财务分析☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3169.34│ -45956.55│ 3996.47│ 55054.90│ 64107.13│ 11587.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3996.47│ 55054.90│ 64452.10│ 11587.78│
│净利润增长率(%) │ 132.63│ -1249.93│ -92.74│ -14.58│ 453.23│ 47.13│
│扣非净利润(万) │ -70.74│ -42876.99│ -23274.35│ 53494.92│ 62584.93│ 6980.40│
│营业总收(未调整:万) │ 848994.37│ 1336708.98│ 1836670.01│ 2033944.39│ 1882485.99│ 2164607.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1836670.01│ 2033944.39│ 1882485.99│ 2164607.03│
│总营收同比增长率(%) │ -14.89│ -27.22│ -9.70│ 8.05│ -13.03│ -6.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ -5.93│ 0.53│ 9.47│ 12.00│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 61.18│ 55.22│ 59.47│ 63.19│ 64.41│
│净利润现金含量(%) │ 163.54│ -50.00│ 908.64│ 173.47│ 170.11│ 680.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0243│ -0.3531│ 0.0325│ 0.5424│ 0.6349│ 0.1484│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0005│ -0.3294│ -0.1892│ 0.5270│ 0.8015│ 0.0959│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0243│ -0.3531│ 0.0307│ 0.5424│ 0.8210│ 0.1484│
│每股资本公积金(元) │ 3.0491│ 3.0491│ 3.0491│ 2.2122│ 3.0709│ 3.0965│
│每股未分配利润(元) │ 1.4802│ 1.4559│ 1.9142│ 2.5147│ 2.8368│ 2.0178│
│每股净资产(元) │ 5.7728│ 5.7411│ 6.1738│ 5.9862│ 7.2367│ 6.4633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0398│ 0.1765│ 0.2790│ 0.9408│ 1.3966│ 1.0100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3169.34│ 1663.85│ 1136.83│ -45956.55│ -9714.19│ 1119.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9714.19│ 1119.27│
│净利润增长率(%) │ 132.63│ 48.65│ 73.46│ -1249.93│ -476.53│ 3.41│
│扣非净利润(万) │ -70.74│ -1586.05│ 1258.83│ -42876.99│ -15663.88│ -5086.03│
│营业总收(未调整:万) │ 848994.37│ 566832.22│ 314073.24│ 1336708.98│ 997475.65│ 659992.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 997475.65│ 659992.41│
│总营收同比增长率(%) │ -14.89│ -14.12│ 4.42│ -27.22│ -36.00│ -43.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.22│ 0.15│ -5.93│ -1.22│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 62.66│ 62.21│ 61.18│ 60.07│ 60.06│
│净利润现金含量(%) │ 163.54│ -681.11│ -1726.25│ -50.00│ 211.77│ -2784.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0243│ 0.0128│ 0.0087│ -0.3531│ -0.0746│ 0.0086│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0005│ -0.0122│ 0.0097│ -0.3294│ -0.1203│ -0.0391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0243│ 0.0128│ 0.0087│ -0.3531│ -0.0746│ 0.0086│
│每股资本公积金(元) │ 3.0491│ 3.0491│ 3.0491│ 3.0491│ 3.0491│ 3.0491│
│每股未分配利润(元) │ 1.4802│ 1.4686│ 1.4646│ 1.4559│ 1.7596│ 1.8428│
