财务分析☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17042.01│ 12028.58│ 10138.16│ 28723.28│ 22447.91│ 27286.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10138.16│ 28723.28│ 22437.40│ 27286.92│
│净利润增长率(%) │ 11.88│ 18.65│ -64.70│ 28.02│ -17.73│ 57.25│
│扣非净利润(万) │ 13771.86│ 8711.17│ 16531.86│ 26790.25│ 22442.26│ 29002.69│
│营业总收(未调整:万) │ 366210.48│ 561956.48│ 603226.21│ 646084.13│ 635002.58│ 647186.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 603226.21│ 646084.13│ 635002.58│ 647186.63│
│总营收同比增长率(%) │ -14.16│ -6.84│ -6.63│ 1.75│ -1.88│ 10.71│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.79│ 1.50│ 4.19│ 3.36│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 16.43│ 18.07│ 22.25│ 22.75│ 27.86│ 29.08│
│净利润现金含量(%) │ 373.50│ 608.99│ 626.32│ 275.25│ 263.19│ 167.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0899│ 0.0634│ 0.0533│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0708│ 0.0459│ 0.0900│ 0.1400│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0877│ 0.0619│ 0.0522│ 0.1478│ 0.1155│ 0.1346│
│每股资本公积金(元) │ 2.2651│ 2.2651│ 2.2649│ 2.2649│ 2.2645│ 2.3149│
│每股未分配利润(元) │ 0.2161│ 0.2163│ 0.2350│ 0.2738│ 0.1920│ 0.1339│
│每股净资产(元) │ 3.4812│ 3.4930│ 3.4519│ 3.5252│ 3.5026│ 3.2654│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3275│ 0.3768│ 0.3267│ 0.4067│ 0.3039│ 0.2259│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17042.01│ 9958.63│ 4865.65│ 12028.58│ 15232.50│ 10719.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15232.50│ 10719.68│
│净利润增长率(%) │ 11.88│ -7.10│ 17.97│ 18.65│ -13.74│ -6.69│
│扣非净利润(万) │ 13771.86│ 7663.61│ 4714.52│ 8711.17│ 15684.57│ 10662.95│
│营业总收(未调整:万) │ 366210.48│ 246696.90│ 126335.18│ 561956.48│ 426628.53│ 284502.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 426628.53│ 284502.53│
│总营收同比增长率(%) │ -14.16│ -13.29│ -12.34│ -6.84│ -6.55│ -6.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.46│ 0.71│ 1.79│ 2.25│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 16.43│ 16.71│ 17.06│ 18.07│ 18.83│ 20.65│
│净利润现金含量(%) │ 373.50│ 402.96│ 93.54│ 608.99│ 303.02│ 212.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0899│ 0.0525│ 0.0257│ 0.0634│ 0.0803│ 0.0565│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0708│ 0.0404│ 0.0243│ 0.0459│ 0.0807│ 0.0562│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0877│ 0.0512│ 0.0250│ 0.0619│ 0.0784│ 0.0551│
│每股资本公积金(元) │ 2.2651│ 2.2651│ 2.2651│ 2.2651│ 2.2651│ 2.2651│
│每股未分配利润(元) │ 0.2161│ 0.2090│ 0.2413│ 0.2163│ 0.2548│ 0.2609│
│每股净资产(元) │ 3.4812│ 3.4733│ 3.5180│ 3.4930│ 3.4720│ 3.4780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3275│ 0.2064│ 0.0234│ 0.3768│ 0.2375│ 0.1170│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 3.31│ 2.91│ 2.63│ 2.16│ 2.02│
