财务分析☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9714.19│ 3996.47│ 55054.90│ 64107.13│ 11587.78│ 7875.69│
│净利润增长率(%) │ -476.53│ -92.74│ -14.58│ 453.23│ 47.13│ -49.25│
│扣非净利润(万) │ -15663.88│ -23274.35│ 53494.92│ 62584.93│ 6980.40│ 1685.04│
│营业总收入(万元) │ 997475.65│ 1836670.01│ 2033944.39│ 1882485.99│ 2164607.03│ 2310320.84│
│总营收同比增长率(%) │ -36.00│ -9.70│ 8.05│ -13.03│ -6.31│ 27.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.22│ 0.53│ 9.47│ 12.00│ 2.32│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 60.07│ 55.22│ 59.47│ 63.19│ 64.41│ 63.19│
│净利润现金含量(%) │ 211.77│ 908.64│ 173.47│ 170.11│ 680.59│ 783.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0746│ 0.0325│ 0.5424│ 0.8210│ 0.1484│ 0.1009│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1203│ -0.1892│ 0.5270│ 0.8015│ 0.0959│ 0.0216│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0746│ 0.0307│ 0.5424│ 0.8210│ 0.1484│ 0.1009│
│每股资本公积金(元) │ 3.0491│ 3.0491│ 2.2122│ 3.0709│ 3.0965│ 3.0922│
│每股未分配利润(元) │ 1.7596│ 1.9142│ 2.5147│ 2.8368│ 2.0178│ 1.9219│
│每股净资产(元) │ 6.0175│ 6.1738│ 5.9862│ 7.2367│ 6.4633│ 6.3599│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1580│ 0.2790│ 0.9408│ 1.3966│ 1.0100│ 0.7901│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9714.19│ 1119.27│ 655.37│ 3996.47│ 2579.92│ 1082.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2579.92│ 1082.40│
│净利润增长率(%) │ -476.53│ 3.41│ -89.21│ -92.74│ -94.85│ -97.41│
│扣非净利润(万) │ -15663.88│ -5086.03│ -3900.31│ -23274.35│ -13438.33│ -5909.48│
│营业总收(未调整:万) │ 997475.65│ 659992.41│ 300771.21│ 1836670.01│ 1558444.51│ 1177732.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1558444.51│ 1177732.91│
│总营收同比增长率(%) │ -36.00│ -43.96│ -19.45│ -9.70│ 12.06│ 26.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.22│ 0.14│ 0.08│ 0.53│ 0.35│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 60.07│ 60.06│ 57.47│ 55.22│ 59.99│ 56.28│
│净利润现金含量(%) │ 211.77│ -2784.19│ -3129.97│ 908.64│ 219.65│ -2253.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0746│ 0.0086│ 0.0050│ 0.0325│ 0.0198│ 0.0083│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1203│ -0.0391│ -0.0300│ -0.1892│ -0.1032│ -0.0454│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0746│ 0.0086│ 0.0050│ 0.0307│ 0.0198│ 0.0083│
│每股资本公积金(元) │ 3.0491│ 3.0491│ 3.0469│ 3.0491│ 3.0300│ 3.0300│
│每股未分配利润(元) │ 1.7596│ 1.8428│ 1.9192│ 1.9142│ 1.9060│ 1.9694│
│每股净资产(元) │ 6.0175│ 6.1129│ 6.1781│ 6.1738│ 6.1380│ 6.2037│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1580│ -0.2394│ -0.1576│ 0.2790│ 0.0435│ -0.1874│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.79│ 0.91│ 0.70│ 0.73│ 0.67│ 0.56│
│速动比率 │ 0.63│ 0.74│ 0.58│ 0.64│ 0.59│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 60.07│ 55.22│ 59.47│ 63.19│ 64.41│ 63.19│
