财务分析☆ ◇002391 长青股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 790.36│ 7311.39│ 21511.57│ 17253.45│
│净利润增长率(%) │ -91.26│ -72.13│ -28.57│ -14.48│
│扣非净利润(万) │ 1024.79│ 8579.63│ 22610.96│ 17614.43│
│营业总收入(万元) │ 85988.56│ 361447.77│ 278962.65│ 200373.21│
│总营收同比增长率(%) │ -15.84│ -14.83│ -15.23│ -5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 1.59│ 4.59│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 43.10│ 40.48│ 39.84│
│净利润现金含量(%) │ -1712.75│ -126.21│ 199.70│ 46.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0122│ 0.1126│ 0.3312│ 0.2656│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0158│ 0.1321│ 0.3481│ 0.2712│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0122│ 0.1126│ 0.3312│ 0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 3.2965│ 3.2965│ 3.2979│ 3.2979│
│每股未分配利润(元) │ 2.3791│ 2.3670│ 2.5885│ 2.5229│
│每股净资产(元) │ 6.9927│ 7.0484│ 7.2717│ 7.2056│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2084│ -0.1421│ 0.6613│ 0.1239│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9041.21│ 26235.11│ 30114.58│ 20174.39│
│归母净利(调整后:万) │ 9041.21│ 26235.11│ 30114.58│ 20174.39│
│净利润增长率(%) │ 12.94│ 5.56│ 27.71│ 23.83│
│扣非净利润(万) │ 9450.15│ 25394.59│ 29877.56│ 20215.47│
│营业总收(未调整:万) │ 102172.32│ 424359.28│ 329081.26│ 212932.43│
│营业总收(调整后:万) │ 102172.32│ 424359.28│ 329081.26│ 212932.43│
│总营收同比增长率(%) │ 11.81│ 12.72│ 26.56│ 15.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 5.74│ 6.53│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 37.79│ 38.70│ 38.75│
│净利润现金含量(%) │ -29.67│ 322.12│ 231.23│ 168.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1387│ 0.4024│ 0.4619│ 0.3089│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1455│ 0.3895│ 0.4599│ 0.3095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1392│ 0.4039│ 0.4636│ 0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 3.2979│ 3.2979│ 3.2963│ 3.2945│
│每股未分配利润(元) │ 2.5965│ 2.4573│ 2.5425│ 2.3894│
│每股净资产(元) │ 7.2796│ 7.1387│ 7.1978│ 7.0465│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0413│ 1.3009│ 1.0720│ 0.5243│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.22│ 1.42│ 1.56│
│速动比率 │ 0.67│ 0.60│ 0.71│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 43.10│ 40.48│ 39.84│
│产权比率 │ 0.89│ 0.76│ 0.68│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -4.96│ -3.52│ 17.92│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.63│ 1.55│ 1.56│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.99│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 37.79│ 38.70│ 38.75│
│产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -1.31│ 42.43│ 29.76│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 6.56│ 4.38│ 2.99│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.02│ 1.41│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 0.84│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.11│ 0.90│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 8.16│ 4.38│ 2.68│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.74│ 2.15│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.34│ 0.98│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.51│ 1.23│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.17│ 1.60│ 4.55│ 3.69│