│每股净资产(元) │ 5.7728│ 5.7579│ 5.7525│ 5.7411│ 6.0175│ 6.1129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0398│ -0.0871│ -0.1508│ 0.1765│ -0.1580│ -0.2394│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.91│ 0.70│ 0.73│ 0.67│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.74│ 0.58│ 0.64│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 61.18│ 55.22│ 59.47│ 63.19│ 64.41│
│产权比率 │ 1.55│ 1.61│ 1.26│ 1.51│ 1.78│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.06│ 0.14│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.73│ 0.73│ 0.79│ 0.89│
│速动比率 │ 0.55│ 0.61│ 0.58│ 0.58│ 0.63│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 62.66│ 62.21│ 61.18│ 60.07│ 60.06│
│产权比率 │ 1.55│ 1.71│ 1.68│ 1.61│ 1.55│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.01│ -0.02│ 0.03│ -0.02│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 27.39│ 89.65│ 88.52│ 87.36│ 126.14│
│存货周转率 │ 6.28│ 11.30│ 18.66│ 22.67│ 23.54│ 32.23│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 2.20│ 3.42│ 3.64│ 3.19│ 4.33│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 2.01│ 2.89│ 3.14│ 3.04│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.70│ 1.09│ 1.30│ 1.23│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 10.57│ 4.38│ 27.39│ 27.76│ 25.47│
│存货周转率 │ 6.28│ 3.88│ 2.29│ 11.30│ 7.72│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.86│ 0.49│ 2.20│ 1.55│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.81│ 0.45│ 2.01│ 1.47│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 0.70│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ -6.15│ 0.50│ 9.06│ 11.34│ 2.30│
│销售毛利率 │ 7.24│ 2.56│ 3.27│ 7.30│ 10.87│ 5.51│
│营业利润率 │ 0.63│ -3.41│ 0.30│ 3.32│ 4.28│ 1.01│
│销售净利率 │ 0.05│ -3.83│ 0.06│ 2.54│ 3.45│ 0.49│
│总资产净利率 │ 0.02│ -2.70│ 0.06│ 3.30│ 4.23│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ 0.22│ 0.15│ -6.15│ -1.24│ 0.14│
│销售毛利率 │ 7.24│ 6.31│ 6.14│ 2.56│ 3.67│ 4.56│
│营业利润率 │ 0.63│ 0.51│ 0.75│ -3.41│ -0.89│ 0.31│
│销售净利率 │ 0.05│ 0.02│ 0.18│ -3.83│ -1.15│ 0.02│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.01│ 0.03│ -2.70│ -0.60│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.89│ -27.22│ -9.70│ 8.05│ -13.03│ -6.31│
│营业利润增长率 │ 160.13│ -921.52│ -91.78│ -16.79│ 267.87│ 89.33│
│净利润增长率 │ 132.63│ -1249.93│ -92.74│ -14.58│ 453.23│ 47.13│
│净资产增长率 │ 0.55│ -7.01│ 32.25│ 7.47│ 11.97│ 1.63│
│总资产增长率 │ -1.86│ 7.40│ 18.49│ -2.96│ 7.79│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.89│ -14.12│ 4.42│ -27.22│ -36.00│ -43.96│
│营业利润增长率 │ 160.13│ 38.86│ 772.33│ -921.52│ -319.94│ 22.09│
│净利润增长率 │ 132.63│ 48.65│ 73.46│ -1249.93│ -476.53│ 3.41│
│净资产增长率 │ 0.55│ 0.29│ 0.20│ -7.01│ -2.53│ -0.99│
│总资产增长率 │ -1.86│ 4.07│ 2.85│ 7.40│ 10.21│ 10.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期计提房产税及│ 7226.60│ 5329.53│ 35.60│
│ │环保税增加 │ │ │ │
│投资收益 │当期期货交割投资│ -1038.80│ 5019.26│ -120.70│
│ │收益较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│当期持有的期货公│ -500.46│ -142.84│ -250.37│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│当期应收账款和其│ -901.74│ -1899.78│ 52.53│
