财务分析☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2579.92│ 1082.40│ 6072.79│ 55054.90│
│净利润增长率(%) │ -94.85│ -97.41│ -64.65│ -14.58│
│扣非净利润(万) │ -13438.33│ -5909.48│ 5463.23│ 53494.92│
│营业总收入(万元) │ 1558444.51│ 1177732.91│ 373403.06│ 2033944.39│
│总营收同比增长率(%) │ 12.06│ 26.92│ -4.21│ 8.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.15│ 0.99│ 9.47│
│资产负债比率(%) │ 59.99│ 56.28│ 53.02│ 59.47│
│净利润现金含量(%) │ 219.65│ -2253.37│ -340.60│ 173.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0198│ 0.0083│ 0.0467│ 0.5424│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1032│ -0.0454│ 0.0538│ 0.5270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0198│ 0.0083│ 0.0598│ 0.5424│
│每股资本公积金(元) │ 3.0300│ 3.0300│ 3.8853│ 2.2122│
│每股未分配利润(元) │ 1.9060│ 1.9694│ 2.5745│ 2.5147│
│每股净资产(元) │ 6.1380│ 6.2037│ 8.0050│ 5.9862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0435│ -0.1874│ -0.2038│ 0.9408│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50096.46│ 41712.27│ 17177.04│ 64107.13│
│归母净利(调整后:万) │ 50096.46│ 41712.27│ 17177.04│ 64452.10│
│净利润增长率(%) │ 1.70│ 33.45│ 41.69│ 453.23│
│扣非净利润(万) │ 48645.10│ 41340.51│ 17058.28│ 62584.93│
│营业总收(未调整:万) │ 1390742.96│ 927904.22│ 389812.42│ 1882485.99│
│营业总收(调整后:万) │ 1390742.96│ 927904.22│ 389812.42│ 1882485.99│
│总营收同比增长率(%) │ 10.32│ 4.57│ -11.50│ -13.03│
│加权净资产收益率(%) │ 8.64│ 7.24│ 2.88│ 12.00│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.81│ 62.26│ 63.19│
│净利润现金含量(%) │ 213.13│ 242.99│ 222.01│ 170.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4935│ 0.4109│ 0.2200│ 0.8210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4792│ 0.4109│ 0.2185│ 0.8015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4935│ 0.4109│ 0.2200│ 0.8210│
│每股资本公积金(元) │ 2.1314│ 2.1314│ 3.0709│ 3.0709│
│每股未分配利润(元) │ 2.4684│ 2.3858│ 3.0567│ 2.8368│
│每股净资产(元) │ 5.8564│ 5.7737│ 7.4592│ 7.2367│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0518│ 0.9985│ 0.4884│ 1.3966│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.99│ 1.06│ 0.70│
│速动比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.89│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 59.99│ 56.28│ 53.02│ 59.47│
│产权比率 │ 1.53│ 1.31│ 1.15│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ -3.14│ -3.06│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.79│ 0.73│
│速动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.70│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.81│ 62.26│ 63.19│
│产权比率 │ 1.52│ 1.60│ 1.70│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 15.75│ 13.57│ 4.75│ 12.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.32│ 49.87│ 11.54│ 88.52│
│存货周转率 │ 15.66│ 10.72│ 3.46│ 22.67│
│流动资产周转率 │ 2.26│ 1.87│ 0.62│ 3.64│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.88│ 0.58│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.69│ 0.23│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.82│ 30.91│ 12.35│ 87.36│
│存货周转率 │ 15.35│ 9.17│ 4.48│ 23.54│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 1.52│ 0.62│ 3.19│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.44│ 0.60│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.25│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 0.13│ 0.75│ 9.06│
│销售毛利率 │ 2.84│ 2.78│ 6.70│ 7.30│
│营业利润率 │ 0.26│ 0.14│ 2.05│ 3.32│
│销售净利率 │ 0.06│ 0.01│ 1.52│ 2.54│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.06│ 0.37│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.43│ 7.12│ 2.95│ 11.34│