│速动比率 │ 3.11│ 2.69│ 2.32│ 2.14│ 1.78│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 16.43│ 18.07│ 22.25│ 22.75│ 27.86│ 29.08│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.30│ 0.31│ 0.40│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.50│ 0.35│ 0.38│ 0.22│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 3.62│ 3.50│ 3.31│ 3.57│ 3.32│
│速动比率 │ 3.11│ 3.06│ 2.90│ 2.69│ 2.90│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 16.43│ 16.71│ 17.06│ 18.07│ 18.83│ 20.65│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.31│ 0.03│ 0.50│ 0.33│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 2.31│ 2.23│ 2.23│ 2.19│ 2.44│
│存货周转率 │ 3.66│ 4.72│ 4.85│ 5.15│ 5.22│ 5.76│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.11│ 1.13│ 1.15│ 1.12│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.45│ 2.57│ 2.56│ 2.45│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.64│ 0.66│ 0.68│ 0.65│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.10│ 0.54│ 2.31│ 1.71│ 1.13│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.51│ 1.22│ 4.72│ 3.54│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.26│ 1.11│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.55│ 2.45│ 1.94│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.15│ 0.64│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.77│ 1.51│ 4.19│ 3.30│ 4.12│
│销售毛利率 │ 17.15│ 17.65│ 17.17│ 19.02│ 19.16│ 20.90│
│营业利润率 │ 7.56│ 4.22│ 4.22│ 5.96│ 4.98│ 6.98│
│销售净利率 │ 6.66│ 3.41│ 2.58│ 5.48│ 4.23│ 5.78│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.18│ 1.70│ 3.72│ 2.76│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.48│ 0.71│ 1.77│ 2.26│ 1.59│
│销售毛利率 │ 17.15│ 16.19│ 16.20│ 17.65│ 17.44│ 17.29│
│营业利润率 │ 7.56│ 6.29│ 6.00│ 4.22│ 5.52│ 5.66│
│销售净利率 │ 6.66│ 5.52│ 5.11│ 3.41│ 4.71│ 5.01│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.60│ 0.75│ 2.18│ 2.28│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.16│ -6.84│ -6.63│ 1.75│ -1.88│ 10.71│
│营业利润增长率 │ 17.64│ -6.89│ -33.81│ 21.72│ -29.94│ 57.10│
│净利润增长率 │ 11.88│ 18.65│ -64.70│ 28.02│ -17.73│ 57.25│
│净资产增长率 │ -0.34│ 1.19│ -2.08│ 0.65│ 2.85│ 34.59│
│总资产增长率 │ -1.93│ -4.85│ -2.34│ -5.60│ 1.71│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.16│ -13.29│ -12.34│ -6.84│ -6.55│ -6.62│
│营业利润增长率 │ 17.64│ -3.58│ 22.74│ -6.89│ -11.92│ -4.04│
│净利润增长率 │ 11.88│ -7.10│ 17.97│ 18.65│ -13.74│ -6.69│
│净资产增长率 │ -0.34│ -0.57│ 0.72│ 1.19│ 0.58│ 0.76│
│总资产增长率 │ -1.93│ -2.33│ -0.31│ -4.85│ -4.83│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到信用等级较高│ 4651.91│ 7213.60│ -35.51│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 1159.44│ 826.13│ 40.35│
│ │抵税增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末开具的银│ 16267.32│ 24447.03│ -33.46│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末已计提未│ 1490.73│ 2239.25│ -33.43│