│产权比率 │ 1.55│ 1.26│ 1.51│ 1.78│ 1.88│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.06│ 0.14│ 0.13│ 0.10│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.89│ 0.92│ 0.91│ 1.02│ 0.99│
│速动比率 │ 0.63│ 0.72│ 0.75│ 0.74│ 0.89│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 60.07│ 60.06│ 57.47│ 55.22│ 59.99│ 56.28│
│产权比率 │ 1.55│ 1.53│ 1.38│ 1.26│ 1.53│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.03│ 0.06│ 0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.76│ 89.65│ 88.52│ 87.36│ 126.14│ 132.14│
│存货周转率 │ 7.72│ 18.66│ 22.67│ 23.54│ 32.23│ 37.04│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 3.42│ 3.64│ 3.19│ 4.33│ 4.86│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 2.89│ 3.14│ 3.04│ 3.86│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.52│ 1.09│ 1.30│ 1.23│ 1.52│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.76│ 25.47│ 9.81│ 89.65│ 50.32│ 49.87│
│存货周转率 │ 7.72│ 5.08│ 2.57│ 18.66│ 15.66│ 10.72│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 0.99│ 0.48│ 3.42│ 2.26│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.01│ 0.48│ 2.89│ 2.51│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 1.09│ 0.87│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ 0.50│ 9.06│ 11.34│ 2.30│ 1.59│
│销售毛利率 │ 3.67│ 3.27│ 7.30│ 10.87│ 5.51│ 6.07│
│营业利润率 │ -0.89│ 0.30│ 3.32│ 4.28│ 1.01│ 0.50│
│销售净利率 │ -1.15│ 0.06│ 2.54│ 3.45│ 0.49│ 0.10│
│总资产净利率 │ -0.60│ 0.06│ 3.30│ 4.23│ 0.75│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ 0.14│ 0.08│ 0.50│ 0.32│ 0.13│
│销售毛利率 │ 3.67│ 4.56│ 4.02│ 3.27│ 2.84│ 2.78│
│营业利润率 │ -0.89│ 0.31│ -0.12│ 0.30│ 0.26│ 0.14│
│销售净利率 │ -1.15│ 0.02│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.01│
│总资产净利率 │ -0.60│ 0.01│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.00│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.00│ -9.70│ 8.05│ -13.03│ -6.31│ 27.48│
│营业利润增长率 │ -319.94│ -91.78│ -16.79│ 267.87│ 89.33│ -38.27│
│净利润增长率 │ -476.53│ -92.74│ -14.58│ 453.23│ 47.13│ -49.25│
│净资产增长率 │ -2.53│ 32.25│ 7.47│ 11.97│ 1.63│ -0.16│
│总资产增长率 │ 10.21│ 18.49│ -2.96│ 7.79│ 7.10│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.00│ -43.96│ -19.45│ -9.70│ 12.06│ 26.92│
│营业利润增长率 │ -319.94│ 22.09│ -104.56│ -91.78│ -93.57│ -96.78│
│净利润增长率 │ -476.53│ 3.41│ -89.21│ -92.74│ -94.85│ -97.41│
│净资产增长率 │ -2.53│ -0.99│ 0.07│ 32.25│ 31.48│ 32.89│
│总资产增长率 │ 10.21│ 10.89│ 5.30│ 18.49│ 31.94│ 22.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期供应链收入减│ 997475.65│ 1558444.51│ -36.00│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少带来│ 960826.74│ 1514222.42│ -36.55│
│ │的成本减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 9098.15│ 6328.76│ 43.76│
│ │助金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的期货公│ -142.84│ -51.45│ -177.60│
