财务分析☆ ◇002385 大北农 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -90839.57│ -77404.00│ -30534.33│ 5560.18│
│净利润增长率(%) │ -174.45│ -51.62│ -31.29│ 112.63│
│扣非净利润(万) │ -95293.47│ -75117.62│ -31204.87│ 9133.64│
│营业总收入(万元) │ 2393142.52│ 1566652.16│ 777545.77│ 3239674.60│
│总营收同比增长率(%) │ 8.31│ 16.97│ 20.36│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ -8.80│ -7.47│ -2.88│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 63.00│ 60.71│ 59.01│ 58.28│
│净利润现金含量(%) │ 6.11│ 84.79│ 357.89│ 2576.09│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1900│ -0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2303│ -0.1800│ -0.0754│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2195│ -0.1871│ -0.0737│ 0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 0.3177│ 0.3175│ 0.3069│ 0.3057│
│每股未分配利润(元) │ 0.9233│ 0.9557│ 1.1190│ 1.1928│
│每股净资产(元) │ 2.3400│ 2.3725│ 2.5263│ 2.5969│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0134│ -0.1586│ -0.2639│ 0.3459│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -32862.28│ -51051.41│ -23256.71│ -44034.10│
│归母净利(调整后:万) │ -33098.52│ -51051.41│ -23256.71│ -44034.10│
│净利润增长率(%) │ -405.94│ -202.35│ -159.49│ -122.52│
│扣非净利润(万) │ -40175.18│ -56801.16│ -27157.96│ -85667.01│
│营业总收(未调整:万) │ 2209441.59│ 1339312.93│ 645994.08│ 3132807.81│
│营业总收(调整后:万) │ 2209441.59│ 1339312.93│ 645994.08│ 3132807.81│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ -12.28│ -12.73│ 37.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -4.90│ -2.21│ -4.05│
│资产负债比率(%) │ 60.06│ 58.53│ 55.65│ 52.76│
│净利润现金含量(%) │ -183.66│ 126.96│ 408.58│ -260.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.1300│ -0.0600│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0970│ -0.1400│ -0.0656│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0794│ -0.1233│ -0.0562│ -0.1063│
│每股资本公积金(元) │ 0.3402│ 0.3293│ 0.3165│ 0.3224│
│每股未分配利润(元) │ 1.1054│ 1.0615│ 1.1286│ 1.1848│
│每股净资产(元) │ 2.5189│ 2.4676│ 2.5251│ 2.5927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1457│ -0.1565│ -0.2294│ 0.2774│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.92│ 0.93│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.59│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 63.00│ 60.71│ 59.01│ 58.28│
│产权比率 │ 2.05│ 1.86│ 1.72│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ -4.78│ -8.28│ 10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.91│ 1.03│
│速动比率 │ 0.60│ 0.54│ 0.58│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 60.06│ 58.53│ 55.65│ 52.76│
│产权比率 │ 1.79│ 1.67│ 1.48│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 4.35│ -5.12│ -8.63│ 11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.70│ 12.14│ 5.99│ 37.05│
│存货周转率 │ 4.75│ 3.23│ 1.56│ 6.97│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 1.29│ 0.63│ 2.80│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.49│ 0.74│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.25│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.51│ 12.37│ 6.35│ 37.99│
│存货周转率 │ 5.32│ 3.37│ 1.68│ 8.14│
│流动资产周转率 │ 1.93│ 1.27│ 0.63│ 3.12│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.51│ 0.73│ 3.90│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.24│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.38│ -7.88│ -2.92│ 0.52│
│销售毛利率 │ 9.41│ 8.65│ 8.40│ 13.06│
│营业利润率 │ -4.49│ -6.04│ -4.57│ 1.16│
│销售净利率 │ -5.07│ -6.65│ -5.15│ 0.97│
│总资产净利率 │ -2.89│ -2.53│ -0.99│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.15│ -5.00│ -2.22│ -4.10│
│销售毛利率 │ 11.33│ 9.67│ 9.97│ 10.45│
