财务分析☆ ◇002389 航天彩虹 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15346.66│ 14186.84│ 11403.25│ 1864.85│
│净利润增长率(%) │ -49.96│ 58.90│ 57.43│ -46.27│
│扣非净利润(万) │ 13193.67│ 12503.07│ 10433.84│ 1672.56│
│营业总收入(万元) │ 286632.40│ 171624.77│ 113683.94│ 50905.51│
│总营收同比增长率(%) │ -25.70│ -18.95│ -22.44│ -29.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 1.79│ 1.44│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 22.90│ 18.50│ 17.75│ 16.18│
│净利润现金含量(%) │ 253.04│ -409.38│ -389.55│ -1573.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1254│ 0.1000│ 0.0168│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1540│ 0.1423│ 0.1144│ 0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 5.7457│ 5.7589│ 5.7537│ 5.7469│
│每股未分配利润(元) │ 1.2796│ 1.2952│ 1.2673│ 1.2313│
│每股净资产(元) │ 8.0506│ 8.0161│ 7.9806│ 7.9366│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3897│ -0.5825│ -0.4456│ -0.2943│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30666.72│ 8927.91│ 7243.17│ 3470.61│
│归母净利(调整后:万) │ 30666.72│ 8927.91│ 7243.17│ 3470.61│
│净利润增长率(%) │ 34.76│ 4.31│ 15.64│ 82.34│
│扣非净利润(万) │ 26993.49│ 5974.58│ 4776.14│ 1263.54│
│营业总收(未调整:万) │ 385790.33│ 211755.91│ 146584.51│ 72397.12│
│营业总收(调整后:万) │ 385790.33│ 211755.91│ 146584.51│ 72397.12│
│总营收同比增长率(%) │ 32.40│ 26.77│ 37.03│ 46.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 1.15│ 0.93│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 18.17│ 20.12│ 18.86│ 19.16│
│净利润现金含量(%) │ 154.44│ -454.07│ -352.34│ -428.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.0599│ 0.0500│ 0.0127│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3076│ 0.0895│ 0.0727│ 0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 5.7390│ 5.7314│ 5.7233│ 5.7152│
│每股未分配利润(元) │ 1.2126│ 1.0282│ 1.0113│ 1.0335│
│每股净资产(元) │ 7.9062│ 7.7924│ 7.7749│ 7.8853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4751│ -0.4066│ -0.2560│ -0.1490│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 3.45│ 3.61│ 4.34│
│速动比率 │ 2.32│ 2.80│ 3.06│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 22.90│ 18.50│ 17.75│ 16.18│
│产权比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.22│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 16.94│ -34.95│ -28.64│ -23.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 3.69│ 3.74│ 3.71│
│速动比率 │ 3.22│ 3.03│ 3.16│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 18.17│ 20.12│ 18.86│ 19.16│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 32.50│ -25.90│ -17.31│ -9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.78│ 0.52│ 0.26│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.39│ 1.04│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.94│ 0.65│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 0.93│ 0.69│ 0.35│
│存货周转率 │ 3.97│ 2.02│ 1.54│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.39│ 0.27│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.27│ 0.89│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 1.78│ 1.43│ 0.24│
│销售毛利率 │ 24.63│ 24.12│ 24.64│ 24.29│
│营业利润率 │ 6.64│ 9.28│ 11.48│ 4.71│
│销售净利率 │ 5.49│ 8.39│ 10.03│ 3.82│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.43│ 1.16│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 1.15│ 0.93│ 0.44│
│销售毛利率 │ 20.97│ 15.89│ 16.52│ 17.55│
│营业利润率 │ 9.27│ 5.98│ 7.01│ 8.30│