│销售毛利率 │ 9.37│ 10.40│ 12.50│ 10.87│
│营业利润率 │ 4.53│ 5.67│ 5.59│ 4.28│
│销售净利率 │ 3.54│ 4.46│ 4.36│ 3.45│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.66│ 1.08│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.06│ 26.92│ -4.21│ 8.05│
│营业利润增长率 │ -93.57│ -96.78│ -64.91│ -16.79│
│净利润增长率 │ -94.85│ -97.41│ -64.65│ -14.58│
│净资产增长率 │ 31.48│ 32.89│ 33.72│ 7.47│
│总资产增长率 │ 31.94│ 22.17│ 14.47│ -2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.32│ 4.57│ -11.50│ -13.03│
│营业利润增长率 │ 2.75│ 30.04│ 33.35│ 267.87│
│净利润增长率 │ 1.70│ 33.45│ 41.69│ 453.23│
│净资产增长率 │ 5.13│ 3.64│ 3.08│ 11.97│
│总资产增长率 │ -4.49│ -2.79│ 0.05│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本期加大研发投入│ 6100.14│ 3106.83│ 96.35│
│利息收入 │本期存款利息增加│ 9947.76│ 7358.88│ 35.18│
│其他收益 │当期收到的政府补│ 6328.76│ 2976.02│ 112.66│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │当期对联营和合营│ 4545.05│ 1338.81│ 239.48│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│当期对联营和合营│ 5889.03│ 1563.66│ 276.62│
│合营企业的投│投资收益增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│期货价值变动 │ -51.45│ -367.56│ 86.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│当期计提应收账款│ -235.36│ 291.96│ -180.61│
│ │、其他应收款减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│天蓝公司搬迁产生│ 8168.87│ -15.00│ 54549.41│
│ │的资产处置损益 │ │ │ │
│营业利润 │当期经营利得减少│ 4053.22│ 63055.29│ -93.57│
│利润总额 │当期经营利得减少│ 2725.11│ 61958.22│ -95.60│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 1712.47│ 12686.21│ -86.50│
│ │较上年同期减少幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│净利润 │当期经营利得减少│ 1012.64│ 49272.01│ -97.94│
│经营活动产生│本期经营利润减少│ 5666.91│ 106770.41│ -94.69│
│的现金流量净│、应收账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -105778.25│ -12888.13│ -720.74│
│的现金流量净│同比增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到定增资金│ 166944.67│ -80844.66│ 306.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到定增资金│ 545157.94│ 265119.54│ 105.63│
│交易性金融资│期货权益变动 │ 1.93│ 51.45│ -96.26│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期新增授信 │ 43135.42│ 18805.83│ 129.37│
│预付款项 │本期在建工程项目│ 55250.11│ 20122.81│ 174.56│
│ │新增预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增应收政府│ 59955.37│ 16407.41│ 265.42│
│ │搬迁补偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增加的增值税│ 16959.21│ 5809.61│ 191.92│
│ │留抵税重分类 │ │ │ │
│在建工程 │本期系新增在建工│ 307232.02│ 159032.97│ 93.19│
│ │程项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期结算的预付设│ 21618.56│ 42884.65│ -49.59│
│产 │备款影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 412694.62│ 306656.33│ 34.58│
│应付票据 │当期新增自办票据│ 175966.31│ 123622.48│ 42.34│
│应付账款 │本期新增应付款项│ 143478.34│ 108474.75│ 32.27│
│合同负债 │本期预收账款减少│ 4602.98│ 26197.33│ -82.43│
│应付职工薪酬│本期支付上期应付│ 4702.80│ 8235.31│ -42.89│
│ │未付的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期上缴税款影响│ 4385.77│ 11553.28│ -62.04│
│其他应付款 │本期经营性保证金│ 29746.62│ 13713.03│ 116.92│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 318229.24│ 189543.00│ 67.89│
│长期应付款 │本期支付的融资租│ 11499.97│ 20961.02│ -45.14│
│ │赁款影响 │ │ │ │
│资本公积 │本期因定向增发股│ 394398.03│ 224562.51│ 75.63│
│ │票，产生的资本公│ │ │ │
│ │积溢价 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到定增资金│ 450660.62│ 265119.54│ 69.98│
│应收款项 │--- │ 28427.98│ 18805.83│ 51.17│
│存货 │--- │ 128901.11│ 84774.05│ 52.05│
│长期股权投资│--- │ 95963.04│ 98059.18│ -2.14│