│收益 │允价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增授信导致│ -1899.78│ -235.36│ -707.19│
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货可变现净│ 729.67│ -1616.83│ 145.13│
│ │值变动影响 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期子公司天│ 3115.42│ 8168.87│ -61.86│
│ │蓝化工搬迁处置收│ │ │ │
│ │益较高 │ │ │ │
│经营活动产生│本期授信增加致使│ -20571.31│ 5666.91│ -463.01│
│的现金流量净│货款回笼减少及新│ │ │ │
│额 │增存货影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -58700.09│ -105778.25│ 44.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期因定增资金到│ 4181.39│ 166944.67│ -97.50│
│的现金流量净│位导致本期同比变│ │ │ │
│额 │动幅度较大 │ │ │ │
│交易性金融资│本期持有期货公允│ 17.73│ 38.83│ -54.35│
│产 │价值变动影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增授信影响│ 49698.34│ 22170.29│ 124.17│
│存货 │本期产成品增加影│ 143335.75│ 105615.40│ 35.71│
│ │响 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 4350.93│ 11837.66│ -63.24│
│ │款影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本期下属子公司少│ 21672.60│ 15378.17│ 40.93│
│ │数股东入资影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分长期借款│ 200059.99│ 75144.95│ 166.23│
│非流动负债 │、长期应付款临近│ │ │ │
│ │到期重分类 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 442826.62│ 344933.43│ 28.38│
│应收款项 │--- │ 29656.01│ 22170.29│ 33.76│
│存货 │--- │ 142386.45│ 105615.40│ 34.82│
│长期股权投资│--- │ 110703.16│ 110881.27│ -0.16│
│固定资产 │--- │ 675516.11│ 625389.97│ 8.02│
│在建工程 │--- │ 323824.98│ 329310.88│ -1.67│
│使用权资产 │--- │ 747.60│ 910.17│ -17.86│
│短期借款 │--- │ 326186.81│ 229640.50│ 42.04│
│合同负债 │--- │ 14213.90│ 12811.34│ 10.95│
│长期借款 │--- │ 363389.16│ 333395.05│ 9.00│
│租赁负债 │--- │ 576.75│ 599.12│ -3.73│
│营业收入 │本期供应链业务收│ 659992.41│ 1177732.91│ -43.96│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期供应链业务收│ 629879.94│ 1144935.63│ -44.99│
│ │入减少带来的成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3875.70│ 3002.46│ 29.08│
│管理费用 │--- │ 23521.70│ 20886.00│ 12.62│
│财务费用 │--- │ 5929.86│ 6354.34│ -6.68│
│所得税费用 │本期新增盈利公司│ 1425.62│ 726.78│ 96.15│
│ │天程锂电、锂电新│ │ │ │
│ │材计提所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4215.45│ 4063.43│ 3.74│
│经营活动产生│--- │ -31162.65│ -24390.53│ -27.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投入同比│ -41241.29│ -77648.05│ 46.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期因定增资金到│ 23151.80│ 226171.26│ -89.76│
│的现金流量净│位20亿导致本期同│ │ │ │
│额 │比变动幅度较大 │ │ │ │
│现金及现金等│上期因定增资金到│ -49235.03│ 124975.08│ -139.40│
│价物净增加额│位20亿等因素导致│ │ │ │
│ │本期同比变动幅度│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 378907.88│ 344933.43│ 265119.54│ 323154.35│ 327338.10│ 223956.27│
│存货 │ 143335.75│ 105615.40│ 84774.05│ 79689.79│ 62836.31│ 64084.43│
│应收账款 │ 49698.34│ 22170.29│ 18805.83│ 27150.42│ 15947.15│ 18372.74│
│其他应收款 │ 40350.13│ 38963.50│ 16407.41│ 37932.13│ 45841.24│ 30039.37│
│流动资产合计 │ 698206.00│ 588110.35│ 486298.31│ 629444.88│ 550330.45│ 448863.51│
