保证金的增加│ │ │ │
│在建工程 │公司为进一步聚集│ 245589.59│ 181318.38│ 35.45│
│ │新能源战略，本期│ │ │ │
│ │新能源汽车板块各│ │ │ │
│ │项资本性投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │除合并范围增加外│ 126383.66│ 95106.83│ 32.89│
│ │，盐城二期项目增│ │ │ │
│ │加的使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │除合并范围增加外│ 47234.25│ 30258.97│ 56.10│
│ │，报告期内为核心│ │ │ │
│ │客户配套新能源汽│ │ │ │
│ │车部件基地而购买│ │ │ │
│ │的土地使用权 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇远期结汇│ 33514.68│ 9151.71│ 266.21│
│债 │产生的交易性金融│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据结算│ 135301.78│ 200840.59│ -32.63│
│ │的减少 │ │ │ │
│应付账款 │除合并范围增加外│ 829998.06│ 598628.66│ 38.65│
│ │，公司为四季度销│ │ │ │
│ │售旺季提前备货，│ │ │ │
│ │此外设备和工程未│ │ │ │
│ │到期进度款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期按销售合同已│ 5157.61│ 2619.35│ 96.90│
│ │收款但尚未转移商│ │ │ │
│ │品的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│近年来公司努力调│ 273257.73│ 118974.49│ 129.68│
│非流动负债 │整债务结构，部分│ │ │ │
│ │中长期贷款未来一│ │ │ │
│ │年将按合同约定陆│ │ │ │
│ │续到期 │ │ │ │
│其他流动负债│除合并范围增加外│ 878.95│ 447.67│ 96.34│
│ │，本期计提的待转│ │ │ │
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司积极调期债务│ 485691.68│ 319782.16│ 51.88│
│ │期限结构，本期新│ │ │ │
│ │增的中长期项目贷│ │ │ │
│ │款的增加 │ │ │ │
│财务费用-利 │除合并范围增加外│ 16476.73│ 3796.47│ 334.00│
│息收入 │，公司努力提高闲│ │ │ │
│ │置资金的收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 1576.01│ -279.54│ 663.78│
│ │产产生的利息收入│ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结汇业务│ -1412.41│ -6338.40│ 77.72│
│收益 │产生的影响额减少│ │ │ │
│信用减值损失│公司主要客户信用│ -5114.96│ -9812.84│ 47.87│
│ │记录良好，回款及│ │ │ │
│ │时，本期按信用管│ │ │ │
│ │理制度计提的坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期按资产跌价准│ -8063.13│ -28448.62│ 71.66│
│ │备政策计提的资产│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置的非流动│ -598.66│ -1021.16│ 41.37│
│ │资产损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期合并晶端显示│ 16564.57│ 1474.09│ 1023.71│
│ │产生收益1.58亿 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款稳定│ 370293.15│ 203996.12│ 81.52│
│的现金流量净│，购买商品接受劳│ │ │ │
│额 │务因季度性因素支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司围绕“双│ -442132.32│ -195725.00│ -125.89│
│的现金流量净│轮驱动”战略投资│ │ │ │
│额 │的资本性支出增加│ │ │ │
│ │，另收购晶端显示│ │ │ │
│ │及Aranda公司 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期投资增加的项│ 182424.49│ -18932.97│ 1063.53│
│的现金流量净│目贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 719003.62│ 831496.89│ 717039.27│ 884510.64│
│存货 │ 629387.93│ 715772.94│ 626329.24│ 637238.08│
│应收账款 │ 771316.48│ 713633.75│ 644879.63│ 576678.46│
│其他应收款 │ 7713.49│ 6760.83│ 5897.82│ 4263.55│