│营业利润率 │ -1.09│ -4.20│ -3.78│ -2.20│
│销售净利率 │ -1.45│ -4.55│ -4.43│ -2.99│
│总资产净利率 │ -1.13│ -1.82│ -0.85│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.31│ 16.97│ 20.36│ 3.41│
│营业利润增长率 │ -343.07│ -68.37│ -45.27│ 154.61│
│净利润增长率 │ -174.45│ -51.62│ -31.29│ 112.63│
│净资产增长率 │ -10.07│ -8.82│ -2.72│ 0.15│
│总资产增长率 │ 0.98│ -3.86│ -1.95│ 15.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ -12.28│ -12.73│ 37.32│
│营业利润增长率 │ -306.37│ -182.18│ -145.45│ -124.31│
│净利润增长率 │ -405.94│ -202.35│ -159.49│ -122.52│
│净资产增长率 │ -2.85│ -4.83│ -2.61│ -2.53│
│总资产增长率 │ 15.72│ 8.46│ 3.31│ 11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │公司对部分信誉良│ 188902.39│ 97770.14│ 93.21│
│ │好、短期资金周转│ │ │ │
│ │困难的客户增加了│ │ │ │
│ │欠款额度 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的货款增│ 68895.25│ 41390.83│ 66.45│
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │公司并购产生的商│ 73888.63│ 56453.61│ 30.88│
│ │誉增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据到期│ 209.64│ 4040.19│ -94.81│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 163526.76│ 77960.53│ 109.76│
│应交税费 │公司缴纳上年计提│ 7081.70│ 10253.74│ -30.94│
│ │的所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预计应付退货│ 812.31│ 4294.84│ -81.09│
│ │款减少 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼事项计提│ 14569.92│ 5970.12│ 144.05│
│ │的预计负债增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期税费支出│ 6331.53│ 4794.80│ 32.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期政府补助│ 11800.03│ 8935.36│ 32.06│
│ │确认收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期确认联营│ -13717.76│ 11610.30│ -218.15│
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期股权收购│ -741.99│ -215.98│ -243.55│
│收益 │或有对价公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的坏│ -10930.76│ -6554.40│ -66.77│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提生物│ -17435.73│ 3453.97│ -604.80│
│ │资产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 805.14│ 1943.42│ -58.57│
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期取得赔偿│ 5371.88│ 3974.43│ 35.16│
│ │及违约金收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司未决诉讼事项│ 12952.64│ 5720.30│ 126.43│
│ │计提的预计负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到增值│ 214.74│ 2315.10│ -90.72│
│还 │税留抵退税减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期支付税费│ 21346.21│ 15128.36│ 41.10│
│费 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -5554.29│ 60256.31│ -109.22│
│的现金流量净│支付现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司本期收回投资│ 12484.89│ 1212.16│ 929.97│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到联营│ 13411.04│ 2100.93│ 538.34│
│收到的现金 │企业分配的股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│处置子公司及│公司本期收到处置│ 9.99│ 1141.52│ -99.12│
│其他营业单位│子公司款项减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司本期收到期货│ 788.19│ 3952.49│ -80.06│
│资活动有关的│保证金及期货盈利│ │ │ │
│现金 │的现金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期投资建设│ 74926.39│ 120670.50│ -37.91│
│、无形资产和│项目付款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本期对外投资│ 39621.51│ 146406.00│ -72.94│
│金 │付款减少 │ │ │ │
│取得子公司及│公司本期投资并购│ 11200.17│ 19818.32│ -43.49│
│其他营业单位│支付的现金减少 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司本期将暂时闲│ 7486.79│ 14095.87│ -46.89│
│资活动有关的│置资金购买理财产│ │ │ │
│现金 │品的金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对外投资│ -105228.91│ -291234.67│ 63.87│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司下属子公司本│ 15231.93│ 3957.30│ 284.91│
│的现金 │期吸收外部股东投│ │ │ │
│ │入的资金增加 │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期对股东分│ 61670.38│ 36271.10│ 70.03│