│长期股权投资 │ 110338.90│ 110881.27│ 98059.18│ 36040.03│ 37842.20│ 37626.16│
│固定资产净额 │ 728225.26│ 625389.97│ 643686.54│ 653848.06│ 585771.51│ 535803.92│
│无形资产 │ 85246.43│ 85579.25│ 83443.36│ 80345.16│ 74644.24│ 69477.36│
│非流动资产合计 │ 1317489.35│ 1240791.22│ 1057141.90│ 960589.12│ 924754.03│ 928411.86│
│资产总计 │ 2015695.35│ 1828901.57│ 1543440.21│ 1590034.01│ 1475084.48│ 1377275.37│
│流动负债 │ 887863.32│ 649846.71│ 692096.46│ 860454.56│ 824851.04│ 797234.52│
│非流动负债 │ 322899.31│ 360063.18│ 225842.14│ 144346.98│ 125319.25│ 73060.89│
│负债合计 │ 1210762.63│ 1009909.89│ 917938.60│ 1004801.54│ 950170.29│ 870295.40│
│实收资本 │ 130164.71│ 130164.71│ 101511.41│ 78085.70│ 78085.70│ 78085.70│
│资本公积金 │ 396882.99│ 396882.99│ 224562.51│ 239791.70│ 241792.47│ 241460.40│
│盈余公积 │ 28650.15│ 28650.15│ 28296.24│ 27987.13│ 27827.38│ 27635.31│
│未分配利润 │ 229035.14│ 249162.13│ 255267.71│ 221510.59│ 157563.22│ 150071.16│
│少数股东权益 │ 21672.60│ 15378.17│ 17832.73│ 20147.92│ 20219.19│ 10364.45│
│股东权益合计 │ 804932.72│ 818991.69│ 625501.61│ 585232.46│ 524914.19│ 506979.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 378907.88│ 442826.62│ 380010.51│ 344933.43│ 545157.94│ 450660.62│
│存货 │ 143335.75│ 142386.45│ 119351.88│ 105615.40│ 108614.36│ 128901.11│
│应收账款 │ 49698.34│ 29656.01│ 39149.08│ 22170.29│ 43135.42│ 28427.98│
│其他应收款 │ 40350.13│ 43470.72│ 47836.73│ 38963.50│ 59955.37│ 49667.44│
│流动资产合计 │ 698206.00│ 742858.07│ 668462.56│ 588110.35│ 892013.62│ 772549.76│
│长期股权投资 │ 110338.90│ 110703.16│ 110580.90│ 110881.27│ 103948.21│ 95963.04│
│固定资产净额 │ 728225.26│ 675516.11│ 616622.29│ 625389.97│ 597862.56│ 606981.03│
│无形资产 │ 85246.43│ 85328.20│ 83880.94│ 85579.25│ 81512.32│ 81644.58│
│非流动资产合计 │ 1317489.35│ 1285240.53│ 1257387.58│ 1240791.22│ 1144427.40│ 1113022.34│
│资产总计 │ 2015695.35│ 2028098.60│ 1925850.14│ 1828901.57│ 2036441.02│ 1885572.11│
│流动负债 │ 887863.32│ 831939.06│ 728799.38│ 649846.71│ 876654.21│ 776987.70│
│非流动负债 │ 322899.31│ 386115.47│ 378018.22│ 360063.18│ 345006.76│ 284245.74│
│负债合计 │ 1210762.63│ 1218054.53│ 1106817.60│ 1009909.89│ 1221660.97│ 1061233.43│
│实收资本 │ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│
│资本公积金 │ 396882.99│ 396882.99│ 396594.05│ 396882.99│ 394398.03│ 394398.03│
│盈余公积 │ 28650.15│ 28650.15│ 28650.15│ 28650.15│ 28296.24│ 28296.24│
│未分配利润 │ 229035.14│ 239868.22│ 249817.50│ 249162.13│ 248099.49│ 256350.12│
│少数股东权益 │ 21672.60│ 14359.83│ 14858.75│ 15378.17│ 15829.25│ 16836.72│
│股东权益合计 │ 804932.72│ 810044.06│ 819032.54│ 818991.69│ 814780.05│ 824338.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 997475.65│ 1836670.01│ 2033944.39│ 1882485.99│ 2164607.03│ 2310320.84│
│营业成本 │ 960826.74│ 1776700.20│ 1885521.85│ 1677778.36│ 2045356.64│ 2170145.61│
│营业税金及附加 │ 5329.53│ 8220.88│ 10550.94│ 11665.39│ 6782.06│ 6957.35│
│销售费用 │ 5233.00│ 7937.63│ 8261.40│ 8381.55│ 8421.84│ 34872.24│