│流动资产合计 │ 2244574.38│ 2441257.22│ 2188386.99│ 2300805.35│
│长期股权投资 │ 15540.69│ 15854.12│ 16813.41│ 15875.81│
│固定资产净额 │ 1241525.17│ 1199750.26│ 1121039.69│ 1100469.72│
│无形资产 │ 86369.24│ 47234.25│ 43646.64│ 43383.89│
│非流动资产合计 │ 2192597.53│ 2127872.16│ 2096974.17│ 1989722.69│
│资产总计 │ 4437171.90│ 4569129.38│ 4285361.16│ 4290528.04│
│流动负债 │ 1784975.21│ 2020086.18│ 1726617.80│ 1810335.63│
│非流动负债 │ 833161.03│ 813340.79│ 878085.75│ 797287.13│
│负债合计 │ 2618136.24│ 2833426.97│ 2604703.55│ 2607622.76│
│实收资本 │ 170986.73│ 170986.73│ 170986.73│ 170986.73│
│资本公积金 │ 806376.84│ 806211.61│ 806045.53│ 805879.46│
│盈余公积 │ 18486.69│ 13534.78│ 13534.78│ 13534.78│
│未分配利润 │ 902509.55│ 842344.50│ 791486.87│ 774985.32│
│少数股东权益 │ 4732.99│ 4679.88│ 4701.25│ 4676.53│
│股东权益合计 │ 1819035.66│ 1735702.41│ 1680657.60│ 1682905.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 713120.28│ 551974.34│ 462686.64│ 464213.70│
│存货 │ 616573.84│ 714795.55│ 696887.77│ 651167.02│
│应收账款 │ 700641.15│ 824162.14│ 739595.33│ 723370.44│
│其他应收款 │ 3579.39│ 3517.23│ 3332.24│ 3537.88│
│流动资产合计 │ 2227347.59│ 2286984.86│ 2096141.29│ 2038976.72│
│长期股权投资 │ 13976.72│ 14146.01│ 14255.47│ 14198.16│
│固定资产净额 │ 1067370.05│ 1060920.06│ 1049523.59│ 1065590.89│
│无形资产 │ 30258.97│ 28953.08│ 27725.76│ 28858.96│
│非流动资产合计 │ 1825788.53│ 1692978.53│ 1652698.74│ 1643277.33│
│资产总计 │ 4053136.12│ 3979963.39│ 3748840.02│ 3682254.05│
│流动负债 │ 1806777.42│ 1975312.17│ 1897920.76│ 1770409.54│
│非流动负债 │ 605723.95│ 447714.05│ 365033.57│ 413114.52│
│负债合计 │ 2412501.37│ 2423026.22│ 2262954.33│ 2183524.05│
│实收资本 │ 170986.73│ 170986.73│ 170986.73│ 170986.73│
│资本公积金 │ 805489.41│ 806688.13│ 806186.08│ 810103.10│
│盈余公积 │ 13534.78│ 11169.83│ 11169.83│ 11169.83│
│未分配利润 │ 727820.31│ 651501.82│ 573066.92│ 563976.28│
│少数股东权益 │ 4691.80│ 5385.86│ 5356.59│ 2656.97│
│股东权益合计 │ 1640634.74│ 1556937.17│ 1485885.70│ 1498730.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3365120.55│ 2250065.43│ 1366708.78│ 651160.26│
│营业成本 │ 2854164.10│ 1935647.83│ 1183136.99│ 554770.34│
│营业税金及附加 │ 12296.91│ 8070.52│ 4983.62│ 2154.18│
│销售费用 │ 36209.41│ 25143.88│ 17054.37│ 6717.76│
│财务费用 │ 18913.17│ 4479.90│ -3909.45│ 13408.25│
│管理费用 │ 95732.39│ 65610.64│ 42706.47│ 24248.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -974.08│ -1412.41│ -887.18│ -324.21│
│投资收益 │ 415.85│ 1576.01│ 1163.44│ 37.71│
│营业利润 │ 206480.09│ 142076.93│ 79019.55│ 34461.30│
│营业外收入 │ 14147.87│ 16564.57│ 16149.85│ 15888.19│
│营业外支出 │ 1519.17│ 1036.71│ 520.22│ 135.33│
│利润总额 │ 219108.80│ 157604.80│ 94649.19│ 50214.16│