│ │他应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期聚氯乙烯等产│ -1553.01│ 729.67│ -312.84│
│ │品计提的存货减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司马边无│ 1396.71│ 3115.42│ -55.17│
│ │穷处置黄磷厂闲置│ │ │ │
│ │资产产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿款 │ 416.01│ 842.09│ -50.60│
│所得税费用 │本期海丰和锐盈利│ 3317.28│ 1465.37│ 126.38│
│ │能力增加，计提所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回上年应收│ 5183.08│ -20571.31│ 125.20│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -53707.01│ -58700.09│ 8.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内发行公司债│ 2260.90│ 4181.39│ -45.93│
│的现金流量净│券后，主动缩减债│ │ │ │
│额 │务融资规模 │ │ │ │
│交易性金融资│当期持有的期货公│ 81.82│ 36.90│ 121.77│
│产 │允价值变动 │ │ │ │
│预付款项 │本期为保障关键原│ 25130.89│ 14961.77│ 67.97│
│ │材料的稳定供应，│ │ │ │
│ │预付部分主要原材│ │ │ │
│ │料采购款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期对外租赁减少│ 152.42│ 568.04│ -73.17│
│交易性金融负│当期持有的期货公│ 596.81│ 51.43│ 1060.54│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期承付│ 120972.82│ 206961.68│ -41.55│
│应交税费 │本期支付了前期计│ 6988.32│ 11160.32│ -37.38│
│ │提的各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到保证金增│ 24556.77│ 18368.85│ 33.69│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期对外租赁减少│ 5.92│ 281.07│ -97.89│
│长期应付款 │本年新增融资租赁│ 10201.15│ 5865.37│ 73.92│
│专项储备 │本期子公司计提专│ 2738.52│ 1785.51│ 53.38│
│ │项储备费变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 371360.53│ 318386.69│ 16.64│
│应收款项 │--- │ 31773.60│ 75440.06│ -57.88│
│存货 │--- │ 148620.90│ 124830.53│ 19.06│
│长期股权投资│--- │ 109495.36│ 110078.71│ -0.53│
│固定资产 │--- │ 701756.35│ 703894.03│ -0.30│
│在建工程 │--- │ 391557.84│ 368411.84│ 6.28│
│使用权资产 │--- │ 302.75│ 568.04│ -46.70│
│短期借款 │--- │ 307438.94│ 227650.49│ 35.05│
│合同负债 │--- │ 14137.89│ 17568.34│ -19.53│
│长期借款 │--- │ 309800.38│ 308799.07│ 0.32│
│租赁负债 │--- │ 85.03│ 281.07│ -69.75│
│营业收入 │--- │ 566832.22│ 659992.41│ -14.12│
│营业成本 │--- │ 531076.29│ 629879.94│ -15.69│
│销售费用 │--- │ 3207.06│ 3875.70│ -17.25│
│管理费用 │--- │ 21346.34│ 23521.70│ -9.25│
│财务费用 │--- │ 7539.22│ 5929.86│ 27.14│
│所得税费用 │本期海丰和锐盈利│ 1988.35│ 1425.62│ 39.47│
│ │能力增加，计提所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回上年应收│ -11332.65│ -31162.65│ 63.63│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35825.10│ -41241.29│ 13.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内发行公司债│ 42915.88│ 23151.80│ 85.37│
│的现金流量净│券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4216.18│ -49235.03│ 91.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 259373.14│ 318386.69│ 344933.43│ 265119.54│ 323154.35│ 327338.10│
│存货 │ 125827.49│ 124830.53│ 105615.40│ 84774.05│ 79689.79│ 62836.31│