│财务费用 │ 9433.94│ 10321.10│ 15475.29│ 24065.21│ 26253.27│ 27975.53│
│管理费用 │ 35201.50│ 44130.92│ 41628.85│ 57583.95│ 45265.50│ 44659.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -142.84│ -12.62│ -170.96│ 197.54│ 24.94│ 1.84│
│投资收益 │ 5019.26│ 12065.19│ 1927.85│ 848.89│ 467.30│ -224.17│
│营业利润 │ -8914.65│ 5543.14│ 67439.70│ 80636.66│ 21919.75│ 11577.40│
│营业外收入 │ 842.09│ 613.88│ 864.52│ 475.53│ 1650.45│ 686.73│
│营业外支出 │ 1924.10│ 4275.92│ 3228.29│ 4860.88│ 3790.21│ 3295.09│
│利润总额 │ -9996.66│ 1881.10│ 65075.94│ 76251.31│ 19779.99│ 8969.04│
│所得税 │ 1465.37│ 804.33│ 13401.06│ 11355.86│ 9079.80│ 6633.52│
│净利润 │ -11462.03│ 1076.77│ 51674.87│ 64895.45│ 10700.19│ 2335.52│
│归属母公司净利润 │ -9714.19│ 3996.47│ 55054.90│ 64107.13│ 11587.78│ 7875.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 997475.65│ 659992.41│ 300771.21│ 1836670.01│ 1558444.51│ 1177732.91│
│营业成本 │ 960826.74│ 629879.94│ 288667.09│ 1776700.20│ 1514222.42│ 1144935.63│
│营业税金及附加 │ 5329.53│ 3414.10│ 1637.46│ 8220.88│ 6101.03│ 4244.74│
│销售费用 │ 5233.00│ 3875.70│ 1337.54│ 7937.63│ 4500.30│ 3002.46│
│财务费用 │ 9433.94│ 5929.86│ 2831.05│ 10321.10│ 8519.29│ 6354.34│
│管理费用 │ 35201.50│ 23521.70│ 12378.30│ 44130.92│ 32087.15│ 20886.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -142.84│ 78.57│ 377.85│ -12.62│ -51.45│ 208.55│
│投资收益 │ 5019.26│ 2305.43│ 373.48│ 12065.19│ 4545.05│ -2320.24│
│营业利润 │ -8914.65│ 2071.95│ -349.23│ 5543.14│ 4053.22│ 1697.06│
│营业外收入 │ 842.09│ 629.47│ 1112.54│ 613.88│ 701.05│ 512.07│
│营业外支出 │ 1924.10│ 1171.46│ 627.05│ 4275.92│ 2029.17│ 1404.46│
│利润总额 │ -9996.66│ 1529.96│ 136.26│ 1881.10│ 2725.11│ 804.66│
│所得税 │ 1465.37│ 1425.62│ 0.31│ 804.33│ 1712.47│ 726.78│
│净利润 │ -11462.03│ 104.34│ 135.95│ 1076.77│ 1012.64│ 77.88│
│归属母公司净利润 │ -9714.19│ 1119.27│ 655.37│ 3996.47│ 2579.92│ 1082.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1129809.37│ 1617525.44│ 1833327.72│ 1633541.40│ 2148002.66│ 2385216.86│
│经营活动现金流出 │ 1150380.68│ 1581211.84│ 1737822.46│ 1524489.09│ 2069137.29│ 2323523.94│
│经营活动现金流量净额│ -20571.31│ 36313.60│ 95505.26│ 109052.31│ 78865.37│ 61692.92│
│投资活动现金流入 │ 12012.24│ 6872.94│ 24696.88│ 18841.78│ 8213.54│ 6053.70│
│资本性支出 │ 68888.83│ 176760.58│ 28988.00│ 27942.55│ 30105.35│ 37341.82│
│投资活动现金流出 │ 70712.33│ 180478.96│ 91962.99│ 45394.38│ 59135.29│ 44777.04│
│投资活动现金流量净额│ -58700.09│ -173606.02│ -67266.11│ -26552.61│ -50921.75│ -38723.33│
│筹资活动现金流入 │ 528428.94│ 741144.22│ 577721.67│ 679191.39│ 733585.63│ 597583.16│
│筹资活动现金流出 │ 524247.55│ 500429.80│ 662044.73│ 739737.50│ 713981.83│ 637295.35│
│筹资活动现金流量净额│ 4181.39│ 240714.42│ -84323.05│ -60546.11│ 19603.80│ -39712.19│
│汇率变动对现金的影响│ 38.29│ 73.48│ 301.55│ -181.40│ -52.41│ 34.61│
│现金及等价物净增加额│ -75051.71│ 103495.48│ -55782.36│ 21772.
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