│ │发放的职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收款减│ 49.73│ 120.59│ -58.76│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还银行借│ 1890.00│ 3700.00│ -48.92│
│ │款 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入下降，│ 2016.29│ 3238.29│ -37.74│
│ │各项税费相应减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期收入下降，│ 10565.31│ 19603.90│ -46.11│
│ │费用支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │1、与去年同期相 │ 283.72│ 1110.61│ -74.45│
│ │比银行借款减少；│ │ │ │
│ │2、与去年同期相 │ │ │ │
│ │比银行借款利率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 560.25│ 328.01│ 70.80│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │收到投资项目的分│ 3078.47│ 26.62│ 11463.92│
│ │红增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ -51.91│ 8.59│ -704.55│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到拆迁补偿款 │ 720.75│ 133.74│ 438.91│
│营业外支出 │营业外支出事项减│ 779.73│ 1151.18│ -32.27│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │与去年同期相比，│ 3257.25│ 2445.02│ 33.22│
│ │报告期内部分流通│ │ │ │
│ │企业的所得税税率│ │ │ │
│ │由原来的15%调整 │ │ │ │
│ │为25% │ │ │ │
│经营活动产生│加大对应收账款的│ 63651.93│ 46158.23│ 37.90│
│的现金流量净│催款力度，同时严│ │ │ │
│额 │格控制采购支出；│ │ │ │
│ │2、报告期支付的 │ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1、固定资产投资 │ -810.59│ -5520.50│ 85.32│
│的现金流量净│支出较上年同期减│ │ │ │
│额 │少；2、报告期内 │ │ │ │
│ │收到分红等投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -23296.19│ -41792.33│ 44.26│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 5649.02│ -2054.02│ 375.02│
│价物净增加额│筹资活动及投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额均增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金净流│ 139550.86│ 111388.51│ 25.28│
│ │入增加 │ │ │ │
│应收款项 │加大对应收账款的│ 213986.27│ 232866.16│ -8.11│
│ │催收力度 │ │ │ │
│存货 │报告期收入规模下│ 74418.05│ 90123.22│ -17.43│
│ │降，原材料及库存│ │ │ │
│ │商品占用相应减少│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3347.43│ 3425.88│ -2.29│
│固定资产 │--- │ 224410.17│ 232361.59│ -3.42│
│在建工程 │--- │ 30.30│ 12.00│ 152.50│
│使用权资产 │--- │ 1851.22│ 1556.95│ 18.90│
│短期借款 │--- │ 25400.23│ 26960.70│ -5.79│
│合同负债 │--- │ 2314.06│ 2577.26│ -10.21│
│长期借款 │--- │ 3500.00│ 3700.00│ -5.41│
│租赁负债 │--- │ 1845.14│ 1802.96│ 2.34│
│营业收入 │--- │ 246696.90│ 284502.53│ -13.29│
│营业成本 │--- │ 206747.19│ 235310.57│ -12.14│
│销售费用 │报告期收入下降，│ 7028.49│ 12979.84│ -45.85│
│ │费用支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 16604.94│ 17508.62│ -5.16│
│财务费用 │--- │ 481.88│ 676.34│ -28.75│
│所得税费用 │--- │ 1760.60│ 1681.47│ 4.71│
│研发投入 │研发支出增加 │ 435.36│ 300.94│ 44.67│
│经营活动产生│加大对应收账款的│ 40128.95│ 22742.56│ 76.45│
│的现金流量净│催款力度，同时严│ │ │ │
│额 │格控制采购支出；│ │ │ │
│ │2、报告期支付的 │ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1、固定资产投资 │ 995.44│ -4485.61│ 122.19│
│的现金流量净│支出较上年同期减│ │ │ │
│额 │少；2、报告期内 │ │ │ │