│固定资产 │本期天蓝化工资产│ 606981.03│ 643686.54│ -5.70│
│ │搬迁处置 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 249862.88│ 159032.97│ 57.11│
│使用权资产 │--- │ 498.62│ 581.21│ -14.21│
│短期借款 │--- │ 327822.81│ 306656.33│ 6.90│
│合同负债 │--- │ 14654.09│ 26197.33│ -44.06│
│长期借款 │--- │ 255448.88│ 189543.00│ 34.77│
│租赁负债 │--- │ 630.05│ 421.52│ 49.47│
│营业收入 │--- │ 1177732.91│ 927904.22│ 26.92│
│营业成本 │本期按照会计政策│ 1144935.63│ 831392.73│ 37.71│
│ │要求将修理费和安│ │ │ │
│ │全费重分类入营业│ │ │ │
│ │成本以及本期销量│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3002.46│ 4233.00│ -29.07│
│管理费用 │--- │ 20886.00│ 28608.47│ -26.99│
│财务费用 │--- │ 6354.34│ 8417.95│ -24.51│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 726.78│ 9985.96│ -92.72│
│ │较上年同期减少幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入力度│ 4063.43│ 2307.99│ 76.06│
│ │加大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期盈利减少及存│ -24390.53│ 101355.58│ -124.06│
│的现金流量净│货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -77648.05│ -7171.20│ -982.78│
│的现金流量净│同比增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到定增资金│ 226171.26│ -56144.80│ 502.84│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到定增资金│ 124975.08│ 38579.99│ 223.94│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 545157.94│ 450660.62│ 396287.52│ 265119.54│
│存货 │ 108614.36│ 128901.11│ 116632.48│ 84774.05│
│应收账款 │ 43135.42│ 28427.98│ 45908.41│ 18805.83│
│其他应收款 │ 59955.37│ 49667.44│ 15663.17│ 16407.41│
│流动资产合计 │ 892013.62│ 772549.76│ 715757.43│ 486298.31│
│长期股权投资 │ 103948.21│ 95963.04│ 89740.48│ 98059.18│
│固定资产净额 │ 597862.56│ 606981.03│ 635069.34│ 643686.54│
│无形资产 │ 81512.32│ 81644.58│ 82985.29│ 83443.36│
│非流动资产合计 │ 1144427.40│ 1113022.34│ 1051005.22│ 1057141.90│
│资产总计 │ 2036441.02│ 1885572.11│ 1766762.64│ 1543440.21│
│流动负债 │ 876654.21│ 776987.70│ 675224.76│ 692096.46│
│非流动负债 │ 345006.76│ 284245.74│ 261511.59│ 225842.14│
│负债合计 │ 1221660.97│ 1061233.43│ 936736.35│ 917938.60│
│实收资本 │ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 101511.41│
│资本公积金 │ 394398.03│ 394398.03│ 394398.03│ 224562.51│
│盈余公积 │ 28296.24│ 28296.24│ 28296.24│ 28296.24│
│未分配利润 │ 248099.49│ 256350.12│ 261340.50│ 255267.71│
│少数股东权益 │ 15829.25│ 16836.72│ 17428.27│ 17832.73│
│股东权益合计 │ 814780.05│ 824338.67│ 830026.30│ 625501.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 335020.23│ 352394.78│ 337474.86│ 323154.35│
│存货 │ 82661.74│ 99739.78│ 72439.67│ 79689.79│
│应收账款 │ 28681.64│ 32894.45│ 35970.87│ 27150.42│
│其他应收款 │ 13910.94│ 13178.42│ 14525.03│ 37932.13│
│流动资产合计 │ 554565.36│ 592601.81│ 632048.29│ 629444.88│
│长期股权投资 │ 40519.55│ 35957.92│ 36645.96│ 36040.03│
│固定资产净额 │ 633443.19│ 634999.65│ 644412.43│ 653848.06│
│无形资产 │ 78870.28│ 79440.98│ 80032.55│ 80345.16│
│非流动资产合计 │ 964413.74│ 953527.82│ 958810.74│ 960589.12│
│资产总计 │ 1518979.10│ 1546129.62│ 1590859.03│ 1590034.01│
│流动负债 │ 678040.30│ 746791.36│ 803105.91│ 860454.56│
│非流动负债 │ 227123.51│ 193410.81│ 187417.27│ 144346.98│
│负债合计 │ 905163.81│ 940202.17│ 990523.18│ 1004801.54│
│实收资本 │ 101511.41│ 101511.41│ 78085.70│ 78085.70│
│资本公积金 │ 216365.99│ 216365.99│ 239791.70│ 239791.70│
│盈余公积 │ 27987.13│ 27987.13│ 27987.13│ 27987.13│
│未分配利润 │ 250570.13│ 242185.94│ 238687.63│ 221510.59│
│少数股东权益 │ 19323.47│ 19832.73│ 17876.61│ 20147.92│
│股东权益合计 │ 613815.29│ 605927.45│ 600335.85│ 585232.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1558444.51│ 1177732.91│ 373403.06│ 2033944.39│