│销售毛利率 │ 14.88│ 14.53│ 21.09│ 21.84│
│营业利润率 │ 1.33│ 2.01│ 9.06│ 10.34│
│销售净利率 │ 0.92│ 2.02│ 7.75│ 8.69│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.94│ 2.79│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 5.66│ 6.44│ 4.41│
│销售毛利率 │ 23.82│ 17.23│ 19.80│ 20.64│
│营业利润率 │ 10.90│ 6.72│ 10.47│ 11.06│
│销售净利率 │ 8.89│ 6.21│ 9.21│ 9.59│
│总资产净利率 │ 1.19│ 3.66│ 4.15│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.84│ -14.83│ -15.23│ -5.90│
│营业利润增长率 │ -89.72│ -74.50│ -26.66│ -11.99│
│净利润增长率 │ -91.26│ -72.13│ -28.57│ -14.48│
│净资产增长率 │ -0.79│ -1.27│ 1.86│ 0.94│
│总资产增长率 │ 6.87│ 7.71│ 6.49│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.81│ 12.72│ 26.56│ 15.46│
│营业利润增长率 │ 15.34│ 0.00│ 25.78│ 24.70│
│净利润增长率 │ 12.94│ 5.56│ 27.71│ 23.83│
│净资产增长率 │ 1.97│ 3.09│ 3.94│ 1.76│
│总资产增长率 │ 3.42│ 8.87│ 11.42│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5419.95│ 6280.28│ -13.70│
│管理费用 │--- │ 13488.58│ 15351.51│ -12.14│
│财务费用 │银行贷款费用化利│ 6231.98│ 2667.55│ 133.62│
│ │息增加以及美元汇│ │ │ │
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17440.28│ 20257.58│ -13.91│
│经营活动现金│--- │ 255758.52│ 351240.24│ -27.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 264986.53│ 266731.52│ -0.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入下降│ -9228.01│ 84508.72│ -110.92│
│的现金流量净│以及本期收到的增│ │ │ │
│额 │值税留抵款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 186432.89│ 510985.64│ -63.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 237520.50│ 610663.50│ -61.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的沿江厂│ -51087.61│ -99677.86│ 48.75│
│的现金流量净│区腾退搬迁补贴款│ │ │ │
│额 │以及沿江厂区腾退│ │ │ │
│ │搬迁项目投资支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 231405.64│ 159907.41│ 44.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 172420.02│ 169575.88│ 1.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 58985.62│ -9668.47│ 710.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2243.62│ -25438.51│ 91.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 40167.81│ 44604.49│ -9.95│
│应收款项 │--- │ 56522.44│ 53687.41│ 5.28│
│存货 │--- │ 162922.46│ 142531.59│ 14.31│
│投资性房地产│--- │ 5406.35│ 5624.25│ -3.87│
│固定资产 │--- │ 336780.51│ 314402.59│ 7.12│
│在建工程 │沿江厂区腾退搬迁│ 100941.69│ 67325.71│ 49.93│
│ │投资支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1011.06│ 1028.57│ -1.70│
│短期借款 │应付票据贴现融资│ 133775.07│ 82918.96│ 61.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2086.98│ 2257.59│ -7.56│
│长期借款 │--- │ 67855.99│ 82267.20│ -17.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的银行理财产│ 31997.87│ 60424.32│ -47.04│
│产 │品较少 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售进入旺季│ 73715.59│ 53687.41│ 37.31│
│ │，信用期内应收客│ │ │ │
│ │户货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │年初预付款已到货│ 1854.41│ 4747.49│ -60.94│
│ │验收入库 │ │ │ │
│在建工程 │沿江厂区腾退搬迁│ 99221.38│ 67325.71│ 47.38│
│ │项目投资支出增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款、设备│ 12771.43│ 2907.72│ 339.23│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用银行承兑│ 76050.62│ 54525.00│ 39.48│
│ │汇票结算方式增加│ │ │ │
│合同负债 │年初预收客户货款│ 1291.38│ 2257.59│ -42.80│
│ │本期结转销售收入│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 43052.13│ 3829.58│ 1024.20│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期收到的沿江厂│ 10411.31│ 0.00│ ---│