│ │收到分红等投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -9792.86│ -15831.18│ 38.14│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 31331.32│ 2426.15│ 1191.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148424.79│ 111388.51│ 101551.53│ 80598.30│ 89918.07│ 62464.77│
│存货 │ 75707.75│ 90123.22│ 106043.01│ 100077.93│ 103271.76│ 93570.77│
│应收票据及应收账款 │ 217425.93│ 239582.45│ 261829.42│ 296596.32│ 302041.86│ 302333.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8878.68│ 9570.66│ 16213.16│ 24302.61│ 33353.64│ 33254.12│
│其他应收款 │ 28087.84│ 25599.82│ 31365.33│ 32039.10│ 44596.18│ 59705.93│
│流动资产合计 │ 484336.34│ 484304.39│ 525209.12│ 541153.24│ 580618.10│ 557636.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220284.06│ 232361.59│ 225960.64│ 243435.50│ 261555.55│ 257539.70│
│在建工程 │ 14.40│ 12.00│ 14502.20│ 5806.29│ 2498.10│ 9237.52│
│无形资产 │ 14667.98│ 17660.66│ 18954.42│ 18017.77│ 20437.26│ 21764.97│
│商誉 │ 59364.50│ 59364.50│ 60374.93│ 60374.93│ 60734.66│ 60734.66│
│非流动资产合计 │ 358164.95│ 374745.85│ 377624.53│ 383343.87│ 398691.06│ 405227.70│
│资产总计 │ 842501.30│ 859050.24│ 902833.65│ 924497.12│ 979309.16│ 962864.54│
│应付票据及应付账款 │ 69559.09│ 82255.34│ 92796.72│ 90314.98│ 97723.59│ 99343.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2502.84│ 2577.26│ 2593.64│ 2798.41│ 3323.85│ 5543.57│
│流动负债 │ 131266.85│ 146397.84│ 180687.44│ 205856.89│ 268681.07│ 275461.74│
│长期借款 │ 1890.00│ 3700.00│ 16000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7196.87│ 8871.64│ 20154.04│ 4431.56│ 4123.22│ 4552.64│
│负债合计 │ 138463.72│ 155269.48│ 200841.48│ 210288.45│ 272804.29│ 280014.38│
│实收资本 │ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 202722.86│
│资本公积金 │ 440307.46│ 440307.46│ 440270.31│ 440270.31│ 440176.49│ 469292.68│
│盈余公积 │ 14951.54│ 14951.54│ 10667.78│ 10102.27│ 8962.29│ 8347.87│
│未分配利润 │ 42015.97│ 42041.62│ 45675.23│ 53231.51│ 37321.20│ 27150.82│
│少数股东权益 │ 27350.89│ 24794.89│ 30986.52│ 28968.53│ 25659.70│ 20873.96│
│归属母公司权益 │ 676686.69│ 678985.87│ 671005.64│ 685240.13│ 680845.16│ 661976.20│
│股东权益合计 │ 704037.58│ 703780.76│ 701992.17│ 714208.66│ 706504.87│ 682850.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148424.79│ 139550.86│ 115352.65│ 111388.51│ 96205.02│ 99853.12│
│存货 │ 75707.75│ 74418.05│ 84137.90│ 90123.22│ 92824.27│ 95770.81│
│应收票据及应收账款 │ 217425.93│ 218770.23│ 241512.24│ 239582.45│ 250302.64│ 255954.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8878.68│ 10689.66│ 11181.65│ 9570.66│ 11999.74│ 15036.70│
│其他应收款 │ 28087.84│ 25277.89│ 25895.38│ 25599.82│ 32123.11│ 32087.71│
│流动资产合计 │ 484336.34│ 475744.18│ 486364.21│ 484304.39│ 493112.71│ 508626.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220284.06│ 224410.17│ 228055.38│ 232361.59│ 214266.83│ 217827.81│
│在建工程 │ 14.40│ 30.30│ 12.00│ 12.00│ 17857.76│ 17661.55│
│无形资产 │ 14667.98│ 17018.60│ 17381.94│ 17660.66│ 18004.03│ 18245.46│