│应收票据及应收账款 │ 57928.11│ 75440.06│ 22170.29│ 18805.83│ 27150.42│ 15947.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25130.89│ 14961.77│ 19832.30│ 20122.81│ 27187.03│ 26798.85│
│其他应收款 │ 25452.98│ 33504.40│ 38963.50│ 16407.41│ 37932.13│ 45841.24│
│流动资产合计 │ 556549.48│ 629836.12│ 588110.35│ 486298.31│ 629444.88│ 550330.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 109376.61│ 110078.71│ 110881.27│ 98059.18│ 36040.03│ 37842.20│
│固定资产净额 │ 729502.11│ 703894.03│ 625389.97│ 643686.54│ 653848.06│ 585771.51│
│在建工程 │ 377705.68│ 368411.84│ 329310.88│ 159032.97│ 139665.06│ 175615.90│
│无形资产 │ 87519.03│ 84406.72│ 85579.25│ 83443.36│ 80345.16│ 74644.24│
│商誉 │ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 10187.14│
│非流动资产合计 │ 1371029.21│ 1334354.39│ 1240791.22│ 1057141.90│ 960589.12│ 924754.03│
│资产总计 │ 1927578.68│ 1964190.51│ 1828901.57│ 1543440.21│ 1590034.01│ 1475084.48│
│应付票据及应付账款 │ 282881.99│ 382984.08│ 297524.20│ 232097.23│ 271804.58│ 157228.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15635.68│ 17568.34│ 12811.34│ 26197.33│ 17183.36│ 20595.06│
│流动负债 │ 788080.63│ 868049.61│ 649846.71│ 692096.46│ 860454.56│ 824851.04│
│长期借款 │ 295917.68│ 308799.07│ 333395.05│ 189543.00│ 103725.00│ 91900.00│
│长期应付款 │ 10201.15│ 5865.37│ 11837.66│ 20961.02│ 24979.24│ 16816.45│
│非流动负债 │ 375511.78│ 333562.08│ 360063.18│ 225842.14│ 144346.98│ 125319.25│
│负债合计 │ 1163592.41│ 1201611.69│ 1009909.89│ 917938.60│ 1004801.54│ 950170.29│
│实收资本 │ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 101511.41│ 78085.70│ 78085.70│
│资本公积金 │ 396882.99│ 396882.99│ 396882.99│ 224562.51│ 239791.70│ 241792.47│
│盈余公积 │ 28990.43│ 28990.43│ 28650.15│ 28296.24│ 27987.13│ 27827.38│
│未分配利润 │ 192669.99│ 189500.66│ 249162.13│ 255267.71│ 221510.59│ 157563.22│
│少数股东权益 │ 12573.61│ 15288.51│ 15378.17│ 17832.73│ 20147.92│ 20219.19│
│归属母公司权益 │ 751412.66│ 747290.31│ 803613.52│ 607668.88│ 565084.54│ 504695.00│
│股东权益合计 │ 763986.27│ 762578.82│ 818991.69│ 625501.61│ 585232.46│ 524914.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 259373.14│ 371360.53│ 326731.41│ 318386.69│ 378907.88│ 442826.62│
│存货 │ 125827.49│ 148620.90│ 133114.74│ 124830.53│ 143335.75│ 142386.45│
│应收票据及应收账款 │ 57928.11│ 31773.60│ 68116.43│ 75440.06│ 49698.34│ 29656.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25130.89│ 22750.21│ 11695.20│ 14961.77│ 14509.97│ 25336.12│
│其他应收款 │ 25452.98│ 25711.78│ 29440.32│ 33504.40│ 40350.13│ 43470.72│
│流动资产合计 │ 556549.48│ 689950.31│ 660977.94│ 629836.12│ 698206.00│ 742858.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 109376.61│ 109495.36│ 110197.05│ 110078.71│ 110338.90│ 110703.16│
│固定资产净额 │ 729502.11│ 701756.35│ 695787.77│ 703894.03│ 728225.26│ 675516.11│
│在建工程 │ 377705.68│ 391557.84│ 391066.47│ 368411.84│ 308129.91│ 323824.98│
│无形资产 │ 87519.03│ 85077.79│ 85725.57│ 84406.72│ 85246.43│ 85328.20│