│润或偿付利息│配的股利增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司本期融资租赁│ 179040.91│ 81262.47│ 120.32│
│资活动有关的│等融资还款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期融资还款│ 69041.60│ 210295.38│ -67.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 468817.71│ 577076.42│ -18.76│
│应收款项 │本期饲料业务优质│ 160258.96│ 97770.14│ 63.91│
│ │客户的应收账款适│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 405710.82│ 480308.73│ -15.53│
│长期股权投资│--- │ 207195.04│ 223179.89│ -7.16│
│固定资产 │--- │ 1053120.05│ 1047279.68│ 0.56│
│在建工程 │本期在建项目陆续│ 23749.64│ 46978.06│ -49.45│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 69635.45│ 71196.78│ -2.19│
│短期借款 │--- │ 716235.91│ 644187.10│ 11.18│
│合同负债 │--- │ 99307.21│ 77960.53│ 27.38│
│长期借款 │--- │ 291228.09│ 288113.50│ 1.08│
│租赁负债 │--- │ 43797.82│ 46003.08│ -4.79│
│交易性金融资│本期银行理财产品│ 2665.33│ 4968.86│ -46.36│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 6978.04│ 4846.60│ 43.98│
│ │融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款增│ 59609.82│ 41390.83│ 44.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│由其他非流动金融│ 4000.00│ 8000.00│ -50.00│
│融资产 │资产转入交易性金│ │ │ │
│ │融资产列报 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1566652.16│ 1339312.93│ 16.97│
│营业成本 │--- │ 1431099.66│ 1209865.95│ 18.29│
│销售费用 │--- │ 58678.41│ 52968.23│ 10.78│
│管理费用 │--- │ 76750.06│ 90106.63│ -14.82│
│财务费用 │--- │ 23398.81│ 18957.31│ 23.43│
│所得税费用 │--- │ 3866.62│ 3739.28│ 3.41│
│研发投入 │--- │ 37025.17│ 30794.90│ 20.23│
│经营活动产生│--- │ -65628.47│ -64814.87│ -1.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -58976.02│ -253283.90│ 76.72│
│的现金流量净│金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 21695.82│ 185528.78│ -88.31│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -102886.56│ -132564.63│ 22.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 528038.12│ 468817.71│ 480285.52│ 577068.62│
│存货 │ 432137.51│ 405710.82│ 433895.76│ 477723.54│
│应收账款 │ 188902.39│ 160258.96│ 161989.67│ 97770.14│
│其他应收款 │ 49529.62│ 49000.15│ 53843.32│ 49870.38│
│流动资产合计 │ 1287568.42│ 1161013.78│ 1211132.19│ 1262921.93│
│长期股权投资 │ 207575.16│ 207195.04│ 215741.55│ 223179.89│
│固定资产净额 │ 1044576.06│ 1053120.05│ 1042895.17│ 1047246.21│
│无形资产 │ 166436.06│ 163529.00│ 163368.72│ 163015.76│
│非流动资产合计 │ 1866531.47│ 1841976.85│ 1845466.73│ 1854520.99│
│资产总计 │ 3154099.89│ 3002990.63│ 3056598.92│ 3117442.91│
│流动负债 │ 1514134.14│ 1372375.70│ 1319389.70│ 1354604.08│
│非流动负债 │ 472860.37│ 450699.88│ 484248.17│ 462147.69│
│负债合计 │ 1986994.52│ 1823075.59│ 1803637.87│ 1816751.77│
│实收资本 │ 413790.69│ 413790.69│ 414074.19│ 414074.19│
│资本公积金 │ 131463.13│ 131371.27│ 127061.67│ 126564.95│
│盈余公积 │ 68450.87│ 68450.87│ 68451.07│ 68451.07│
│未分配利润 │ 382035.97│ 395471.55│ 463367.35│ 493901.68│
│少数股东权益 │ 198839.79│ 198199.69│ 206884.61│ 225393.68│
│股东权益合计 │ 1167105.37│ 1179915.05│ 1252961.05│ 1300691.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 564723.47│ 451699.37│ 432489.14│ 579862.09│
│存货 │ 405298.16│ 387654.83│ 361099.47│ 331047.46│
│应收账款 │ 161583.58│ 139407.26│ 126320.78│ 77108.25│
│其他应收款 │ 22549.51│ 21278.76│ 19954.05│ 12849.23│
│流动资产合计 │ 1243267.10│ 1065613.05│ 997846.17│ 1048050.28│
│长期股权投资 │ 210946.88│ 194052.50│ 188207.64│ 184768.47│
│固定资产净额 │ 917436.64│ 880237.16│ 878973.98│ 892561.46│
│无形资产 │ 157929.02│ 156141.89│ 151546.22│ 147864.24│
│非流动资产合计 │ 1868924.04│ 1851270.75│ 1780521.41│ 1641431.31│
│资产总计 │ 3112191.14│ 2916883.80│ 2778367.58│ 2689481.59│
│流动负债 │ 1387213.29│ 1265607.02│ 1101468.90│ 1018731.77│
│非流动负债 │ 482092.46│ 441625.43│ 444638.20│ 400139.08│
