财务分析☆ ◇002390 信邦制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 28723.28│ 24657.50│ 15602.14│ 5294.48│
│净利润增长率(%) │ 28.02│ 2.30│ 18.65│ -27.94│
│扣非净利润(万) │ 26790.25│ 24709.92│ 15513.32│ 5127.41│
│营业总收入(万元) │ 646084.13│ 482320.76│ 325647.61│ 160512.71│
│总营收同比增长率(%) │ 1.75│ 2.92│ 3.59│ 1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 3.59│ 2.27│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 22.75│ 25.78│ 26.52│ 27.94│
│净利润现金含量(%) │ 275.25│ 295.30│ 115.63│ 4.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1270│ 0.0803│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1271│ 0.0798│ 0.0264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1478│ 0.1268│ 0.0803│ 0.0272│
│每股资本公积金(元) │ 2.2649│ 2.2645│ 2.2645│ 2.2645│
│每股未分配利润(元) │ 0.2738│ 0.2588│ 0.2123│ 0.2192│
│每股净资产(元) │ 3.5252│ 3.5314│ 3.5228│ 3.5298│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4067│ 0.3746│ 0.0928│ 0.0011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22447.91│ 24103.14│ 13149.91│ 7347.72│
│归母净利(调整后:万) │ 22437.40│ 24103.14│ 13149.91│ 7347.72│
│净利润增长率(%) │ -17.73│ 14.73│ -13.84│ 1.80│
│扣非净利润(万) │ 22442.26│ 20380.37│ 12439.86│ 7267.90│
│营业总收(未调整:万) │ 635002.58│ 468621.78│ 314356.59│ 157834.64│
│营业总收(调整后:万) │ 635002.58│ 468621.78│ 314356.59│ 157834.64│
│总营收同比增长率(%) │ -1.88│ -0.78│ 1.46│ 8.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 3.60│ 1.97│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 27.86│ 29.51│ 29.03│ 27.61│
│净利润现金含量(%) │ 263.19│ 220.74│ 341.91│ 185.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1240│ 0.0676│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1005│ 0.0640│ 0.0359│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.1189│ 0.0649│ 0.0362│
│每股资本公积金(元) │ 2.2645│ 2.3286│ 2.3286│ 2.3149│
│每股未分配利润(元) │ 0.1920│ 0.1953│ 0.1413│ 0.1702│
│每股净资产(元) │ 3.5026│ 3.3405│ 3.2864│ 3.3017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3039│ 0.2625│ 0.2218│ 0.0671│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.37│ 2.30│ 2.19│
│速动比率 │ 2.14│ 1.93│ 1.90│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 22.75│ 25.78│ 26.52│ 27.94│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 38.41│ 29.80│ 7.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.06│ 2.04│ 2.11│
│速动比率 │ 1.78│ 1.72│ 1.71│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 27.86│ 29.51│ 29.03│ 27.61│
│产权比率 │ 0.40│ 0.43│ 0.42│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 21.99│ 18.37│ 16.18│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.67│ 1.08│ 0.54│
│存货周转率 │ 5.15│ 3.69│ 2.57│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.83│ 0.56│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 1.89│ 1.27│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.50│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.62│ 1.11│ 0.54│
│存货周转率 │ 5.22│ 3.87│ 2.71│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.56│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.82│ 1.22│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 3.59│ 2.28│ 0.77│
│销售毛利率 │ 19.02│ 19.96│ 19.50│ 18.13│