│商誉 │ 59364.50│ 59364.50│ 59364.50│ 59364.50│ 60374.93│ 60374.93│
│非流动资产合计 │ 358164.95│ 363307.04│ 370007.65│ 374745.85│ 366072.35│ 370047.45│
│资产总计 │ 842501.30│ 839051.22│ 856371.86│ 859050.24│ 859185.06│ 878673.73│
│应付票据及应付账款 │ 69559.09│ 63714.31│ 72417.43│ 82255.34│ 71379.29│ 67134.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2502.84│ 2314.06│ 2201.12│ 2577.26│ 2433.27│ 4285.45│
│流动负债 │ 131266.85│ 131269.22│ 138930.94│ 146397.84│ 137947.73│ 153017.84│
│长期借款 │ 1890.00│ 3500.00│ 1900.00│ 3700.00│ 19580.00│ 24570.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7196.87│ 8961.12│ 7204.41│ 8871.64│ 23850.36│ 28412.89│
│负债合计 │ 138463.72│ 140230.34│ 146135.35│ 155269.48│ 161798.09│ 181430.73│
│实收资本 │ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│
│资本公积金 │ 440307.46│ 440307.46│ 440307.46│ 440307.46│ 440307.46│ 440307.46│
│盈余公积 │ 14951.54│ 14951.54│ 14951.54│ 14951.54│ 10667.78│ 10667.78│
│未分配利润 │ 42015.97│ 40621.81│ 46907.27│ 42041.62│ 49529.29│ 50705.69│
│少数股东权益 │ 27350.89│ 23671.10│ 26384.99│ 24794.89│ 22490.12│ 21169.75│
│归属母公司权益 │ 676686.69│ 675149.77│ 683851.52│ 678985.87│ 674896.85│ 676073.25│
│股东权益合计 │ 704037.58│ 698820.87│ 710236.51│ 703780.76│ 697386.96│ 697243.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366210.48│ 561956.48│ 603226.21│ 646084.13│ 635002.58│ 647186.63│
│营业总成本 │ 341174.96│ 529546.22│ 571247.34│ 602995.66│ 601557.39│ 600379.92│
│营业税金及附加 │ 2016.29│ 3971.41│ 2501.27│ 2742.65│ 2818.56│ 2870.34│
│销售费用 │ 10565.31│ 25371.07│ 30569.15│ 34341.40│ 39336.80│ 36019.39│
│财务费用 │ 283.72│ 1245.02│ 1660.32│ 2775.31│ 3897.94│ 8716.60│
│管理费用 │ 24351.90│ 35595.34│ 36421.17│ 39442.49│ 42076.85│ 40642.77│
│资产减值损失 │ ---│ -2167.50│ -398.55│ -752.30│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3078.47│ 1974.03│ 292.65│ 939.74│ 3742.68│ 392.03│
│营业利润 │ 27691.75│ 23727.80│ 25484.75│ 38503.31│ 31632.25│ 45151.01│
│营业外收入 │ 720.75│ 1793.06│ 1310.09│ 2501.04│ 1110.30│ 917.85│
│营业外支出 │ 779.73│ 2524.39│ 8244.68│ 1402.19│ 1403.20│ 3956.38│
│利润总额 │ 27632.77│ 22996.47│ 18550.15│ 39602.16│ 31339.36│ 42112.48│
│所得税 │ 3257.25│ 3816.91│ 2981.14│ 4224.91│ 4497.71│ 4716.97│
│净利润 │ 24375.51│ 19179.56│ 15569.01│ 35377.25│ 26841.65│ 37395.51│
│归属母公司净利润 │ 17042.01│ 12028.58│ 10138.16│ 28723.28│ 22447.91│ 27286.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366210.48│ 246696.90│ 126335.18│ 561956.48│ 426628.53│ 284502.53│
│营业总成本 │ 341174.96│ 232711.02│ 119114.15│ 529546.22│ 402640.56│ 268002.50│
│营业税金及附加 │ 2016.29│ 1413.16│ 622.42│ 3971.41│ 3238.29│ 1226.19│
│销售费用 │ 10565.31│ 7028.49│ 3363.83│ 25371.07│ 19603.90│ 12979.84│
│财务费用 │ 283.72│ 481.88│ 268.55│ 1245.02│ 1110.61│ 676.34│