│负债合计 │ 1869305.75│ 1707232.45│ 1546107.10│ 1418870.85│
│实收资本 │ 414128.19│ 414128.19│ 414128.19│ 414128.19│
│资本公积金 │ 140883.44│ 136375.57│ 131051.19│ 133513.29│
│盈余公积 │ 66154.02│ 66154.02│ 66154.02│ 66154.02│
│未分配利润 │ 457776.27│ 439587.14│ 467381.84│ 490638.55│
│少数股东权益 │ 199733.21│ 187756.75│ 186544.19│ 196892.77│
│股东权益合计 │ 1242885.39│ 1209651.35│ 1232260.49│ 1270610.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2393142.52│ 1566652.16│ 777545.77│ 3239674.60│
│营业成本 │ 2167932.38│ 1431099.66│ 712260.13│ 2816430.52│
│营业税金及附加 │ 6331.53│ 4155.75│ 1947.66│ 6814.83│
│销售费用 │ 90889.30│ 58678.41│ 28967.41│ 111501.19│
│财务费用 │ 36000.27│ 23398.81│ 11307.81│ 40516.82│
│管理费用 │ 118220.44│ 76750.06│ 36241.25│ 168620.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -741.99│ -674.05│ -306.62│ -1340.03│
│投资收益 │ -13717.76│ -17553.64│ -7683.57│ 25632.28│
│营业利润 │ -107447.39│ -94668.29│ -35502.12│ 37620.72│
│营业外收入 │ 5371.88│ 2527.75│ 1008.79│ 6159.66│
│营业外支出 │ 12952.64│ 8159.68│ 3719.80│ 12024.61│
│利润总额 │ -115028.15│ -100300.22│ -38213.13│ 31755.78│
│所得税 │ 6191.72│ 3866.62│ 1836.66│ 328.55│
│净利润 │ -121219.88│ -104166.84│ -40049.79│ 31427.22│
│归属母公司净利润 │ -90839.57│ -77404.00│ -30534.33│ 5560.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2209441.59│ 1339312.93│ 645994.08│ 3132807.81│
│营业成本 │ 1959041.18│ 1209865.95│ 581571.36│ 2805383.38│
│营业税金及附加 │ 4794.80│ 3088.43│ 1537.23│ 6251.50│
│销售费用 │ 81666.75│ 52968.23│ 26390.59│ 103690.60│
│财务费用 │ 29752.34│ 18957.31│ 8830.26│ 28946.87│
│管理费用 │ 134085.95│ 90106.63│ 45870.94│ 150698.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -215.98│ -433.87│ -514.91│ 165.69│
│投资收益 │ 11610.30│ -2455.34│ 2390.41│ -704.22│
│营业利润 │ -24014.63│ -56225.41│ -24439.01│ -68886.85│
│营业外收入 │ 3974.43│ 2810.59│ 1099.75│ 5610.42│
│营业外支出 │ 5720.30│ 3834.24│ 2224.50│ 10302.32│
│利润总额 │ -25760.51│ -57249.06│ -25563.75│ -73578.75│
│所得税 │ 6293.51│ 3739.28│ 3040.30│ 20239.00│
│净利润 │ -32054.03│ -60988.34│ -28604.06│ -93817.75│
│归属母公司净利润 │ -32862.28│ -51051.41│ -23256.71│ -44034.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2429415.85│ 1540544.05│ 734672.25│ 3297181.03│
│经营活动现金流出 │ 2434970.14│ 1606172.52│ 843951.80│ 3153945.93│
│经营活动现金流量净额│ -5554.29│ -65628.47│ -109279.55│ 143235.10│
│投资活动现金流入 │ 28005.95│ 22316.00│ 10258.32│ 16252.66│
│资本性支出 │ 74926.39│ 50642.33│ 25124.12│ 155083.31│
│投资活动现金流出 │ 133234.86│ 81292.02│ 43940.37│ 330146.97│
│投资活动现金流量净额│ -105228.91│ -58976.02│ -33682.05│ -313894.31│
│筹资活动现金流入 │ 830786.01│ 559727.01│ 304852.41│ 893518.74│
│筹资活动现金流出 │ 761744.42│ 538031.19│ 255148.91│ 732344.05│
│筹资活动现金流量净额│ 69041.60│ 21695.82│ 49703.50│ 161174.70│
│汇率变动对现金的影响│ 7.81│ 22.11│ -0.22│ 7.78│
│现金及等价物净增加额│ -41733.79│ -102886.56│ -93258.32│ -9476.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2241635.89│ 1317070.24│ 631217.59│ 3209829.58│
│经营活动现金流出 │ 2181281.13│ 1381885.11│ 726239.05│ 3094952.62│
│经营活动现金流量净额│ 60354.76│ -64814.87│ -95021.46│ 114876.96│
│投资活动现金流入 │ 9756.03│ 8095.63│ 6579.55│ 100040.82│
│资本性支出 │ 120670.50│ 94310.95│ 50041.58│ 235731.45│
│投资活动现金流出 │ 300990.70│ 261379.53│ 184176.20│ 261500.13│
│投资活动现金流量净额│ -291234.67│ -253283.90│ -177596.65│ -161459.30│
│筹资活动现金流入 │ 735563.61│ 505676.38│ 244123.82│ 837910.24│
│筹资活动现金流出 │ 525378.22│ 320147.60│ 121857.15│ 645764.38│
│筹资活动现金流量净额│ 210185.38│ 185528.78│ 122266.67│ 192145.85│
│汇率变动对现金的影响│ 25.73│ 5.35│ -0.95│ -18.11│
│现金及等价物净增加额│ -20668.80│ -132564.63│ -150352.39│ 145545.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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