│营业利润率 │ 5.96│ 7.05│ 6.41│ 4.43│
│销售净利率 │ 5.48│ 6.29│ 5.88│ 3.90│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.54│ 1.60│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 3.56│ 1.97│ 1.10│
│销售毛利率 │ 19.16│ 20.21│ 20.09│ 19.41│
│营业利润率 │ 4.98│ 6.61│ 5.38│ 5.64│
│销售净利率 │ 4.23│ 5.91│ 4.96│ 5.04│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.46│ 1.36│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.75│ 2.92│ 3.59│ 1.70│
│营业利润增长率 │ 21.72│ 9.77│ 23.40│ -20.11│
│净利润增长率 │ 28.02│ 2.30│ 18.65│ -27.94│
│净资产增长率 │ 0.65│ 0.82│ 0.58│ 0.78│
│总资产增长率 │ -5.60│ -1.69│ -1.24│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.88│ -0.78│ 1.46│ 8.10│
│营业利润增长率 │ -29.94│ 2.71│ -5.98│ -5.58│
│净利润增长率 │ -17.73│ 14.73│ -13.84│ 1.80│
│净资产增长率 │ 2.85│ 2.30│ 0.64│ 1.11│
│总资产增长率 │ 1.71│ 3.39│ 0.94│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 34341.40│ 39336.80│ -12.70│
│管理费用 │--- │ 39442.49│ 42076.85│ -6.26│
│财务费用 │报告期银行借款减│ 2775.31│ 3897.94│ -28.80│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 467.30│ 120.71│ 287.11│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 676954.73│ 671850.52│ 0.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 597892.93│ 612770.86│ -2.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）销售回款总 │ 79061.80│ 59079.66│ 33.82│
│的现金流量净│体较好；（2）预 │ │ │ │
│额 │付款方式的采购付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18634.01│ 5315.96│ 250.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13608.11│ 17118.09│ -20.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回道真县│ 5025.91│ -11802.13│ 142.58│
│的现金流量净│中医院资产转让款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 131365.02│ 210174.90│ -37.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 222085.00│ 229117.33│ -3.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -90719.98│ -18942.43│ -378.92│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6632.07│ 28335.19│ -123.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 80598.30│ 89918.07│ -10.36│
│应收款项 │--- │ 287527.47│ 291282.36│ -1.29│
│存货 │--- │ 100077.93│ 103271.76│ -3.09│
│投资性房地产│--- │ 3499.96│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 243435.50│ 261555.55│ -6.93│
│在建工程 │--- │ 5806.29│ 2498.10│ 132.43│
│使用权资产 │--- │ 2564.40│ 3120.29│ -17.82│
│短期借款 │报告期减少银行借│ 79628.54│ 134324.20│ -40.72│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2798.41│ 3323.85│ -15.81│
│租赁负债 │--- │ 2112.43│ 2202.28│ -4.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │1、报告期初因年 │ 18983.21│ 33353.64│ -43.09│
│ │底备货，相应预付│ │ │ │
│ │款较多；2、报告 │ │ │ │
│ │期预付款项减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内工程项目│ 5544.51│ 2498.10│ 121.95│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收款项减│ 206.69│ 309.69│ -33.26│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 204.72│ 45.08│ 354.16│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │1、与去年同期相 │ 2441.42│ 4073.65│ -40.07│
│ │比银行借款减少；│ │ │ │
│ │2、报告期内收到 │ │ │ │
│ │的贷款贴息增加 │ │ │ │
│投资收益 │1、报告期内处置 │ -78.89│ 3742.68│ -102.11│
│ │子公司；2、与去 │ │ │ │
│ │年同期相比报告期│ │ │ │
│ │内收到的投资项目│ │ │ │