│销售净利率 │ 8.11│ 4.45│ 5.20│ 5.17│
│总资产净利率 │ 3.17│ 0.92│ 0.75│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.70│ -18.95│ -22.44│ -29.69│
│营业利润增长率 │ -46.80│ 25.67│ 26.94│ -60.04│
│净利润增长率 │ -49.96│ 58.90│ 57.43│ -46.27│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.39│ 0.94│ 0.39│
│总资产增长率 │ 7.96│ 1.79│ 0.41│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.40│ 26.77│ 37.03│ 46.08│
│营业利润增长率 │ 29.49│ 8.68│ 20.51│ 114.66│
│净利润增长率 │ 34.76│ 4.31│ 15.64│ 82.34│
│净资产增长率 │ 2.24│ 0.77│ 0.54│ 1.97│
│总资产增长率 │ 3.54│ 4.55│ 2.69│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3407.80│ 4152.86│ -17.94│
│管理费用 │--- │ 26389.40│ 26360.15│ 0.11│
│财务费用 │汇率波动造成汇兑│ -1638.40│ -4937.88│ 66.82│
│ │损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13311.14│ 16556.22│ -19.60│
│经营活动现金│--- │ 244092.30│ 316839.01│ -22.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 205259.42│ 269476.77│ -23.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 38832.88│ 47362.23│ -18.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 166253.64│ 121967.79│ 36.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 179574.15│ 188135.12│ -4.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期利用暂时闲置│ -13320.51│ -66167.33│ 79.87│
│的现金流量净│募集资金购买结构│ │ │ │
│额 │性存款资金净流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34386.10│ 26819.39│ 28.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31655.20│ 32747.79│ -3.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现增加│ 2730.90│ -5928.40│ 146.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 28318.01│ -24491.70│ 215.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 195345.63│ 147967.00│ 32.02│
│应收款项 │--- │ 241720.44│ 189168.25│ 27.78│
│合同资产 │--- │ 12344.33│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 99522.50│ 79226.10│ 25.62│
│投资性房地产│--- │ 31987.84│ 32868.21│ -2.68│
│固定资产 │--- │ 188136.55│ 178876.00│ 5.18│
│在建工程 │--- │ 2152.33│ 15280.44│ -85.91│
│使用权资产 │--- │ 1545.37│ 3394.69│ -54.48│
│短期借款 │--- │ 26534.69│ 2001.87│ 1225.50│
│合同负债 │--- │ 2674.39│ 977.80│ 173.51│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 16855.11│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 30.10│ 1585.12│ -98.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期日常经营款项│ 84884.23│ 147967.00│ -42.63│
│ │支付影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期部分募集资金│ 25108.95│ 37370.21│ -32.81│
│产 │购买理财到期 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款减少│ 253538.70│ 189168.25│ 34.03│
│预付款项 │本期备货预付材料│ 18291.57│ 11377.91│ 60.76│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 3099.99│ 2117.69│ 46.38│
│存货 │本期备货增加 │ 108878.27│ 79226.10│ 37.43│
│在建工程 │本期椒江南洋大厦│ 1640.96│ 15280.44│ -89.26│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期日常折旧 │ 1974.70│ 3394.69│ -41.83│
│长期待摊费用│本期新增装修费 │ 1119.16│ 602.66│ 85.70│
│短期借款 │本期新增银行借款│ 3993.33│ 2001.87│ 99.48│
│应付票据 │本期票据到期 │ 9620.15│ 16140.71│ -40.40│
│预收款项 │本期收到预付的房│ 120.00│ 1.40│ 8471.43│
│ │租款 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款增│ 4012.38│ 977.80│ 310.35│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度的│ 2703.58│ 5788.69│ -53.30│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年度所│ 4743.38│ 14545.64│ -67.39│
│ │得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 16828.38│ 4592.63│ 266.42│