│所得税 │ 22603.78│ 24347.89│ 12184.87│ 3064.41│
│净利润 │ 196505.02│ 133256.90│ 82464.32│ 47149.75│
│归属母公司净利润 │ 196452.53│ 133268.82│ 82454.87│ 47165.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3158014.67│ 2281865.55│ 1454618.65│ 731234.16│
│营业成本 │ 2602067.93│ 1902252.02│ 1244385.81│ 627959.02│
│营业税金及附加 │ 10565.19│ 7300.43│ 4338.62│ 2508.50│
│销售费用 │ 35299.35│ 27789.33│ 17682.52│ 6163.08│
│财务费用 │ 19963.31│ 5973.74│ 10611.64│ 9797.81│
│管理费用 │ 81566.25│ 58894.37│ 40141.94│ 23420.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6661.35│ -6338.40│ -1305.49│ -171.21│
│投资收益 │ -92.24│ -279.54│ 709.88│ 489.66│
│营业利润 │ 284653.28│ 185875.13│ 91884.28│ 40599.06│
│营业外收入 │ 1221.23│ 1474.09│ 391.43│ 334.62│
│营业外支出 │ 1784.62│ 953.57│ 147.64│ 101.33│
│利润总额 │ 284089.90│ 186395.65│ 92128.08│ 40832.36│
│所得税 │ 47363.94│ 28417.10│ 12613.69│ 4550.18│
│净利润 │ 236725.95│ 157978.56│ 79514.38│ 36282.19│
│归属母公司净利润 │ 236751.95│ 158068.51│ 79633.61│ 36424.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3494123.37│ 2335956.44│ 1621397.12│ 858705.44│
│经营活动现金流出 │ 2976881.42│ 1965663.28│ 1360007.04│ 678767.14│
│经营活动现金流量净额│ 517241.95│ 370293.15│ 261390.08│ 179938.30│
│投资活动现金流入 │ 106475.37│ 299814.01│ 244573.26│ 192731.87│
│资本性支出 │ 346686.34│ 333801.06│ 222945.97│ 105784.95│
│投资活动现金流出 │ 590365.60│ 741946.33│ 586857.72│ 458250.33│
│投资活动现金流量净额│ -483890.23│ -442132.32│ -342284.46│ -265518.46│
│筹资活动现金流入 │ 1469446.06│ 1311770.51│ 941997.04│ 601051.05│
│筹资活动现金流出 │ 1493700.81│ 1129346.02│ 885951.90│ 333496.17│
│筹资活动现金流量净额│ -24254.75│ 182424.49│ 56045.15│ 267554.87│
│汇率变动对现金的影响│ 9649.06│ 53349.06│ 41220.06│ 21748.04│
│现金及等价物净增加额│ 18746.02│ 163934.39│ 16370.83│ 203722.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3294881.98│ 2482703.55│ 1657853.45│ 860287.76│
│经营活动现金流出 │ 2831893.58│ 2278707.42│ 1526041.08│ 791711.31│
│经营活动现金流量净额│ 462988.40│ 203996.12│ 131812.37│ 68576.45│
│投资活动现金流入 │ 67947.69│ 165146.51│ 124961.73│ 51157.22│
│资本性支出 │ 337502.96│ 179734.22│ 114836.53│ 71032.92│
│投资活动现金流出 │ 443846.80│ 360871.51│ 270162.96│ 170986.45│
│投资活动现金流量净额│ -375899.12│ -195725.00│ -145201.23│ -119829.22│
│筹资活动现金流入 │ 1296795.50│ 1143543.66│ 652091.10│ 306078.36│
│筹资活动现金流出 │ 1246433.49│ 1162476.63│ 692793.42│ 316558.33│
│筹资活动现金流量净额│ 50362.01│ -18932.97│ -40702.32│ -10479.97│
│汇率变动对现金的影响│ 14321.28│ 17589.08│ 8498.08│ -2470.60│
│现金及等价物净增加额│ 151772.57│ 6927.23│ -45593.10│ -64203.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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