│债 │区腾退搬迁补贴款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -200.43│ -39.78│ -403.85│
│ │投资公允价值下降│ │ │ │
│专项储备 │本期计提尚未使用│ 285.29│ 2.76│ 10254.02│
│ │的安全生产费增加│ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款费用│ 4807.06│ 386.06│ 1145.17│
│ │化利息增加以及美│ │ │ │
│ │元汇兑收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的银行理│ 40.33│ 509.55│ -92.09│
│ │财产品收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期应收银行理财│ 73.55│ 228.91│ -67.87│
│收益 │产品收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│对应收款项计提的│ -345.82│ -679.83│ 49.13│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 1790.94│ 982.52│ 82.28│
│所得税费用 │本期计提的所得税│ 1914.69│ 3193.64│ -40.05│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的增值税│ 42959.33│ 69635.20│ -38.31│
│的现金流量净│留抵退税款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的银行理│ -30750.83│ -86436.28│ 64.42│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ -7151.32│ -14355.48│ 50.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38793.63│ 40167.81│ 48199.61│ 56594.23│
│存货 │ 175360.10│ 162922.46│ 168813.31│ 154291.55│
│应收账款 │ 89327.89│ 56522.44│ 73715.59│ 80179.92│
│其他应收款 │ 1187.58│ 897.06│ 918.31│ 1810.05│
│流动资产合计 │ 359011.10│ 319297.82│ 339304.65│ 343153.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 323591.18│ 336780.51│ 302654.95│ 311547.30│
│无形资产 │ 27190.79│ 27441.76│ 27410.34│ 22706.27│
│非流动资产合计 │ 501377.35│ 485750.44│ 456597.89│ 437204.19│
│资产总计 │ 860388.45│ 805048.26│ 795902.54│ 780357.28│
│流动负债 │ 272707.98│ 262406.57│ 239697.07│ 219476.06│
│非流动负债 │ 133206.15│ 84548.92│ 82482.52│ 91396.69│
│负债合计 │ 405914.13│ 346955.50│ 322179.59│ 310872.75│
│实收资本 │ 64959.26│ 64959.26│ 64959.26│ 64959.26│
│资本公积金 │ 214140.17│ 214140.17│ 214230.07│ 214230.07│
│盈余公积 │ 25132.37│ 25132.37│ 24943.48│ 24943.48│
│未分配利润 │ 154547.30│ 153756.94│ 168146.00│ 163887.88│
│少数股东权益 │ 235.66│ 235.80│ 1359.28│ 1416.25│
│股东权益合计 │ 454474.32│ 458092.76│ 473722.95│ 469484.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31628.91│ 44604.49│ 40474.80│ 41302.44│
│存货 │ 160168.04│ 142531.59│ 131495.89│ 132580.40│
│应收账款 │ 68141.22│ 53687.41│ 99914.48│ 108695.49│
│其他应收款 │ 1257.06│ 1059.11│ 937.85│ 1199.71│
│流动资产合计 │ 339659.99│ 324212.87│ 362443.94│ 355023.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 319845.72│ 314402.59│ 285363.46│ 290956.42│
│无形资产 │ 22882.16│ 22999.74│ 18206.71│ 18323.44│
│非流动资产合计 │ 433259.55│ 423185.58│ 402507.58│ 394567.73│
│资产总计 │ 772919.54│ 747398.44│ 764951.52│ 749591.48│
│流动负债 │ 204601.04│ 199193.39│ 233992.98│ 228349.67│
│非流动负债 │ 94140.39│ 83219.65│ 62050.21│ 62120.75│
│负债合计 │ 298741.43│ 282413.04│ 296043.19│ 290470.42│
│实收资本 │ 64959.26│ 64959.26│ 64960.46│ 64960.46│
│资本公积金 │ 214230.07│ 214230.07│ 214126.57│ 214015.34│
│盈余公积 │ 24943.48│ 24943.48│ 23290.13│ 23290.13│
│未分配利润 │ 168667.49│ 159626.28│ 165159.09│ 155218.91│
│少数股东权益 │ 1302.74│ 1263.35│ 1333.55│ 1378.71│
│股东权益合计 │ 474178.12│ 464985.41│ 468908.33│ 459121.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85988.56│ 361447.77│ 278962.65│ 200373.21│
│营业成本 │ 73194.10│ 308936.03│ 220141.26│ 156617.60│
│营业税金及附加 │ 558.81│ 2257.89│ 1675.96│ 1103.03│