│非流动负债 │的长期借款重分类│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款项增加│ 40.87│ 60.62│ -32.58│
│ │导致的税金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期末一年内到期│ 3243.47│ 16855.11│ -80.76│
│ │的长期借款重分类│ │ │ │
│投资收益 │上期处置联营企业│ 680.95│ 2753.88│ -75.27│
│ │收益2,468.42万元│ │ │ │
│公允价值变动│上年期末未到期的│ -261.27│ ---│ ---│
│收益 │结构性存款到期转│ │ │ │
│ │投资收益及本期未│ │ │ │
│ │到期的结构性存款│ │ │ │
│ │计提的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│上期坏账准备转回│ 56.42│ 1123.50│ -94.98│
│资产减值损失│本期部分计提跌价│ 570.93│ -70.72│ 907.30│
│ │准备的存货实现对│ │ │ │
│ │外销售，前期计提│ │ │ │
│ │的跌价准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│上期有处置固定资│ ---│ 0.57│ -100.00│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │上期赔偿金、违约│ 42.28│ 226.95│ -81.37│
│ │金及罚款支出 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 1698.93│ 3271.19│ -48.06│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期业务结构变化│ 14395.85│ 9413.72│ 52.92│
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款与收│ -58078.30│ -40538.94│ -43.27│
│的现金流量净│到的税费返还减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的结│ 1681.80│ -38113.08│ 104.41│
│的现金流量净│构性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -6506.07│ 3370.20│ -293.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 195345.63│ 84884.23│ 121250.41│ 124626.19│
│存货 │ 99522.50│ 108878.27│ 85949.68│ 75147.24│
│应收账款 │ 241720.44│ 253538.70│ 248919.12│ 207238.89│
│其他应收款 │ 2142.57│ 3099.99│ 2236.13│ 2091.79│
│流动资产合计 │ 630488.56│ 573643.59│ 560346.25│ 533891.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 188136.55│ 185761.59│ 172416.80│ 175547.35│
│无形资产 │ 121059.75│ 104880.77│ 106786.00│ 108935.77│
│非流动资产合计 │ 433365.18│ 428857.10│ 428512.94│ 431256.16│
│资产总计 │ 1063853.74│ 1002500.68│ 988859.18│ 965147.65│
│流动负债 │ 229185.39│ 166197.33│ 155123.48│ 122894.04│
│非流动负债 │ 14438.54│ 19247.71│ 20429.57│ 33238.72│
│负债合计 │ 243623.93│ 185445.04│ 175553.04│ 156132.76│
│实收资本 │ 99646.30│ 99698.50│ 99698.50│ 99698.50│
│资本公积金 │ 572540.09│ 574156.04│ 573634.84│ 572957.11│
│盈余公积 │ 19285.38│ 16494.07│ 16494.07│ 16494.07│
│未分配利润 │ 127507.20│ 129132.43│ 126348.84│ 122756.27│
│少数股东权益 │ 18020.34│ 17861.80│ 17649.89│ 17745.86│
│股东权益合计 │ 820229.82│ 817055.65│ 813306.14│ 809014.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147967.00│ 97506.23│ 142435.99│ 111439.98│
│存货 │ 79226.10│ 101866.80│ 85045.07│ 86444.86│
│应收账款 │ 189168.25│ 266297.58│ 234401.74│ 218282.99│
│其他应收款 │ 2117.69│ 2168.48│ 5114.49│ 5618.78│
│流动资产合计 │ 548750.06│ 576737.16│ 550718.49│ 570101.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 16.33│ 46.85│
│固定资产净额 │ 178876.00│ 168102.18│ 164602.19│ 163221.17│
│无形资产 │ 111012.53│ 110767.47│ 112514.79│ 114013.43│
│非流动资产合计 │ 436110.21│ 417687.28│ 426010.48│ 424515.75│
│资产总计 │ 984860.26│ 994424.44│ 976728.97│ 994617.15│
│流动负债 │ 145747.68│ 156527.25│ 147426.71│ 153537.92│
│非流动负债 │ 33241.21│ 43512.60│ 36772.96│ 37001.48│
│负债合计 │ 178988.88│ 200039.85│ 184199.67│ 190539.40│
│实收资本 │ 99698.50│ 99698.50│ 99698.50│ 99698.50│
│资本公积金 │ 572168.23│ 571410.54│ 570605.71│ 569800.89│
│盈余公积 │ 16494.07│ 13134.14│ 13134.14│ 13134.14│
│未分配利润 │ 120891.42│ 102512.54│ 100827.80│ 103037.11│
│少数股东权益 │ 17636.03│ 17494.75│ 17387.80│ 17928.84│
│股东权益合计 │ 805871.38│ 794384.59│ 792529.30│ 804077.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286632.40│ 171624.77│ 113683.94│ 50905.51│