│管理费用 │ 24351.90│ 16604.94│ 8798.05│ 35595.34│ 26040.95│ 17508.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2167.50│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3078.47│ 1811.65│ 103.48│ 1974.03│ 26.62│ 30.50│
│营业利润 │ 27691.75│ 15523.10│ 7581.45│ 23727.80│ 23540.18│ 16098.78│
│营业外收入 │ 720.75│ 314.26│ 219.15│ 1793.06│ 133.74│ 36.80│
│营业外支出 │ 779.73│ 464.41│ 173.47│ 2524.39│ 1151.18│ 209.58│
│利润总额 │ 27632.77│ 15372.95│ 7627.13│ 22996.47│ 22522.74│ 15926.01│
│所得税 │ 3257.25│ 1760.60│ 1171.37│ 3816.91│ 2445.02│ 1681.47│
│净利润 │ 24375.51│ 13612.34│ 6455.75│ 19179.56│ 20077.72│ 14244.53│
│归属母公司净利润 │ 17042.01│ 9958.63│ 4865.65│ 12028.58│ 15232.50│ 10719.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 403118.24│ 598978.45│ 638896.97│ 676954.73│ 671850.52│ 665327.12│
│经营活动现金流出 │ 339466.30│ 525725.38│ 575400.07│ 597892.93│ 612770.86│ 619529.92│
│经营活动现金流量净额│ 63651.93│ 73253.06│ 63496.90│ 79061.80│ 59079.66│ 45797.20│
│投资活动现金流入 │ 94422.00│ 24690.63│ 983.64│ 18634.01│ 5315.96│ 152519.10│
│投资活动现金流出 │ 95232.59│ 28542.05│ 12486.76│ 13608.11│ 17118.09│ 226953.52│
│投资活动现金流量净额│ -810.59│ -3851.43│ -11503.11│ 5025.91│ -11802.13│ -74434.42│
│筹资活动现金流入 │ 36735.85│ 52279.51│ 97039.32│ 131365.02│ 210174.90│ 368875.61│
│筹资活动现金流出 │ 60032.04│ 111000.82│ 128829.99│ 222085.00│ 229117.33│ 459932.62│
│筹资活动现金流量净额│ -23296.19│ -58721.31│ -31790.67│ -90719.98│ -18942.43│ -91057.02│
│汇率变动对现金的影响│ -0.27│ 0.31│ -0.07│ 0.19│ 0.09│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ 39544.88│ 10680.64│ 20203.05│ -6632.07│ 28335.19│ -119694.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 403118.24│ 275680.78│ 126386.65│ 598978.45│ 448925.10│ 300817.31│
│经营活动现金流出 │ 339466.30│ 235551.83│ 121835.52│ 525725.38│ 402766.87│ 278074.74│
│经营活动现金流量净额│ 63651.93│ 40128.95│ 4551.14│ 73253.06│ 46158.23│ 22742.56│
│投资活动现金流入 │ 94422.00│ 62882.80│ 30141.75│ 24690.63│ 1113.08│ 1104.62│
│投资活动现金流出 │ 95232.59│ 61887.36│ 30204.24│ 28542.05│ 6633.58│ 5590.22│
│投资活动现金流量净额│ -810.59│ 995.44│ -62.49│ -3851.43│ -5520.50│ -4485.61│
│筹资活动现金流入 │ 36735.85│ 32435.85│ 19235.85│ 52279.51│ 46479.51│ 44079.51│
│筹资活动现金流出 │ 60032.04│ 42228.71│ 18075.33│ 111000.82│ 88271.84│ 59910.69│
│筹资活动现金流量净额│ -23296.19│ -9792.86│ 1160.51│ -58721.31│ -41792.33│ -15831.18│
│汇率变动对现金的影响│ -0.27│ -0.21│ -0.13│ 0.31│ -0.19│ 0.37│
│现金及等价物净增加额│ 39544.88│ 31331.32│ 5649.02│ 10680.64│ -1154.79│ 2426.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 144120.78│ 25.65│ 4124.42│ 34.29│
│二季报 │ 140381.75│ 24.98│ 6595.26│ 54.83│
│三季报 │ 142126.00│ 25.29│ 4512.81│ 37.52│
│四季报 │ 135327.95│ 24.08│ -3203.92│ -26.64│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 158244.95│ 26.23│ 5882.48│ 58.02│
│二季报 │ 146412.04│ 24.27│ 5605.44│ 55.29│
│三季报 │ 151878.59│ 25.18│ 6171.03│ 60.87│
│四季报 │ 146690.63│ 24.32│ -7520.80│ -74.18│
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