│ │分红减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1673.49│ -959.33│ -74.44│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内营业外收│ 236.41│ 449.32│ -47.38│
│ │入事项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内营业外支│ 651.17│ 432.02│ 50.73│
│ │出事项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、营业收入稳定 │ 72813.51│ 53206.28│ 36.85│
│的现金流量净│的同时，有效控制│ │ │ │
│额 │了应收账款；2、 │ │ │ │
│ │合理控制了采购进│ │ │ │
│ │度和付款进度；3 │ │ │ │
│ │、预付款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1、报告期出售子 │ -4479.32│ -7735.52│ 42.09│
│的现金流量净│公司收回现金；2 │ │ │ │
│额 │、报告期内购买长│ │ │ │
│ │期资产减少；3、 │ │ │ │
│ │报告期内对外投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ -50057.84│ 18624.42│ -368.78│
│的现金流量净│的偿还额大于借款│ │ │ │
│额 │额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80598.30│ 105840.77│ 78834.87│ 90994.54│
│存货 │ 100077.93│ 105845.36│ 100864.68│ 106389.40│
│应收账款 │ 287527.47│ 286904.82│ 312613.09│ 304933.42│
│其他应收款 │ 32039.10│ 44282.55│ 44345.95│ 45488.09│
│流动资产合计 │ 541153.24│ 578200.72│ 579608.52│ 595137.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 243435.50│ 248262.95│ 252314.44│ 257726.17│
│无形资产 │ 18017.77│ 18295.26│ 18644.70│ 20070.45│
│非流动资产合计 │ 383343.87│ 384520.82│ 387528.79│ 393855.22│
│资产总计 │ 924497.12│ 962721.54│ 967137.32│ 988992.53│
│流动负债 │ 205856.89│ 244321.99│ 252569.14│ 272354.67│
│非流动负债 │ 4431.56│ 3824.43│ 3930.00│ 3974.23│
│负债合计 │ 210288.45│ 248146.42│ 256499.15│ 276328.89│
│实收资本 │ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│ 194385.19│
│资本公积金 │ 440270.31│ 440176.49│ 440176.49│ 440176.49│
│盈余公积 │ 10102.27│ 8962.29│ 8962.29│ 8962.29│
│未分配利润 │ 53231.51│ 50315.59│ 41260.23│ 42615.67│
│少数股东权益 │ 28968.53│ 28130.42│ 25853.97│ 26524.00│
│股东权益合计 │ 714208.66│ 714575.12│ 710638.17│ 712663.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89918.07│ 120054.94│ 109763.91│ 63972.39│
│存货 │ 103271.76│ 99496.87│ 91969.05│ 90592.34│
│应收账款 │ 291282.36│ 289808.24│ 277857.78│ 292504.23│
│其他应收款 │ 44596.18│ 47318.95│ 46000.31│ 55826.11│
│流动资产合计 │ 580618.10│ 596124.81│ 567897.56│ 548012.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 261555.55│ 257378.10│ 257481.72│ 254691.74│
│无形资产 │ 20437.26│ 20729.73│ 21060.71│ 21413.48│
│非流动资产合计 │ 398691.06│ 399375.50│ 404037.72│ 406557.39│
│资产总计 │ 979309.16│ 995500.31│ 971935.28│ 954569.77│
│流动负债 │ 268681.07│ 289662.33│ 277857.58│ 259291.36│
│非流动负债 │ 4123.22│ 4106.23│ 4269.90│ 4229.68│
│负债合计 │ 272804.29│ 293768.56│ 282127.48│ 263521.04│
│实收资本 │ 194385.19│ 202722.86│ 202722.86│ 202722.86│
│资本公积金 │ 440176.49│ 472067.15│ 472067.15│ 469292.68│
│盈余公积 │ 8962.29│ 8347.87│ 8347.87│ 8347.87│
│未分配利润 │ 37321.20│ 39590.85│ 28637.61│ 34498.54│
│少数股东权益 │ 25659.70│ 24541.04│ 23570.33│ 21724.81│
│股东权益合计 │ 706504.87│ 701731.75│ 689807.79│ 691048.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 646084.13│ 482320.76│ 325647.61│ 160512.71│
│营业成本 │ 523226.52│ 386057.00│ 262158.18│ 131418.37│
│营业税金及附加 │ 2742.65│ 2083.78│ 1331.92│ 687.67│
│销售费用 │ 34341.40│ 25485.23│ 17366.13│ 8566.48│
│财务费用 │ 2775.31│ 2441.42│ 1607.73│ 1118.06│