│营业成本 │ 216036.08│ 130225.33│ 85670.09│ 38541.07│
│营业税金及附加 │ 2136.63│ 1306.62│ 936.32│ 391.63│
│销售费用 │ 3407.80│ 2493.71│ 1619.71│ 717.43│
│财务费用 │ -1638.40│ -3941.23│ -4634.61│ 926.60│
│管理费用 │ 26389.40│ 19671.24│ 13289.53│ 6350.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.95│ -261.27│ -329.61│ -283.70│
│投资收益 │ 358.06│ 680.95│ 713.64│ 365.45│
│营业利润 │ 19021.68│ 15920.03│ 13048.44│ 2400.19│
│营业外收入 │ 893.21│ 217.03│ 83.53│ 55.21│
│营业外支出 │ 287.65│ 42.28│ 15.15│ 0.04│
│利润总额 │ 19627.24│ 16094.78│ 13116.83│ 2455.37│
│所得税 │ 3903.18│ 1698.93│ 1711.63│ 510.82│
│净利润 │ 15724.05│ 14395.85│ 11405.20│ 1944.55│
│归属母公司净利润 │ 15346.66│ 14186.84│ 11403.25│ 1864.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 385790.33│ 211755.91│ 146584.51│ 72397.12│
│营业成本 │ 304886.62│ 178114.31│ 122369.30│ 59688.05│
│营业税金及附加 │ 3202.91│ 1768.91│ 1113.04│ 584.70│
│销售费用 │ 4152.86│ 3330.20│ 1924.56│ 997.19│
│财务费用 │ -4937.88│ -5587.55│ -2760.50│ -22.49│
│管理费用 │ 26360.15│ 19216.37│ 12885.45│ 6064.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 370.21│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2589.34│ 2753.88│ 2770.21│ 2446.44│
│营业利润 │ 35752.63│ 12668.13│ 10279.08│ 6006.24│
│营业外收入 │ 319.75│ 243.73│ 134.22│ 12.70│
│营业外支出 │ 246.10│ 226.95│ 69.41│ 1.11│
│利润总额 │ 35826.29│ 12684.92│ 10343.90│ 6017.82│
│所得税 │ 4552.33│ 3271.19│ 2721.86│ 2274.42│
│净利润 │ 31273.96│ 9413.72│ 7622.03│ 3743.40│
│归属母公司净利润 │ 30666.72│ 8927.91│ 7243.17│ 3470.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244092.30│ 126339.54│ 84110.12│ 32662.54│
│经营活动现金流出 │ 205259.42│ 184417.84│ 128530.98│ 62008.22│
│经营活动现金流量净额│ 38832.88│ -58078.30│ -44420.86│ -29345.68│
│投资活动现金流入 │ 166253.64│ 135886.21│ 75759.55│ 27387.38│
│资本性支出 │ 32309.70│ 11204.28│ 4329.88│ 1724.47│
│投资活动现金流出 │ 179574.15│ 134204.42│ 52329.88│ 20724.47│
│投资活动现金流量净额│ -13320.51│ 1681.80│ 23429.67│ 6662.91│
│筹资活动现金流入 │ 34386.10│ 2451.87│ 2235.33│ 102.74│
│筹资活动现金流出 │ 31655.20│ 8957.94│ 8001.13│ 708.95│
│筹资活动现金流量净额│ 2730.90│ -6506.07│ -5765.80│ -606.21│
│汇率变动对现金的影响│ 74.74│ 99.55│ 40.73│ -8.00│
│现金及等价物净增加额│ 28318.01│ -62803.03│ -26716.26│ -23296.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 316839.01│ 150220.30│ 106563.31│ 45754.17│
│经营活动现金流出 │ 269476.77│ 190759.24│ 132083.78│ 60612.28│
│经营活动现金流量净额│ 47362.23│ -40538.94│ -25520.47│ -14858.12│
│投资活动现金流入 │ 121967.79│ 121973.72│ 118718.57│ 2998.18│
│资本性支出 │ 36113.26│ 8086.81│ 4604.88│ 2639.65│
│投资活动现金流出 │ 188135.12│ 160086.81│ 119604.88│ 62639.65│
│投资活动现金流量净额│ -66167.33│ -38113.08│ -886.31│ -59641.47│
│筹资活动现金流入 │ 26819.39│ 22502.90│ 12761.81│ 12698.16│
│筹资活动现金流出 │ 32747.79│ 19132.70│ 17906.05│ 601.35│
│筹资活动现金流量净额│ -5928.40│ 3370.20│ -5144.24│ 12096.81│
│汇率变动对现金的影响│ 241.79│ 58.13│ 20.06│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24491.70│ -75223.70│ -31530.96│ -62402.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50905.51│ 17.76│ 1864.85│ 12.15│
│二季报 │ 62778.43│ 21.90│ 9538.40│ 62.15│
│三季报 │ 57940.83│ 20.21│ 2783.59│ 18.14│
│四季报 │ 115007.63│ 40.12│ 1159.82│ 7.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72397.12│ 18.77│ 3470.61│ 11.32│
│二季报 │ 74187.39│ 19.23│ 3772.56│ 12.30│
│三季报 │ 65171.40│ 16.89│ 1684.74│ 5.49│
│四季报 │ 174034.41│ 45.11│ 21738.81│ 70.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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