│商誉 │ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│ 11585.40│
│非流动资产合计 │ 1371029.21│ 1354138.22│ 1359144.47│ 1334354.39│ 1317489.35│ 1285240.53│
│资产总计 │ 1927578.68│ 2044088.53│ 2020122.42│ 1964190.51│ 2015695.35│ 2028098.60│
│应付票据及应付账款 │ 282881.99│ 312774.01│ 360393.15│ 382984.08│ 334805.90│ 305007.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15635.68│ 14137.89│ 11805.95│ 17568.34│ 16584.69│ 14213.90│
│流动负债 │ 788080.63│ 890260.02│ 908279.92│ 868049.61│ 887863.32│ 831939.06│
│长期借款 │ 295917.68│ 309800.38│ 316272.92│ 308799.07│ 304334.16│ 363389.16│
│长期应付款 │ 10201.15│ 12053.20│ 12983.67│ 5865.37│ 4350.93│ 8308.36│
│非流动负债 │ 375511.78│ 390570.24│ 348356.26│ 333562.08│ 322899.31│ 386115.47│
│负债合计 │ 1163592.41│ 1280830.26│ 1256636.17│ 1201611.69│ 1210762.63│ 1218054.53│
│实收资本 │ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│ 130164.71│
│资本公积金 │ 396882.99│ 396882.99│ 396882.99│ 396882.99│ 396882.99│ 396882.99│
│盈余公积 │ 28990.43│ 28990.43│ 28990.43│ 28990.43│ 28650.15│ 28650.15│
│未分配利润 │ 192669.99│ 191164.51│ 190637.48│ 189500.66│ 229035.14│ 239868.22│
│少数股东权益 │ 12573.61│ 13778.44│ 14708.20│ 15288.51│ 21672.60│ 14359.83│
│归属母公司权益 │ 751412.66│ 749479.83│ 748778.05│ 747290.31│ 783260.13│ 795684.23│
│股东权益合计 │ 763986.27│ 763258.27│ 763486.25│ 762578.82│ 804932.72│ 810044.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 848994.37│ 1336708.98│ 1836670.01│ 2033944.39│ 1882485.99│ 2164607.03│
│营业总成本 │ 850828.94│ 1389457.30│ 1857228.16│ 1970748.37│ 1802335.64│ 2147671.27│
│营业税金及附加 │ 7226.60│ 7339.03│ 8220.88│ 10550.94│ 11665.39│ 6782.06│
│销售费用 │ 4969.07│ 7915.51│ 7937.63│ 8261.40│ 8381.55│ 8421.84│
│财务费用 │ 11291.70│ 12985.35│ 10321.10│ 15475.29│ 24065.21│ 26253.27│
│管理费用 │ 32510.79│ 48722.67│ 44130.92│ 41628.85│ 57583.95│ 45265.50│
│资产减值损失 │ -1553.01│ -11357.88│ -4132.23│ -2166.14│ -6281.43│ -1508.89│
│公允价值变动净收益 │ -500.46│ -53.36│ -12.62│ -170.96│ 197.54│ 24.94│
│投资收益 │ -1038.80│ 5175.53│ 12065.19│ 1927.85│ 848.89│ 467.30│
│营业利润 │ 5360.79│ -45537.89│ 5543.14│ 67439.70│ 80636.66│ 21919.75│
│营业外收入 │ 416.01│ 1017.45│ 613.88│ 864.52│ 475.53│ 1650.45│
│营业外支出 │ 2065.87│ 5459.67│ 4275.92│ 3228.29│ 4860.88│ 3790.21│
│利润总额 │ 3710.93│ -49980.11│ 1881.10│ 65075.94│ 76251.31│ 19779.99│
│所得税 │ 3317.28│ 1171.74│ 804.33│ 13401.06│ 11355.86│ 9079.80│
│净利润 │ 393.65│ -51151.86│ 1076.77│ 51674.87│ 64895.45│ 10700.19│
│归属母公司净利润 │ 3169.34│ -45956.55│ 3996.47│ 55054.90│ 64107.13│ 11587.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 848994.37│ 566832.22│ 314073.24│ 1336708.98│ 997475.65│ 659992.41│
│营业总成本 │ 850828.94│ 572467.72│ 316214.65│ 1389457.30│ 1022310.18│ 670836.75│
│营业税金及附加 │ 7226.60│ 4314.84│ 1789.00│ 7339.03│ 5329.53│ 3414.10│
│销售费用 │ 4969.07│ 3207.06│ 1473.26│ 7915.51│ 5233.00│ 3875.70│
│财务费用
|