│管理费用 │ 39442.49│ 30801.29│ 20664.33│ 11672.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 939.74│ -78.89│ -203.39│ 0.46│
│营业利润 │ 38503.31│ 33984.85│ 20876.18│ 7112.17│
│营业外收入 │ 2501.04│ 236.41│ 145.90│ 121.79│
│营业外支出 │ 1402.19│ 651.17│ 139.88│ 15.00│
│利润总额 │ 39602.16│ 33570.08│ 20882.21│ 7218.95│
│所得税 │ 4224.91│ 3225.54│ 1722.47│ 954.10│
│净利润 │ 35377.25│ 30344.54│ 19159.74│ 6264.85│
│归属母公司净利润 │ 28723.28│ 24657.50│ 15602.14│ 5294.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 635002.58│ 468621.78│ 314356.59│ 157834.64│
│营业成本 │ 513306.54│ 373900.82│ 251187.39│ 127201.85│
│营业税金及附加 │ 2818.56│ 2076.08│ 1284.06│ 690.99│
│销售费用 │ 39336.80│ 29566.26│ 19297.70│ 9157.25│
│财务费用 │ 3897.94│ 4073.65│ 2708.89│ 1381.02│
│管理费用 │ 42076.85│ 31274.58│ 22499.32│ 10621.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3742.68│ 3742.68│ 1.19│ 0.00│
│营业利润 │ 31632.25│ 30960.68│ 16918.05│ 8902.80│
│营业外收入 │ 1110.30│ 449.32│ 448.28│ 22.25│
│营业外支出 │ 1403.20│ 432.02│ 28.31│ 28.98│
│利润总额 │ 31339.36│ 30977.99│ 17338.02│ 8896.07│
│所得税 │ 4497.71│ 3305.76│ 1736.75│ 942.50│
│净利润 │ 26841.65│ 27672.23│ 15601.28│ 7953.57│
│归属母公司净利润 │ 22447.91│ 24103.14│ 13149.91│ 7347.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 676954.73│ 516685.81│ 331015.08│ 156603.10│
│经营活动现金流出 │ 597892.93│ 443872.29│ 312974.44│ 156385.22│
│经营活动现金流量净额│ 79061.80│ 72813.51│ 18040.64│ 217.87│
│投资活动现金流入 │ 18634.01│ 3805.65│ 3677.12│ 13.29│
│资本性支出 │ 13578.11│ 8284.98│ 5477.22│ 4834.26│
│投资活动现金流出 │ 13608.11│ 8284.98│ 5477.22│ 4834.26│
│投资活动现金流量净额│ 5025.91│ -4479.32│ -1800.10│ -4820.97│
│筹资活动现金流入 │ 131365.02│ 117063.02│ 75116.02│ 45266.02│
│筹资活动现金流出 │ 222085.00│ 167120.87│ 99874.15│ 39180.95│
│筹资活动现金流量净额│ -90719.98│ -50057.84│ -24758.13│ 6085.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 0.07│ 0.20│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -6632.07│ 18276.42│ -8517.39│ 1482.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 671850.52│ 506074.87│ 356283.12│ 172347.14│
│经营活动现金流出 │ 612770.86│ 452868.60│ 311322.55│ 158740.65│
│经营活动现金流量净额│ 59079.66│ 53206.28│ 44960.57│ 13606.49│
│投资活动现金流入 │ 5315.96│ 5307.40│ 212.67│ 192.22│
│资本性支出 │ 15878.09│ 11802.92│ 9950.80│ 7173.91│
│投资活动现金流出 │ 17118.09│ 13042.92│ 10190.80│ 7413.91│
│投资活动现金流量净额│ -11802.13│ -7735.52│ -9978.13│ -7221.69│
│筹资活动现金流入 │ 210174.90│ 162701.90│ 136172.90│ 65422.90│
│筹资活动现金流出 │ 229117.33│ 144077.48│ 116765.78│ 66351.98│
│筹资活动现金流量净额│ -18942.43│ 18624.42│ 19407.12│ -929.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.09│ -0.10│ -0.09│ -0.06│
│现金及等价物净增加额│ 28335.19│ 64095.08│ 54389.47│ 5455.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 160512.71│ 24.84│ 5294.48│ 18.43│
│二季报 │ 165134.90│ 25.56│ 10307.67│ 35.89│
│三季报 │ 156673.16│ 24.25│ 9055.36│ 31.53│
│四季报 │ 163763.37│ 25.35│ 4065.78│ 14.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 157834.64│ 24.86│ 7347.72│ 32.73│
│二季报 │ 156521.95│ 24.65│ 5802.18│ 25.85│
│三季报 │ 154265.20│ 24.29│ 10953.24│ 48.79│
│四季报 │ 166380.80│ 26.20│ -1655.24│ -7.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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