│营业成本 │ 1514222.42│ 1144935.63│ 348368.31│ 1885521.85│
│营业税金及附加 │ 6101.03│ 4244.74│ 2151.33│ 10550.94│
│销售费用 │ 4500.30│ 3002.46│ 1512.82│ 8261.40│
│财务费用 │ 8519.29│ 6354.34│ 3408.64│ 15475.29│
│管理费用 │ 32087.15│ 20886.00│ 10160.45│ 41628.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -51.45│ 208.55│ -18.52│ -170.96│
│投资收益 │ 4545.05│ -2320.24│ 890.18│ 1927.85│
│营业利润 │ 4053.22│ 1697.06│ 7653.44│ 67439.70│
│营业外收入 │ 701.05│ 512.07│ 172.44│ 864.52│
│营业外支出 │ 2029.17│ 1404.46│ 816.03│ 3228.29│
│利润总额 │ 2725.11│ 804.66│ 7009.85│ 65075.94│
│所得税 │ 1712.47│ 726.78│ 1341.52│ 13401.06│
│净利润 │ 1012.64│ 77.88│ 5668.33│ 51674.87│
│归属母公司净利润 │ 2579.92│ 1082.40│ 6072.79│ 55054.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1390742.96│ 927904.22│ 389812.42│ 1882485.99│
│营业成本 │ 1260408.28│ 831392.73│ 341068.79│ 1677778.36│
│营业税金及附加 │ 7638.14│ 5103.63│ 2265.74│ 11665.39│
│销售费用 │ 6140.15│ 4233.00│ 1728.04│ 8381.55│
│财务费用 │ 11411.52│ 8417.95│ 5733.00│ 24065.21│
│管理费用 │ 43206.97│ 28608.47│ 13806.69│ 57583.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -367.56│ -222.42│ 43.42│ 197.54│
│投资收益 │ 1338.81│ 3418.29│ 1680.17│ 848.89│
│营业利润 │ 63055.29│ 52657.64│ 21808.56│ 80636.66│
│营业外收入 │ 547.79│ 79.01│ 46.69│ 475.53│
│营业外支出 │ 1644.86│ 1362.33│ 523.09│ 4860.88│
│利润总额 │ 61958.22│ 51374.33│ 21332.16│ 76251.31│
│所得税 │ 12686.21│ 9985.96│ 4340.88│ 11355.86│
│净利润 │ 49272.01│ 41388.37│ 16991.28│ 64895.45│
│归属母公司净利润 │ 50096.46│ 41712.27│ 17177.04│ 64107.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1546814.47│ 1307730.09│ 344304.02│ 1833327.72│
│经营活动现金流出 │ 1541147.56│ 1332120.62│ 364988.20│ 1737822.46│
│经营活动现金流量净额│ 5666.91│ -24390.53│ -20684.18│ 95505.26│
│投资活动现金流入 │ 3027.55│ 2711.44│ 1.00│ 24696.88│
│资本性支出 │ 98691.04│ 74151.22│ 13874.13│ 28988.00│
│投资活动现金流出 │ 108805.80│ 80359.48│ 17604.37│ 91962.99│
│投资活动现金流量净额│ -105778.25│ -77648.05│ -17603.37│ -67266.11│
│筹资活动现金流入 │ 852579.37│ 597050.06│ 348799.90│ 577721.67│
│筹资活动现金流出 │ 685634.69│ 370878.80│ 148962.97│ 662044.73│
│筹资活动现金流量净额│ 166944.67│ 226171.26│ 199836.93│ -84323.05│
│汇率变动对现金的影响│ 54.66│ 842.40│ -48.26│ 301.55│
│现金及等价物净增加额│ 66887.99│ 124975.08│ 161501.13│ -55782.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1087120.39│ 785481.85│ 400185.03│ 1633541.40│
│经营活动现金流出 │ 980349.98│ 684126.27│ 362050.40│ 1524489.09│
│经营活动现金流量净额│ 106770.41│ 101355.58│ 38134.62│ 109052.31│
│投资活动现金流入 │ 22084.14│ 21116.57│ 218.73│ 18841.78│
│资本性支出 │ 23782.40│ 22356.17│ 1877.87│ 27942.55│
│投资活动现金流出 │ 34972.27│ 28287.78│ 1516.97│ 45394.38│
│投资活动现金流量净额│ -12888.13│ -7171.20│ -1298.24│ -26552.61│
│筹资活动现金流入 │ 495723.19│ 360484.82│ 103010.67│ 679191.39│
│筹资活动现金流出 │ 576567.86│ 416629.62│ 128750.99│ 739737.50│
│筹资活动现金流量净额│ -80844.66│ -56144.80│ -25740.32│ -60546.11│
│汇率变动对现金的影响│ 931.57│ 540.42│ -20.39│ -181.40│
│现金及等价物净增加额│ 13969.20│ 38579.99│ 11075.68│ 21772.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 389812.42│ 19.17│ 17177.04│ 31.20│
│二季报 │ 538091.80│ 26.46│ 24535.24│ 44.57│
│三季报 │ 462838.74│ 22.76│ 8384.18│ 15.23│
│四季报 │ 643201.43│ 31.62│ 4958.44│ 9.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 440477.61│ 23.40│ 12123.36│ 18.91│
│二季报 │ 446871.28│ 23.74│ 18976.36│ 29.60│
│三季报 │ 373274.20│ 19.83│ 17855.06│ 27.85│
│四季报 │ 621862.91│ 33.03│ 15152.36│ 23.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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