│销售费用 │ 1586.59│ 5419.95│ 3279.67│ 2031.42│
│财务费用 │ 1733.53│ 6231.98│ 4807.06│ 3315.59│
│管理费用 │ 3609.94│ 13488.58│ 10112.76│ 6929.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 531.38│ -618.03│ 73.55│ 226.13│
│投资收益 │ -167.92│ 413.99│ 40.33│ 750.42│
│营业利润 │ 1144.08│ 7268.69│ 25276.72│ 20727.78│
│营业外收入 │ 3.92│ 109.13│ 36.42│ 29.32│
│营业外支出 │ 749.77│ 1716.47│ 1790.94│ 1694.41│
│利润总额 │ 398.23│ 5661.36│ 23522.20│ 19062.69│
│所得税 │ -392.00│ -1627.93│ 1914.69│ 1656.34│
│净利润 │ 790.22│ 7289.29│ 21607.50│ 17406.35│
│归属母公司净利润 │ 790.36│ 7311.39│ 21511.57│ 17253.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102172.32│ 424359.28│ 329081.26│ 212932.43│
│营业成本 │ 77830.04│ 351222.75│ 263930.60│ 168974.22│
│营业税金及附加 │ 530.13│ 1876.49│ 1348.26│ 849.91│
│销售费用 │ 1565.48│ 6280.28│ 3953.24│ 2484.71│
│财务费用 │ 2465.56│ 2667.55│ 386.06│ 872.92│
│管理费用 │ 4063.65│ 15351.51│ 11117.34│ 7325.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.85│ 206.86│ 228.91│ -80.89│
│投资收益 │ 509.86│ 1216.75│ 509.55│ 588.51│
│营业利润 │ 11132.28│ 28506.00│ 34463.90│ 23551.27│
│营业外收入 │ 16.10│ 39.76│ 17.45│ 10.37│
│营业外支出 │ 1140.42│ 1234.42│ 982.52│ 920.79│
│利润总额 │ 10007.96│ 27311.35│ 33498.83│ 22640.85│
│所得税 │ 927.36│ 955.83│ 3193.64│ 2230.69│
│净利润 │ 9080.60│ 26355.52│ 30305.19│ 20410.16│
│归属母公司净利润 │ 9041.21│ 26235.11│ 30114.58│ 20174.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43596.45│ 255758.52│ 200764.92│ 151870.75│
│经营活动现金流出 │ 57133.32│ 264986.53│ 157805.59│ 143820.34│
│经营活动现金流量净额│ -13536.88│ -9228.01│ 42959.33│ 8050.41│
│投资活动现金流入 │ 38770.74│ 186432.89│ 148857.63│ 115846.20│
│资本性支出 │ 31623.95│ 103620.50│ 71208.46│ 42082.14│
│投资活动现金流出 │ 63623.95│ 237520.50│ 179608.46│ 125482.14│
│投资活动现金流量净额│ -24853.21│ -51087.61│ -30750.83│ -9635.95│
│筹资活动现金流入 │ 107380.31│ 231405.64│ 136335.82│ 102620.32│
│筹资活动现金流出 │ 68918.23│ 172420.02│ 143487.14│ 87732.11│
│筹资活动现金流量净额│ 38462.08│ 58985.62│ -7151.32│ 14888.20│
│汇率变动对现金的影响│ -300.74│ -913.63│ 112.11│ 62.29│
│现金及等价物净增加额│ -228.75│ -2243.62│ 5169.29│ 13364.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85779.74│ 351240.24│ 265979.70│ 154123.70│
│经营活动现金流出 │ 88462.53│ 266731.52│ 196344.51│ 120064.93│
│经营活动现金流量净额│ -2682.80│ 84508.72│ 69635.20│ 34058.77│
│投资活动现金流入 │ 83928.54│ 510985.64│ 347085.21│ 188856.06│
│资本性支出 │ 25541.37│ 86063.50│ 55421.49│ 38480.85│
│投资活动现金流出 │ 107941.37│ 610663.50│ 433521.49│ 244030.85│
│投资活动现金流量净额│ -24012.83│ -99677.86│ -86436.28│ -55174.80│
│筹资活动现金流入 │ 59714.25│ 159907.41│ 124474.01│ 95913.44│
│筹资活动现金流出 │ 44746.58│ 169575.88│ 138829.49│ 105496.27│
│筹资活动现金流量净额│ 14967.67│ -9668.47│ -14355.48│ -9582.83│
│汇率变动对现金的影响│ -82.46│ -600.90│ -542.30│ 59.44│
│现金及等价物净增加额│ -11810.42│ -25438.51│ -31698.87│ -30639.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102172.32│ 28.27│ 9041.21│ 123.66│
│二季报 │ 98200.89│ 27.17│ 8212.24│ 112.32│
│三季报 │ 78589.44│ 21.74│ 4258.12│ 58.24│
│四季报 │ 82485.12│ 22.82│ -14200.18│ -194.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91380.93│ 21.53│ 8004.97│ 30.51│
│二季报 │ 121551.50│ 28.64│ 12169.42│ 46.39│
│三季报 │ 116148.83│ 27.37│ 9940.18│ 37.89│
│四季报 │ 95278.02│ 22.45│ -3879.47│ -14.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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